| 基金代码007900 | 基金经理 | 最新份额0.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2019-10-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.65亿 | 托管费0.25% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运行趋势,精选具有长期成长能力的公司,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-9-10 | 1.4057 | 1.4057 | -0.12% |
| 2020-9-9 | 1.4074 | 1.4074 | -1.88% |
| 2020-9-8 | 1.4344 | 1.4344 | -0.42% |
| 2020-9-7 | 1.4405 | 1.4405 | -1.79% |
| 2020-9-4 | 1.4667 | 1.4667 | -0.41% |
| 2020-9-3 | 1.4727 | 1.4727 | -0.49% |
| 2020-9-2 | 1.4799 | 1.4799 | 0.24% |
| 2020-9-1 | 1.4763 | 1.4763 | 0.66% |
| 2020-8-31 | 1.4666 | 1.4666 | -0.29% |
| 2020-8-28 | 1.4709 | 1.4709 | 2.04% |
| 2020-8-27 | 1.4415 | 1.4415 | 1.65% |
| 2020-8-26 | 1.4181 | 1.4181 | -0.98% |
| 2020-8-25 | 1.4322 | 1.4322 | -0.22% |
| 2020-8-24 | 1.4354 | 1.4354 | 1.15% |
| 2020-8-21 | 1.4191 | 1.4191 | 1.05% |
| 2020-8-20 | 1.4044 | 1.4044 | -0.78% |
| 2020-8-19 | 1.4154 | 1.4154 | -0.86% |
| 2020-8-18 | 1.4277 | 1.4277 | 0.13% |
| 2020-8-17 | 1.4258 | 1.4258 | 2.02% |
| 2020-8-14 | 1.3976 | 1.3976 | 1.31% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008628 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 008003 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | |
| 008004 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | |
| 519017 | 1.49 | 3.441 | -0.10% | |
| 006812 | 0.9974 | 1.0174 | -0.01% | |
| 502037 | 1.0404 | 1.2886 | -0.66% | |
| 002236 | 1.411 | 1.411 | -0.66% | |
| 002319 | 1.716 | 1.796 | -0.10% | |
| 003693 | 1.1537 | 1.2744 | -0.10% | |
| 004209 | 1.3897 | 1.3897 | -0.10% | |
| 008269 | 1.0998 | 1.0998 | -0.10% | |
| 160922 | 1.018 | 1.018 | -0.81% | |
| 090012 | 1.429 | 1.429 | -0.66% | |
| 090016 | 1.49 | 1.747 | -0.10% | |
| 090020 | 1.599 | 1.599 | -0.10% | |
| 007910 | 1.0053 | 1.0053 | 0.59% | |
| 007911 | 1.002 | 1.002 | 0.59% | |
| 008752 | 1.0468 | 1.0468 | -0.81% | |
| 008753 | 1.017 | 1.017 | -0.10% | |
| 008820 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 008870 | 1.0495 | 1.0495 | -0.10% | |
| 008872 | 1.0909 | 1.0909 | -0.66% | |
| 008989 | 1.2074 | 1.2074 | -0.10% | |
| 008686 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
| 009495 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 960018 | 4.321 | 4.321 | -0.10% | |
| 009220 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
| 009222 | 0.9935 | 0.9935 | -0.01% | |
| 002644 | 1.051 | 1.051 | -0.01% | |
| 003359 | 1.383 | 1.383 | -0.66% | |
| 003373 | 1.2286 | 1.2286 | -0.10% | |
| 510440 | 1.891 | 1.891 | -0.66% | |
| 000628 | 2.701 | 2.701 | -0.66% | |
| 001301 | 1.244 | 1.244 | -0.10% | |
| 001364 | 0.994 | 0.994 | -0.10% | |
| 000130 | 1.3129 | 1.6129 | -0.01% | |
| 000153 | 1.0531 | 1.3911 | -0.01% | |
| 008271 | 1.45 | 1.45 | -0.10% | |
| 159980 | 1.0663 | 1.0663 | 0.59% | |
| 160910 | 1.256 | 2.776 | -0.10% | |
| 160926 | 0.9617 | 0.9617 | -0.10% | |
| 090021 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 096001 | 1.748 | 2.022 | -0.81% | |
