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嘉实中证港股通创新药ETF 520970
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指数型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张超梁 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520970 | 基金经理张超梁 | 最新份额89,035.8万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.9亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投 资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票 及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资 产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配采取现金方式；
4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基金管理人可以进行收益 分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以 届时的公告为准；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额 净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后可能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-2 | 1.0664 | 1.0664 | -0.17% |
| 2025-9-1 | 1.0682 | 1.0682 | 5.13% |
| 2025-8-29 | 1.0161 | 1.0161 | 3.99% |
| 2025-8-28 | 0.9771 | 0.9771 | -1.74% |
| 2025-8-27 | 0.9944 | 0.9944 | -4.47% |
| 2025-8-26 | 1.0409 | 1.0409 | -1.36% |
| 2025-8-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% |
| 2025-8-22 | 1.0549 | 1.0549 | 1.93% |
| 2025-8-21 | 1.0349 | 1.0349 | 2.30% |
| 2025-8-20 | 1.0116 | 1.0116 | -2.39% |
| 2025-8-19 | 1.0364 | 1.0364 | -1.72% |
| 2025-8-18 | 1.0545 | 1.0545 | 1.40% |
| 2025-8-15 | 1.0399 | 1.0399 | 2.12% |
| 2025-8-14 | 1.0183 | 1.0183 | 1.06% |
| 2025-8-13 | 1.0076 | 1.0076 | 4.33% |
| 2025-8-12 | 0.9658 | 0.9658 | -1.37% |
| 2025-8-11 | 0.9792 | 0.9792 | 0.78% |
| 2025-8-8 | 0.9716 | 0.9716 | -0.66% |
| 2025-8-7 | 0.9781 | 0.9781 | -3.88% |
| 2025-8-6 | 1.0176 | 1.0176 | 3.01% |
张超梁先生：硕士研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，本科毕业于北京邮电大学，中国籍。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理，华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理，方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理、2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年7月30日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月4日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实中证港股通创新药ETF 2025-07-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 23.68% | 33.47% |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-26 至 2022-03-28 | 0.4 | -25.21% | -15.95% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 22.43% | 33.47% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药指数发起式C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 1.6 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 1.6 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -17.30% | -7.90% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-25 至 今 | 1.6 | -9.42% | -6.49% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 1.6 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -16.99% | -7.87% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-02-02 至 2022-03-28 | 1.1 | -29.94% | -12.24% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 26.76% | 33.47% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-28 至 2022-03-28 | 0.2 | -0.51% | -7.36% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 1.6 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药指数发起式A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-10 至 2022-03-28 | 2.0 | 26.06% | 22.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2025-07-04 至 今 | 0年1个月零30天 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000005 | 1.0261 | 1.5526 | 0.03% | |
| 000044 | 4.561 | 4.561 | 0.83% | |
| 000990 | 2.117 | 2.117 | 0.83% | |
| 001044 | 2.545 | 2.615 | 1.06% | |
| 001539 | 1.6306 | 1.6306 | 1.06% | |
| 002749 | 1.1612 | 1.2112 | 0.03% | |
| 003056 | 1.0622 | 1.3175 | 0.03% | |
| 003292 | 1.41 | 1.41 | 1.04% | |
| 004355 | 2.0857 | 5.2555 | 1.04% | |
| 005303 | 2.0146 | 2.0146 | 1.06% | |
| 006797 | 1.145 | 1.2215 | 0.03% | |
| 006841 | 1.0302 | 1.2192 | 0.03% | |
| 007343 | 3.2088 | 3.2088 | 1.04% | |
| 008154 | 0.6644 | 0.6644 | 1.06% | |
| 009994 | 1.447 | 1.447 | 1.04% | |
| 010190 | 1.0298 | 1.1277 | 1.04% | |
| 011249 | 1.1744 | 1.1744 | 1.04% | |
| 011644 | 0.8589 | 0.8589 | 1.04% | |
| 011805 | 0.7704 | 0.7704 | 1.04% | |
| 012067 | 1.0428 | 1.0428 | 1.04% | |
| 012225 | 1.0041 | 1.0041 | 1.04% | |
| 012957 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | |
| 014602 | 0.6738 | 0.6738 | 1.06% | |
| 014852 | 1.1544 | 1.1544 | 1.04% | |
| 016135 | 1.397 | 1.397 | 1.04% | |
| 016567 | 0.7506 | 0.7506 | 1.06% | |
| 016570 | 1.1331 | 1.1331 | 1.04% | |
| 016842 | 1.3875 | 1.3875 | 1.06% | |
