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方正富邦恒信双利债券A 026705
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债券型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理区德成,张艺曦,吴佩珊 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026705 | 基金经理区德成,张艺曦,吴佩珊 | 最新份额19,963.26万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-03-26 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.27亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定 收益类资产和权益类资产，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 (含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、政府支持债券)，股票(包括主板、创业板及其他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证)，港股通标的股票，经中国证监会依法核准或 注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗 下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认 基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管 理的基金（全市场的股票型ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、信用衍生品及国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基 金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法 规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后 酌情调整以上基金收益分配原则，且应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平理论上高于货币型基金， 低于股票型、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.9869 | 0.9869 | -0.12% |
| 2026-9-9 | 0.9881 | 0.9881 | 0.05% |
| 2026-9-8 | 0.9876 | 0.9876 | 0.08% |
| 2026-9-7 | 0.9868 | 0.9868 | 0.10% |
| 2026-9-4 | 0.9858 | 0.9858 | -0.05% |
| 2026-9-3 | 0.9863 | 0.9863 | 0.13% |
| 2026-9-2 | 0.985 | 0.985 | -0.08% |
| 2026-9-1 | 0.9858 | 0.9858 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 0.9854 | 0.9854 | 0.14% |
| 2026-8-28 | 0.984 | 0.984 | -0.06% |
| 2026-8-27 | 0.9846 | 0.9846 | 0.06% |
| 2026-8-26 | 0.984 | 0.984 | -0.04% |
| 2026-8-25 | 0.9844 | 0.9844 | 0.05% |
| 2026-8-24 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% |
| 2026-8-21 | 0.984 | 0.984 | 0.01% |
| 2026-8-20 | 0.9839 | 0.9839 | -0.07% |
| 2026-8-19 | 0.9846 | 0.9846 | -0.38% |
| 2026-8-18 | 0.9884 | 0.9884 | -0.06% |
| 2026-8-17 | 0.989 | 0.989 | 0.22% |
| 2026-8-14 | 0.9868 | 0.9868 | -0.01% |
区德成先生：硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业，注册金融分析师(CFA)，曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，投资交易部副总经理，固定收益部总经理；2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年01月起至今，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2022年10月，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2025年09月，任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月至2023年07月，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月至2025年06月，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起至今，任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月至2024年06月，任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年05月起至今，任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月至2025年05月，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年05月至2026年04月，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年05月起至今，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2025年06月起至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年08月起至今，任方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今，任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦恒信双利债券A 2026-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.6 | 10.84% | 8.02% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.6 | 11.26% | 8.02% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 2026-04-27 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳鑫纯债A | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦稳鑫纯债C | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.6 | 11.94% | 8.02% |
| 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -8.73% | 5.51% |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.83% | 7.58% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2021-09-10 至 2025-06-20 | 3.8 | 8.36% | 4.92% |
| 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.5 | 8.10% | 4.18% |
| 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2021-01-19 至 2022-10-10 | 1.7 | -9.33% | 5.51% |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2025-06-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-11 至 2024-06-18 | 2.1 | 4.38% | 2.84% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 2025-05-29 | 2.1 | 2.10% | 0.74% |
| 方正富邦金小宝货币C | 货币型 | 2025-11-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券C | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | 2.64% | 1.20% |
| 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 2025-09-02 | 4.6 | 11.45% | 8.02% |
| 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2021-01-19 至 2025-09-02 | 4.6 | 10.55% | 8.02% |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2.5 | 7.21% | 7.58% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.8 | 6.66% | 4.01% |
| 方正富邦恒信双利债券A | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.6 | 11.54% | 8.02% |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2021-09-10 至 2025-06-20 | 3.8 | 8.84% | 4.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张艺曦 | 2026-04-02 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 吴佩珊 | 2026-03-14 至 今 | 0年5个月零28天 | ||
