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大成惠益纯债债券  003575
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0453
1.1471
15.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% 0.0% 3288/3459
最近一月 -0.09% 0.0% 2970/3446
最近三月 -0.2% 0.01% 3124/3310
最近一年 2.63% 0.05% 2473/2938
(2021-10-27)
基金代码003575 基金经理 最新份额1.2万份   ()
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-02 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-27 1.0453 1.1471 -0.26%
2021-10-26 1.048 1.1498 0.01%
2021-10-25 1.0479 1.1497 0.01%
2021-10-22 1.0478 1.1496 0.01%
2021-10-21 1.0477 1.1495 0.00%
2021-10-20 1.0477 1.1495 0.01%
2021-10-19 1.0476 1.1494 0.01%
2021-10-18 1.0475 1.1493 0.00%
2021-10-15 1.0475 1.1493 0.02%
2021-10-14 1.0473 1.1491 0.00%
2021-10-13 1.0473 1.1491 0.01%
2021-10-12 1.0472 1.149 0.03%
2021-10-11 1.0469 1.1487 0.01%
2021-10-8 1.0468 1.1486 0.06%
2021-9-30 1.0462 1.148 -0.01%
2021-9-29 1.0463 1.1481 0.01%
2021-9-28 1.0462 1.148 0.00%
2021-9-27 1.0462 1.148 -0.02%
2021-9-24 1.0464 1.1482 0.00%
2021-9-23 1.0464 1.1482 0.01%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008689 1.0389 1.0389 -0.01%
011926 0.9569 0.9569 -0.87%
012249 0.9996 0.9996 -0.30%
009496 1.0247 1.0247 -0.01%
011742 1.0235 1.0235 -0.01%
008004 1.0252 1.0518 -0.01%
519019 1.068 4.733 -0.30%
960018 4.809 4.809 -0.30%
012473 1.0119 1.0119 -0.30%
010370 1.0182 1.0182 -0.30%
010929 1.0534 1.0534 -0.30%
009798 1.4162 1.4162 -0.30%
009219 1.0069 1.0424 -0.01%
002947 1.1621 1.1621 -0.01%
002319 2.047 2.127 -0.30%
004389 1.1924 1.1924 -0.01%
001364 1.178 1.178 -0.30%
000130 1.4239 1.7239 -0.01%
000153 1.0654 1.4304 -0.01%
160925 1.2389 1.2389 -0.87%
090001 1.128 4.5733 -0.30%
090007 1.282 3.235 -0.30%
090015 4.81 4.81 -0.30%
090023 1.0537 1.0537 -0.01%
008688 1.0458 1.0458 -0.01%
011940 0.1572 0.1595 -0.98%
012980 0.9995 0.9995 -0.98%
011584 0.8553 0.8553 -0.98%
516610 0.8329 0.8329 -0.87%
012519 1.2458 1.2458 -0.30%
010826 1.4177 1.4177 -0.30%
010827 1.4099 1.4099 -0.30%
010941 1.0155 1.0155 -0.30%
011075 1.004 1.004 -0.30%
011159 3.8435 3.8435 -0.30%
002644 1.153 1.153 -0.01%
000587 3.855 4.255 -0.30%
002258 3.554 3.554 -0.30%
007782 1.2821 1.2821 -0.87%
510440 2.265 2.265 -0.87%
013404 0.353 0.353 -0.98%
159980 1.4901 1.4901 -1.15%
007096 1.1545 1.3938 -0.87%
008753 1.1461 1.1461 -0.30%
008820 1.0505 1.0505 -0.01%
008869 1.0833 1.0833 -0.30%
008972 1.07 1.07 -0.98%
008630 1.1093 1.1093 -0.30%
008686 1.1316 1.2116 -0.01%
012248 0.9998 0.9998 -0.30%
009494 1.0671 1.0671 -0.30%
009495 1.0276 1.0276 -0.01%
010179 0.9125 0.9125 -0.30%
011066 3.501 3.501 -0.87%
009797 1.0747 1.0747 -0.30%
008272 1.7844 1.7844 -0.30%
160924 0.905 0.905 -0.98%
091021 1.0198 1.0198 -0.01%
008847 1.1039 1.1039 -0.30%
008989 1.793 1.793 -0.30%
009069 1.0911 1.0911 -0.87%
008629 1.1193 1.1193 -0.30%
008748 1.0432 1.0432 -0.01%
011923 0.9602 0.9602 -0.87%
011941 0.1557 0.158 -0.98%
012184 0.9761 0.9761 -0.30%
009397 1.0122 1.0282 -0.01%
011834 0.9878 0.9878 -0.30%
012520 1.2461 1.2461 -0.30%
003374 1.4919 1.4919 -0.30%
000834 3.419 3.419 -0.98%
010908 0.9481 0.9481 -0.87%
010928 1.0056 1.0056 -0.01%
001791 0.867 0.867 -0.30%
001792 0.828 0.828 -0.30%
002645 1.143 1.143 -0.01%
002946 1.1855 1.1855 -0.01%
000128 1.2045 1.4085 -0.01%
000129 1.2334 1.4434 -0.01%
000152 1.0676 1.4654 -0.01%
159906 1.446 1.446 -0.87%
008269 1.3884 1.3884 -0.30%
008271 1.8109 1.8109 -0.30%
008274 1.654 1.654 -0.30%
160922 1.072 1.072 -0.98%
090004 1.6599 4.0809 -0.30%
090006 0.908 2.73 -0.30%
090016 2.038 2.295 -0.30%
090018 6.501 7.001 -0.30%
009654 1.0367 1.0367 -0.30%
008628 1.0179 1.0179 -0.01%
008687 1.0988 1.1788 -0.01%
012979 1.0 1.0 -0.98%
012474 1.011 1.011 -0.30%
