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嘉实策略混合  070011
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理董福焱,洪流
申购费率0.15%
基金规模33.63亿  (2022-06-30)
0.905
2.155
128.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.89% 0.0% 2973/7949
最近一月 -1.63% -0.01% 4898/7944
最近三月 8.9% 0.04% 1646/7848
最近一年 -17.12% -0.15% 3903/7150
(2024-04-17)
基金代码070011 基金经理董福焱,洪流 最新份额235,042.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模33.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-12-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模419.17亿 托管费0.2%
投资策略

通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。

投资范围

基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;同时,权证等有关投资品种的投资比例,在法律法规和监管机构允许的情况下,也可进一步扩大。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
  6、每一基金份额享有同等分配权;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

较高风险,较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 0.905 2.155 1.80%
2024-4-16 0.889 2.139 -1.44%
2024-4-15 0.902 2.152 1.12%
2024-4-12 0.892 2.142 -0.67%
2024-4-10 0.897 2.147 -1.10%
2024-4-9 0.907 2.157 0.00%
2024-4-8 0.907 2.157 -0.87%
2024-4-3 0.915 2.165 0.00%
2024-4-2 0.915 2.165 -0.54%
2024-4-1 0.92 2.17 1.21%
2024-3-29 0.909 2.159 0.66%
2024-3-28 0.903 2.153 0.56%
2024-3-27 0.898 2.148 -1.43%
2024-3-26 0.911 2.161 0.66%
2024-3-25 0.905 2.155 -0.55%
2024-3-22 0.91 2.16 -1.30%
2024-3-21 0.922 2.172 0.11%
2024-3-20 0.921 2.171 0.44%
2024-3-19 0.917 2.167 -0.97%
2024-3-18 0.926 2.176 0.65%

