基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理吴昊,于润泽 申购费率 基金规模6.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码159961 | 基金经理吴昊,于润泽 | 最新份额33,024.52万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模6.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-11-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.21亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.5222 | 1.5222 | -0.46% |
2024-5-9 | 1.5293 | 1.5293 | 1.36% |
2024-5-8 | 1.5088 | 1.5088 | -1.19% |
2024-5-7 | 1.5269 | 1.5269 | -0.10% |
2024-5-6 | 1.5285 | 1.5285 | 2.19% |
2024-4-30 | 1.4958 | 1.4958 | -0.81% |
2024-4-29 | 1.508 | 1.508 | 2.11% |
2024-4-26 | 1.4769 | 1.4769 | 2.16% |
2024-4-25 | 1.4457 | 1.4457 | 0.18% |
2024-4-24 | 1.4431 | 1.4431 | 0.15% |
2024-4-23 | 1.4409 | 1.4409 | -0.51% |
2024-4-22 | 1.4483 | 1.4483 | -0.11% |
2024-4-19 | 1.4499 | 1.4499 | -1.20% |
2024-4-18 | 1.4675 | 1.4675 | -0.07% |
2024-4-17 | 1.4686 | 1.4686 | 1.63% |
2024-4-16 | 1.445 | 1.445 | -1.35% |
2024-4-15 | 1.4648 | 1.4648 | 2.31% |
2024-4-12 | 1.4317 | 1.4317 | -1.01% |
2024-4-11 | 1.4463 | 1.4463 | -0.17% |
2024-4-10 | 1.4488 | 1.4488 | -1.50% |
吴昊先生:中国籍,北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至今,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月至今,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月至今,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 21.70% | 60.09% |
方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.88% | 20.94% |
方正富邦红利精选混合C | 混合型 | 2019-06-27 至 今 | 4.9 | 40.28% | 24.70% |
方正富邦天睿混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 32.41% | 14.86% |
方正富邦天恒混合C | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.7 | 29.36% | 13.76% |
方正富邦中证500指数增强C | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -17.17% | -8.72% |
方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-03-01 至 2021-04-06 | 2.1 | 20.42% | 60.09% |
方正富邦天璇混合C | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 59.72% | 36.86% |
方正富邦科技创新A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -23.06% | -18.90% |
方正富邦远见成长混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -18.90% | -19.45% |
方正富邦保险主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 11.72% | 70.42% |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -53.74% | -33.69% |
方正富邦天鑫混合C | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.47% | 44.25% |
方正富邦中证保险C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -4.02% | -23.21% |
方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 2021-12-30 | 1.2 | -33.63% | 20.94% |
方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦天恒混合A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.7 | 27.31% | 13.75% |
方正富邦天璇混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2021-04-21 | 1.3 | 60.36% | 36.85% |
方正富邦科技创新C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -23.82% | -18.90% |
方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 78.49% | 91.24% |
方正富邦天鑫混合A | 混合型 | 2019-09-03 至 2022-03-28 | 2.6 | 11.51% | 44.18% |
方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | -28.15% | -25.75% |
方正富邦保险主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | 84.91% | 70.24% |
方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2018-11-27 至 2021-04-21 | 2.4 | 82.78% | 91.19% |
方正富邦中证保险A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.4 | -27.84% | -28.29% |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-08-20 至 2024-04-17 | 4.7 | -30.43% | 9.14% |
方正富邦保险主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-06-27 至 2020-12-31 | 2.5 | -- | -- |
方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2.4 | 54.36% | 89.26% |
方正富邦天睿混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 28.88% | 14.83% |
方正富邦中证500指数增强A | 指数型 | 2020-08-28 至 2022-09-22 | 2.1 | -16.69% | -8.72% |
方正富邦远见成长混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -19.48% | -19.45% |
方正富邦核心优势混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.02% | -6.72% |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | 6.71% | 8.18% |
方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | -27.59% | -25.75% |
方正富邦核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.00% | -6.72% |
方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-11 至 今 | 5.6 | 29.96% | 32.95% |
方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2021-04-06 | 1.7 | 42.92% | 47.62% |
方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 今 | 5.0 | 43.47% | 30.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于润泽 | 2023-07-31 至 今 | 0年-3个月零10天 | -25.94 | -21.95 |
吴昊 | 2018-10-11 至 今 | 5年-6个月零30天 | 29.96 | 32.95 |
于润泽先生:本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司,历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至今于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。2022年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.2 | -23.16% | -25.24% |
方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -36.89% | -23.72% |
