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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603
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指数型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理于润泽,吴昊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024603 | 基金经理于润泽,吴昊 | 最新份额5,642.26万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.18亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于 非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资 的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、地方 政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。
本基金可以在履行适当程序后，根据法律法规的规定参与融资和转融通证券 出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投 资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后， 将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的 风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.1432 | 1.1432 | -0.44% |
| 2026-4-23 | 1.1483 | 1.1483 | -0.04% |
| 2026-4-22 | 1.1488 | 1.1488 | -0.24% |
| 2026-4-21 | 1.1516 | 1.1516 | 0.12% |
| 2026-4-20 | 1.1502 | 1.1502 | -0.29% |
| 2026-4-17 | 1.1536 | 1.1536 | -0.59% |
| 2026-4-16 | 1.1605 | 1.1605 | 0.54% |
| 2026-4-15 | 1.1543 | 1.1543 | -0.37% |
| 2026-4-14 | 1.1586 | 1.1586 | 0.14% |
| 2026-4-13 | 1.157 | 1.157 | -0.29% |
| 2026-4-10 | 1.1604 | 1.1604 | 0.47% |
| 2026-4-9 | 1.155 | 1.155 | -0.36% |
| 2026-4-8 | 1.1592 | 1.1592 | 1.46% |
| 2026-4-7 | 1.1425 | 1.1425 | 0.35% |
| 2026-4-3 | 1.1385 | 1.1385 | -1.07% |
| 2026-4-2 | 1.1508 | 1.1508 | -0.37% |
| 2026-4-1 | 1.1551 | 1.1551 | 0.53% |
| 2026-3-31 | 1.149 | 1.149 | -0.90% |
| 2026-3-30 | 1.1594 | 1.1594 | 0.13% |
吴昊先生：中国籍，北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司，现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年06月起至今，任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2018年11月起至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年04月，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年01月至2021年04月，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年03月至2021年04月，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年05月起至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2022年03月，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年06月，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月起至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月至2021年04月，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年09月至2024年04月，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月起至今，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年01月至2021年04月，任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月至2021年12月，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起至今，任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月，任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年01月至2024年09月，任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年08月起至今，任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年03月起至今，任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年01月起至今，任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年04月起至今，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2025年07月起至今，任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 2025-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 21.70% | 60.09% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.88% | 20.94% |
| 方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2019-06-27 至 今 | 6.8 | 40.28% | 24.70% |
| 方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-06-11 | 4.8 | 32.41% | 14.86% |
| 方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 6.6 | 29.36% | 13.76% |
| 方正富邦中证500指数增强C | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -17.17% | -8.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 20.42% | 60.09% |
| 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 59.72% | 36.86% |
| 方正富邦科技创新A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | -23.06% | -18.90% |
| 方正富邦远见成长混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.2 | -18.90% | -19.45% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 保险A | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 11.72% | 70.42% |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 4.8 | -53.74% | -33.69% |
| 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.47% | 44.25% |
| 方正富邦中证保险C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 3.1 | -4.02% | -23.21% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.63% | 20.94% |
| 方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 6.6 | 27.31% | 13.75% |
| 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 60.36% | 36.85% |
| 方正富邦科技创新C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | -23.82% | -18.90% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 78.49% | 91.24% |
| 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.51% | 44.18% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 混合型 | 2021-01-04 至 2024-07-03 | 3.5 | -28.15% | -25.75% |
| 保险B | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 84.91% | 70.24% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 82.78% | 91.19% |
| 方正富邦中证保险A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.3 | -27.84% | -28.29% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4.7 | -30.43% | 9.14% |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | -- | -- |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2.4 | 54.36% | 89.26% |
| 方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2024-06-11 | 4.8 | 28.88% | 14.83% |
| 方正富邦中证500指数增强A | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -16.69% | -8.72% |
| 方正富邦远见成长混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.2 | -19.48% | -19.45% |
