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方正富邦科创创业50ETF 588310
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理徐维君,于润泽 申购费率 基金规模0.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码588310 | 基金经理徐维君,于润泽 | 最新份额2,823.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-11-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.51亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（含主板、科创板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
4、基金收益分配数额的确定原则为：本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-1 | 1.1522 | 1.1522 | -1.74% |
| 2026-8-31 | 1.1726 | 1.1726 | 0.47% |
| 2026-8-28 | 1.1671 | 1.1671 | -1.59% |
| 2026-8-27 | 1.1859 | 1.1859 | 2.31% |
| 2026-8-26 | 1.1591 | 1.1591 | 1.10% |
| 2026-8-25 | 1.1465 | 1.1465 | -0.48% |
| 2026-8-24 | 1.152 | 1.152 | -3.65% |
| 2026-8-21 | 1.1957 | 1.1957 | 1.27% |
| 2026-8-20 | 1.1807 | 1.1807 | -0.52% |
| 2026-8-19 | 1.1869 | 1.1869 | -6.68% |
| 2026-8-18 | 1.2718 | 1.2718 | -0.77% |
| 2026-8-17 | 1.2817 | 1.2817 | 3.46% |
| 2026-8-14 | 1.2388 | 1.2388 | 0.98% |
| 2026-8-13 | 1.2268 | 1.2268 | -0.52% |
| 2026-8-12 | 1.2332 | 1.2332 | 1.62% |
| 2026-8-11 | 1.2136 | 1.2136 | -0.34% |
| 2026-8-10 | 1.2178 | 1.2178 | -1.20% |
| 2026-8-7 | 1.2326 | 1.2326 | 1.84% |
| 2026-8-6 | 1.2103 | 1.2103 | -0.27% |
| 2026-8-5 | 1.2136 | 1.2136 | 2.66% |
于润泽先生：本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。曾就职于东北证券股份有限公司研究部担任研究员，2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年03月至2023年12月，任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年07月起至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年07月起至今，任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦科创创业50ETF 2022-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 4.5 | -23.16% | -25.24% |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 4.4 | -36.89% | -23.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 4.5 | -23.74% | -25.24% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 4.4 | -27.73% | -23.72% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 4.4 | -27.19% | -23.72% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-03-28 至 今 | 4.4 | -22.89% | -23.72% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-18 至 今 | 4.5 | -23.98% | -25.24% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 2023-12-29 | 1.8 | -30.33% | -14.14% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-31 至 今 | 3.1 | -25.94% | -21.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐维君 | 2022-03-28 至 今 | 4年5个月零5天 | -36.89 | -23.72 |
| 于润泽 | 2022-03-28 至 今 | 4年5个月零5天 | -36.89 | -23.72 |
| 张超梁 | 2021-10-26 至 2022-03-28 | 0年5个月零2天 | -25.21 | -15.95 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003795 | 1.1079 | 1.3988 | 0.03% | |
| 167301 | 1.078 | 1.799 | 0.39% | |
| 010073 | 1.0982 | 1.0982 | 0.38% | |
| 008641 | 1.8397 | 1.8397 | 0.38% | |
| 013714 | 1.1436 | 1.1436 | 0.38% | |
| 024602 | 1.0693 | 1.0693 | 0.39% | |
| 026705 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
| 008640 | 1.8757 | 1.8757 | 0.38% | |
| 013079 | 1.0091 | 1.0091 | 0.38% | |
| 588310 | 1.1726 | 1.1726 | 0.39% | |
| 018815 | 2.0646 | 2.0646 | 0.38% | |
| 017841 | 1.0465 | 1.0945 | 0.03% | |
| 017993 | 1.2693 | 1.2693 | 0.38% | |
| 017994 | 1.2345 | 1.2345 | 0.38% | |
| 019227 | 1.6063 | 1.6063 | 0.38% | |
| 019228 | 1.2406 | 1.2406 | 0.38% | |
| 020952 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | |
| 008395 | 1.065 | 1.175 | 0.03% | |
| 501089 | 1.0357 | 1.0357 | 0.39% | |
| 006657 | 1.5369 | 1.5369 | 0.39% | |
| 730002 | 1.4973 | 1.7673 | 0.38% | |
| 008602 | 2.1974 | 2.1974 | 0.38% | |
| 012914 | 1.0228 | 1.0228 | 0.38% | |
| 011501 | 1.2736 | 1.2736 | 0.38% | |
| 015514 | 1.0369 | 1.0369 | 0.38% | |
