基金公司大成基金管理有限公司 基金经理侯春燕 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019208 | 基金经理侯春燕 | 最新份额6.53万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配。
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
5、登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下的各类基金份额,可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的相应类别的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
6、登记在证券登记结算系统持有人证券账户下的A类基金份额的分红方式为现金红利,投资者暂不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.992 | 1.005 | 0.71% |
| 2025-12-9 | 0.985 | 0.998 | -0.71% |
| 2025-12-8 | 0.992 | 1.005 | -0.50% |
| 2025-12-5 | 0.997 | 1.01 | 0.50% |
| 2025-12-4 | 0.992 | 1.005 | 0.00% |
| 2025-12-3 | 0.992 | 1.005 | 0.10% |
| 2025-12-2 | 0.991 | 1.004 | -0.10% |
| 2025-12-1 | 0.992 | 1.005 | 0.51% |
| 2025-11-28 | 0.987 | 1.0 | 0.51% |
| 2025-11-27 | 0.982 | 0.995 | 0.20% |
| 2025-11-26 | 0.98 | 0.993 | 0.10% |
| 2025-11-25 | 0.979 | 0.992 | 0.31% |
| 2025-11-24 | 0.976 | 0.989 | -0.10% |
| 2025-11-21 | 0.977 | 0.99 | -1.21% |
| 2025-11-20 | 0.989 | 1.002 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 0.993 | 1.006 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 0.994 | 1.007 | -0.60% |
| 2025-11-17 | 1.0 | 1.013 | -0.50% |
| 2025-11-14 | 1.005 | 1.018 | -0.89% |
| 2025-11-13 | 1.014 | 1.027 | 0.80% |

侯春燕女士:中国国籍,北京大学经济学硕士。具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月28日任大成远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日起任大成ESG责任投资混合发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日起大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成红利汇聚混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.0 | 0.00% | -3.05% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2015-03-30 | 2.1 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2020-03-23 | 1.5 | 10.16% | 20.77% |
| 大成新锐产业混合A | 混合型 | 2017-12-01 至 2019-01-10 | 1.1 | -17.15% | -12.32% |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-12-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 2.0 | -10.79% | -3.17% |
| 大成远见成长混合A | 混合型 | 2019-09-10 至 2020-09-11 | 1.0 | 41.05% | 34.50% |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2020-03-23 至 今 | 5.7 | 35.01% | 10.56% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 2.0 | -19.72% | -3.16% |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 3.5 | -10.66% | -25.06% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 3.5 | -11.52% | -25.06% |
| 大成创新成长混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 2.2 | -15.34% | -13.55% |
| 大成远见成长混合C | 混合型 | 2019-09-10 至 2020-09-11 | 1.0 | 40.57% | 34.50% |
| 大成红利汇聚混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.0 | 0.00% | -3.05% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2015-12-09 至 2021-06-22 | 5.5 | 56.28% | 84.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯春燕 | 2023-09-19 至 今 | 2年2个月零22天 | -15.34 | -13.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001364 | 1.2137 | 1.3287 | 0.22% | |
