长量基金-嘉实稳福混合A(009387)

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嘉实稳福混合A 009387

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混合型

基金公司嘉实基金管理有限公司

基金经理罗伟卿,王喆,李卓锴,李宇昂

申购费率0.08%

基金规模0.05亿 (2022-06-30)

1.2568

25.68%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.44%	-0.01%	2924/9099
最近一月	-0.02%	-0.02%	3128/9093
最近三月	2.18%	0.06%	3785/9002
最近一年	3.62%	0.37%	6455/8232

(2026-06-09)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码009387	基金经理罗伟卿,王喆,李卓锴,李宇昂	最新份额10,321.68万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司嘉实基金管理有限公司	最新规模0.05亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.6%

成立日期2020-05-09	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.5亿	托管费0.2%

投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-6-10	1.2548	1.2548	-0.16%
2026-6-9	1.2568	1.2568	0.21%
2026-6-8	1.2542	1.2542	-0.33%
2026-6-5	1.2584	1.2584	-0.18%
2026-6-4	1.2607	1.2607	0.02%
2026-6-3	1.2604	1.2604	0.04%
2026-6-2	1.2599	1.2599	0.10%
2026-6-1	1.2587	1.2587	-0.06%
2026-5-29	1.2595	1.2595	-0.25%
2026-5-28	1.2626	1.2626	0.14%
2026-5-27	1.2608	1.2608	-0.13%
2026-5-26	1.2625	1.2625	0.02%
2026-5-25	1.2623	1.2623	0.13%
2026-5-22	1.2607	1.2607	0.13%
2026-5-21	1.2591	1.2591	-0.31%
2026-5-20	1.263	1.263	0.02%
2026-5-19	1.2628	1.2628	0.15%
2026-5-18	1.2609	1.2609	0.10%
2026-5-15	1.2597	1.2597	-0.17%
2026-5-14	1.2619	1.2619	-0.29%

罗伟卿李宇昂李卓锴王喆

罗伟卿先生：中国国籍，博士研究生。历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。

任职期间收益

嘉实稳福混合A 2022-09-22至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
嘉实稳福混合A	混合型	2022-09-22 至今	3.7	-4.59%	-20.83%
嘉实多利收益债券A	债券型,分级基金	2020-11-28 至 2024-02-27	3.2	1.85%	9.25%
嘉实稳福混合C	混合型	2022-09-22 至 2024-02-27	1.4	-5.11%	-20.83%
嘉实多利收益债券C	债券型	2022-10-13 至 2024-02-27	1.4	-6.56%	2.21%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王喆	2025-02-27 至今	1年3个月零15天
李卓锴	2025-01-10 至今	1年5个月零1天
李宇昂	2025-01-10 至今	1年5个月零1天
韩同利	2022-09-22 至 2024-01-18	1年-9个月零27天	-3.77	-16.56
罗伟卿	2022-09-22 至今	3年-4个月零20天	-4.59	-20.83
高群山	2022-09-22 至 2025-01-10	2年-9个月零19天	-4.59	-20.83
董福焱	2020-05-21 至 2022-09-22	2年4个月零1天	15.92	26.10
轩璇	2020-04-30 至 2022-02-22	1年-3个月零23天	19.76	34.64

李宇昂先生：清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理，2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

嘉实稳福混合A 2025-01-10至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	债券型	2023-09-02 至今	2.8	0.67%	0.44%
嘉实新思路混合A	混合型	2024-06-22 至今	2.0	--	--
宝盈鸿盛债券A	债券型	2020-03-13 至 2021-05-14	1.2	-0.43%	3.54%
嘉实稳福混合A	混合型	2025-01-10 至今	1.4	--	--
嘉实多元债券B	债券型	2022-05-21 至今	4.1	0.16%	3.29%
宝盈祥瑞混合A	混合型	2020-05-23 至 2021-06-25	1.1	-1.80%	43.62%
宝盈祥瑞混合C	混合型	2020-05-23 至 2021-06-25	1.1	-2.16%	43.64%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	债券型	2024-08-20 至今	1.8	--	--
宝盈祥颐定期开放混合C	混合型	2020-05-23 至 2021-05-29	1.0	6.64%	40.18%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	债券型	2023-09-27 至今	2.7	1.22%	0.56%
嘉实新思路混合C	混合型	2024-07-04 至今	1.9	--	--
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	债券型	2024-08-20 至今	1.8	--	--
宝盈鸿盛债券C	债券型	2020-03-13 至 2021-05-14	1.2	-0.90%	3.54%
宝盈聚丰两年定开债券A	债券型	2019-10-31 至 2021-06-25	1.7	7.39%	7.79%
宝盈聚丰两年定开债券C	债券型	2019-10-31 至 2021-06-25	1.7	6.87%	7.79%
宝盈安泰短债债券A	债券型	2020-07-09 至 2021-07-15	1.0	3.50%	3.97%
宝盈安泰短债债券C	债券型	2020-07-09 至 2021-07-15	1.0	3.20%	3.97%
宝盈祥颐定期开放混合A	混合型	2020-05-23 至 2021-05-29	1.0	7.07%	40.19%
嘉实稳福混合C	混合型	2025-01-10 至今	1.4	--	--
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	债券型	2023-09-02 至今	2.8	0.62%	0.44%
嘉实多元债券A	债券型	2022-05-21 至今	4.1	0.65%	3.29%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王喆	2025-02-27 至今	1年3个月零15天
李卓锴	2025-01-10 至今	1年5个月零1天
李宇昂	2025-01-10 至今	1年5个月零1天
韩同利	2022-09-22 至 2024-01-18	1年-9个月零27天	-3.77	-16.56
罗伟卿	2022-09-22 至今	3年-4个月零20天	-4.59	-20.83
高群山	2022-09-22 至 2025-01-10	2年-9个月零19天	-4.59	-20.83
董福焱	2020-05-21 至 2022-09-22	2年4个月零1天	15.92	26.10
轩璇	2020-04-30 至 2022-02-22	1年-3个月零23天	19.76	34.64

李卓锴先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2025年3月22日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