| 013730 | 1.017 | 1.151 | 0.03% | |
| 016754 | 0.9216 | 0.9216 | 0.38% | |
| 020067 | 1.0398 | 1.0488 | 0.03% | |
| 020961 | 1.0678 | 1.0678 | 0.03% | |
| 023683 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
| 003796 | 1.0927 | 1.3792 | 0.03% | |
| 515360 | 6.8117 | 1.6812 | 0.39% | |
| 007850 | 1.7193 | 2.0363 | 0.38% | |
| 007960 | 1.4199 | 1.4199 | 0.38% | |
| 007311 | 1.0375 | 1.2508 | 0.03% | |
| 007570 | 1.4992 | 1.4992 | 0.38% | |
| 006656 | 1.5832 | 1.5832 | 0.39% | |
| 006687 | 1.81 | 1.81 | 0.39% | |
| 006688 | 1.73 | 1.73 | 0.39% | |
| 006732 | 1.1043 | 1.2243 | 0.03% | |
| 008603 | 2.1802 | 2.1802 | 0.38% | |
| 011502 | 1.2392 | 1.2392 | 0.38% | |
| 016595 | 1.0248 | 1.0962 | 0.03% | |
| 015908 | 1.1121 | 1.1121 | 0.03% | |
| 018816 | 2.0299 | 2.0299 | 0.38% | |
| 020424 | 1.6665 | 1.6665 | 0.38% | |
| 018099 | 1.064 | 1.064 | 0.39% | |
| 023307 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 010072 | 1.1074 | 1.1074 | 0.38% | |
| 013379 | 0.9974 | 1.1201 | 0.03% | |
| 563780 | 1.2358 | 1.2358 | 0.39% | |
| 015909 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | |
| 007046 | 0.6265 | 0.6265 | 0.38% | |
| 008394 | 1.0653 | 1.1898 | 0.03% | |
| 007312 | 1.0363 | 1.2256 | 0.03% | |
| 017701 | 1.0574 | 1.0574 | 0.38% | |
| 015515 | 1.0044 | 1.0044 | 0.38% | |
| 013715 | 1.1227 | 1.1227 | 0.38% | |
| 013378 | 1.0037 | 1.1347 | 0.03% | |
| 016755 | 0.9029 | 0.9029 | 0.38% | |
| 019226 | 2.0203 | 2.0203 | 0.38% | |
| 003788 | 1.0323 | 1.5263 | 0.03% | |
| 167302 | 1.0108 | 1.0108 | 0.39% | |
| 006417 | 1.1155 | 1.2005 | 0.03% | |
| 007851 | 1.6646 | 1.9746 | 0.38% | |
| 159961 | 2.2117 | 2.2117 | 0.39% | |
| 006689 | 0.8853 | 0.8853 | 0.38% | |
| 517800 | 0.9956 | 0.9956 | 0.39% | |
| 023308 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
| 026706 | 0.9843 | 0.9843 | 0.03% | |
| 003787 | 1.0311 | 1.3121 | 0.03% | |
| 510550 | 2.048 | 2.048 | 0.39% | |
| 006416 | 1.0746 | 1.2306 | 0.03% | |
| 007959 | 1.4079 | 1.4079 | 0.38% | |
| 006731 | 1.1198 | 1.2498 | 0.03% | |
| 730001 | 0.6547 | 1.4047 | 0.38% | |
| 012913 | 1.0642 | 1.0642 | 0.38% | |
| 013078 | 1.0487 | 1.0487 | 0.38% | |
| 008182 | 0.8497 | 0.8497 | 0.38% | |
| 015597 | 1.058 | 1.117 | 0.03% | |
| 020425 | 1.6333 | 1.6333 | 0.38% | |
| 024603 | 1.0646 | 1.0646 | 0.39% | |
| 023684 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,376.01 | 98.31 |
| 2 | 债券及货币 | 167.24 | 03.76 |
| 3 | 现金 | 167.24 | 03.76 |
| 4 | 其他资产 | 01.74 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 00.69 | 419.07 | 9.41% | -0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.31 | 388.62 | 8.73% | -0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.91 | 356.07 | 8.00% | -0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.22 | 349.90 | 7.86% | -0.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.78 | 242.50 | 5.45% | -0.87 |
| 688012 | 中微公司 | 00.51 | 237.15 | 5.33% | -0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 00.62 | 230.62 | 5.18% | -0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.36 | 215.60 | 4.84% | -1.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.99 | 158.07 | 3.55% | -1.10 |
| 300408 | 三环集团 | 00.91 | 151.88 | 3.41% | -1.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.36% | 31.38% | 24.2% | 0.0% | 3.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6% | -15.62% | -25.61% | 17.47% | 31.38% | 91.7% | 0.0% | 17.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.81 | 2.04 | 1.67 |
| 夏普比率 | 91.21 | 115.50 | 20.25 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.29 | 0.17 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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