公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.1682
1.1682
16.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.15% -0.0% 5861/9238
最近一月 1.72% 0.05% 5112/9159
最近三月 0.99% 0.05% 4688/9061
最近一年 9.89% 0.4% 5958/8264
(2026-05-15)
基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额85,250.82万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-15 1.1682 1.1682 -0.16%
2026-5-14 1.1701 1.1701 -0.69%
2026-5-13 1.1782 1.1782 0.15%
2026-5-12 1.1764 1.1764 -0.59%
2026-5-11 1.1834 1.1834 0.14%
2026-5-8 1.1818 1.1818 -0.31%
2026-5-7 1.1855 1.1855 0.30%
2026-5-6 1.182 1.182 1.16%
2026-4-30 1.1684 1.1684 0.59%
2026-4-29 1.1615 1.1615 0.34%
2026-4-28 1.1576 1.1576 0.01%
2026-4-27 1.1575 1.1575 0.34%
2026-4-24 1.1536 1.1536 0.32%
2026-4-23 1.1499 1.1499 -0.42%
2026-4-22 1.1548 1.1548 0.27%
2026-4-21 1.1517 1.1517 -0.06%
2026-4-20 1.1524 1.1524 0.06%
2026-4-17 1.1517 1.1517 -0.20%
2026-4-16 1.154 1.154 0.49%
2026-4-15 1.1484 1.1484 0.07%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.8-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.9-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.3-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.8-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.2-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.5--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.9-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.5-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.3-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 6.214.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.2-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.5-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.8-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 6.212.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.17.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年-5个月零20天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年3个月零15天-4.09-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017027 1.1826 1.1826 -0.93%
016439 1.0148 1.0992 -0.06%
019724 1.0398 1.0398 -0.06%
018575 1.083 1.1 -0.06%
563980 0.9842 0.9842 -1.05%
017583 1.1379 1.1379 -0.06%
017584 1.1521 1.2059 -0.06%
018818 1.2236 1.267 -0.93%
025096 0.9986 0.9986 -0.06%
020813 1.0525 1.0525 -0.06%
021713 1.032 1.044 -0.06%
025358 1.0194 1.0194 -0.93%
026575 0.9185 0.9185 -0.93%
024794 0.9237 0.9237 -0.93%
026962 1.0018 1.0018 -1.05%
027452 1.0 1.0 -1.05%
005497 1.1701 1.1901 -0.06%
007324 1.0484 1.1947 -0.06%
007551 1.1671 1.3342 -0.06%
007559 1.0308 1.2313 -0.06%
005779 1.0527 1.3504 -0.06%
004944 2.0292 2.0292 -0.93%
005262 1.5164 1.9874 -0.93%
005263 1.5054 1.9404 -0.93%
014574 0.6826 0.6826 -0.93%
016727 1.0093 1.0824 -0.06%
017026 1.1878 1.1878 -0.93%
013115 1.0585 1.1525 -0.06%
014284 1.0217 1.1182 -0.06%
016438 1.0155 1.1039 -0.06%
018762 1.0712 1.0712 -0.06%
018828 1.3948 1.3948 -0.93%
022330 1.0514 1.0514 -0.93%
021163 1.1886 1.1886 -0.06%
024408 0.8177 0.8177 -1.05%
024409 1.3682 1.3682 -1.05%
024479 1.6382 1.6382 -1.05%
023631 1.1269 1.1269 -1.05%
026757 1.0399 1.0399 -0.93%
024790 0.9798 0.9798 -0.93%
024968 1.0195 1.0195 -0.06%
027157 1.0196 1.0196 -0.93%
000655 1.061 1.5063 -0.06%
006082 1.043 1.2409 -0.06%
002633 1.0115 1.2319 -0.06%
018683 1.0724 1.0724 -0.06%
021882 1.2753 1.2753 -1.05%
017619 1.1682 1.1682 -0.93%
024104 1.0068 1.0068 -0.06%
024258 1.0511 1.0511 -0.93%
021449 1.035 1.055 -0.06%
024497 1.2785 1.2785 -1.05%
024559 1.1552 1.1552 -0.06%
025674 1.0278 1.0278 -0.93%
026113 0.9847 0.9847 -1.05%
026574 0.9191 0.9191 -0.93%
024694 0.9201 0.9201 -0.93%
024791 0.9773 0.9773 -0.93%
024792 1.1399 1.1399 -1.05%
027244 0.9945 0.9945 -0.93%
005494 1.3595 1.3595 -0.93%
003041 1.0992 1.345 -0.06%
005950 0.7506 0.7506 -0.93%
006993 1.0363 1.228 -0.06%
007093 1.0575 1.2259 -0.06%
000911 1.0507 1.5641 -0.06%
006631 1.0482 1.2384 -0.06%
006754 1.0949 1.2655 -0.06%
015164 1.0847 1.1322 -0.06%
014005 1.1539 1.4989 -0.06%
016259 1.2526 1.2526 -0.93%
018761 1.0764 1.0764 -0.06%
022116 1.1991 1.1991 -0.93%
023704 1.0139 1.0139 -0.06%
025177 1.0606 1.0606 -0.06%
024410 1.3651 1.3651 -1.05%