嘉实稳福混合A 2025-01-10至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
嘉实稳骏纯债债券	债券型	2021-10-16 至 2022-10-26	1.0	3.44%	2.59%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	债券型	2023-09-02 至今	2.8	0.67%	0.44%
嘉实新思路混合A	混合型	2024-06-22 至今	2.0	--	--
嘉实稳鑫纯债债券	债券型	2022-06-11 至今	4.0	4.18%	3.14%
嘉实稳福混合A	混合型	2025-01-10 至今	1.4	--	--
嘉实多元债券B	债券型	2025-03-22 至今	1.2	--	--
嘉实安元39个月定期纯债债券C	债券型	2021-10-16 至今	4.7	5.70%	4.89%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	债券型	2024-08-20 至 2025-10-23	1.2	--	--
嘉实安元39个月定期纯债债券A	债券型	2021-10-16 至今	4.7	6.67%	4.89%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	债券型	2023-09-27 至今	2.7	1.22%	0.56%
嘉实新思路混合C	混合型	2024-07-04 至今	1.9	--	--
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	债券型	2024-08-20 至 2025-10-23	1.2	--	--
嘉实稳福混合C	混合型	2025-01-10 至今	1.4	--	--
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	债券型	2023-09-02 至今	2.8	0.62%	0.44%
嘉实多元债券A	债券型	2025-03-22 至今	1.2	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王喆	2025-02-27 至今	1年3个月零15天
李卓锴	2025-01-10 至今	1年5个月零1天
李宇昂	2025-01-10 至今	1年5个月零1天
韩同利	2022-09-22 至 2024-01-18	1年-9个月零27天	-3.77	-16.56
罗伟卿	2022-09-22 至今	3年-4个月零20天	-4.59	-20.83
高群山	2022-09-22 至 2025-01-10	2年-9个月零19天	-4.59	-20.83
董福焱	2020-05-21 至 2022-09-22	2年4个月零1天	15.92	26.10
轩璇	2020-04-30 至 2022-02-22	1年-3个月零23天	19.76	34.64

基本信息

嘉实基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	1999-03-25	资产管理规模	7,841.76 亿元
公司股东	立信投资有限责任公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

016777

嘉实中证1000指数增强发起式C

1.3952

1.95%

016842

嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A

1.0824

1.95%

017037

嘉实低碳精选混合发起式C

0.9851

2.03%

017073

嘉实清洁能源股票发起式A

1.2323

1.95%

017087

嘉实ESG可持续投资混合C

1.6069

2.03%

017112

嘉实优享生活混合A

0.5665

2.03%

014111

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C

1.0389

1.95%

013316

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C

1.351

1.95%

013328

嘉实全球价值股票(QDII)人民币

1.6403

0.00%

013411

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A

1.1361

0.08%

013412

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C

1.1228

0.08%

014392

嘉实致乾纯债债券

1.0482

1.1318

0.08%

016367

嘉实多利收益债券C

1.016

1.2637

0.08%

016533

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币

2.126

0.00%

016570

嘉实价值丰润混合A

1.2023

2.03%

016582

嘉实上海金ETF发起联接C

1.9335

0.34%

020367

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E

1.134

0.08%

018027

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A

0.9555

1.95%

018240

嘉实制造升级股票发起式A

1.7821

1.95%

018244

嘉实产业精选混合A

2.779

2.03%

018272

嘉实稳健兴享6个月持有期债券A

1.1152

0.08%

019279

嘉实中证大农业ETF发起联接A

1.0093

1.95%

019393

嘉实匠心严选混合C

1.7861

2.03%

019593

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C

1.29

1.95%

022056

嘉实季季惠享3个月持有期纯债A

1.0366

0.08%

017443

嘉实30天持有期中短债债券A

1.089

0.08%

016241

嘉实稳泽纯债债券C

1.0706

1.1312

0.08%

017655

嘉实价值丰裕混合A

1.1412

2.03%

021618

嘉实致华纯债债券C

1.0455

1.0987

0.08%

021800

嘉实中证A100指数增强发起式C

1.2641

1.95%

024433

嘉实成长共赢混合A

2.6461

2.03%

024619

嘉实中证机器人ETF发起联接A

1.1535

1.95%

159675

嘉实创业板增强策略ETF

1.6476

1.95%

159695

嘉实国证通信ETF

3.4806

1.95%

159910

嘉实深证基本面120ETF

2.3752

1.95%

562860

嘉实中证疫苗与生物技术ETF

0.5829

1.95%

588200

嘉实上证科创板芯片ETF

3.4791

1.95%

588670

嘉实上证科创板综合增强策略ETF

1.7956

1.95%

589320

嘉实上证科创板200ETF

0.9407

1.95%

022240

嘉实丰益纯债定期债券C

1.0123

1.0663

0.08%

022351

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C

1.918

1.95%

021214

嘉实中证A50ETF联接A

1.3333

1.95%

024701

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C

0.6555

1.95%

159502

嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)

