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嘉实医药健康100ETF  515960
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指数型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王紫菡
申购费率
基金规模3.26亿  (2022-06-30)
0.8336
0.8336
-16.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.96% 0.02% 4766/6246
最近一月 1.47% 0.04% 3860/6199
最近三月 8.39% -0.04% 282/5977
最近一年 -8.09% 0.09% 4084/5087
(2026-08-31)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码515960 基金经理王紫菡 最新份额26,099.19万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模3.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-04-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等），债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；
2、 本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-1 0.8355 0.8355 0.23%
2026-8-31 0.8336 0.8336 -1.30%
2026-8-28 0.8446 0.8446 -0.64%
2026-8-27 0.85 0.85 0.91%
2026-8-26 0.8423 0.8423 -0.15%
2026-8-25 0.8436 0.8436 1.63%
2026-8-24 0.8301 0.8301 -3.27%
2026-8-21 0.8582 0.8582 -3.53%
2026-8-20 0.8896 0.8896 2.86%
2026-8-19 0.8649 0.8649 -1.79%
2026-8-18 0.8807 0.8807 -0.38%
2026-8-17 0.8841 0.8841 0.86%
2026-8-14 0.8766 0.8766 -0.77%
2026-8-13 0.8834 0.8834 0.65%
2026-8-12 0.8777 0.8777 -0.18%
2026-8-11 0.8793 0.8793 0.41%
2026-8-10 0.8757 0.8757 1.27%
2026-8-7 0.8647 0.8647 4.67%
2026-8-6 0.8261 0.8261 -1.28%
2026-8-5 0.8368 0.8368 0.84%
王紫菡

王紫菡女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2026年3月12日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2025年8月28日任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年2月16日至2025年11月15日任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年4月21日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年5月11日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年12月27日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月7日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年5月29日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2025年2月26日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月15日至今任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年8月11日至今任嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年6月12日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2026年8月11日至今任嘉实中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实医药健康100ETF  2021-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实中证主要消费ETF发起联接A指数型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-20.63% -29.09% 
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-01-29 至 今 2.6--  --  
嘉实中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-12-13 至 今 1.7--  --  
嘉实医药健康100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 5.0-40.96% -35.29% 
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C指数型2021-09-24 至 今 4.9-51.94% -33.96% 
嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-09-09 至 今 5.0-49.77% -11.03% 
嘉实沪深300红利低波动ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 5.013.87% -35.29% 
嘉实先进制造100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2023-03-16 1.5-22.53% -19.16% 
嘉实恒生消费ETF指数型,ETF型2025-07-16 至 今 1.1--  --  
嘉实中证主要消费ETF发起联接C指数型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-20.99% -29.09% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.7--  --  
嘉实中证500成长估值ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 5.0-18.65% -17.38% 
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-27.07% -30.52% 
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C指数型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C指数型2023-04-27 至 今 3.4-33.31% 1.37% 
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C指数型2024-05-10 至 今 2.3--  --  
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 2.1--  --  
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 2.1--  --  
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2025-07-02 至 今 1.2--  --  
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2025-07-02 至 今 1.2--  --  
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2026-05-30 至 今 0.3--  --  
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-28.03% -30.52% 
嘉实上证科创板生物医药ETF指数型,ETF型2023-12-11 至 今 2.7-19.26% -9.60% 
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C指数型2022-08-24 至 2025-08-28 3.0-36.32% -19.92% 
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C指数型2022-10-25 至 今 3.9-5.58% -20.40% 
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A指数型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A指数型2024-05-10 至 今 2.3--  --  
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-01-11 至 今 2.6-9.83% -2.90% 
嘉实中证医药卫生ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2022-12-22 0.9-12.90% -14.05% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A指数型2021-09-09 至 今 5.012.26% -35.29% 
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A指数型2022-10-25 至 今 3.9-5.29% -20.40% 
嘉实中证港股通医疗主题ETF指数型,ETF型2026-07-04 至 今 0.2--  --  