026114 0.9843 0.9843 -1.05%
026963 1.0016 1.0016 -1.05%
026999 1.017 1.017 -0.06%
000579 1.0852 1.1652 -0.06%
001602 0.9989 1.1789 -0.93%
012096 0.9791 0.9791 -0.93%
017190 1.415 1.415 -1.05%
017191 1.3953 1.3953 -1.05%
014263 1.3322 1.3322 -0.93%
022115 1.2056 1.2056 -0.93%
018827 1.4101 1.4101 -0.93%
025097 0.998 0.998 -0.06%
020814 1.0486 1.0486 -0.06%
024407 0.8244 0.8244 -1.05%
026756 1.0412 1.0412 -0.93%
024793 1.1374 1.1374 -1.05%
024795 0.9211 0.9211 -0.93%
026933 1.0353 1.0353 -0.93%
000578 1.1379 1.2179 -0.06%
003500 1.096 1.3159 -0.06%
007325 1.0439 1.1875 -0.06%
007050 1.0291 1.2346 -0.06%
008865 1.1769 1.1814 -0.06%
004948 1.9538 1.9538 -0.93%
000815 1.133 1.3853 -0.06%
000910 1.0436 1.437 -0.06%
008139 1.0936 1.1837 -0.06%
014882 1.1286 1.1286 -0.06%
014883 1.1195 1.1195 -0.06%
016902 1.0196 1.0196 -0.93%
017180 1.0624 1.0774 -0.06%
020123 1.0475 1.0595 -0.06%
018576 1.0777 1.0937 -0.06%
018580 1.4793 1.4793 -1.05%
018682 1.0828 1.0828 -0.06%
015910 1.0702 1.127 -0.06%
018819 1.2103 1.2533 -0.93%
018849 1.1323 1.1323 -0.06%
023091 1.0801 1.0931 -0.06%
023703 1.0159 1.0159 -0.06%
024612 1.0443 1.0443 -0.06%
022408 1.0711 1.0711 -0.06%
025323 1.2556 1.2556 -1.05%
026543 1.0052 1.0052 -1.05%
024691 1.1879 1.1879 -0.93%
024693 0.9234 0.9234 -0.93%
027243 0.9948 0.9948 -0.93%
027453 1.0 1.0 -1.05%
000694 1.1551 1.5501 -0.06%
005493 1.4214 1.4214 -0.93%
002915 1.0479 1.3523 -0.06%
005780 1.0692 1.3223 -0.06%
005849 1.0334 1.2991 -0.06%
005949 0.7657 0.7657 -0.93%
000896 1.1595 1.2735 -0.06%
006838 1.0319 1.2189 -0.06%
014575 0.6711 0.6711 -0.93%
015072 0.6995 0.6995 -0.93%
016903 1.0092 1.0092 -0.93%
019533 1.1613 1.1613 -0.06%
018579 1.4957 1.4957 -1.05%
017620 1.1535 1.1535 -0.93%
024478 1.6419 1.6419 -1.05%
025324 1.2528 1.2528 -1.05%
025359 1.0168 1.0168 -0.93%
027156 1.0199 1.0199 -0.93%
005446 1.03 1.4541 -0.06%
004459 1.1328 1.4269 -0.06%
007761 1.0098 1.1753 -0.06%
006142 1.0219 1.2704 -0.06%
008806 1.0168 1.1831 -0.06%
004031 1.0343 1.2583 -0.06%
004059 1.0312 1.3158 -0.06%
001601 1.0509 1.2669 -0.93%
006632 1.0381 1.2047 -0.06%
002632 1.0219 1.2708 -0.06%
012097 0.9602 0.9602 -0.93%
014264 1.3105 1.3105 -0.93%
021881 1.2813 1.2813 -1.05%
024105 1.0042 1.0042 -0.06%
022255 1.0591 1.1747 -0.06%
022331 1.0453 1.0453 -0.93%
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021527 1.0195 1.0195 -0.93%
023533 1.0506 1.0506 -0.06%
023630 1.1307 1.1307 -1.05%
022409 1.0644 1.0644 -0.06%
025673 1.023 1.023 -0.93%
026542 1.0053 1.0053 -1.05%
024692 1.1834 1.1834 -0.93%
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026934 1.0351 1.0351 -0.93%
002265 1.0168 1.3522 -0.06%
002442 1.0719 1.3446 -0.06%
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000814 1.1242 1.4485 -0.06%
000897 1.107 1.219 -0.06%
010459 1.0577 1.1405 -0.06%
008229 1.0086 1.1301 -0.06%
015071 0.7106 0.7106 -0.93%
009395 1.2623 1.2623 -0.93%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,715.0126.40
2债券及货币85,104.6184.09
3现金1,267.6101.25
4其他资产1,036.1601.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.003,033.293.00%0.00  
688600皖仪科技123.872,885.012.85%-8.76  
002558巨人网络78.602,479.152.45%78.60  
688256寒武纪02.001,966.001.94%0.00  
300750宁德时代04.581,839.791.82%1.00  
688072拓荆科技04.921,819.991.80%0.00  
688258卓易信息15.001,596.601.58%15.00  
300022吉峰科技157.321,470.941.45%0.00  
603966法兰泰克89.701,102.411.09%89.70  
688789宏华数科16.101,052.901.04%8.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,098.50(万元)5.04(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,022.98(万元)4.96(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,072.64(万元)4.02(%)  
4242202524中银消费金融债0130.00(万张)3,087.67(万元)3.05(%)  
524031524进出1530.00(万张)3,047.51(万元)3.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.59%9.89%5.45%0.0%5.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.72%
0.99%
0.59%
0.59%
9.89%
17.28%
0.0%
16.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.42
0.27
0.29
夏普比率
135.64
112.99
65.85
特雷诺指数
0.03
0.07
0.04
詹森指数
-0.00
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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