基金代码007551 | 基金经理曹建华 | 最新份额26,372.59万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模5.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-09-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在可交易日后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0943 | 1.2614 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0949 | 1.262 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0948 | 1.2619 | -0.25% |
2024-4-23 | 1.0975 | 1.2646 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0969 | 1.264 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0965 | 1.2636 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0959 | 1.263 | 0.16% |
2024-4-17 | 1.0942 | 1.2613 | 0.23% |
2024-4-16 | 1.0917 | 1.2588 | -0.09% |
2024-4-15 | 1.0927 | 1.2598 | -0.07% |
2024-4-12 | 1.0935 | 1.2606 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0926 | 1.2597 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0916 | 1.2587 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0917 | 1.2588 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.0907 | 1.2578 | -0.02% |
2024-4-3 | 1.0909 | 1.258 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0906 | 1.2577 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.09 | 1.2571 | 0.11% |
2024-3-29 | 1.0888 | 1.2559 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0882 | 1.2553 | 0.06% |
曹建华先生:理学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管、基金经理助理,现任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元鑫趋势混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -15.89% | -13.07% |
鑫元鑫趋势混合C | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -16.26% | -13.06% |
鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -15.70% | -13.07% |
鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | 6.68% | 4.82% |
鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | 5.69% | 4.83% |
鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 2022-10-26 | 1.1 | -15.30% | -13.07% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | 4.68% | 2.26% |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2021-06-21 至 2023-05-31 | 1.9 | 0.27% | 5.63% |
鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 5.65% | 2.41% |
鑫元惠丰纯债债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | 4.04% | 2.17% |
鑫元泽利C | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 0.93% | 6.60% |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2021-06-21 至 2023-05-31 | 1.9 | 1.06% | 5.63% |
鑫元泽利A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 6.64% | 2.41% |
鑫元恒鑫收益增强E | 债券型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -0.72% | 0.65% |
鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | -0.15% | 6.60% |
鑫元增利定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | 6.68% | 4.82% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-03-03 至 今 | 2.2 | 5.57% | 4.51% |
鑫元惠丰纯债债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | 3.81% | 2.17% |
鑫元恒鑫收益增强D | 债券型 | 2022-12-19 至 今 | 1.4 | -0.21% | 3.16% |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-02-20 至 2023-05-31 | 0.3 | 0.91% | 0.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹建华 | 2022-09-30 至 今 | 1年-6个月零29天 | 6.64 | 2.41 |
丁汀 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0年3个月零2天 | 1.69 | 0.29 |
郑文旭 | 2019-09-11 至 2022-06-28 | 2年9个月零17天 | 16.46 | 12.06 |
王海燕 | 2019-06-17 至 2020-11-25 | 1年5个月零8天 | 5.87 | 5.01 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014285 | 0.8349 | 0.8349 | 1.30% | |
016439 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
019724 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
017620 | 0.9944 | 0.9944 | 1.30% | |
007325 | 1.1165 | 1.1375 | -0.02% | |
006993 | 1.0304 | 1.1796 | -0.02% | |
008806 | 1.0321 | 1.1504 | -0.02% | |
000814 | 1.0826 | 1.3984 | -0.02% | |
000815 | 1.0888 | 1.3347 | -0.02% | |
006632 | 1.1187 | 1.1686 | -0.02% | |
015072 | 0.5049 | 0.5049 | 1.30% | |
017583 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
005493 | 0.8984 | 0.8984 | 1.30% | |
005497 | 1.1199 | 1.1399 | -0.02% | |
002265 | 1.0535 | 1.3047 | -0.02% | |
002915 | 1.1745 | 1.2989 | -0.02% | |
003041 | 1.1469 | 1.2941 | -0.02% | |
007324 | 1.1221 | 1.1431 | -0.02% | |
005950 | 0.6529 | 0.6529 | 1.30% | |
007050 | 1.0399 | 1.1839 | -0.02% | |
000911 | 1.0474 | 1.5006 | -0.02% | |
005262 | 0.9663 | 1.4373 | 1.30% | |
006631 | 1.1434 | 1.1933 | -0.02% | |
002632 | 1.0188 | 1.2177 | -0.02% | |
014005 | 1.0982 | 1.4432 | -0.02% | |
014284 | 1.0303 | 1.0685 | -0.02% | |
