基金代码730003 | 基金经理吴佩珊 | 最新份额864,715.29万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模60.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2012-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.53亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 0年11个月零19天 | ||
骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.46 | 2.51 |
郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 1.84 | 1.90 |
王靖 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5年-5个月零28天 | 8.62 | 9.41 |
程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 4.88 | 5.21 |
王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 15.71 | 14.43 |
李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 7.82 | 7.32 |
沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 8.61 | 8.25 |
杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 3.86 | 4.24 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006417 | 1.1121 | 1.1741 | -0.06% | |
007960 | 1.5675 | 1.5675 | 0.79% | |
008640 | 1.4701 | 1.4701 | 0.79% | |
016595 | 1.018 | 1.0772 | -0.06% | |
020424 | 1.1521 | 1.1521 | 0.79% | |
730001 | 0.5792 | 1.3292 | 0.79% | |
730002 | 1.5072 | 1.7772 | 0.79% | |
006416 | 1.0656 | 1.2006 | -0.06% | |
006657 | 1.2282 | 1.2282 | 0.76% | |
013715 | 0.9731 | 0.9731 | 0.79% | |
015597 | 1.0376 | 1.0966 | -0.06% | |
017993 | 1.0734 | 1.0734 | 0.79% | |
167302 | 1.0087 | 1.0087 | 0.76% | |
515360 | 5.7356 | 1.4156 | 0.76% | |
517800 | 0.8266 | 0.8266 | 0.76% | |
015514 | 1.1278 | 1.1278 | 0.79% | |
006687 | 1.4704 | 1.4704 | 0.76% | |
007046 | 0.5561 | 0.5561 | 0.79% | |
008641 | 1.4465 | 1.4465 | 0.79% | |
011501 | 0.9006 | 0.9006 | 0.79% | |
013379 | 0.9972 | 1.1199 | -0.06% | |
013730 | 1.0226 | 1.1216 | -0.06% | |
015909 | 1.1249 | 1.1249 | -0.06% | |
016754 | 0.9953 | 0.9953 | 0.79% | |
017841 | 1.0246 | 1.0726 | -0.06% | |
020067 | 1.0212 | 1.0302 | -0.06% | |
020425 | 1.1366 | 1.1366 | 0.79% | |
510550 | 1.6088 | 1.6088 | 0.76% | |
006656 | 1.2617 | 1.2617 | 0.76% | |
007570 | 1.5141 | 1.5141 | 0.79% | |
008182 | 0.8053 | 0.8053 | 0.79% | |
012913 | 0.8944 | 0.8944 | 0.79% | |
012914 | 0.8672 | 0.8672 | 0.79% | |
013079 | 0.8834 | 0.8834 | 0.79% | |
017701 | 1.0462 | 1.0462 | 0.79% | |
019227 | 0.9238 | 0.9238 | 0.79% | |
020961 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
563780 | 1.0878 | 1.0878 | 0.76% | |
015515 | 1.1023 | 1.1023 | 0.79% | |
007850 | 1.2836 | 1.6006 | 0.79% | |
007851 | 1.2448 | 1.5548 | 0.79% | |
008395 | 1.091 | 1.145 | -0.06% | |
011502 | 0.8811 | 0.8811 | 0.79% | |
015908 | 1.1536 | 1.1536 | -0.06% | |
017994 | 1.0531 | 1.0531 | 0.79% | |
020952 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | |
006731 | 1.1033 | 1.2333 | -0.06% | |
008394 | 1.0992 | 1.1572 | -0.06% | |
008602 | 1.2601 | 1.2601 | 0.79% | |
010073 | 0.986 | 0.986 | 0.79% | |
013078 | 0.91 | 0.91 | 0.79% | |
013714 | 0.9868 | 0.9868 | 0.79% | |
018099 | 1.129 | 1.129 | 0.76% | |
018815 | 1.2205 | 1.2205 | 0.79% | |
003787 | 1.0265 | 1.2925 | -0.06% | |
003796 | 1.1327 | 1.3592 | -0.06% | |
006688 | 1.4116 | 1.4116 | 0.76% | |
006689 | 0.8363 | 0.8363 | 0.79% | |
006732 | 1.0917 | 1.2117 | -0.06% | |
010072 | 0.9926 | 0.9926 | 0.79% | |
013378 | 1.0064 | 1.1314 | -0.06% | |
016755 | 0.9816 | 0.9816 | 0.79% | |
019226 | 1.1643 | 1.1643 | 0.79% | |
159961 | 1.7738 | 1.7738 | 0.76% | |
167301 | 1.138 | 1.899 | 0.76% | |
003788 | 1.0333 | 1.5123 | -0.06% | |
003795 | 1.1481 | 1.3761 | -0.06% | |
007311 | 1.0247 | 1.218 | -0.06% | |
007312 | 1.0155 | 1.1948 | -0.06% | |
007959 | 1.5493 | 1.5493 | 0.79% | |
008603 | 1.2543 | 1.2543 | 0.79% | |
018816 | 1.2077 | 1.2077 | 0.79% | |
019228 | 0.7135 | 0.7135 | 0.79% | |
501089 | 1.1808 | 1.1808 | 0.76% | |
588310 | 0.6931 | 0.6931 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 917,661.08 | 82.14 |
3 | 现金 | 80,518.93 | 07.21 |
4 | 其他资产 | 118.59 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112503172 | 25农业银行CD172 | 500.00(万张) | 49,869.14(万元) | 4.46(%) |
2 | 112598455 | 25温州银行CD107 | 400.00(万张) | 39,856.93(万元) | 3.57(%) |
3 | 112598375 | 25天津银行CD142 | 300.00(万张) | 29,891.82(万元) | 2.68(%) |
4 | 112503155 | 25农业银行CD155 | 200.00(万张) | 19,959.47(万元) | 1.79(%) |
5 | 112591447 | 25郑州银行CD024 | 200.00(万张) | 19,962.68(万元) | 1.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.098% | 1.299% | 1.610% | 1.707% | 2.742% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.61% | 0.72% | 1.3% | 4.91% | 8.84% | 40.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -139.95 | -69.89 | -72.74 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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