基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理林洪钧,杨烨超 申购费率0.08% 基金规模17.5亿 (2022-06-30) |
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基金代码008664 | 基金经理林洪钧,杨烨超 | 最新份额42,144.36万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模17.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-12-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模23.04亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.073 | 1.116 | -0.17% |
2024-4-25 | 1.0748 | 1.1178 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0754 | 1.1184 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0768 | 1.1198 | -0.10% |
2024-4-22 | 1.0779 | 1.1209 | -0.05% |
2024-4-19 | 1.0784 | 1.1214 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0778 | 1.1208 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.077 | 1.12 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.0748 | 1.1178 | -0.08% |
2024-4-15 | 1.0757 | 1.1187 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0755 | 1.1185 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0748 | 1.1178 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.0737 | 1.1167 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0735 | 1.1165 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0729 | 1.1159 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.073 | 1.116 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0725 | 1.1155 | -0.01% |
2024-4-1 | 1.0726 | 1.1156 | 0.07% |
2024-3-29 | 1.0719 | 1.1149 | 0.22% |
2024-3-28 | 1.0695 | 1.1125 | 0.06% |
林洪钧先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理、2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理、2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理、2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理、2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理、2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至2019年10月30日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、2019年7月19日至2020年12月17日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月6日至2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2022年4月6日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年8月23日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-13 至 2015-06-01 | 0.8 | 2.83% | 3.11% |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 13.07% | 17.52% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-02-16 至 2020-07-31 | 1.5 | 4.88% | 6.89% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-02-16 至 2020-07-31 | 1.5 | 4.30% | 6.89% |
财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1.9 | 4.17% | 8.29% |
嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-19 至 今 | 1.8 | -9.73% | -25.32% |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2010-12-27 至 2015-06-01 | 4.4 | 43.89% | 46.64% |
交银增利债券C | 债券型 | 2014-08-04 至 2015-06-01 | 0.8 | 15.91% | 24.49% |
交银纯债债券发起C | 债券型 | 2014-03-31 至 2015-06-01 | 1.2 | 12.74% | 29.61% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 49.78% | 17.52% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 48.17% | 17.52% |
财通恒利债券 | 债券型 | 2019-08-15 至 2021-10-22 | 2.2 | 1.97% | 10.06% |
嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -2.03% | -21.55% |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.54% |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 0.5 | 0.74% | 0.54% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-08-04 至 2015-06-01 | 0.8 | 16.32% | 24.51% |
财通可转债债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 26.74% | 17.52% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 5.01% | 17.52% |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2018-09-14 至 2019-10-30 | 1.1 | 2.74% | 2.93% |
交银货币B | 货币型 | 2011-06-09 至 2015-06-01 | 4.0 | 17.41% | 17.75% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 24.67% | 17.52% |
财通景利纯债债券 | 债券型 | 2019-07-08 至 2020-12-18 | 1.4 | 3.10% | 6.51% |
交银策略回报混合 | 混合型 | 2013-04-24 至 2014-06-30 | 1.2 | -- | -- |
财通多利债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 2021-10-22 | 1.4 | 1.93% | 4.95% |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 2018-09-25 | 0.0 | -- | -- |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-26 至 2019-10-30 | 1.1 | 4.34% | 5.91% |
财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2019-07-30 至 2021-10-22 | 2.2 | 6.16% | 9.76% |
嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -1.32% | -21.55% |
交银货币A | 货币型 | 2011-06-09 至 2015-06-01 | 4.0 | 16.29% | 17.75% |
