基金代码070011 | 基金经理董福焱,洪流 | 最新份额235,042.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模33.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模419.17亿 | 托管费0.2% |
通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;同时,权证等有关投资品种的投资比例,在法律法规和监管机构允许的情况下,也可进一步扩大。
1、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.905 | 2.155 | 1.80% |
2024-4-16 | 0.889 | 2.139 | -1.44% |
2024-4-15 | 0.902 | 2.152 | 1.12% |
2024-4-12 | 0.892 | 2.142 | -0.67% |
2024-4-10 | 0.897 | 2.147 | -1.10% |
2024-4-9 | 0.907 | 2.157 | 0.00% |
2024-4-8 | 0.907 | 2.157 | -0.87% |
2024-4-3 | 0.915 | 2.165 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.915 | 2.165 | -0.54% |
2024-4-1 | 0.92 | 2.17 | 1.21% |
2024-3-29 | 0.909 | 2.159 | 0.66% |
2024-3-28 | 0.903 | 2.153 | 0.56% |
2024-3-27 | 0.898 | 2.148 | -1.43% |
2024-3-26 | 0.911 | 2.161 | 0.66% |
2024-3-25 | 0.905 | 2.155 | -0.55% |
2024-3-22 | 0.91 | 2.16 | -1.30% |
2024-3-21 | 0.922 | 2.172 | 0.11% |
2024-3-20 | 0.921 | 2.171 | 0.44% |
2024-3-19 | 0.917 | 2.167 | -0.97% |
2024-3-18 | 0.926 | 2.176 | 0.65% |
董福焱先生:中国国籍,硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任职于上海GARP投资策略组,现任基金经理。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2.3 | 15.92% | 26.10% |
嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 1.9 | 0.16% | 3.30% |
嘉实精选平衡混合A | 混合型 | 2020-05-30 至 今 | 3.9 | 15.28% | -3.08% |
嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 5.64% | 3.88% |
嘉实精选平衡混合C | 混合型 | 2020-05-30 至 今 | 3.9 | 13.46% | -3.08% |
嘉实优势成长混合A | 混合型 | 2019-08-23 至 2020-10-12 | 1.1 | 35.45% | 45.65% |
嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2.3 | 14.80% | 26.08% |
嘉实策略混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 4.7 | -7.73% | 17.54% |
嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 1.9 | 0.65% | 3.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪流 | 2019-09-28 至 今 | 4年-6个月零21天 | -7.04 | 15.85 |
董福焱 | 2019-08-23 至 今 | 4年-5个月零26天 | -7.73 | 17.54 |
谢泽林 | 2016-09-30 至 2019-08-23 | 2年-2个月零24天 | -7.98 | 13.33 |
丁杰人 | 2014-03-28 至 2017-01-12 | 2年-3个月零15天 | 41.36 | 58.04 |
刘美玲 | 2013-12-21 至 2016-01-22 | 2年1个月零1天 | 46.03 | 50.62 |
张弢 | 2012-01-04 至 2014-03-28 | 2年2个月零24天 | 22.41 | 18.18 |
邵秋涛 | 2010-11-25 至 2012-01-04 | 1年-11个月零10天 | -28.18 | -26.72 |
刘熹 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.24 |
党开宇 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.24 |
邹唯 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.29 |
邵健 | 2006-12-02 至 2013-06-07 | 6年6个月零5天 | 61.32 | 85.60 |
洪流先生:上海财经大学金融学硕士,具有多年从业经验。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2023年1月19日任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2021年2月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月16日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理、2021年5月25日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理、2021年12月6日至今任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月20日至今任嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
圆信永丰强化收益A类 | 债券型 | 2016-07-07 至 2019-01-31 | 2.6 | 8.50% | 6.04% |
嘉实品质优选股票A | 股票型 | 2021-03-16 至 今 | 3.1 | -56.66% | -31.15% |
嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 3.2 | -64.05% | -26.56% |