| 008934 | 0.9977 | 0.9977 | -0.66% | |
| 159943 | 14.079 | 0.924 | -0.66% | |
| 008629 | 1.0371 | 1.0371 | -0.10% | |
| 008687 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
| 008689 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | |
| 000834 | 2.626 | 2.626 | -0.81% | |
| 009796 | 0.9979 | 0.9979 | -0.10% | |
| 009797 | 0.9978 | 0.9978 | -0.10% | |
| 001497 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | |
| 001516 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
| 002947 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
| 000587 | 2.613 | 3.013 | -0.10% | |
| 007782 | 1.2639 | 1.2639 | -0.66% | |
| 001300 | 1.299 | 1.299 | -0.10% | |
| 003841 | 1.0036 | 1.1286 | -0.01% | |
| 004117 | 1.0201 | 1.1381 | -0.01% | |
| 008275 | 1.3166 | 1.3166 | -0.10% | |
| 160924 | 0.918 | 0.918 | -0.81% | |
| 160925 | 1.162 | 1.162 | -0.66% | |
| 007298 | 1.2563 | 1.2563 | -0.10% | |
| 090004 | 1.585 | 4.006 | -0.10% | |
| 090018 | 3.166 | 3.666 | -0.10% | |
| 007947 | 0.9917 | 1.0134 | -0.01% | |
| 008846 | 1.0347 | 1.0347 | -0.10% | |
| 008847 | 1.0324 | 1.0324 | -0.10% | |
| 008871 | 1.0926 | 1.0926 | -0.66% | |
| 008600 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
| 008601 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 008688 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | |
| 009221 | 0.9938 | 0.9938 | -0.01% | |
| 001792 | 0.945 | 0.945 | -0.10% | |
| 006811 | 1.0099 | 1.0299 | -0.01% | |
| 502038 | 0.9276 | 0.2703 | -0.66% | |
| 007783 | 1.2627 | 1.2627 | -0.66% | |
| 008270 | 1.0966 | 1.0966 | -0.10% | |
| 008272 | 1.4418 | 1.4418 | -0.10% | |
| 008274 | 1.3191 | 1.3191 | -0.10% | |
| 501079 | 1.7698 | 1.7698 | -0.10% | |
| 007297 | 1.2623 | 1.2623 | -0.10% | |
| 090010 | 1.781 | 1.937 | -0.66% | |
| 090017 | 1.286 | 1.296 | -0.01% | |
| 007899 | 1.4105 | 1.4105 | -0.10% | |
| 007946 | 0.9927 | 1.0144 | -0.01% | |
| 008821 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 008972 | 1.017 | 1.017 | -0.81% | |
| 009069 | 0.9906 | 0.9906 | -0.66% | |
| 159932 | 1.753 | 1.485 | -0.66% | |
| 008747 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | |
| 519300 | 1.228 | 2.8726 | -0.66% | |
| 009219 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | |
| 002086 | 1.2815 | 1.3865 | -0.01% | |
| 001791 | 0.986 | 0.986 | -0.10% | |
| 002946 | 1.091 | 1.091 | -0.01% | |
| 004389 | 1.15 | 1.15 | -0.01% | |
| 000131 | 1.2748 | 1.5748 | -0.01% | |
| 003692 | 1.1593 | 1.28 | -0.10% | |
| 160916 | 3.801 | 3.335 | -0.10% | |
| 160921 | 1.324 | 1.546 | -0.10% | |
| 092002 | 1.0713 | 2.168 | -0.01% | |
| 009070 | 0.9903 | 0.9903 | -0.66% | |
| 159906 | 1.455 | 1.455 | -0.66% | |
| 009496 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 002567 | 1.411 | 1.411 | -0.10% | |
| 002645 | 1.047 | 1.047 | -0.01% | |
| 003374 | 1.2256 | 1.2256 | -0.10% | |
| 002945 | 1.6 | 1.6 | -0.10% | |
| 007801 | 1.776 | 1.776 | -0.66% | |
| 003575 | 1.0141 | 1.1159 | -0.01% | |
