基金代码010372 | 基金经理杜聪 | 最新份额19,099.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模5.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-11-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模22.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-21 | 1.1039 | 1.1039 | 0.75% |
2025-4-18 | 1.0957 | 1.0957 | -1.02% |
2025-4-17 | 1.107 | 1.107 | 1.18% |
2025-4-16 | 1.0941 | 1.0941 | -0.86% |
2025-4-15 | 1.1036 | 1.1036 | -0.61% |
2025-4-14 | 1.1104 | 1.1104 | 1.70% |
2025-4-11 | 1.0918 | 1.0918 | 1.70% |
2025-4-10 | 1.0736 | 1.0736 | 1.00% |
2025-4-9 | 1.063 | 1.063 | 2.50% |
2025-4-8 | 1.0371 | 1.0371 | 0.42% |
2025-4-7 | 1.0328 | 1.0328 | -11.10% |
2025-4-3 | 1.1617 | 1.1617 | -1.22% |
2025-4-2 | 1.176 | 1.176 | -0.24% |
2025-4-1 | 1.1788 | 1.1788 | -0.53% |
2025-3-31 | 1.1851 | 1.1851 | -0.03% |
2025-3-28 | 1.1855 | 1.1855 | -1.14% |
2025-3-27 | 1.1992 | 1.1992 | 0.32% |
2025-3-26 | 1.1954 | 1.1954 | 0.23% |
2025-3-25 | 1.1926 | 1.1926 | -1.95% |
2025-3-24 | 1.2163 | 1.2163 | -0.07% |
杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜聪 | 2024-04-02 至 今 | 1年0个月零20天 | ||
王晶晶 | 2023-06-01 至 2024-06-20 | 1年0个月零19天 | -23.01 | -17.82 |
谢家乐 | 2020-10-30 至 2023-06-08 | 2年-5个月零9天 | -1.00 | -4.07 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022927 | 2.4742 | 2.4742 | 1.05% | |
020821 | 0.967 | 0.967 | 1.07% | |
022423 | 0.9528 | 0.9528 | 1.05% | |
090002 | 1.085 | 2.387 | 0.03% | |
090004 | 1.6583 | 4.0793 | 1.07% | |
091023 | 1.0585 | 1.17 | 0.03% | |
007946 | 1.1289 | 1.1756 | 0.03% | |
007096 | 0.9666 | 1.2063 | 1.05% | |
008846 | 1.2554 | 1.2554 | 1.07% | |
008869 | 1.1731 | 1.1731 | 1.07% | |
008870 | 1.1493 | 1.1493 | 1.07% | |
008935 | 0.7027 | 0.7027 | 1.05% | |
004117 | 1.041 | 1.2495 | 0.03% | |
008270 | 1.5181 | 1.7303 | 1.07% | |
017181 | 1.0408 | 1.0408 | 1.07% | |
016287 | 0.9173 | 0.9173 | 1.07% | |
017772 | 0.6981 | 0.6981 | 1.07% | |
013854 | 1.3284 | 1.3284 | 1.07% | |
015565 | 1.1338 | 1.1938 | 1.07% | |
013401 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
014312 | 0.7466 | 0.7466 | 1.07% | |
016476 | 1.0351 | 1.0351 | 1.07% | |
016548 | 1.0552 | 1.0552 | 1.07% | |
022089 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
022247 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | |
022398 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | |
021213 | 1.0756 | 1.0756 | 1.05% | |
020394 | 1.1288 | 1.1338 | 0.03% | |
018457 | 0.6757 | 0.6757 | 1.07% | |
019307 | 1.0191 | 1.0549 | 0.03% | |
018461 | 0.772 | 0.772 | 1.07% | |
018662 | 1.0802 | 1.0802 | 1.05% | |
010826 | 1.4686 | 1.4686 | 1.07% | |
010827 | 1.4197 | 1.4197 | 1.07% | |
