基金代码008229 | 基金经理郭卉 | 最新份额798,899.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模22.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模22.4亿 | 托管费0.05% |
本基金严格采用买入并持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.021 | 1.094 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.0205 | 1.0935 | 0.04% |
2024-4-26 | 1.0201 | 1.0931 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0197 | 1.0927 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0193 | 1.0923 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0186 | 1.0916 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0184 | 1.0914 | 0.04% |
2024-3-22 | 1.018 | 1.091 | 0.04% |
2024-3-15 | 1.0176 | 1.0906 | 0.04% |
2024-3-8 | 1.0172 | 1.0902 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.0168 | 1.0898 | 0.04% |
2024-2-23 | 1.0164 | 1.0894 | 0.08% |
2024-2-8 | 1.0156 | 1.0886 | 0.03% |
2024-2-2 | 1.0153 | 1.0883 | 0.04% |
2024-1-26 | 1.0149 | 1.0879 | 0.04% |
2024-1-19 | 1.0145 | 1.0875 | 0.03% |
2024-1-12 | 1.0142 | 1.0872 | 0.04% |
2024-1-5 | 1.0138 | 1.0868 | 0.03% |
2023-12-31 | 1.0135 | 1.0865 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0134 | 1.0864 | 0.03% |
郭卉女士:经济学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元一年定开中高等级 | 债券型 | 2020-03-26 至 今 | 4.1 | 11.96% | 11.03% |
鑫元乐享90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.89% | 0.46% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 9.66% | 7.35% |
鑫元添利定期开放 | 债券型 | 2019-12-26 至 今 | 4.4 | 15.13% | 12.91% |
鑫元永利 | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-10-26 | 1.6 | 5.81% | 5.80% |
鑫元荣利定期开放 | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 9.30% | 8.01% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 1.23% | 0.44% |
鑫元乐享90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.92% | 0.46% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 1.9 | 4.57% | 2.75% |
鑫元安硕定期开放 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.8 | 8.99% | 9.60% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.1 | 9.97% | 7.35% |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 4.4 | 12.14% | 13.61% |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-06-28 | 2.4 | 8.11% | 9.71% |
鑫元合享纯债D | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2020-11-25 至 今 | 3.5 | 21.90% | 9.40% |
鑫元全利定期开放C | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | -- | -- |
鑫元乾利 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-06-28 | 1.6 | 4.08% | 6.35% |
鑫元全利定期开放A | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 11.22% | 8.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭卉 | 2020-08-12 至 今 | 3年9个月零2天 | 8.99 | 9.60 |
王海燕 | 2020-04-27 至 2021-08-10 | 1年3个月零14天 | 2.92 | 4.36 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004031 | 1.0193 | 1.1993 | 0.02% | |
007551 | 1.098 | 1.2651 | 0.02% | |
008864 | 1.1493 | 1.1538 | 0.02% | |
013115 | 1.0183 | 1.0883 | 0.02% | |
017190 | 0.9582 | 0.9582 | -0.27% | |
017468 | 0.7947 | 0.7947 | -0.17% | |
014882 | 1.0735 | 1.0735 | 0.02% | |
012097 | 0.7518 | 0.7518 | -0.17% | |
006754 | 1.048 | 1.2186 | 0.02% | |
006838 | 1.0218 | 1.1638 | 0.02% | |
005779 | 1.1308 | 1.3057 | 0.02% | |
005780 | 1.0301 | 1.2727 | 0.02% | |
005849 | 1.0554 | 1.2454 | 0.02% | |
001601 | 0.6672 | 0.8832 | -0.17% | |
006142 | 1.0213 | 1.2098 | 0.02% | |
000655 | 1.0631 | 1.4488 | 0.02% | |
002442 | 1.028 | 1.3007 | 0.02% | |
017620 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
004059 | 1.0387 | 1.2699 | 0.02% | |
007050 | 1.0408 | 1.1848 | 0.02% | |
014284 | 1.0311 | 1.0693 | 0.02% | |
014285 | 0.8767 | 0.8767 | -0.17% | |
016438 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
015164 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | |
014575 | 0.449 | 0.449 | -0.17% | |
005949 | 0.6492 | 0.6492 | -0.17% | |
000694 | 1.0997 | 1.4947 | 0.02% | |
018575 | 1.0215 | 1.0385 | 0.02% | |
018683 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | |
018761 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | |
018827 | 0.8754 | 0.8754 | -0.17% | |
014286 | 0.8688 | 0.8688 | -0.17% | |
016903 | 0.7823 | 0.7823 | -0.17% | |
002632 | 1.0193 | 1.2182 | 0.02% | |
