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方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089
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指数型,LOF型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理吴昊,薛锐 申购费率1.2% 基金规模0.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501089 | 基金经理吴昊,薛锐 | 最新份额4,956.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-11-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-9 | 1.2341 | 1.2341 | 1.05% |
| 2024-5-8 | 1.2213 | 1.2213 | -0.38% |
| 2024-5-7 | 1.2259 | 1.2259 | 0.20% |
| 2024-5-6 | 1.2235 | 1.2235 | 2.45% |
| 2024-4-30 | 1.1942 | 1.1942 | 0.72% |
| 2024-4-29 | 1.1857 | 1.1857 | 1.31% |
| 2024-4-26 | 1.1704 | 1.1704 | 0.29% |
| 2024-4-25 | 1.167 | 1.167 | 0.40% |
| 2024-4-24 | 1.1623 | 1.1623 | -0.21% |
| 2024-4-23 | 1.1647 | 1.1647 | -0.41% |
| 2024-4-22 | 1.1695 | 1.1695 | 1.11% |
| 2024-4-19 | 1.1567 | 1.1567 | -0.17% |
| 2024-4-18 | 1.1587 | 1.1587 | 1.04% |
| 2024-4-17 | 1.1468 | 1.1468 | 2.16% |
| 2024-4-16 | 1.1225 | 1.1225 | -1.79% |
| 2024-4-15 | 1.143 | 1.143 | -0.14% |
| 2024-4-12 | 1.1446 | 1.1446 | -0.61% |
| 2024-4-11 | 1.1516 | 1.1516 | 0.46% |
| 2024-4-10 | 1.1463 | 1.1463 | -1.37% |
| 2024-4-9 | 1.1622 | 1.1622 | 0.43% |
吴昊先生：中国籍，北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司，现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月至今，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理，2018年11月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月至2021年4月，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年1月至2021年4月，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年3月至2021年4月，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2021年4月，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至2021年4月，任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至今，任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年11月，任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月至今，任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月至今，任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今，任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月至今，任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 2019-09-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 21.70% | 60.09% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.88% | 20.94% |
| 方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2019-06-27 至 今 | 4.9 | 40.28% | 24.70% |
| 方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 32.41% | 14.86% |
| 方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.7 | 29.36% | 13.76% |
| 方正富邦中证500指数增强C | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -17.17% | -8.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 20.42% | 60.09% |
| 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 59.72% | 36.86% |
| 方正富邦科技创新A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -23.06% | -18.90% |
| 方正富邦远见成长混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -18.90% | -19.45% |
| 方正富邦保险主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 11.72% | 70.42% |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -53.74% | -33.69% |
| 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.47% | 44.25% |
| 方正富邦中证保险C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -4.02% | -23.21% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.63% | 20.94% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.7 | 27.31% | 13.75% |
| 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 60.36% | 36.85% |
| 方正富邦科技创新C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -23.82% | -18.90% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 78.49% | 91.24% |
| 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.51% | 44.18% |
| 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -28.15% | -25.75% |
| 方正富邦保险主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 84.91% | 70.24% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 82.78% | 91.19% |
| 方正富邦中证保险A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.4 | -27.84% | -28.29% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4.7 | -30.43% | 9.14% |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | -- | -- |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2.4 | 54.36% | 89.26% |
| 方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 28.88% | 14.83% |
| 方正富邦中证500指数增强A | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -16.69% | -8.72% |
| 方正富邦远见成长混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -19.48% | -19.45% |
| 方正富邦核心优势混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.02% | -6.72% |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | 6.71% | 8.18% |
| 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -27.59% | -25.75% |