1.3231

0.00%

513830

嘉实中证港股通高股息投资ETF

1.2005

1.95%

005660

嘉实资源精选股票A

4.5764

1.95%

007815

嘉实新兴科技100ETF联接A

1.9077

1.95%

000488

嘉实3个月理财债券E

1.0145

1.0702

0.08%

520620

嘉实恒生消费ETF

0.8227

1.95%

003879

嘉实6个月理财债券A

1.0052

1.0607

0.08%

003985

嘉实新能源新材料股票C

2.6563

1.95%

008338

嘉实安元39个月定期纯债债券A

1.0054

1.1877

0.08%

008339

嘉实安元39个月定期纯债债券C

1.0046

1.1613

0.08%

501311

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A

0.924

1.95%

007670

嘉实商业银行精选债券A

1.0529

1.175

0.08%

070006

嘉实服务增值行业混合

5.668

6.208

2.03%

070010

嘉实主题混合

1.888

3.631

2.03%

070013

嘉实研究精选混合

1.472

3.438

2.03%

070015

嘉实多元债券A

1.303

2.084

0.08%

070017

嘉实量化阿尔法混合

1.428

2.466

2.03%

070023

嘉实深证基本面120ETF联接A

2.322

1.95%

070027

嘉实周期优选混合

3.736

4.495

2.03%

070032

嘉实优化红利混合A

1.443

3.329

2.03%

070037

嘉实纯债债券A

1.4048

1.5924

0.08%

007133

嘉实长青竞争优势股票A

1.4664

1.95%

007134

嘉实长青竞争优势股票C

1.4122

1.95%

006841

嘉实致享纯债债券

1.039

1.2342

0.08%

009138

嘉实瑞成两年持有期混合A

1.3241

2.03%

003299

嘉实物流产业股票C

2.144

1.95%

003357

嘉实稳祥纯债债券C

1.1087

1.3433

0.08%

009869

嘉实产业先锋混合A

0.9683

2.03%

001758

嘉实研究增强混合

1.913

2.03%

001577

嘉实低价策略股票

2.596

1.95%

960024

嘉实成长收益混合H

1.2158

1.2305

2.03%

012067

嘉实蓝筹优势混合A

0.9479

2.03%

009558

嘉实稳惠6个月持有期混合A

1.124

2.03%

012995

嘉实策略视野三年持有期混合

0.7895

2.03%

011643

嘉实时代先锋三年持有期混合A

0.8164

2.03%

011644

嘉实时代先锋三年持有期混合C

0.8005

2.03%

011842

嘉实兴锐优选一年持有期混合C

0.9952

2.03%

016776

嘉实中证1000指数增强发起式A

1.4075

1.95%

016843

嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C

1.0759

1.95%

017057

嘉实国证绿色电力ETF发起联接C

1.1958

1.95%

017148

嘉实积极配置一年持有期混合C

1.3895

2.03%

014112

嘉实对冲套利定期混合C

1.047

2.03%

013624

嘉实价值创造三年持有期混合A

1.3136

2.03%

013315

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

1.3671

1.95%

159129

嘉实中证细分化工产业主题ETF

1.0546

1.95%

014269

嘉实北交所精选两年定期混合A

0.9599

2.03%

014308

嘉实多元动力混合C

0.7109

2.03%

018028

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C

0.9478

1.95%

018200

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A

0.7948

0.00%

018273

嘉实稳健兴享6个月持有期债券C

1.102

0.08%

019392

嘉实匠心严选混合A

1.8113

2.03%

018563

嘉实同舟债券C

1.0847

0.08%

018635

嘉实稳健增利6个月持有混合A

1.1555

2.03%

018636

嘉实稳健增利6个月持有混合C

1.1447

2.03%

021879

嘉实中证主要消费ETF发起联接I

0.8198

1.95%

021880

嘉实中证医药健康100策略ETF联接I

0.5127

1.95%

017430

嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元

0.1512

0.00%

017469

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A

2.8318

1.95%

016134

嘉实沪深300指数研究增强C

1.0552

1.95%

017488

嘉实信息产业股票发起式A

4.0078

1.95%

017527

嘉实北证50成份指数A

1.2917

1.95%

017730

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A

4.2215

0.00%

020767

嘉实中证A100ETF发起联接C

1.4664

1.95%

020858

嘉实多益债券C

1.1919

0.08%

024575

嘉实国证自由现金流ETF联接C

1.0834

1.092

1.95%

159919

嘉实沪深300ETF

5.0312

2.3083

1.95%

562800

嘉实中证稀有金属主题ETF

1.034

1.95%

562820

嘉实中证全指集成电路ETF

3.1345

1.95%

562870

嘉实中证全指证券公司ETF

0.8494

1.95%

588100

嘉实上证科创板新一代信息技术ETF

2.6257

1.95%

021401

嘉实稳祥纯债债券E

1.1081

0.08%

024703

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C

0.8537

1.95%

025109

嘉实汇利120天滚动持有纯债A

1.0214

0.08%

005663

嘉实金融精选股票C

1.1632

1.95%

002211

嘉实新财富混合A

0.8539

1.2417

2.03%

004477

嘉实沪港深回报混合

1.7468

1.7968

2.03%

007895

嘉实价值成长混合

1.4862

2.03%

000342

嘉实新兴市场A1

1.266

1.534

0.00%

005089

嘉实新添辉定期混合C

1.0137

2.03%

520670

嘉实恒生港股通科技主题ETF

0.8129

1.95%

003880

嘉实稳骏纯债债券

1.0337

1.1329

0.08%

501091

嘉实欣荣混合(LOF)A

0.9859

2.03%

160716

嘉实基本面50指数(LOF)A

2.041

1.95%

160718

嘉实多利收益债券A

1.032

1.7901

0.08%

070038

嘉实纯债债券C

1.3578

1.5389

0.08%

005999

嘉实中证金融地产ETF联接C

1.2943

1.95%

009773

嘉实彭博国开债1-5年指数C

1.0364

1.1698

0.08%

009795

嘉实远见精选两年持有期混合

0.7754

2.03%

009089

嘉实稳固收益债券A

1.213

1.4224

0.08%

002549

嘉实稳祥纯债债券A

1.1666

1.4114

0.08%

010186

嘉实核心成长混合A

0.85

2.03%

010361

嘉实品质优选股票A

1.0962

1.95%

003292

嘉实优势成长混合A

1.678

2.03%

000985

嘉实逆向策略股票

1.564

1.95%

005229

嘉实富时中国A50ETF联接C

1.5256

1.95%

011247

嘉实阿尔法优选混合C

0.6277

2.03%

011248

嘉实品质回报混合

0.6215

2.03%

009870

嘉实产业先锋混合C

0.9237

2.03%

001688

嘉实新起点混合A

1.2831

1.5573

2.03%

006603

嘉实互融精选股票A

1.5832

1.95%

006604

嘉实消费精选股票A

1.1942

1.95%

012225

嘉实优势精选混合A

0.9102

2.03%

012226

嘉实优势精选混合C

0.8825

2.03%

008016

嘉实中债3-5年国开债指数C

1.0447

1.207

0.08%

008150

嘉实远见企业精选两年持有期混合

0.762

2.03%

008155

嘉实中证医药健康100策略ETF联接C

0.5118

1.95%

014603

嘉实中证医疗指数发起式C

0.5067

1.95%

014604

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A