| 001365 | 1.361 | 1.361 | 0.22% | |
| 002383 | 1.405 | 1.595 | 0.22% | |
| 002945 | 2.399 | 2.399 | 0.22% | |
| 003841 | 1.0535 | 1.3085 | 0.05% | |
| 004117 | 1.0109 | 1.2594 | 0.05% | |
| 007507 | 1.1168 | 1.2348 | 0.05% | |
| 007967 | 1.0117 | 1.1375 | 0.05% | |
| 008004 | 1.0019 | 1.1581 | 0.05% | |
| 008272 | 2.36 | 2.36 | 0.22% | |
| 008628 | 1.0154 | 1.162 | 0.05% | |
| 008629 | 1.1249 | 1.1249 | 0.22% | |
| 008748 | 1.1024 | 1.1724 | 0.05% | |
| 008846 | 1.3087 | 1.3087 | 0.22% | |
| 008872 | 1.6647 | 1.6647 | 0.12% | |
| 009797 | 1.1987 | 1.1987 | 0.22% | |
| 010372 | 1.6215 | 1.6215 | 0.22% | |
| 010739 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% | |
| 010827 | 2.1352 | 2.1352 | 0.22% | |
| 012045 | 0.6642 | 0.6642 | 0.12% | |
| 012890 | 1.0252 | 1.1222 | 0.05% | |
| 012991 | 1.1591 | 1.1591 | 0.22% | |
| 013464 | 1.4255 | 1.4255 | 0.22% | |
| 013790 | 1.1297 | 1.1297 | 0.05% | |
| 013792 | 1.1248 | 1.1248 | 0.05% | |
| 014142 | 1.1779 | 1.1779 | 0.22% | |
| 016547 | 1.2014 | 1.2014 | 0.22% | |
| 016852 | 1.0508 | 1.0508 | 0.22% | |
| 018454 | 2.0724 | 2.0724 | 0.22% | |
| 018693 | 1.518 | 1.518 | 0.22% | |
| 018891 | 0.9799 | 0.9799 | 0.22% | |
| 019207 | 1.347 | 1.347 | 0.22% | |
| 019225 | 3.277 | 3.277 | 0.22% | |
| 019373 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
| 020174 | 1.0784 | 1.0784 | 0.05% | |
| 020329 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | |
| 020369 | 1.1173 | 1.1873 | 0.05% | |
| 020574 | 1.1001 | 1.1449 | 0.05% | |
| 020853 | 2.012 | 2.012 | 0.12% | |
| 021131 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
| 021212 | 1.2647 | 1.2647 | 0.12% | |
| 022247 | 1.1683 | 1.1683 | 0.05% | |
| 024056 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | |
| 024604 | 1.1673 | 1.1673 | 0.05% | |
| 090003 | 0.9276 | 3.7904 | 0.22% | |
| 090021 | 1.111 | 1.111 | 0.05% | |
| 159595 | 1.3244 | 1.3244 | 0.12% | |
| 000587 | 3.608 | 4.008 | 0.22% | |
| 000628 | 5.2316 | 5.2316 | 0.12% | |
| 002086 | 1.3446 | 1.5516 | 0.05% | |
| 002319 | 2.2459 | 2.3259 | 0.22% | |
| 002644 | 1.1663 | 1.3005 | 0.05% | |
| 002946 | 1.2047 | 1.2632 | 0.05% | |
| 003374 | 1.8498 | 1.9958 | 0.22% | |
| 003692 | 1.302 | 1.5128 | 0.22% | |
| 007801 | 2.5962 | 2.5962 | 0.12% | |
| 007911 | 1.0329 | 1.0329 | 0.34% | |
| 007946 | 1.1288 | 1.1755 | 0.05% | |
| 007947 | 1.129 | 1.1737 | 0.05% | |
| 008589 | 1.2094 | 1.2094 | 0.22% | |
| 008935 | 0.9776 | 0.9776 | 0.12% | |
| 010369 | 1.1478 | 1.1478 | 0.22% | |
| 010928 | 1.0777 | 1.0777 | 0.05% | |
| 011834 | 1.4084 | 1.4084 | 0.22% | |
| 011923 | 0.8166 | 0.8166 | 0.12% | |
