基金公司大成基金管理有限公司 基金经理邹建 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017261 | 基金经理邹建 | 最新份额1,981.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.1795 | 1.1795 | 0.90% |
| 2026-1-22 | 1.169 | 1.169 | 0.52% |
| 2026-1-21 | 1.1629 | 1.1629 | 0.54% |
| 2026-1-20 | 1.1567 | 1.1567 | 0.10% |
| 2026-1-19 | 1.1555 | 1.1555 | 0.84% |
| 2026-1-16 | 1.1459 | 1.1459 | -1.07% |
| 2026-1-15 | 1.1583 | 1.1583 | 0.62% |
| 2026-1-14 | 1.1512 | 1.1512 | 0.49% |
| 2026-1-13 | 1.1456 | 1.1456 | -0.21% |
| 2026-1-12 | 1.148 | 1.148 | 0.99% |
| 2026-1-9 | 1.1368 | 1.1368 | 0.48% |
| 2026-1-8 | 1.1314 | 1.1314 | -0.09% |
| 2026-1-7 | 1.1324 | 1.1324 | 0.49% |
| 2026-1-6 | 1.1269 | 1.1269 | 0.29% |
| 2026-1-5 | 1.1236 | 1.1236 | 2.80% |
| 2025-12-30 | 1.0943 | 1.0943 | -0.54% |
| 2025-12-29 | 1.1002 | 1.1002 | -1.11% |
| 2025-12-26 | 1.1126 | 1.1126 | -0.95% |
| 2025-12-25 | 1.1233 | 1.1233 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.1209 | 1.1209 | 0.09% |

邹建先生:清华大学工学硕士,中国国籍。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部总监助理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年1月26日起任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月31日起任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日起任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。2024年5月7日起任大成成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成科技消费股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2.3 | -21.29% | -15.45% |
| 大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-10-31 至 今 | 3.2 | -16.74% | -15.24% |
| 大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-12-29 至 今 | 4.1 | -7.29% | -29.73% |
| 大成成长领航一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | -8.44% | -24.38% |
| 大成成长领航一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成科技消费股票A | 股票型 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2.3 | -19.80% | -15.45% |
| 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-01-26 至 今 | 5.0 | -39.64% | -27.96% |
| 大成锐见未来混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 2.5 | -10.66% | -12.66% |
| 大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-01-26 至 今 | 5.0 | -38.90% | -27.96% |
| 大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-10-31 至 今 | 3.2 | -17.17% | -15.24% |
| 大成锐见未来混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 2.5 | -10.53% | -12.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹建 | 2024-01-29 至 今 | 1年-1个月零26天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000130 | 1.6751 | 1.9751 | 0.10% | |
| 001516 | 1.0489 | 1.1597 | 0.10% | |
| 002645 | 1.1761 | 1.3089 | 0.10% | |
| 002947 | 1.175 | 1.2321 | 0.10% | |
| 003692 | 1.3233 | 1.5341 | 0.62% | |
| 007507 | 1.1211 | 1.2391 | 0.10% | |
