| 基金代码023440 | 基金经理吴佩珊,丁汀 | 最新份额4.06万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2025-02-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券C | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券A | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年-2个月零20天 | ||
| 吴佩珊 | 2025-02-17 至 今 | 1年8个月零1天 | ||
| 王靖 | 2025-02-17 至 2025-04-11 | 0年1个月零25天 |

丁汀先生:本科毕业于上海财经大学,硕士毕业于美国特拉华大学,注册金融分析师(CFA)。2011年10月至2013年4月任职于普华永道中天会计师事务所,2013年5月至2014年9月任职于易唯思商务咨询有限公司,2014年10月至2015年9月任惠誉国际信用评级有限公司信用分析师,2015年11月至2017年6月任上海耀之股权投资基金管理有限公司债券投资部研究员。2017年6月至2022年9月就职于鑫元基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2022年10月至2024年11月就职于兴银基金管理有限责任公司,任基金经理助理。2024年11月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年11月28日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年11月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.80% | 1.98% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.89% | 1.98% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.25% | 0.29% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 4.35% | 1.98% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.35% | 0.29% |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.53% | 0.29% |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.69% | 0.29% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2026-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年-2个月零20天 | ||
| 吴佩珊 | 2025-02-17 至 今 | 1年8个月零1天 | ||
| 王靖 | 2025-02-17 至 2025-04-11 | 0年1个月零25天 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006689 | 0.7527 | 0.7527 | -0.03% | |
| 010072 | 0.9071 | 0.9071 | -0.03% | |
| 023308 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | |
| 517800 | 0.832 | 0.832 | 0.08% | |
| 008669 | 1.0601 | 1.1889 | 0.05% | |
| 013079 | 0.838 | 0.838 | -0.03% | |
| 011501 | 1.0493 | 1.0493 | -0.03% | |
| 015597 | 1.0637 | 1.1227 | 0.05% | |
| 013713 | 0.7613 | 0.7613 | -0.03% | |
| 013714 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 013378 | 1.0068 | 1.1378 | 0.05% | |
| 006417 | 1.09 | 1.175 | 0.05% | |
| 159961 | 1.8803 | 1.8803 | 0.08% | |
| 007570 | 1.5384 | 1.5384 | -0.03% | |
| 006656 | 1.368 | 1.368 | 0.08% | |
| 018815 | 1.551 | 1.551 | -0.03% | |
| 019227 | 1.3497 | 1.3497 | -0.03% | |
| 017701 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 023683 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | |
| 730002 | 1.537 | 1.807 | -0.03% | |
| 008603 | 1.8451 | 1.8451 | -0.03% | |
| 588310 | 0.9232 | 0.9232 | 0.08% | |
| 006731 | 1.1266 | 1.2566 | 0.05% | |
| 006732 | 1.1106 | 1.2306 | 0.05% | |
| 018099 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
| 013078 | 0.8717 | 0.8717 | -0.03% | |
| 013712 | 0.7789 | 0.7789 | -0.03% | |
| 013379 | 1.0001 | 1.1228 | 0.05% | |
| 563780 | 1.1785 | 1.1785 | 0.08% | |
| 003787 | 1.0143 | 1.318 | 0.05% | |
| 167301 | 1.024 | 1.709 | 0.08% | |
| 510550 | 1.7497 | 1.7497 | 0.08% | |
| 007046 | 0.5092 | 0.5092 | -0.03% | |
| 019226 | 1.6971 | 1.6971 | -0.03% | |
| 008602 | 1.8603 | 1.8603 | -0.03% | |
| 006416 | 1.0506 | 1.2066 | 0.05% | |
| 007850 | 1.429 | 1.746 | -0.03% | |
| 007959 | 1.399 | 1.399 | -0.03% | |
| 006657 | 1.3276 | 1.3276 | 0.08% | |
| 017993 | 1.0608 | 1.0608 | -0.03% | |
| 020067 | 1.0468 | 1.0558 | 0.05% | |
| 015909 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
| 024602 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% | |
| 024603 | 1.0168 | 1.0168 | 0.08% | |
| 008641 | 1.3658 | 1.3658 | -0.03% | |
| 008670 | 1.0492 | 1.1749 | 0.05% | |
| 013730 | 1.0234 | 1.1574 | 0.05% | |
| 016595 | 1.0306 | 1.102 | 0.05% | |
| 515360 | 6.1816 | 1.5257 | 0.08% | |
| 007851 | 1.3833 | 1.6933 | -0.03% | |
| 018816 | 1.5237 | 1.5237 | -0.03% | |
| 020424 | 1.304 | 1.304 | -0.03% | |
| 730001 | 0.5323 | 1.2823 | -0.03% | |
| 011502 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 015515 | 0.9861 | 0.9861 | -0.03% | |
| 016755 | 0.8184 | 0.8184 | -0.03% | |
| 026705 | 0.9793 | 0.9793 | 0.05% | |
| 003795 | 1.1077 | 1.4051 | 0.05% | |
| 003796 | 1.0922 | 1.3852 | 0.05% | |
| 167302 | 0.9257 | 0.9257 | 0.08% | |
| 008394 | 1.0739 | 1.1984 | 0.05% | |
| 008395 | 1.0734 | 1.1834 | 0.05% | |
| 501089 | 1.0375 | 1.0375 | 0.08% | |
| 007312 | 1.0415 | 1.2308 | 0.05% | |
| 007960 | 1.4103 | 1.4103 | -0.03% | |
| 006687 | 1.5535 | 1.5535 | 0.08% | |
| 006688 | 1.4841 | 1.4841 | 0.08% | |
| 017841 | 1.0154 | 1.1017 | 0.05% | |
| 015908 | 1.136 | 1.136 | 0.05% | |
| 020961 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | |
| 023684 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
| 012914 | 0.8501 | 0.8501 | -0.03% | |
| 008182 | 0.7222 | 0.7222 | -0.03% | |
| 013715 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 014870 | 1.0845 | 1.1608 | 0.05% | |
| 026706 | 0.9779 | 0.9779 | 0.05% | |
| 007311 | 1.0429 | 1.2562 | 0.05% | |
| 010073 | 0.8995 | 0.8995 | -0.03% | |
| 020425 | 1.2771 | 1.2771 | -0.03% | |
| 017994 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | |
| 019228 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 020952 | 1.082 | 1.082 | 0.05% | |
| 023307 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% | |
| 008640 | 1.3931 | 1.3931 | -0.03% | |
| 012913 | 0.8854 | 0.8854 | -0.03% | |
| 015514 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
| 016754 | 0.836 | 0.836 | -0.03% | |
| 003788 | 1.0304 | 1.5299 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,193,984.79 | 86.71 |
| 3 | 现金 | 329,626.88 | 23.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.11 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 300.00(万张) | 30,378.79(万元) | 2.21(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 200.00(万张) | 20,157.86(万元) | 1.46(%) |
| 3 | 112504043 | 25中国银行CD043 | 200.00(万张) | 19,986.48(万元) | 1.45(%) |
| 4 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 200.00(万张) | 19,959.07(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 112517218 | 25光大银行CD218 | 200.00(万张) | 19,912.43(万元) | 1.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.998% | 1.160% | 0.000% | 0.000% | 1.231% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.54% | 0.9% | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -340.37 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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