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方正富邦货币E  023440
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2584
1.107%
2.06%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.16%
(2026-10-16)
基金代码023440 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额4.06万份   ()
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-02-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币E  2025-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 1.2--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.6--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.7--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.6--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-2个月零20天
吴佩珊2025-02-17 至 今1年8个月零1天
王靖2025-02-17 至 2025-04-110年1个月零25天
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006689 0.7527 0.7527 -0.03%
010072 0.9071 0.9071 -0.03%
023308 1.0193 1.0193 0.05%
517800 0.832 0.832 0.08%
008669 1.0601 1.1889 0.05%
013079 0.838 0.838 -0.03%
011501 1.0493 1.0493 -0.03%
015597 1.0637 1.1227 0.05%
013713 0.7613 0.7613 -0.03%
013714 1.1001 1.1001 -0.03%
013378 1.0068 1.1378 0.05%
006417 1.09 1.175 0.05%
159961 1.8803 1.8803 0.08%
007570 1.5384 1.5384 -0.03%
006656 1.368 1.368 0.08%
018815 1.551 1.551 -0.03%
019227 1.3497 1.3497 -0.03%
017701 1.0585 1.0585 -0.03%
023683 1.0043 1.0043 0.05%
730002 1.537 1.807 -0.03%
008603 1.8451 1.8451 -0.03%
588310 0.9232 0.9232 0.08%
006731 1.1266 1.2566 0.05%
006732 1.1106 1.2306 0.05%
018099 1.01 1.01 0.08%
013078 0.8717 0.8717 -0.03%
013712 0.7789 0.7789 -0.03%
013379 1.0001 1.1228 0.05%
563780 1.1785 1.1785 0.08%
003787 1.0143 1.318 0.05%
167301 1.024 1.709 0.08%
510550 1.7497 1.7497 0.08%
007046 0.5092 0.5092 -0.03%
019226 1.6971 1.6971 -0.03%
008602 1.8603 1.8603 -0.03%
006416 1.0506 1.2066 0.05%
007850 1.429 1.746 -0.03%
007959 1.399 1.399 -0.03%
006657 1.3276 1.3276 0.08%
017993 1.0608 1.0608 -0.03%
020067 1.0468 1.0558 0.05%
015909 1.1051 1.1051 0.05%
024602 1.0219 1.0219 0.08%
024603 1.0168 1.0168 0.08%
008641 1.3658 1.3658 -0.03%
008670 1.0492 1.1749 0.05%
013730 1.0234 1.1574 0.05%
016595 1.0306 1.102 0.05%
515360 6.1816 1.5257 0.08%
007851 1.3833 1.6933 -0.03%
018816 1.5237 1.5237 -0.03%
020424 1.304 1.304 -0.03%
730001 0.5323 1.2823 -0.03%
011502 1.0203 1.0203 -0.03%
015515 0.9861 0.9861 -0.03%
016755 0.8184 0.8184 -0.03%
026705 0.9793 0.9793 0.05%
003795 1.1077 1.4051 0.05%
003796 1.0922 1.3852 0.05%
167302 0.9257 0.9257 0.08%
008394 1.0739 1.1984 0.05%
008395 1.0734 1.1834 0.05%
501089 1.0375 1.0375 0.08%
007312 1.0415 1.2308 0.05%
007960 1.4103 1.4103 -0.03%
006687 1.5535 1.5535 0.08%
006688 1.4841 1.4841 0.08%
017841 1.0154 1.1017 0.05%
015908 1.136 1.136 0.05%
020961 1.0739 1.0739 0.05%
023684 1.002 1.002 0.05%
012914 0.8501 0.8501 -0.03%
008182 0.7222 0.7222 -0.03%
013715 1.0794 1.0794 -0.03%
014870 1.0845 1.1608 0.05%
026706 0.9779 0.9779 0.05%
007311 1.0429 1.2562 0.05%
010073 0.8995 0.8995 -0.03%
020425 1.2771 1.2771 -0.03%
017994 1.0306 1.0306 -0.03%
019228 1.0424 1.0424 -0.03%
020952 1.082 1.082 0.05%
023307 1.0243 1.0243 0.05%
008640 1.3931 1.3931 -0.03%
012913 0.8854 0.8854 -0.03%
015514 1.0192 1.0192 -0.03%
016754 0.836 0.836 -0.03%
003788 1.0304 1.5299 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,193,984.7986.71
3现金329,626.8823.94
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11300.00(万张)30,378.79(万元)2.21(%)  
226040126农发01200.00(万张)20,157.86(万元)1.46(%)  
311250404325中国银行CD043200.00(万张)19,986.48(万元)1.45(%)  
411260311426农业银行CD114200.00(万张)19,959.07(万元)1.45(%)  
511251721825光大银行CD218200.00(万张)19,912.43(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.998%1.160%0.000%0.000%1.231%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.54%
0.9%
1.16%
0.0%
0.0%
2.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-340.37
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。