嘉实国证绿色电力ETF指数型,ETF型2022-03-22 至 今 4.50.68% -18.51% 
嘉实中证主要消费ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 2024-01-11 2.3-21.52% -29.11% 
嘉实中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2023-01-31 至 2025-11-15 2.8-35.68% -24.37% 
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A指数型2022-08-24 至 2025-08-28 3.0-36.11% -19.91% 
嘉实中证医疗ETF发起联接C指数型2021-12-22 至 2026-03-12 4.2-44.54% -32.61% 
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A指数型2023-04-27 至 今 3.4-33.38% 1.37% 
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C指数型2021-09-09 至 今 5.011.21% -35.29% 
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2021-09-09 至 2024-01-11 2.3-27.42% -30.51% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型2022-04-21 至 今 4.4-21.78% -18.51% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型2022-04-21 至 今 4.4-22.05% -18.51% 
嘉实中证医疗ETF发起联接A指数型2021-12-22 至 2026-03-12 4.2-44.26% -32.61% 
嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2026-05-30 至 今 0.3--  --  
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A指数型,LOF型2021-09-24 至 今 4.9-51.50% -33.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王紫菡2021-09-09 至 今4年-1个月零24天-40.96-35.29
高峰2020-03-20 至 2021-07-021年3个月零12天47.2047.94
金猛2020-03-20 至 2021-07-021年3个月零12天47.2047.94
李直2020-03-20 至 2021-09-091年5个月零20天19.4953.93
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027321 1.0034 1.0034 0.03%
027434 0.8895 0.8895 0.39%
027435 0.8892 0.8892 0.39%
159526 1.4465 1.4465 0.39%
004488 1.7091 1.7091 0.39%
000044 5.623 5.623 -0.24%
000711 2.546 2.546 0.39%
005661 4.9177 4.9177 0.39%
007696 101.7919 115.4619 0.01%
070002 20.4544 21.1454 0.38%
070005 1.2964 2.6126 0.03%
070010 1.954 3.697 0.38%
070015 1.314 2.095 0.03%
070021 2.915 2.915 0.38%
007986 1.0445 1.1824 0.03%
520970 0.9095 0.9095 0.39%
003879 1.0035 1.0635 0.03%
160724 1.0996 1.5161 0.39%
007343 5.9148 5.9148 0.38%
005303 2.0532 2.0532 0.39%
005304 1.9169 1.9169 0.39%
009909 0.9013 0.9013 0.38%
009910 0.8604 0.8604 0.38%
001616 2.84 2.84 0.39%
006614 0.9233 0.9233 0.39%
009137 1.1339 1.1339 0.38%
010042 0.9027 0.9027 0.38%
003298 2.157 2.157 0.39%
003299 2.076 2.076 0.39%
014604 0.6388 0.6388 0.39%
014605 0.6315 0.6315 0.39%
014852 1.1744 1.1744 0.38%
011250 1.1905 1.1905 0.38%
515860 2.1433 2.1433 0.39%
515960 0.8336 0.8336 0.39%
012066 1.0486 1.0486 0.38%
012226 0.9096 0.9096 0.38%
012957 1.1332 1.1332 0.03%
012958 1.1219 1.1219 0.03%
011841 1.0338 1.0338 0.38%
017443 1.0917 1.0917 0.03%
017469 2.9323 2.9323 0.39%
016135 1.818 1.818 0.38%
016264 1.021 1.021 0.38%
017488 3.4592 3.4592 0.39%
014111 0.9735 0.9735 0.39%
013528 1.0141 1.0141 0.39%
016512 1.098 1.098 0.03%
016571 1.1965 1.1965 0.38%
016739 1.0552 1.0552 0.14%
016798 1.1106 1.1106 0.03%
017086 1.8277 1.8277 0.38%
017113 0.5798 0.5798 0.38%
017147 1.3616 1.3616 0.38%
588700 0.9953 0.9953 0.39%
022240 1.0167 1.0707 0.03%
022350 1.8347 1.8347 0.39%
018169 1.0373 1.0923 0.03%
018401 2.0425 2.0425 0.38%
019593 1.256 1.256 0.39%
018562 1.0969 1.0969 0.03%
562880 0.7365 0.7365 0.39%
025831 1.1593 1.1593 0.38%
021628 1.0341 1.0341 0.03%
021800 1.2553 1.2553 0.39%
024434 2.2663 2.2663 0.38%
024619 0.9737 0.9737 0.39%
023497 1.0216 1.0216 0.03%
022454 1.2129 1.2294 0.39%
022496 1.1549 1.1913 0.38%
023967 2.558 2.558 0.39%
024701 0.8621 0.8621 0.39%
027765 0.9886 0.9886 0.39%
159389 1.8842 1.8842 0.39%
159557 1.4709 1.4709 -0.24%
159600 101.6638 1.0166 0.03%
159607 0.7981 0.7981 -0.24%
159613 0.8995 0.8995 0.39%
159625 1.1998 1.1998 0.39%
027988 1.0269 1.0269 0.39%
004450 3.4428 3.4428 0.39%
512640 2.4151 2.4151 0.39%
006450 1.0325 1.2507 0.03%
005660 5.109 5.109 0.39%
005727 1.3697 1.3697 0.39%
070017 1.432 2.47 0.38%
070022 3.125 3.57 0.38%
070038 1.3639 1.545 0.03%
009600 1.039 1.2167 0.03%
008778 1.7585 1.7585 0.39%
009089 1.2309 1.4403 0.03%
003880 1.0379 1.1371 0.03%
004066 1.0196 1.327 0.03%
160723 2.0598 2.0598 -0.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,043.6099.17
2债券及货币224.1301.11
3现金224.1301.11
4其他资产03.7300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603259药明康德15.541,934.899.57%-2.52  
600276恒瑞医药32.471,689.638.36%5.98  
300760迈瑞医疗09.411,277.776.32%1.14  
002001新和成23.87678.393.36%2.70  
300015爱尔眼科72.44598.352.96%8.21  
300759康龙化成16.06464.622.30%1.82  
688235百济神州01.79456.872.26%0.22  
688578艾力斯04.18456.432.26%0.46  
600196复星医药19.74443.562.19%2.24  
688301奕瑞科技03.23400.061.98%1.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%-8.09%0.56%-6.72%-2.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.47%
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-16.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.86
1.08
夏普比率
-37.17
57.59
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特雷诺指数
-0.02
0.04
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.02
-0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。