基金代码001526 | 基金经理赵慧 | 最新份额3,823,586.98万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模103.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.17% |
成立日期2015-06-26 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.08% |
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
赵慧女士:经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任北京汇致资本管理有限公司交易员、南京银行金融市场部资产管理部和金融市场部投资交易中心债券交易员,2014年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,现固定收益部副总经理、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利债券 | 债券型 | 2016-06-30 至 2019-10-22 | 3.3 | 12.76% | 10.17% |
鑫元得利 | 债券型 | 2016-08-05 至 2021-11-10 | 5.3 | 19.20% | 22.10% |
鑫元鑫趋势混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 68.61% | 98.81% |
鑫元鑫趋势混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 66.66% | 98.74% |
鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 5.01% | 98.81% |
鑫元臻利C | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.42% | 7.90% |
鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 14.39% | 10.20% |
鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 2.5 | 7.55% | 4.68% |
鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 14.68% | 24.12% |
鑫元招利 | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-10-22 | 2.8 | 12.64% | 11.26% |
鑫元价值精选A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 51.67% | 101.84% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2019-11-01 至 2023-04-21 | 3.5 | 13.56% | 12.94% |
鑫元璟丰债券 | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | 3.19% | 3.14% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.3 | -4.09% | -20.27% |
鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 12.66% | 24.12% |
鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2018-06-28 至 2021-11-10 | 3.4 | 12.18% | 19.06% |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-04-20 | 1.2 | 7.37% | 6.78% |
鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元聚利 | 债券型 | 2016-10-17 至 2019-10-11 | 3.0 | 12.59% | 8.95% |
鑫元添利三个月定开债券 | 债券型 | 2017-03-10 至 2020-06-01 | 3.2 | 7.03% | 15.17% |
鑫元永利债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1.3 | 3.85% | 6.29% |
鑫元合利定期开放 | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-10-11 | 1.5 | 8.27% | 7.29% |
鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 16.89% | 98.81% |
鑫元荣利定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-04-20 | 1.3 | 6.75% | 7.94% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.3 | -4.44% | -20.27% |
鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 18.77% | 19.74% |
鑫元汇利 | 债券型 | 2016-02-27 至 今 | 8.2 | 31.93% | 26.53% |
鑫元价值精选C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 49.52% | 101.76% |
鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2018-03-16 至 2021-11-10 | 3.7 | 18.33% | 20.08% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-06-11 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.65% | 5.86% |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 5.98% | 3.86% |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | 7.46% | 6.48% |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | 6.64% | 6.48% |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2017-12-08 至 今 | 6.4 | 42.39% | 24.86% |
鑫元臻利A | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.95% | 7.90% |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 6.36% | 3.86% |
鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.23% | 0.32% |
鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-04 至 2019-10-15 | 2.6 | 10.96% | 11.10% |
鑫元悦利定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 21.92% | 16.90% |
鑫元货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 20.81% | 19.73% |
鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 10.44% | 8.01% |
鑫元兴利债券 | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-10-15 | 3.8 | 14.07% | 11.23% |
鑫元增利定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-17 至 2021-09-28 | 3.4 | 20.23% | 18.48% |
鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 13.33% | 10.20% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1.3 | 14.71% | 5.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-06-28 | 0.3 | -- | -- |
鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵慧 | 2020-11-25 至 今 | 3年-7个月零9天 | 7.46 | 6.48 |
颜昕 | 2015-06-19 至 2020-11-25 | 5年5个月零6天 | 11.78 | 16.53 |
张明凯 | 2015-06-19 至 2018-02-09 | 2年-5个月零21天 | 3.40 | 8.45 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007093 | 1.1416 | 1.1616 | 0.08% | |
004031 | 1.0175 | 1.1975 | 0.08% | |
000896 | 1.1062 | 1.1662 | 0.08% | |
000911 | 1.0469 | 1.5 | 0.08% | |
005262 | 0.9803 | 1.4513 | -0.17% | |
005779 | 1.1287 | 1.3036 | 0.08% | |
005849 | 1.0534 | 1.2434 | 0.08% | |
005949 | 0.652 | 0.652 | -0.17% | |
012096 | 0.7248 | 0.7248 | -0.17% | |
014575 | 0.4611 | 0.4611 | -0.17% | |
