公募基金 > 基金超市 > 方正富邦瑞福6个月持有期债券C
债券型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0741
1.0741
7.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 5961/7943
最近一月 0.37% -0.0% 2029/7896
最近三月 1.23% 0.0% 578/7769
最近一年 4.12% 0.02% 426/7232
(2026-10-23)
基金代码020961 基金经理吴佩珊 最新份额433.77万份   ()
基金类型债券型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-04-26 托管行
首募规模5.69亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 1.0741 1.0741 0.00%
2026-10-23 1.0741 1.0741 0.00%
2026-10-22 1.0741 1.0741 0.01%
2026-10-21 1.074 1.074 0.00%
2026-10-20 1.074 1.074 0.00%
2026-10-19 1.074 1.074 0.01%
2026-10-16 1.0739 1.0739 0.00%
2026-10-15 1.0739 1.0739 0.00%
2026-10-14 1.0739 1.0739 0.00%
2026-10-13 1.0739 1.0739 0.00%
2026-10-12 1.0739 1.0739 0.00%
2026-10-9 1.0739 1.0739 0.01%
2026-10-8 1.0738 1.0738 0.00%
2026-9-30 1.0738 1.0738 0.00%
2026-9-29 1.0738 1.0738 0.00%
2026-9-28 1.0738 1.0738 0.02%
2026-9-24 1.0736 1.0736 0.33%
2026-9-23 1.0701 1.0701 0.02%
2026-9-22 1.0699 1.0699 0.15%
2026-9-21 1.0683 1.0683 0.01%

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦瑞福6个月持有期债券C  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 1.2--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.6--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.7--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.6--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴佩珊2024-08-12 至 今2年2个月零15天
王靖2024-04-01 至 2025-05-291年1个月零28天
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006417 1.0888 1.1738 0.12%
006656 1.3766 1.3766 2.09%
006657 1.3358 1.3358 2.09%
008394 1.0758 1.2003 0.12%
008640 1.3552 1.3552 1.45%
012913 0.8615 0.8615 1.45%
013079 0.8122 0.8122 1.45%
015597 1.0642 1.1232 0.12%
018099 1.005 1.005 2.09%
024603 0.9973 0.9973 2.09%
003787 1.0146 1.3183 0.12%
007570 1.5088 1.5088 1.45%
008395 1.0752 1.1852 0.12%
010072 0.8838 0.8838 1.45%
012914 0.8271 0.8271 1.45%
017993 1.2944 1.2944 1.45%
023308 1.0192 1.0192 0.12%
501089 1.0226 1.0226 2.09%
006689 0.9484 0.9484 1.45%
007959 1.3893 1.3893 1.45%
008641 1.3285 1.3285 1.45%
014870 1.0854 1.1617 0.12%
015908 1.1332 1.1332 0.12%
015909 1.1024 1.1024 0.12%
016754 0.8386 0.8386 1.45%
019227 1.3408 1.3408 1.45%
020961 1.0741 1.0741 0.12%
023684 1.0032 1.0032 0.12%
588310 0.8872 0.8872 2.09%
015515 0.9767 0.9767 1.45%
006416 1.0495 1.2055 0.12%
013730 1.0245 1.1585 0.12%
020425 1.2748 1.2748 1.45%
730001 0.5329 1.2829 1.45%
006687 1.5139 1.5139 2.09%
006731 1.1267 1.2567 0.12%
007046 0.5097 0.5097 1.45%
007850 1.4239 1.7409 1.45%
007851 1.3783 1.6883 1.45%
008670 1.0496 1.1753 0.12%
013078 0.8451 0.8451 1.45%
016595 1.0311 1.1025 0.12%
016755 0.8208 0.8208 1.45%
017701 1.0587 1.0587 1.45%
020067 1.0474 1.0564 0.12%
023683 1.0055 1.0055 0.12%
003796 1.0924 1.3854 0.12%
007311 1.0444 1.2577 0.12%
007960 1.4005 1.4005 1.45%
011501 1.0434 1.0434 1.45%
011502 1.0145 1.0145 1.45%
017994 1.2575 1.2575 1.45%
018815 1.5099 1.5099 1.45%
167302 0.9113 0.9113 2.09%
515360 6.0938 1.504 2.09%
003795 1.108 1.4054 0.12%
006732 1.1106 1.2306 0.12%
008602 1.8471 1.8471 1.45%
008603 1.8319 1.8319 1.45%
010073 0.8763 0.8763 1.45%
013379 1.0009 1.1236 0.12%
013712 0.7702 0.7702 1.45%
013714 1.093 1.093 1.45%
018816 1.4832 1.4832 1.45%
020424 1.3018 1.3018 1.45%
020952 1.0822 1.0822 0.12%
024602 1.0024 1.0024 2.09%
026706 0.9775 0.9775 0.12%
159961 1.8293 1.8293 2.09%
167301 1.018 1.699 2.09%
510550 1.7619 1.7619 2.09%
563780 1.1546 1.1546 2.09%
730002 1.5076 1.7776 1.45%
003788 1.0307 1.5302 0.12%
006688 1.4462 1.4462 2.09%
007312 1.0429 1.2322 0.12%
008182 0.9099 0.9099 1.45%
008669 1.0606 1.1894 0.12%
013378 1.0076 1.1386 0.12%
013713 0.7527 0.7527 1.45%
013715 1.0723 1.0723 1.45%
017841 1.0165 1.1028 0.12%
019226 1.6859 1.6859 1.45%
019228 1.0356 1.0356 1.45%
023307 1.0242 1.0242 0.12%
026705 0.9789 0.9789 0.12%
517800 0.8478 0.8478 2.09%
015514 1.0096 1.0096 1.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,205.91100.38
3现金48.8502.22
4其他资产00.3100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3120.00(万张)2,025.38(万元)92.17(%)  
225021125国开1101.30(万张)131.67(万元)5.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.11%4.12%0.0%0.0%2.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
1.23%
1.24%
3.32%
4.12%
0.0%
0.0%
7.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.01
-0.04
夏普比率
256.75
118.65
83.60
特雷诺指数
0.19
-0.45
-0.09
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。