公募基金 > 基金超市 > 鑫元安鑫宝A
鑫元安鑫宝A  001526
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.3487
1.289%
25.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.43%
(2026-07-17)
基金代码001526 基金经理刘丽娟 最新份额10,072,632.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝A  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.70.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.1--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.31.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.90.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 1.9--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.31.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 2025-12-261年0个月零8天
刘丽娟2024-06-28 至 今2年0个月零21天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天7.466.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天11.7816.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天3.408.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017026 1.0917 1.0917 -4.14%
017191 1.1479 1.1479 -4.35%
014575 0.5114 0.5114 -4.14%
020123 1.0523 1.0643 -0.16%
018575 1.0881 1.1051 -0.16%
018576 1.0824 1.0984 -0.16%
018683 1.0522 1.0522 -0.16%
017583 1.0898 1.0898 -0.16%
024105 0.9622 0.9622 -0.16%
563980 0.9625 0.9655 -4.35%
020814 1.052 1.052 -0.16%
024479 1.4205 1.4205 -4.35%
024612 1.0508 1.0508 -0.16%
025097 0.9955 0.9955 -0.16%
025177 1.0579 1.0579 -0.16%
025674 0.8657 0.8657 -4.14%
024694 0.8578 0.8578 -4.14%
003041 1.1036 1.3494 -0.16%
000694 1.1606 1.5556 -0.16%
007093 1.0419 1.2305 -0.16%
007325 1.0422 1.1906 -0.16%
005263 1.2966 1.7316 -4.14%
006632 1.042 1.2086 -0.16%
000911 1.0546 1.5687 -0.16%
008139 1.098 1.1881 -0.16%
016902 0.8469 0.8469 -4.14%
021882 1.1608 1.1608 -4.35%
017619 1.1471 1.1471 -4.14%
017620 1.1318 1.1318 -4.14%
019533 1.1612 1.1612 -0.16%
022331 1.0261 1.0261 -3.65%
020974 1.1591 1.1591 -0.16%
021527 1.0207 1.0207 -4.14%
026575 0.6795 0.6795 -4.14%
026757 0.8266 0.8266 -4.14%
026999 1.0195 1.0195 -0.16%
027452 0.8517 0.8517 -4.35%
005494 1.0178 1.0178 -4.14%
005497 1.0727 1.1927 -0.16%
005849 1.0389 1.3046 -0.16%
005950 0.6798 0.6798 -4.14%
006082 1.0469 1.2448 -0.16%
008864 1.1981 1.2026 -0.16%
001602 0.9538 1.1338 -4.14%
012097 0.8548 0.8548 -4.14%
016259 1.2508 1.2508 -4.14%
018828 1.3275 1.3275 -4.14%
021449 1.0396 1.0596 -0.16%
021163 1.1918 1.1918 -0.16%
022408 1.0405 1.0405 -0.16%
025673 0.861 0.861 -4.14%
026756 0.8281 0.8281 -4.14%
024692 1.0913 1.0913 -4.14%
024792 1.0132 1.0132 -4.35%
024969 0.9953 0.9953 -0.16%
002915 1.0545 1.3589 -0.16%
006142 1.0269 1.2754 -0.16%
000655 1.0666 1.5119 -0.16%
005446 1.0358 1.4599 -0.16%
005779 1.0599 1.3576 -0.16%
007092 1.0342 1.2366 -0.16%
004944 1.8723 1.8723 -4.14%
006838 1.0313 1.2241 -0.16%
000814 1.1298 1.4553 -0.16%
017027 1.0862 1.0862 -4.14%
015072 0.5953 0.5953 -4.14%
013115 1.0642 1.1582 -0.16%
016438 1.0158 1.1092 -0.16%
016439 1.02 1.1044 -0.16%
018761 1.0799 1.0799 -0.16%
018762 1.0743 1.0743 -0.16%
024104 0.9653 0.9653 -0.16%
022255 1.0616 1.1777 -0.16%
024409 1.1738 1.1738 -3.65%
024497 1.1642 1.1642 -4.35%
023630 1.0564 1.0564 -4.35%
025096 0.9964 0.9964 -0.16%
025872 0.999 0.999 -4.14%
025873 0.9985 0.9985 -4.14%
026543 0.9317 0.9317 -4.35%
024693 0.8615 0.8615 -4.14%
024793 1.0104 1.0104 -4.35%
024794 0.9091 0.9091 -4.14%
026933 1.1159 1.1159 -4.14%
026963 0.7963 0.7963 -4.35%
027599 0.8509 0.8509 -4.35%
027708 0.8678 0.8678 -4.14%
027709 0.8675 0.8675 -4.14%
027156 0.9105 0.9105 -4.14%