010908 | 0.8126 | 0.8126 | 1.05% | |
010959 | 1.0353 | 1.1405 | 0.03% | |
010960 | 1.0262 | 1.1122 | 0.03% | |
012474 | 0.8688 | 0.8688 | 1.07% | |
008687 | 1.0741 | 1.2995 | 0.03% | |
008689 | 1.1348 | 1.1348 | 0.03% | |
008747 | 1.1105 | 1.1805 | 0.03% | |
011926 | 0.7216 | 0.7216 | 1.05% | |
009495 | 1.1194 | 1.1644 | 0.03% | |
009654 | 1.0992 | 1.0992 | 1.07% | |
002644 | 1.154 | 1.2882 | 0.03% | |
010371 | 1.1238 | 1.1238 | 1.07% | |
003359 | 2.3077 | 2.3077 | 1.05% | |
001364 | 1.1433 | 1.2583 | 1.07% | |
001365 | 0.939 | 0.939 | 1.07% | |
000129 | 1.3534 | 1.5634 | 0.03% | |
000131 | 1.5541 | 1.8541 | 0.03% | |
003574 | 1.0197 | 1.3096 | 0.03% | |
159906 | 0.8598 | 0.8598 | 1.05% | |
022904 | 0.9533 | 0.9533 | 1.05% | |
023027 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
020949 | 1.0293 | 1.0393 | 0.03% | |
090001 | 0.6808 | 4.2918 | 1.07% | |
090010 | 2.4686 | 2.6246 | 1.05% | |
090012 | 0.87 | 0.87 | 1.05% | |
090016 | 1.9555 | 2.2125 | 1.07% | |
090017 | 1.5454 | 1.5554 | 0.03% | |
090023 | 1.0537 | 1.165 | 0.03% | |
092002 | 1.102 | 2.3144 | 0.03% | |
007910 | 0.9435 | 0.9435 | 1.54% | |
008847 | 1.2243 | 1.2243 | 1.07% | |
008989 | 1.3389 | 1.3389 | 1.07% | |
009069 | 1.2656 | 1.2656 | 1.05% | |
160921 | 1.2152 | 1.5724 | 1.07% | |
160926 | 0.8087 | 0.8087 | 1.07% | |
017262 | 0.9743 | 0.9743 | 1.07% | |
016198 | 2.1639 | 2.1639 | 1.07% | |
017670 | 1.0787 | 1.0787 | 1.07% | |
014142 | 0.8221 | 0.8221 | 1.07% | |
013790 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | |
013792 | 1.1035 | 1.1035 | 0.03% | |
013400 | 1.1021 | 1.1021 | 0.03% | |
013435 | 0.8475 | 0.8475 | 1.07% | |
159595 | 1.1133 | 1.1133 | 1.05% | |
021359 | 1.0777 | 1.0777 | 1.05% | |
015781 | 1.1252 | 1.1252 | 1.07% | |
015899 | 0.9663 | 0.9663 | 0.03% | |
019182 | 0.7875 | 0.7875 | 1.07% | |
019208 | 0.901 | 0.914 | 1.07% | |
019254 | 0.8658 | 0.8658 | 1.05% | |
019372 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | |
019373 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
014859 | 1.2099 | 1.2099 | 1.07% | |
010930 | 1.1524 | 1.1524 | 1.07% | |
010941 | 1.0995 | 1.0995 | 1.07% | |
519017 | 0.779 | 3.581 | 1.07% | |
008589 | 1.14 | 1.14 | 1.07% | |
008688 | 1.1583 | 1.1583 | 0.03% | |
008748 | 1.0972 | 1.1672 | 0.03% | |
012248 | 0.9647 | 0.9647 | 1.07% | |
009494 | 1.1597 | 1.1597 | 1.07% | |
010739 | 0.8653 | 0.8653 | 1.07% | |
002086 | 1.3312 | 1.5382 | 0.03% | |
009798 | 0.7934 | 0.7934 | 1.07% | |
001791 | 0.8048 | 0.8048 | 1.07% | |
006812 | 1.1616 | 1.1816 | 0.03% | |
010179 | 0.9583 | 0.9583 | 1.07% | |
010369 | 1.0608 | 1.0608 | 1.07% | |