| 008270 | 1.7573 | 1.9695 | 0.62% | |
| 008589 | 1.2739 | 1.2739 | 0.62% | |
| 008629 | 1.1278 | 1.1278 | 0.62% | |
| 009219 | 1.0443 | 1.1725 | 0.10% | |
| 010927 | 1.1201 | 1.1201 | 0.10% | |
| 010929 | 1.3352 | 1.3352 | 0.62% | |
| 011066 | 5.207 | 5.207 | 0.80% | |
| 011835 | 1.4198 | 1.4198 | 0.62% | |
| 012890 | 1.0284 | 1.1254 | 0.10% | |
| 012980 | 0.9292 | 0.9292 | 0.43% | |
| 013436 | 1.4977 | 1.4977 | 0.62% | |
| 015564 | 1.3591 | 1.4191 | 0.62% | |
| 015780 | 1.3289 | 1.3289 | 0.62% | |
| 016287 | 1.0592 | 1.0592 | 0.62% | |
| 016405 | 1.0391 | 1.0691 | 0.10% | |
| 018862 | 1.2381 | 1.2381 | 0.62% | |
| 019197 | 5.657 | 5.657 | 0.62% | |
| 019223 | 2.4554 | 2.4554 | 0.62% | |
| 019335 | 1.2992 | 1.2992 | 0.62% | |
| 021131 | 1.0631 | 1.0631 | 0.10% | |
| 022089 | 1.1248 | 1.1248 | 0.10% | |
| 022423 | 1.2569 | 1.2569 | 0.80% | |
| 022973 | 1.1234 | 1.227 | 0.80% | |
| 023027 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | |
| 025653 | 1.2823 | 1.2823 | 0.80% | |
| 090019 | 3.9105 | 5.2351 | 0.62% | |
| 159740 | 0.7528 | 0.7528 | 0.43% | |
| 160918 | 2.7838 | 6.4882 | 0.62% | |
| 960018 | 4.251 | 4.251 | 0.62% | |
| 015045 | 1.0663 | 1.1223 | 0.10% | |
| 000129 | 1.3712 | 1.5812 | 0.10% | |
| 000628 | 5.3101 | 5.3101 | 0.80% | |
| 001791 | 0.7354 | 0.7354 | 0.62% | |
| 002086 | 1.3478 | 1.5548 | 0.10% | |
| 002945 | 2.853 | 2.853 | 0.62% | |
| 003373 | 2.1567 | 2.3027 | 0.62% | |
| 003574 | 1.0305 | 1.3204 | 0.10% | |
| 006038 | 3.8736 | 3.8736 | 0.62% | |
| 007801 | 2.6554 | 2.6554 | 0.80% | |
| 007911 | 1.1432 | 1.1432 | 2.29% | |
| 007946 | 1.1308 | 1.1775 | 0.10% | |
| 008274 | 1.498 | 1.498 | 0.62% | |
| 008628 | 1.0183 | 1.1649 | 0.10% | |
| 008689 | 1.1439 | 1.1439 | 0.10% | |
| 008973 | 1.3761 | 1.3761 | 0.80% | |
| 009397 | 1.0326 | 1.1836 | 0.10% | |
| 010178 | 1.1266 | 1.1266 | 0.62% | |
| 010930 | 1.2974 | 1.2974 | 0.62% | |
| 010940 | 1.1435 | 1.1435 | 0.62% | |
| 012184 | 0.9051 | 0.9051 | 0.62% | |
| 012249 | 1.0345 | 1.0403 | 0.62% | |
| 015899 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% | |
| 016198 | 3.1085 | 3.1085 | 0.62% | |
| 017772 | 0.8672 | 0.8672 | 0.62% | |
| 018454 | 2.1777 | 2.1777 | 0.62% | |
| 018662 | 1.5656 | 1.5656 | 0.80% | |
| 018694 | 0.9313 | 0.9313 | 0.62% | |
| 019183 | 1.9369 | 1.9369 | 0.62% | |
| 019358 | 1.0379 | 1.0379 | 0.62% | |
| 019372 | 1.1273 | 1.1273 | 0.10% | |
| 020527 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
| 020822 | 1.2864 | 1.2864 | 0.62% | |
| 020854 | 2.3852 | 2.3852 | 0.80% | |
| 021171 | 1.7096 | 1.7096 | 0.80% | |
| 022422 | 1.2546 | 1.2546 | 0.80% | |
| 023657 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% | |
