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嘉实主题混合  070010
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王丹
申购费率0.15%
基金规模21.5亿  (2022-06-30)
1.842
3.575
416.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.48% 0.03% 5315/8829
最近一月 -0.05% -0.01% 4385/8799
最近三月 10.9% 0.13% 3956/8605
最近一年 17.72% 0.25% 4513/8099
(2025-10-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070010 基金经理王丹 最新份额104,215.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模21.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-07-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模55.23亿 托管费0.2%
投资策略

充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的情况下，基金可以进行收益分配；本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时，基金管理人将相应调整，并在10 个交易日内公告；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

较高风险，较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 1.842 3.575 0.55%
2025-10-23 1.832 3.565 0.71%
2025-10-22 1.819 3.552 -0.87%
2025-10-21 1.845 3.568 1.21%
2025-10-20 1.823 3.546 -0.11%
2025-10-17 1.825 3.548 -1.51%
2025-10-16 1.853 3.576 -1.23%
2025-10-15 1.876 3.599 1.79%
2025-10-14 1.843 3.566 -1.86%
2025-10-13 1.878 3.601 -0.27%
2025-10-10 1.883 3.606 -1.98%
2025-10-9 1.921 3.644 2.13%
2025-9-30 1.881 3.604 0.91%
2025-9-29 1.864 3.587 1.25%
2025-9-26 1.841 3.564 -0.54%
2025-9-25 1.851 3.574 -0.11%
2025-9-24 1.853 3.576 1.87%
2025-9-23 1.819 3.542 1.11%
2025-9-22 1.799 3.522 0.62%
2025-9-19 1.788 3.511 1.30%
王丹

王丹女士：中国国籍，硕士研究生。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年1月10日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实主题混合  2019-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实产业优势混合A混合型2021-12-29 至 今 3.8-22.28% -26.56% 
嘉实产业优势混合C混合型2021-12-29 至 今 3.8-23.21% -26.56% 
嘉实沪港深回报混合混合型2019-01-10 至 今 6.834.82% 42.97% 
嘉实主题混合混合型2019-11-19 至 今 5.99.07% 10.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丹2019-11-19 至 今5年11个月零8天9.0710.92
方晗2017-10-25 至 2019-11-192年0个月零25天-12.569.08
邹唯2013-10-29 至 2017-11-144年0个月零16天55.0283.10
马惠明2012-03-07 至 2013-10-291年7个月零22天-8.0713.80
邹唯2007-07-21 至 2012-03-074年-5个月零15天1.69-13.49
窦玉明2007-07-21 至 2008-07-221年0个月零1天-18.96-15.90
王贵文2006-06-16 至 2007-07-211年1个月零5天175.86135.14
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010362 0.7248 0.7248 1.59%
006797 1.1475 1.224 0.06%
009138 1.4587 1.4587 1.56%
019393 1.8959 1.8959 1.56%
019715 1.0554 1.0554 0.06%
019782 1.8327 1.8327 1.56%
020177 1.1035 1.1035 0.06%
021862 1.5712 1.5712 1.59%
017469 2.0748 2.0748 1.59%
017656 1.1999 1.1999 1.56%
019047 1.0005 1.0584 0.06%
019048 1.0561 1.0561 0.06%
020259 1.0336 1.0336 0.06%
018027 0.9706 0.9706 1.59%
018434 1.1632 1.1632 1.56%
005662 1.3139 1.3139 1.59%
005663 1.2644 1.2644 1.59%
007816 1.58 1.58 1.59%
007895 1.2868 1.2868 1.56%
007986 1.0261 1.164 0.06%