003374 | 1.5748 | 1.7208 | 1.07% | |
000628 | 4.6127 | 4.6127 | 1.05% | |
023966 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | |
020854 | 1.499 | 1.499 | 1.05% | |
022422 | 0.9521 | 0.9521 | 1.05% | |
007507 | 1.1106 | 1.2286 | 0.03% | |
090018 | 5.287 | 5.787 | 1.07% | |
007911 | 0.9229 | 0.9229 | 1.54% | |
008821 | 1.1418 | 1.1418 | 0.03% | |
008871 | 1.3639 | 1.3639 | 1.05% | |
008272 | 2.1126 | 2.1126 | 1.07% | |
160910 | 0.906 | 2.981 | 1.07% | |
160919 | 2.7655 | 4.7515 | 1.05% | |
013914 | 1.2076 | 1.2076 | 1.07% | |
014122 | 0.7043 | 0.7043 | 1.05% | |
159358 | 0.9801 | 0.9801 | 1.05% | |
016475 | 1.0434 | 1.0434 | 1.07% | |
016793 | 1.0554 | 1.0754 | 0.03% | |
016852 | 1.0436 | 1.0436 | 1.07% | |
021212 | 1.0782 | 1.0782 | 1.05% | |
018890 | 0.8684 | 0.8684 | 1.07% | |
018891 | 0.8629 | 0.8629 | 1.07% | |
020245 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
018413 | 1.7909 | 1.9639 | 1.07% | |
019183 | 1.6484 | 1.6484 | 1.07% | |
019225 | 2.395 | 2.395 | 1.07% | |
019255 | 3.686 | 3.686 | 1.07% | |
019335 | 1.1576 | 1.1576 | 1.07% | |
018694 | 0.72 | 0.72 | 1.07% | |
008004 | 1.0348 | 1.1404 | 0.03% | |
014651 | 0.756 | 0.756 | 1.07% | |
519300 | 0.9697 | 2.8027 | 1.05% | |
012520 | 0.9903 | 0.9903 | 1.07% | |
008630 | 1.0786 | 1.0786 | 1.07% | |
012848 | 0.8151 | 0.8151 | 1.07% | |
012992 | 1.0748 | 1.0748 | 1.07% | |
010738 | 0.8804 | 0.8804 | 1.07% | |
009797 | 1.1576 | 1.1576 | 1.07% | |
010370 | 1.0421 | 1.0421 | 1.07% | |
010372 | 1.1039 | 1.1039 | 1.07% | |
002258 | 3.289 | 3.289 | 1.07% | |
001300 | 2.107 | 2.107 | 1.07% | |
000128 | 1.3084 | 1.5124 | 0.03% | |
003693 | 1.2582 | 1.469 | 1.07% | |
159740 | 0.6596 | 0.6596 | 0.00% | |
020822 | 0.9646 | 0.9646 | 1.07% | |
021131 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
021170 | 1.15 | 1.15 | 1.05% | |
021171 | 1.1465 | 1.1465 | 1.05% | |
090011 | 1.34 | 1.94 | 1.07% | |
091021 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |
007947 | 1.1297 | 1.1744 | 0.03% | |
008872 | 1.3247 | 1.3247 | 1.05% | |
008988 | 1.3659 | 1.3659 | 1.07% | |
004209 | 0.7249 | 0.9429 | 1.07% | |
159980 | 1.6569 | 1.6569 | 1.54% | |
160918 | 2.4173 | 6.1217 | 1.07% | |
017261 | 0.978 | 0.978 | 1.07% | |
016062 | 1.1947 | 1.1947 | 1.07% | |
017773 | 1.9399 | 1.9399 | 1.07% | |
014141 | 0.838 | 0.838 | 1.07% | |
015546 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | |
015632 | 1.0426 | 1.1284 | 0.03% | |
020369 | 1.1104 | 1.1804 | 0.03% | |
019207 | 0.932 | 0.932 | 1.07% | |
019224 | 1.379 | 1.379 | 1.07% | |
019492 | 1.0741 | 1.0791 | 0.03% | |
020174 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