| 024160 | 1.2227 | 1.2227 | 0.62% | |
| 024920 | 1.0679 | 1.0679 | 0.80% | |
| 025284 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
| 026037 | 1.0116 | 1.0116 | 0.62% | |
| 026038 | 1.0112 | 1.0112 | 0.62% | |
| 090009 | 3.782 | 3.782 | 0.62% | |
| 091021 | 1.1387 | 1.1387 | 0.10% | |
| 092002 | 1.1277 | 2.3795 | 0.10% | |
| 159113 | 100.5264 | 1.0053 | 0.10% | |
| 159395 | 101.6658 | 1.0167 | 0.10% | |
| 159980 | 2.1246 | 2.1246 | 2.29% | |
| 519017 | 1.247 | 4.049 | 0.62% | |
| 000131 | 1.5929 | 1.8929 | 0.10% | |
| 000152 | 1.1015 | 1.6058 | 0.10% | |
| 002383 | 1.551 | 1.741 | 0.62% | |
| 002567 | 1.729 | 1.729 | 0.62% | |
| 002946 | 1.2192 | 1.2777 | 0.10% | |
| 003147 | 1.6543 | 1.6543 | 0.62% | |
| 008271 | 2.5033 | 2.5033 | 0.62% | |
| 008846 | 1.3496 | 1.3496 | 0.62% | |
| 008935 | 1.0942 | 1.0942 | 0.80% | |
| 009797 | 1.2234 | 1.2234 | 0.62% | |
| 010371 | 1.8618 | 1.8618 | 0.62% | |
| 010372 | 1.8224 | 1.8224 | 0.62% | |
| 010928 | 1.1008 | 1.1008 | 0.10% | |
| 011159 | 2.7287 | 3.2644 | 0.62% | |
| 012937 | 1.0305 | 1.1505 | 0.10% | |
| 012979 | 0.9425 | 0.9425 | 0.43% | |
| 013914 | 1.507 | 1.507 | 0.62% | |
| 014141 | 1.3196 | 1.3196 | 0.62% | |
| 014311 | 1.1028 | 1.1028 | 0.62% | |
| 014859 | 1.3524 | 1.3524 | 0.62% | |
| 015546 | 1.0661 | 1.0661 | 0.43% | |
| 015781 | 1.3048 | 1.3048 | 0.62% | |
| 016060 | 1.265 | 1.265 | 0.62% | |
| 016288 | 1.0391 | 1.0391 | 0.62% | |
| 017261 | 1.1795 | 1.1795 | 0.62% | |
| 017311 | 1.0058 | 1.079 | 0.10% | |
| 017773 | 2.1219 | 2.1219 | 0.62% | |
| 018008 | 4.471 | 4.471 | 0.62% | |
| 018518 | 1.04 | 1.071 | 0.10% | |
| 018891 | 1.0434 | 1.0434 | 0.62% | |
| 019206 | 3.6164 | 3.6164 | 0.80% | |
| 019357 | 1.0434 | 1.0434 | 0.62% | |
| 020283 | 1.1673 | 1.1673 | 0.10% | |
| 021170 | 1.7201 | 1.7201 | 0.80% | |
| 021359 | 1.2637 | 1.2637 | 0.80% | |
| 022397 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | |
| 022421 | 1.2583 | 1.2583 | 0.80% | |
| 024161 | 1.0867 | 1.0867 | 0.80% | |
| 024604 | 1.1695 | 1.1695 | 0.10% | |
| 090021 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | |
| 159155 | 1.0088 | 1.0088 | 0.80% | |
| 159595 | 1.3299 | 1.3299 | 0.80% | |
| 160921 | 1.4812 | 1.8384 | 0.62% | |
| 160924 | 1.0882 | 1.0882 | 0.43% | |
| 516610 | 0.5245 | 0.5245 | 0.80% | |
| 519019 | 0.8772 | 4.8477 | 0.62% | |
| 003693 | 1.3089 | 1.5197 | 0.62% | |
| 004389 | 1.089 | 1.337 | 0.10% | |
| 007967 | 1.0137 | 1.1395 | 0.10% | |
| 008003 | 1.0038 | 1.1784 | 0.10% | |
| 008686 | 1.1173 | 1.3471 | 0.10% | |
| 008847 | 1.3112 | 1.3112 | 0.62% | |
| 008870 | 1.3136 | 1.3136 | 0.62% | |
| 009220 | 1.0399 | 1.1663 | 0.10% | |
| 009653 | 1.1883 | 1.1883 | 0.62% | |
| 010179 | 1.104 | 1.104 | 0.62% | |
