基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理闵锐,祝杨 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021349 | 基金经理闵锐,祝杨 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
闵锐女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月6日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年11月12日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 2.78% | 1.87% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 1.8 | 3.21% | 2.09% |
嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.2 | 6.58% | 4.31% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 1.8 | 3.32% | 2.09% |
嘉实稳泽纯债债券C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 1.8 | 4.32% | 2.10% |
嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.2 | 2.10% | 1.72% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2022-11-12 至 今 | 1.5 | 8.55% | 2.58% |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | 3.89% | 2.67% |
嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 0.7 | 3.18% | 0.55% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.2 | 4.57% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝杨 | 2024-04-30 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
闵锐 | 2024-04-30 至 今 | 0年0个月零18天 |
祝杨先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月17日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | 2.63% | 1.96% |
嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | 4.34% | 1.96% |
嘉实稳泽纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | 3.97% | 1.96% |
嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.2 | 2.10% | 1.72% |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-04-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型 | 2022-12-17 至 今 | 1.4 | 3.81% | 3.16% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | 2.14% | 1.96% |
嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-04-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝杨 | 2024-04-30 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
闵锐 | 2024-04-30 至 今 | 0年0个月零18天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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