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鑫元合利定期开放  005849
收藏成功
债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理颜昕
申购费率0.6%
基金规模7.26亿  (2022-06-30)
1.0567
1.2467
26.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 1403/5457
最近一月 0.29% 0.0% 2162/5408
最近三月 1.26% 0.02% 2667/5242
最近一年 3.79% 0.03% 1694/4574
(2024-05-15)
基金代码005849 基金经理颜昕 最新份额296,062.75万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模7.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-16 1.0567 1.2467 0.00%
2024-5-15 1.0567 1.2467 0.03%
2024-5-14 1.0564 1.2464 0.05%
2024-5-13 1.0559 1.2459 0.05%
2024-5-10 1.0554 1.2454 -0.01%
2024-5-9 1.0555 1.2455 -0.01%
2024-5-8 1.0556 1.2456 0.05%
2024-5-7 1.0551 1.2451 0.09%
2024-5-6 1.0541 1.2441 0.07%
2024-4-30 1.0534 1.2434 0.05%
2024-4-29 1.0529 1.2429 -0.16%
2024-4-26 1.0546 1.2446 -0.07%
2024-4-25 1.0553 1.2453 -0.04%
2024-4-24 1.0557 1.2457 -0.05%
2024-4-23 1.0562 1.2462 0.04%
2024-4-22 1.0558 1.2458 0.06%
2024-4-19 1.0552 1.2452 0.06%
2024-4-18 1.0546 1.2446 0.05%
2024-4-17 1.0541 1.2441 0.04%
2024-4-16 1.0537 1.2437 0.01%

颜昕女士:工商管理硕士研究生,具备证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元合利定期开放  2018-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2016-12-27 至 2019-08-30 2.79.63% 10.54% 
鑫元合丰纯债A债券型2016-12-27 至 2019-08-30 2.710.04% 10.55% 
鑫元裕利债券型2016-06-30 至 今 7.930.33% 25.35% 
鑫元得利债券型2016-08-05 至 2019-10-15 3.210.88% 9.34% 
鑫元臻利C债券型2022-09-30 至 今 1.63.15% 2.41% 
鑫元合丰分级债券A债券型,分级基金2016-03-02 至 2016-12-27 0.8--  --  
鑫元合丰分级债券B债券型,分级基金2016-03-02 至 2016-12-27 0.8--  --  
鑫元双债增强A债券型2016-06-03 至 2019-10-22 3.47.97% 11.36% 
鑫元招利债券型2016-12-16 至 今 7.428.45% 27.28% 
鑫元双债增强C债券型2016-06-03 至 2019-10-22 3.46.89% 11.36% 
鑫元淳利定期开放债券型2018-06-28 至 2019-10-11 1.32.71% 7.30% 
鑫元承利定期开放债券型2019-02-22 至 2020-04-20 1.27.37% 6.78% 
鑫元中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-04-27 至 2022-09-30 1.45.28% 4.93% 
鑫元合享纯债C债券型2018-11-13 至 2019-01-21 0.2-0.09% 1.42% 
鑫元聚利债券型2016-10-17 至 今 7.628.34% 24.33% 
鑫元添利定期开放债券型2017-03-10 至 2019-10-29 2.63.04% 10.97% 
鑫元永利债券型2019-02-28 至 2020-06-01 1.33.85% 6.29% 
鑫元合利定期开放债券型2018-04-11 至 今 6.125.02% 22.66% 
鑫元荣利定期开放债券型2019-01-11 至 2020-04-20 1.36.75% 7.94% 
鑫元臻利D债券型2023-11-22 至 今 0.5--  --  
鑫元货币A货币型2015-07-15 至 2020-08-12 5.115.04% 15.65% 
鑫元合丰分级债券债券型,分级基金2016-03-02 至 2016-12-27 0.81.38% 0.90% 
鑫元汇利债券型2016-02-27 至 2019-10-22 3.715.18% 11.39% 
鑫元常利定期开放债券型2018-03-16 至 2019-10-11 1.68.57% 8.11% 
鑫元恒利定期开放债券型2019-06-11 至 2020-08-12 1.23.65% 5.86% 
鑫元金融债3个月定开债券型2021-09-03 至 今 2.77.95% 4.63% 
鑫元合享分级债券债券型,分级基金2016-03-02 至 2018-11-13 2.78.71% 5.83% 