| 010960 | 1.0147 | 1.1132 | 0.10% | |
| 012045 | 0.6722 | 0.6722 | 0.80% | |
| 013400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 013464 | 1.4771 | 1.4771 | 0.62% | |
| 013790 | 1.1324 | 1.1324 | 0.10% | |
| 014121 | 0.9105 | 0.9105 | 0.80% | |
| 014225 | 1.7164 | 1.7164 | 0.62% | |
| 014447 | 1.0527 | 1.122 | 0.10% | |
| 014860 | 1.3363 | 1.3363 | 0.62% | |
| 015526 | 1.6268 | 1.6268 | 0.62% | |
| 016547 | 1.2682 | 1.2682 | 0.62% | |
| 017182 | 1.1205 | 1.1205 | 0.62% | |
| 017669 | 1.2415 | 1.2415 | 0.62% | |
| 018461 | 1.231 | 1.231 | 0.62% | |
| 018661 | 1.5812 | 1.5812 | 0.80% | |
| 019182 | 1.0073 | 1.0073 | 0.62% | |
| 019201 | 2.835 | 2.835 | 0.62% | |
| 019222 | 4.153 | 4.153 | 0.62% | |
| 019334 | 1.3245 | 1.3245 | 0.62% | |
| 020245 | 1.0132 | 1.0532 | 0.10% | |
| 020378 | 1.1172 | 1.1518 | 0.10% | |
| 020379 | 1.0443 | 1.0743 | 0.10% | |
| 020574 | 1.1017 | 1.1465 | 0.10% | |
| 021212 | 1.2653 | 1.2653 | 0.80% | |
| 022247 | 1.1712 | 1.1712 | 0.10% | |
| 023966 | 1.0992 | 1.0992 | 0.10% | |
| 024259 | 1.675 | 1.675 | 0.10% | |
| 024470 | 1.311 | 1.311 | 0.62% | |
| 024616 | 1.2423 | 1.2423 | 0.80% | |
| 025283 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% | |
| 026063 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | |
| 090003 | 1.0196 | 3.8824 | 0.62% | |
| 090010 | 2.6765 | 2.8325 | 0.80% | |
| 090017 | 2.1927 | 2.2027 | 0.10% | |
| 159216 | 1.4323 | 1.4323 | 0.80% | |
| 159303 | 1.8099 | 1.8099 | 0.43% | |
| 000128 | 1.3227 | 1.5267 | 0.10% | |
| 001144 | 2.2076 | 2.2076 | 0.62% | |
| 002236 | 3.6598 | 3.6598 | 0.80% | |
| 002258 | 5.72 | 5.72 | 0.62% | |
| 002319 | 2.4818 | 2.5618 | 0.62% | |
| 006811 | 1.0196 | 1.1926 | 0.10% | |
| 006812 | 1.1699 | 1.1899 | 0.10% | |
| 007096 | 1.1154 | 1.4513 | 0.80% | |
| 007508 | 1.116 | 1.231 | 0.10% | |
| 008687 | 1.0801 | 1.3055 | 0.10% | |
| 008821 | 1.1521 | 1.1521 | 0.10% | |
| 009070 | 1.4542 | 1.4542 | 0.80% | |
| 009496 | 1.1108 | 1.1558 | 0.10% | |
| 009798 | 1.0968 | 1.0968 | 0.62% | |
| 010738 | 1.0632 | 1.0632 | 0.62% | |
| 010739 | 1.0417 | 1.0417 | 0.62% | |
| 010826 | 2.7857 | 2.7857 | 0.62% | |
| 010827 | 2.675 | 2.675 | 0.62% | |
| 010909 | 0.978 | 0.978 | 0.80% | |
| 012185 | 0.8882 | 0.8882 | 0.62% | |
| 012519 | 1.8302 | 1.8302 | 0.62% | |
| 013792 | 1.1274 | 1.1274 | 0.10% | |
| 014142 | 1.2906 | 1.2906 | 0.62% | |
| 014652 | 1.0358 | 1.0358 | 0.62% | |
| 015898 | 1.0246 | 1.0246 | 0.10% | |
| 015998 | 0.9023 | 0.9023 | 0.80% | |
| 016476 | 1.151 | 1.151 | 0.62% | |
| 016852 | 1.0522 | 1.0522 | 0.62% | |
| 017262 | 1.1712 | 1.1712 | 0.62% | |
| 017764 | 1.5351 | 1.5351 | 0.62% | |
| 018225 | 1.1374 | 1.4451 | 0.62% | |
