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鑫元创业AI指数发起式C 024479
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指数型
基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理莫志刚 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024479 | 基金经理莫志刚 | 最新份额7,297.93万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模1.74亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-1 | 1.4809 | 1.4809 | -0.94% |
| 2026-8-31 | 1.4949 | 1.4949 | 2.12% |
| 2026-8-28 | 1.4639 | 1.4639 | -1.05% |
| 2026-8-27 | 1.4795 | 1.4795 | 3.72% |
| 2026-8-26 | 1.4264 | 1.4264 | -0.64% |
| 2026-8-25 | 1.4356 | 1.4356 | -0.33% |
| 2026-8-24 | 1.4403 | 1.4403 | -4.28% |
| 2026-8-21 | 1.5047 | 1.5047 | 1.00% |
| 2026-8-20 | 1.4898 | 1.4898 | 1.31% |
| 2026-8-19 | 1.4706 | 1.4706 | -6.06% |
| 2026-8-18 | 1.5655 | 1.5655 | -1.02% |
| 2026-8-17 | 1.5816 | 1.5816 | 3.46% |
| 2026-8-14 | 1.5287 | 1.5287 | 2.72% |
| 2026-8-13 | 1.4882 | 1.4882 | -0.09% |
| 2026-8-12 | 1.4896 | 1.4896 | 1.99% |
| 2026-8-11 | 1.4605 | 1.4605 | 0.65% |
| 2026-8-10 | 1.451 | 1.451 | -1.79% |
| 2026-8-7 | 1.4774 | 1.4774 | 0.78% |
| 2026-8-6 | 1.466 | 1.466 | 0.29% |
| 2026-8-5 | 1.4617 | 1.4617 | 0.36% |
莫志刚先生：南京大学计算机技术专业硕士。证券投资基金从业资格。历任万家基金管理有限公司量化研究员，南华基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，西藏东财基金管理有限公司基金经理，华夏理财有限责任公司投资经理。2025年5月加入鑫元基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金经理。现任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元创业AI指数发起式C 2026-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -0.28% | -15.24% |
| 东财食品饮料指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证新能源指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证化工指数发起式C | 指数型 | 2024-01-13 至 2024-07-17 | 0.5 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数E | 指数型 | 2024-06-19 至 2024-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 2024-07-17 | 1.3 | -7.97% | -22.19% |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | 1.75% | -15.24% |
| 东财通信C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -0.59% | -15.24% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -26.91% | -15.24% |
| 东财中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财有色增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财食品饮料指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-30 至 2024-07-17 | 1.6 | -- | -- |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 2024-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 东财高端制造增强E | 指数型 | 2024-03-12 至 2024-07-17 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 2024-07-17 | 0.2 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-18 至 2022-02-11 | 3.1 | 71.70% | 89.69% |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 东财有色增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证银行指数C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证新能源指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证化工指数发起式A | 指数型 | 2024-01-13 至 2024-07-17 | 0.5 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-17 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式C | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-03-18 至 2024-07-17 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | 2.07% | -15.24% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -26.69% | -15.24% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 东财中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数E | 指数型 | 2024-07-09 至 2024-07-17 | 0.0 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-06 至 2024-07-17 | 1.9 | -50.79% | -23.88% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2020-01-17 至 2022-02-11 | 2.1 | 23.52% | 37.87% |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-09-26 | 0.9 | -- | -- |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2023-09-26 | 0.9 | -- | -- |
