基金公司大成基金管理有限公司 基金经理王晶晶 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019206 | 基金经理王晶晶 | 最新份额1,738.87万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的产业升级主题主要是指在中国经济结构转型及产业升级这一大趋势中不断涌现出来的行业个股的投资机会。从宏观方面理解,产业升级是国民经济结构综合资本、技术、供需结构、对外贸易结构等因素逐步由第一产业向第二产业移动,到达一定水平后再向第三产业转移的升级状态,转移的动力来自于各产业利润率的差异。从微观方面理解,企业内部积极进行技术创新,流程重组等,提升企业自身的生产效率,提高企业的价值;同一行业中的企业,在竞合机制的指引下,积极主动地转产,生产市场需要的某种商品或退出某种商品的生产,或者进行资产重组,通过兼并、接管、破产、倒闭等方式寻求资源的有效利用。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-21 | 3.0318 | 3.0318 | -1.74% |
| 2026-10-20 | 3.0854 | 3.0854 | -0.62% |
| 2026-10-19 | 3.1048 | 3.1048 | 0.06% |
| 2026-10-16 | 3.103 | 3.103 | 0.59% |
| 2026-10-15 | 3.0848 | 3.0848 | -1.61% |
| 2026-10-14 | 3.1354 | 3.1354 | -1.21% |
| 2026-10-13 | 3.1737 | 3.1737 | -1.08% |
| 2026-10-12 | 3.2083 | 3.2083 | -1.17% |
| 2026-10-9 | 3.2463 | 3.2463 | 0.13% |
| 2026-10-8 | 3.2422 | 3.2422 | -1.33% |
| 2026-9-30 | 3.2859 | 3.2859 | 0.97% |
| 2026-9-29 | 3.2542 | 3.2542 | -0.36% |
| 2026-9-28 | 3.2659 | 3.2659 | -0.66% |
| 2026-9-24 | 3.2877 | 3.2877 | -1.13% |
| 2026-9-23 | 3.3253 | 3.3253 | 0.17% |
| 2026-9-22 | 3.3195 | 3.3195 | -0.49% |
| 2026-9-21 | 3.336 | 3.336 | 0.81% |
| 2026-9-18 | 3.3093 | 3.3093 | 1.43% |
| 2026-9-17 | 3.2625 | 3.2625 | -0.26% |
| 2026-9-16 | 3.271 | 3.271 | -0.68% |

王晶晶女士:华中科技大学管理学硕士。中国国籍。曾任招商证券研发中心分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保基金及机构投资部投资经理、权益专户投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任研究部总监助理。2021年12月23日起任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日起任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月14日至2025年1月9日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日至2024年6月20日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月31日起任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 3.4 | -23.32% | -17.82% |
| 大成产业升级股票(LOF)C | 股票型 | 2023-09-01 至 今 | 3.1 | -18.45% | -17.72% |
| 大成引领机遇混合C | 混合型 | 2026-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成成长进取混合A | 混合型 | 2023-06-01 至 2024-06-20 | 1.1 | -22.80% | -17.82% |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 3.4 | -23.11% | -17.82% |
| 大成新能源混合发起式C | 混合型 | 2021-12-04 至 今 | 4.9 | -25.18% | -30.29% |
| 大成专精特新混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-01-09 | 2.1 | -26.09% | -19.87% |
| 大成专精特新混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-01-09 | 2.1 | -26.59% | -19.87% |
| 大成成长进取混合C | 混合型 | 2023-06-01 至 2024-06-20 | 1.1 | -23.01% | -17.82% |
| 大成创新趋势混合C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2022-12-14 至 今 | 3.9 | -14.68% | -21.57% |
| 大成创新趋势混合A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大成新能源混合发起式A | 混合型 | 2021-12-04 至 今 | 4.9 | -24.56% | -30.29% |
| 大成引领机遇混合A | 混合型 | 2026-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晶晶 | 2023-09-01 至 今 | 3年1个月零20天 | -18.45 | -17.72 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001301 | 2.106 | 2.106 | 0.10% | |
| 003374 | 1.7566 | 1.9026 | 0.10% | |
| 004389 | 1.1206 | 1.3686 | 0.08% | |
| 007911 | 1.1273 | 1.1273 | -1.05% | |
| 007946 | 1.1528 | 1.1995 | 0.08% | |
| 008004 | 1.0144 | 1.1706 | 0.08% | |