嘉实多元债券B | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | 22.24% | 15.36% |
嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型,LOF型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | -27.11% | 14.87% |
圆信永丰双红利混合A | 混合型 | 2014-10-14 至 2019-01-31 | 4.3 | 108.06% | 26.16% |
圆信永丰强化收益C类 | 债券型 | 2016-07-07 至 2019-01-31 | 2.6 | 7.45% | 6.03% |
圆信永丰双利优选混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 2019-01-31 | 1.2 | -7.20% | -11.79% |
嘉实阿尔法优选混合C | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -57.40% | -23.00% |
圆信永丰优加生活 | 股票型 | 2015-10-08 至 2019-01-31 | 3.3 | 25.20% | -14.25% |
圆信永丰多策略混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2019-01-31 | 2.0 | -5.56% | -5.01% |
嘉实品质优选股票C | 股票型 | 2021-03-16 至 今 | 3.1 | -57.36% | -31.15% |
嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 3.2 | -63.63% | -26.56% |
嘉实欣荣混合(LOF)C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.2 | -34.23% | -22.66% |
圆信永丰汇利混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-11-01 至 2019-01-31 | 1.2 | -14.33% | -10.86% |
嘉实欣荣混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | -27.52% | 2.97% |
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 2.6 | -44.26% | -30.35% |
圆信永丰双红利混合C | 混合型 | 2014-10-14 至 2019-01-31 | 4.3 | 97.53% | 26.19% |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 2.6 | -43.53% | -30.35% |
嘉实价值成长混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 4.7 | -19.39% | 13.35% |
嘉实阿尔法优选混合A | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -56.90% | -23.00% |
嘉实策略混合 | 混合型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | -7.04% | 15.85% |
嘉实多元债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | 23.87% | 15.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪流 | 2019-09-28 至 今 | 4年-6个月零21天 | -7.04 | 15.85 |
董福焱 | 2019-08-23 至 今 | 4年-5个月零26天 | -7.73 | 17.54 |
谢泽林 | 2016-09-30 至 2019-08-23 | 2年-2个月零24天 | -7.98 | 13.33 |
丁杰人 | 2014-03-28 至 2017-01-12 | 2年-3个月零15天 | 41.36 | 58.04 |
刘美玲 | 2013-12-21 至 2016-01-22 | 2年1个月零1天 | 46.03 | 50.62 |
张弢 | 2012-01-04 至 2014-03-28 | 2年2个月零24天 | 22.41 | 18.18 |
邵秋涛 | 2010-11-25 至 2012-01-04 | 1年-11个月零10天 | -28.18 | -26.72 |
刘熹 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.24 |
党开宇 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.24 |
邹唯 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.29 |
邵健 | 2006-12-02 至 2013-06-07 | 6年6个月零5天 | 61.32 | 85.60 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015404 | 1.068 | 1.068 | 0.15% | |
013625 | 0.9671 | 0.9671 | 1.71% | |
013439 | 0.919 | 0.919 | 1.71% | |
013440 | 0.9068 | 0.9068 | 1.71% | |
159638 | 0.647 | 0.647 | 2.21% | |
159661 | 1.0232 | 1.0232 | 2.21% | |
014392 | 1.0551 | 1.0739 | 0.15% | |
016568 | 1.0614 | 1.0614 | 1.71% | |
016571 | 0.9915 | 0.9915 | 1.71% | |
017056 | 1.0602 | 1.0602 | 2.21% | |
018433 | 0.6262 | 0.6262 | -0.03% | |
016134 | 0.7988 | 0.7988 | 2.21% | |
016168 | 1.8942 | 1.8942 | 1.71% | |
016241 | 1.0502 | 1.0792 | 0.15% | |
016322 | 1.3181 | 1.3181 | 1.71% | |
017527 | 0.8416 | 0.8416 | 2.21% | |
018027 | 0.721 | 0.721 | 2.21% | |
018169 | 1.0129 | 1.0336 | 0.15% | |
