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嘉实中证金融地产ETF  512640
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指数型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张钟玉
申购费率
基金规模0.84亿  (2022-06-30)
2.4394
2.4394
144.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.03% 0.02% 5354/5611
最近一月 -4.24% 0.07% 5467/5567
最近三月 -4.05% 0.06% 4791/5342
最近一年 8.96% 0.41% 3974/4323
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码512640 基金经理张钟玉 最新份额2,124.09万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2014-06-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.39亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票，衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 2.431 2.431 -0.34%
2026-1-27 2.4394 2.4394 -0.15%
2026-1-26 2.4431 2.4431 0.55%
2026-1-23 2.4298 2.4298 -0.68%
2026-1-22 2.4465 2.4465 -0.40%
2026-1-21 2.4563 2.4563 -1.13%
2026-1-20 2.4843 2.4843 0.66%
2026-1-19 2.468 2.468 -0.36%
2026-1-16 2.4768 2.4768 -1.13%
2026-1-15 2.5052 2.5052 -0.80%
2026-1-14 2.5253 2.5253 -1.38%
2026-1-13 2.5607 2.5607 0.25%
2026-1-12 2.5542 2.5542 0.34%
2026-1-9 2.5456 2.5456 -0.34%
2026-1-8 2.5543 2.5543 -1.81%
2026-1-7 2.6015 2.6015 -0.92%
2026-1-6 2.6256 2.6256 2.14%
2026-1-5 2.5707 2.5707 1.44%
2025-12-30 2.5378 2.5378 -0.43%
2025-12-29 2.5488 2.5488 0.06%
张钟玉

张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年7月17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月25日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
嘉实中证金融地产ETF  2022-01-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成MSCI价值100ETF联接基金A指数型2019-08-28 至 2021-09-02 2.029.86% 63.77% 
嘉实上海金ETF发起联接A商品型2023-01-16 至 今 3.08.20% 11.38% 
嘉实国证通信ETF发起联接A指数型2023-08-22 至 今 2.4-15.34% -17.42% 
嘉实创业板增强策略ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 2024-01-11 1.2-25.22% -13.42% 
嘉实国证通信ETF指数型,ETF型2023-04-11 至 今 2.8-16.31% -22.11% 
大成MSCI价值100ETF联接基金C指数型2019-08-28 至 2021-09-02 2.029.60% 63.77% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币指数型2022-08-19 至 今 3.441.58% 2.55% 
嘉实国证通信ETF发起联接C指数型2023-08-22 至 今 2.4-15.41% -17.42% 
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-11-02 至 今 2.2-7.10% -0.26% 
大成中证500深市ETF指数型,ETF型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-29.28% 31.56% 
嘉实中证金融地产ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 今 4.0-15.52% -29.35% 
嘉实中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2025-06-19 至 今 0.6--  --  
嘉实中证金融地产ETF联接A指数型2022-01-27 至 今 4.0-15.10% -29.35% 
大成核心双动力混合A混合型2015-02-28 至 2021-09-02 6.5111.04% 138.61% 
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-05-15 至 今 2.716.10% 0.88% 
嘉实德国DAXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-02-05 至 今 2.0--  --  
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF指数型,ETF型2022-04-19 至 今 3.8-19.24% -19.82% 
嘉实H股50ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-04-12 至 2024-08-19 1.4-18.61% 0.08% 
大成MSCI中国A股质优价值100ETF指数型,ETF型2019-08-13 至 2021-09-02 2.131.11% 63.77% 
嘉实中证金融地产ETF联接C指数型2022-01-27 至 今 4.0-15.77% -29.35% 
大成沪深300指数C指数型2019-03-11 至 2021-09-02 2.535.87% 72.44% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇指数型2022-08-19 至 今 3.439.42% 2.55% 
大成深证成长40ETF联接A指数型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-4.76% 31.56% 
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-22 至 今 2.4-4.81% -3.38% 
嘉实中证内地运输主题ETF指数型,ETF型2022-12-07 至 2025-01-15 2.1-16.80% -19.68% 
嘉实中关村A股ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2022-08-24 0.6-8.50% -6.39% 
大成优选混合(LOF)A混合型2013-03-25 至 2015-01-15 1.8--  --  