| 012185 | 0.8407 | 0.8407 | 0.22% | |
| 012249 | 1.0165 | 1.0223 | 0.22% | |
| 012520 | 1.4597 | 1.4597 | 0.22% | |
| 012937 | 1.0269 | 1.1469 | 0.05% | |
| 012992 | 1.1446 | 1.1446 | 0.22% | |
| 014141 | 1.2039 | 1.2039 | 0.22% | |
| 014859 | 1.3318 | 1.3318 | 0.22% | |
| 014860 | 1.3166 | 1.3166 | 0.22% | |
| 015564 | 1.3007 | 1.3607 | 0.22% | |
| 015632 | 1.0164 | 1.1322 | 0.05% | |
| 015781 | 1.2588 | 1.2588 | 0.22% | |
| 015899 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 015997 | 0.864 | 0.864 | 0.12% | |
| 016287 | 1.0389 | 1.0389 | 0.22% | |
| 018413 | 1.9956 | 2.1686 | 0.22% | |
| 018460 | 7.286 | 7.286 | 0.22% | |
| 018661 | 1.3923 | 1.3923 | 0.12% | |
| 019184 | 1.39 | 1.39 | 0.22% | |
| 019222 | 3.569 | 3.569 | 0.22% | |
| 019372 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | |
| 020821 | 1.2116 | 1.2116 | 0.22% | |
| 020948 | 1.0171 | 1.0371 | 0.05% | |
| 020949 | 1.0124 | 1.0324 | 0.05% | |
| 022089 | 1.1227 | 1.1227 | 0.05% | |
| 022422 | 1.1875 | 1.1875 | 0.12% | |
| 022927 | 2.6341 | 2.6341 | 0.12% | |
| 024160 | 1.1265 | 1.1265 | 0.22% | |
| 024162 | 0.9569 | 0.9569 | 0.12% | |
| 024617 | 1.1458 | 1.1458 | 0.12% | |
| 025653 | 1.1822 | 1.1822 | 0.12% | |
| 091021 | 1.1318 | 1.1318 | 0.05% | |
| 159113 | 100.1464 | 1.0015 | 0.05% | |
| 159235 | 1.2404 | 1.2404 | 0.12% | |
| 159303 | 1.7456 | 1.7456 | 0.08% | |
| 160916 | 4.337 | 3.744 | 0.22% | |
| 160918 | 2.6644 | 6.3688 | 0.22% | |
| 160921 | 1.3751 | 1.7323 | 0.22% | |
| 160925 | 1.3548 | 1.3548 | 0.12% | |
| 519019 | 0.78 | 4.7505 | 0.22% | |
| 000131 | 1.5817 | 1.8817 | 0.05% | |
| 003693 | 1.288 | 1.4988 | 0.22% | |
| 008269 | 1.738 | 1.9523 | 0.22% | |
| 008689 | 1.1416 | 1.1416 | 0.05% | |
| 008747 | 1.1173 | 1.1873 | 0.05% | |
| 008820 | 1.1671 | 1.1671 | 0.05% | |
| 008847 | 1.2722 | 1.2722 | 0.22% | |
| 008871 | 1.7205 | 1.7205 | 0.12% | |
| 009220 | 1.0383 | 1.1647 | 0.05% | |
| 009396 | 1.0072 | 1.1682 | 0.05% | |
| 010738 | 1.0235 | 1.0235 | 0.22% | |
| 011926 | 0.7871 | 0.7871 | 0.12% | |
| 012979 | 0.9218 | 0.9218 | 0.08% | |
| 013399 | 1.1226 | 1.1226 | 0.05% | |
| 013435 | 1.2443 | 1.2443 | 0.22% | |
| 013853 | 1.4649 | 1.4649 | 0.22% | |
| 013915 | 1.3817 | 1.3817 | 0.22% | |
| 014121 | 0.881 | 0.881 | 0.12% | |
| 014122 | 0.8682 | 0.8682 | 0.12% | |
| 014225 | 1.3931 | 1.3931 | 0.22% | |
| 014311 | 0.956 | 0.956 | 0.22% | |
| 014312 | 0.9368 | 0.9368 | 0.22% | |
| 016404 | 1.0443 | 1.0743 | 0.05% | |
| 016793 | 1.0081 | 1.0831 | 0.05% | |
| 017311 | 1.003 | 1.0762 | 0.05% | |
| 017773 | 2.0133 | 2.0133 | 0.22% | |
| 018457 | 0.7671 | 0.7671 | 0.22% | |
| 018461 | 1.055 | 1.055 | 0.22% | |
| 018662 | 1.3792 | 1.3792 | 0.12% | |
| 019152 | 1.8873 | 1.8873 | 0.05% | |
| 019182 | 0.9169 | 0.9169 | 0.22% | |
| 019206 | 3.3817 | 3.3817 | 0.12% | |
