基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理王靖,崔建波 申购费率0.8% 基金规模3.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码013714 | 基金经理王靖,崔建波 | 最新份额10,354.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模3.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.67亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9096 | 0.9096 | -0.18% |
2024-5-9 | 0.9112 | 0.9112 | 0.10% |
2024-5-8 | 0.9103 | 0.9103 | -0.16% |
2024-5-7 | 0.9118 | 0.9118 | 0.16% |
2024-5-6 | 0.9103 | 0.9103 | 0.32% |
2024-4-30 | 0.9074 | 0.9074 | 0.09% |
2024-4-29 | 0.9066 | 0.9066 | 0.11% |
2024-4-26 | 0.9056 | 0.9056 | 0.12% |
2024-4-25 | 0.9045 | 0.9045 | 0.19% |
2024-4-24 | 0.9028 | 0.9028 | 0.40% |
2024-4-23 | 0.8992 | 0.8992 | 0.30% |
2024-4-22 | 0.8965 | 0.8965 | -0.07% |
2024-4-19 | 0.8971 | 0.8971 | 0.16% |
2024-4-18 | 0.8957 | 0.8957 | -0.02% |
2024-4-17 | 0.8959 | 0.8959 | 0.29% |
2024-4-16 | 0.8933 | 0.8933 | -0.17% |
2024-4-15 | 0.8948 | 0.8948 | 0.04% |
2024-4-12 | 0.8944 | 0.8944 | 0.04% |
2024-4-11 | 0.894 | 0.894 | -0.03% |
2024-4-10 | 0.8943 | 0.8943 | -0.22% |
崔建波先生:天津大学工学学士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究员、北方国际信托股份有限公司证券投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司投资管理部基金经理、权益投资部总监兼基金经理、副总经理兼投资总监兼基金经理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至2021年12月任方正富邦基金管理有限公司首席投资官、权益投资部总经理(兼)。2021年12月至报告期末任方正富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资官、权益投资部总经理(兼)、策略投资部总经理(兼)、基金经理。具有中国基金从业资格。2020年10月至2022年7月,任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今,任方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月至今,任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月至今,任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至今,任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月至今,任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月至今,任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -11.53% | -19.49% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -23.01% | -20.88% |
方正富邦均衡精选混合A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | -12.91% | -17.74% |
新华优选成长混合 | 混合型 | 2012-01-10 至 2013-02-01 | 1.1 | 11.39% | 10.30% |
新华趋势领航混合 | 混合型 | 2013-08-08 至 2020-05-22 | 6.8 | 206.66% | 113.41% |
新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2016-12-27 至 2019-03-21 | 2.2 | 11.46% | 10.25% |
新华鑫泰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2020-05-22 | 3.0 | 1.24% | 25.20% |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -23.72% | -21.94% |
方正富邦趋势领航混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 2.8 | -31.83% | -29.58% |
方正富邦趋势领航混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 2.8 | -33.11% | -29.58% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -13.03% | -27.48% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2017-05-26 | 2.0 | -41.16% | -21.91% |
新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 2020-05-22 | 2.0 | 8.24% | 19.51% |
新华鑫盛灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-11-13 | 1.0 | -0.86% | 13.02% |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-15 至 2020-05-22 | 1.9 | 19.90% | 33.51% |
新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2010-03-24 至 2014-01-02 | 3.8 | 12.83% | 0.63% |
新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2010-06-11 至 2012-01-10 | 1.6 | -2.90% | -10.74% |
方正富邦新兴成长混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 2022-07-28 | 1.8 | 4.61% | 8.90% |
方正富邦策略精选混合A | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 3.6 | -25.19% | -20.77% |
新华优选消费混合 | 混合型 | 2012-05-08 至 2020-05-22 | 8.0 | 247.64% | 138.80% |
新华万银策略灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-17 至 2020-05-22 | 3.9 | 47.24% | 35.54% |
新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型 | 2015-05-09 至 2019-03-21 | 3.9 | -8.70% | -12.62% |
方正富邦策略轮动混合C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -29.95% | -30.26% |
新华鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2014-12-01 至 2020-05-22 | 5.5 | 200.68% | 80.36% |
新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-01-05 | 2.6 | -19.50% | 5.00% |
新华华荣灵活配置混合 | 混合型 | 2017-07-26 至 2018-04-10 | 0.7 | -4.72% | 5.20% |
