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方正富邦沪深300ETF  515360
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理徐维君
申购费率
基金规模1.57亿  (2022-06-30)
6.6386
1.6385
63.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% 0.01% 3945/5611
最近一月 1.3% 0.06% 4379/5570
最近三月 2.34% 0.07% 3551/5344
最近一年 28.21% 0.39% 2716/4326
(2026-01-26)
基金代码515360 基金经理徐维君 最新份额3,677.93万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模1.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-09-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.16亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
4、基金收益分配数额的确定原则为:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 6.6372 1.6382 -0.02%
2026-1-26 6.6386 1.6385 0.09%
2026-1-23 6.6327 1.6371 -0.42%
2026-1-22 6.6604 1.6439 0.01%
2026-1-21 6.6599 1.6438 0.10%
2026-1-20 6.6535 1.6422 -0.33%
2026-1-19 6.6752 1.6475 0.05%
2026-1-16 6.6718 1.6467 -0.35%
2026-1-15 6.6952 1.6525 0.21%
2026-1-14 6.6813 1.649 -0.37%
2026-1-13 6.7063 1.6552 -0.59%
2026-1-12 6.7463 1.6651 0.64%
2026-1-9 6.7032 1.6545 0.45%
2026-1-8 6.6733 1.6471 -0.79%
2026-1-7 6.7262 1.6601 -0.27%
2026-1-6 6.7444 1.6646 1.52%
2026-1-5 6.6433 1.6397 1.88%
2025-12-30 6.5478 1.6161 0.30%
2025-12-29 6.5281 1.6112 -0.38%
2025-12-26 6.5531 1.6174 0.31%

徐维君女士:中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。2014年7月至2017年12月于方正证券股份有限公司零售与互联网金融部任副总裁;2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至2021年4月,拟任指数投资部基金经理。2021年4月至报告期末,任数量投资部基金经理。2021年04月起至今,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年04月至2024年12月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月至2023年06月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月起至今,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年03月至2023年12月,任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年03月起至今,任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦沪深300ETF  2021-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦科创创业50ETF指数型,ETF型2022-03-28 至 今 3.8-36.89% -23.72% 
方正富邦天璇混合C混合型2021-04-19 至 2024-10-18 3.5-25.68% -24.83% 
方正富邦沪港深人工智能50ETF指数型,ETF型2022-03-28 至 今 3.8-33.97% -23.72% 
方正富邦天鑫混合C混合型2022-03-28 至 2023-03-29 1.0-7.89% -1.81% 
方正富邦天璇混合A混合型2021-04-19 至 2024-10-18 3.5-25.39% -24.83% 
方正富邦天鑫混合A混合型2022-03-28 至 2023-03-29 1.0-7.67% -1.80% 
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF指数型,ETF型2022-03-28 至 2023-12-29 1.8-30.33% -14.14% 
方正富邦沪深300ETF指数型,ETF型2021-04-07 至 今 4.8-26.14% -27.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐维君2021-04-07 至 今4年9个月零21天-26.14-27.33
张超梁2020-03-10 至 2022-03-282年0个月零18天26.0622.51
吴昊2019-07-26 至 2021-04-061年-4个月零11天42.9247.62
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006417 1.105 1.19 -0.03%
006657 1.6133 1.6133 -0.55%
006689 1.1862 1.1862 -0.45%
007851 1.4506 1.7606 -0.45%
010072 1.0755 1.0755 -0.45%
013714 1.0048 1.0048 -0.45%
015597 1.0405 1.0995 -0.03%
015909 1.0763 1.0763 -0.03%