| 018693 | 1.651 | 1.651 | 0.62% | |
| 019207 | 1.82 | 1.82 | 0.62% | |
| 019224 | 1.712 | 1.712 | 0.62% | |
| 019255 | 4.201 | 4.201 | 0.62% | |
| 019307 | 1.0292 | 1.065 | 0.10% | |
| 020505 | 1.1213 | 1.1833 | 0.10% | |
| 020676 | 1.0998 | 1.0998 | 0.10% | |
| 020677 | 1.0939 | 1.0939 | 0.10% | |
| 020853 | 2.397 | 2.397 | 0.80% | |
| 022169 | 2.6709 | 2.6709 | 0.80% | |
| 023893 | 1.5547 | 1.5547 | 0.80% | |
| 024469 | 1.3155 | 1.3155 | 0.62% | |
| 025652 | 1.2833 | 1.2833 | 0.80% | |
| 025996 | 1.009 | 1.009 | 0.62% | |
| 090006 | 1.0517 | 2.8737 | 0.62% | |
| 090011 | 1.677 | 2.277 | 0.62% | |
| 090015 | 4.259 | 4.259 | 0.62% | |
| 090018 | 9.201 | 9.701 | 0.62% | |
| 090020 | 1.292 | 1.292 | 0.62% | |
| 159242 | 1.8211 | 1.8211 | 0.80% | |
| 159542 | 1.5428 | 1.5428 | 0.80% | |
| 159923 | 2.204 | 2.204 | 0.80% | |
| 160919 | 3.6598 | 5.6458 | 0.80% | |
| 001497 | 1.1567 | 1.1567 | 0.10% | |
| 003841 | 1.0556 | 1.3106 | 0.10% | |
| 004117 | 1.0139 | 1.2624 | 0.10% | |
| 006674 | 1.1016 | 1.3959 | 0.10% | |
| 008747 | 1.1217 | 1.1917 | 0.10% | |
| 008748 | 1.1065 | 1.1765 | 0.10% | |
| 008934 | 1.1439 | 1.1439 | 0.80% | |
| 008988 | 3.1277 | 3.1277 | 0.62% | |
| 009396 | 1.0085 | 1.1695 | 0.10% | |
| 009495 | 1.1286 | 1.1736 | 0.10% | |
| 009654 | 1.1639 | 1.1639 | 0.62% | |
| 010908 | 0.9976 | 0.9976 | 0.80% | |
| 011834 | 1.4719 | 1.4719 | 0.62% | |
| 011923 | 0.8309 | 0.8309 | 0.80% | |
| 012046 | 0.6605 | 0.6605 | 0.80% | |
| 012473 | 1.23 | 1.23 | 0.62% | |
| 012848 | 0.8985 | 0.8985 | 0.62% | |
| 012849 | 0.8762 | 0.8762 | 0.62% | |
| 012992 | 1.1842 | 1.1842 | 0.62% | |
| 013399 | 1.1264 | 1.1264 | 0.10% | |
| 013463 | 1.4975 | 1.4975 | 0.62% | |
| 013853 | 1.4714 | 1.4714 | 0.62% | |
| 013915 | 1.4786 | 1.4786 | 0.62% | |
| 014122 | 0.8968 | 0.8968 | 0.80% | |
| 014224 | 1.7519 | 1.7519 | 0.62% | |
| 014271 | 1.5368 | 1.5368 | 0.62% | |
| 014272 | 1.5114 | 1.5114 | 0.62% | |
| 015565 | 1.3368 | 1.3968 | 0.62% | |
| 016404 | 1.046 | 1.076 | 0.10% | |
| 016548 | 1.2522 | 1.2522 | 0.62% | |
| 017670 | 1.2302 | 1.2302 | 0.62% | |
| 018863 | 1.2349 | 1.2349 | 0.62% | |
| 019152 | 2.1858 | 2.1858 | 0.10% | |
| 019363 | 1.3862 | 1.3862 | 0.62% | |
| 019373 | 1.1199 | 1.1199 | 0.10% | |
| 020174 | 1.0818 | 1.0818 | 0.10% | |
| 020455 | 1.0662 | 1.0862 | 0.10% | |
| 020949 | 1.0142 | 1.0342 | 0.10% | |
| 022904 | 1.2586 | 1.2586 | 0.80% | |
| 023894 | 1.5499 | 1.5499 | 0.80% | |
| 024162 | 1.0849 | 1.0849 | 0.80% | |
| 024617 | 1.241 | 1.241 | 0.80% | |
| 024852 | 1.3592 | 1.3592 | 0.62% | |
| 024921 | 1.0666 | 1.0666 | 0.80% | |
| 091023 | 1.0663 | 1.1778 | 0.10% | |
| 159358 | 1.3357 | 1.3357 | 0.80% | |
| 160916 | 4.548 | 3.906 | 0.62% | |