| 008589 | 1.1304 | 1.1304 | 0.10% | |
| 008629 | 1.1179 | 1.1179 | 0.10% | |
| 008934 | 0.993 | 0.993 | 0.21% | |
| 008971 | 6.1587 | 6.1587 | 0.00% | |
| 008989 | 3.5707 | 3.5707 | 0.10% | |
| 009219 | 1.0653 | 1.1935 | 0.08% | |
| 010178 | 0.9978 | 0.9978 | 0.10% | |
| 010370 | 1.1068 | 1.1068 | 0.10% | |
| 010928 | 1.1207 | 1.1207 | 0.08% | |
| 010941 | 1.1514 | 1.1514 | 0.10% | |
| 011066 | 4.6305 | 4.6305 | 0.21% | |
| 011584 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | |
| 011742 | 1.0402 | 1.1848 | 0.08% | |
| 012890 | 1.0382 | 1.1452 | 0.08% | |
| 013790 | 1.1495 | 1.1495 | 0.08% | |
| 013791 | 1.1383 | 1.1383 | 0.08% | |
| 013792 | 1.1436 | 1.1436 | 0.08% | |
| 014122 | 0.7888 | 0.7888 | 0.21% | |
| 014271 | 1.1389 | 1.1389 | 0.10% | |
| 014859 | 1.0232 | 1.0232 | 0.10% | |
| 015545 | 0.4132 | 0.4461 | 0.00% | |
| 015546 | 0.92 | 0.92 | -0.70% | |
| 015898 | 1.0314 | 1.0314 | 0.08% | |
| 016288 | 0.782 | 0.782 | 0.10% | |
| 016547 | 1.1975 | 1.1975 | 0.10% | |
| 016548 | 1.1788 | 1.1788 | 0.10% | |
| 017739 | 1.0645 | 1.0645 | 0.10% | |
| 017764 | 1.2113 | 1.2113 | 0.10% | |
| 018454 | 2.6378 | 2.6378 | 0.10% | |
| 018693 | 1.317 | 1.317 | 0.10% | |
| 018891 | 0.8963 | 0.8963 | 0.10% | |
| 019224 | 1.221 | 1.221 | 0.10% | |
| 019335 | 1.1917 | 1.1917 | 0.10% | |
| 019492 | 1.0971 | 1.1071 | 0.08% | |
| 020245 | 1.0235 | 1.0685 | 0.08% | |
| 020329 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% | |
| 021131 | 1.0869 | 1.0869 | 0.08% | |
| 021171 | 1.4051 | 1.4051 | 0.21% | |
| 021212 | 1.1867 | 1.1867 | 0.21% | |
| 022297 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 022422 | 1.1045 | 1.1045 | 0.21% | |
| 022973 | 1.0337 | 1.1373 | 0.21% | |
| 023026 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% | |
| 023966 | 1.107 | 1.107 | 0.08% | |
| 024055 | 0.9111 | 0.9111 | -0.70% | |
| 024162 | 0.6658 | 0.6658 | 0.21% | |
| 024259 | 1.6965 | 1.6965 | 0.08% | |
| 025283 | 0.992 | 0.992 | 0.08% | |
| 025521 | 0.9015 | 0.9015 | 0.13% | |
| 025995 | 1.0398 | 1.0398 | 0.10% | |
| 026716 | 0.9051 | 0.9051 | 0.21% | |
| 027018 | 0.9995 | 0.9995 | 0.08% | |
| 090007 | 1.1317 | 3.6996 | 0.10% | |
| 159027 | 0.8908 | 0.8908 | 0.21% | |
| 159113 | 102.8756 | 1.0288 | 0.08% | |
| 159235 | 1.1742 | 1.1742 | 0.21% | |
| 159303 | 1.5478 | 1.5478 | -0.70% | |
| 159595 | 1.2471 | 1.2471 | 0.21% | |
| 159923 | 1.9369 | 1.9369 | 0.21% | |
| 160910 | 0.926 | 3.059 | 0.10% | |
| 002945 | 2.012 | 2.012 | 0.10% | |
| 002946 | 1.159 | 1.2175 | 0.08% | |
| 002947 | 1.1137 | 1.1708 | 0.08% | |
| 004117 | 1.02 | 1.2785 | 0.08% | |
| 004209 | 0.874 | 1.092 | 0.10% | |
| 007507 | 1.1504 | 1.2684 | 0.08% | |
| 007910 | 1.1595 | 1.1595 | -1.05% | |
| 007947 | 1.1519 | 1.1966 | 0.08% | |
| 008628 | 1.0341 | 1.1807 | 0.08% | |
| 008689 | 1.1638 | 1.1638 | 0.08% | |
| 008751 | 1.0131 | 1.0281 | 0.00% | |
| 008870 | 1.3002 | 1.3002 | 0.10% | |
| 008973 | 1.2013 | 1.2013 | 0.21% | |
| 009070 | 1.1757 | 1.1757 | 0.21% | |
| 010739 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | |
| 010930 | 1.2032 | 1.2032 | 0.10% | |
