基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017619 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额85,250.82万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-15 | 1.1682 | 1.1682 | -0.16% |
| 2026-5-14 | 1.1701 | 1.1701 | -0.69% |
| 2026-5-13 | 1.1782 | 1.1782 | 0.15% |
| 2026-5-12 | 1.1764 | 1.1764 | -0.59% |
| 2026-5-11 | 1.1834 | 1.1834 | 0.14% |
| 2026-5-8 | 1.1818 | 1.1818 | -0.31% |
| 2026-5-7 | 1.1855 | 1.1855 | 0.30% |
| 2026-5-6 | 1.182 | 1.182 | 1.16% |
| 2026-4-30 | 1.1684 | 1.1684 | 0.59% |
| 2026-4-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.34% |
| 2026-4-28 | 1.1576 | 1.1576 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.1575 | 1.1575 | 0.34% |
| 2026-4-24 | 1.1536 | 1.1536 | 0.32% |
| 2026-4-23 | 1.1499 | 1.1499 | -0.42% |
| 2026-4-22 | 1.1548 | 1.1548 | 0.27% |
| 2026-4-21 | 1.1517 | 1.1517 | -0.06% |
| 2026-4-20 | 1.1524 | 1.1524 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.1517 | 1.1517 | -0.20% |
| 2026-4-16 | 1.154 | 1.154 | 0.49% |
| 2026-4-15 | 1.1484 | 1.1484 | 0.07% |

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.8 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.9 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.3 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.8 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.2 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.9 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.5 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.3 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 6.2 | 14.23% | 0.09% |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.2 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.5 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.8 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 6.2 | 12.23% | 0.09% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.1 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年-5个月零20天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年3个月零15天 | -4.09 | -20.27 |

徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 2025-12-26 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年-5个月零20天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年3个月零15天 | -4.09 | -20.27 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017027 | 1.1826 | 1.1826 | -0.93% | |
| 016439 | 1.0148 | 1.0992 | -0.06% | |
| 019724 | 1.0398 | 1.0398 | -0.06% | |
| 018575 | 1.083 | 1.1 | -0.06% | |
| 563980 | 0.9842 | 0.9842 | -1.05% | |
| 017583 | 1.1379 | 1.1379 | -0.06% | |
| 017584 | 1.1521 | 1.2059 | -0.06% | |
| 018818 | 1.2236 | 1.267 | -0.93% | |
| 025096 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | |
| 020813 | 1.0525 | 1.0525 | -0.06% | |
| 021713 | 1.032 | 1.044 | -0.06% | |
| 025358 | 1.0194 | 1.0194 | -0.93% | |
| 026575 | 0.9185 | 0.9185 | -0.93% | |
| 024794 | 0.9237 | 0.9237 | -0.93% | |
| 026962 | 1.0018 | 1.0018 | -1.05% | |
| 027452 | 1.0 | 1.0 | -1.05% | |
| 005497 | 1.1701 | 1.1901 | -0.06% | |
| 007324 | 1.0484 | 1.1947 | -0.06% | |
| 007551 | 1.1671 | 1.3342 | -0.06% | |
| 007559 | 1.0308 | 1.2313 | -0.06% | |
| 005779 | 1.0527 | 1.3504 | -0.06% | |
| 004944 | 2.0292 | 2.0292 | -0.93% | |
| 005262 | 1.5164 | 1.9874 | -0.93% | |
| 005263 | 1.5054 | 1.9404 | -0.93% | |
| 014574 | 0.6826 | 0.6826 | -0.93% | |
| 016727 | 1.0093 | 1.0824 | -0.06% | |
| 017026 | 1.1878 | 1.1878 | -0.93% | |
| 013115 | 1.0585 | 1.1525 | -0.06% | |
| 014284 | 1.0217 | 1.1182 | -0.06% | |