0.7623

1.95%

014605

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C

0.754

1.95%

014872

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A

1.0577

2.03%

515680

嘉实央企创新驱动ETF

1.6998

1.95%

515860

嘉实新兴科技100ETF

2.0846

1.95%

515960

嘉实医药健康100ETF

0.7211

1.95%

516550

嘉实中证大农业ETF

0.669

1.95%

017147

嘉实积极配置一年持有期混合A

1.407

2.03%

014074

嘉实内需精选混合A

0.5878

2.03%

015405

嘉实90天滚动持有短债C

1.1022

0.08%

013544

嘉实致远3个月定期纯债债券

1.1169

1.1382

0.08%

013630

嘉实均衡臻选一年持有期混合A

0.9775

2.03%

159123

嘉实中证光伏产业ETF

1.076

1.95%

014307

嘉实多元动力混合A

0.7302

2.03%

016567

嘉实中证电池主题ETF发起联接C

0.9975

1.95%

016739

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C

1.0608

0.00%

019076

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元

0.2082

0.00%

020232

嘉实互融精选股票C

1.5668

1.95%

020260

嘉实稳恒90天持有期债券C

1.0399

0.08%

020315

嘉实前沿科技沪港深股票C

3.4379

1.95%

020508

嘉实债券C

1.3139

1.4934

0.08%

018171

嘉实双季瑞享6个月持有债券C

1.0805

0.08%

018241

嘉实制造升级股票发起式C

1.7626

1.95%

018402

嘉实成长驱动混合C

1.7842

2.03%

018433

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C

0.8179

0.00%

018434

嘉实均衡配置混合

1.1666

2.03%

019780

嘉实创新动力混合发起式A1

1.7273

2.03%

019782

嘉实创新动力混合发起式A3

1.7536

2.03%

018562

嘉实同舟债券A

1.0973

0.08%

017429

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A

1.0304

0.00%

016135

嘉实优势成长混合C

1.658

2.03%

016168

嘉实丰和灵活配置混合C

2.1039

2.03%

017656

嘉实价值丰裕混合C

1.1282

2.03%

017745

嘉实绿色主题股票发起式C

2.1497

1.95%

021628

嘉实稳华纯债债券E

1.0349

0.08%

024434

嘉实成长共赢混合C

2.6318

2.03%

022495

嘉实红利精选混合发起式A

1.0795

1.1174

2.03%

159918

嘉实中创400ETF

2.7268

1.95%

024033

嘉实上证科创板综合ETF联接A

1.6207

1.6507

1.95%

562890

嘉实中证A50ETF

1.3897

1.95%

024700

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A

0.6569

1.95%

024875

嘉实上证科创板人工智能指数发起式C

1.0815

1.95%

159518

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

1.1095

0.00%

159613

嘉实中证信息安全主题ETF

0.8684

1.95%

025311

嘉实中证A500指数增强A

1.0819

1.95%

512640

嘉实中证金融地产ETF

2.2386

1.95%

002991

嘉实稳鑫纯债债券

1.0551

1.2847

0.08%

003056

嘉实稳泽纯债债券A

1.0792

1.3345

0.08%

006468

嘉实稳联纯债债券

1.0275

1.1984

0.08%

004355

嘉实丰和灵活配置混合A

2.1339

5.303

2.03%

004356

嘉实6个月理财债券E

1.0169

1.0786

0.08%

000044

嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇

5.587

0.00%

000414

嘉实绝对收益策略定期混合A

1.407

2.03%

003461

嘉实稳元纯债债券A

1.2133

1.3423

0.08%

160719

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

1.916

0.00%

160724

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C

1.1258

1.5423

1.95%

007320

嘉实汇达中短债债券C

1.087

1.1965

0.08%

007529

嘉实汇鑫中短债债券A

1.1219

1.184

0.08%

007605

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

1.2363

1.5172

1.95%

070003

嘉实稳健混合

1.6986

4.3825

2.03%

070039

嘉实中证500ETF联接C

1.8329

1.95%

009600

嘉实安泽一年定期纯债债券

1.0332

1.2109

0.08%

009821

嘉实浦惠6个月持有期混合C

1.1353

2.03%

007022

嘉实中债1-3政金债指数C

1.0241

1.191

0.08%

008779

嘉实中证500指数增强C

1.7107

1.95%

006803

嘉实互通精选股票

1.4926

1.95%

009179

嘉实中证主要消费ETF发起联接A

0.8284

1.95%

009995

嘉实创新先锋混合C

2.4907

2.03%

010273

嘉实价值长青混合A

0.9544

2.03%

010275

嘉实优质精选混合A

0.731

2.03%

001044

嘉实新消费股票A

2.402

2.472

1.95%

010438

嘉实竞争力优选混合C

0.6988

2.03%

005156

嘉实领航资产配置混合(FOF)A

1.2056

0.00%

001878

嘉实沪港深精选股票

2.41

2.478

1.95%

012344

嘉实领先优势混合A

0.9363

2.03%

012345

嘉实领先优势混合C

0.913

2.03%

012544

嘉实中证新能源汽车指数C

0.7808

1.95%

012065

嘉实民安添复一年持有期混合A

1.0667

2.03%

517200

嘉实中证沪港深互联网ETF

0.5929

1.95%

017188

嘉实上证科创板50指数增强发起式A

1.8448

1.95%

017189

嘉实上证科创板50指数增强发起式C

1.8291

1.95%

013856

嘉实品质发现混合C

1.5384

2.03%

015404

嘉实90天滚动持有短债A

1.1114

0.08%

013528

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C

0.9718

1.95%

013439

嘉实产业优势混合A

1.1452

2.03%

159221

嘉实国证自由现金流ETF

1.1654

1.202

1.95%

014270

嘉实北交所精选两年定期混合C

0.9341

2.03%

016512

嘉实长三角ESG纯债债券

1.0951

0.08%

015861

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0781

2.03%

019072

嘉实国证通信ETF发起联接C

3.2753

1.95%

018432

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A

0.8189

0.00%

019306

嘉实研究阿尔法股票C

2.378

1.95%

019781

嘉实创新动力混合发起式A2

1.7448

2.03%

018465

嘉实稳健添翼一年持有混合A

1.0747

2.03%

018466

嘉实稳健添翼一年持有混合C

1.0643

2.03%

021866

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I

1.2276

1.4379

1.95%

017470

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C

2.8072

1.95%

016264

嘉实新起航混合C

1.028

2.03%

017744

嘉实绿色主题股票发起式A

2.1926

1.95%

021799

嘉实中证A100指数增强发起式A

1.2687

1.95%