017994 1.4634 1.4634 -0.45%
024602 1.1607 1.1607 -0.55%
730001 0.7443 1.4943 -0.45%
006732 1.0885 1.2085 -0.03%
008182 1.1405 1.1405 -0.45%
013378 0.9942 1.1192 -0.03%
016595 1.0197 1.0789 -0.03%
017701 1.052 1.052 -0.45%
017993 1.4976 1.4976 -0.45%
020424 1.6451 1.6451 -0.45%
517800 1.1368 1.1368 -0.55%
563780 1.3446 1.3446 -0.55%
003788 1.0156 1.5096 -0.03%
007311 1.0145 1.2278 -0.03%
008640 1.8279 1.8279 -0.45%
011502 0.9537 0.9537 -0.45%
018099 1.22 1.22 -0.55%
018815 1.4121 1.4121 -0.45%
023684 1.0104 1.0104 -0.03%
024603 1.1583 1.1583 -0.55%
515360 6.6386 1.6385 -0.55%
003796 1.0892 1.3607 -0.03%
007046 0.7134 0.7134 -0.45%
007959 1.4742 1.4742 -0.45%
010073 1.0675 1.0675 -0.45%
011501 0.9772 0.9772 -0.45%
012914 0.9452 0.9452 -0.45%
013715 0.9888 0.9888 -0.45%
013730 1.0321 1.1311 -0.03%
017841 1.0272 1.0752 -0.03%
019226 1.375 1.375 -0.45%
020961 1.0404 1.0404 -0.03%
023308 1.0039 1.0039 -0.03%
510550 2.1563 2.1563 -0.55%
730002 1.4516 1.7216 -0.45%
003787 1.0132 1.2942 -0.03%
003795 1.1047 1.3787 -0.03%
006687 1.7465 1.7465 -0.55%
007570 1.456 1.456 -0.45%
013079 0.9375 0.9375 -0.45%
013379 0.9837 1.1064 -0.03%
159961 2.1287 2.1287 -0.55%
015514 1.0531 1.0531 -0.45%
006731 1.1017 1.2317 -0.03%
008641 1.7959 1.7959 -0.45%
012913 0.9788 0.9788 -0.45%
016754 1.0147 1.0147 -0.45%
020425 1.6182 1.6182 -0.45%
020952 1.0459 1.0459 -0.03%
023683 1.0113 1.0113 -0.03%
167302 1.077 1.077 -0.55%
588310 1.0383 1.0383 -0.55%
007312 1.0143 1.2036 -0.03%
007850 1.497 1.814 -0.45%
007960 1.4893 1.4893 -0.45%
008603 1.4904 1.4904 -0.45%
013078 0.9695 0.9695 -0.45%
016755 0.9977 0.9977 -0.45%
018816 1.3932 1.3932 -0.45%
019228 0.8434 0.8434 -0.45%
023307 1.0066 1.0066 -0.03%
167301 1.233 2.056 -0.55%
501089 1.23 1.23 -0.55%
015515 1.0249 1.0249 -0.45%
006416 1.062 1.218 -0.03%
006656 1.6595 1.6595 -0.55%
006688 1.6733 1.6733 -0.55%
008394 1.0563 1.1593 -0.03%
008395 1.0471 1.1461 -0.03%
008602 1.4996 1.4996 -0.45%
015908 1.1048 1.1048 -0.03%
019227 1.092 1.092 -0.45%
020067 1.0247 1.0337 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,707.1998.85
2债券及货币294.2901.23
3现金294.2901.23
4其他资产07.7700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.46904.933.77%-0.09  
600519贵州茅台00.59808.823.37%-0.02  
601318中国平安09.94679.902.83%-0.47  
300308中际旭创01.03630.742.63%0.18  
601899紫金矿业15.37529.802.21%-0.55  
600036招商银行11.55486.262.03%-0.42  
300502新易盛00.93399.861.67%-0.03  
000333美的集团04.59358.711.50%-0.16  
601166兴业银行15.80332.751.39%-0.28  
600900长江电力11.42310.511.29%-0.41  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.6%28.21%7.44%1.62%8.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.3%
2.34%
1.81%
1.81%
28.21%
24.05%
8.37%
63.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.15
1.12
夏普比率
212.86
96.22
13.48
特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
0.01
0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。