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方正富邦货币E  023440
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2691
1.188%
1.81%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.19%
(2026-07-21)
基金代码023440 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额4.06万份   ()
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-02-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币E  2025-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.4--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.4--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.4--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-5个月零24天
吴佩珊2025-02-17 至 今1年5个月零5天
王靖2025-02-17 至 2025-04-110年1个月零25天
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159961 2.3266 2.3266 3.57%
006656 1.5529 1.5529 3.57%
006689 0.8598 0.8598 3.44%
010072 1.0875 1.0875 3.44%
008640 1.5727 1.5727 3.44%
008641 1.5429 1.5429 3.44%
015514 1.01 1.01 3.44%
018816 2.1349 2.1349 3.44%
020424 1.4297 1.4297 3.44%
017994 1.189 1.189 3.44%
023684 1.0098 1.0098 0.18%
003787 1.027 1.308 0.18%
167301 1.057 1.764 3.57%
006657 1.5079 1.5079 3.57%
013713 0.8426 0.8426 3.44%
013378 1.0022 1.1332 0.18%
013379 0.9961 1.1188 0.18%
015908 1.0849 1.0849 0.18%
019226 1.6303 1.6303 3.44%
167302 0.9963 0.9963 3.57%
006417 1.0809 1.1659 0.18%
007959 1.4004 1.4004 3.44%
730001 0.6089 1.3589 3.44%
011501 1.0194 1.0194 3.44%
015515 0.9793 0.9793 3.44%
013730 1.0239 1.1479 0.18%
018815 2.17 2.17 3.44%
019227 1.296 1.296 3.44%
024603 1.0274 1.0274 3.57%
023308 1.0128 1.0128 0.18%
026705 0.9938 0.9938 0.18%
003788 1.0285 1.5225 0.18%
007311 1.0346 1.2479 0.18%
007960 1.4127 1.4127 3.44%
007046 0.5829 0.5829 3.44%
006687 1.8984 1.8984 3.57%
010073 1.0786 1.0786 3.44%
517800 1.087 1.087 3.57%
015597 1.0542 1.1132 0.18%
013712 0.861 0.861 3.44%
018099 1.044 1.044 3.57%
563780 1.1891 1.1891 3.57%
588310 1.3288 1.3288 3.57%
020952 1.0683 1.0683 0.18%
024602 1.0315 1.0315 3.57%
023683 1.0118 1.0118 0.18%
026706 0.9929 0.9929 0.18%
515360 6.8813 1.6984 3.57%
007850 1.559 1.876 3.44%
007851 1.5097 1.8197 3.44%
007312 1.0336 1.2229 0.18%
007570 1.4682 1.4682 3.44%
012913 1.0397 1.0397 3.44%
011502 0.9924 0.9924 3.44%
020425 1.4022 1.4022 3.44%
017993 1.2214 1.2214 3.44%
023307 1.017 1.017 0.18%
003795 1.1034 1.3943 0.18%
008394 1.0584 1.1829 0.18%
006732 1.1012 1.2212 0.18%
730002 1.4658 1.7358 3.44%
008603 1.7496 1.7496 3.44%
013078 1.0384 1.0384 3.44%
008182 0.8255 0.8255 3.44%
013715 1.0859 1.0859 3.44%
019228 1.001 1.001 3.44%
006416 1.0408 1.1968 0.18%
501089 0.9911 0.9911 3.57%
006731 1.1162 1.2462 0.18%
008602 1.7628 1.7628 3.44%
012914 1.0002 1.0002 3.44%
013079 1.0001 1.0001 3.44%
013714 1.1057 1.1057 3.44%
016595 1.0214 1.0928 0.18%
017701 1.0569 1.0569 3.44%
015909 1.0559 1.0559 0.18%
017841 1.0421 1.0901 0.18%
020067 1.0356 1.0446 0.18%
003796 1.0886 1.3751 0.18%
510550 2.0073 2.0073 3.57%
008395 1.0584 1.1684 0.18%
006688 1.8153 1.8153 3.57%
016754 0.8609 0.8609 3.44%
016755 0.844 0.844 3.44%
020961 1.0611 1.0611 0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,193,984.7986.71
3现金329,626.8823.94
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11300.00(万张)30,378.79(万元)2.21(%)  
226040126农发01200.00(万张)20,157.86(万元)1.46(%)  
311250404325中国银行CD043200.00(万张)19,986.48(万元)1.45(%)  
411260311426农业银行CD114200.00(万张)19,959.07(万元)1.45(%)  
511251721825光大银行CD218200.00(万张)19,912.43(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.152%1.189%0.000%0.000%1.265%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.58%
0.66%
1.19%
0.0%
0.0%
1.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-369.05
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。