023496

嘉实汇明纯债债券A

1.0212

0.08%

023497

嘉实汇明纯债债券C

1.019

0.08%

022453

嘉实中证A500ETF联接A

1.2529

1.2717

1.95%

022454

嘉实中证A500ETF联接C

1.2514

1.2679

1.95%

159875

嘉实中证新能源ETF

0.686

1.95%

022890

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y

1.2557

1.2804

1.95%

022905

嘉实中证A500ETF联接Y

1.2524

1.2711

1.95%

023931

嘉实价值臻选混合C

0.9497

2.03%

024034

嘉实上证科创板综合ETF联接C

1.6172

1.6472

1.95%

021349

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

1.0086

1.0286

0.08%

024705

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A

1.0185

1.0188

1.95%

159351

嘉实中证A500ETF

1.2723

1.2964

1.95%

159373

嘉实创业板50ETF

2.0664

1.95%

159389

嘉实中证诚通国企数字经济ETF

1.823

1.95%

159625

嘉实国证绿色电力ETF

1.3223

1.95%

025720

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C

0.8106

1.95%

006450

嘉实致盈债券A

1.0295

1.2477

0.08%

000585

嘉实对冲套利定期混合A

1.067

2.03%

000751

嘉实新兴产业股票

4.996

1.95%

005662

嘉实金融精选股票A

1.2125

1.95%

002212

嘉实新起航混合A

1.042

1.115

2.03%

004544

嘉实稳华纯债债券A

1.0534

1.2991

0.08%

000043

嘉实美国成长股票(QDII)-人民币

6.239

0.00%

004030

嘉实丰安6个月定期债券

1.0712

1.2884

0.08%

160717

嘉实H股指数(QDII-LOF)

0.716

0.00%

160725

嘉实基本面50指数(LOF)C

1.3963

1.95%

007319

嘉实汇达中短债债券A

1.0936

1.2106

0.08%

007530

嘉实汇鑫中短债债券C

1.1102

1.1614

0.08%

070005

嘉实债券A

1.3144

2.6306

0.08%

005998

嘉实深证基本面120ETF联接C

1.4097

1.95%

010042

嘉实港股优势混合C

0.8966

2.03%

010254

嘉实丰年一年定期纯债债券A

1.0756

1.1557

0.08%

010276

嘉实优质精选混合C

0.7151

2.03%

000989

嘉实全球互联网-美元

1.938

0.00%

000990

嘉实全球互联网-美元现钞

1.938

0.00%

001036

嘉实企业变革股票

2.877

1.95%

005303

嘉实医药健康股票A

1.5327

1.95%

011035

嘉实中证稀土产业ETF联接A

1.3435

1.95%

011079

嘉实致泓一年定期纯债债券

1.0183

1.1525

0.08%

011168

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

1.2136

0.08%

009909

嘉实动力先锋混合A

0.8859

2.03%

001755

嘉实新思路混合A

1.162

1.5439

2.03%

001759

嘉实成长增强混合

3.1

2.03%

001760

嘉实创新成长混合

1.237

2.03%

012466

嘉实策略精选混合A

0.8948

2.03%

012467

嘉实策略精选混合C

0.8626

2.03%

012543

嘉实中证新能源汽车指数A

0.7903

1.95%

012620

嘉实中证软件服务ETF联接C

0.636

1.95%

011925

嘉实港股互联网产业核心资产混合C

0.6462

2.03%

012068

嘉实蓝筹优势混合C

0.9208

2.03%

012852

嘉实远见先锋一年持有期混合A

0.7986

2.03%

011805

嘉实优质核心两年持有期混合A

1.1981

2.03%

013625

嘉实价值创造三年持有期混合C

1.2912

2.03%

013631

嘉实均衡臻选一年持有期混合C

0.9513

2.03%

013440

嘉实产业优势混合C

1.1165

2.03%

016510

嘉实年年红一年持有债券发起式A

1.0801

1.1314

0.08%

016532

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币

2.1492

0.00%

016534

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇

0.3154

0.00%

016568

嘉实碳中和主题混合A

2.2195

2.03%

018860

嘉实产业优选混合(LOF)C

0.9809

2.03%

019075

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币

1.4187

0.00%

018201

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C

0.7887

0.00%

018245

嘉实产业精选混合C

2.7476

2.03%

021862

嘉实央企创新驱动ETF联接I

1.6497

1.95%

021867

嘉实中证科创创业50ETF发起联接I

1.3552

1.95%

021870

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I

2.8154

1.95%

022057

嘉实季季惠享3个月持有期纯债C

1.0326

0.08%

016169

嘉实价值优势混合C

1.039

2.03%

017528

嘉实北证50成份指数C

1.2805

1.95%

017731

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

4.1387

0.00%

021061

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C

0.9943

1.95%

159852

嘉实中证软件服务ETF

0.722

1.95%

159922

嘉实中证500ETF

3.2895

2.7071

1.95%

023716

嘉实致盈债券D

1.0312

1.0583

0.08%

023718

嘉实商业银行精选债券D

1.0537

1.0769

0.08%

023947

嘉实价值精选股票C

2.163

1.95%

023967

嘉实新消费股票C

2.388

1.95%

588400

嘉实中证科创创业50ETF

1.275

1.95%

588700

嘉实上证科创板生物医药ETF

0.89

1.95%

159557

嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)

1.1796

0.00%

159600

嘉实中证AAA科技创新公司债ETF

101.3255

1.0133

0.08%

025830

嘉实成长共享混合A

1.0204

2.03%

512750

嘉实基本面50ETF

1.3914

1.95%

515300

嘉实沪深300红利低波动ETF

1.2804

1.6165

1.95%

003053

嘉实文体娱乐股票A

2.397

1.95%

005670

嘉实致兴定期纯债债券

1.0578

1.2815

0.08%

007816

嘉实新兴科技100ETF联接C

1.8826

1.95%

000116

嘉实丰益纯债定期债券A

1.0127

1.5771

0.08%

000176

嘉实沪深300指数研究增强A

1.8401

1.95%

000341

嘉实新兴市场C2

1.125

1.18

0.00%

000487

嘉实3个月理财债券A

1.0136

1.0623

0.08%

003634

嘉实农业产业股票A

1.0596

1.95%

520960

嘉实恒指港股通ETF

0.8949

0.8965

1.95%

520970

嘉实中证港股通创新药ETF

0.6807

1.95%

160706

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

1.2256

3.3953

1.95%

160726

嘉实瑞享定期混合

1.1903

1.8303

2.03%

007606

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

1.2257

1.4808

1.95%

007716

嘉实致华纯债债券A

1.0507

1.2108

0.08%

070002

嘉实增长混合

20.8403

21.5313

2.03%

070031

嘉实全球房地产(QDII)