| 017087 | 1.3047 | 1.3047 | 1.04% | |
| 017656 | 1.1329 | 1.1329 | 1.04% | |
| 017730 | 2.164 | 2.164 | 0.83% | |
| 017745 | 1.32 | 1.32 | 1.06% | |
| 018245 | 1.5169 | 1.5169 | 1.04% | |
| 018466 | 1.0561 | 1.0561 | 1.04% | |
| 019047 | 1.0027 | 1.0606 | 0.03% | |
| 019049 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
| 019306 | 2.046 | 2.046 | 1.06% | |
| 019715 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | |
| 020178 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | |
| 020367 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | |
| 020857 | 1.0896 | 1.0896 | 0.03% | |
| 021799 | 1.1387 | 1.1387 | 1.06% | |
| 021880 | 0.6593 | 0.6593 | 1.06% | |
| 022897 | 1.3203 | 1.4241 | 1.06% | |
| 023430 | 1.4208 | 1.4208 | 1.06% | |
| 025051 | 1.0573 | 1.0573 | 0.95% | |
| 070001 | 1.2586 | 4.4279 | 1.04% | |
| 070016 | 1.323 | 2.035 | 0.03% | |
| 070030 | 2.1488 | 2.1488 | 1.06% | |
| 159625 | 1.178 | 1.178 | 1.06% | |
| 159638 | 0.9536 | 0.9536 | 1.06% | |
| 159910 | 2.3176 | 2.3176 | 1.06% | |
| 160706 | 1.1813 | 3.3155 | 1.06% | |
| 160723 | 1.4364 | 1.4364 | 0.83% | |
| 160726 | 1.0424 | 1.6824 | 1.04% | |
| 501091 | 0.9456 | 0.9456 | 1.04% | |
| 515860 | 1.6997 | 1.6997 | 1.06% | |
| 520970 | 1.0682 | 1.0682 | 1.06% | |
| 588100 | 1.8642 | 1.8642 | 1.06% | |
| 960024 | 1.1295 | 1.1442 | 1.04% | |
| 016798 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | |
| 000595 | 3.058 | 7.586 | 1.04% | |
| 000711 | 2.328 | 2.328 | 1.06% | |
| 000751 | 3.588 | 3.588 | 1.06% | |
| 001416 | 0.98 | 0.98 | 1.06% | |
| 002149 | 1.074 | 1.146 | 1.04% | |
| 002168 | 2.501 | 2.501 | 1.06% | |
| 002212 | 1.337 | 1.41 | 1.04% | |
| 002222 | 1.5774 | 1.6882 | 1.04% | |
| 004477 | 1.7129 | 1.7629 | 1.04% | |
| 005088 | 0.9214 | 0.9214 | 1.04% | |
| 005660 | 3.8339 | 3.8339 | 1.06% | |
| 005998 | 1.3844 | 1.3844 | 1.06% | |
| 006450 | 1.0337 | 1.235 | 0.03% | |
| 006920 | 1.0227 | 1.0787 | 0.03% | |
| 007133 | 1.0213 | 1.0213 | 1.06% | |
| 007134 | 0.9873 | 0.9873 | 1.06% | |
| 007589 | 1.009 | 1.2026 | 0.03% | |
| 007606 | 1.3092 | 1.5186 | 1.06% | |
| 007716 | 1.0456 | 1.1868 | 0.03% | |
| 008016 | 1.038 | 1.1841 | 0.03% | |
| 009179 | 1.1006 | 1.1006 | 1.06% | |
| 009387 | 1.2255 | 1.2255 | 1.04% | |
| 009600 | 1.1667 | 1.1934 | 0.03% | |
| 009643 | 1.0072 | 1.1973 | 0.03% | |
| 009870 | 1.0183 | 1.0183 | 1.04% | |
| 010254 | 1.1097 | 1.14 | 0.03% | |
| 010274 | 0.943 | 0.943 | 1.04% | |
| 010275 | 0.6548 | 0.6548 | 1.04% | |
| 010361 | 0.6835 | 0.6835 | 1.06% | |
| 011246 | 0.5875 | 0.5875 | 1.04% | |
| 011247 | 0.5771 | 0.5771 | 1.04% | |
| 011627 | 0.7567 | 0.7567 | 1.04% | |
| 011950 | 1.1088 | 1.1103 | 0.03% | |
| 012066 | 1.0589 | 1.0589 | 1.04% | |
| 012226 | 0.9783 | 0.9783 | 1.04% | |
| 012619 | 0.8861 | 0.8861 | 1.06% | |
| 012620 | 0.8778 | 0.8778 | 1.06% | |
| 012671 | 1.0984 | 1.0984 | 1.04% | |
| 012958 | 1.1054 | 1.1054 | 0.03% | |
| 013544 | 1.1008 | 1.1221 | 0.03% | |
| 013624 | 1.243 | 1.243 | 1.04% | |
| 013737 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | |
| 013856 | 1.2107 | 1.2107 | 1.04% | |
| 013995 | 1.1144 | 1.1144 | 1.04% | |
| 014392 | 1.051 | 1.1187 | 0.03% | |
| 015336 | 1.2426 | 1.2426 | 1.06% | |
| 016168 | 2.0631 | 2.0631 | 1.04% | |
| 016241 | 1.0557 | 1.1163 | 0.03% | |
| 016510 | 1.0673 | 1.1076 | 0.03% | |
| 016568 | 1.5286 | 1.5286 | 1.04% | |
| 017036 | 0.7351 | 0.7351 | 1.04% | |
| 017469 | 1.8571 | 1.8571 | 1.06% | |
| 017655 | 1.1402 | 1.1402 | 1.04% | |
| 018200 | 0.9902 | 0.9902 | 0.83% | |
| 018434 | 1.1195 | 1.1195 | 1.04% | |
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| 016797 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,099.77 | 19.26 |
| 2 | 债券及货币 | 89,036.67 | 100.28 |
| 3 | 现金 | 89,036.67 | 100.28 |
| 4 | 其他资产 | 04.73 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09926 | 康方生物 | 12.60 | 1,774.18 | 2.00% | 0.00 |
| 01801 | 信达生物 | 19.75 | 1,762.83 | 1.99% | 0.00 |
| 02269 | 药明生物 | 56.65 | 1,661.40 | 1.87% | 0.00 |
| 06160 | 百济神州 | 09.07 | 1,498.52 | 1.69% | 0.00 |
| 01177 | 中国生物制药 | 198.40 | 1,358.87 | 1.53% | 0.00 |
| 01093 | 石药集团 | 141.80 | 1,281.17 | 1.44% | 0.00 |
| 01530 | 三生制药 | 33.70 | 985.27 | 1.11% | 0.00 |
| 03692 | 翰森制药 | 20.80 | 669.69 | 0.75% | 0.00 |
| 02359 | 药明康德 | 06.81 | 655.60 | 0.74% | 0.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 01.43 | 541.81 | 0.61% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 107.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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