| 160926 | 1.1213 | 1.1213 | 0.62% | |
| 000153 | 1.0926 | 1.5516 | 0.10% | |
| 001301 | 3.372 | 3.372 | 0.62% | |
| 001365 | 1.839 | 1.839 | 0.62% | |
| 002644 | 1.2046 | 1.3388 | 0.10% | |
| 003359 | 3.4718 | 3.4718 | 0.80% | |
| 003374 | 2.144 | 2.29 | 0.62% | |
| 008004 | 1.0027 | 1.1589 | 0.10% | |
| 008272 | 2.3839 | 2.3839 | 0.62% | |
| 008275 | 1.4635 | 1.4635 | 0.62% | |
| 008630 | 1.0896 | 1.0896 | 0.62% | |
| 008688 | 1.1711 | 1.1711 | 0.10% | |
| 008820 | 1.1694 | 1.1694 | 0.10% | |
| 008869 | 1.3449 | 1.3449 | 0.62% | |
| 008872 | 1.7151 | 1.7151 | 0.80% | |
| 009069 | 1.486 | 1.486 | 0.80% | |
| 010370 | 1.1675 | 1.1675 | 0.62% | |
| 010941 | 1.1381 | 1.1381 | 0.62% | |
| 010959 | 1.0187 | 1.154 | 0.10% | |
| 011926 | 0.8002 | 0.8002 | 0.80% | |
| 012248 | 1.0443 | 1.0582 | 0.62% | |
| 012991 | 1.1999 | 1.1999 | 0.62% | |
| 013791 | 1.123 | 1.123 | 0.10% | |
| 014651 | 1.061 | 1.061 | 0.62% | |
| 015632 | 1.0222 | 1.138 | 0.10% | |
| 017739 | 1.0481 | 1.0481 | 0.62% | |
| 018413 | 2.0644 | 2.2374 | 0.62% | |
| 018519 | 1.0369 | 1.0679 | 0.10% | |
| 019208 | 0.991 | 1.058 | 0.62% | |
| 020330 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | |
| 020948 | 1.0191 | 1.0391 | 0.10% | |
| 021132 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 022927 | 2.6968 | 2.6968 | 0.80% | |
| 023026 | 1.0052 | 1.0052 | 0.10% | |
| 023658 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | |
| 024715 | 1.0484 | 1.0484 | 0.80% | |
| 024838 | 1.4715 | 1.4715 | 0.62% | |
| 025995 | 1.0094 | 1.0094 | 0.62% | |
| 026062 | 1.007 | 1.007 | 0.10% | |
| 090002 | 1.1089 | 2.4536 | 0.10% | |
| 090007 | 1.1436 | 3.7115 | 0.62% | |
| 090013 | 2.0977 | 3.2807 | 0.62% | |
| 159235 | 1.3508 | 1.3508 | 0.80% | |
| 159298 | 1.1481 | 1.1481 | 0.80% | |
| 159906 | 1.5327 | 1.5327 | 0.80% | |
| 160910 | 0.996 | 3.129 | 0.62% | |
| 160925 | 1.384 | 1.384 | 0.80% | |
| 000587 | 4.201 | 4.601 | 0.62% | |
| 001300 | 3.675 | 3.675 | 0.62% | |
| 001364 | 1.2785 | 1.3935 | 0.62% | |
| 001792 | 0.6767 | 0.6767 | 0.62% | |
| 004209 | 0.9405 | 1.1585 | 0.62% | |
| 007910 | 1.1724 | 1.1724 | 2.29% | |
| 007947 | 1.1308 | 1.1755 | 0.10% | |
| 008269 | 1.7987 | 2.013 | 0.62% | |
| 008871 | 1.7739 | 1.7739 | 0.80% | |
| 008938 | 1.0735 | 1.195 | 0.10% | |
| 008989 | 3.0568 | 3.0568 | 0.62% | |
| 009796 | 1.2501 | 1.2501 | 0.62% | |
| 010369 | 1.192 | 1.192 | 0.62% | |
| 011742 | 1.0208 | 1.1554 | 0.10% | |
| 012474 | 1.2082 | 1.2082 | 0.62% | |
| 012520 | 1.8232 | 1.8232 | 0.62% | |
| 013401 | 1.1217 | 1.1217 | 0.10% | |
| 013435 | 1.5364 | 1.5364 | 0.62% | |
| 013854 | 1.4502 | 1.4502 | 0.62% | |
| 014312 | 1.0799 | 1.0799 | 0.62% | |
| 015997 | 0.9119 | 0.9119 | 0.80% | |