| 019208 | 0.992 | 1.005 | 0.22% | |
| 019254 | 1.3952 | 1.3952 | 0.12% | |
| 019255 | 3.9 | 3.9 | 0.22% | |
| 019358 | 0.9878 | 0.9878 | 0.22% | |
| 020378 | 1.114 | 1.1486 | 0.05% | |
| 020527 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
| 020676 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | |
| 022973 | 1.1935 | 1.1935 | 0.12% | |
| 023966 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
| 024259 | 1.6624 | 1.6624 | 0.05% | |
| 090015 | 3.951 | 3.951 | 0.22% | |
| 092002 | 1.1306 | 2.343 | 0.05% | |
| 159358 | 1.2434 | 1.2434 | 0.12% | |
| 159980 | 1.8838 | 1.8838 | 0.34% | |
| 160919 | 3.4201 | 5.4061 | 0.12% | |
| 160924 | 1.0572 | 1.0572 | 0.08% | |
| 000129 | 1.3678 | 1.5778 | 0.05% | |
| 000130 | 1.6625 | 1.9625 | 0.05% | |
| 001516 | 1.0465 | 1.1573 | 0.05% | |
| 001792 | 0.718 | 0.718 | 0.22% | |
| 003147 | 1.4578 | 1.4578 | 0.22% | |
| 006038 | 3.5244 | 3.5244 | 0.22% | |
| 008003 | 1.0027 | 1.1773 | 0.05% | |
| 008687 | 1.0771 | 1.3025 | 0.05% | |
| 008688 | 1.1682 | 1.1682 | 0.05% | |
| 009796 | 1.2243 | 1.2243 | 0.22% | |
| 010178 | 1.0895 | 1.0895 | 0.22% | |
| 010179 | 1.0681 | 1.0681 | 0.22% | |
| 010930 | 1.2839 | 1.2839 | 0.22% | |
| 010959 | 1.0143 | 1.1496 | 0.05% | |
| 010960 | 1.0226 | 1.1086 | 0.05% | |
| 011159 | 2.6129 | 3.1486 | 0.22% | |
| 012248 | 1.0256 | 1.0395 | 0.22% | |
| 013791 | 1.1206 | 1.1206 | 0.05% | |
| 014271 | 1.3062 | 1.3062 | 0.22% | |
| 014651 | 0.8396 | 0.8396 | 0.22% | |
| 015526 | 1.4342 | 1.4342 | 0.22% | |
| 016405 | 1.0377 | 1.0677 | 0.05% | |
| 017772 | 0.7715 | 0.7715 | 0.22% | |
| 018225 | 1.2349 | 1.4026 | 0.22% | |
| 018519 | 1.0332 | 1.0642 | 0.05% | |
| 018863 | 1.0441 | 1.0441 | 0.22% | |
| 019197 | 4.561 | 4.561 | 0.22% | |
| 020455 | 1.0633 | 1.0833 | 0.05% | |
| 020854 | 2.0029 | 2.0029 | 0.12% | |
| 021132 | 1.0485 | 1.0485 | 0.05% | |
| 021213 | 1.2595 | 1.2595 | 0.12% | |
| 022297 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% | |
| 022421 | 1.1907 | 1.1907 | 0.12% | |
| 023027 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
| 023657 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | |
| 023658 | 0.9987 | 0.9987 | 0.05% | |
| 023894 | 1.3338 | 1.3338 | 0.12% | |
| 024616 | 1.1467 | 1.1467 | 0.12% | |
| 024715 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% | |
| 024852 | 1.3007 | 1.3007 | 0.22% | |
| 024922 | 1.0497 | 1.0497 | 0.12% | |
| 090001 | 0.7749 | 4.3859 | 0.22% | |
| 090006 | 1.0193 | 2.8413 | 0.22% | |
| 090009 | 3.312 | 3.312 | 0.22% | |
| 090010 | 2.6165 | 2.7725 | 0.12% | |
| 090011 | 1.541 | 2.141 | 0.22% | |
| 090016 | 2.0347 | 2.2917 | 0.22% | |
| 090019 | 3.5553 | 4.7596 | 0.22% | |
| 090020 | 1.259 | 1.259 | 0.22% | |
| 091023 | 1.0634 | 1.1749 | 0.05% | |
| 159216 | 1.4213 | 1.4213 | 0.12% | |