014652 | 0.7414 | 0.7414 | 1.07% | |
010928 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | |
011066 | 4.5371 | 4.5371 | 1.05% | |
008629 | 1.1114 | 1.1114 | 1.07% | |
012045 | 0.5913 | 0.5913 | 1.05% | |
012249 | 0.9512 | 0.9512 | 1.07% | |
012979 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | |
012980 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | |
009796 | 1.1793 | 1.1793 | 1.07% | |
001792 | 0.7449 | 0.7449 | 1.07% | |
001497 | 1.1295 | 1.1295 | 0.03% | |
006811 | 1.0296 | 1.1816 | 0.03% | |
003841 | 1.0497 | 1.3047 | 0.03% | |
000587 | 2.653 | 3.053 | 1.07% | |
023026 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
020853 | 1.503 | 1.503 | 1.05% | |
090003 | 0.7938 | 3.6566 | 1.07% | |
090015 | 3.721 | 3.721 | 1.07% | |
008934 | 0.73 | 0.73 | 1.05% | |
009070 | 1.2423 | 1.2423 | 1.05% | |
008269 | 1.5492 | 1.7635 | 1.07% | |
501079 | 2.1991 | 2.1991 | 1.07% | |
017764 | 0.9388 | 0.9388 | 1.07% | |
017765 | 0.9272 | 0.9272 | 1.07% | |
015045 | 1.0683 | 1.1083 | 0.03% | |
014121 | 0.7129 | 0.7129 | 1.05% | |
159303 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | |
159395 | 100.4272 | 1.0043 | 0.03% | |
014271 | 1.2644 | 1.2644 | 1.07% | |
016404 | 1.0433 | 1.0733 | 0.03% | |
022397 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
020330 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
020379 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
020455 | 1.0584 | 1.0784 | 0.03% | |
018454 | 1.5153 | 1.5153 | 1.07% | |
019197 | 3.264 | 3.264 | 1.07% | |
019334 | 1.1752 | 1.1752 | 1.07% | |
018460 | 5.239 | 5.239 | 1.07% | |
018519 | 1.0371 | 1.0571 | 0.03% | |
011742 | 1.0178 | 1.1524 | 0.03% | |
010909 | 0.7991 | 0.7991 | 1.05% | |
010927 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | |
010940 | 1.1039 | 1.1039 | 1.07% | |
011159 | 2.3766 | 2.9123 | 1.07% | |
012519 | 0.9937 | 0.9937 | 1.07% | |
011923 | 0.7447 | 0.7447 | 1.05% | |
012937 | 1.0208 | 1.1408 | 0.03% | |
006674 | 1.0967 | 1.391 | 0.03% | |
002236 | 2.4216 | 2.4216 | 1.05% | |
001144 | 1.5302 | 1.5302 | 1.07% | |
090007 | 1.1156 | 3.5355 | 1.07% | |
090021 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
007801 | 2.4511 | 2.4511 | 1.05% | |
008820 | 1.1568 | 1.1568 | 0.03% | |
008938 | 1.0607 | 1.1822 | 0.03% | |
008271 | 2.2049 | 2.2049 | 1.07% | |
016288 | 0.9041 | 0.9041 | 1.07% | |
013915 | 1.1902 | 1.1902 | 1.07% | |
013463 | 1.2819 | 1.2819 | 1.07% | |
013399 | 1.1089 | 1.1089 | 0.03% | |
159542 | 1.1484 | 1.1484 | 1.05% | |
014225 | 0.9503 | 0.9503 | 1.07% | |
014311 | 0.759 | 0.759 | 1.07% | |
020677 | 1.0359 | 1.0359 | 0.03% | |