1.143

1.613

0.00%

007021

嘉实中债1-3政金债指数A

1.025

1.2004

0.08%

008778

嘉实中证500指数增强A

1.7552

1.95%

006798

嘉实中短债债券C

1.1522

1.2184

0.08%

009126

嘉实基础产业优选股票A

1.4675

1.95%

009139

嘉实瑞成两年持有期混合C

1.2923

2.03%

009294

嘉实致益纯债债券

1.0399

1.1893

0.08%

009993

嘉实前沿创新混合

2.5488

2.03%

010255

嘉实丰年一年定期纯债债券C

1.0561

1.1334

0.08%

010362

嘉实品质优选股票C

1.0638

1.95%

003294

嘉实新趋势混合C

1.7123

2.03%

003298

嘉实物流产业股票A

2.225

1.95%

000988

嘉实全球互联网-人民币

2.167

0.00%

001039

嘉实先进制造股票

2.871

1.95%

010437

嘉实竞争力优选混合A

0.7138

2.03%

011036

嘉实中证稀土产业ETF联接C

1.337

1.95%

009910

嘉实动力先锋混合C

0.8472

2.03%

006605

嘉实消费精选股票C

1.1506

1.95%

008648

嘉实致业一年定期纯债债券

1.0224

1.1866

0.08%

011950

嘉实稳元纯债债券C

1.131

1.1325

0.08%

012066

嘉实民安添复一年持有期混合C

1.0473

2.03%

012279

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A

1.1203

0.08%

012280

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C

1.1072

0.08%

009387

嘉实稳福混合A

1.2568

2.03%

009559

嘉实稳惠6个月持有期混合C

1.0993

2.03%

011517

嘉实浦盈一年持有期混合C

1.0848

2.03%

011518

嘉实价值臻选混合A

0.9539

2.03%

011806

嘉实优质核心两年持有期混合C

1.1758

2.03%

516150

嘉实中证稀土产业ETF

1.9485

1.95%

017036

嘉实低碳精选混合发起式A

0.9974

2.03%

017113

嘉实优享生活混合C

0.5587

2.03%

017129

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

1.0489

1.1052

0.08%

013855

嘉实品质发现混合A

1.5783

2.03%

013996

嘉实融惠混合C

1.1126

2.03%

014075

嘉实内需精选混合C

0.5728

2.03%

013737

嘉实短债债券A

1.1078

0.08%

016511

嘉实年年红一年持有债券发起式C

1.0681

1.1185

0.08%

016569

嘉实碳中和主题混合C

2.1754

2.03%

016581

嘉实上海金ETF发起联接A

1.9479

0.34%

019280

嘉实中证大农业ETF发起联接C

1.0028

1.95%

019594

嘉实稳宁纯债债券A

1.0708

0.08%

020178

嘉实双季兴享6个月持有债券C

1.1168

0.08%

021886

嘉实沪深300ETF联接(LOF)I

1.1012

1.1698

1.95%

016322

嘉实安益混合A

1.4255

2.03%

017489

嘉实信息产业股票发起式C

3.926

1.95%

017718

嘉实多盈债券C

1.0697

0.08%

021741

嘉实新财富混合C

0.8455

2.03%

024574

嘉实国证自由现金流ETF联接A

1.0857

1.0944

1.95%

023429

嘉实创业板50ETF联接A

1.9393

1.95%

562850

嘉实中证国新央企现代能源ETF

1.3116

1.95%

589300

嘉实上证科创板综合ETF

1.7726

1.7768

1.95%

022101

嘉实彭博国开债1-5年指数D

1.059

1.0912

0.08%

024702

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A

0.8553

1.95%

024706

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C

1.016

1.0162

1.95%

159526

嘉实中证机器人ETF

1.7312

1.95%

159638

嘉实中证高端装备细分50ETF

0.9212

1.95%

159661

嘉实中证A100ETF

1.4564

1.95%

025719

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A

0.8124

1.95%

003054

嘉实文体娱乐股票C

2.289

1.95%

002222

嘉实新趋势混合A

1.7132

1.824

2.03%

007792

嘉实央企创新驱动ETF联接A

1.6659

1.95%

007879

嘉实致安3个月定期债券

1.1977

1.2767

0.08%

000005

嘉实增强信用定期债券

1.0245

1.5644

0.08%

003459

嘉实稳宏债券C

1.8364

0.08%

003984

嘉实新能源新材料股票A

2.7632

1.95%

501088

嘉实瑞虹三年定期混合

0.8338

1.0038

2.03%

160727

嘉实创业板两年定期混合

1.9379

2.03%

007343

嘉实科技创新混合

5.353

2.03%

070011

嘉实策略混合

0.935

2.226

2.03%

070016

嘉实多元债券B

1.305

2.017

0.08%

070020

嘉实稳固收益债券C

1.2018

1.823

0.08%

070021

嘉实主题新动力混合

2.622

2.03%

070030

嘉实中创400ETF联接A

2.4904

1.95%

009649

嘉实精选平衡混合A

1.2376

2.03%

009650

嘉实精选平衡混合C

1.2067

2.03%

009819

嘉实鑫福一年持有期混合

0.9745

2.03%

006920

嘉实稳华纯债债券C

1.0296

1.0856

0.08%

006797

嘉实中短债债券A

1.1608

1.2373

0.08%

011246

嘉实阿尔法优选混合A

0.641

2.03%

011249

嘉实稳裕混合A

1.1925

2.03%

001539

嘉实中证金融地产ETF联接A

1.4315

1.95%

006614

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C

0.9024

1.95%

012616

嘉实优化红利混合C

1.424

1.553

2.03%

012619

嘉实中证软件服务ETF联接A

0.6433

1.95%

008664

嘉实鑫和一年持有期混合A

1.1437

1.1867

2.03%

011924

嘉实港股互联网产业核心资产混合A

0.6607

2.03%

009388

嘉实稳福混合C

1.2262

2.03%

009599

嘉实致嘉纯债债券

1.0224

1.1865

0.08%

012773

嘉实超短债债券A

1.0565

1.1734

0.08%

012958

嘉实60天滚动持有短债C

1.1194

0.08%

011626

嘉实匠心回报混合A

0.756

2.03%

011627

嘉实匠心回报混合C

0.7252

2.03%

008015

嘉实中债3-5年国开债指数A

1.0438

1.2134

0.08%

014852

嘉实添惠一年持有混合A

1.1623

2.03%

014854

嘉实中证半导体指数增强发起式A

2.969

1.95%

017086

嘉实ESG可持续投资混合A

1.6493

2.03%

013995

嘉实融惠混合A

1.1318

2.03%

015336

嘉实中证芯片产业指数发起式A

1.7949

1.95%

013527

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A