018201 | 0.7816 | 0.7816 | -0.03% | |
018241 | 0.7954 | 0.7954 | 2.21% | |
003054 | 1.482 | 1.482 | 2.21% | |
000751 | 2.95 | 2.95 | 2.21% | |
005662 | 0.9404 | 0.9404 | 2.21% | |
002211 | 0.756 | 1.144 | 1.71% | |
004477 | 1.4514 | 1.5014 | 1.71% | |
000116 | 1.0275 | 1.4999 | 0.15% | |
003459 | 1.338 | 1.338 | 0.15% | |
512750 | 1.2 | 1.2 | 2.21% | |
160718 | 0.7689 | 1.527 | 0.15% | |
007529 | 1.0862 | 1.1312 | 0.15% | |
070003 | 1.3955 | 3.7286 | 1.71% | |
070005 | 1.3545 | 2.4912 | 0.15% | |
070013 | 1.246 | 3.212 | 1.71% | |
070017 | 1.202 | 2.073 | 1.71% | |
070022 | 1.884 | 2.329 | 1.71% | |
070032 | 1.332 | 3.218 | 1.71% | |
007879 | 1.1632 | 1.1946 | 0.15% | |
007895 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
007266 | 1.1821 | 1.1821 | 1.71% | |
007267 | 1.1492 | 1.1492 | 1.71% | |
562860 | 0.6652 | 0.6652 | 2.21% | |
562890 | 1.0045 | 1.0045 | 2.21% | |
588100 | 0.8961 | 0.8961 | 2.21% | |
588200 | 0.8999 | 0.8999 | 2.21% | |
010187 | 0.5522 | 0.5522 | 1.71% | |
010273 | 0.8151 | 0.8151 | 1.71% | |
010274 | 0.8043 | 0.8043 | 1.71% | |
010276 | 0.5066 | 0.5066 | 1.71% | |
003299 | 2.112 | 2.112 | 2.21% | |
000985 | 1.449 | 1.449 | 2.21% | |
001036 | 1.34 | 1.34 | 2.21% | |
010437 | 0.3954 | 0.3954 | 1.71% | |
009649 | 1.2316 | 1.2316 | 1.71% | |
009773 | 1.0386 | 1.1155 | 0.15% | |
001616 | 1.917 | 1.917 | 2.21% | |
009137 | 0.8272 | 0.8272 | 1.71% | |
002549 | 1.1129 | 1.3577 | 0.15% | |
011628 | 1.0523 | 1.0834 | 0.15% | |
008155 | 0.5273 | 0.5273 | 2.21% | |
014873 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
011079 | 1.0161 | 1.0954 | 0.15% | |
011246 | 0.4927 | 0.4927 | 1.71% | |
011247 | 0.4866 | 0.4866 | 1.71% | |
011250 | 1.0918 | 1.0918 | 1.71% | |
516150 | 0.9425 | 0.9425 | 2.21% | |
012619 | 0.5855 | 0.5855 | 2.21% | |
008664 | 1.077 | 1.12 | 1.71% | |
014111 | 0.5274 | 0.5274 | 2.21% | |
015468 | 0.6897 | 0.6897 | 2.21% | |
013528 | 0.7451 | 0.7451 | 2.21% | |
159535 | 0.8699 | 0.8699 | 2.21% | |
159741 | 0.4441 | 0.4441 | -0.03% | |
014269 | 0.587 | 0.587 | 1.71% | |
014293 | 0.7355 | 0.7355 | 1.71% | |
014307 | 0.5895 | 0.5895 | 1.71% | |
014308 | 0.5814 | 0.5814 | 1.71% | |
016367 | 0.7635 | 1.0112 | 0.15% | |
016512 | 1.0488 | 1.0488 | 0.15% | |
016567 | 0.5733 | 0.5733 | 2.21% | |
016582 | 1.2287 | 1.2287 | 0.02% | |
017037 | 0.622 | 0.622 | 1.71% | |
017057 | 1.0565 | 1.0565 | 2.21% | |
018402 | 1.0584 | 1.0584 | 1.71% | |
019393 | 0.9534 | 0.9534 | 1.71% | |
019593 | 1.1495 | 1.1495 | 2.21% | |
019782 | 0.9887 | 0.9887 | 1.71% | |
018564 | 1.0586 | 1.0586 | 2.21% | |
017745 | 0.6142 | 0.6142 | 2.21% | |
000585 | 1.147 | 1.147 | 1.71% | |
005612 | 1.2684 | 1.2684 | 2.21% | |
005660 | 2.9588 | 2.9588 | 2.21% | |
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009869 | 0.6338 | 0.6338 | 1.71% | |
001759 | 1.396 | 1.396 | 1.71% | |
006604 | 1.3677 | 1.3677 | 2.21% | |
006797 | 1.1116 | 1.1881 | 0.15% | |
002548 | 1.0487 | 1.3154 | 0.15% | |
009559 | 1.056 | 1.056 | 1.71% | |
011518 | 0.8064 | 0.8064 | 1.71% | |
011842 | 0.6358 | 0.6358 | 1.71% | |
011035 | 0.676 | 0.676 | 2.21% | |
515680 | 1.4488 | 1.4488 | 2.21% | |