002442 1.0755 1.3482 -0.16%
007551 1.1675 1.3346 -0.16%
005780 1.0779 1.331 -0.16%
005949 0.6935 0.6935 -4.14%
006993 1.0393 1.231 -0.16%
004948 1.8014 1.8014 -4.14%
001601 1.0048 1.2208 -4.14%
006631 1.053 1.2432 -0.16%
002633 1.0165 1.2369 -0.16%
000897 1.0866 1.1986 -0.16%
012096 0.8722 0.8722 -4.14%
016727 1.0261 1.0992 -0.16%
016903 0.8377 0.8377 -4.14%
021881 1.1668 1.1668 -4.35%
019724 1.0453 1.0453 -0.16%
023091 1.0841 1.0971 -0.16%
023703 1.0187 1.0187 -0.16%
589310 0.8368 0.8368 -4.35%
020813 1.0563 1.0563 -0.16%
024407 0.8095 0.8095 -4.35%
024559 1.1606 1.1606 -0.16%
025323 1.1819 1.1819 -4.35%
025324 1.1785 1.1785 -4.35%
025358 0.9907 0.9907 -4.14%
025359 0.9875 0.9875 -4.14%
026113 0.9117 0.9117 -4.35%
027244 0.7733 0.7733 -4.14%
007761 1.0131 1.1786 -0.16%
003500 1.1007 1.3206 -0.16%
000579 1.0386 1.1186 -0.16%
007324 1.0459 1.198 -0.16%
010459 1.0601 1.1429 -0.16%
009395 1.2609 1.2609 -4.14%
014883 1.1219 1.1219 -0.16%
015071 0.6052 0.6052 -4.14%
015164 1.07 1.1385 -0.16%
014005 1.1593 1.5043 -0.16%
014263 1.2318 1.2318 -4.14%
014284 1.015 1.1215 -0.16%
018682 1.0632 1.0632 -0.16%
023704 1.0164 1.0164 -0.16%
022116 0.969 0.969 -4.14%
024408 0.8025 0.8025 -4.35%
023631 1.0522 1.0522 -4.35%
024790 0.7121 0.7121 -4.14%
024795 0.9059 0.9059 -4.14%
027157 0.9096 0.9096 -4.14%
007559 1.0362 1.2367 -0.16%
007050 1.0335 1.239 -0.16%
008806 1.0195 1.1858 -0.16%
008865 1.1796 1.1841 -0.16%
004031 1.0412 1.2652 -0.16%
004059 1.0351 1.3197 -0.16%
000910 1.0473 1.441 -0.16%
008229 1.0117 1.1332 -0.16%
014574 0.5205 0.5205 -4.14%
014882 1.1315 1.1315 -0.16%
014264 1.2109 1.2109 -4.14%
018579 1.2108 1.2108 -4.35%
017584 1.1316 1.1854 -0.16%
018818 1.172 1.2154 -4.14%
018819 1.1585 1.2015 -4.14%
024258 1.0325 1.0325 -3.65%
022330 1.0328 1.0328 -3.65%
023533 1.0552 1.0552 -0.16%
022409 1.0333 1.0333 -0.16%
026542 0.9322 0.9322 -4.35%
026048 0.9996 0.9996 -0.16%
026574 0.6804 0.6804 -4.14%
024691 1.096 1.096 -4.14%
027243 0.774 0.774 -4.14%
002265 1.0104 1.3571 -0.16%
004459 1.1376 1.4317 -0.16%
000578 1.0899 1.1699 -0.16%
005493 1.065 1.065 -4.14%
005262 1.307 1.778 -4.14%
006754 1.098 1.2686 -0.16%
000815 1.1388 1.3919 -0.16%
000896 1.1389 1.2529 -0.16%
017180 1.0598 1.0748 -0.16%
017190 1.165 1.165 -4.35%
018580 1.1966 1.1966 -4.35%
015910 1.0734 1.1302 -0.16%
018827 1.343 1.343 -4.14%
018849 1.0833 1.0833 -0.16%
022115 0.9749 0.9749 -4.14%
021713 1.036 1.048 -0.16%
024410 1.1705 1.1705 -3.65%
024478 1.4244 1.4244 -4.35%
026047 0.9998 0.9998 -0.16%
026114 0.911 0.911 -4.35%
024791 0.7097 0.7097 -4.14%
024968 0.997 0.997 -0.16%
026934 1.1149 1.1149 -4.14%
026962 0.7969 0.7969 -4.35%
027598 0.851 0.851 -4.35%
027453 0.8514 0.8514 -4.35%
002632 1.0276 1.2765 -0.16%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,991,155.4579.18
3现金4,997,769.1049.52
4其他资产1,038.0300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041125农发11740.00(万张)75,244.10(万元)0.75(%)  
225042125农发21500.00(万张)50,584.95(万元)0.50(%)  
311258420125徽商银行CD199500.00(万张)49,941.17(万元)0.49(%)  
411261003826兴业银行CD038500.00(万张)49,843.32(万元)0.49(%)  
525020625国开06450.00(万张)45,691.13(万元)0.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.315%1.428%1.781%1.949%2.046%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.68%
0.75%
1.43%
5.45%
10.14%
25.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-933.82
-107.43
-53.09
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。