董福焱先生:中国国籍,硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任职于上海GARP投资策略组,现任基金经理。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实策略混合  2019-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳福混合A混合型2020-05-21 至 2022-09-22 2.315.92% 26.10% 
嘉实多元债券B债券型2022-05-21 至 今 1.90.16% 3.30% 
嘉实精选平衡混合A混合型2020-05-30 至 今 3.915.28% -3.08% 
嘉实致安3个月定期债券债券型2022-05-06 至 今 2.05.64% 3.88% 
嘉实精选平衡混合C混合型2020-05-30 至 今 3.913.46% -3.08% 
嘉实优势成长混合A混合型2019-08-23 至 2020-10-12 1.135.45% 45.65% 
嘉实稳福混合C混合型2020-05-21 至 2022-09-22 2.314.80% 26.08% 
嘉实策略混合混合型2019-08-23 至 今 4.7-7.73% 17.54% 
嘉实多元债券A债券型2022-05-21 至 今 1.90.65% 3.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪流2019-09-28 至 今4年-6个月零21天-7.0415.85
董福焱2019-08-23 至 今4年-5个月零26天-7.7317.54
谢泽林2016-09-30 至 2019-08-232年-2个月零24天-7.9813.33
丁杰人2014-03-28 至 2017-01-122年-3个月零15天41.3658.04
刘美玲2013-12-21 至 2016-01-222年1个月零1天46.0350.62
张弢2012-01-04 至 2014-03-282年2个月零24天22.4118.18
邵秋涛2010-11-25 至 2012-01-041年-11个月零10天-28.18-26.72
刘熹2006-12-13 至 2008-02-281年2个月零15天56.10122.24
党开宇2006-12-13 至 2008-02-281年2个月零15天56.10122.24
邹唯2006-12-13 至 2008-02-281年2个月零15天56.10122.29
邵健2006-12-02 至 2013-06-076年6个月零5天61.3285.60
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015404 1.068 1.068 0.15%
013625 0.9671 0.9671 1.71%
013439 0.919 0.919 1.71%
013440 0.9068 0.9068 1.71%
159638 0.647 0.647 2.21%
159661 1.0232 1.0232 2.21%
014392 1.0551 1.0739 0.15%
016568 1.0614 1.0614 1.71%
016571 0.9915 0.9915 1.71%
017056 1.0602 1.0602 2.21%
018433 0.6262 0.6262 -0.03%
016134 0.7988 0.7988 2.21%
016168 1.8942 1.8942 1.71%
016241 1.0502 1.0792 0.15%
016322 1.3181 1.3181 1.71%
017527 0.8416 0.8416 2.21%
018027 0.721 0.721 2.21%
018169 1.0129 1.0336 0.15%
018201 0.7816 0.7816 -0.03%
018241 0.7954 0.7954 2.21%
003054 1.482 1.482 2.21%
000751 2.95 2.95 2.21%
005662 0.9404 0.9404 2.21%
002211 0.756 1.144 1.71%
004477 1.4514 1.5014 1.71%
000116 1.0275 1.4999 0.15%
003459 1.338 1.338 0.15%
512750 1.2 1.2 2.21%
160718 0.7689 1.527 0.15%
007529 1.0862 1.1312 0.15%
070003 1.3955 3.7286 1.71%
070005 1.3545 2.4912 0.15%
070013 1.246 3.212 1.71%
070017 1.202 2.073 1.71%
070022 1.884 2.329 1.71%
070032 1.332 3.218 1.71%
007879 1.1632 1.1946 0.15%
007895 0.9212 0.9212 1.71%
007266 1.1821 1.1821 1.71%
007267 1.1492 1.1492 1.71%
562860 0.6652 0.6652 2.21%
562890 1.0045 1.0045 2.21%
588100 0.8961 0.8961 2.21%
588200 0.8999 0.8999 2.21%
010187 0.5522 0.5522 1.71%
010273 0.8151 0.8151 1.71%
010274 0.8043 0.8043 1.71%
010276 0.5066 0.5066 1.71%
003299 2.112 2.112 2.21%
000985 1.449 1.449 2.21%
001036 1.34 1.34 2.21%
010437 0.3954 0.3954 1.71%
009649 1.2316 1.2316 1.71%
009773 1.0386 1.1155 0.15%
001616 1.917 1.917 2.21%
009137 0.8272 0.8272 1.71%
002549 1.1129 1.3577 0.15%
011628 1.0523 1.0834 0.15%
008155 0.5273 0.5273 2.21%
014873 0.7001 0.7001 1.71%
011079 1.0161 1.0954 0.15%
011246 0.4927 0.4927 1.71%
011247 0.4866 0.4866 1.71%
011250 1.0918 1.0918 1.71%
516150 0.9425 0.9425 2.21%
012619 0.5855 0.5855 2.21%
008664 1.077 1.12 1.71%
014111 0.5274 0.5274 2.21%
015468 0.6897 0.6897 2.21%
013528 0.7451 0.7451 2.21%
159535 0.8699 0.8699 2.21%
159741 0.4441 0.4441 -0.03%
014269 0.587 0.587 1.71%
014293 0.7355 0.7355 1.71%
014307 0.5895 0.5895 1.71%
014308 0.5814 0.5814 1.71%
016367 0.7635 1.0112 0.15%
016512 1.0488 1.0488 0.15%
016567 0.5733 0.5733 2.21%
016582 1.2287 1.2287 0.02%
017037 0.622 0.622 1.71%
017057 1.0565 1.0565 2.21%
018402 1.0584 1.0584 1.71%
019393 0.9534 0.9534 1.71%
019593 1.1495 1.1495 2.21%
019782 0.9887 0.9887 1.71%
018564 1.0586 1.0586 2.21%
017745 0.6142 0.6142 2.21%
000585 1.147 1.147 1.71%
005612 1.2684 1.2684 2.21%
005660 2.9588 2.9588 2.21%
000005 1.0276 1.5103 0.15%
000176 1.3842 1.3842 2.21%
007319 1.0665 1.156 0.15%
007589 1.0133 1.1605 0.15%
007716 1.0497 1.1439 0.15%
070002 14.349 15.02 1.71%
070021 2.14 2.14 1.71%
070025 1.2936 1.673 0.15%
070027 2.547 3.306 1.71%