| 016062 | 1.4495 | 1.4495 | 0.62% | |
| 016475 | 1.1596 | 1.1596 | 0.62% | |
| 016793 | 1.0119 | 1.0869 | 0.10% | |
| 017181 | 1.1324 | 1.1324 | 0.62% | |
| 017765 | 1.509 | 1.509 | 0.62% | |
| 018457 | 0.8534 | 0.8534 | 0.62% | |
| 018460 | 9.083 | 9.083 | 0.62% | |
| 018890 | 1.0533 | 1.0533 | 0.62% | |
| 019184 | 1.533 | 1.533 | 0.62% | |
| 019225 | 3.74 | 3.74 | 0.62% | |
| 019254 | 1.49 | 1.49 | 0.80% | |
| 019491 | 1.0662 | 1.0762 | 0.10% | |
| 019492 | 1.0653 | 1.0753 | 0.10% | |
| 020329 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | |
| 020345 | 1.0538 | 1.1258 | 0.10% | |
| 020369 | 1.1217 | 1.1917 | 0.10% | |
| 020394 | 1.1305 | 1.1355 | 0.10% | |
| 020821 | 1.2941 | 1.2941 | 0.62% | |
| 021213 | 1.2598 | 1.2598 | 0.80% | |
| 022297 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | |
| 022398 | 1.0182 | 1.0182 | 0.10% | |
| 024055 | 1.0532 | 1.0532 | 0.43% | |
| 024056 | 1.0519 | 1.0519 | 0.43% | |
| 024159 | 1.2276 | 1.2276 | 0.62% | |
| 024406 | 1.0379 | 1.0379 | 0.62% | |
| 024716 | 1.0478 | 1.0478 | 0.80% | |
| 024922 | 1.0675 | 1.0675 | 0.80% | |
| 025521 | 1.0385 | 1.0385 | 0.76% | |
| 025522 | 1.0375 | 1.0375 | 0.76% | |
| 090001 | 0.8625 | 4.4735 | 0.62% | |
| 090004 | 1.9547 | 4.3757 | 0.62% | |
| 090012 | 1.5005 | 1.5005 | 0.80% | |
| 090016 | 2.1456 | 2.4026 | 0.62% | |
| 090023 | 1.0606 | 1.1719 | 0.10% | |
| 159642 | 1.1031 | 1.1031 | 0.80% | |
| 159943 | 1.5735 | 1.2208 | 0.80% | |
| 501079 | 3.1735 | 3.1735 | 0.62% | |
| 519300 | 1.1179 | 3.0495 | 0.80% | |
| 560520 | 1.119 | 1.119 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,139.83 | 90.01 |
| 2 | 债券及货币 | 380.90 | 10.92 |
| 3 | 现金 | 380.90 | 10.92 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600298 | 安琪酵母 | 06.78 | 296.56 | 8.50% | -4.27 |
| 688029 | 南微医学 | 03.46 | 282.55 | 8.10% | 3.46 |
| 300357 | 我武生物 | 09.85 | 279.25 | 8.01% | 9.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 06.64 | 258.45 | 7.41% | 2.87 |
| 603087 | 甘李药业 | 03.36 | 228.72 | 6.56% | 3.36 |
| 600993 | 马应龙 | 07.61 | 213.08 | 6.11% | -11.07 |
| 00941 | 中国移动 | 02.75 | 202.93 | 5.82% | -5.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.81 | 154.26 | 4.42% | 0.81 |
| 00867 | 康哲药业 | 09.50 | 110.69 | 3.17% | -38.10 |
| 002262 | 恩华药业 | 04.28 | 103.28 | 2.96% | 4.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 234.91% | 19.6% | 0.0% | 0.0% | 10.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32% | 3.82% | 7.91% | 7.91% | 19.6% | 0.0% | 0.0% | 17.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 0.63 | 0.00 |
| 夏普比率 | 137.52 | 36.22 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
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