017180 | 1.0279 | 1.0429 | -0.02% | |
018580 | 0.8711 | 0.8711 | 1.83% | |
017727 | 0.8114 | 0.8114 | 1.83% | |
018828 | 0.8428 | 0.8428 | 1.30% | |
008865 | 1.1367 | 1.1412 | -0.02% | |
004031 | 1.0184 | 1.1984 | -0.02% | |
008139 | 1.0698 | 1.1299 | -0.02% | |
014574 | 0.4584 | 0.4584 | 1.30% | |
014575 | 0.4543 | 0.4543 | 1.30% | |
014882 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | |
015071 | 0.5087 | 0.5087 | 1.30% | |
012096 | 0.7217 | 0.7217 | 1.30% | |
014264 | 0.9353 | 0.9353 | 1.30% | |
014286 | 0.8275 | 0.8275 | 1.30% | |
016727 | 1.0209 | 1.0582 | -0.02% | |
017190 | 0.9302 | 0.9302 | 1.83% | |
016259 | 1.0916 | 1.0916 | 1.30% | |
018762 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
020974 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
015910 | 1.0606 | 1.0706 | -0.02% | |
000694 | 1.0985 | 1.4935 | -0.02% | |
005494 | 0.8697 | 0.8697 | 1.30% | |
005849 | 1.0546 | 1.2446 | -0.02% | |
005949 | 0.6608 | 0.6608 | 1.30% | |
006082 | 1.061 | 1.1849 | -0.02% | |
002633 | 1.0173 | 1.1877 | -0.02% | |
008229 | 1.0201 | 1.0931 | -0.02% | |
015164 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
016438 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
016903 | 0.7443 | 0.7443 | 1.30% | |
018575 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018683 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
017726 | 0.8148 | 0.8148 | 1.83% | |
018827 | 0.8451 | 0.8451 | 1.30% | |
018849 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
000578 | 1.0171 | 1.0971 | -0.02% | |
000579 | 0.9779 | 1.0579 | -0.02% | |
000655 | 1.0622 | 1.4479 | -0.02% | |
002442 | 1.0272 | 1.2999 | -0.02% | |
005779 | 1.1292 | 1.3041 | -0.02% | |
008864 | 1.1483 | 1.1528 | -0.02% | |
004944 | 1.3416 | 1.3416 | 1.30% | |
000896 | 1.1041 | 1.1641 | -0.02% | |
010459 | 1.0252 | 1.092 | -0.02% | |
001601 | 0.6475 | 0.8635 | 1.30% | |
009395 | 1.0955 | 1.0955 | 1.30% | |
017584 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | |
017619 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
007761 | 1.0035 | 1.1305 | -0.02% | |
007559 | 1.0382 | 1.1787 | -0.02% | |
004059 | 1.038 | 1.2692 | -0.02% | |
005263 | 0.9671 | 1.4021 | 1.30% | |
001602 | 0.6258 | 0.8058 | 1.30% | |
006754 | 1.0478 | 1.2184 | -0.02% | |
012097 | 0.7138 | 0.7138 | 1.30% | |
017191 | 0.9249 | 0.9249 | 1.83% | |
013115 | 1.0181 | 1.0881 | -0.02% | |
018682 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
018818 | 0.8959 | 0.8959 | 1.30% | |
018819 | 0.8932 | 0.8932 | 1.30% | |
006142 | 1.0204 | 1.2089 | -0.02% | |
004459 | 1.1185 | 1.3551 | -0.02% | |
003500 | 1.0451 | 1.265 | -0.02% | |
007092 | 1.1485 | 1.1685 | -0.02% | |
007093 | 1.1417 | 1.1617 | -0.02% | |
004948 | 1.3023 | 1.3023 | 1.30% | |
000897 | 1.0631 | 1.1231 | -0.02% | |
000910 | 1.0419 | 1.381 | -0.02% | |
006838 | 1.0227 | 1.1647 | -0.02% | |
014883 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
014263 | 0.9431 | 0.9431 | 1.30% | |
016902 | 0.7482 | 0.7482 | 1.30% | |
017467 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
017468 | 0.7639 | 0.7639 | 1.30% | |
018576 | 1.036 | 1.036 | -0.02% | |
018579 | 0.8736 | 0.8736 | 1.83% | |
018761 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
005446 | 1.0304 | 1.3832 | -0.02% | |
007551 | 1.0943 | 1.2614 | -0.02% | |
005780 | 1.0295 | 1.2721 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 32,558.01 | 113.37 |
3 | 现金 | 354.79 | 01.24 |
4 | 其他资产 | 409.71 | 01.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102100759 | 21洋浦开发MTN001 | 20.00(万张) | 2,097.19(万元) | 7.30(%) |
2 | 102100723 | 21新世界MTN001 | 20.00(万张) | 2,074.57(万元) | 7.22(%) |
3 | 200405 | 20农发05 | 20.00(万张) | 2,048.62(万元) | 7.13(%) |
4 | 012480210 | 24中拓SCP001 | 20.00(万张) | 2,010.76(万元) | 7.00(%) |
5 | 102381597 | 23渝惠通MTN001 | 10.00(万张) | 1,070.76(万元) | 3.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.05 |
2 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.055 |
3 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.016 |
4 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0401 |
5 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.7% | 5.63% | 5.98% | 0.0% | 5.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.51% | 2.1% | 2.1% | 5.63% | 19.06% | 0.0% | 28.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 375.28 | 274.00 | 275.13 |
特雷诺指数 | 0.51 | -0.63 | -0.47 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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