| 159542 | 1.4168 | 1.4168 | 0.12% | |
| 159943 | 1.4501 | 1.125 | 0.12% | |
| 960018 | 3.945 | 3.945 | 0.22% | |
| 000128 | 1.3198 | 1.5238 | 0.05% | |
| 003359 | 3.1456 | 3.1456 | 0.12% | |
| 003373 | 1.8606 | 2.0066 | 0.22% | |
| 004389 | 1.0854 | 1.3334 | 0.05% | |
| 006674 | 1.1 | 1.3943 | 0.05% | |
| 006811 | 1.0163 | 1.1893 | 0.05% | |
| 008270 | 1.6988 | 1.911 | 0.22% | |
| 008869 | 1.2872 | 1.2872 | 0.22% | |
| 008973 | 1.3473 | 1.3473 | 0.12% | |
| 008989 | 2.9337 | 2.9337 | 0.22% | |
| 010909 | 0.9381 | 0.9381 | 0.12% | |
| 010929 | 1.3204 | 1.3204 | 0.22% | |
| 010940 | 1.1327 | 1.1327 | 0.22% | |
| 011066 | 5.1325 | 5.1325 | 0.12% | |
| 011835 | 1.3599 | 1.3599 | 0.22% | |
| 012474 | 1.1277 | 1.1277 | 0.22% | |
| 012848 | 0.8833 | 0.8833 | 0.22% | |
| 013914 | 1.4072 | 1.4072 | 0.22% | |
| 015546 | 1.0363 | 1.0363 | 0.08% | |
| 015898 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
| 016475 | 1.0821 | 1.0821 | 0.22% | |
| 016476 | 1.0709 | 1.0709 | 0.22% | |
| 017182 | 1.049 | 1.049 | 0.22% | |
| 019307 | 1.0266 | 1.0624 | 0.05% | |
| 019334 | 1.2911 | 1.2911 | 0.22% | |
| 019335 | 1.2674 | 1.2674 | 0.22% | |
| 019492 | 1.0634 | 1.0734 | 0.05% | |
| 020245 | 1.0103 | 1.0503 | 0.05% | |
| 020822 | 1.2049 | 1.2049 | 0.22% | |
| 024406 | 1.0061 | 1.0061 | 0.22% | |
| 024716 | 1.0014 | 1.0014 | 0.12% | |
| 025652 | 1.1828 | 1.1828 | 0.12% | |
| 090007 | 1.2478 | 3.6677 | 0.22% | |
| 090013 | 2.0264 | 3.2094 | 0.22% | |
| 159923 | 2.1367 | 2.1367 | 0.12% | |
| 501079 | 2.9723 | 2.9723 | 0.22% | |
| 516610 | 0.4849 | 0.4849 | 0.12% | |
| 560520 | 1.1355 | 1.1355 | 0.12% | |
| 000152 | 1.0998 | 1.6041 | 0.05% | |
| 001300 | 2.949 | 2.949 | 0.22% | |
| 002258 | 4.609 | 4.609 | 0.22% | |
| 002947 | 1.1616 | 1.2187 | 0.05% | |
| 004209 | 0.8578 | 1.0758 | 0.22% | |
| 007096 | 1.1794 | 1.4191 | 0.12% | |
| 007910 | 1.0588 | 1.0588 | 0.34% | |
| 008271 | 2.4759 | 2.4759 | 0.22% | |
| 008275 | 1.2741 | 1.2741 | 0.22% | |
| 008821 | 1.1501 | 1.1501 | 0.05% | |
| 009069 | 1.4736 | 1.4736 | 0.12% | |
| 009496 | 1.1089 | 1.1539 | 0.05% | |
| 009653 | 1.1646 | 1.1646 | 0.22% | |
| 010826 | 2.2204 | 2.2204 | 0.22% | |
| 011742 | 1.0174 | 1.152 | 0.05% | |
| 012473 | 1.1475 | 1.1475 | 0.22% | |
| 012849 | 0.862 | 0.862 | 0.22% | |
| 013854 | 1.4445 | 1.4445 | 0.22% | |
| 014224 | 1.4155 | 1.4155 | 0.22% | |
| 016198 | 2.9136 | 2.9136 | 0.22% | |
| 016288 | 1.02 | 1.02 | 0.22% | |
| 018694 | 0.8498 | 0.8498 | 0.22% | |
| 019223 | 2.2231 | 2.2231 | 0.22% | |
| 019224 | 1.535 | 1.535 | 0.22% | |
| 019357 | 0.9923 | 0.9923 | 0.22% | |
| 020345 | 1.0519 | 1.1239 | 0.05% | |
| 020505 | 1.1167 | 1.1787 | 0.05% | |
| 022423 | 1.1895 | 1.1895 | 0.12% | |
| 023893 | 1.3373 | 1.3373 | 0.12% | |
| 024055 | 1.0191 | 1.0191 | 0.08% | |