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇指数型2022-08-19 至 今 3.440.04% 2.55% 
嘉实上海金ETF发起联接C商品型2023-01-16 至 今 3.07.94% 11.38% 
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A指数型2022-09-30 至 今 3.3-0.05% -18.76% 
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C指数型2022-09-30 至 今 3.3-0.36% -18.76% 
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币指数型,QDII型2024-07-18 至 今 1.5--  --  
嘉实上海金ETF商品型,ETF型2022-04-13 至 今 3.817.13% 13.55% 
嘉实H股指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2022-01-25 至 今 4.0-26.91% -6.12% 
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2023-04-12 至 今 2.82.86% 0.08% 
大成沪深300指数A指数型2015-08-26 至 2021-09-02 6.070.90% 112.99% 
大成沪深300指数A指数型2013-03-25 至 2015-01-15 1.8--  --  
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币指数型2022-08-19 至 今 3.440.93% 2.55% 
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2015-05-23 至 2021-09-02 6.3-3.71% 31.56% 
嘉实创业板ETF指数型,ETF型2022-01-25 至 2022-11-30 0.8-21.21% -13.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张钟玉2022-01-27 至 今4年0个月零2天-15.52-29.35
李直2019-09-28 至 2021-09-241年-1个月零27天3.6764.56
刘珈吟2016-03-24 至 2022-01-275年10个月零3天29.4990.25
何如2014-05-16 至 2019-09-285年4个月零12天98.9074.55
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001878 2.884 2.952 0.30%
001539 1.5533 1.5533 0.30%
006605 1.4255 1.4255 0.30%
006614 1.145 1.145 0.30%
009138 1.4772 1.4772 0.51%
009993 1.6841 1.6841 0.51%
010187 0.7717 0.7717 0.51%
010255 1.0474 1.1247 0.01%
003187 1.4258 1.4832 0.51%
000988 2.464 2.464 0.77%
001688 1.2992 1.5734 0.51%
160723 1.3801 1.3801 0.77%
160727 1.5894 1.5894 0.51%
007716 1.0465 1.1959 0.01%
070009 1.0534 1.6231 0.01%
070037 1.3837 1.5713 0.01%
009600 1.0195 1.1972 0.01%
006920 1.0279 1.0839 0.01%
003879 1.0015 1.057 0.01%
019780 1.8577 1.8577 0.51%
020177 1.1135 1.1135 0.01%
018466 1.0827 1.0827 0.51%
018636 1.141 1.141 0.51%
021879 0.953 0.953 0.30%
588700 1.1032 1.1032 0.30%
016168 2.3136 2.3136 0.51%
017767 1.0816 1.0816 0.51%
019049 1.0545 1.0545 0.01%
018170 1.0746 1.0746 0.01%
018244 1.8046 1.8046 0.51%
018332 1.3979 1.3979 0.51%
012066 1.0836 1.0836 0.51%
011644 0.9089 0.9089 0.51%
008154 0.6064 0.6064 0.30%
011247 0.6611 0.6611 0.51%
515960 0.8525 0.8525 0.30%
960024 1.2251 1.2398 0.51%
012533 1.2292 1.2292 0.51%
008648 1.0179 1.1781 0.01%
159741 0.7462 0.7462 0.84%
159875 0.7341 0.7341 0.30%
023718 1.0479 1.0665 0.01%
024034 1.5291 1.5391 0.30%
024212 1.2268 1.2667 0.01%
021214 1.2997 1.2997 0.30%
021401 1.1 1.1 0.01%
023496 1.0091 1.0091 0.01%
014308 0.7398 0.7398 0.51%
016566 0.9693 0.9693 0.30%
016569 2.1541 2.1541 0.51%
016776 1.4378 1.4378 0.30%
016777 1.4266 1.4266 0.30%
017056 1.1147 1.1147 0.30%
017147 1.4884 1.4884 0.51%
014853 1.1475 1.1475 0.51%
014872 1.2793 1.2793 0.51%
015404 1.1037 1.1037 0.01%
013625 1.4532 1.4532 0.51%
013630 1.1133 1.1133 0.51%
013411 1.1475 1.1475 0.01%
159373 1.6632 1.6632 0.30%
159389 1.5945 1.5945 0.30%
159535 1.5727 1.5727 0.30%
159613 1.0689 1.0689 0.30%
005727 1.4587 1.4587 0.30%
004355 2.3428 5.509 0.51%
004486 1.0615 1.2031 0.01%
000008 2.4804 2.5464 0.30%
000116 1.0108 1.5644 0.01%
512640 2.4394 2.4394 0.30%
024701 0.86 0.86 0.30%
024705 1.0119 1.012 0.30%
009139 1.4438 1.4438 0.51%
002548 1.0625 1.3559 0.01%
002549 1.1567 1.4015 0.01%
010041 1.137 1.137 0.51%
010186 0.7881 0.7881 0.51%
010254 1.0652 1.1453 0.01%
010274 1.0863 1.0863 0.51%
010275 0.7211 0.7211 0.51%
003292 1.676 1.676 0.51%
003294 1.7282 1.7282 0.51%
003299 2.549 2.549 0.30%
003357 1.1003 1.3349 0.01%
005156 1.202 1.202 0.28%