交银理财21天债券B | 债券型 | 2013-01-09 至 2015-06-01 | 2.4 | -- | -- |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2018-09-14 至 2019-10-30 | 1.1 | 3.02% | 2.93% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2021-10-22 | 3.1 | 3.75% | 17.52% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2022-04-06 至 今 | 2.1 | -12.88% | 3.84% |
交银理财21天债券A | 债券型 | 2012-10-22 至 2015-06-01 | 2.6 | 11.90% | 41.14% |
交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2014-03-31 至 2015-06-01 | 1.2 | 13.46% | 29.61% |
交银稳固收益债券A | 债券型 | 2013-10-24 至 2014-06-30 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨烨超 | 2023-03-16 至 今 | 1年1个月零11天 | -2.44 | -19.45 |
林洪钧 | 2022-04-06 至 今 | 2年0个月零21天 | -1.32 | -21.55 |
黄欣欣 | 2021-05-13 至 2022-05-25 | 1年0个月零12天 | 1.30 | -7.86 |
王茜 | 2019-12-14 至 2022-04-06 | 2年-9个月零23天 | 11.45 | 39.59 |
杨烨超先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司市场部产品经理、投资部固定收益研究员、固定收益部基金经理,财通基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系。2015年11月27日至2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理,2016年3月3日至2018年5月26日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月19日至2018年5月26日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月2日至2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年5月26日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月15日至2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月17日至2018年5月5日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月8日至2018年5月5日任光大保德信货币市场基金基金经理,2017年8月4日至2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年9月27日至2018年5月26日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2022年7月8日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2021年1月11日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月14日至2020年10月20日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理,2020年7月31日至2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理,2020年10月20日至2022年7月8日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月11日至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年11月25日至2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金基金经理,2021年5月19日至2022年7月8日任财通安华混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2016-03-03 至 2018-05-26 | 2.2 | 10.81% | 17.69% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2016-03-03 至 2018-05-26 | 2.2 | 9.49% | 17.69% |
光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2016-08-23 至 2018-05-26 | 1.8 | 4.65% | 2.16% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 2022-07-08 | 1.9 | 7.78% | 6.98% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 2022-07-08 | 1.9 | 7.34% | 6.99% |
财通安华混合发起C | 混合型 | 2021-04-29 至 2022-07-08 | 1.2 | -4.07% | -1.69% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 40.38% | 7.32% |
光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2015-11-27 至 2018-05-05 | 2.4 | 8.16% | 8.17% |
光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-05-26 | 0.9 | 2.13% | 1.91% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-05-26 | 1.8 | 7.90% | 7.56% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-05-05 | 1.4 | 3.95% | 9.05% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 39.18% | 7.32% |
光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2016-12-21 至 2018-05-05 | 1.4 | 5.73% | 5.35% |
财通恒利债券 | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 1.38% | 7.32% |
嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | -2.78% | -19.45% |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.54% |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2023-11-04 至 今 | 0.5 | 0.74% | 0.54% |
光大保德信信用添益债券C | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 2.04% | 1.22% |
光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-05-26 | 0.9 | 1.80% | 1.91% |
光大保德信尊富18个月债券A | 债券型 | 2017-08-25 至 2018-05-26 | 0.8 | 1.96% | 1.62% |
财通安盈混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2022-07-08 | 1.6 | 7.61% | 7.39% |
嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 12.71% | 7.32% |
光大保德信铭鑫混合C | 混合型 | 2016-09-23 至 2018-05-26 | 1.7 | 4.93% | 7.67% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2016-12-03 至 2018-05-05 | 1.4 | 4.81% | 9.04% |
光大保德信永利债券C | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-05-05 | 1.3 | 5.39% | 3.54% |
嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通可转债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2.2 | 11.59% | 7.32% |
财通景利纯债债券 | 债券型 | 2020-05-14 至 2020-12-18 | 0.6 | -0.64% | 0.94% |