| 区德成 | 2026-03-14 至 今 | 0年5个月零28天 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008394 | 1.0671 | 1.1916 | 0.00% | |
| 501089 | 1.0755 | 1.0755 | -0.06% | |
| 007311 | 1.0386 | 1.2519 | 0.00% | |
| 023307 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | |
| 023684 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 019226 | 1.9758 | 1.9758 | 0.04% | |
| 020425 | 1.5878 | 1.5878 | 0.04% | |
| 017841 | 1.0098 | 1.0961 | 0.00% | |
| 008640 | 1.7992 | 1.7992 | 0.04% | |
| 011502 | 1.213 | 1.213 | 0.04% | |
| 016755 | 0.894 | 0.894 | 0.04% | |
| 013715 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 006689 | 0.8901 | 0.8901 | 0.04% | |
| 008395 | 1.0667 | 1.1767 | 0.00% | |
| 007959 | 1.3849 | 1.3849 | 0.04% | |
| 026705 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | |
| 006416 | 1.0719 | 1.2279 | 0.00% | |
| 003795 | 1.1091 | 1.4 | 0.00% | |
| 510550 | 2.0007 | 2.0007 | -0.06% | |
| 019227 | 1.571 | 1.571 | 0.04% | |
| 020424 | 1.6202 | 1.6202 | 0.04% | |
| 012914 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
| 730001 | 0.6244 | 1.3744 | 0.04% | |
| 730002 | 1.5164 | 1.7864 | 0.04% | |
| 026706 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | |
| 024602 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | |
| 003788 | 1.0314 | 1.5254 | 0.00% | |
| 019228 | 1.2133 | 1.2133 | 0.04% | |
| 017701 | 1.0576 | 1.0576 | 0.04% | |
| 013079 | 0.9949 | 0.9949 | 0.04% | |
| 015597 | 1.0589 | 1.1179 | 0.00% | |
| 013714 | 1.1324 | 1.1324 | 0.04% | |
| 006656 | 1.549 | 1.549 | -0.06% | |
| 006732 | 1.1054 | 1.2254 | 0.00% | |
| 007850 | 1.688 | 2.005 | 0.04% | |
| 020952 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 588310 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 015908 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | |
| 017993 | 1.2596 | 1.2596 | 0.04% | |
| 017994 | 1.2248 | 1.2248 | 0.04% | |
| 013379 | 0.9979 | 1.1206 | 0.00% | |
| 015514 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
| 015515 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | |
| 007851 | 1.6343 | 1.9443 | 0.04% | |
| 023308 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | |
| 020067 | 1.0417 | 1.0507 | 0.00% | |
| 015909 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | |
| 018816 | 1.9302 | 1.9302 | 0.04% | |
| 008603 | 2.132 | 2.132 | 0.04% | |
| 008182 | 0.8543 | 0.8543 | 0.04% | |
| 159961 | 2.1738 | 2.1738 | -0.06% | |
| 007960 | 1.3965 | 1.3965 | 0.04% | |
| 023683 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
| 167302 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 018815 | 1.9636 | 1.9636 | 0.04% | |
| 018099 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 013730 | 1.0186 | 1.1526 | 0.00% | |
| 010072 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% | |
| 006687 | 1.7806 | 1.7806 | -0.06% | |
| 007046 | 0.5974 | 0.5974 | 0.04% | |
| 003796 | 1.0939 | 1.3804 | 0.00% | |
| 563780 | 1.2338 | 1.2338 | -0.06% | |
| 008641 | 1.7645 | 1.7645 | 0.04% | |
| 517800 | 0.9648 | 0.9648 | -0.06% | |
| 007312 | 1.0374 | 1.2267 | 0.00% | |
| 007570 | 1.5182 | 1.5182 | 0.04% | |
| 020961 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | |
| 024603 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 515360 | 6.7366 | 1.6627 | -0.06% | |
| 006417 | 1.1126 | 1.1976 | 0.00% | |
| 003787 | 1.0323 | 1.3133 | 0.00% | |
| 167301 | 1.092 | 1.822 | -0.06% | |
| 008602 | 2.149 | 2.149 | 0.04% | |
| 012913 | 1.0523 | 1.0523 | 0.04% | |
| 013078 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
| 011501 | 1.2468 | 1.2468 | 0.04% | |
| 013378 | 1.0044 | 1.1354 | 0.00% | |
| 016595 | 1.0258 | 1.0972 | 0.00% | |
| 016754 | 0.9127 | 0.9127 | 0.04% | |
| 010073 | 1.0807 | 1.0807 | 0.04% | |
| 006657 | 1.5035 | 1.5035 | -0.06% | |
| 006688 | 1.7018 | 1.7018 | -0.06% | |
| 006731 | 1.121 | 1.251 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 461.90 | 02.31 |
| 2 | 债券及货币 | 14,576.20 | 72.75 |
| 3 | 现金 | 5,740.06 | 28.65 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600176 | 中国巨石 | 01.91 | 139.20 | 0.69% | 1.91 |
| 603005 | 晶方科技 | 02.46 | 132.52 | 0.66% | 2.46 |
| 301511 | 德福科技 | 00.81 | 116.52 | 0.58% | 0.81 |
| 002429 | 兆驰股份 | 07.09 | 73.67 | 0.37% | 7.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 43.00(万张) | 4,307.08(万元) | 21.50(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 30.00(万张) | 3,099.87(万元) | 15.47(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 10.00(万张) | 1,025.80(万元) | 5.12(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 02.00(万张) | 202.10(万元) | 1.01(%) |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 02.00(万张) | 201.30(万元) | 1.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | -1.12% | -1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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