014005 | 1.0972 | 1.4422 | 0.08% | |
018682 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% | |
006993 | 1.0297 | 1.1789 | 0.08% | |
000897 | 1.0651 | 1.1251 | 0.08% | |
001601 | 0.6559 | 0.8719 | -0.17% | |
016903 | 0.7513 | 0.7513 | -0.17% | |
019724 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | |
018575 | 1.0361 | 1.0361 | 0.08% | |
018761 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
016259 | 1.0988 | 1.0988 | -0.17% | |
005446 | 1.0267 | 1.3795 | 0.08% | |
005494 | 0.8569 | 0.8569 | -0.17% | |
007325 | 1.1163 | 1.1373 | 0.08% | |
000814 | 1.0824 | 1.3982 | 0.08% | |
000910 | 1.0414 | 1.3804 | 0.08% | |
006082 | 1.0599 | 1.1838 | 0.08% | |
012097 | 0.7168 | 0.7168 | -0.17% | |
008139 | 1.0687 | 1.1288 | 0.08% | |
008229 | 1.0205 | 1.0935 | 0.08% | |
014883 | 1.0678 | 1.0678 | 0.08% | |
016438 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
016439 | 1.0489 | 1.0489 | 0.08% | |
015164 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% | |
018762 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
020974 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
017584 | 1.0999 | 1.0999 | 0.08% | |
000579 | 0.9796 | 1.0596 | 0.08% | |
000694 | 1.0974 | 1.4924 | 0.08% | |
005497 | 1.1194 | 1.1394 | 0.08% | |
002265 | 1.0526 | 1.3038 | 0.08% | |
005263 | 0.981 | 1.416 | -0.17% | |
006754 | 1.0464 | 1.217 | 0.08% | |
014882 | 1.0721 | 1.0721 | 0.08% | |
014263 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
016727 | 1.0192 | 1.0565 | 0.08% | |
017190 | 0.9457 | 0.9457 | -0.52% | |
017583 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
018818 | 0.9038 | 0.9038 | -0.17% | |
018828 | 0.8529 | 0.8529 | -0.17% | |
000655 | 1.0619 | 1.4476 | 0.08% | |
002915 | 1.1743 | 1.2987 | 0.08% | |
007324 | 1.122 | 1.143 | 0.08% | |
008806 | 1.0315 | 1.1498 | 0.08% | |
002633 | 1.0159 | 1.1863 | 0.08% | |
005950 | 0.6442 | 0.6442 | -0.17% | |
001602 | 0.6338 | 0.8138 | -0.17% | |
009395 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% | |
014574 | 0.4652 | 0.4652 | -0.17% | |
014264 | 0.9565 | 0.9565 | -0.17% | |
017180 | 1.0268 | 1.0418 | 0.08% | |
013115 | 1.0176 | 1.0876 | 0.08% | |
017620 | 0.9961 | 0.9961 | -0.17% | |
017727 | 0.8131 | 0.8131 | -0.52% | |
018819 | 0.9011 | 0.9011 | -0.17% | |
003500 | 1.0456 | 1.2655 | 0.08% | |
007559 | 1.0374 | 1.1779 | 0.08% | |
008864 | 1.1479 | 1.1524 | 0.08% | |
004944 | 1.3597 | 1.3597 | -0.17% | |
000815 | 1.0887 | 1.3346 | 0.08% | |
005780 | 1.028 | 1.2706 | 0.08% | |
014284 | 1.0292 | 1.0674 | 0.08% | |
014286 | 0.8353 | 0.8353 | -0.17% | |
017468 | 0.7726 | 0.7726 | -0.17% | |
015071 | 0.5099 | 0.5099 | -0.17% | |
015072 | 0.5061 | 0.5061 | -0.17% | |
017726 | 0.8165 | 0.8165 | -0.52% | |
018849 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
008865 | 1.1363 | 1.1408 | 0.08% | |
004948 | 1.3199 | 1.3199 | -0.17% | |
004059 | 1.0374 | 1.2686 | 0.08% | |
010459 | 1.0248 | 1.0916 | 0.08% | |
006632 | 1.118 | 1.1679 | 0.08% | |
014285 | 0.8428 | 0.8428 | -0.17% | |
016902 | 0.7553 | 0.7553 | -0.17% | |
017191 | 0.9403 | 0.9403 | -0.52% | |
017467 | 0.7759 | 0.7759 | -0.17% | |
018579 | 0.8919 | 0.8919 | -0.52% | |
018683 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
018827 | 0.8552 | 0.8552 | -0.17% | |
006142 | 1.0198 | 1.2083 | 0.08% | |
005493 | 0.8852 | 0.8852 | -0.17% | |
002442 | 1.0264 | 1.2991 | 0.08% | |
007761 | 1.0038 | 1.1308 | 0.08% | |
007551 | 1.0942 | 1.2613 | 0.08% | |
007050 | 1.0395 | 1.1835 | 0.08% | |
007092 | 1.1484 | 1.1684 | 0.08% | |
002632 | 1.0175 | 1.2164 | 0.08% | |
006631 | 1.1427 | 1.1926 | 0.08% | |
006838 | 1.021 | 1.163 | 0.08% | |
018576 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | |
018580 | 0.8893 | 0.8893 | -0.52% | |
017619 | 1.0006 | 1.0006 | -0.17% | |
015910 | 1.0601 | 1.0701 | 0.08% | |
000578 | 1.0189 | 1.0989 | 0.08% | |
004459 | 1.1178 | 1.3544 | 0.08% | |
003041 | 1.1461 | 1.2933 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,851,691.03 | 74.29 |
3 | 现金 | 1,511,489.73 | 39.38 |
4 | 其他资产 | 10,169.61 | 00.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 350.00(万张) | 35,881.52(万元) | 0.93(%) |
2 | 230421 | 23农发21 | 300.00(万张) | 30,318.45(万元) | 0.79(%) |
3 | 112304067 | 23中国银行CD067 | 300.00(万张) | 29,817.84(万元) | 0.78(%) |
4 | 112317315 | 23光大银行CD315 | 300.00(万张) | 29,818.46(万元) | 0.78(%) |
5 | 112317314 | 23光大银行CD314 | 300.00(万张) | 29,818.46(万元) | 0.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.215% | 2.247% | 2.228% | 2.273% | 2.154% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.57% | 1.16% | 0.76% | 2.25% | 6.84% | 11.91% | 20.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 10.31 | 5.55 | 10.78 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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