| 011159 | 2.4653 | 3.001 | 0.10% | |
| 011835 | 1.4123 | 1.4123 | 0.10% | |
| 011926 | 0.6537 | 0.6537 | 0.21% | |
| 012046 | 0.6047 | 0.6047 | 0.21% | |
| 012249 | 1.041 | 1.0468 | 0.10% | |
| 012473 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 013399 | 1.1442 | 1.1442 | 0.08% | |
| 013404 | 0.4158 | 0.4492 | 0.00% | |
| 014224 | 1.3914 | 1.3914 | 0.10% | |
| 014272 | 1.1168 | 1.1168 | 0.10% | |
| 014311 | 0.804 | 0.804 | 0.10% | |
| 014447 | 1.0699 | 1.1392 | 0.08% | |
| 014651 | 0.821 | 0.821 | 0.10% | |
| 014652 | 0.7979 | 0.7979 | 0.10% | |
| 015565 | 1.3164 | 1.3764 | 0.10% | |
| 016060 | 1.213 | 1.213 | 0.10% | |
| 016287 | 0.8006 | 0.8006 | 0.10% | |
| 017181 | 0.9178 | 0.9178 | 0.10% | |
| 017669 | 1.232 | 1.232 | 0.10% | |
| 018413 | 2.0025 | 2.1755 | 0.10% | |
| 018694 | 0.8629 | 0.8629 | 0.10% | |
| 018862 | 0.9115 | 0.9115 | 0.10% | |
| 018863 | 0.905 | 0.905 | 0.10% | |
| 019183 | 1.761 | 1.761 | 0.10% | |
| 019206 | 3.0854 | 3.0854 | 0.21% | |
| 019307 | 1.0317 | 1.0852 | 0.08% | |
| 019334 | 1.2202 | 1.2202 | 0.10% | |
| 019372 | 1.1323 | 1.1323 | 0.08% | |
| 020174 | 1.1124 | 1.1124 | 0.08% | |
| 020378 | 1.1411 | 1.1757 | 0.08% | |
| 020379 | 1.0653 | 1.0953 | 0.08% | |
| 020677 | 1.0992 | 1.0992 | 0.08% | |
| 020948 | 1.0503 | 1.0703 | 0.08% | |
| 021132 | 1.0828 | 1.0828 | 0.08% | |
| 022089 | 1.1626 | 1.1626 | 0.08% | |
| 022421 | 1.1098 | 1.1098 | 0.21% | |
| 023027 | 1.0216 | 1.0216 | 0.08% | |
| 024470 | 1.3024 | 1.3024 | 0.10% | |
| 024616 | 1.0917 | 1.0917 | 0.21% | |
| 025522 | 0.898 | 0.898 | 0.13% | |
| 026712 | 0.7077 | 0.7077 | 0.21% | |
| 027822 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
| 028927 | 0.992 | 0.992 | 0.21% | |
| 090006 | 1.0691 | 2.8911 | 0.10% | |
| 090016 | 1.9476 | 2.2046 | 0.10% | |
| 090019 | 3.5166 | 4.7077 | 0.10% | |
| 090020 | 1.243 | 1.243 | 0.10% | |
| 090021 | 1.1371 | 1.1371 | 0.08% | |
| 159298 | 0.9426 | 0.9426 | 0.21% | |
| 159542 | 1.1802 | 1.1802 | 0.21% | |
| 516610 | 0.4214 | 0.4214 | 0.21% | |
| 519017 | 1.03 | 3.832 | 0.10% | |
| 519019 | 0.7759 | 4.7464 | 0.10% | |
| 519300 | 1.0252 | 2.9568 | 0.21% | |
| 001364 | 1.1353 | 1.2503 | 0.10% | |
| 003692 | 1.3426 | 1.5534 | 0.10% | |
| 006674 | 1.1326 | 1.4269 | 0.08% | |
| 008003 | 1.0177 | 1.1923 | 0.08% | |
| 008269 | 1.7555 | 1.9698 | 0.10% | |
| 008271 | 2.2814 | 2.2814 | 0.10% | |
| 008747 | 1.1184 | 1.2164 | 0.08% | |
| 008871 | 1.4224 | 1.4224 | 0.21% | |
| 008935 | 0.9445 | 0.9445 | 0.21% | |
| 009397 | 1.0473 | 1.2083 | 0.08% | |
| 009495 | 1.1682 | 1.2132 | 0.08% | |
| 009797 | 1.255 | 1.255 | 0.10% | |
| 010929 | 1.2438 | 1.2438 | 0.10% | |
| 010940 | 1.1578 | 1.1578 | 0.10% | |
| 011834 | 1.4729 | 1.4729 | 0.10% | |
| 011941 | 0.1461 | 0.1484 | 0.00% | |
| 012519 | 1.5398 | 1.5398 | 0.10% | |
| 012520 | 1.5328 | 1.5328 | 0.10% | |
| 012979 | 0.6393 | 0.6393 | -0.70% | |
| 012991 | 1.2219 | 1.2219 | 0.10% | |
| 012992 | 1.2023 | 1.2023 | 0.10% | |
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| 026713 | 0.7073 | 0.7073 | 0.21% | |
| 026936 | 0.9883 | 0.9883 | 0.21% | |