鑫元合享纯债A债券型2018-11-13 至 2019-01-21 0.2-0.09% 1.42% 
鑫元合享分级债券A债券型,分级基金2016-03-02 至 2018-11-13 2.7--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2015-06-19 至 2020-11-25 5.411.78% 16.53% 
鑫元安鑫宝B货币型2015-06-19 至 2020-11-25 5.416.31% 16.53% 
鑫元广利定期开放债券型2017-12-08 至 2019-10-15 1.912.67% 9.16% 
鑫元臻利A债券型2022-09-30 至 今 1.63.71% 2.41% 
鑫元中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-04-27 至 2022-09-30 1.47.09% 4.93% 
鑫元中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-04-27 至 2022-09-30 1.46.87% 4.93% 
鑫元中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-04-27 至 2022-09-30 1.45.14% 4.93% 
鑫元锦利定期开放债券型2022-09-30 至 今 1.64.24% 2.41% 
鑫元稳利债券型2022-06-28 至 今 1.95.20% 2.75% 
鑫元瑞利定期开放债券型2017-03-04 至 2020-11-25 3.713.61% 16.81% 
鑫元悦利定期开放债券型2019-01-24 至 2020-06-01 1.46.14% 6.24% 
鑫元货币B货币型2015-07-15 至 2020-08-12 5.116.45% 15.65% 
鑫元合享分级债券B债券型,分级基金2016-03-02 至 2018-11-13 2.7--  --  
鑫元兴利定期开放债券型2015-12-31 至 今 8.431.43% 26.04% 
鑫元增利定期开放债券型2018-05-17 至 2019-10-29 1.511.11% 7.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵慧2018-04-11 至 2019-10-111年6个月零30天8.277.29
颜昕2018-04-11 至 今6年1个月零6天25.0222.66
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000694 1.101 1.496 -0.02%
001601 0.6704 0.8864 -0.49%
002265 1.0555 1.3067 -0.02%
006082 1.0621 1.186 -0.02%
006142 1.0227 1.2112 -0.02%
006632 1.0148 1.1694 -0.02%
007050 1.042 1.186 -0.02%
015910 1.0621 1.0721 -0.02%
016259 1.1066 1.1066 -0.49%
017726 0.819 0.819 -0.78%
018683 1.0095 1.0095 -0.02%
018762 1.0206 1.0206 -0.02%
018828 0.8532 0.8532 -0.49%
018580 0.8875 0.8875 -0.78%
000815 1.0908 1.337 -0.02%
000897 1.076 1.136 -0.02%
000910 1.0435 1.3827 -0.02%
002633 1.0187 1.1891 -0.02%
002915 1.1764 1.3008 -0.02%
005262 1.0003 1.4713 -0.49%
005779 1.1321 1.307 -0.02%
005849 1.0567 1.2467 -0.02%
006993 1.0321 1.1813 -0.02%
007324 1.1247 1.1457 -0.02%
008806 1.0339 1.1522 -0.02%
012096 0.7571 0.7571 -0.49%
014263 0.9683 0.9683 -0.49%
014575 0.4383 0.4383 -0.49%
015071 0.5119 0.5119 -0.49%
016727 1.0229 1.0602 -0.02%
017180 1.0297 1.0447 -0.02%
017191 0.9404 0.9404 -0.78%
000911 1.049 1.5025 -0.02%
002442 1.0291 1.3018 -0.02%
002632 1.0204 1.2193 -0.02%
004059 1.0396 1.2708 -0.02%
005263 1.0009 1.4359 -0.49%
005494 0.9052 0.9052 -0.49%
005950 0.6367 0.6367 -0.49%
006754 1.0491 1.2197 -0.02%
013115 1.0191 1.0891 -0.02%
014285 0.8681 0.8681 -0.49%
014286 0.8602 0.8602 -0.49%
015072 0.508 0.508 -0.49%
016439 1.0518 1.0518 -0.02%
016903 0.7739 0.7739 -0.49%
017583 1.0278 1.0278 -0.02%
018761 1.0215 1.0215 -0.02%