000814 | 1.0834 | 1.3994 | 0.02% | |
001602 | 0.6446 | 0.8246 | -0.17% | |
002915 | 1.1754 | 1.2998 | 0.02% | |
005446 | 1.0297 | 1.3825 | 0.02% | |
005493 | 0.9381 | 0.9381 | -0.17% | |
005497 | 1.1208 | 1.1408 | 0.02% | |
019725 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | |
018579 | 0.9065 | 0.9065 | -0.27% | |
018688 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
018762 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
017584 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
017619 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
018849 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
007325 | 1.1173 | 1.1383 | 0.02% | |
007559 | 1.0387 | 1.1792 | 0.02% | |
008865 | 1.1376 | 1.1421 | 0.02% | |
016902 | 0.7865 | 0.7865 | -0.17% | |
017191 | 0.9526 | 0.9526 | -0.27% | |
015071 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
014005 | 1.0995 | 1.4445 | 0.02% | |
008139 | 1.0702 | 1.1303 | 0.02% | |
005263 | 1.0132 | 1.4482 | -0.17% | |
002265 | 1.054 | 1.3052 | 0.02% | |
004459 | 1.1205 | 1.3571 | 0.02% | |
020974 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
017583 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
007092 | 1.1495 | 1.1695 | 0.02% | |
016439 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | |
009395 | 1.1149 | 1.1149 | -0.17% | |
002633 | 1.0176 | 1.188 | 0.02% | |
000896 | 1.1176 | 1.1776 | 0.02% | |
000911 | 1.0476 | 1.5009 | 0.02% | |
005950 | 0.6414 | 0.6414 | -0.17% | |
000578 | 1.0287 | 1.1087 | 0.02% | |
007761 | 1.0045 | 1.1315 | 0.02% | |
019726 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
018682 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
017726 | 0.8295 | 0.8295 | -0.27% | |
007093 | 1.1426 | 1.1626 | 0.02% | |
008806 | 1.0328 | 1.1511 | 0.02% | |
004944 | 1.3921 | 1.3921 | -0.17% | |
016727 | 1.0216 | 1.0589 | 0.02% | |
012096 | 0.7603 | 0.7603 | -0.17% | |
008229 | 1.021 | 1.094 | 0.02% | |
000910 | 1.042 | 1.3811 | 0.02% | |
005262 | 1.0125 | 1.4835 | -0.17% | |
003041 | 1.148 | 1.2952 | 0.02% | |
000579 | 0.9889 | 1.0689 | 0.02% | |
005494 | 0.908 | 0.908 | -0.17% | |
019724 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
018818 | 0.9357 | 0.9357 | -0.17% | |
018828 | 0.8729 | 0.8729 | -0.17% | |
006993 | 1.031 | 1.1802 | 0.02% | |
014264 | 0.9781 | 0.9781 | -0.17% | |
017180 | 1.0282 | 1.0432 | 0.02% | |
017467 | 0.7982 | 0.7982 | -0.17% | |
006631 | 1.0155 | 1.1937 | 0.02% | |
000897 | 1.076 | 1.136 | 0.02% | |
003500 | 1.0465 | 1.2664 | 0.02% | |
017727 | 0.826 | 0.826 | -0.27% | |
018819 | 0.9327 | 0.9327 | -0.17% | |
007324 | 1.1231 | 1.1441 | 0.02% | |
004948 | 1.3512 | 1.3512 | -0.17% | |
014263 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | |
014883 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
015072 | 0.5089 | 0.5089 | -0.17% | |
014574 | 0.453 | 0.453 | -0.17% | |
006632 | 1.0142 | 1.1688 | 0.02% | |
000815 | 1.0897 | 1.3358 | 0.02% | |
010459 | 1.0254 | 1.0922 | 0.02% | |
006082 | 1.061 | 1.1849 | 0.02% | |
018576 | 1.0206 | 1.0366 | 0.02% | |
018580 | 0.9037 | 0.9037 | -0.27% | |
016259 | 1.1107 | 1.1107 | -0.17% | |
015910 | 1.0606 | 1.0706 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,265,546.71 | 155.54 |
3 | 现金 | 9,380.95 | 01.15 |
4 | 其他资产 | 03.39 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220322 | 22进出22 | 2,340.00(万张) | 237,317.36(万元) | 29.17(%) |
2 | 190409 | 19农发09 | 2,040.00(万张) | 208,949.06(万元) | 25.68(%) |
3 | 170208 | 17国开08 | 700.00(万张) | 72,402.22(万元) | 8.90(%) |
4 | 092218003 | 22农发清发03 | 640.00(万张) | 65,200.90(万元) | 8.01(%) |
5 | 092118101 | 21农发清发101 | 630.00(万张) | 64,232.59(万元) | 7.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.015 |
2 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.023 |
3 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.08% | 2.17% | 2.39% | 0.0% | 2.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.53% | 0.74% | 0.74% | 2.17% | 7.35% | 0.0% | 9.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 656.92 | 353.81 | 520.90 |
特雷诺指数 | 1.00 | 0.57 | 5.08 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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