基金公司大成基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码160923 | 基金经理 | 最新份额134.3万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型,LOF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.2亿 | 托管费0.35% |
本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机会,在实现高度风险分散的同时,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体为:港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),存托凭证,股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将投资于海外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-2-9 | 1.62 | 1.62 | 0.00% |
| 2021-2-8 | 1.62 | 1.62 | 0.81% |
| 2021-2-5 | 1.607 | 1.607 | 0.75% |
| 2021-2-4 | 1.595 | 1.595 | -0.87% |
| 2021-2-3 | 1.609 | 1.609 | 1.00% |
| 2021-2-2 | 1.593 | 1.593 | 1.21% |
| 2021-2-1 | 1.574 | 1.574 | 2.08% |
| 2021-1-29 | 1.542 | 1.542 | 0.06% |
| 2021-1-28 | 1.541 | 1.541 | -1.15% |
| 2021-1-27 | 1.559 | 1.559 | -0.83% |
| 2021-1-26 | 1.572 | 1.572 | -2.00% |
| 2021-1-25 | 1.604 | 1.604 | 1.97% |
| 2021-1-22 | 1.573 | 1.573 | -0.06% |
| 2021-1-21 | 1.574 | 1.574 | 0.13% |
| 2021-1-20 | 1.572 | 1.572 | 1.29% |
| 2021-1-19 | 1.552 | 1.552 | 0.58% |
| 2021-1-18 | 1.543 | 1.543 | 0.78% |
| 2021-1-15 | 1.531 | 1.531 | 0.13% |
| 2021-1-14 | 1.529 | 1.529 | 0.59% |
| 2021-1-13 | 1.52 | 1.52 | -0.26% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000834 | 3.046 | 3.046 | 0.44% | |
| 001300 | 1.747 | 1.747 | 1.74% | |
| 001791 | 0.984 | 0.984 | 1.74% | |
| 002945 | 2.164 | 2.164 | 1.74% | |
| 003359 | 1.14 | 1.14 | 1.98% | |
| 007096 | 1.2809 | 1.5202 | 1.98% | |
| 008747 | 1.0289 | 1.0289 | 0.22% | |
| 008846 | 1.0973 | 1.0973 | 1.74% | |
| 009653 | 1.022 | 1.022 | 1.74% | |
| 010738 | 1.0835 | 1.0835 | 1.74% | |
| 090004 | 1.9516 | 4.3726 | 1.74% | |
| 090006 | 0.875 | 2.697 | 1.74% | |
| 090010 | 1.829 | 1.985 | 1.98% | |
| 159906 | 1.754 | 1.754 | 1.98% | |
| 160926 | 1.3196 | 1.3196 | 1.74% | |
| 519300 | 1.2842 | 3.1138 | 1.98% | |
| 002236 | 1.167 | 1.167 | 1.98% | |
| 002946 | 1.1325 | 1.1325 | 0.22% | |
| 003693 | 1.1801 | 1.3409 | 1.74% | |
| 004209 | 1.3078 | 1.5258 | 1.74% | |
| 007507 | 1.0064 | 1.0494 | 0.22% | |
| 007910 | 1.0775 | 1.0775 | 0.93% | |
| 008630 | 1.0801 | 1.0801 | 1.74% | |
| 008688 | 1.0278 | 1.0278 | 0.22% | |
| 008748 | 1.025 | 1.025 | 0.22% | |
| 008820 | 1.0298 | 1.0298 | 0.22% | |
| 008934 | 1.1599 | 1.1599 | 1.98% | |
| 008935 | 1.1547 | 1.1547 | 1.98% | |
| 008972 | 1.234 | 1.234 | 0.44% | |
| 008973 | 1.4534 | 1.4534 | 1.98% | |
| 008988 | 1.7753 | 1.7753 | 1.74% | |
| 009069 | 1.1151 | 1.1151 | 1.98% | |
| 009494 | 1.0682 | 1.0682 | 1.74% | |
| 090019 | 1.506 | 2.016 | 1.74% | |
| 096001 | 1.969 | 2.298 | 0.44% | |
| 159932 | 1.798 | 1.523 | 1.98% | |
| 160910 | 1.212 | 2.989 | 1.74% | |
| 002086 | 1.2453 | 1.4013 | 0.22% | |
| 002319 | 1.94 | 2.02 | 1.74% | |
