| 基金代码023440 | 基金经理丁汀,吴佩珊 | 最新份额14.15万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2025-02-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年-11个月零30天 | ||
| 吴佩珊 | 2025-02-17 至 今 | 0年11个月零10天 | ||
| 王靖 | 2025-02-17 至 2025-04-11 | 0年1个月零25天 |

丁汀先生:本科毕业于上海财经大学,硕士毕业于美国特拉华大学,注册金融分析师(CFA)。2011年10月至2013年4月任职于普华永道中天会计师事务所,2013年5月至2014年9月任职于易唯思商务咨询有限公司,2014年10月至2015年9月任惠誉国际信用评级有限公司信用分析师,2015年11月至2017年6月任上海耀之股权投资基金管理有限公司债券投资部研究员。2017年6月至2022年9月就职于鑫元基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2022年10月至2024年11月就职于兴银基金管理有限责任公司,任基金经理助理。2024年11月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年11月28日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年11月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.80% | 1.98% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.89% | 1.98% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.25% | 0.29% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 4.35% | 1.98% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.35% | 0.29% |
| 鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.53% | 0.29% |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.69% | 0.29% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年-11个月零30天 | ||
| 吴佩珊 | 2025-02-17 至 今 | 0年11个月零10天 | ||
| 王靖 | 2025-02-17 至 2025-04-11 | 0年1个月零25天 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006732 | 1.0885 | 1.2085 | 0.10% | |
| 007959 | 1.479 | 1.479 | 0.62% | |
| 008670 | 1.0631 | 1.1551 | 0.10% | |
| 013079 | 0.9476 | 0.9476 | 0.62% | |
| 013713 | 1.0808 | 1.0808 | 0.62% | |
| 013714 | 1.0167 | 1.0167 | 0.62% | |
| 015909 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | |
| 016755 | 0.9964 | 0.9964 | 0.62% | |
| 023684 | 1.0106 | 1.0106 | 0.10% | |
| 510550 | 2.1769 | 2.1769 | 0.80% | |
| 515360 | 6.6327 | 1.6371 | 0.00% | |
| 563780 | 1.3322 | 1.3322 | 0.80% | |
| 003795 | 1.1044 | 1.3784 | 0.10% | |
| 006688 | 1.6816 | 1.6816 | 0.00% | |
| 008602 | 1.5091 | 1.5091 | 0.62% | |
| 013379 | 0.9833 | 1.106 | 0.10% | |
| 013730 | 1.0318 | 1.1308 | 0.10% | |
| 014870 | 1.1006 | 1.1396 | 0.10% | |
| 017994 | 1.5505 | 1.5505 | 0.62% | |
| 019228 | 0.8491 | 0.8491 | 0.62% | |
| 023307 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | |
| 023308 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | |
| 006417 | 1.1041 | 1.1891 | 0.00% | |
| 006687 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | |
| 006689 | 1.255 | 1.255 | 0.62% | |
| 007570 | 1.4468 | 1.4468 | 0.62% | |
| 008394 | 1.056 | 1.159 | 0.10% | |
| 011501 | 0.9937 | 0.9937 | 0.62% | |
| 012913 | 0.9927 | 0.9927 | 0.62% | |
| 013712 | 1.1017 | 1.1017 | 0.62% | |
| 517800 | 1.1532 | 1.1532 | 0.80% | |
| 730002 | 1.4424 | 1.7124 | 0.62% | |
| 015515 | 1.0322 | 1.0322 | 0.62% | |
| 006731 | 1.1016 | 1.2316 | 0.10% | |