方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.2 | -23.74% | -25.24% |
方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -27.73% | -23.72% |
方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -27.19% | -23.72% |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -22.89% | -23.72% |
方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-18 至 今 | 2.2 | -23.98% | -25.24% |
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 2023-12-29 | 1.8 | -30.33% | -14.14% |
方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-31 至 今 | 0.8 | -25.94% | -21.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于润泽 | 2023-07-31 至 今 | 0年-3个月零10天 | -25.94 | -21.95 |
吴昊 | 2018-10-11 至 今 | 5年-6个月零30天 | 29.96 | 32.95 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020425 | 1.058 | 1.058 | 1.03% | |
019227 | 0.727 | 0.727 | 1.03% | |
007850 | 1.1695 | 1.4865 | 1.03% | |
003788 | 1.0339 | 1.4749 | 0.05% | |
006416 | 1.0387 | 1.1437 | 0.05% | |
007959 | 1.4047 | 1.4047 | 1.03% | |
006689 | 0.601 | 0.601 | 1.03% | |
010072 | 0.8509 | 0.8509 | 1.03% | |
008602 | 1.0074 | 1.0074 | 1.03% | |
013714 | 0.9112 | 0.9112 | 1.03% | |
020424 | 1.0599 | 1.0599 | 1.03% | |
018099 | 0.777 | 0.777 | 1.33% | |
019226 | 0.9185 | 0.9185 | 1.03% | |
018816 | 1.0078 | 1.0078 | 1.03% | |
167302 | 0.7963 | 0.7963 | 1.33% | |
006688 | 1.2327 | 1.2327 | 1.33% | |
006731 | 1.0874 | 1.1974 | 0.05% | |
006732 | 1.0798 | 1.1798 | 0.05% | |
012913 | 0.7809 | 0.7809 | 1.03% | |
016754 | 0.9504 | 0.9504 | 1.03% | |
167301 | 0.78 | 1.304 | 1.33% | |
501089 | 1.2341 | 1.2341 | 1.33% | |
517800 | 0.5902 | 0.5902 | 1.33% | |
011502 | 0.7836 | 0.7836 | 1.03% | |
017841 | 1.0139 | 1.0319 | 0.05% | |
017993 | 0.9221 | 0.9221 | 1.03% | |
017994 | 0.9136 | 0.9136 | 1.03% | |
019228 | 0.5615 | 0.5615 | 1.03% | |
015909 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
588310 | 0.5487 | 0.5487 | 1.33% | |
006656 | 1.0877 | 1.0877 | 1.33% | |
010071 | 0.8286 | 0.8286 | 1.03% | |
008603 | 1.0067 | 1.0067 | 1.03% | |
013730 | 1.016 | 1.078 | 0.05% | |
016595 | 1.0165 | 1.0405 | 0.05% | |
017701 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
015908 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
018815 | 1.0104 | 1.0104 | 1.03% | |
007851 | 1.1362 | 1.4462 | 1.03% | |
510550 | 1.3821 | 1.3821 | 1.33% | |
515360 | 4.8276 | 1.1915 | 1.33% | |
008306 | 1.2724 | 1.2724 | 1.03% | |
008394 | 1.0639 | 1.1139 | 0.05% | |
008395 | 1.0595 | 1.1055 | 0.05% | |
007311 | 1.0254 | 1.1724 | 0.05% | |
007570 | 1.5035 | 1.5035 | 1.03% | |
010073 | 0.8465 | 0.8465 | 1.03% | |
006417 | 1.0831 | 1.1201 | 0.05% | |
159961 | 1.5293 | 1.5293 | 1.33% | |
006657 | 1.0631 | 1.0631 | 1.33% | |
730002 | 1.4912 | 1.7612 | 1.03% | |
012914 | 0.7646 | 0.7646 | 1.03% | |
011501 | 0.796 | 0.796 | 1.03% | |
008182 | 0.5808 | 0.5808 | 1.03% | |
013713 | 0.9201 | 0.9201 | 1.03% | |
013379 | 1.0721 | 1.0971 | 0.05% | |
003795 | 1.1799 | 1.3069 | 0.05% | |
007960 | 1.4262 | 1.4262 | 1.03% | |
008641 | 1.2068 | 1.2068 | 1.03% | |
013079 | 0.7923 | 0.7923 | 1.03% | |
015515 | 0.872 | 0.872 | 1.03% | |
013712 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
013715 | 0.9029 | 0.9029 | 1.03% | |
013378 | 1.0779 | 1.1029 | 0.05% | |
016755 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
003787 | 1.025 | 1.253 | 0.05% | |
003796 | 1.1663 | 1.2943 | 0.05% | |
007046 | 0.5115 | 0.5115 | 1.03% | |
008307 | 1.2618 | 1.2618 | 1.03% | |
007312 | 1.0213 | 1.1643 | 0.05% | |
006687 | 1.2778 | 1.2778 | 1.33% | |
010070 | 0.8355 | 0.8355 | 1.03% | |
730001 | 0.5308 | 1.2808 | 1.03% | |
008640 | 1.222 | 1.222 | 1.03% | |
013078 | 0.8082 | 0.8082 | 1.03% | |
015514 | 0.8834 | 0.8834 | 1.03% | |
015597 | 1.0225 | 1.0565 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,962.42 | 99.10 |
2 | 债券及货币 | 481.75 | 01.00 |
3 | 现金 | 481.75 | 01.00 |
4 | 其他资产 | 00.18 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 21.22 | 4,035.63 | 8.34% | -0.30 |
000333 | 美的集团 | 41.33 | 2,654.21 | 5.48% | -0.63 |
000858 | 五粮液 | 15.32 | 2,352.19 | 4.86% | -0.25 |
000651 | 格力电器 | 37.55 | 1,476.09 | 3.05% | -0.55 |
002594 | 比亚迪 | 07.19 | 1,460.00 | 3.02% | -0.10 |
300059 | 东方财富 | 106.05 | 1,367.04 | 2.82% | -1.60 |
300760 | 迈瑞医疗 | 04.49 | 1,263.76 | 2.61% | -0.05 |
000568 | 泸州老窖 | 06.27 | 1,158.17 | 2.39% | -0.10 |
002475 | 立讯精密 | 38.53 | 1,133.25 | 2.34% | -0.60 |
000725 | 京东方A | 271.39 | 1,101.84 | 2.28% | -4.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.06% | -10.57% | -11.51% | 4.66% | 7.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97% | 11.07% | 4.8% | 4.8% | -10.57% | -30.74% | 25.59% | 52.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.34 | 1.24 |
夏普比率 | -66.82 | -33.10 | 14.64 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.08 | 0.03 |
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