基金代码000896 | 基金经理陈浩,刘宇涛 | 最新份额6,290.95万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-12-02 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模3.5亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1062 | 1.1662 | 0.20% |
2024-4-29 | 1.104 | 1.164 | -0.01% |
2024-4-26 | 1.1041 | 1.1641 | 0.06% |
2024-4-25 | 1.1034 | 1.1634 | 0.14% |
2024-4-24 | 1.1019 | 1.1619 | -0.14% |
2024-4-23 | 1.1034 | 1.1634 | -0.02% |
2024-4-22 | 1.1036 | 1.1636 | -0.03% |
2024-4-19 | 1.1039 | 1.1639 | -0.07% |
2024-4-18 | 1.1047 | 1.1647 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.0986 | 1.1586 | -0.74% |
2024-4-15 | 1.1068 | 1.1668 | -0.50% |
2024-4-12 | 1.1124 | 1.1724 | 0.14% |
2024-4-11 | 1.1108 | 1.1708 | -0.01% |
2024-4-10 | 1.1109 | 1.1709 | -0.28% |
2024-4-9 | 1.114 | 1.174 | 0.44% |
2024-4-8 | 1.1091 | 1.1691 | -0.24% |
2024-4-3 | 1.1118 | 1.1718 | 0.19% |
2024-4-2 | 1.1097 | 1.1697 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.1089 | 1.1689 | 0.39% |
2024-3-29 | 1.1046 | 1.1646 | 0.12% |
刘宇涛先生:工学博士研究生,具有证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元鑫趋势混合A | 混合型 | 2022-09-20 至 今 | 1.6 | -19.06% | -21.35% |
鑫元鑫趋势混合C | 混合型 | 2022-09-20 至 今 | 1.6 | -19.50% | -21.35% |
鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -17.26% | -19.06% |
鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -17.65% | -19.06% |
鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.71% | 0.63% |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | 1.61% | 2.00% |
鑫元国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -24.18% | -20.98% |
鑫元国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -24.32% | -20.98% |
鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.61% | 0.63% |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | 1.98% | 2.00% |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | 1.48% | 2.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零1天 | 0.93 | 1.05 |
刘宇涛 | 2023-03-03 至 今 | 1年1个月零29天 | 1.98 | 2.00 |
周颖 | 2021-12-13 至 2023-03-03 | 1年-10个月零18天 | -3.07 | 1.74 |
曹建华 | 2021-06-21 至 2023-05-31 | 1年11个月零10天 | 1.06 | 5.63 |
王美芹 | 2016-08-05 至 2021-06-30 | 4年10个月零25天 | 12.53 | 19.73 |
丁玥 | 2016-07-26 至 2019-08-30 | 3年1个月零4天 | 11.65 | 9.39 |
张明凯 | 2014-11-14 至 2018-02-09 | 3年-10个月零26天 | -2.70 | 14.00 |
陈浩先生:经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.63% | 3.79% |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.86% | 3.79% |
鑫元裕丰债 | 债券型 | 2022-07-26 至 今 | 1.8 | 5.23% | 2.38% |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -6.16% | -24.88% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.18% | 3.79% |
鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.36% | 3.79% |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.75% | 3.79% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.79% |
鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.71% | 0.63% |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.66% | 1.05% |
鑫元鑫新收益混合A | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -13.21% | -11.70% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.50% | 3.79% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.15% | 3.79% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.66% | 3.79% |
鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.23% | 0.32% |
鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.61% | 0.63% |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.93% | 1.05% |
鑫元鑫新收益混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -14.17% | -11.71% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 1.8 | -6.03% | -26.08% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-06-28 至 2022-07-18 | 0.1 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.56% | 1.05% |
鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零1天 | 0.93 | 1.05 |
刘宇涛 | 2023-03-03 至 今 | 1年1个月零29天 | 1.98 | 2.00 |
周颖 | 2021-12-13 至 2023-03-03 | 1年-10个月零18天 | -3.07 | 1.74 |
曹建华 | 2021-06-21 至 2023-05-31 | 1年11个月零10天 | 1.06 | 5.63 |
王美芹 | 2016-08-05 至 2021-06-30 | 4年10个月零25天 | 12.53 | 19.73 |
丁玥 | 2016-07-26 至 2019-08-30 | 3年1个月零4天 | 11.65 | 9.39 |
张明凯 | 2014-11-14 至 2018-02-09 | 3年-10个月零26天 | -2.70 | 14.00 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018682 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% | |
007093 | 1.1416 | 1.1616 | 0.08% | |
004031 | 1.0175 | 1.1975 | 0.08% | |
005779 | 1.1287 | 1.3036 | 0.08% | |
005849 | 1.0534 | 1.2434 | 0.08% | |
005949 | 0.652 | 0.652 | -0.17% | |
000896 | 1.1062 | 1.1662 | 0.08% | |
000911 | 1.0469 | 1.5 | 0.08% | |
005262 | 0.9803 | 1.4513 | -0.17% | |
012096 | 0.7248 | 0.7248 | -0.17% | |
014575 | 0.4611 | 0.4611 | -0.17% | |
014005 | 1.0972 | 1.4422 | 0.08% | |
016903 | 0.7513 | 0.7513 | -0.17% | |
016259 | 1.0988 | 1.0988 | -0.17% | |
019724 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | |
018575 | 1.0361 | 1.0361 | 0.08% | |
018761 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
005446 | 1.0267 | 1.3795 | 0.08% | |
005494 | 0.8569 | 0.8569 | -0.17% | |
006993 | 1.0297 | 1.1789 | 0.08% | |
001601 | 0.6559 | 0.8719 | -0.17% | |
000897 | 1.0651 | 1.1251 | 0.08% | |
016438 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
016439 | 1.0489 | 1.0489 | 0.08% | |
018762 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
020974 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
017584 | 1.0999 | 1.0999 | 0.08% | |
000579 | 0.9796 | 1.0596 | 0.08% | |
000694 | 1.0974 | 1.4924 | 0.08% | |
005497 | 1.1194 | 1.1394 | 0.08% | |
002265 | 1.0526 | 1.3038 | 0.08% | |
007325 | 1.1163 | 1.1373 | 0.08% | |
006082 | 1.0599 | 1.1838 | 0.08% | |
000814 | 1.0824 | 1.3982 | 0.08% | |
000910 | 1.0414 | 1.3804 | 0.08% | |
012097 | 0.7168 | 0.7168 | -0.17% | |
008139 | 1.0687 | 1.1288 | 0.08% | |
008229 | 1.0205 | 1.0935 | 0.08% | |
014883 | 1.0678 | 1.0678 | 0.08% | |
015164 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% | |
014263 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
016727 | 1.0192 | 1.0565 | 0.08% | |
017190 | 0.9457 | 0.9457 | -0.52% | |
018818 | 0.9038 | 0.9038 | -0.17% | |
018828 | 0.8529 | 0.8529 | -0.17% | |
017583 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
002915 | 1.1743 | 1.2987 | 0.08% | |
000655 | 1.0619 | 1.4476 | 0.08% | |
006754 | 1.0464 | 1.217 | 0.08% | |
005263 | 0.981 | 1.416 | -0.17% | |
014882 | 1.0721 | 1.0721 | 0.08% | |
013115 | 1.0176 | 1.0876 | 0.08% | |
014264 | 0.9565 | 0.9565 | -0.17% | |
017180 | 1.0268 | 1.0418 | 0.08% | |
017727 | 0.8131 | 0.8131 | -0.52% | |
018819 | 0.9011 | 0.9011 | -0.17% | |
017620 | 0.9961 | 0.9961 | -0.17% | |
003500 | 1.0456 | 1.2655 | 0.08% | |
008806 | 1.0315 | 1.1498 | 0.08% | |
007324 | 1.122 | 1.143 | 0.08% | |