513830 1.199 1.199 1.59%
011643 0.9202 0.9202 1.56%
002149 1.332 1.404 1.56%
002168 3.008 3.008 1.59%
960024 1.211 1.2257 1.56%
012345 1.0225 1.0225 1.56%
012534 1.0764 1.0764 1.56%
012671 1.1466 1.1466 1.56%
159675 1.3307 1.3307 1.59%
159852 0.9057 0.9057 1.59%
159922 2.9393 2.4034 1.59%
022897 1.3272 1.431 1.59%
023718 1.048 1.0633 0.06%
020767 1.4161 1.4161 1.59%
021618 1.0364 1.0767 0.06%
024434 1.4328 1.4328 1.56%
160724 1.1277 1.5053 1.59%
160725 1.5206 1.5206 1.59%
007605 1.327 1.5581 1.59%
070026 1.2573 1.6692 0.06%
009819 0.9419 0.9419 1.56%
003985 2.5147 2.5147 1.59%
004030 1.0583 1.2755 0.06%
008338 1.0073 1.1716 0.06%
014216 1.406 1.406 1.56%
014307 0.6877 0.6877 1.56%
016367 0.9104 1.1581 0.06%
016510 1.0651 1.1134 0.06%
016568 1.8599 1.8599 1.56%
016571 1.1712 1.1712 1.56%
017074 1.0642 1.0642 1.59%
017086 1.4052 1.4052 1.56%
017112 0.7399 0.7399 1.56%
013996 1.1055 1.1055 1.56%
013528 0.8479 0.8479 1.59%
013630 1.0046 1.0046 1.56%
013316 1.0151 1.0151 1.59%
013440 1.1526 1.1526 1.56%
025110 1.0018 1.0018 0.06%
024702 0.9938 0.9938 1.59%
024706 1.0256 1.0256 1.59%
003292 1.469 1.469 1.56%
001416 0.948 0.948 1.59%
001577 2.61 2.61 1.59%
001637 1.7102 2.0612 1.59%
006604 1.5509 1.5509 1.59%
009139 1.4272 1.4272 1.56%
002548 1.0542 1.3476 0.06%
002749 1.1596 1.2096 0.06%
010041 1.1367 1.1367 1.56%
010255 1.043 1.1203 0.06%
019279 1.0954 1.0954 1.59%
019306 2.116 2.116 1.59%
019780 1.812 1.812 1.56%
018466 1.0599 1.0599 1.56%
021820 1.1513 1.1513 1.56%
021866 1.3187 1.4794 1.59%
017443 1.077 1.077 0.06%
017527 1.4192 1.4192 1.59%
017717 1.0723 1.0723 0.06%
017745 1.4601 1.4601 1.59%
019049 1.0517 1.0517 0.06%
020232 2.0593 2.0593 1.59%
002211 0.837 1.2248 1.56%
002222 1.5794 1.6902 1.56%
004486 1.0253 1.1669 0.06%
007815 1.5991 1.5991 1.59%
000008 2.1173 2.1833 1.59%
003634 1.3956 1.3956 1.59%
002991 1.035 1.2646 0.06%
006468 1.0138 1.1847 0.06%
012068 1.0429 1.0429 1.56%
012226 0.9986 0.9986 1.56%
011627 0.7915 0.7915 1.56%
011842 0.8791 0.8791 1.56%
009388 1.191 1.191 1.56%
009558 1.1264 1.1264 1.56%
005167 1.1783 1.1783 1.56%
011035 1.2572 1.2572 1.59%
011036 1.2519 1.2519 1.59%
011079 1.0327 1.1369 0.06%
011168 1.1763 1.1763 0.06%
011246 0.6206 0.6206 1.56%
011247 0.6093 0.6093 1.56%
515860 1.7256 1.7256 1.59%
515960 0.8814 0.8814 1.59%
159741 0.8009 0.8009 1.10%
023931 1.0108 1.0108 1.56%
562810 1.1651 1.1782 1.59%
562870 1.0548 1.0548 1.59%
562880 0.8272 0.8272 1.59%
588100 2.0497 2.0497 1.59%
020858 1.0975 1.0975 0.06%
021061 1.2543 1.2543 1.59%
023430 1.5483 1.5483 1.59%
005999 1.4595 1.4595 1.59%
001688 1.2503 1.5245 1.56%
520670 1.0828 1.0828 1.59%
003984 2.6078 2.6078 1.59%
008339 1.0063 1.1477 0.06%
159526 1.4985 1.4985 1.59%
159535 1.3893 1.3893 1.59%
159638 0.883 0.883 1.59%
014293 0.9197 0.9197 1.56%