010178 0.9153 0.9153 -0.30%
010371 1.2033 1.2033 -0.30%
002086 1.2169 1.4239 -0.01%
010927 1.0064 1.0064 -0.01%
010960 1.0149 1.0149 -0.01%
006674 1.0675 1.2553 -0.01%
002383 1.306 1.306 -0.30%
007783 1.2793 1.2793 -0.87%
003575 1.0453 1.1471 -0.01%
007508 1.0343 1.0803 -0.01%
090009 3.589 3.589 -0.30%
090010 2.107 2.263 -0.87%
090013 1.489 2.499 -0.30%
090020 2.008 2.008 -0.30%
096001 2.252 2.581 -0.98%
007911 1.2055 1.2055 -1.15%
007947 1.0223 1.052 -0.01%
008872 1.2653 1.2653 -0.87%
008934 1.0001 1.0001 -0.87%
008003 1.0314 1.058 -0.01%
519017 1.571 3.98 -0.30%
010372 1.1989 1.1989 -0.30%
003147 1.5127 1.5127 -0.30%
003373 1.4932 1.4932 -0.30%
010738 0.8961 0.8961 -0.30%
010940 1.016 1.016 -0.30%
006811 1.021 1.097 -0.01%
009220 1.0059 1.0414 -0.01%
001300 2.543 2.543 -0.30%
001301 2.414 2.414 -0.30%
003574 1.0543 1.1891 -0.01%
003692 1.2114 1.3722 -0.30%
159923 2.115 2.115 -0.87%
004117 1.0113 1.1743 -0.01%
004209 0.9646 1.1826 -0.30%
008275 1.6433 1.6433 -0.30%
501079 2.581 2.581 -0.30%
090003 1.0128 3.8756 -0.30%
090011 1.636 2.236 -0.30%
090012 1.418 1.418 -0.87%
009653 1.0406 1.0406 -0.30%
007946 1.0227 1.0544 -0.01%
007967 1.0073 1.051 -0.01%
008752 0.9942 1.0092 -0.98%
008846 1.1126 1.1126 -0.30%
008870 1.0762 1.0762 -0.30%
008973 1.2375 1.2375 -0.87%
012185 0.9745 0.9745 -0.30%
009493 1.0741 1.0741 -0.30%
012890 1.0335 1.0335 -0.01%
011583 0.8578 0.8578 -0.98%
515520 1.2936 1.2936 -0.87%
003359 1.465 1.465 -0.87%
001497 1.0419 1.0419 -0.01%
006812 1.0359 1.0559 -0.01%
002567 1.844 1.844 -0.30%
002236 1.505 1.505 -0.87%
001144 1.595 1.595 -0.30%
001365 1.605 1.605 -0.30%
159740 0.7958 0.7958 -0.98%
159932 1.922 1.628 -0.87%
008270 1.3787 1.3787 -0.30%
160910 1.207 2.984 -0.30%
160919 2.834 4.82 -0.87%
160921 1.257 1.614 -0.30%
007297 1.4203 1.4203 -0.30%
007298 1.4071 1.4071 -0.30%
007507 1.0357 1.0837 -0.01%
090019 1.808 2.42 -0.30%
090021 1.0157 1.0157 -0.01%
091023 1.0547 1.0547 -0.01%
092002 1.1043 2.2525 -0.01%
007910 1.215 1.215 -1.15%
008988 1.8036 1.8036 -0.30%
009070 1.0858 1.0858 -0.87%
008747 1.0491 1.0491 -0.01%
009396 1.013 1.049 -0.01%
011835 0.9855 0.9855 -0.30%
519300 1.1582 2.9878 -0.87%
010369 1.0221 1.0221 -0.30%
010739 0.8931 0.8931 -0.30%
010909 0.9456 0.9456 -0.87%
010930 1.0495 1.0495 -0.30%
010959 1.0168 1.0168 -0.01%
011076 1.0012 1.0012 -0.30%
009796 1.0798 1.0798 -0.30%
001516 1.0511 1.0511 -0.01%
002945 2.13 2.13 -0.30%
000628 3.512 3.512 -0.87%
007801 2.1 2.1 -0.87%
000131 1.3763 1.6763 -0.01%
003693 1.2041 1.3649 -0.30%
003841 1.0469 1.1719 -0.01%
159943 1.439 1.116 -0.87%
160916 3.866 3.385 -0.30%
160918 3.8536 7.0184 -0.30%
160926 1.4235 1.4235 -0.30%
090002 1.088 2.3147 -0.01%
090017 1.647 1.657 -0.01%
006038 1.837 1.837 -0.30%
008751 1.0035 1.0185 -0.98%
008821 1.0467 1.0467 -0.01%
008871 1.276 1.276 -0.87%
008935 0.9898 0.9898 -0.87%
008938 1.006 1.0381 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币01.27101.30
3现金00.0705.35
4其他资产00.0302.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964520国债1500.01(万张)01.20(万元)95.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.05%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-142020-02-170.035
22018-11-072018-11-080.0366
32017-12-262017-12-270.0078
42017-09-262017-09-270.0101
52017-06-262017-06-270.0107
62017-03-272017-03-280.0016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.99%2.63%2.62%0.0%2.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
-0.2%
-0.07%
2.45%
2.63%
8.06%
0.0%
15.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.02
-0.01
夏普比率
92.40
75.19
152.71
特雷诺指数
0.09
-0.12
-0.35
詹森指数
0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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