070039 1.1995 1.1995 2.21%
005999 1.0432 1.0432 2.21%
007815 1.0122 1.0122 2.21%
007133 0.8919 0.8919 2.21%
004916 1.3022 1.3022 1.71%
003292 1.003 1.003 1.71%
005166 1.1127 1.1127 1.71%
005229 1.1314 1.1314 2.21%
005303 1.3707 1.3707 2.21%
005304 1.3041 1.3041 2.21%
009643 1.0313 1.1616 0.15%
009650 1.2112 1.2112 1.71%
001688 1.379 1.463 1.71%
001755 1.049 1.431 1.71%
001758 1.141 1.141 1.71%
001760 0.781 0.781 1.71%
006803 0.8035 0.8035 2.21%
009127 0.9524 0.9524 2.21%
009294 1.0384 1.131 0.15%
009994 0.7065 0.7065 1.71%
009995 0.6966 0.6966 1.71%
012957 1.0866 1.0866 0.15%
011643 0.5096 0.5096 1.71%
008016 1.0417 1.1452 0.15%
014602 0.5445 0.5445 2.21%
014854 0.8944 0.8944 2.21%
014872 0.7124 0.7124 1.71%
011168 1.0307 1.0307 0.15%
012344 0.861 0.861 1.71%
011925 0.5019 0.5019 1.71%
011950 1.078 1.0795 0.15%
013995 1.0676 1.0676 1.71%
013996 1.0585 1.0585 1.71%
013527 0.748 0.748 2.21%
013316 0.5351 0.5351 2.21%
159675 0.7591 0.7591 2.21%
159875 0.4687 0.4687 2.21%
014292 0.7457 0.7457 1.71%
016825 1.0111 1.0111 1.71%
017086 0.9226 0.9226 1.71%
017087 0.9144 0.9144 1.71%
017113 0.6736 0.6736 1.71%
019280 0.9359 0.9359 2.21%
017489 1.0765 1.0765 2.21%
017718 0.9992 0.9992 0.15%
017744 0.6186 0.6186 2.21%
018860 0.9638 0.9638 1.71%
018240 0.7978 0.7978 2.21%
018273 1.0206 1.0206 0.15%
003053 1.536 1.536 2.21%
005663 0.9118 0.9118 2.21%
000008 1.5451 1.6111 2.21%
512550 1.3455 1.3455 2.21%
007343 1.682 1.682 1.71%
007696 111.6026 111.6026 0.00%
070010 1.669 3.342 1.71%
070030 1.4561 1.4561 2.21%
007816 1.0032 1.0032 2.21%
006920 1.0093 1.0653 0.15%
007134 0.8682 0.8682 2.21%
004030 1.0287 1.2459 0.15%
010255 1.056 1.0842 0.15%
003298 2.168 2.168 2.21%
010438 0.3904 0.3904 1.71%
009600 1.1235 1.1502 0.15%
009772 1.0418 1.119 0.15%
009909 0.5658 0.5658 1.71%
006605 1.3317 1.3317 2.21%
006798 1.1068 1.173 0.15%
009126 0.9716 0.9716 2.21%
009180 1.0645 1.0645 2.21%
002749 1.043 1.093 0.15%
012066 1.0206 1.0206 1.71%
012225 0.7302 0.7302 1.71%
009599 1.0288 1.1336 0.15%
013029 0.9955 0.9955 1.71%
011626 0.6811 0.6811 1.71%
014603 0.5415 0.5415 2.21%
014605 0.5898 0.5898 2.21%
014855 0.89 0.89 2.21%
515860 1.071 1.071 2.21%
517200 0.4653 0.4653 2.21%
012672 0.6793 0.6793 1.71%
017443 1.0467 1.0467 0.15%
017444 1.0438 1.0438 0.15%
013624 0.9753 0.9753 1.71%
013738 1.0624 1.0624 0.15%
159625 1.1349 1.1349 2.21%
159852 0.6129 0.6129 2.21%
159918 1.5432 1.5432 2.21%
016511 1.0628 1.0628 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票183,145.1389.78
2债券及货币21,316.3010.45
3现金10,133.0604.97
4其他资产67.1600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台07.3712,728.396.24%0.26  
600388龙净环保799.6210,227.145.01%431.60  
600030中信证券484.639,871.984.84%334.64  
601899紫金矿业729.959,095.204.46%-216.09  
000002万科A591.456,186.563.03%345.26  
600023浙能电力1,320.316,086.632.98%1320.31  
601088中国神华160.005,016.002.46%-58.59  
601318中国平安120.024,836.762.37%66.86  
600276恒瑞医药100.004,523.092.22%100.00  
601818光大银行1,481.724,296.992.11%1481.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123000123附息国债0150.00(万张)5,097.65(万元)2.50(%)  
223001623附息国债1650.00(万张)5,026.07(万元)2.46(%)  
3110068龙净转债07.72(万张)1,059.53(万元)0.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-192021-01-200.2258
22020-01-162020-01-170.0575
32018-01-162018-01-170.1007
42016-01-192016-01-200.2852
52015-01-212015-01-220.0926
62014-01-172014-01-200.0604
72013-01-222013-01-230.026
82011-01-212011-01-240.128
92010-01-202010-01-210.084
102008-05-082008-05-090.19
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.15%-17.12%-15.79%-0.83%4.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.63%
8.9%
4.26%
4.26%
-17.12%
-40.3%
-4.1%
128.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
0.93
1.11
夏普比率
-133.32
-89.59
-0.73
特雷诺指数
-0.03
-0.05
-0.00
詹森指数
-0.10
-0.13
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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