015780 | 1.1438 | 1.1438 | 1.07% | |
015997 | 0.4998 | 0.4998 | 1.05% | |
020283 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% | |
020329 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
020345 | 1.0488 | 1.1208 | 0.03% | |
019201 | 1.902 | 1.902 | 1.07% | |
019222 | 2.634 | 2.634 | 1.07% | |
019223 | 1.8682 | 1.8682 | 1.07% | |
019363 | 1.2597 | 1.2597 | 1.07% | |
019491 | 1.0749 | 1.0799 | 0.03% | |
018518 | 1.0389 | 1.0589 | 0.03% | |
018661 | 1.0876 | 1.0876 | 1.05% | |
018693 | 1.325 | 1.325 | 1.07% | |
960018 | 3.716 | 3.716 | 1.07% | |
012473 | 0.8818 | 0.8818 | 1.07% | |
008628 | 1.0491 | 1.1537 | 0.03% | |
009396 | 1.021 | 1.167 | 0.03% | |
009496 | 1.1043 | 1.1493 | 0.03% | |
012890 | 1.0391 | 1.1151 | 0.03% | |
012991 | 1.0856 | 1.0856 | 1.07% | |
006038 | 2.6365 | 2.6365 | 1.07% | |
002645 | 1.1274 | 1.2602 | 0.03% | |
003147 | 1.0187 | 1.0187 | 1.07% | |
002319 | 1.8826 | 1.9626 | 1.07% | |
004389 | 1.0864 | 1.3344 | 0.03% | |
000153 | 1.091 | 1.55 | 0.03% | |
159943 | 1.0633 | 0.8249 | 1.05% | |
022973 | 0.9746 | 0.9746 | 1.05% | |
022421 | 0.9532 | 0.9532 | 1.05% | |
007508 | 1.1062 | 1.2212 | 0.03% | |
090006 | 0.9713 | 2.7933 | 1.07% | |
090009 | 2.413 | 2.413 | 1.07% | |
090013 | 1.8116 | 2.9946 | 1.07% | |
090020 | 1.146 | 1.146 | 1.07% | |
017182 | 1.0331 | 1.0331 | 1.07% | |
016060 | 1.128 | 1.128 | 1.07% | |
017669 | 1.0842 | 1.0842 | 1.07% | |
015564 | 1.1484 | 1.2084 | 1.07% | |
013436 | 0.83 | 0.83 | 1.07% | |
159216 | 1.0424 | 1.0424 | 1.05% | |
014272 | 1.2473 | 1.2473 | 1.07% | |
016405 | 1.0387 | 1.0687 | 0.03% | |
016547 | 1.0644 | 1.0644 | 1.07% | |
022297 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
020676 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
015898 | 0.9653 | 0.9653 | 0.03% | |
018008 | 3.581 | 3.581 | 1.07% | |
018225 | 1.1083 | 1.276 | 1.07% | |
019184 | 1.218 | 1.218 | 1.07% | |
011834 | 1.2672 | 1.2672 | 1.07% | |
008003 | 1.0405 | 1.1575 | 0.03% | |
010929 | 1.1809 | 1.1809 | 1.07% | |
516610 | 0.4604 | 0.4604 | 1.05% | |
012046 | 0.5828 | 0.5828 | 1.05% | |
012184 | 0.6786 | 0.6786 | 1.07% | |
009397 | 1.0367 | 1.1727 | 0.03% | |
009493 | 1.192 | 1.192 | 1.07% | |
012849 | 0.7985 | 0.7985 | 1.07% | |
009653 | 1.1189 | 1.1189 | 1.07% | |
001516 | 1.0436 | 1.1544 | 0.03% | |
009219 | 1.0626 | 1.1608 | 0.03% | |
009220 | 1.0591 | 1.1555 | 0.03% | |
002567 | 1.389 | 1.389 | 1.07% | |
010178 | 0.975 | 0.975 | 1.07% | |
003373 | 1.583 | 1.729 | 1.07% | |
003692 | 1.271 | 1.4818 | 1.07% | |
002945 | 1.913 | 1.913 | 1.07% | |
002946 | 1.1706 | 1.2291 | 0.03% | |
159923 | 1.7041 | 1.7041 | 1.05% | |