| 002383 | 1.278 | 1.278 | 1.74% | |
| 002644 | 1.052 | 1.052 | 0.22% | |
| 003841 | 1.012 | 1.137 | 0.22% | |
| 006674 | 1.0577 | 1.2255 | 0.22% | |
| 006811 | 1.0438 | 1.0698 | 0.22% | |
| 006812 | 1.0046 | 1.0246 | 0.22% | |
| 008004 | 1.0326 | 1.0326 | 0.22% | |
| 008269 | 1.2033 | 1.2033 | 1.74% | |
| 008601 | 1.0057 | 1.0057 | 0.22% | |
| 008751 | 1.0689 | 1.0689 | 0.44% | |
| 008872 | 1.2855 | 1.2855 | 1.98% | |
| 009070 | 1.1129 | 1.1129 | 1.98% | |
| 009219 | 1.0116 | 1.0151 | 0.22% | |
| 009220 | 1.0113 | 1.0148 | 0.22% | |
| 009221 | 1.0361 | 1.0361 | 0.22% | |
| 009493 | 1.0706 | 1.0706 | 1.74% | |
| 011076 | 1.0 | 1.0 | 1.74% | |
| 090020 | 2.215 | 2.215 | 1.74% | |
| 091021 | 1.0107 | 1.0107 | 0.22% | |
| 159980 | 1.1942 | 1.1942 | 0.93% | |
| 160916 | 4.659 | 3.99 | 1.74% | |
| 160925 | 1.4539 | 1.4539 | 1.98% | |
| 000130 | 1.334 | 1.634 | 0.22% | |
| 001144 | 1.8 | 1.8 | 1.74% | |
| 001792 | 0.944 | 0.944 | 1.74% | |
| 002947 | 1.1133 | 1.1133 | 0.22% | |
| 003575 | 1.0211 | 1.1229 | 0.22% | |
| 004389 | 1.1642 | 1.1642 | 0.22% | |
| 007783 | 1.4293 | 1.4293 | 1.98% | |
| 007946 | 1.0056 | 1.0273 | 0.22% | |
| 007947 | 1.0042 | 1.0259 | 0.22% | |
| 008270 | 1.1979 | 1.1979 | 1.74% | |
| 008687 | 1.0154 | 1.0154 | 0.22% | |
| 008869 | 1.0965 | 1.0965 | 1.74% | |
| 009796 | 1.0285 | 1.0285 | 1.74% | |
| 009797 | 1.0267 | 1.0267 | 1.74% | |
| 010372 | 1.2499 | 1.2499 | 1.74% | |
| 010826 | 1.0 | 1.0 | 1.74% | |
| 090007 | 1.158 | 3.111 | 1.74% | |
| 090009 | 3.506 | 3.506 | 1.74% | |
| 090015 | 5.617 | 5.617 | 1.74% | |
| 090018 | 4.413 | 4.913 | 1.74% | |
| 092002 | 1.0495 | 2.1977 | 0.22% | |
| 159923 | 2.554 | 2.554 | 1.98% | |
| 159943 | 17.561 | 1.153 | 1.98% | |
| 160918 | 4.1659 | 7.3307 | 1.74% | |
| 519017 | 1.488 | 3.897 | 1.74% | |
| 519019 | 1.111 | 4.776 | 1.74% | |
| 001301 | 1.667 | 1.667 | 1.74% | |
| 002567 | 1.603 | 1.603 | 1.74% | |
| 007298 | 1.4727 | 1.4727 | 0.00% | |
| 007782 | 1.4313 | 1.4313 | 1.98% | |
| 007801 | 1.823 | 1.823 | 1.98% | |
| 008272 | 1.7826 | 1.7826 | 1.74% | |
| 008600 | 1.0075 | 1.0075 | 0.22% | |
| 008686 | 1.0158 | 1.0158 | 0.22% | |
| 009396 | 1.0343 | 1.0343 | 0.22% | |
| 009397 | 1.0135 | 1.0135 | 0.22% | |
| 010369 | 1.0092 | 1.0092 | 1.74% | |
| 010370 | 1.0083 | 1.0083 | 1.74% | |
| 011066 | 3.364 | 3.364 | 1.98% | |
| 160921 | 1.362 | 1.719 | 1.74% | |
| 000129 | 1.2605 | 1.4195 | 0.22% | |
| 000152 | 1.0578 | 1.4356 | 0.22% | |
| 000587 | 3.547 | 3.947 | 1.74% | |
| 001364 | 1.147 | 1.147 | 1.74% | |
| 001497 | 1.0338 | 1.0338 | 0.22% | |
| 003374 | 1.4567 | 1.4567 | 1.74% | |
| 003574 | 1.0282 | 1.163 | 0.22% | |
| 006038 | 1.538 | 1.538 | 1.74% | |
| 007297 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | |
| 007508 | 1.0057 | 1.0467 | 0.22% | |