| 方正富邦核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.00% | -6.72% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-11 至 今 | 5.6 | 29.96% | 32.95% |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2021-04-06 | 1.7 | 42.92% | 47.62% |
| 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 今 | 5.0 | 43.47% | 30.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛锐 | 2024-01-31 至 今 | 0年3个月零9天 | -0.80 | 0.10 |
| 吴昊 | 2019-09-27 至 今 | 4年-5个月零13天 | 6.71 | 8.18 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020425 | 1.058 | 1.058 | 1.03% | |
| 019227 | 0.727 | 0.727 | 1.03% | |
| 007850 | 1.1695 | 1.4865 | 1.03% | |
| 003788 | 1.0339 | 1.4749 | 0.05% | |
| 006416 | 1.0387 | 1.1437 | 0.05% | |
| 007959 | 1.4047 | 1.4047 | 1.03% | |
| 006689 | 0.601 | 0.601 | 1.03% | |
| 010072 | 0.8509 | 0.8509 | 1.03% | |
| 008602 | 1.0074 | 1.0074 | 1.03% | |
| 013714 | 0.9112 | 0.9112 | 1.03% | |
| 020424 | 1.0599 | 1.0599 | 1.03% | |
| 018099 | 0.777 | 0.777 | 1.33% | |
| 019226 | 0.9185 | 0.9185 | 1.03% | |
| 018816 | 1.0078 | 1.0078 | 1.03% | |
| 167302 | 0.7963 | 0.7963 | 1.33% | |
| 006688 | 1.2327 | 1.2327 | 1.33% | |
| 006731 | 1.0874 | 1.1974 | 0.05% | |
| 006732 | 1.0798 | 1.1798 | 0.05% | |
| 012913 | 0.7809 | 0.7809 | 1.03% | |
| 016754 | 0.9504 | 0.9504 | 1.03% | |
| 167301 | 0.78 | 1.304 | 1.33% | |
| 501089 | 1.2341 | 1.2341 | 1.33% | |
| 517800 | 0.5902 | 0.5902 | 1.33% | |
| 011502 | 0.7836 | 0.7836 | 1.03% | |
| 017841 | 1.0139 | 1.0319 | 0.05% | |
| 017993 | 0.9221 | 0.9221 | 1.03% | |
| 017994 | 0.9136 | 0.9136 | 1.03% | |
| 019228 | 0.5615 | 0.5615 | 1.03% | |
| 015909 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
| 588310 | 0.5487 | 0.5487 | 1.33% | |
| 006656 | 1.0877 | 1.0877 | 1.33% | |
| 010071 | 0.8286 | 0.8286 | 1.03% | |
| 008603 | 1.0067 | 1.0067 | 1.03% | |
| 013730 | 1.016 | 1.078 | 0.05% | |
| 016595 | 1.0165 | 1.0405 | 0.05% | |
| 017701 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
| 015908 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
| 018815 | 1.0104 | 1.0104 | 1.03% | |
| 007851 | 1.1362 | 1.4462 | 1.03% | |
| 510550 | 1.3821 | 1.3821 | 1.33% | |
| 515360 | 4.8276 | 1.1915 | 1.33% | |
| 008306 | 1.2724 | 1.2724 | 1.03% | |
| 008394 | 1.0639 | 1.1139 | 0.05% | |
| 008395 | 1.0595 | 1.1055 | 0.05% | |
| 007311 | 1.0254 | 1.1724 | 0.05% | |
| 007570 | 1.5035 | 1.5035 | 1.03% | |
| 010073 | 0.8465 | 0.8465 | 1.03% | |
| 006417 | 1.0831 | 1.1201 | 0.05% | |
| 159961 | 1.5293 | 1.5293 | 1.33% | |
| 006657 | 1.0631 | 1.0631 | 1.33% | |
| 730002 | 1.4912 | 1.7612 | 1.03% | |
| 012914 | 0.7646 | 0.7646 | 1.03% | |
| 011501 | 0.796 | 0.796 | 1.03% | |
| 008182 | 0.5808 | 0.5808 | 1.03% | |
| 013713 | 0.9201 | 0.9201 | 1.03% | |
| 013379 | 1.0721 | 1.0971 | 0.05% | |
| 003795 | 1.1799 | 1.3069 | 0.05% | |
| 007960 | 1.4262 | 1.4262 | 1.03% | |
| 008641 | 1.2068 | 1.2068 | 1.03% | |
| 013079 | 0.7923 | 0.7923 | 1.03% | |
| 015515 | 0.872 | 0.872 | 1.03% | |
| 013712 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
| 013715 | 0.9029 | 0.9029 | 1.03% | |
| 013378 | 1.0779 | 1.1029 | 0.05% | |
| 016755 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
| 003787 | 1.025 | 1.253 | 0.05% | |
| 003796 | 1.1663 | 1.2943 | 0.05% | |
| 007046 | 0.5115 | 0.5115 | 1.03% | |
| 008307 | 1.2618 | 1.2618 | 1.03% | |
| 007312 | 1.0213 | 1.1643 | 0.05% | |
| 006687 | 1.2778 | 1.2778 | 1.33% | |
| 010070 | 0.8355 | 0.8355 | 1.03% | |
| 730001 | 0.5308 | 1.2808 | 1.03% | |
| 008640 | 1.222 | 1.222 | 1.03% | |
| 013078 | 0.8082 | 0.8082 | 1.03% | |
| 015514 | 0.8834 | 0.8834 | 1.03% | |
| 015597 | 1.0225 | 1.0565 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,364.96 | 94.34 |
| 2 | 债券及货币 | 350.01 | 06.15 |
| 3 | 现金 | 350.01 | 06.15 |
| 4 | 其他资产 | 14.49 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600873 | 梅花生物 | 29.12 | 299.94 | 5.27% | -4.43 |
| 603886 | 元祖股份 | 17.85 | 291.85 | 5.13% | -2.72 |
| 300741 | 华宝股份 | 10.35 | 187.04 | 3.29% | -1.58 |
| 000930 | 中粮科技 | 30.87 | 177.81 | 3.13% | -4.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 06.21 | 173.26 | 3.05% | -0.95 |
| 600598 | 北大荒 | 13.28 | 163.48 | 2.87% | -2.01 |
| 603968 | 醋化股份 | 13.40 | 145.39 | 2.56% | -2.04 |
| 603589 | 口子窖 | 03.08 | 124.40 | 2.19% | -0.47 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 07.36 | 123.72 | 2.18% | -1.12 |
| 600737 | 中粮糖业 | 12.92 | 124.03 | 2.18% | -1.97 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.42% | -10.9% | -2.93% | 0.0% | 4.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19% | 10.63% | 1.9% | 1.9% | -10.9% | -8.54% | 0.0% | 23.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| 夏普比率 | -84.73 | -26.76 | 22.57 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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