| 024159 | 1.13 | 1.13 | 0.22% | |
| 024161 | 0.9582 | 0.9582 | 0.12% | |
| 024838 | 1.465 | 1.465 | 0.22% | |
| 159242 | 1.6726 | 1.6726 | 0.12% | |
| 160910 | 1.0 | 3.075 | 0.22% | |
| 519017 | 1.069 | 3.871 | 0.22% | |
| 000153 | 1.0915 | 1.5505 | 0.05% | |
| 001144 | 2.0995 | 2.0995 | 0.22% | |
| 001301 | 2.708 | 2.708 | 0.22% | |
| 002236 | 3.3135 | 3.3135 | 0.12% | |
| 002567 | 1.55 | 1.55 | 0.22% | |
| 002645 | 1.1388 | 1.2716 | 0.05% | |
| 007508 | 1.1115 | 1.2265 | 0.05% | |
| 008274 | 1.3035 | 1.3035 | 0.22% | |
| 008686 | 1.114 | 1.3438 | 0.05% | |
| 008988 | 3.0003 | 3.0003 | 0.22% | |
| 009654 | 1.1413 | 1.1413 | 0.22% | |
| 009798 | 1.0964 | 1.0964 | 0.22% | |
| 010908 | 0.9564 | 0.9564 | 0.12% | |
| 012046 | 0.653 | 0.653 | 0.12% | |
| 012184 | 0.8562 | 0.8562 | 0.22% | |
| 012519 | 1.465 | 1.465 | 0.22% | |
| 012980 | 0.9093 | 0.9093 | 0.08% | |
| 013401 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
| 013436 | 1.2138 | 1.2138 | 0.22% | |
| 015565 | 1.2801 | 1.3401 | 0.22% | |
| 015780 | 1.2813 | 1.2813 | 0.22% | |
| 016548 | 1.1879 | 1.1879 | 0.22% | |
| 017181 | 1.0596 | 1.0596 | 0.22% | |
| 017261 | 1.1051 | 1.1051 | 0.22% | |
| 017262 | 1.0979 | 1.0979 | 0.22% | |
| 017669 | 1.1975 | 1.1975 | 0.22% | |
| 017739 | 1.0158 | 1.0158 | 0.22% | |
| 017765 | 1.2873 | 1.2873 | 0.22% | |
| 018862 | 1.046 | 1.046 | 0.22% | |
| 018890 | 0.9887 | 0.9887 | 0.22% | |
| 020283 | 1.1657 | 1.1657 | 0.05% | |
| 020394 | 1.1286 | 1.1336 | 0.05% | |
| 021170 | 1.4824 | 1.4824 | 0.12% | |
| 022169 | 2.6115 | 2.6115 | 0.12% | |
| 022397 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
| 022398 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | |
| 024469 | 1.1462 | 1.1462 | 0.22% | |
| 025521 | 0.9867 | 0.9867 | 0.12% | |
| 025522 | 0.9863 | 0.9863 | 0.12% | |
| 090002 | 1.1153 | 2.4173 | 0.05% | |
| 159298 | 1.1274 | 1.1274 | 0.12% | |
| 159642 | 1.0066 | 1.0066 | 0.12% | |
| 160926 | 1.1204 | 1.1204 | 0.22% | |
| 519300 | 1.184 | 3.017 | 0.12% | |
| 015045 | 1.0621 | 1.1181 | 0.05% | |
| 001497 | 1.1499 | 1.1499 | 0.05% | |
| 001791 | 0.7797 | 0.7797 | 0.22% | |
| 003574 | 1.0278 | 1.3177 | 0.05% | |
| 006812 | 1.1681 | 1.1881 | 0.05% | |
| 008630 | 1.0875 | 1.0875 | 0.22% | |
| 008870 | 1.2579 | 1.2579 | 0.22% | |
| 008934 | 1.021 | 1.021 | 0.12% | |
| 008938 | 1.0684 | 1.1899 | 0.05% | |
| 009070 | 1.4428 | 1.4428 | 0.12% | |
| 009219 | 1.0425 | 1.1707 | 0.05% | |
| 009397 | 1.0313 | 1.1823 | 0.05% | |
| 009495 | 1.1262 | 1.1712 | 0.05% | |
| 010370 | 1.1248 | 1.1248 | 0.22% | |
| 010371 | 1.655 | 1.655 | 0.22% | |
| 010927 | 1.0961 | 1.0961 | 0.05% | |
| 010941 | 1.1274 | 1.1274 | 0.22% | |
| 013400 | 1.1143 | 1.1143 | 0.05% | |
| 013463 | 1.4445 | 1.4445 | 0.22% | |
| 014272 | 1.2852 | 1.2852 | 0.22% | |