0.9785

1.95%

013738

嘉实短债债券C

1.0982

0.08%

013329

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇

1.54

0.00%

014216

嘉实绝对收益策略定期混合C

1.402

2.03%

014292

嘉实产业领先混合A

1.4871

2.03%

014293

嘉实产业领先混合C

1.4477

2.03%

016535

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇

0.312

0.00%

016566

嘉实中证电池主题ETF发起联接A

1.0068

1.95%

016737

嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A

1.3274

0.00%

016738

嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C

1.309

0.00%

019047

嘉实致裕纯债债券

1.0189

1.0768

0.08%

019049

嘉实汇享30天持有期纯债债券C

1.0583

0.08%

020259

嘉实稳恒90天持有期债券A

1.0449

0.08%

018169

嘉实致诚纯债债券

1.0316

1.0866

0.08%

019592

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A

1.2973

1.95%

019716

嘉实双季欣享6个月持有债券C

1.0744

0.08%

021838

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币

2.1306

0.00%

021935

嘉实中债1-3政金债指数D

1.0304

1.0503

0.08%

017431

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C

1.0137

0.00%

017767

嘉实欣荣混合(LOF)C

0.9665

2.03%

021060

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A

0.9992

1.95%

022897

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y

1.2344

1.3903

1.95%

023936

嘉实中债3-5年国开债指数D

1.0507

1.0776

0.08%

562810

嘉实上证综合增强策略ETF

1.1612

1.1743

1.95%

022350

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A

1.9226

1.95%

021348

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

1.0154

1.0354

0.08%

024874

嘉实上证科创板人工智能指数发起式A

1.0831

1.95%

159535

嘉实中证2000ETF

1.537

1.95%

025051

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A

1.0633

0.00%

025110

嘉实汇利120天滚动持有纯债C

1.0195

0.08%

025312

嘉实中证A500指数增强C

1.0788

1.95%

025831

嘉实成长共享混合C

1.0166

2.03%

512600

嘉实中证主要消费ETF

0.5507

2.7535

1.95%

004450

嘉实前沿科技沪港深股票A

3.5015

1.95%

004486

嘉实稳怡债券

1.0698

1.2114

0.08%

003458

嘉实稳宏债券A

1.8951

0.08%

004066

嘉实稳熙纯债债券

1.0128

1.3202

0.08%

501189

嘉实产业优选混合(LOF)A

0.9649

2.03%

160723

嘉实原油(QDII-LOF)

2.0427

0.00%

007589

嘉实致元42个月定期债券

1.0291

1.2227

0.08%

007696

嘉实融享货币

101.5106

115.1806

0.00%

070012

嘉实海外中国股票混合(QDII)

0.83

0.832

0.00%

070022

嘉实领先成长混合

2.858

3.303

2.03%

009820

嘉实浦惠6个月持有期混合A

1.1613

2.03%

008958

嘉实回报精选股票

0.9339

1.95%

009127

嘉实基础产业优选股票C

1.4197

1.95%

009137

嘉实瑞和两年持有期混合

1.2101

2.03%

009994

嘉实创新先锋混合A

2.5589

2.03%

010041

嘉实港股优势混合A

0.9353

2.03%

010274

嘉实价值长青混合C

0.9336

2.03%

000870

嘉实新收益混合

1.38

1.693

2.03%

005157

嘉实领航资产配置混合(FOF)C

1.1448

0.00%

005304

嘉实医药健康股票C

1.4335

1.95%

002178

嘉实新起点混合C

1.2082

1.4567

2.03%

001416

嘉实事件驱动股票

1.774

1.95%

001637

嘉实量化精选股票

1.8811

2.2321

1.95%

012533

嘉实价值驱动一年持有期混合A

1.0427

2.03%

012672

嘉实核心蓝筹混合C

1.0071

2.03%

008665

嘉实鑫和一年持有期混合C

1.1176

1.1576

2.03%

012957

嘉实60天滚动持有短债A

1.1302

0.08%

011516

嘉实浦盈一年持有期混合A

1.108

2.03%

011841

嘉实兴锐优选一年持有期混合A

1.0225

2.03%

014853

嘉实添惠一年持有混合C

1.1424

2.03%

014855

嘉实中证半导体指数增强发起式C

2.9387

1.95%

517130

嘉实中证沪港深云计算产业ETF

0.9896

1.95%

016797

嘉实双利债券A

1.1096

0.08%

016798

嘉实双利债券C

1.1

0.08%

017056

嘉实国证绿色电力ETF发起联接A

1.2065

1.95%

017074

嘉实清洁能源股票发起式C

1.2063

1.95%

014110

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A

1.0506

1.95%

015337

嘉实中证芯片产业指数发起式C

1.7761

1.95%

015468

嘉实农业产业股票C

0.4807

1.95%

013189

嘉实稳健添利一年持有混合

1.0796

2.03%

016571

嘉实价值丰润混合C

1.1671

2.03%

019048

嘉实汇享30天持有期纯债债券A

1.0642

0.08%

019071

嘉实国证通信ETF发起联接A

3.2975

1.95%

018170

嘉实双季瑞享6个月持有债券A

1.0882

0.08%

018401

嘉实成长驱动混合A

1.8135

2.03%

019595

嘉实稳宁纯债债券C

1.0657

0.08%

019715

嘉实双季欣享6个月持有债券A

1.0779

0.08%

020177

嘉实双季兴享6个月持有债券A

1.123

0.08%

021820

嘉实新思路混合C

1.1533

2.03%

021861

嘉实中证软件服务ETF联接I

0.638

1.95%

021887

嘉实中证500ETF联接I

1.8415

1.95%

017444

嘉实30天持有期中短债债券C

1.0812

0.08%

017717

嘉实多盈债券A

1.0857

0.08%

020766

嘉实中证A100ETF发起联接A

1.4726

1.95%

020857

嘉实多益债券A

1.2021

0.08%

024620

嘉实中证机器人ETF发起联接C

1.1512

1.95%

023430

嘉实创业板50ETF联接C

1.9319

1.95%

022496

嘉实红利精选混合发起式C

1.0714

1.1078

2.03%

159741

嘉实恒生科技ETF(QDII)