016567 0.9319 0.9319 1.59%
016570 1.2005 1.2005 1.56%
016843 1.3251 1.3251 1.59%
017057 1.1224 1.1224 1.59%
017188 1.5677 1.5677 1.59%
008154 0.626 0.626 1.59%
013738 1.0876 1.0876 0.06%
013315 1.0256 1.0256 1.59%
159373 1.6083 1.6083 1.59%
024874 1.0009 1.0009 1.59%
010361 0.7443 0.7443 1.59%
003298 2.53 2.53 1.59%
001039 2.072 2.072 1.59%
001756 1.228 1.694 1.56%
001878 2.849 2.917 1.59%
001616 3.003 3.003 1.59%
006614 1.2301 1.2301 1.59%
006798 1.1401 1.2063 0.06%
009126 1.5958 1.5958 1.59%
010187 0.7096 0.7096 1.56%
019280 1.09 1.09 1.59%
019593 1.2147 1.2147 1.59%
018465 1.0675 1.0675 1.56%
021861 0.8085 0.8085 1.59%
021879 1.0342 1.0342 1.59%
016169 1.054 1.054 1.56%
017488 2.3994 2.3994 1.59%
017718 1.0593 1.0593 0.06%
018860 1.0367 1.0367 1.56%
020260 1.0301 1.0301 0.06%
018244 1.6189 1.6189 1.56%
018245 1.607 1.607 1.56%
018272 1.0856 1.0856 0.06%
000711 2.241 2.241 1.59%
005660 4.4306 4.4306 1.59%
005661 4.2825 4.2825 1.59%
004356 1.0139 1.0696 0.06%
004450 2.4334 2.4334 1.59%
004544 1.0481 1.2938 0.06%
515300 1.3481 1.6614 1.59%
000595 3.193 7.729 1.56%
008648 1.0174 1.1739 0.06%
011517 1.0761 1.0761 1.56%
012619 0.8149 0.8149 1.59%
022905 1.1805 1.1886 1.59%
024033 1.363 1.363 1.59%
024213 1.693 1.693 0.06%
021628 1.0315 1.0315 0.06%
024620 1.0039 1.0039 1.59%
023429 1.5513 1.5513 1.59%
023496 1.0019 1.0019 0.06%
023497 1.001 1.001 0.06%
007530 1.0956 1.1468 0.06%
007670 1.0476 1.1614 0.06%
070002 17.7464 18.4274 1.56%
070003 1.689 4.3428 1.56%
070005 1.2763 2.5872 0.06%
070010 1.842 3.575 1.56%
070038 1.3324 1.5135 0.06%
009821 1.1189 1.1189 1.56%
009910 0.9642 0.9642 1.56%
003879 1.0027 1.0527 0.06%
501189 1.0156 1.0156 1.56%
501311 1.2564 1.2564 1.59%
159557 1.6622 1.6622 1.10%
017129 1.0336 1.0899 0.06%
015468 0.6355 0.6355 1.59%
013624 1.2715 1.2715 1.56%
013625 1.253 1.253 1.56%
013631 0.9813 0.9813 1.56%
013737 1.0958 1.0958 0.06%
013189 1.0673 1.0673 1.56%
013411 1.1206 1.1206 0.06%
013412 1.1092 1.1092 0.06%
003299 2.446 2.446 1.59%
000985 1.528 1.528 1.59%
001036 1.874 1.874 1.59%
001755 1.1571 1.539 1.56%
006803 1.5562 1.5562 1.59%
009137 1.0439 1.0439 1.56%
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018564 1.3167 1.3167 1.59%
021887 1.6384 1.6384 1.59%
017444 1.0706 1.0706 0.06%
016168 2.0749 2.0749 1.56%
016241 1.0539 1.1145 0.06%
019071 1.9432 1.9432 1.59%
020367 1.1203 1.1203 0.06%
018200 0.9446 0.9446 1.10%
018273 1.0759 1.0759 0.06%
018401 1.6814 1.6814 1.56%
000176 1.7742 1.7742 1.59%
000487 1.0121 1.0515 0.06%
008664 1.1015 1.1445 1.56%
012066 1.0603 1.0603 1.56%
012280 1.098 1.098 0.06%
011518 1.011 1.011 1.56%
011626 0.821 0.821 1.56%
011628 1.0479 1.132 0.06%
009559 1.1045 1.1045 1.56%
516550 0.727 0.727 1.59%
012544 0.7483 0.7483 1.59%
022495 1.1417 1.1455 1.56%
