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嘉实沪深300ETF  159919
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指数型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理刘珈吟,何如
申购费率
基金规模190.95亿  (2022-06-30)
3.702
1.6658
64.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.88% 0.0% 816/3771
最近一月 -0.99% -0.03% 1306/3718
最近三月 8.82% 0.04% 939/3610
最近一年 -12.52% -0.17% 1005/3116
(2024-04-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159919 基金经理刘珈吟,何如 最新份额2,871,381.67万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模190.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2012-05-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模193.33亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。
5、本基金收益分配采取现金方式。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 3.6728 1.6534 -0.79%
2024-4-18 3.702 1.6658 0.13%
2024-4-17 3.6973 1.6638 1.53%
2024-4-16 3.6415 1.6401 -1.07%
2024-4-15 3.6808 1.6568 2.10%
2024-4-12 3.6052 1.6247 -0.81%
2024-4-11 3.6347 1.6373 -0.01%
2024-4-10 3.6352 1.6375 -0.82%
2024-4-9 3.6651 1.6502 -0.08%
2024-4-8 3.6682 1.6515 -0.89%
2024-4-3 3.7011 1.6654 -0.36%
2024-4-2 3.7145 1.6711 -0.42%
2024-4-1 3.7301 1.6778 1.64%
2024-3-29 3.6699 1.6522 0.47%
2024-3-28 3.6528 1.6449 0.51%
2024-3-27 3.6341 1.637 -1.15%
2024-3-26 3.6765 1.655 0.51%
2024-3-25 3.658 1.6472 -0.55%
2024-3-22 3.6781 1.6557 -1.01%
2024-3-21 3.7156 1.6716 -0.12%
何如刘珈吟

何如女士：硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年5月23日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年12月9日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日至2021年9月9日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年4月2日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
嘉实沪深300ETF  2016-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实国证通信ETF发起联接A指数型2023-08-22 至 今 0.7-15.34% -17.42% 
嘉实国证通信ETF发起联接C指数型2023-08-22 至 今 0.7-15.41% -17.42% 
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A指数型2016-01-05 至 今 8.34.88% 24.98% 
嘉实中证金融地产ETF指数型,ETF型2014-05-16 至 2019-09-28 5.498.90% 74.55% 
嘉实基本面50ETF指数型,ETF型2019-03-29 至 2021-09-24 2.59.08% 82.31% 
嘉实沪深300红利低波动ETF指数型,ETF型2019-06-26 至 2021-09-09 2.221.20% 78.35% 
嘉实富时中国A50ETF联接A指数型2017-03-25 至 2019-03-30 2.010.07% 0.70% 
嘉实中证A50ETF联接C指数型2024-04-02 至 今 0.0--  --  
嘉实中创400ETF联接A指数型2014-05-09 至 2016-03-24 1.954.71% 44.30% 
嘉实中创400ETF联接A指数型2017-04-17 至 2017-08-10 0.3-6.47% 3.06% 
嘉实基本面50指数(LOF)C指数型2018-08-08 至 2021-09-24 3.114.02% 95.03% 
嘉实中证500成长估值ETF指数型,ETF型2020-01-21 至 2021-09-09 1.677.60% 59.23% 
嘉实中证500ETF联接A指数型2016-01-05 至 今 8.3-20.80% 24.98% 
嘉实中证金融地产ETF联接A指数型2015-06-26 至 2019-09-28 4.329.57% 0.15% 
嘉实中证A50ETF联接A指数型2024-04-02 至 今 0.0--  --  
嘉实深证基本面120ETF指数型,ETF型2016-01-05 至 2017-12-26 2.035.18% 7.97% 
嘉实中创400ETF指数型,ETF型2014-05-09 至 2016-03-24 1.961.91% 44.31% 
嘉实中创400ETF指数型,ETF型2017-04-17 至 2017-08-10 0.3-6.72% 3.06% 