020948 | 1.0331 | 1.0431 | 0.03% | |
021132 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
090019 | 2.6495 | 3.5469 | 1.07% | |
007967 | 1.0008 | 1.1266 | 0.03% | |
008973 | 1.1145 | 1.1145 | 1.05% | |
008274 | 1.1899 | 1.1899 | 1.07% | |
008275 | 1.166 | 1.166 | 1.07% | |
160916 | 3.626 | 3.202 | 1.07% | |
160924 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | |
160925 | 1.12 | 1.12 | 1.05% | |
017311 | 1.0103 | 1.0647 | 0.03% | |
017739 | 0.9687 | 0.9687 | 1.07% | |
013853 | 1.3438 | 1.3438 | 1.07% | |
015526 | 1.0048 | 1.0048 | 1.07% | |
013464 | 1.2682 | 1.2682 | 1.07% | |
013791 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | |
159642 | 0.7377 | 0.7377 | 1.05% | |
014224 | 0.9625 | 0.9625 | 1.07% | |
014447 | 1.0492 | 1.1051 | 0.03% | |
560520 | 1.0535 | 1.0535 | 1.05% | |
022169 | 2.4663 | 2.4663 | 1.05% | |
020574 | 1.0968 | 1.1416 | 0.03% | |
015998 | 0.4957 | 0.4957 | 1.05% | |
019152 | 1.5417 | 1.5417 | 0.03% | |
020378 | 1.1102 | 1.1448 | 0.03% | |
020505 | 1.1106 | 1.1726 | 0.03% | |
020527 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
019206 | 2.7433 | 2.7433 | 1.05% | |
011835 | 1.2297 | 1.2297 | 1.07% | |
014860 | 1.1991 | 1.1991 | 1.07% | |
519019 | 0.7041 | 4.6746 | 1.07% | |
008686 | 1.1102 | 1.34 | 0.03% | |
012185 | 0.668 | 0.668 | 1.07% | |
002383 | 1.228 | 1.418 | 1.07% | |
001301 | 1.945 | 1.945 | 1.07% | |
000130 | 1.6293 | 1.9293 | 0.03% | |
000152 | 1.0966 | 1.6009 | 0.03% | |
002947 | 1.1316 | 1.1887 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,130.65 | 86.38 |
2 | 债券及货币 | 7,968.08 | 12.05 |
3 | 现金 | 7,968.08 | 12.05 |
4 | 其他资产 | 1,751.38 | 02.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300659 | 中孚信息 | 275.57 | 4,461.48 | 6.75% | 275.57 |
300679 | 电连技术 | 68.10 | 4,065.57 | 6.15% | 31.04 |
00285 | 比亚迪电子 | 102.60 | 3,995.24 | 6.04% | 102.60 |
688256 | 寒武纪 | 04.95 | 3,254.07 | 4.92% | 4.95 |
002837 | 英维克 | 72.91 | 2,945.55 | 4.45% | 72.91 |
603501 | 韦尔股份 | 25.44 | 2,655.99 | 4.02% | 25.44 |
02382 | 舜宇光学科技 | 40.53 | 2,584.11 | 3.91% | 30.24 |
03896 | 金山云 | 468.20 | 2,584.09 | 3.91% | 468.20 |
002036 | 联创电子 | 259.76 | 2,441.73 | 3.69% | 259.76 |
688205 | 德科立 | 26.05 | 2,370.21 | 3.58% | 26.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.76% | 33.77% | 8.64% | 0.0% | 2.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.3% | 1.32% | 3.44% | 3.44% | 33.77% | 28.26% | 0.0% | 10.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 1.25 | 1.05 |
夏普比率 | 95.67 | 32.26 | 21.69 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.23 | 0.08 | 0.06 |
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