| 东财高端制造增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财高端制造增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证银行指数A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财消费电子指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财云计算指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 指数型 | 2026-08-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元中证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2020-01-17 至 2022-02-11 | 2.1 | 22.63% | 37.85% |
| 东财医药C | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -20.70% | -15.24% |
| 东财消费电子指数增强C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财有色增强E | 指数型 | 2024-02-21 至 2024-07-17 | 0.4 | -- | -- |
| 东财中证银行指数E | 指数型 | 2024-04-10 至 2024-07-17 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型 | 2025-10-27 至 2026-02-10 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-04-21 至 2024-07-17 | 1.2 | -28.69% | -23.22% |
| 鑫元中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东财云计算指数增强A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 2024-07-17 | 0.1 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2022-10-31 至 2024-07-17 | 1.7 | -20.45% | -15.24% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-03 至 2024-07-17 | 1.7 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-30 至 2024-07-17 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 指数型 | 2026-08-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 莫志刚 | 2026-08-31 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
| 刘宇涛 | 2025-07-14 至 2026-08-31 | 1年1个月零17天 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026542 | 0.9694 | 0.9694 | 0.39% | |
| 026934 | 1.2802 | 1.2802 | 0.38% | |
| 027527 | 0.9986 | 0.9986 | 0.38% | |
| 027709 | 0.8629 | 0.8629 | 0.38% | |
| 027244 | 0.773 | 0.773 | 0.38% | |
| 005494 | 1.1448 | 1.1448 | 0.38% | |
| 008864 | 1.2013 | 1.2058 | 0.03% | |
| 007551 | 1.1696 | 1.3367 | 0.03% | |
| 002633 | 1.0188 | 1.2392 | 0.03% | |
| 000814 | 1.1319 | 1.4578 | 0.03% | |
| 014883 | 1.1244 | 1.1244 | 0.03% | |
| 012097 | 0.9615 | 0.9615 | 0.38% | |
| 159077 | 0.9389 | 0.9389 | 0.39% | |
| 016902 | 0.9742 | 0.9742 | 0.38% | |
| 589310 | 0.8378 | 0.8378 | 0.39% | |
| 022255 | 1.0638 | 1.1799 | 0.03% | |
| 021449 | 1.0426 | 1.0626 | 0.03% | |
| 018819 | 1.1827 | 1.2257 | 0.38% | |
| 018580 | 1.3239 | 1.3239 | 0.39% | |
| 021882 | 1.2017 | 1.2017 | 0.39% | |
| 561400 | 1.0309 | 1.0309 | 0.39% | |
| 025097 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% | |
| 025177 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
| 025323 | 1.2477 | 1.2477 | 0.39% | |
| 025358 | 1.0073 | 1.0073 | 0.38% | |
| 024409 | 1.1744 | 1.1744 | 0.14% | |
| 024478 | 1.4995 | 1.4995 | 0.39% | |
| 024479 | 1.4949 | 1.4949 | 0.39% | |
| 023704 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
| 024258 | 1.0545 | 1.0545 | 0.14% | |
| 026757 | 0.983 | 0.983 | 0.38% | |
| 026575 | 0.6737 | 0.6737 | 0.38% | |
| 024794 | 0.9751 | 0.9751 | 0.38% | |
| 024969 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
| 027599 | 0.9779 | 0.9779 | 0.39% | |
| 027453 | 0.958 | 0.958 | 0.39% | |
| 002265 | 1.0121 | 1.3588 | 0.03% | |
| 003500 | 1.1051 | 1.325 | 0.03% | |
| 005779 | 1.0632 | 1.3609 | 0.03% | |
| 007050 | 1.0366 | 1.2421 | 0.03% | |
| 007092 | 1.0368 | 1.2392 | 0.03% | |
| 004031 | 1.0462 | 1.2702 | 0.03% | |
| 007325 | 1.0443 | 1.1927 | 0.03% | |
| 000897 | 1.076 | 1.188 | 0.03% | |
| 010459 | 1.0631 | 1.1459 | 0.03% | |
| 015072 | 0.6262 | 0.6262 | 0.38% | |
