基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理王靖 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017701 | 基金经理王靖 | 最新份额25,501.32万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-01-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模60.92亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% |
2024-4-26 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.029 | 1.029 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.028 | 1.028 | 0.01% |
王靖先生:澳大利亚国立大学财务管理硕士,注册金融分析师(CFA)。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2019年8月至2021年1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年4月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金;2022年2月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月至2023年9月,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 22.83% | 19.81% |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.27% | 7.10% |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 5.63% | 3.59% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.91% | 2.09% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.24% | 7.10% |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.75% | 0.14% |
方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | -- | -- |
方正富邦尊利六个月定开债券C | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.50% | 4.93% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.52% | 7.10% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 3.15% | 2.09% |
宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1.0 | 6.30% | 6.00% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -13.03% | -27.48% |
方正富邦货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.7 | 8.62% | 9.41% |
方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | -- | -- |
方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.43% | 6.65% |
北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 23.32% | 19.81% |
方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.7 | 11.03% | 9.41% |
北信瑞丰宜投宝A | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 3.81% | 5.28% |
北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 混合型 | 2016-03-01 至 2016-06-16 | 0.3 | 0.20% | -0.92% |
方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 今 | 0.3 | 0.06% | 0.06% |
北信瑞丰宜投宝B | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 4.21% | 5.28% |
泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.32% | 3.20% |
北信瑞丰现金添利A | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.28% | 4.52% |
北信瑞丰现金添利B | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.63% | 4.52% |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.28% | 0.14% |
泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.30% | 3.20% |
方正富邦尊利六个月定开债券A | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -12.32% | -27.48% |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.15% | 4.93% |
方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | 6.60% | 3.83% |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.4 | 2.33% | -20.93% |
方正富邦瑞福6个月持有债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.50% | 7.10% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 6.06% | 3.59% |
方正富邦禾利39个月定开债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 11.70% | 9.86% |
方正富邦禾利39个月定开债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 10.95% | 9.86% |
方正富邦货币B | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.7 | 9.79% | 9.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王靖 | 2022-12-30 至 今 | 1年-8个月零11天 | 2.33 | -20.93 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018099 | 0.788 | 0.788 | 0.00% | |
018816 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
007851 | 1.1405 | 1.4505 | 0.00% | |
003788 | 1.034 | 1.475 | 0.00% | |
003795 | 1.1797 | 1.3067 | 0.00% | |
008306 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | |
008394 | 1.0636 | 1.1136 | 0.00% | |
007570 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | |
010073 | 0.8469 | 0.8469 | 0.00% | |
730001 | 0.521 | 1.271 | 0.00% | |
011502 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | |
014870 | 1.0668 | 1.0938 | 0.00% | |
017841 | 1.0139 | 1.0319 | 0.00% | |
015908 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
003787 | 1.025 | 1.253 | 0.00% | |
007959 | 1.4112 | 1.4112 | 0.00% | |
010071 | 0.8325 | 0.8325 | 0.00% | |
008641 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | |
011501 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | |
015515 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | |
013715 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | |
013730 | 1.0159 | 1.0779 | 0.00% | |
013379 | 1.072 | 1.097 | 0.00% | |
016595 | 1.0165 | 1.0405 | 0.00% | |
016754 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | |
020424 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | |
588310 | 0.5415 | 0.5415 | 0.00% | |
006688 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | |
730002 | 1.4984 | 1.7684 | 0.00% | |
008602 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
013378 | 1.0778 | 1.1028 | 0.00% | |
020952 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
018815 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
003796 | 1.1661 | 1.2941 | 0.00% | |
007046 | 0.502 | 0.502 | 0.00% | |
007312 | 1.0213 | 1.1643 | 0.00% | |
006689 | 0.6014 | 0.6014 | 0.00% | |
517800 | 0.5858 | 0.5858 | 0.00% | |
008603 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
013078 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | |
015514 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | |
019227 | 0.7244 | 0.7244 | 0.00% | |
019228 | 0.5595 | 0.5595 | 0.00% | |
015909 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
006417 | 1.0831 | 1.1201 | 0.00% | |
008395 | 1.0592 | 1.1052 | 0.00% | |
159961 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | |
006732 | 1.0799 | 1.1799 | 0.00% | |
008670 | 1.0525 | 1.1125 | 0.00% | |
016755 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | |
017993 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | |
019226 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | |
007850 | 1.1738 | 1.4908 | 0.00% | |
510550 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | |
006656 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | |
006731 | 1.0875 | 1.1975 | 0.00% | |
010070 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | |
008669 | 1.0606 | 1.1206 | 0.00% | |
013079 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% | |
013714 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | |
167301 | 0.791 | 1.323 | 0.00% | |
167302 | 0.8062 | 0.8062 | 0.00% | |
515360 | 4.83 | 1.1921 | 0.00% | |
006416 | 1.0388 | 1.1438 | 0.00% | |
007311 | 1.0255 | 1.1725 | 0.00% | |
006687 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | |
010072 | 0.8512 | 0.8512 | 0.00% | |
012913 | 0.7817 | 0.7817 | 0.00% | |
012914 | 0.7654 | 0.7654 | 0.00% | |
015597 | 1.0223 | 1.0563 | 0.00% | |
013713 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | |
020425 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | |
017994 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | |
020961 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
007960 | 1.4328 | 1.4328 | 0.00% | |
008307 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | |
501089 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | |
006657 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | |
008640 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | |
008182 | 0.5812 | 0.5812 | 0.00% | |
013712 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | |
017701 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 36,213.60 | 138.26 |
3 | 现金 | 1,455.64 | 05.56 |
4 | 其他资产 | 05.44 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170208 | 17国开08 | 20.00(万张) | 2,072.03(万元) | 7.91(%) |
2 | 102101733 | 21甘公投MTN004 | 20.00(万张) | 2,057.75(万元) | 7.86(%) |
3 | 102103359 | 21陕延油MTN004 | 20.00(万张) | 2,024.03(万元) | 7.73(%) |
4 | 072410039 | 24长城证券CP002 | 20.00(万张) | 2,001.01(万元) | 7.64(%) |
5 | 112322089 | 23邮储银行CD089 | 20.00(万张) | 1,998.49(万元) | 7.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.11% | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 362.68 | 257.95 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.39 | -0.53 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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