嘉实沪深300ETF指数型,ETF型2016-01-05 至 今 8.35.83% 24.98% 
嘉实富时中国A50ETF指数型,ETF型2017-03-25 至 2019-03-30 2.012.20% 0.60% 
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C指数型2018-08-08 至 今 5.70.34% 27.50% 
嘉实中证医药卫生ETF指数型,ETF型2014-05-16 至 2019-09-28 5.443.15% 71.23% 
嘉实中证金融地产ETF联接C指数型2018-06-15 至 2019-09-28 1.320.59% 3.31% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A指数型2019-11-08 至 2021-09-09 1.815.13% 61.27% 
嘉实中关村A股ETF指数型,ETF型2017-04-17 至 2017-08-10 0.3-3.26% 5.41% 
嘉实中证主要消费ETF指数型,ETF型2014-05-16 至 2019-09-28 5.4190.31% 71.23% 
嘉实富时中国A50ETF联接C指数型2018-02-05 至 2019-03-30 1.1-2.93% -5.94% 
嘉实深证基本面120ETF联接A指数型2016-01-05 至 2017-12-26 2.032.93% 7.97% 
嘉实中证500ETF联接C指数型2018-09-13 至 今 5.67.08% 31.06% 
嘉实H股指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-01-05 至 2022-01-25 6.1-5.80% 54.82% 
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2016-01-05 至 2019-09-28 3.737.87% 29.41% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C指数型2019-11-08 至 2021-09-09 1.814.31% 61.27% 
嘉实中证500ETF指数型,ETF型2016-01-05 至 今 8.3-19.56% 24.98% 
嘉实创业板ETF指数型,ETF型2017-04-28 至 2019-04-02 1.9-5.66% 2.76% 
嘉实基本面50指数(LOF)A指数型,LOF型2016-01-05 至 2021-09-24 5.749.34% 84.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘珈吟2021-09-24 至 今2年-6个月零27天-31.11-33.96
陈正宪2016-01-05 至 2021-09-245年8个月零19天53.6184.63
何如2016-01-05 至 今8年3个月零15天5.8324.98
张宏民2012-03-27 至 2013-01-250年-3个月零29天-1.73-4.61
杨宇2012-03-27 至 2016-01-053年-3个月零9天40.4143.77
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003054 1.473 1.473 -0.01%
006468 1.0677 1.1484 0.06%
008339 1.011 1.11 0.06%
501311 0.6987 0.6987 -0.01%
160726 0.9082 1.5482 0.03%
070019 2.006 2.607 0.03%
070021 2.139 2.139 0.03%
070026 1.2619 1.6147 0.06%
070030 1.4558 1.4558 -0.01%
070031 1.003 1.447 -0.12%
004355 1.9091 5.0813 0.03%
004450 1.2351 1.2351 -0.01%
004486 0.9114 1.053 0.06%
007133 0.8947 0.8947 -0.01%
004916 1.3053 1.3053 0.03%
562860 0.6616 0.6616 -0.01%
588700 0.8259 0.8259 -0.01%
003357 1.0636 1.2982 0.06%
005156 1.1691 1.1691 0.00%
009773 1.0396 1.1165 0.06%
009819 0.9143 0.9143 0.03%
006604 1.3754 1.3754 -0.01%
009179 1.0798 1.0798 -0.01%
009995 0.6964 0.6964 0.03%
010255 1.057 1.0852 0.06%
012852 0.5198 0.5198 0.03%
011626 0.6837 0.6837 0.03%
008155 0.527 0.527 -0.01%
012345 0.8483 0.8483 0.03%
012543 0.4828 0.4828 -0.01%
012616 1.327 1.456 0.03%
012619 0.5821 0.5821 -0.01%
012671 0.6991 0.6991 0.03%
008665 1.0623 1.1023 0.03%
017036 0.6229 0.6229 0.03%
017057 1.0458 1.0458 -0.01%
017112 0.683 0.683 0.03%
017431 0.7642 0.7642 -0.12%
017444 1.044 1.044 0.06%
014853 1.071 1.071 0.03%
014855 0.884 0.884 -0.01%
014872 0.717 0.717 0.03%
013855 0.8572 0.8572 0.03%
014111 0.5344 0.5344 -0.01%
014112 1.131 1.131 0.03%
015337 0.6497 0.6497 -0.01%
013625 0.9763 0.9763 0.03%
159501 1.1647 1.1647 -0.12%
159695 1.004 1.004 -0.01%
159741 0.4464 0.4464 -0.12%
