公募基金 > 基金超市 > 方正富邦天璇混合A
| 基金代码008306 | 基金经理徐维君 | 最新份额917.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模1.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-01-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金秉承精选个股和长期价值投资理念，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-6 | 1.2777 | 1.2777 | 1.71% |
| 2024-4-30 | 1.2562 | 1.2562 | -0.54% |
| 2024-4-29 | 1.263 | 1.263 | 0.60% |
| 2024-4-26 | 1.2555 | 1.2555 | 0.96% |
| 2024-4-25 | 1.2436 | 1.2436 | 0.18% |
| 2024-4-24 | 1.2414 | 1.2414 | 0.35% |
| 2024-4-23 | 1.2371 | 1.2371 | 0.32% |
| 2024-4-22 | 1.2332 | 1.2332 | 0.79% |
| 2024-4-19 | 1.2235 | 1.2235 | -0.39% |
| 2024-4-18 | 1.2283 | 1.2283 | 0.20% |
| 2024-4-17 | 1.2259 | 1.2259 | 0.80% |
| 2024-4-16 | 1.2162 | 1.2162 | -0.29% |
| 2024-4-15 | 1.2197 | 1.2197 | 1.37% |
| 2024-4-12 | 1.2032 | 1.2032 | -0.82% |
| 2024-4-11 | 1.2132 | 1.2132 | -0.02% |
| 2024-4-10 | 1.2135 | 1.2135 | -0.81% |
| 2024-4-9 | 1.2234 | 1.2234 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.2232 | 1.2232 | -0.83% |
| 2024-4-3 | 1.2334 | 1.2334 | -0.42% |
| 2024-4-2 | 1.2386 | 1.2386 | -0.73% |
徐维君女士：中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。2014年7月至2017年12月于方正证券股份有限公司零售与互联网金融部任副总裁；2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司，历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至2021年4月，拟任指数投资部基金经理。2021年4月至今，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至今，任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至今，任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
方正富邦天璇混合A 2021-04-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -36.89% | -23.72% |
| 方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | -25.68% | -24.83% |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -33.97% | -23.72% |
| 方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2022-03-28 至 2023-03-29 | 1.0 | -7.89% | -1.81% |
| 方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | -25.39% | -24.83% |
| 方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2022-03-28 至 2023-03-29 | 1.0 | -7.67% | -1.80% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 2023-12-29 | 1.8 | -30.33% | -14.14% |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-07 至 今 | 3.1 | -26.14% | -27.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐维君 | 2021-04-19 至 今 | 3年0个月零18天 | -25.39 | -24.83 |
| 闻晨雨 | 2020-02-13 至 2021-04-19 | 1年2个月零6天 | 59.67 | 35.67 |
| 吴昊 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1年-9个月零26天 | 60.36 | 36.85 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006656 | 1.0678 | 1.0678 | -0.51% | |
| 006689 | 0.5992 | 0.5992 | -0.17% | |
| 008182 | 0.5791 | 0.5791 | -0.17% | |
| 730001 | 0.5322 | 1.2822 | -0.17% | |
| 008670 | 1.0519 | 1.1119 | 0.08% | |
| 012913 | 0.7684 | 0.7684 | -0.17% | |
| 015515 | 0.8598 | 0.8598 | -0.17% | |
| 013730 | 1.0143 | 1.0763 | 0.08% | |
| 013378 | 1.076 | 1.101 | 0.08% | |
| 015908 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
| 017994 | 0.8968 | 0.8968 | -0.17% | |
| 007851 | 1.1102 | 1.4202 | -0.17% | |
| 167301 | 0.766 | 1.281 | -0.51% | |
| 007959 | 1.3844 | 1.3844 | -0.17% | |
| 007312 | 1.0195 | 1.1625 | 0.08% | |
| 010072 | 0.8372 | 0.8372 | -0.17% | |
| 016754 | 0.9428 | 0.9428 | -0.17% | |
| 013715 | 0.8993 | 0.8993 | -0.17% | |
| 013379 | 1.0702 | 1.0952 | 0.08% | |
| 020961 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 020425 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | |
| 003788 | 1.0333 | 1.4743 | 0.08% | |
| 003796 | 1.1653 | 1.2933 | 0.08% | |
| 588310 | 0.5412 | 0.5412 | -0.51% | |
| 501089 | 1.1942 | 1.1942 | -0.51% | |
| 017701 | 1.0288 | 1.0288 | -0.17% | |
| 015909 | 1.0224 | 1.0224 | 0.08% | |