| 027331 | 0.9979 | 0.9979 | 0.10% | |
| 090012 | 1.2967 | 1.2967 | 0.21% | |
| 090013 | 2.0439 | 3.2269 | 0.10% | |
| 090017 | 1.7594 | 1.7694 | 0.08% | |
| 159242 | 1.7192 | 1.7192 | 0.21% | |
| 160916 | 4.383 | 3.78 | 0.10% | |
| 160924 | 0.9413 | 0.9413 | -0.70% | |
| 501079 | 3.6816 | 3.6816 | 0.10% | |
| 015045 | 1.0917 | 1.1477 | 0.08% | |
| 000628 | 4.7364 | 4.7364 | 0.21% | |
| 001300 | 2.309 | 2.309 | 0.10% | |
| 001792 | 0.6986 | 0.6986 | 0.10% | |
| 002567 | 1.237 | 1.237 | 0.10% | |
| 003359 | 3.1279 | 3.1279 | 0.21% | |
| 003373 | 1.7684 | 1.9144 | 0.10% | |
| 008821 | 1.1667 | 1.1667 | 0.08% | |
| 008869 | 1.3351 | 1.3351 | 0.10% | |
| 009654 | 1.1759 | 1.1759 | 0.10% | |
| 009796 | 1.2862 | 1.2862 | 0.10% | |
| 009798 | 0.8991 | 0.8991 | 0.10% | |
| 010371 | 1.8492 | 1.8492 | 0.10% | |
| 010738 | 1.0465 | 1.0465 | 0.10% | |
| 010909 | 0.9271 | 0.9271 | 0.21% | |
| 014860 | 1.0079 | 1.0079 | 0.10% | |
| 015632 | 1.0404 | 1.1762 | 0.08% | |
| 018461 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | |
| 019182 | 0.9526 | 0.9526 | 0.10% | |
| 019254 | 1.2848 | 1.2848 | 0.21% | |
| 020821 | 1.5148 | 1.5148 | 0.10% | |
| 021170 | 1.4179 | 1.4179 | 0.21% | |
| 022247 | 1.1952 | 1.1952 | 0.08% | |
| 022398 | 1.0281 | 1.0281 | 0.08% | |
| 024469 | 1.3126 | 1.3126 | 0.10% | |
| 025653 | 1.1534 | 1.1534 | 0.21% | |
| 026037 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | |
| 026341 | 0.9955 | 0.9955 | 0.10% | |
| 027823 | 1.0019 | 1.0019 | 0.08% | |
| 096001 | 2.7941 | 3.4962 | 0.00% | |
| 158053 | 0.8036 | 0.8036 | 0.21% | |
| 159045 | 0.6475 | 0.6475 | 0.21% | |
| 159513 | 1.6446 | 1.6446 | 0.00% | |
| 160919 | 3.1338 | 5.1198 | 0.21% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,957.57 | 89.90 |
| 2 | 债券及货币 | 5,320.61 | 12.60 |
| 3 | 现金 | 4,924.18 | 11.66 |
| 4 | 其他资产 | 20.63 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600176 | 中国巨石 | 56.49 | 4,116.78 | 9.75% | 29.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.86 | 3,480.50 | 8.24% | 0.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 53.01 | 2,470.31 | 5.85% | 14.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 15.24 | 2,423.46 | 5.74% | 6.38 |
| 600885 | 宏发股份 | 67.16 | 2,316.25 | 5.49% | 39.73 |
| 600732 | 爱旭股份 | 158.84 | 2,199.90 | 5.21% | 8.74 |
| 002536 | 飞龙股份 | 39.25 | 1,851.82 | 4.39% | 39.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.27 | 1,566.18 | 3.71% | -4.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 08.55 | 1,357.40 | 3.21% | 8.55 |
| 002850 | 科达利 | 06.30 | 1,192.59 | 2.82% | 6.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127089 | 晶澳转债 | 03.25(万张) | 396.44(万元) | 0.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.87% | -3.94% | 4.91% | 0.0% | 1.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.77% | -9.5% | -21.77% | -9.65% | -3.94% | 15.47% | 0.0% | 5.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.20 | 1.07 | 1.05 |
| 夏普比率 | -14.62 | 20.11 | 21.85 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
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