159910 1.9666 1.9666 -0.01%
019592 1.1399 1.1399 -0.01%
019781 0.9861 0.9861 0.03%
018564 1.0746 1.0746 -0.01%
016169 0.919 0.919 0.03%
016241 1.0507 1.0797 0.06%
020232 1.0415 1.0415 -0.01%
020259 1.0016 1.0016 0.06%
018169 1.0139 1.0346 0.06%
018201 0.7928 0.7928 -0.12%
018240 0.8122 0.8122 -0.01%
018401 1.0683 1.0683 0.03%
002212 1.076 1.149 0.03%
000008 1.548 1.614 -0.01%
000342 1.202 1.47 -0.12%
003634 1.5102 1.5102 -0.01%
000585 1.143 1.143 0.03%
501189 0.977 0.977 0.03%
160706 0.9172 3.0364 -0.01%
007606 1.3614 1.392 -0.01%
070009 1.0551 1.593 0.06%
070013 1.239 3.205 0.03%
070038 1.2898 1.4709 0.06%
007266 1.1833 1.1833 0.03%
562880 0.4721 0.4721 -0.01%
588400 0.4703 0.4703 -0.01%
000870 1.083 1.396 0.03%
001039 1.346 1.346 -0.01%
005157 1.1125 1.1125 0.00%
009649 1.2354 1.2354 0.03%
002549 1.1131 1.3579 0.06%
010274 0.8059 0.8059 0.03%
012066 1.0217 1.0217 0.03%
012279 1.0865 1.0865 0.06%
011516 1.0511 1.0511 0.03%
011627 0.6671 0.6671 0.03%
011805 0.4925 0.4925 0.03%
011248 0.6044 0.6044 0.03%
516150 0.9422 0.9422 -0.01%
012466 0.5367 0.5367 0.03%
012533 0.9162 0.9162 0.03%
012672 0.6839 0.6839 0.03%
016568 1.058 1.058 0.03%
016582 1.2242 1.2242 -0.13%
016824 1.015 1.015 0.03%
017073 0.5901 0.5901 -0.01%
013624 0.9846 0.9846 0.03%
013737 1.0671 1.0671 0.06%
013440 0.9147 0.9147 0.03%
159823 0.6248 0.6248 -0.12%
159831 5.5118 1.3864 -0.13%
159919 3.702 1.6658 -0.01%
159922 5.5526 1.7396 -0.01%
014216 1.407 1.407 0.03%
014270 0.5787 0.5787 0.03%
019593 1.1395 1.1395 -0.01%
019782 0.9869 0.9869 0.03%
017488 1.0784 1.0784 -0.01%
018860 0.9721 0.9721 0.03%
019048 1.0203 1.0203 0.06%
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019393 0.952 0.952 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,472,017.0599.38
2债券及货币50,509.1800.48
3现金50,509.1800.48
4其他资产28,393.2100.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台366.96624,888.015.93%0.00  
300750宁德时代1,540.99293,035.422.78%0.00  
601318中国平安6,284.36256,464.692.43%0.00  
600036招商银行7,226.97232,708.402.21%0.00  
000333美的集团2,871.11184,382.901.75%0.00  
000858五粮液1,132.70173,880.191.65%0.00  
601899紫金矿业9,618.36161,780.871.54%0.00  
600900长江电力5,715.07142,476.801.35%0.00  
601166兴业银行8,490.90133,986.381.27%0.00  
600276恒瑞医药2,607.61119,871.801.14%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-09-132021-09-140.07
22020-09-142020-09-150.152
32019-01-11
42012-11-300.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.41%-12.52%-8.81%-0.92%4.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.99%
8.82%
3.83%
3.83%
-12.52%
-24.18%
-4.54%
64.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.15
1.15
夏普比率
-90.63
-36.13
-0.63
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.04
-0.03
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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