| 019227 | 0.7174 | 0.7174 | -0.17% | |
| 515360 | 4.7483 | 1.172 | -0.51% | |
| 006417 | 1.0799 | 1.1169 | 0.08% | |
| 007960 | 1.4057 | 1.4057 | -0.17% | |
| 007046 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
| 008307 | 1.2458 | 1.2458 | -0.17% | |
| 006657 | 1.0437 | 1.0437 | -0.51% | |
| 013079 | 0.7818 | 0.7818 | -0.17% | |
| 014870 | 1.0652 | 1.0922 | 0.08% | |
| 017993 | 0.905 | 0.905 | -0.17% | |
| 167302 | 0.7702 | 0.7702 | -0.51% | |
| 510550 | 1.354 | 1.354 | -0.51% | |
| 006732 | 1.0793 | 1.1793 | 0.08% | |
| 013078 | 0.7974 | 0.7974 | -0.17% | |
| 011502 | 0.7769 | 0.7769 | -0.17% | |
| 730002 | 1.4748 | 1.7448 | -0.17% | |
| 008640 | 1.1989 | 1.1989 | -0.17% | |
| 008669 | 1.0598 | 1.1198 | 0.08% | |
| 012914 | 0.7524 | 0.7524 | -0.17% | |
| 016595 | 1.0154 | 1.0394 | 0.08% | |
| 003787 | 1.0243 | 1.2523 | 0.08% | |
| 010073 | 0.8329 | 0.8329 | -0.17% | |
| 011501 | 0.7891 | 0.7891 | -0.17% | |
| 517800 | 0.583 | 0.583 | -0.51% | |
| 008603 | 0.9906 | 0.9906 | -0.17% | |
| 013712 | 0.9206 | 0.9206 | -0.17% | |
| 013713 | 0.9112 | 0.9112 | -0.17% | |
| 018816 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | |
| 020424 | 1.0379 | 1.0379 | -0.17% | |
| 017841 | 1.0122 | 1.0302 | 0.08% | |
| 018099 | 0.763 | 0.763 | -0.51% | |
| 019228 | 0.5541 | 0.5541 | -0.17% | |
| 007850 | 1.1428 | 1.4598 | -0.17% | |
| 008306 | 1.2562 | 1.2562 | -0.17% | |
| 007311 | 1.0236 | 1.1706 | 0.08% | |
| 006688 | 1.2075 | 1.2075 | -0.51% | |
| 010071 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | |
| 008602 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | |
| 008641 | 1.1841 | 1.1841 | -0.17% | |
| 016755 | 0.9367 | 0.9367 | -0.17% | |
| 013714 | 0.9074 | 0.9074 | -0.17% | |
| 020952 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 018815 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
| 003795 | 1.1789 | 1.3059 | 0.08% | |
| 008395 | 1.0565 | 1.1025 | 0.08% | |
| 006687 | 1.2516 | 1.2516 | -0.51% | |
| 006731 | 1.0868 | 1.1968 | 0.08% | |
| 010070 | 0.8193 | 0.8193 | -0.17% | |
| 015514 | 0.8709 | 0.8709 | -0.17% | |
| 015597 | 1.0216 | 1.0556 | 0.08% | |
| 019226 | 0.9064 | 0.9064 | -0.17% | |
| 006416 | 1.0356 | 1.1406 | 0.08% | |
| 007570 | 1.487 | 1.487 | -0.17% | |
| 008394 | 1.061 | 1.111 | 0.08% | |
| 159961 | 1.4958 | 1.4958 | -0.51% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,009.52 | 85.70 |
| 2 | 债券及货币 | 195.29 | 16.58 |
| 3 | 现金 | 195.29 | 16.58 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 102.17 | 8.67% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 02.90 | 93.26 | 7.92% | -0.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 13.00 | 84.76 | 7.20% | 1.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.25 | 70.36 | 5.97% | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.50 | 69.75 | 5.92% | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 00.40 | 61.40 | 5.21% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 01.82 | 58.60 | 4.98% | 0.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.21 | 57.84 | 4.91% | 0.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 02.80 | 57.76 | 4.90% | 0.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 00.57 | 55.72 | 4.73% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.42% | -4.08% | -8.61% | 0.0% | 5.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | 5.32% | 1.77% | 1.77% | -4.08% | -23.68% | 0.0% | 25.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 1.15 | 1.15 |
| 夏普比率 | -31.76 | -17.28 | 27.71 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.04 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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