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方正富邦货币E  023440
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2653
1.021%
1.68%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.22%
(2026-06-12)
基金代码023440 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额3.96万份   ()
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-02-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币E  2025-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.3--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.3--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.3--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-6个月零16天
吴佩珊2025-02-17 至 今1年3个月零27天
王靖2025-02-17 至 2025-04-110年1个月零25天
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026705 0.9975 0.9975 0.06%
026706 0.9968 0.9968 0.06%
563780 1.2155 1.2155 0.96%
017841 1.0391 1.0871 0.06%
018099 1.031 1.031 0.96%
019226 1.7143 1.7143 0.54%
019228 1.0524 1.0524 0.54%
023307 1.0154 1.0154 0.06%
014870 1.0759 1.1522 0.06%
013714 1.1365 1.1365 0.54%
006657 1.5579 1.5579 0.96%
015909 1.0512 1.0512 0.06%
017993 1.4634 1.4634 0.54%
017994 1.4258 1.4258 0.54%
011502 1.0572 1.0572 0.54%
008182 1.0104 1.0104 0.54%
008602 1.8492 1.8492 0.54%
020961 1.0571 1.0571 0.06%
013378 1.0065 1.1315 0.06%
007851 1.5812 1.8912 0.54%
003788 1.0265 1.5205 0.06%
159961 2.3683 2.3683 0.96%
008395 1.0552 1.1652 0.06%
006656 1.604 1.604 0.96%
006687 1.9312 1.9312 0.96%
006731 1.113 1.243 0.06%
020067 1.0341 1.0431 0.06%
012913 1.1266 1.1266 0.54%
013078 1.1144 1.1144 0.54%
008603 1.8359 1.8359 0.54%
016595 1.0188 1.0902 0.06%
013713 0.9834 0.9834 0.54%
013379 0.9948 1.1175 0.06%
006417 1.0929 1.1779 0.06%
003796 1.0865 1.373 0.06%
006688 1.8475 1.8475 0.96%
006732 1.0985 1.2185 0.06%
011501 1.0853 1.0853 0.54%
008640 2.0508 2.0508 0.54%
023683 1.0129 1.0129 0.06%
024602 1.0545 1.0545 0.96%
007850 1.6326 1.9496 0.54%
008394 1.055 1.1795 0.06%
010073 1.1841 1.1841 0.54%
015908 1.0799 1.0799 0.06%
517800 1.0429 1.0429 0.96%
016755 0.9221 0.9221 0.54%
015515 0.8762 0.8762 0.54%
013730 1.021 1.145 0.06%
007570 1.4884 1.4884 0.54%
010072 1.1937 1.1937 0.54%
008669 1.0867 1.1787 0.06%
023684 1.0112 1.0112 0.06%
024603 1.0507 1.0507 0.96%
016754 0.9399 0.9399 0.54%
006416 1.052 1.208 0.06%
167302 1.0258 1.0258 0.96%
510550 2.0795 2.0795 0.96%
515360 6.8674 1.695 0.96%
501089 1.0351 1.0351 0.96%
007311 1.0313 1.2446 0.06%
007046 0.7344 0.7344 0.54%
006689 1.052 1.052 0.54%
018815 2.1434 2.1434 0.54%
018816 2.1101 2.1101 0.54%
020424 1.6952 1.6952 0.54%
019227 1.3625 1.3625 0.54%
013079 1.0743 1.0743 0.54%
730001 0.7669 1.5169 0.54%
730002 1.4855 1.7555 0.54%
008670 1.0736 1.1656 0.06%
023308 1.0115 1.0115 0.06%
020952 1.0639 1.0639 0.06%
015597 1.0518 1.1108 0.06%
013715 1.1167 1.1167 0.54%
167301 1.044 1.743 0.96%
007312 1.0305 1.2198 0.06%
588310 1.3133 1.3133 0.96%
017701 1.0561 1.0561 0.54%
020425 1.6637 1.6637 0.54%
012914 1.0847 1.0847 0.54%
008641 2.0126 2.0126 0.54%
015514 0.903 0.903 0.54%
013712 1.0044 1.0044 0.54%
007959 1.3533 1.3533 0.54%
007960 1.3657 1.3657 0.54%
003787 1.0248 1.3058 0.06%
003795 1.1011 1.392 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,299,623.8792.23
3现金389,241.6527.62
4其他资产37.8800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06250.00(万张)25,383.95(万元)1.80(%)  
225042125农发21230.00(万张)23,273.00(万元)1.65(%)  
311251026525兴业银行CD265200.00(万张)19,944.58(万元)1.42(%)  
411250213025工商银行CD130200.00(万张)19,995.15(万元)1.42(%)  
511252123825渤海银行CD238200.00(万张)19,992.94(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.126%1.222%0.000%0.000%1.276%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.6%
0.54%
1.22%
0.0%
0.0%
1.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-341.95
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。