| 160918 | 3.272 | 6.437 | -0.10% | |
| 007507 | 0.9915 | 1.0345 | -0.01% | |
| 007508 | 0.9919 | 1.0329 | -0.01% | |
| 090003 | 1.1586 | 3.7286 | -0.10% | |
| 090007 | 1.211 | 2.998 | -0.10% | |
| 090011 | 1.375 | 1.975 | -0.10% | |
| 090013 | 1.181 | 2.191 | -0.10% | |
| 090015 | 4.322 | 4.322 | -0.10% | |
| 090019 | 1.687 | 2.258 | -0.10% | |
| 090023 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 091021 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
| 091023 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 006038 | 1.727 | 1.727 | -0.10% | |
| 007900 | 1.4057 | 1.4057 | -0.10% | |
| 007967 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | |
| 008751 | 1.0513 | 1.0513 | -0.81% | |
| 008973 | 1.162 | 1.162 | -0.66% | |
| 008988 | 1.2092 | 1.2092 | -0.10% | |
| 008630 | 1.0347 | 1.0347 | -0.10% | |
| 519019 | 0.95 | 4.41 | -0.10% | |
| 009798 | 0.9611 | 0.9611 | -0.10% | |
| 006674 | 1.0586 | 1.2111 | -0.01% | |
| 502036 | 0.984 | 0.7221 | -0.66% | |
| 002258 | 1.665 | 1.665 | -0.10% | |
| 001144 | 1.44 | 1.44 | -0.10% | |
| 003574 | 1.0398 | 1.1492 | -0.01% | |
| 160919 | 2.079 | 4.065 | -0.66% | |
| 160923 | 1.282 | 1.282 | -0.81% | |
| 090006 | 0.818 | 2.64 | -0.10% | |
| 007096 | 1.2235 | 1.2805 | -0.66% | |
| 008935 | 0.9965 | 0.9965 | -0.66% | |
| 008748 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | |
| 515520 | 1.269 | 1.269 | -0.66% | |
| 003147 | 1.3685 | 1.3685 | -0.10% | |
| 002383 | 1.133 | 1.133 | -0.10% | |
| 001365 | 1.358 | 1.358 | -0.10% | |
| 000128 | 1.269 | 1.374 | -0.01% | |
| 000129 | 1.2991 | 1.4041 | -0.01% | |
| 000152 | 1.0587 | 1.4212 | -0.01% | |
| 090001 | 1.3239 | 4.313 | -0.10% | |
| 090002 | 1.0546 | 2.2278 | -0.01% | |
| 090009 | 2.544 | 2.544 | -0.10% | |
| 008869 | 1.0517 | 1.0517 | -0.10% | |
| 008938 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
| 159923 | 2.022 | 2.022 | -0.66% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,740.23 | 91.81 |
| 2 | 债券及货币 | 399.53 | 09.81 |
| 3 | 现金 | 399.53 | 09.81 |
| 4 | 其他资产 | 720.96 | 17.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000860 | 顺鑫农业 | 06.21 | 353.69 | 8.68% | 6.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 19.54 | 345.86 | 8.49% | -12.28 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 19.64 | 332.13 | 8.15% | 19.64 |
| 300408 | 三环集团 | 08.69 | 240.78 | 5.91% | 8.69 |
| 688036 | 传音控股 | 03.23 | 229.48 | 5.63% | 3.23 |
| 002415 | 海康威视 | 06.60 | 200.31 | 4.92% | -28.87 |
| 601128 | 常熟银行 | 26.56 | 199.44 | 4.90% | -34.13 |
| 300395 | 菲利华 | 05.88 | 193.28 | 4.74% | 5.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 20.46 | 187.25 | 4.60% | 20.46 |
| 300633 | 开立医疗 | 04.46 | 176.84 | 4.34% | 4.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 61.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% | 26.33% | 18.61% | 39.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 245.73 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
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