| 008003 | 1.0364 | 1.0364 | 0.22% | |
| 008274 | 1.7559 | 1.7559 | 1.74% | |
| 008275 | 1.7497 | 1.7497 | 1.74% | |
| 008753 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | |
| 008821 | 1.0277 | 1.0277 | 0.22% | |
| 008938 | 1.0106 | 1.0126 | 0.22% | |
| 009222 | 1.0331 | 1.0331 | 0.22% | |
| 009496 | 1.0065 | 1.0065 | 0.22% | |
| 010371 | 1.2509 | 1.2509 | 1.74% | |
| 010739 | 1.083 | 1.083 | 1.74% | |
| 011159 | 4.1662 | 4.1662 | 1.74% | |
| 090002 | 1.0317 | 2.2584 | 0.22% | |
| 090023 | 1.0195 | 1.0195 | 0.22% | |
| 160922 | 1.235 | 1.235 | 0.44% | |
| 515520 | 1.4512 | 1.4512 | 1.98% | |
| 960018 | 5.616 | 5.616 | 1.74% | |
| 000131 | 1.2931 | 1.5931 | 0.22% | |
| 000628 | 3.365 | 3.365 | 1.98% | |
| 001516 | 1.0184 | 1.0184 | 0.22% | |
| 002645 | 1.046 | 1.046 | 0.22% | |
| 003147 | 1.4627 | 1.4627 | 1.74% | |
| 003373 | 1.457 | 1.457 | 1.74% | |
| 003692 | 1.1865 | 1.3473 | 1.74% | |
| 007911 | 1.0721 | 1.0721 | 0.93% | |
| 008271 | 1.7987 | 1.7987 | 1.74% | |
| 008629 | 1.0852 | 1.0852 | 1.74% | |
| 008847 | 1.0926 | 1.0926 | 1.74% | |
| 008870 | 1.0924 | 1.0924 | 1.74% | |
| 008871 | 1.2908 | 1.2908 | 1.98% | |
| 008989 | 1.7699 | 1.7699 | 1.74% | |
| 009495 | 1.0072 | 1.0072 | 0.22% | |
| 010827 | 1.0 | 1.0 | 1.74% | |
| 011075 | 1.0 | 1.0 | 1.74% | |
| 090011 | 1.659 | 2.259 | 1.74% | |
| 090012 | 1.703 | 1.703 | 1.98% | |
| 090013 | 1.296 | 2.306 | 1.74% | |
| 091023 | 1.0199 | 1.0199 | 0.22% | |
| 160924 | 1.032 | 1.032 | 0.44% | |
| 501079 | 2.4966 | 2.4966 | 1.74% | |
| 510440 | 1.983 | 1.983 | 1.98% | |
| 000128 | 1.2346 | 1.3876 | 0.22% | |
| 000153 | 1.0578 | 1.4038 | 0.22% | |
| 001365 | 1.8 | 1.8 | 1.74% | |
| 002258 | 2.141 | 2.141 | 1.74% | |
| 004117 | 1.0327 | 1.1507 | 0.22% | |
| 007967 | 1.0041 | 1.0326 | 0.22% | |
| 008628 | 1.0116 | 1.0116 | 0.22% | |
| 008689 | 1.0239 | 1.0239 | 0.22% | |
| 008752 | 1.0641 | 1.0641 | 0.44% | |
| 009654 | 1.0211 | 1.0211 | 1.74% | |
| 009798 | 1.3166 | 1.3166 | 1.74% | |
| 090001 | 1.2053 | 4.6506 | 1.74% | |
| 090003 | 1.0905 | 3.9533 | 1.74% | |
| 090016 | 2.14 | 2.397 | 1.74% | |
| 090017 | 1.343 | 1.353 | 0.22% | |
| 090021 | 1.009 | 1.009 | 0.22% | |
| 160919 | 2.536 | 4.522 | 1.98% | |
| 160923 | 1.62 | 1.62 | 0.44% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 191.05 | 84.35 |
| 2 | 债券及货币 | 70.67 | 31.20 |
| 3 | 现金 | 70.67 | 31.20 |
| 4 | 其他资产 | 13.95 | 06.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 110.63% | 34.11% | 12.84% | 0.0% | 12.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72% | 15.22% | 8.51% | 8.51% | 34.11% | 43.74% | 0.0% | 62.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| 夏普比率 | 135.37 | 109.08 | 67.85 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
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