财通安盈混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 2022-07-08 | 1.6 | 7.09% | 7.40% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-05-26 | 1.8 | 8.10% | 7.54% |
光大保德信货币A | 货币型 | 2017-04-08 至 2018-05-05 | 1.1 | 4.07% | 4.32% |
光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 0.37% | 1.22% |
光大保德信信用添益债券A | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 2.13% | 1.22% |
光大保德信铭鑫混合A | 混合型 | 2016-09-23 至 2018-05-26 | 1.7 | 3.30% | 7.66% |
光大保德信尊富18个月债券C | 债券型 | 2017-08-25 至 2018-05-26 | 0.8 | 1.70% | 1.62% |
光大保德信永利债券A | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-05-05 | 1.3 | 5.90% | 3.54% |
嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | -2.44% | -19.45% |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
财通安华混合发起A | 混合型 | 2021-04-29 至 2022-07-08 | 1.2 | -3.74% | -1.69% |
光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2016-02-18 至 2016-07-06 | 0.4 | 0.54% | 1.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨烨超 | 2023-03-16 至 今 | 1年1个月零11天 | -2.44 | -19.45 |
林洪钧 | 2022-04-06 至 今 | 2年0个月零21天 | -1.32 | -21.55 |
黄欣欣 | 2021-05-13 至 2022-05-25 | 1年0个月零12天 | 1.30 | -7.86 |
王茜 | 2019-12-14 至 2022-04-06 | 2年-9个月零23天 | 11.45 | 39.59 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016510 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
016511 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
016825 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
017036 | 0.6022 | 0.6022 | 0.00% | |
017073 | 0.5803 | 0.5803 | 0.06% | |
017112 | 0.6778 | 0.6778 | 0.00% | |
017148 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | |
017470 | 0.7811 | 0.7811 | 0.06% | |
016134 | 0.7902 | 0.7902 | 0.06% | |
014110 | 0.5082 | 0.5082 | 0.06% | |
014112 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
015404 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
013625 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | |
159501 | 1.1676 | 1.1676 | -0.17% | |
159526 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | |
159919 | 3.6616 | 1.6487 | 0.06% | |
018562 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
016322 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | |
017527 | 0.8386 | 0.8386 | 0.06% | |
017744 | 0.6129 | 0.6129 | 0.06% | |
018169 | 1.0142 | 1.0349 | 0.01% | |
018273 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
018333 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | |
000585 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
005660 | 2.886 | 2.886 | 0.06% | |
007816 | 0.984 | 0.984 | 0.06% | |
000008 | 1.5236 | 1.5896 | 0.06% | |
000116 | 1.0288 | 1.5012 | 0.01% | |
000487 | 1.0114 | 1.0309 | 0.01% | |
512550 | 1.3504 | 1.3504 | 0.06% | |
515300 | 1.4314 | 1.4975 | 0.06% | |
003053 | 1.544 | 1.544 | 0.06% | |
501091 | 0.8201 | 0.8201 | 0.00% | |
501189 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | |
160722 | 1.2192 | 1.2436 | 0.00% | |
160726 | 0.9117 | 1.5517 | 0.00% | |
007320 | 1.0645 | 1.1483 | 0.01% | |
007716 | 1.0443 | 1.1452 | 0.01% | |
070002 | 14.4583 | 15.1293 | 0.00% | |
070011 | 0.898 | 2.148 | 0.00% | |
070021 | 2.085 | 2.085 | 0.00% | |
070038 | 1.2906 | 1.4717 | 0.01% | |
006920 | 1.0096 | 1.0656 | 0.01% | |
007021 | 1.0171 | 1.15 | 0.01% | |
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005229 | 1.1352 | 1.1352 | 0.06% | |
002178 | 1.307 | 1.376 | 0.00% | |
011035 | 0.657 | 0.657 | 0.06% | |
011036 | 0.6552 | 0.6552 | 0.06% | |
011168 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | |
009795 | 0.5764 | 0.5764 | 0.00% | |
006604 | 1.3767 | 1.3767 | 0.06% | |
006798 | 1.1073 | 1.1735 | 0.01% | |
009180 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | |
009559 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | |
012958 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | |
011841 | 0.6393 | 0.6393 | 0.00% | |
011246 | 0.4883 | 0.4883 | 0.00% | |
011247 | 0.4823 | 0.4823 | 0.00% | |
960024 | 0.9444 | 0.9591 | 0.00% | |
012619 | 0.5766 | 0.5766 | 0.06% | |
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011924 | 0.5319 | 0.5319 | 0.00% | |
014270 | 0.5739 | 0.5739 | 0.00% | |
014292 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | |
014307 | 0.5738 | 0.5738 | 0.00% | |
014392 | 1.0571 | 1.0759 | 0.01% | |
016566 | 0.5557 | 0.5557 | 0.06% | |
016581 | 1.1957 | 1.1957 | -0.01% | |
016582 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
016739 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