005267 2.4726 2.4726 0.30%
009819 0.9597 0.9597 0.51%
009820 1.1575 1.1575 0.51%
009909 1.0117 1.0117 0.51%
001760 1.298 1.298 0.51%
160716 2.1156 2.1156 0.30%
160726 1.1213 1.7613 0.51%
007319 1.0817 1.1987 0.01%
070001 1.3649 4.6074 0.51%
070002 19.6117 20.3027 0.51%
070013 1.401 3.367 0.51%
070016 1.314 2.026 0.01%
070027 3.799 4.558 0.51%
070099 1.613 3.213 0.51%
009772 1.045 1.1644 0.01%
008778 1.7994 1.7994 0.30%
004916 1.3873 1.4596 0.51%
019715 1.0745 1.0745 0.01%
021838 1.9446 1.9446 0.77%
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012852 0.9199 0.9199 0.51%
011516 1.1073 1.1073 0.51%
011841 0.9969 0.9969 0.51%
008016 1.0355 1.1916 0.01%
002168 3.188 3.188 0.30%
011036 1.4264 1.4264 0.30%
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007793 1.6766 1.6766 0.30%
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011518 1.1194 1.1194 0.51%
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011079 1.0068 1.141 0.01%
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021061 1.2211 1.2211 0.30%
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013544 1.0996 1.1209 0.01%
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160722 2.0599 2.0843 0.51%
160724 1.1017 1.5182 0.30%
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007589 1.0215 1.2151 0.01%
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018272 1.1091 1.1091 0.01%
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012065 1.102 1.102 0.51%
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012619 0.8583 0.8583 0.30%
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011950 1.1176 1.1191 0.01%
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022897 1.252 1.3836 0.30%
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025051 1.0725 1.0725 0.28%
025109 1.0074 1.0074 0.01%
025110 1.0063 1.0063 0.01%
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021741 0.8417 0.8417 0.51%
023429 1.5828 1.5828 0.30%
023430 1.5785 1.5785 0.30%
022453 1.2457 1.2595 0.30%
159695 2.3329 2.3329 0.30%
014292 0.9878 0.9878 0.51%
014392 1.0497 1.1174 0.01%
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016511 1.0666 1.1146 0.01%
016512 1.0858 1.0858 0.01%
016534 0.2807 0.2807 0.77%
017112 0.6793 0.6793 0.51%
017188 1.6712 1.6712 0.30%
014855 2.3313 2.3313 0.30%
013855 1.4854 1.4854 0.51%
013856 1.4508 1.4508 0.51%
015336 1.5155 1.5155 0.30%
015337 1.501 1.501 0.30%
013631 1.0858 1.0858 0.51%
013737 1.1002 1.1002 0.01%
013316 1.0513 1.0513 0.30%
159351 1.2599 1.2813 0.30%
002212 1.224 1.297 0.51%
003458 1.9717 1.9717 0.01%
512550 1.7642 1.7642 0.30%
515300 1.2738 1.6099 0.30%
025311 1.0696 1.0696 0.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,332.6999.06
2债券及货币61.0801.13
3现金61.0801.13
4其他资产00.3200.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601318中国平安08.68593.7111.03%-3.49  
600036招商银行10.08424.377.88%-3.91  
601166兴业银行13.79290.425.40%-4.99  
300059东方财富10.31239.034.44%-3.98  
600030中信证券07.76222.784.14%-3.27  
601398工商银行26.36209.033.88%-13.25  
601211国泰海通09.20189.003.51%-3.57  
601288农业银行23.40179.713.34%-12.68  
601328交通银行21.73157.542.93%-8.41  
600000浦发银行10.85134.922.51%-2.43  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-40.31%8.96%8.21%1.76%8.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.24%
-4.05%
-3.74%
-3.74%
8.96%
26.73%
9.1%
144.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.93
1.02
夏普比率
63.63
104.72
15.13
特雷诺指数
0.01
0.06
0.01
詹森指数
-0.10
0.07
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。