| 016438 | 1.0155 | 1.1039 | -0.06% | |
| 018762 | 1.0712 | 1.0712 | -0.06% | |
| 018828 | 1.3948 | 1.3948 | -0.93% | |
| 022330 | 1.0514 | 1.0514 | -0.93% | |
| 021163 | 1.1886 | 1.1886 | -0.06% | |
| 024408 | 0.8177 | 0.8177 | -1.05% | |
| 024409 | 1.3682 | 1.3682 | -1.05% | |
| 024479 | 1.6382 | 1.6382 | -1.05% | |
| 023631 | 1.1269 | 1.1269 | -1.05% | |
| 026757 | 1.0399 | 1.0399 | -0.93% | |
| 024790 | 0.9798 | 0.9798 | -0.93% | |
| 024968 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 027157 | 1.0196 | 1.0196 | -0.93% | |
| 000655 | 1.061 | 1.5063 | -0.06% | |
| 006082 | 1.043 | 1.2409 | -0.06% | |
| 002633 | 1.0115 | 1.2319 | -0.06% | |
| 018683 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
| 021882 | 1.2753 | 1.2753 | -1.05% | |
| 017619 | 1.1682 | 1.1682 | -0.93% | |
| 024104 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
| 024258 | 1.0511 | 1.0511 | -0.93% | |
| 021449 | 1.035 | 1.055 | -0.06% | |
| 024497 | 1.2785 | 1.2785 | -1.05% | |
| 024559 | 1.1552 | 1.1552 | -0.06% | |
| 025674 | 1.0278 | 1.0278 | -0.93% | |
| 026113 | 0.9847 | 0.9847 | -1.05% | |
| 026574 | 0.9191 | 0.9191 | -0.93% | |
| 024694 | 0.9201 | 0.9201 | -0.93% | |
| 024791 | 0.9773 | 0.9773 | -0.93% | |
| 024792 | 1.1399 | 1.1399 | -1.05% | |
| 027244 | 0.9945 | 0.9945 | -0.93% | |
| 005494 | 1.3595 | 1.3595 | -0.93% | |
| 003041 | 1.0992 | 1.345 | -0.06% | |
| 005950 | 0.7506 | 0.7506 | -0.93% | |
| 006993 | 1.0363 | 1.228 | -0.06% | |
| 007093 | 1.0575 | 1.2259 | -0.06% | |
| 000911 | 1.0507 | 1.5641 | -0.06% | |
| 006631 | 1.0482 | 1.2384 | -0.06% | |
| 006754 | 1.0949 | 1.2655 | -0.06% | |
| 015164 | 1.0847 | 1.1322 | -0.06% | |
| 014005 | 1.1539 | 1.4989 | -0.06% | |
| 016259 | 1.2526 | 1.2526 | -0.93% | |
| 018761 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
| 022116 | 1.1991 | 1.1991 | -0.93% | |
| 023704 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 025177 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | |
| 024410 | 1.3651 | 1.3651 | -1.05% | |
| 026114 | 0.9843 | 0.9843 | -1.05% | |
| 026963 | 1.0016 | 1.0016 | -1.05% | |
| 026999 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
| 000579 | 1.0852 | 1.1652 | -0.06% | |
| 001602 | 0.9989 | 1.1789 | -0.93% | |
| 012096 | 0.9791 | 0.9791 | -0.93% | |
| 017190 | 1.415 | 1.415 | -1.05% | |
| 017191 | 1.3953 | 1.3953 | -1.05% | |
| 014263 | 1.3322 | 1.3322 | -0.93% | |
| 022115 | 1.2056 | 1.2056 | -0.93% | |
| 018827 | 1.4101 | 1.4101 | -0.93% | |
| 025097 | 0.998 | 0.998 | -0.06% | |
| 020814 | 1.0486 | 1.0486 | -0.06% | |
| 024407 | 0.8244 | 0.8244 | -1.05% | |
| 026756 | 1.0412 | 1.0412 | -0.93% | |
| 024793 | 1.1374 | 1.1374 | -1.05% | |
| 024795 | 0.9211 | 0.9211 | -0.93% | |
| 026933 | 1.0353 | 1.0353 | -0.93% | |
| 000578 | 1.1379 | 1.2179 | -0.06% | |
| 003500 | 1.096 | 1.3159 | -0.06% | |
| 007325 | 1.0439 | 1.1875 | -0.06% | |
| 007050 | 1.0291 | 1.2346 | -0.06% | |
| 008865 | 1.1769 | 1.1814 | -0.06% | |
| 004948 | 1.9538 | 1.9538 | -0.93% | |
| 000815 | 1.133 | 1.3853 | -0.06% | |
| 000910 | 1.0436 | 1.437 | -0.06% | |
| 008139 | 1.0936 | 1.1837 | -0.06% | |
| 014882 | 1.1286 | 1.1286 | -0.06% | |
| 014883 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 016902 | 1.0196 | 1.0196 | -0.93% | |
| 017180 | 1.0624 | 1.0774 | -0.06% | |
| 020123 | 1.0475 | 1.0595 | -0.06% | |
| 018576 | 1.0777 | 1.0937 | -0.06% | |
| 018580 | 1.4793 | 1.4793 | -1.05% | |
| 018682 | 1.0828 | 1.0828 | -0.06% | |
| 015910 | 1.0702 | 1.127 | -0.06% | |