005950 | 0.6442 | 0.6442 | -0.17% | |
001602 | 0.6338 | 0.8138 | -0.17% | |
002633 | 1.0159 | 1.1863 | 0.08% | |
009395 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% | |
014574 | 0.4652 | 0.4652 | -0.17% | |
014284 | 1.0292 | 1.0674 | 0.08% | |
014286 | 0.8353 | 0.8353 | -0.17% | |
017468 | 0.7726 | 0.7726 | -0.17% | |
017726 | 0.8165 | 0.8165 | -0.52% | |
018849 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
008864 | 1.1479 | 1.1524 | 0.08% | |
004944 | 1.3597 | 1.3597 | -0.17% | |
007559 | 1.0374 | 1.1779 | 0.08% | |
005780 | 1.028 | 1.2706 | 0.08% | |
000815 | 1.0887 | 1.3346 | 0.08% | |
015071 | 0.5099 | 0.5099 | -0.17% | |
015072 | 0.5061 | 0.5061 | -0.17% | |
014285 | 0.8428 | 0.8428 | -0.17% | |
016902 | 0.7553 | 0.7553 | -0.17% | |
017191 | 0.9403 | 0.9403 | -0.52% | |
017467 | 0.7759 | 0.7759 | -0.17% | |
018827 | 0.8552 | 0.8552 | -0.17% | |
018579 | 0.8919 | 0.8919 | -0.52% | |
018683 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
006142 | 1.0198 | 1.2083 | 0.08% | |
005493 | 0.8852 | 0.8852 | -0.17% | |
002442 | 1.0264 | 1.2991 | 0.08% | |
007761 | 1.0038 | 1.1308 | 0.08% | |
008865 | 1.1363 | 1.1408 | 0.08% | |
004948 | 1.3199 | 1.3199 | -0.17% | |
004059 | 1.0374 | 1.2686 | 0.08% | |
006632 | 1.118 | 1.1679 | 0.08% | |
010459 | 1.0248 | 1.0916 | 0.08% | |
015910 | 1.0601 | 1.0701 | 0.08% | |
018576 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | |
018580 | 0.8893 | 0.8893 | -0.52% | |
017619 | 1.0006 | 1.0006 | -0.17% | |
003041 | 1.1461 | 1.2933 | 0.08% | |
000578 | 1.0189 | 1.0989 | 0.08% | |
004459 | 1.1178 | 1.3544 | 0.08% | |
007050 | 1.0395 | 1.1835 | 0.08% | |
007092 | 1.1484 | 1.1684 | 0.08% | |
007551 | 1.0942 | 1.2613 | 0.08% | |
006631 | 1.1427 | 1.1926 | 0.08% | |
006838 | 1.021 | 1.163 | 0.08% | |
002632 | 1.0175 | 1.2164 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 468.12 | 05.21 |
2 | 债券及货币 | 8,817.18 | 98.12 |
3 | 现金 | 184.89 | 02.06 |
4 | 其他资产 | 18.18 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300232 | 洲明科技 | 07.49 | 48.61 | 0.54% | 7.49 |
002635 | 安洁科技 | 03.17 | 44.92 | 0.50% | 3.17 |
603218 | 日月股份 | 03.53 | 41.65 | 0.46% | 3.53 |
688061 | 灿瑞科技 | 01.43 | 41.15 | 0.46% | 1.43 |
603636 | 南威软件 | 03.81 | 41.53 | 0.46% | 3.81 |
301087 | 可孚医疗 | 01.23 | 40.87 | 0.45% | 1.23 |
300768 | 迪普科技 | 03.33 | 39.69 | 0.44% | 3.33 |
002993 | 奥海科技 | 01.21 | 38.60 | 0.43% | 1.21 |
301129 | 瑞纳智能 | 02.04 | 38.54 | 0.43% | 2.04 |
603583 | 捷昌驱动 | 02.24 | 38.51 | 0.43% | 2.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210215 | 21国开15 | 30.00(万张) | 3,183.10(万元) | 35.42(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 05.80(万张) | 587.75(万元) | 6.54(%) |
3 | 118031 | 天23转债 | 02.95(万张) | 298.34(万元) | 3.32(%) |
4 | 118022 | 锂科转债 | 03.02(万张) | 296.64(万元) | 3.30(%) |
5 | 113033 | 利群转债 | 02.73(万张) | 289.32(万元) | 3.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.6% |
30天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.25% | 7.71% | 2.43% | 2.28% | 1.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 5.55% | 6.01% | 6.01% | 7.71% | 7.47% | 11.93% | 16.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
夏普比率 | 119.24 | 63.18 | 20.23 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
詹森指数 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
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