公募基金 > 基金超市 > 方正富邦货币A
| 基金代码730003 | 基金经理吴佩珊 | 最新份额1,216,214.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模60.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.53亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吴佩珊女士：硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦货币A 2024-08-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 1年2个月零20天 | ||
| 骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.46 | 2.51 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 1.84 | 1.90 |
| 王靖 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5年-5个月零28天 | 8.62 | 9.41 |
| 程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 4.88 | 5.21 |
| 王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 15.71 | 14.43 |
| 李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 7.82 | 7.32 |
| 沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 8.61 | 8.25 |
| 杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 3.86 | 4.24 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010072 | 0.984 | 0.984 | -0.90% | |
| 012914 | 0.8629 | 0.8629 | -0.90% | |
| 013079 | 0.8791 | 0.8791 | -0.90% | |
| 008603 | 1.4058 | 1.4058 | -0.90% | |
| 016755 | 0.9822 | 0.9822 | -0.90% | |
| 018816 | 1.1442 | 1.1442 | -0.90% | |
| 020952 | 1.0397 | 1.0397 | -0.02% | |
| 017993 | 1.3125 | 1.3125 | -0.90% | |
| 003788 | 1.0327 | 1.5117 | -0.02% | |
| 167301 | 1.159 | 1.933 | -0.97% | |
| 515360 | 6.5718 | 1.622 | -0.97% | |
| 730002 | 1.5048 | 1.7748 | -0.90% | |
| 015908 | 1.1188 | 1.1188 | -0.02% | |
| 020961 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 019228 | 0.7936 | 0.7936 | -0.90% | |
| 023683 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
| 003796 | 1.0886 | 1.3601 | -0.02% | |
| 007311 | 1.0292 | 1.2225 | -0.02% | |
| 006687 | 1.7749 | 1.7749 | -0.97% | |
| 012913 | 0.8918 | 0.8918 | -0.90% | |
| 008641 | 1.6445 | 1.6445 | -0.90% | |
| 016595 | 1.019 | 1.0782 | -0.02% | |
| 018099 | 1.148 | 1.148 | -0.97% | |
| 023308 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
| 006688 | 1.7022 | 1.7022 | -0.97% | |
| 013714 | 0.9776 | 0.9776 | -0.90% | |
| 023684 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
| 024603 | 1.0526 | 1.0526 | -0.97% | |
| 003787 | 1.0265 | 1.2925 | -0.02% | |
| 006417 | 1.1154 | 1.1774 | -0.02% | |
| 007312 | 1.0195 | 1.1988 | -0.02% | |
| 517800 | 1.0945 | 1.0945 | -0.97% | |
| 008182 | 1.0035 | 1.0035 | -0.90% | |
| 015515 | 1.0145 | 1.0145 | -0.90% | |
| 015597 | 1.0385 | 1.0975 | -0.02% | |
| 008602 | 1.4135 | 1.4135 | -0.90% | |
| 008640 | 1.6727 | 1.6727 | -0.90% | |
| 015909 | 1.0905 | 1.0905 | -0.02% | |
| 013378 | 0.9936 | 1.1186 | -0.02% | |
| 017994 | 1.285 | 1.285 | -0.90% | |
| 019226 | 1.2943 | 1.2943 | -0.90% | |
| 024602 | 1.0538 | 1.0538 | -0.97% | |
| 003795 | 1.1035 | 1.3775 | -0.02% | |
| 007959 | 1.5466 | 1.5466 | -0.90% | |
| 501089 | 1.211 | 1.211 | -0.97% | |
| 730001 | 0.5981 | 1.3481 | -0.90% | |
| 010073 | 0.977 | 0.977 | -0.90% | |
| 011501 | 0.9034 | 0.9034 | -0.90% | |
| 013715 | 0.963 | 0.963 | -0.90% | |
| 016754 | 0.9975 | 0.9975 | -0.90% | |
| 017841 | 1.0232 | 1.0712 | -0.02% | |
| 007850 | 1.4077 | 1.7247 | -0.90% | |
| 007851 | 1.3646 | 1.6746 | -0.90% | |
| 159961 | 2.1644 | 2.1644 | -0.97% | |
| 007570 | 1.5105 | 1.5105 | -0.90% | |
| 007046 | 0.5737 | 0.5737 | -0.90% | |
| 006656 | 1.4476 | 1.4476 | -0.97% | |
| 006657 | 1.4082 | 1.4082 | -0.97% | |
| 013078 | 0.9074 | 0.9074 | -0.90% | |
| 013730 | 1.0275 | 1.1265 | -0.02% | |
| 017701 | 1.0492 | 1.0492 | -0.90% | |
| 018815 | 1.1581 | 1.1581 | -0.90% | |
| 020425 | 1.4139 | 1.4139 | -0.90% | |
| 563780 | 1.213 | 1.213 | -0.97% | |
| 023307 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
| 167302 | 1.0841 | 1.0841 | -0.97% | |
| 510550 | 1.8646 | 1.8646 | -0.97% | |
| 008394 | 1.0962 | 1.1542 | -0.02% | |
| 006689 | 1.043 | 1.043 | -0.90% | |
| 006731 | 1.1027 | 1.2327 | -0.02% | |
| 011502 | 0.8827 | 0.8827 | -0.90% | |
| 015514 | 1.0402 | 1.0402 | -0.90% | |
| 020424 | 1.4352 | 1.4352 | -0.90% | |
| 013379 | 0.9837 | 1.1064 | -0.02% | |
| 020067 | 1.0219 | 1.0309 | -0.02% | |
| 588310 | 1.0361 | 1.0361 | -0.97% | |
| 019227 | 1.0275 | 1.0275 | -0.90% | |
| 006416 | 1.0698 | 1.2048 | -0.02% | |
| 007960 | 1.5636 | 1.5636 | -0.90% | |
| 008395 | 1.0875 | 1.1415 | -0.02% | |
| 006732 | 1.0903 | 1.2103 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,263,838.63 | 85.53 |
| 3 | 现金 | 127,195.69 | 08.61 |
| 4 | 其他资产 | 300.81 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515189 | 25民生银行CD189 | 300.00(万张) | 29,947.95(万元) | 2.03(%) |
| 2 | 112516090 | 25上海银行CD090 | 300.00(万张) | 29,869.93(万元) | 2.02(%) |
| 3 | 112599265 | 25长沙银行CD152 | 300.00(万张) | 29,869.31(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 230.00(万张) | 23,345.46(万元) | 1.58(%) |
| 5 | 112420225 | 24广发银行CD225 | 200.00(万张) | 19,987.38(万元) | 1.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.995% | 1.195% | 1.603% | 1.654% | 2.706% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.53% | 0.96% | 1.2% | 4.89% | 8.55% | 40.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -177.43 | -70.48 | -78.22 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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