| 008640 | 1.8396 | 1.8396 | 0.62% | |
| 011502 | 0.9698 | 0.9698 | 0.62% | |
| 013078 | 0.98 | 0.98 | 0.62% | |
| 013715 | 1.0006 | 1.0006 | 0.62% | |
| 015597 | 1.0403 | 1.0993 | 0.10% | |
| 016754 | 1.0132 | 1.0132 | 0.62% | |
| 020067 | 1.0246 | 1.0336 | 0.10% | |
| 020961 | 1.0404 | 1.0404 | 0.10% | |
| 024603 | 1.1479 | 1.1479 | 0.80% | |
| 501089 | 1.2366 | 1.2366 | 0.80% | |
| 007046 | 0.7533 | 0.7533 | 0.62% | |
| 007850 | 1.5069 | 1.8239 | 0.62% | |
| 007851 | 1.4603 | 1.7703 | 0.62% | |
| 010073 | 1.0827 | 1.0827 | 0.62% | |
| 012914 | 0.9587 | 0.9587 | 0.62% | |
| 013378 | 0.9939 | 1.1189 | 0.10% | |
| 167302 | 1.0795 | 1.0795 | 0.80% | |
| 003796 | 1.089 | 1.3605 | 0.10% | |
| 006657 | 1.6275 | 1.6275 | 0.80% | |
| 008182 | 1.2067 | 1.2067 | 0.62% | |
| 008395 | 1.0468 | 1.1458 | 0.10% | |
| 015908 | 1.098 | 1.098 | 0.00% | |
| 016595 | 1.0195 | 1.0787 | 0.10% | |
| 017841 | 1.0269 | 1.0749 | 0.10% | |
| 017993 | 1.5865 | 1.5865 | 0.62% | |
| 019226 | 1.3842 | 1.3842 | 0.62% | |
| 019227 | 1.0993 | 1.0993 | 0.62% | |
| 167301 | 1.212 | 2.021 | 0.00% | |
| 003788 | 1.0156 | 1.5096 | 0.10% | |
| 006656 | 1.674 | 1.674 | 0.80% | |
| 007311 | 1.014 | 1.2273 | 0.10% | |
| 007312 | 1.0139 | 1.2032 | 0.10% | |
| 008641 | 1.8074 | 1.8074 | 0.62% | |
| 010072 | 1.0908 | 1.0908 | 0.62% | |
| 017701 | 1.0519 | 1.0519 | 0.62% | |
| 018099 | 1.199 | 1.199 | 0.00% | |
| 018815 | 1.4514 | 1.4514 | 0.62% | |
| 020424 | 1.6684 | 1.6684 | 0.62% | |
| 020952 | 1.0459 | 1.0459 | 0.10% | |
| 023683 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 024602 | 1.1503 | 1.1503 | 0.80% | |
| 159961 | 2.1397 | 2.1397 | 0.00% | |
| 003787 | 1.0131 | 1.2941 | 0.10% | |
| 006416 | 1.0611 | 1.2171 | 0.10% | |
| 007960 | 1.4942 | 1.4942 | 0.62% | |
| 008603 | 1.5 | 1.5 | 0.62% | |
| 008669 | 1.0753 | 1.1673 | 0.10% | |
| 018816 | 1.4322 | 1.4322 | 0.62% | |
| 020425 | 1.6411 | 1.6411 | 0.62% | |
| 588310 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | |
| 730001 | 0.7859 | 1.5359 | 0.62% | |
| 015514 | 1.0605 | 1.0605 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,454,065.61 | 97.74 |
| 3 | 现金 | 443,450.70 | 29.81 |
| 4 | 其他资产 | 15.67 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112599265 | 25长沙银行CD152 | 300.00(万张) | 29,989.52(万元) | 2.02(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 280.00(万张) | 28,324.42(万元) | 1.90(%) |
| 3 | 112599250 | 25成都银行CD091 | 200.00(万张) | 19,993.02(万元) | 1.34(%) |
| 4 | 112506182 | 25交通银行CD182 | 200.00(万张) | 19,968.70(万元) | 1.34(%) |
| 5 | 112508245 | 25中信银行CD245 | 200.00(万张) | 19,962.50(万元) | 1.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.246% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.311% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.6% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。