| 013115 | 1.0685 | 1.1625 | 0.03% | |
| 014263 | 1.3803 | 1.3803 | 0.38% | |
| 017180 | 1.0571 | 1.0721 | 0.03% | |
| 017190 | 1.2639 | 1.2639 | 0.39% | |
| 022115 | 1.142 | 1.142 | 0.38% | |
| 018818 | 1.197 | 1.2404 | 0.38% | |
| 019533 | 1.1629 | 1.1629 | 0.03% | |
| 018683 | 1.0624 | 1.0624 | 0.03% | |
| 025673 | 0.9192 | 0.9192 | 0.38% | |
| 024497 | 1.2057 | 1.2057 | 0.39% | |
| 024559 | 1.1633 | 1.1633 | 0.03% | |
| 024612 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
| 023630 | 1.0701 | 1.0701 | 0.39% | |
| 025872 | 1.0022 | 1.0022 | 0.38% | |
| 026543 | 0.9687 | 0.9687 | 0.39% | |
| 026047 | 0.9986 | 0.9986 | 0.03% | |
| 024691 | 1.093 | 1.093 | 0.38% | |
| 024694 | 0.8847 | 0.8847 | 0.38% | |
| 027526 | 0.9987 | 0.9987 | 0.38% | |
| 004459 | 1.1401 | 1.4342 | 0.03% | |
| 005493 | 1.1987 | 1.1987 | 0.38% | |
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| 006993 | 1.0417 | 1.2334 | 0.03% | |
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| 014574 | 0.5253 | 0.5253 | 0.38% | |
| 017619 | 1.1957 | 1.1957 | 0.38% | |
| 017191 | 1.2448 | 1.2448 | 0.39% | |
| 020123 | 1.057 | 1.069 | 0.03% | |
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| 025873 | 1.0011 | 1.0011 | 0.38% | |
| 026933 | 1.2821 | 1.2821 | 0.38% | |
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| 002915 | 1.06 | 1.3644 | 0.03% | |
| 000578 | 1.0988 | 1.1788 | 0.03% | |
| 000655 | 1.0699 | 1.5152 | 0.03% | |
| 000694 | 1.1633 | 1.5583 | 0.03% | |
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| 005949 | 0.7212 | 0.7212 | 0.38% | |
| 006082 | 1.0501 | 1.248 | 0.03% | |
| 008865 | 1.1823 | 1.1868 | 0.03% | |
| 007324 | 1.0481 | 1.2002 | 0.03% | |
| 007559 | 1.0391 | 1.2396 | 0.03% | |
| 005262 | 1.3974 | 1.8684 | 0.38% | |
| 017620 | 1.1792 | 1.1792 | 0.38% | |
| 016727 | 1.0401 | 1.1132 | 0.03% | |
| 022330 | 1.0548 | 1.0548 | 0.14% | |
| 015910 | 1.0771 | 1.1339 | 0.03% | |
| 025324 | 1.2434 | 1.2434 | 0.39% | |
| 022408 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
| 022409 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
| 026048 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% | |
| 026113 | 0.9403 | 0.9403 | 0.39% | |
| 026156 | 1.0101 | 1.0101 | 0.14% | |
| 026157 | 1.0109 | 1.0109 | 0.14% | |
| 026574 | 0.675 | 0.675 | 0.38% | |
| 024790 | 0.691 | 0.691 | 0.38% | |
| 027452 | 0.9585 | 0.9585 | 0.39% | |
| 007761 | 1.0156 | 1.1811 | 0.03% | |
| 005497 | 1.077 | 1.197 | 0.03% | |
| 005950 | 0.7069 | 0.7069 | 0.38% | |
| 008139 | 1.1015 | 1.1916 | 0.03% | |
| 016439 | 1.0227 | 1.1071 | 0.03% | |
| 016903 | 0.9631 | 0.9631 | 0.38% | |
| 017026 | 1.0385 | 1.0385 | 0.38% | |
| 022331 | 1.0474 | 1.0474 | 0.14% | |
| 018761 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
| 020813 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
| 024408 | 0.915 | 0.915 | 0.39% | |
| 023533 | 1.0578 | 1.0578 | 0.03% | |
| 024104 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | |
| 026756 | 0.9854 | 0.9854 | 0.38% | |
| 024791 | 0.6884 | 0.6884 | 0.38% | |
| 026999 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | |
| 027598 | 0.9783 | 0.9783 | 0.39% | |
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| 027156 | 0.9498 | 0.9498 | 0.38% | |
| 004944 | 2.0154 | 2.0154 | 0.38% | |
| 001601 | 0.9499 | 1.1659 | 0.38% | |
| 001602 | 0.9008 | 1.0808 | 0.38% | |
| 006631 | 1.0578 | 1.248 | 0.03% | |
| 006754 | 1.0991 | 1.2697 | 0.03% | |
| 002632 | 1.0305 | 1.2794 | 0.03% | |
| 000911 | 1.0565 | 1.571 | 0.03% | |
| 014575 | 0.5158 | 0.5158 | 0.38% | |
| 014882 | 1.1342 | 1.1342 | 0.03% | |