| 方正富邦核心优势混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.4 | 0.02% | -6.72% |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 6.6 | 6.71% | 8.18% |
| 方正富邦ESG主题投资A | 混合型 | 2021-01-04 至 2024-07-03 | 3.5 | -27.59% | -25.75% |
| 方正富邦核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.4 | 0.00% | -6.72% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-11 至 今 | 7.6 | 29.96% | 32.95% |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2021-04-06 | 1.7 | 42.92% | 47.62% |
| 方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 今 | 6.9 | 43.47% | 30.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于润泽 | 2025-06-23 至 今 | 0年10个月零5天 | ||
| 吴昊 | 2025-06-23 至 今 | 0年10个月零5天 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013713 | 1.0805 | 1.0805 | -0.17% | |
| 024602 | 1.1466 | 1.1466 | -0.19% | |
| 024603 | 1.1432 | 1.1432 | -0.19% | |
| 010073 | 1.0748 | 1.0748 | -0.17% | |
| 014870 | 1.0729 | 1.1492 | -0.03% | |
| 008602 | 1.6181 | 1.6181 | -0.17% | |
| 008670 | 1.0698 | 1.1618 | -0.03% | |
| 011501 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
| 017993 | 1.2807 | 1.2807 | -0.17% | |
| 159961 | 2.3179 | 2.3179 | -0.19% | |
| 003796 | 1.0902 | 1.3697 | -0.03% | |
| 510550 | 2.0946 | 2.0946 | -0.19% | |
| 015514 | 1.0227 | 1.0227 | -0.17% | |
| 013378 | 1.0047 | 1.1297 | -0.03% | |
| 023683 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
| 020952 | 1.0627 | 1.0627 | -0.03% | |
| 010072 | 1.0833 | 1.0833 | -0.17% | |
| 008669 | 1.0827 | 1.1747 | -0.03% | |
| 012913 | 1.0009 | 1.0009 | -0.17% | |
| 026706 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 015908 | 1.0849 | 1.0849 | -0.03% | |
| 019228 | 0.919 | 0.919 | -0.17% | |
| 007570 | 1.5126 | 1.5126 | -0.17% | |
| 007960 | 1.4382 | 1.4382 | -0.17% | |
| 003795 | 1.1074 | 1.3883 | -0.03% | |
| 006417 | 1.1053 | 1.1903 | -0.03% | |
| 013715 | 1.0442 | 1.0442 | -0.17% | |
| 013730 | 1.0174 | 1.1414 | -0.03% | |
| 023684 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
| 020961 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
| 006657 | 1.5712 | 1.5712 | -0.19% | |
| 006731 | 1.1105 | 1.2405 | -0.03% | |
| 013078 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | |
| 017994 | 1.249 | 1.249 | -0.17% | |
| 019226 | 1.4974 | 1.4974 | -0.17% | |
| 007046 | 0.6614 | 0.6614 | -0.17% | |
| 501089 | 1.1467 | 1.1467 | -0.19% | |
| 007312 | 1.0262 | 1.2155 | -0.03% | |
| 015597 | 1.0485 | 1.1075 | -0.03% | |
| 023307 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 023308 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
| 017701 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | |
| 018099 | 1.072 | 1.072 | -0.19% | |
| 019227 | 1.1898 | 1.1898 | -0.17% | |
| 020067 | 1.0304 | 1.0394 | -0.03% | |
| 007311 | 1.0267 | 1.24 | -0.03% | |
| 167301 | 1.085 | 1.811 | -0.19% | |
| 006416 | 1.0633 | 1.2193 | -0.03% | |
| 016754 | 1.0097 | 1.0097 | -0.17% | |
| 006656 | 1.6171 | 1.6171 | -0.19% | |
| 006687 | 1.8927 | 1.8927 | -0.19% | |
| 730001 | 0.6905 | 1.4405 | -0.17% | |
| 008603 | 1.607 | 1.607 | -0.17% | |
| 020424 | 1.7351 | 1.7351 | -0.17% | |
| 515360 | 6.7903 | 1.6759 | -0.19% | |
| 015515 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% | |
| 013712 | 1.1027 | 1.1027 | -0.17% | |
| 016595 | 1.0257 | 1.0871 | -0.03% | |
| 006689 | 0.9469 | 0.9469 | -0.17% | |
| 006732 | 1.0965 | 1.2165 | -0.03% | |
| 008182 | 0.9098 | 0.9098 | -0.17% | |
| 008640 | 1.7985 | 1.7985 | -0.17% | |
| 012914 | 0.9647 | 0.9647 | -0.17% | |
| 011502 | 0.9789 | 0.9789 | -0.17% | |
| 018815 | 1.5066 | 1.5066 | -0.17% | |
| 018816 | 1.4843 | 1.4843 | -0.17% | |
| 020425 | 1.7042 | 1.7042 | -0.17% | |
| 007851 | 1.5225 | 1.8325 | -0.17% | |
| 003787 | 1.0216 | 1.3026 | -0.03% | |
| 167302 | 1.0393 | 1.0393 | -0.19% | |
| 016755 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | |
| 730002 | 1.5091 | 1.7791 | -0.17% | |
| 008641 | 1.7657 | 1.7657 | -0.17% | |
| 015909 | 1.0564 | 1.0564 | -0.03% | |
| 563780 | 1.3258 | 1.3258 | -0.19% | |
| 007850 | 1.5717 | 1.8887 | -0.17% | |
| 007959 | 1.4246 | 1.4246 | -0.17% | |
| 008395 | 1.0607 | 1.1597 | -0.03% | |
| 003788 | 1.0236 | 1.5176 | -0.03% | |
| 013714 | 1.0622 | 1.0622 | -0.17% | |
| 013379 | 0.9934 | 1.1161 | -0.03% | |
| 006688 | 1.8116 | 1.8116 | -0.19% | |
| 517800 | 1.0375 | 1.0375 | -0.19% | |
| 013079 | 0.9637 | 0.9637 | -0.17% | |
| 026705 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 017841 | 1.0361 | 1.0841 | -0.03% | |
| 588310 | 1.1402 | 1.1402 | -0.19% | |
| 008394 | 1.0707 | 1.1737 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 143.00 | 00.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,259.47 | 06.29 |
| 3 | 现金 | 1,259.47 | 06.29 |
| 4 | 其他资产 | 102.82 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000651 | 格力电器 | 00.39 | 14.75 | 0.07% | -0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 00.35 | 14.00 | 0.07% | -0.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 00.86 | 12.55 | 0.06% | -0.90 |
| 601728 | 中国电信 | 02.00 | 11.34 | 0.06% | 2.00 |
| 000100 | TCL科技 | 01.25 | 05.34 | 0.03% | -1.20 |
| 601919 | 中远海控 | 00.39 | 05.85 | 0.03% | -0.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.13 | 05.42 | 0.03% | -0.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 00.41 | 04.67 | 0.02% | -0.53 |
| 601633 | 长城汽车 | 00.21 | 04.33 | 0.02% | -0.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 00.13 | 04.24 | 0.02% | -0.20 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.72% | -0.41% | 5.35% | 5.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 130.93 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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