012543 | 0.4816 | 0.4816 | 2.21% | |
014075 | 0.7072 | 0.7072 | 1.71% | |
015336 | 0.6598 | 0.6598 | 2.21% | |
013189 | 1.0256 | 1.0256 | 1.71% | |
016798 | 0.994 | 0.994 | 0.15% | |
016843 | 0.9677 | 0.9677 | 2.21% | |
017036 | 0.625 | 0.625 | 1.71% | |
017189 | 0.8138 | 0.8138 | 2.21% | |
018565 | 1.0563 | 1.0563 | 2.21% | |
015861 | 1.0449 | 1.0449 | 1.71% | |
018028 | 0.7191 | 0.7191 | 2.21% | |
005670 | 1.0449 | 1.2251 | 0.15% | |
004488 | 1.2845 | 1.2845 | 2.21% | |
160722 | 1.256 | 1.2804 | 1.71% | |
007605 | 1.3727 | 1.4101 | 2.21% | |
070018 | 1.367 | 2.315 | 1.71% | |
070038 | 1.2891 | 1.4702 | 0.15% | |
007021 | 1.0193 | 1.1486 | 0.15% | |
008779 | 1.1204 | 1.1204 | 2.21% | |
005089 | 0.8215 | 0.8215 | 1.71% | |
003880 | 1.042 | 1.0838 | 0.15% | |
010254 | 1.0662 | 1.0965 | 0.15% | |
002149 | 0.843 | 0.915 | 1.71% | |
009870 | 0.6151 | 0.6151 | 1.71% | |
001539 | 1.144 | 1.144 | 2.21% | |
006603 | 1.0565 | 1.0565 | 2.21% | |
006614 | 0.6814 | 0.6814 | 2.21% | |
010041 | 0.7574 | 0.7574 | 1.71% | |
012226 | 0.718 | 0.718 | 1.71% | |
012853 | 0.5126 | 0.5126 | 1.71% | |
013030 | 0.9854 | 0.9854 | 1.71% | |
013055 | 0.4941 | 0.4941 | 1.71% | |
011516 | 1.0495 | 1.0495 | 1.71% | |
011517 | 1.0364 | 1.0364 | 1.71% | |
011806 | 0.489 | 0.489 | 1.71% | |
008150 | 0.5602 | 0.5602 | 1.71% | |
008154 | 0.5305 | 0.5305 | 2.21% | |
014604 | 0.5931 | 0.5931 | 2.21% | |
014852 | 1.0791 | 1.0791 | 1.71% | |
014853 | 1.0697 | 1.0697 | 1.71% | |
516550 | 0.6021 | 0.6021 | 2.21% | |
012345 | 0.8488 | 0.8488 | 1.71% | |
012467 | 0.5267 | 0.5267 | 1.71% | |
012534 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
012671 | 0.6944 | 0.6944 | 1.71% | |
008665 | 1.0614 | 1.1014 | 1.71% | |
013856 | 0.8474 | 0.8474 | 1.71% | |
013544 | 1.0501 | 1.0714 | 0.15% | |
013631 | 0.7844 | 0.7844 | 1.71% | |
013315 | 0.5386 | 0.5386 | 2.21% | |
013411 | 1.0735 | 1.0735 | 0.15% | |
159683 | 0.8936 | 0.8936 | 2.21% | |
159831 | 5.5339 | 1.3919 | 0.02% | |
159919 | 3.6973 | 1.6638 | 2.21% | |
014216 | 1.413 | 1.413 | 1.71% | |
014270 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
016566 | 0.5755 | 0.5755 | 2.21% | |
016569 | 1.0547 | 1.0547 | 1.71% | |
016570 | 1.0039 | 1.0039 | 1.71% | |
017112 | 0.677 | 0.677 | 1.71% | |
017148 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
017188 | 0.8164 | 0.8164 | 2.21% | |
018332 | 0.749 | 0.749 | 1.71% | |
018333 | 0.7466 | 0.7466 | 1.71% | |
018401 | 1.0621 | 1.0621 | 1.71% | |
018434 | 0.9089 | 0.9089 | 1.71% | |
019392 | 0.9546 | 0.9546 | 1.71% | |
016264 | 1.064 | 1.064 | 1.71% | |
017488 | 1.0847 | 1.0847 | 2.21% | |
019048 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% | |
019072 | 1.0088 | 1.0088 | 2.21% | |
020367 | 1.0734 | 1.0734 | 0.15% | |
018200 | 0.7834 | 0.7834 | -0.03% | |
000595 | 2.546 | 7.045 | 1.71% | |
000711 | 1.673 | 1.673 | 2.21% | |
000414 | 1.409 | 1.409 | 1.71% | |
003634 | 1.5009 | 1.5009 | 2.21% | |
008339 | 1.011 | 1.11 | 0.15% | |
160706 | 0.9161 | 3.0353 | 2.21% | |
160716 | 1.7953 | 1.7953 | 2.21% | |
160724 | 0.8407 | 1.2183 | 2.21% | |
160726 | 0.9081 | 1.5481 | 1.71% | |
160727 | 0.7757 | 0.7757 | 1.71% | |