| 015071 | 0.6369 | 0.6369 | 0.38% | |
| 015164 | 1.074 | 1.1425 | 0.03% | |
| 016259 | 1.2743 | 1.2743 | 0.38% | |
| 017583 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |
| 017584 | 1.1211 | 1.1749 | 0.03% | |
| 025096 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | |
| 023091 | 1.086 | 1.099 | 0.03% | |
| 026114 | 0.9394 | 0.9394 | 0.39% | |
| 024692 | 1.0878 | 1.0878 | 0.38% | |
| 024792 | 1.0884 | 1.0884 | 0.39% | |
| 024795 | 0.9712 | 0.9712 | 0.38% | |
| 024968 | 0.9876 | 0.9876 | 0.03% | |
| 002442 | 1.0777 | 1.3504 | 0.03% | |
| 004948 | 1.9382 | 1.9382 | 0.38% | |
| 004059 | 1.0368 | 1.3214 | 0.03% | |
| 005263 | 1.3856 | 1.8206 | 0.38% | |
| 006838 | 1.0347 | 1.2275 | 0.03% | |
| 000815 | 1.1411 | 1.3945 | 0.03% | |
| 000910 | 1.049 | 1.4429 | 0.03% | |
| 012096 | 0.9816 | 0.9816 | 0.38% | |
| 014005 | 1.1621 | 1.5071 | 0.03% | |
| 016438 | 1.0187 | 1.1121 | 0.03% | |
| 017027 | 1.0328 | 1.0328 | 0.38% | |
| 018849 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
| 019724 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | |
| 018579 | 1.3403 | 1.3403 | 0.39% | |
| 018762 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | |
| 021881 | 1.2084 | 1.2084 | 0.39% | |
| 024407 | 0.9234 | 0.9234 | 0.39% | |
| 023631 | 1.0653 | 1.0653 | 0.39% | |
| 024693 | 0.8889 | 0.8889 | 0.38% | |
| 024793 | 1.085 | 1.085 | 0.39% | |
| 026962 | 0.7866 | 0.7866 | 0.39% | |
| 026963 | 0.7858 | 0.7858 | 0.39% | |
| 027243 | 0.7741 | 0.7741 | 0.38% | |
| 003041 | 1.0747 | 1.3516 | 0.03% | |
| 006142 | 1.0304 | 1.2789 | 0.03% | |
| 000579 | 1.0466 | 1.1266 | 0.03% | |
| 007093 | 1.0443 | 1.2329 | 0.03% | |
| 006632 | 1.0463 | 1.2129 | 0.03% | |
| 000896 | 1.1284 | 1.2424 | 0.03% | |
| 009395 | 1.2849 | 1.2849 | 0.38% | |
| 014264 | 1.3562 | 1.3562 | 0.38% | |
| 563980 | 0.9782 | 0.9872 | 0.39% | |
| 022116 | 1.1346 | 1.1346 | 0.38% | |
| 018827 | 1.2898 | 1.2898 | 0.38% | |
| 018828 | 1.2742 | 1.2742 | 0.38% | |
| 020814 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | |
| 020974 | 1.1618 | 1.1618 | 0.03% | |
| 024410 | 1.1707 | 1.1707 | 0.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,940.19 | 93.33 |
| 2 | 债券及货币 | 1,177.96 | 05.25 |
| 3 | 现金 | 36.57 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 658.60 | 02.94 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 05.25 | 3,186.75 | 14.20% | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.36 | 2,997.20 | 13.36% | -0.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 06.54 | 1,979.53 | 8.82% | 2.87 |
| 301308 | 江波龙 | 02.45 | 1,724.31 | 7.69% | 2.45 |
| 300857 | 协创数据 | 03.32 | 1,128.47 | 5.03% | 1.45 |
| 300223 | 北京君正 | 03.74 | 930.89 | 4.15% | 0.89 |
| 300548 | 长芯博创 | 02.41 | 669.98 | 2.99% | 0.58 |
| 300033 | 同花顺 | 02.67 | 643.47 | 2.87% | 1.71 |
| 300442 | 润泽科技 | 07.26 | 603.09 | 2.69% | 1.58 |
| 300620 | 光库科技 | 01.36 | 514.35 | 2.29% | 0.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 10.40(万张) | 1,050.91(万元) | 4.68(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 00.60(万张) | 60.10(万元) | 0.27(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.30(万张) | 30.38(万元) | 0.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.83% | 41.75% | 0.0% | 0.0% | 47.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04% | -9.95% | -17.92% | 26.19% | 41.75% | 0.0% | 0.0% | 49.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.96 | 2.66 | 0.00 |
| 夏普比率 | 99.41 | 100.81 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.28 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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