018827 0.8556 0.8556 -0.49%
019724 1.0128 1.0128 -0.02%
020974 1.1004 1.1004 -0.02%
000814 1.0845 1.4007 -0.02%
005949 0.6445 0.6445 -0.49%
007092 1.1512 1.1712 -0.02%
009395 1.1108 1.1108 -0.49%
014005 1.1008 1.4458 -0.02%
016902 0.7781 0.7781 -0.49%
018576 1.022 1.038 -0.02%
018819 0.9219 0.9219 -0.49%
018849 1.0277 1.0277 -0.02%
000655 1.064 1.4497 -0.02%
005446 1.0314 1.3842 -0.02%
005493 0.9353 0.9353 -0.49%
006631 1.0161 1.1943 -0.02%
006838 1.0227 1.1647 -0.02%
012097 0.7485 0.7485 -0.49%
017467 0.7741 0.7741 -0.49%
018682 1.0116 1.0116 -0.02%
004948 1.3315 1.3315 -0.49%
007551 1.0988 1.2659 -0.02%
008865 1.1384 1.1429 -0.02%
010459 1.0266 1.0934 -0.02%
017619 1.0056 1.0056 -0.49%
017727 0.8154 0.8154 -0.78%
000578 1.0278 1.1078 -0.02%
000579 0.988 1.068 -0.02%
001602 0.6477 0.8277 -0.49%
004031 1.0205 1.2005 -0.02%
004459 1.122 1.3586 -0.02%
004944 1.3719 1.3719 -0.49%
005497 1.1216 1.1416 -0.02%
007093 1.1443 1.1643 -0.02%
007325 1.1188 1.1398 -0.02%
007559 1.0399 1.1804 -0.02%
008139 1.0713 1.1314 -0.02%
008864 1.1501 1.1546 -0.02%
014264 0.96 0.96 -0.49%
016438 1.0546 1.0546 -0.02%
017468 0.7706 0.7706 -0.49%
017584 1.1112 1.1112 -0.02%
018579 0.8903 0.8903 -0.78%
014883 1.0698 1.0698 -0.02%
014882 1.0742 1.0742 -0.02%
000896 1.1177 1.1777 -0.02%
003041 1.1492 1.2964 -0.02%
003500 1.0473 1.2672 -0.02%
014574 0.4423 0.4423 -0.49%
015164 1.0597 1.0597 -0.02%
017190 0.946 0.946 -0.78%
017620 1.0009 1.0009 -0.49%
018575 1.0229 1.0399 -0.02%
018818 0.9249 0.9249 -0.49%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币384,481.26123.83
3现金975.8300.31
4其他资产03.2300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031321进出13210.00(万张)21,347.77(万元)6.88(%)  
2232001323上海银行01170.00(万张)17,626.27(万元)5.68(%)  
3232801123浙商银行小微债01170.00(万张)17,582.59(万元)5.66(%)  
420020820国开08100.00(万张)10,333.25(万元)3.33(%)  
5232801223渤海银行01100.00(万张)10,335.07(万元)3.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<45天0.1%
45天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-222023-03-230.008
22022-12-292022-12-300.0042
32022-12-152022-12-160.036
42021-08-232021-08-240.0318
52020-12-092020-12-100.03
62020-11-112020-11-120.04
72020-10-212020-10-220.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.23%3.79%3.45%3.53%3.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
1.26%
1.92%
1.92%
3.79%
10.72%
18.97%
26.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
271.02
152.18
167.51
特雷诺指数
1.35
-0.20
-0.22
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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