007530 | 1.0776 | 1.1137 | 0.15% | |
007606 | 1.3557 | 1.3863 | 2.21% | |
070015 | 1.254 | 1.96 | 0.15% | |
070016 | 1.242 | 1.901 | 0.15% | |
070020 | 1.138 | 1.727 | 0.15% | |
070037 | 1.3228 | 1.5104 | 0.15% | |
007792 | 1.4405 | 1.4405 | 2.21% | |
007022 | 1.0188 | 1.1417 | 0.15% | |
009089 | 1.149 | 1.315 | 0.15% | |
562800 | 0.5025 | 0.5025 | 2.21% | |
562850 | 1.1307 | 1.1307 | 2.21% | |
003984 | 1.5165 | 1.5165 | 2.21% | |
003985 | 1.4734 | 1.4734 | 2.21% | |
010275 | 0.5134 | 0.5134 | 1.71% | |
003187 | 1.3126 | 1.37 | 1.71% | |
000870 | 1.084 | 1.397 | 1.71% | |
005167 | 1.0045 | 1.0045 | 1.71% | |
005267 | 1.9876 | 1.9876 | 2.21% | |
002178 | 1.305 | 1.374 | 1.71% | |
001756 | 1.112 | 1.578 | 1.71% | |
001416 | 0.84 | 0.84 | 2.21% | |
001577 | 2.147 | 2.147 | 2.21% | |
010042 | 0.738 | 0.738 | 1.71% | |
012065 | 1.0306 | 1.0306 | 1.71% | |
012279 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
009387 | 1.1236 | 1.1236 | 1.71% | |
012773 | 1.0579 | 1.1323 | 0.15% | |
013056 | 0.4889 | 0.4889 | 1.71% | |
012533 | 0.9128 | 0.9128 | 1.71% | |
012620 | 0.582 | 0.582 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 183,145.13 | 89.78 |
2 | 债券及货币 | 21,316.30 | 10.45 |
3 | 现金 | 10,133.06 | 04.97 |
4 | 其他资产 | 67.16 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 07.37 | 12,728.39 | 6.24% | 0.26 |
600388 | 龙净环保 | 799.62 | 10,227.14 | 5.01% | 431.60 |
600030 | 中信证券 | 484.63 | 9,871.98 | 4.84% | 334.64 |
601899 | 紫金矿业 | 729.95 | 9,095.20 | 4.46% | -216.09 |
000002 | 万科A | 591.45 | 6,186.56 | 3.03% | 345.26 |
600023 | 浙能电力 | 1,320.31 | 6,086.63 | 2.98% | 1320.31 |
601088 | 中国神华 | 160.00 | 5,016.00 | 2.46% | -58.59 |
601318 | 中国平安 | 120.02 | 4,836.76 | 2.37% | 66.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 100.00 | 4,523.09 | 2.22% | 100.00 |
601818 | 光大银行 | 1,481.72 | 4,296.99 | 2.11% | 1481.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230001 | 23附息国债01 | 50.00(万张) | 5,097.65(万元) | 2.50(%) |
2 | 230016 | 23附息国债16 | 50.00(万张) | 5,026.07(万元) | 2.46(%) |
3 | 110068 | 龙净转债 | 07.72(万张) | 1,059.53(万元) | 0.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.2258 |
2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.0575 |
3 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.1007 |
4 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.2852 |
5 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0926 |
6 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0604 |
7 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.026 |
8 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.128 |
9 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.084 |
10 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.19 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.15% | -17.12% | -15.79% | -0.83% | 4.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.63% | 8.9% | 4.26% | 4.26% | -17.12% | -40.3% | -4.1% | 128.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 0.93 | 1.11 |
夏普比率 | -133.32 | -89.59 | -0.73 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.13 | 0.01 |
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