方正富邦新兴成长混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 2022-07-28 | 1.8 | 5.34% | 8.90% |
方正富邦策略精选混合C | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 3.6 | -25.54% | -20.77% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -12.32% | -27.48% |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -24.81% | -21.94% |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -12.33% | -19.49% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -22.16% | -20.88% |
方正富邦均衡精选混合C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | -13.35% | -17.74% |
新华策略精选股票 | 股票型 | 2015-03-05 至 2017-05-26 | 2.2 | -7.30% | -12.23% |
方正富邦策略轮动混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -28.70% | -30.26% |
新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 2020-05-22 | 2.0 | 8.74% | 19.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王靖 | 2021-12-20 至 今 | 2年-8个月零21天 | -12.32 | -27.48 |
崔建波 | 2021-12-20 至 今 | 2年-8个月零21天 | -12.32 | -27.48 |
王靖先生:澳大利亚国立大学财务管理硕士,注册金融分析师(CFA)。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2019年8月至2021年1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年4月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金;2022年2月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月至2023年9月,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 22.83% | 19.81% |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.27% | 7.10% |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 5.63% | 3.59% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.91% | 2.09% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.24% | 7.10% |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.75% | 0.14% |
方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | -- | -- |
方正富邦尊利六个月定开债券C | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.50% | 4.93% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.52% | 7.10% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 3.15% | 2.09% |
宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1.0 | 6.30% | 6.00% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -13.03% | -27.48% |
方正富邦货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.7 | 8.62% | 9.41% |
方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | -- | -- |
方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.43% | 6.65% |
北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 23.32% | 19.81% |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.7 | 11.03% | 9.41% |
北信瑞丰宜投宝A | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 3.81% | 5.28% |
北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 混合型 | 2016-03-01 至 2016-06-16 | 0.3 | 0.20% | -0.92% |
方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 今 | 0.3 | 0.06% | 0.06% |
北信瑞丰宜投宝B | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 4.21% | 5.28% |
泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.32% | 3.20% |
北信瑞丰现金添利A | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.28% | 4.52% |
北信瑞丰现金添利B | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.63% | 4.52% |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.28% | 0.14% |
泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.30% | 3.20% |
方正富邦尊利六个月定开债券A | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -12.32% | -27.48% |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.15% | 4.93% |
方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | 6.60% | 3.83% |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.4 | 2.33% | -20.93% |
方正富邦瑞福6个月持有债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.50% | 7.10% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 6.06% | 3.59% |
方正富邦禾利39个月定开债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 11.70% | 9.86% |
方正富邦禾利39个月定开债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 10.95% | 9.86% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.7 | 9.79% | 9.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王靖 | 2021-12-20 至 今 | 2年-8个月零21天 | -12.32 | -27.48 |
崔建波 | 2021-12-20 至 今 | 2年-8个月零21天 | -12.32 | -27.48 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020425 | 1.058 | 1.058 | 1.03% | |
019227 | 0.727 | 0.727 | 1.03% | |
007850 | 1.1695 | 1.4865 | 1.03% | |