0.602

0.00%

159831

嘉实上海金ETF

9.0968

2.2881

0.34%

022915

嘉实中证500ETF联接Y

2.394

1.95%

024212

嘉实稳固收益债券D

1.2139

1.2538

0.08%

024213

嘉实稳宏债券D

1.8954

0.08%

562880

嘉实中证电池主题ETF

0.895

1.95%

588850

嘉实上证科创板工业机械ETF

2.0267

1.95%

021215

嘉实中证A50ETF联接C

1.3263

1.95%

159501

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)

1.8578

0.00%

159561

嘉实德国DAXETF(QDII)

1.2819

0.00%

159607

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)

0.8117

0.00%

512550

嘉实富时中国A50ETF

1.8682

1.95%

000595

嘉实泰和混合

3.908

8.485

2.03%

000711

嘉实医疗保健股票

1.802

1.95%

005612

嘉实核心优势股票

1.6023

1.95%

005661

嘉实资源精选股票C

4.4101

1.95%

005727

嘉实中创400ETF联接C

1.4734

1.95%

004488

嘉实富时中国A50ETF联接A

1.7469

1.95%

007793

嘉实央企创新驱动ETF联接C

1.6442

1.95%

007986

嘉实致禄3个月定期纯债债券

1.0412

1.1791

0.08%

000008

嘉实中证500ETF联接A

2.3814

2.4474

1.95%

000082

嘉实研究阿尔法股票A

2.408

3.243

1.95%

004916

嘉实新添丰定期混合

1.3625

1.4348

2.03%

005088

嘉实新添辉定期混合A

1.068

2.03%

160722

嘉实惠泽混合(LOF)

2.1958

2.2202

2.03%

070001

嘉实成长收益混合A

1.3554

4.5913

2.03%

070009

嘉实超短债债券C

1.056

1.6285

0.08%

070018

嘉实回报混合

1.475

2.423

2.03%

070019

嘉实价值优势混合A

2.286

2.887

2.03%

070025

嘉实信用债券A

1.3272

1.7675

0.08%

070026

嘉实信用债券C

1.2848

1.6967

0.08%

070099

嘉实优质企业混合

1.47

3.07

2.03%

009643

嘉实致信一年定期纯债债券

1.0272

1.2173

0.08%

009772

嘉实彭博国开债1-5年指数A

1.041

1.1768

0.08%

009180

嘉实中证主要消费ETF发起联接C

0.8183

1.95%

002548

嘉实稳瑞纯债债券

1.0776

1.371

0.08%

002550

嘉实稳荣债券

1.0474

1.4018

0.08%

002749

嘉实稳盛债券

1.1681

1.2181

0.08%

010187

嘉实核心成长混合C

0.8311

2.03%

003187

嘉实安益混合C

1.4118

1.4692

2.03%

005167

嘉实润泽量化定期混合

1.3598

2.03%

005267

嘉实价值精选股票A

2.1752

1.95%

002149

嘉实新优选混合

1.804

1.876

2.03%

002168

嘉实智能汽车股票

3.099

1.95%

011250

嘉实稳裕混合C

1.1713

2.03%

001756

嘉实策略优选混合

1.254

1.72

2.03%

001616

嘉实环保低碳股票

3.009

1.95%

012534

嘉实价值驱动一年持有期混合C

1.0127

2.03%

012671

嘉实核心蓝筹混合A

1.0481

2.03%

008620

嘉实致宁3个月定开纯债债券

1.018

1.1482

0.08%

012853

嘉实远见先锋一年持有期混合C

0.7797

2.03%

011628

嘉实致明3个月定期纯债债券

1.0662

1.1503

0.08%

008154

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A

0.5171

1.95%

014602

嘉实中证医疗指数发起式A

0.5122

1.95%

014873

嘉实品质蓝筹一年持有期混合C

1.0223

2.03%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	2,419.17	08.73
2	债券及货币	31,261.28	112.80
3	现金	513.04	01.85
4	其他资产	279.63	01.01

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
603129	春风动力	00.53	121.16	0.44%	0.53
600801	华新建材	04.94	104.73	0.38%	4.94
002493	荣盛石化	06.71	80.52	0.29%	6.71
000338	潍柴动力	03.23	78.30	0.28%	3.23
002532	天山铝业	04.12	73.29	0.26%	3.45
688656	浩欧博	00.60	72.59	0.26%	0.60
002851	麦格米特	00.74	71.93	0.26%	0.74
603151	邦基科技	03.85	63.02	0.23%	3.81
688347	华虹公司	00.54	57.40	0.21%	0.00
920476	海能技术	02.81	54.08	0.20%	2.80

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	2128043	21兴业银行二级03	20.00(万张)	2,211.63(万元)	7.98(%)
2	2128039	21中国银行二级03	20.00(万张)	2,052.06(万元)	7.40(%)
3	242580008	25招商银行永续债01BC	20.00(万张)	2,049.47(万元)	7.40(%)
4	242400026	24渤海银行永续债01	20.00(万张)	2,041.84(万元)	7.37(%)
5	242580014	25北京银行永续债01	20.00(万张)	2,041.29(万元)	7.37(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.8%
100≤X<300	0.5%
300≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.75%
30天≤X<180天	0.5%
180天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	0.10	0.08	0.20
夏普比率	106.22	140.12	17.21
特雷诺指数	0.03	0.14	0.01
詹森指数	0.01	0.03	0.00