| 014447 | 1.0616 | 1.1175 | 0.05% | |
| 014652 | 0.8202 | 0.8202 | 0.22% | |
| 015998 | 0.8552 | 0.8552 | 0.12% | |
| 016060 | 1.234 | 1.234 | 0.22% | |
| 016062 | 1.3467 | 1.3467 | 0.22% | |
| 017670 | 1.1875 | 1.1875 | 0.22% | |
| 017764 | 1.3086 | 1.3086 | 0.22% | |
| 018008 | 4.266 | 4.266 | 0.22% | |
| 018518 | 1.0361 | 1.0671 | 0.05% | |
| 019183 | 1.8394 | 1.8394 | 0.22% | |
| 019201 | 2.384 | 2.384 | 0.22% | |
| 019363 | 1.38 | 1.38 | 0.22% | |
| 019491 | 1.0643 | 1.0743 | 0.05% | |
| 020330 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
| 020379 | 1.0425 | 1.0725 | 0.05% | |
| 020677 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
| 021171 | 1.474 | 1.474 | 0.12% | |
| 021359 | 1.2632 | 1.2632 | 0.12% | |
| 022904 | 1.1909 | 1.1909 | 0.12% | |
| 023026 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | |
| 024470 | 1.1431 | 1.1431 | 0.22% | |
| 024920 | 1.0499 | 1.0499 | 0.12% | |
| 024921 | 1.0491 | 1.0491 | 0.12% | |
| 090004 | 1.8554 | 4.2764 | 0.22% | |
| 090012 | 1.4046 | 1.4046 | 0.12% | |
| 090017 | 1.893 | 1.903 | 0.05% | |
| 090018 | 7.376 | 7.876 | 0.22% | |
| 090023 | 1.0579 | 1.1692 | 0.05% | |
| 159395 | 101.2135 | 1.0121 | 0.05% | |
| 159740 | 0.7352 | 0.7352 | 0.08% | |
| 159906 | 1.4284 | 1.4284 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 77,107.01 | 82.28 |
| 2 | 债券及货币 | 16,675.63 | 17.79 |
| 3 | 现金 | 14,671.07 | 15.66 |
| 4 | 其他资产 | 160.54 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600941 | 中国移动 | 76.18 | 7,974.20 | 8.51% | 0.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 121.64 | 4,810.86 | 5.13% | 8.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 226.65 | 4,217.96 | 4.50% | 26.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 272.23 | 3,890.17 | 4.15% | 46.53 |
| 002595 | 豪迈科技 | 61.34 | 3,634.55 | 3.88% | 0.00 |
| 002233 | 塔牌集团 | 409.48 | 3,587.04 | 3.83% | 0.00 |
| 605183 | 确成股份 | 168.44 | 3,436.10 | 3.67% | -55.02 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 87.74 | 3,422.74 | 3.65% | 12.87 |
| 000333 | 美的集团 | 46.44 | 3,374.33 | 3.60% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 82.66 | 3,283.26 | 3.50% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250013 | 25附息国债13 | 20.00(万张) | 2,004.56(万元) | 2.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.01299 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.49% | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 4.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | -0.4% | 7.59% | 8.92% | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 11.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.91 | 0.90 |
| 夏普比率 | 111.39 | 35.01 | 26.03 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.05 | -0.04 |
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