159875 0.6521 0.6521 1.59%
159910 2.3933 2.3933 1.59%
023716 1.0252 1.0413 0.06%
588400 0.9391 0.9391 1.59%
588850 1.3406 1.3406 1.59%
589300 1.4383 1.4383 1.59%
021349 0.9986 1.0186 0.06%
020766 1.4199 1.4199 1.59%
020857 1.1042 1.1042 0.06%
021741 0.8294 0.8294 1.56%
021799 1.2037 1.2037 1.59%
024433 1.4353 1.4353 1.56%
024574 1.0866 1.0866 1.59%
024619 1.0043 1.0043 1.59%
160716 2.2172 2.2172 1.59%
160717 0.8358 0.8358 1.10%
160727 1.4115 1.4115 1.56%
007320 1.072 1.1815 0.06%
007343 3.531 3.531 1.56%
070011 1.109 2.369 1.56%
070017 1.403 2.323 1.56%
070023 2.3424 2.3424 1.59%
070030 2.1307 2.1307 1.59%
009650 1.3364 1.3364 1.56%
009795 0.7184 0.7184 1.56%
007021 1.018 1.1834 0.06%
007134 1.0214 1.0214 1.59%
005089 0.8999 0.8999 1.56%
520970 0.9315 0.9315 1.59%
004066 1.0281 1.3055 0.06%
159613 1.014 1.014 1.59%
159661 1.401 1.401 1.59%
014269 1.032 1.032 1.56%
014392 1.0467 1.1144 0.06%
016511 1.0548 1.1028 0.06%
016797 1.0873 1.0873 0.06%
016842 1.3324 1.3324 1.59%
017073 1.0831 1.0831 1.59%
017148 1.4955 1.4955 1.56%
008155 0.6203 0.6203 1.59%
014605 0.6793 0.6793 1.59%
014855 1.9622 1.9622 1.59%
014872 1.1661 1.1661 1.56%
014873 1.1326 1.1326 1.56%
013855 1.3 1.3 1.56%
014112 1.084 1.084 1.56%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票148,988.0087.96
2债券及货币22,067.6013.03
3现金22,067.6013.03
4其他资产47.3500.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601838成都银行716.1714,394.988.50%-138.22  
600036招商银行276.6712,712.997.51%92.84  
002078太阳纸业836.1411,254.446.64%-102.68  
000651格力电器219.069,840.185.81%-89.35  
603699纽威股份315.379,830.035.80%-85.46  
601899紫金矿业465.949,085.885.36%465.94  
600060海信视像369.068,495.865.02%-44.29  
600547山东黄金254.178,115.634.79%254.17  
601128常熟银行1,086.378,006.544.73%-133.32  
600276恒瑞医药153.947,989.564.72%153.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-10-222025-10-230.01
22025-07-142025-07-150.01
32025-04-152025-04-160.01
42024-10-212024-10-220.01
52024-07-162024-07-170.01
62024-04-182024-04-190.01
72023-04-192023-04-200.01
82021-07-162021-07-190.01
92021-01-192021-01-200.01
102020-10-232020-10-260.01
112020-07-152020-07-160.01
122020-04-162020-04-170.01
132020-01-172020-01-200.01
142019-10-232019-10-240.01
152019-04-172019-04-180.01
162018-01-172018-01-180.01
172017-10-242017-10-250.01
182016-10-252016-10-260.01
192016-07-182016-07-190.01
202016-01-182016-01-190.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.25%17.72%6.82%-0.54%8.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
10.9%
14.67%
16.19%
17.72%
21.92%
-2.69%
416.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
0.83
0.86
夏普比率
133.78
59.63
1.64
特雷诺指数
0.04
0.04
0.00
詹森指数
0.06
0.02
-0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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