016776 | 0.8933 | 0.8933 | 0.06% | |
016797 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | |
015336 | 0.6449 | 0.6449 | 0.06% | |
013527 | 0.7339 | 0.7339 | 0.06% | |
013631 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | |
013315 | 0.5245 | 0.5245 | 0.06% | |
159852 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
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019393 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | |
019593 | 1.116 | 1.116 | 0.06% | |
020508 | 1.355 | 1.355 | 0.01% | |
018402 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
005662 | 0.955 | 0.955 | 0.06% | |
005663 | 0.9259 | 0.9259 | 0.06% | |
005727 | 0.8687 | 0.8687 | 0.06% | |
002222 | 1.4922 | 1.603 | 0.00% | |
004450 | 1.3324 | 1.3324 | 0.06% | |
004486 | 0.9061 | 1.0477 | 0.01% | |
004488 | 1.2889 | 1.2889 | 0.06% | |
000005 | 1.0298 | 1.5125 | 0.01% | |
000044 | 3.471 | 3.471 | -0.17% | |
000082 | 1.573 | 2.408 | 0.06% | |
000488 | 1.0118 | 1.0336 | 0.01% | |
512600 | 0.7335 | 3.6675 | 0.06% | |
501311 | 0.729 | 0.729 | 0.06% | |
160716 | 1.7904 | 1.7904 | 0.06% | |
160725 | 1.2353 | 1.2353 | 0.06% | |
007529 | 1.0875 | 1.1325 | 0.01% | |
007530 | 1.0788 | 1.1149 | 0.01% | |
070017 | 1.183 | 2.054 | 0.00% | |
070032 | 1.345 | 3.231 | 0.00% | |
007267 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
005088 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | |
562820 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
562850 | 1.0959 | 1.0959 | 0.06% | |
562890 | 0.9975 | 0.9975 | 0.06% | |
010255 | 1.0575 | 1.0857 | 0.01% | |
000990 | 2.051 | 2.051 | -0.17% | |
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006603 | 1.1413 | 1.1413 | 0.06% | |
006614 | 0.7141 | 0.7141 | 0.06% | |
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009137 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | |
010041 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | |
010042 | 0.7659 | 0.7659 | 0.00% | |
012279 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | |
011517 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | |
011806 | 0.4894 | 0.4894 | 0.00% | |
008015 | 1.0374 | 1.1502 | 0.01% | |
008154 | 0.5344 | 0.5344 | 0.06% | |
014602 | 0.5527 | 0.5527 | 0.06% | |
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011250 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
515860 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | |
012543 | 0.4598 | 0.4598 | 0.06% | |
008620 | 1.0266 | 1.1106 | 0.01% | |
012068 | 0.7544 | 0.7544 | 0.00% | |
014269 | 0.5823 | 0.5823 | 0.00% | |
014308 | 0.5658 | 0.5658 | 0.00% | |
016567 | 0.5535 | 0.5535 | 0.06% | |
016569 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
016777 | 0.8902 | 0.8902 | 0.06% | |
016824 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | |
016843 | 0.9668 | 0.9668 | 0.06% | |
017129 | 1.0393 | 1.0547 | 0.01% | |
014075 | 0.7126 | 0.7126 | 0.00% | |
015405 | 1.065 | 1.065 | 0.01% | |
015468 | 0.7092 | 0.7092 | 0.06% | |
013328 | 1.068 | 1.068 | -0.17% | |
159518 | 1.0824 | 1.0824 | -0.17% | |
159607 | 0.7716 | 0.7716 | -0.17% | |
159683 | 0.906 | 0.906 | 0.06% | |
159831 | 5.3583 | 1.3478 | -0.01% | |
017488 | 1.0679 | 1.0679 | 0.06% | |
017528 | 0.8357 | 0.8357 | 0.06% | |
017718 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | |
019049 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
018200 | 0.8241 | 0.8241 | -0.17% | |
018240 | 0.8385 | 0.8385 | 0.06% | |
000711 | 1.702 | 1.702 | 0.06% | |
000751 | 2.967 | 2.967 | 0.06% | |
004477 | 1.4503 | 1.5003 | 0.00% | |
007792 | 1.4048 | 1.4048 | 0.06% | |
000043 | 4.042 | 4.042 | -0.17% | |
003054 | 1.49 | 1.49 | 0.06% | |
160717 | 0.5296 | 0.5296 | -0.17% | |
007696 | 111.6496 | 111.6496 | 0.00% | |
070005 | 1.3551 | 2.4918 | 0.01% | |
070015 | 1.213 | 1.958 | 0.01% | |
070018 | 1.387 | 2.335 | 0.00% | |
070019 | 1.991 | 2.592 | 0.00% | |
070020 | 1.136 | 1.725 | 0.01% | |
070026 | 1.2628 | 1.6156 | 0.01% | |
070099 | 1.099 | 2.699 | 0.00% | |
009649 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | |
009650 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | |
007266 | 1.181 | 1.181 | 0.00% | |
588200 | 0.8839 | 0.8839 | 0.06% | |
588700 | 0.862 | 0.862 | 0.06% | |
003880 | 1.0425 | 1.0843 | 0.01% | |
003985 | 1.4063 | 1.4063 | 0.06% | |
010273 | 0.819 | 0.819 | 0.00% | |
010274 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | |
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009773 | 1.0307 | 1.1176 | 0.01% | |
009910 | 0.5515 | 0.5515 | 0.00% | |
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001637 | 1.2637 | 1.6147 | 0.06% | |
009126 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% | |
002749 | 1.058 | 1.108 | 0.01% | |
010190 | 0.9427 | 1.0406 | 0.00% | |
009388 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | |
012957 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
011518 | 0.814 | 0.814 | 0.00% | |
011626 | 0.6972 | 0.6972 | 0.00% | |
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014603 | 0.5496 | 0.5496 | 0.06% | |
013855 | 0.8503 | 0.8503 | 0.00% | |
013996 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | |
012616 | 1.339 | 1.468 | 0.00% | |
012671 | 0.7323 | 0.7323 | 0.00% | |
014293 | 0.7349 | 0.7349 | 0.00% | |
016534 | 0.1999 | 0.1999 | -0.17% | |
016571 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | |
017087 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | |
017444 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |
017469 | 0.7837 | 0.7837 | 0.06% | |
015337 | 0.6415 | 0.6415 | 0.06% | |
013316 | 0.5211 | 0.5211 | 0.06% | |
159535 | 0.8816 | 0.8816 | 0.06% | |
159613 | 0.6706 | 0.6706 | 0.06% | |
159910 | 1.9241 | 1.9241 | 0.06% | |
019592 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
017717 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
017767 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | |
019048 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
019072 | 0.9862 | 0.9862 | 0.06% | |
018028 | 0.7397 | 0.7397 | 0.06% | |
018201 | 0.8222 | 0.8222 | -0.17% | |
018432 | 0.6607 | 0.6607 | -0.17% | |
018433 | 0.6612 | 0.6612 | -0.17% | |
000176 | 1.3693 | 1.3693 | 0.06% | |
000341 | 1.035 | 1.09 | -0.17% | |
008339 | 1.0115 | 1.1105 | 0.01% | |
007606 | 1.3471 | 1.3777 | 0.06% | |
070003 | 1.4104 | 3.7587 | 0.00% | |
070010 | 1.65 | 3.333 | 0.00% | |
070012 | 0.652 | 0.654 | -0.17% | |
070022 | 1.907 | 2.352 | 0.00% | |
070023 | 1.907 | 1.907 | 0.06% | |
070025 | 1.2955 | 1.6749 | 0.01% | |
070027 | 2.565 | 3.324 | 0.00% | |
070031 | 1.011 | 1.455 | -0.17% | |
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005999 | 1.0535 | 1.0535 | 0.06% | |
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001758 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
001759 | 1.409 | 1.409 | 0.00% | |
001878 | 1.89 | 1.958 | 0.06% | |
006797 | 1.1121 | 1.1886 | 0.01% | |
002548 | 1.0497 | 1.3164 | 0.01% | |
002549 | 1.1136 | 1.3584 | 0.01% | |
011643 | 0.512 | 0.512 | 0.00% | |
014604 | 0.5633 | 0.5633 | 0.06% | |
014854 | 0.8855 | 0.8855 | 0.06% | |
013995 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
515960 | 0.7463 | 0.7463 | 0.06% | |
012345 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | |
012620 | 0.5731 | 0.5731 | 0.06% | |
008665 | 1.0593 | 1.0993 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,823.51 | 05.95 |
2 | 债券及货币 | 45,155.66 | 95.18 |
3 | 现金 | 149.33 | 00.31 |
4 | 其他资产 | 51.47 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301188 | 力诺特玻 | 24.50 | 413.56 | 0.87% | 24.50 |
002078 | 太阳纸业 | 19.73 | 287.27 | 0.61% | 10.74 |
000975 | 银泰黄金 | 14.29 | 258.51 | 0.54% | -32.22 |
000983 | 山西焦煤 | 24.31 | 250.88 | 0.53% | -30.29 |
300251 | 光线传媒 | 23.16 | 247.35 | 0.52% | 23.16 |
603993 | 洛阳钼业 | 25.52 | 212.33 | 0.45% | 25.52 |
300604 | 长川科技 | 06.12 | 205.70 | 0.43% | -1.79 |
002028 | 思源电气 | 02.94 | 175.37 | 0.37% | 2.94 |
000039 | 中集集团 | 17.34 | 165.94 | 0.35% | 17.34 |
603878 | 武进不锈 | 17.56 | 155.76 | 0.33% | 17.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102103258 | 21陕煤化MTN011 | 40.00(万张) | 4,064.83(万元) | 8.57(%) |
2 | 230206 | 23国开06 | 38.00(万张) | 3,871.67(万元) | 8.16(%) |
3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 30.00(万张) | 3,124.59(万元) | 6.59(%) |
4 | 102101626 | 21金华融盛MTN001 | 30.00(万张) | 3,125.50(万元) | 6.59(%) |
5 | 101901508 | 19华发集团MTN006 | 30.00(万张) | 3,086.42(万元) | 6.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.043 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.71% | -1.68% | 0.77% | 0.0% | 2.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.43% | 0.85% | 0.85% | -1.68% | 2.32% | 0.0% | 12.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
夏普比率 | -147.48 | -32.52 | 36.09 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
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