003788 | 1.0339 | 1.4749 | 0.05% | |
006416 | 1.0387 | 1.1437 | 0.05% | |
007959 | 1.4047 | 1.4047 | 1.03% | |
006689 | 0.601 | 0.601 | 1.03% | |
010072 | 0.8509 | 0.8509 | 1.03% | |
008602 | 1.0074 | 1.0074 | 1.03% | |
013714 | 0.9112 | 0.9112 | 1.03% | |
020424 | 1.0599 | 1.0599 | 1.03% | |
018099 | 0.777 | 0.777 | 1.33% | |
019226 | 0.9185 | 0.9185 | 1.03% | |
018816 | 1.0078 | 1.0078 | 1.03% | |
167302 | 0.7963 | 0.7963 | 1.33% | |
006688 | 1.2327 | 1.2327 | 1.33% | |
006731 | 1.0874 | 1.1974 | 0.05% | |
006732 | 1.0798 | 1.1798 | 0.05% | |
012913 | 0.7809 | 0.7809 | 1.03% | |
016754 | 0.9504 | 0.9504 | 1.03% | |
167301 | 0.78 | 1.304 | 1.33% | |
501089 | 1.2341 | 1.2341 | 1.33% | |
517800 | 0.5902 | 0.5902 | 1.33% | |
011502 | 0.7836 | 0.7836 | 1.03% | |
017841 | 1.0139 | 1.0319 | 0.05% | |
017993 | 0.9221 | 0.9221 | 1.03% | |
017994 | 0.9136 | 0.9136 | 1.03% | |
019228 | 0.5615 | 0.5615 | 1.03% | |
015909 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
588310 | 0.5487 | 0.5487 | 1.33% | |
006656 | 1.0877 | 1.0877 | 1.33% | |
010071 | 0.8286 | 0.8286 | 1.03% | |
008603 | 1.0067 | 1.0067 | 1.03% | |
013730 | 1.016 | 1.078 | 0.05% | |
016595 | 1.0165 | 1.0405 | 0.05% | |
017701 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
015908 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
018815 | 1.0104 | 1.0104 | 1.03% | |
007851 | 1.1362 | 1.4462 | 1.03% | |
510550 | 1.3821 | 1.3821 | 1.33% | |
515360 | 4.8276 | 1.1915 | 1.33% | |
008306 | 1.2724 | 1.2724 | 1.03% | |
008394 | 1.0639 | 1.1139 | 0.05% | |
008395 | 1.0595 | 1.1055 | 0.05% | |
007311 | 1.0254 | 1.1724 | 0.05% | |
007570 | 1.5035 | 1.5035 | 1.03% | |
010073 | 0.8465 | 0.8465 | 1.03% | |
006417 | 1.0831 | 1.1201 | 0.05% | |
159961 | 1.5293 | 1.5293 | 1.33% | |
006657 | 1.0631 | 1.0631 | 1.33% | |
730002 | 1.4912 | 1.7612 | 1.03% | |
012914 | 0.7646 | 0.7646 | 1.03% | |
011501 | 0.796 | 0.796 | 1.03% | |
008182 | 0.5808 | 0.5808 | 1.03% | |
013713 | 0.9201 | 0.9201 | 1.03% | |
013379 | 1.0721 | 1.0971 | 0.05% | |
003795 | 1.1799 | 1.3069 | 0.05% | |
007960 | 1.4262 | 1.4262 | 1.03% | |
008641 | 1.2068 | 1.2068 | 1.03% | |
013079 | 0.7923 | 0.7923 | 1.03% | |
015515 | 0.872 | 0.872 | 1.03% | |
013712 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
013715 | 0.9029 | 0.9029 | 1.03% | |
013378 | 1.0779 | 1.1029 | 0.05% | |
016755 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
003787 | 1.025 | 1.253 | 0.05% | |
003796 | 1.1663 | 1.2943 | 0.05% | |
007046 | 0.5115 | 0.5115 | 1.03% | |
008307 | 1.2618 | 1.2618 | 1.03% | |
007312 | 1.0213 | 1.1643 | 0.05% | |
006687 | 1.2778 | 1.2778 | 1.33% | |
010070 | 0.8355 | 0.8355 | 1.03% | |
730001 | 0.5308 | 1.2808 | 1.03% | |
008640 | 1.222 | 1.222 | 1.03% | |
013078 | 0.8082 | 0.8082 | 1.03% | |
015514 | 0.8834 | 0.8834 | 1.03% | |
015597 | 1.0225 | 1.0565 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,101.39 | 11.70 |
2 | 债券及货币 | 8,532.22 | 90.64 |
3 | 现金 | 2,460.38 | 26.14 |
4 | 其他资产 | 88.80 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000887 | 中鼎股份 | 16.50 | 189.42 | 2.01% | 16.50 |
002294 | 信立泰 | 06.29 | 183.10 | 1.95% | 6.29 |
002755 | 奥赛康 | 10.00 | 105.70 | 1.12% | 10.00 |
688127 | 蓝特光学 | 05.00 | 105.40 | 1.12% | 5.00 |
300604 | 长川科技 | 03.00 | 100.80 | 1.07% | 3.00 |
002550 | 千红制药 | 20.09 | 98.84 | 1.05% | 20.09 |
603127 | 昭衍新药 | 04.50 | 81.36 | 0.86% | 4.50 |
688506 | 百利天恒 | 00.57 | 71.35 | 0.76% | 0.57 |
600458 | 时代新材 | 06.00 | 70.50 | 0.75% | 6.00 |
603035 | 常熟汽饰 | 03.09 | 48.95 | 0.52% | 3.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230421 | 23农发21 | 30.00(万张) | 3,039.47(万元) | 32.29(%) |
2 | 230211 | 23国开11 | 30.00(万张) | 3,032.37(万元) | 32.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.6% | -6.46% | 0.0% | 0.0% | -3.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 3.56% | -2.77% | -2.77% | -6.46% | 0.0% | 0.0% | -8.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
夏普比率 | -135.45 | -76.27 | -91.51 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
詹森指数 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
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