| 018819 | 1.2103 | 1.2533 | -0.93% | |
| 018849 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 023091 | 1.0801 | 1.0931 | -0.06% | |
| 023703 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
| 024612 | 1.0443 | 1.0443 | -0.06% | |
| 022408 | 1.0711 | 1.0711 | -0.06% | |
| 025323 | 1.2556 | 1.2556 | -1.05% | |
| 026543 | 1.0052 | 1.0052 | -1.05% | |
| 024691 | 1.1879 | 1.1879 | -0.93% | |
| 024693 | 0.9234 | 0.9234 | -0.93% | |
| 027243 | 0.9948 | 0.9948 | -0.93% | |
| 027453 | 1.0 | 1.0 | -1.05% | |
| 000694 | 1.1551 | 1.5501 | -0.06% | |
| 005493 | 1.4214 | 1.4214 | -0.93% | |
| 002915 | 1.0479 | 1.3523 | -0.06% | |
| 005780 | 1.0692 | 1.3223 | -0.06% | |
| 005849 | 1.0334 | 1.2991 | -0.06% | |
| 005949 | 0.7657 | 0.7657 | -0.93% | |
| 000896 | 1.1595 | 1.2735 | -0.06% | |
| 006838 | 1.0319 | 1.2189 | -0.06% | |
| 014575 | 0.6711 | 0.6711 | -0.93% | |
| 015072 | 0.6995 | 0.6995 | -0.93% | |
| 016903 | 1.0092 | 1.0092 | -0.93% | |
| 019533 | 1.1613 | 1.1613 | -0.06% | |
| 018579 | 1.4957 | 1.4957 | -1.05% | |
| 017620 | 1.1535 | 1.1535 | -0.93% | |
| 024478 | 1.6419 | 1.6419 | -1.05% | |
| 025324 | 1.2528 | 1.2528 | -1.05% | |
| 025359 | 1.0168 | 1.0168 | -0.93% | |
| 027156 | 1.0199 | 1.0199 | -0.93% | |
| 005446 | 1.03 | 1.4541 | -0.06% | |
| 004459 | 1.1328 | 1.4269 | -0.06% | |
| 007761 | 1.0098 | 1.1753 | -0.06% | |
| 006142 | 1.0219 | 1.2704 | -0.06% | |
| 008806 | 1.0168 | 1.1831 | -0.06% | |
| 004031 | 1.0343 | 1.2583 | -0.06% | |
| 004059 | 1.0312 | 1.3158 | -0.06% | |
| 001601 | 1.0509 | 1.2669 | -0.93% | |
| 006632 | 1.0381 | 1.2047 | -0.06% | |
| 002632 | 1.0219 | 1.2708 | -0.06% | |
| 012097 | 0.9602 | 0.9602 | -0.93% | |
| 014264 | 1.3105 | 1.3105 | -0.93% | |
| 021881 | 1.2813 | 1.2813 | -1.05% | |
| 024105 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | |
| 022255 | 1.0591 | 1.1747 | -0.06% | |
| 022331 | 1.0453 | 1.0453 | -0.93% | |
| 020974 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
| 021527 | 1.0195 | 1.0195 | -0.93% | |
| 023533 | 1.0506 | 1.0506 | -0.06% | |
| 023630 | 1.1307 | 1.1307 | -1.05% | |
| 022409 | 1.0644 | 1.0644 | -0.06% | |
| 025673 | 1.023 | 1.023 | -0.93% | |
| 026542 | 1.0053 | 1.0053 | -1.05% | |
| 024692 | 1.1834 | 1.1834 | -0.93% | |
| 024969 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 026934 | 1.0351 | 1.0351 | -0.93% | |
| 002265 | 1.0168 | 1.3522 | -0.06% | |
| 002442 | 1.0719 | 1.3446 | -0.06% | |
| 007092 | 1.0497 | 1.2319 | -0.06% | |
| 008864 | 1.1949 | 1.1994 | -0.06% | |
| 000814 | 1.1242 | 1.4485 | -0.06% | |
| 000897 | 1.107 | 1.219 | -0.06% | |
| 010459 | 1.0577 | 1.1405 | -0.06% | |
| 008229 | 1.0086 | 1.1301 | -0.06% | |
| 015071 | 0.7106 | 0.7106 | -0.93% | |
| 009395 | 1.2623 | 1.2623 | -0.93% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,715.01 | 26.40 |
| 2 | 债券及货币 | 85,104.61 | 84.09 |
| 3 | 现金 | 1,267.61 | 01.25 |
| 4 | 其他资产 | 1,036.16 | 01.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09858 | 优然牧业 | 890.00 | 3,033.29 | 3.00% | 0.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | 123.87 | 2,885.01 | 2.85% | -8.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 78.60 | 2,479.15 | 2.45% | 78.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.00 | 1,966.00 | 1.94% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.58 | 1,839.79 | 1.82% | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 04.92 | 1,819.99 | 1.80% | 0.00 |
| 688258 | 卓易信息 | 15.00 | 1,596.60 | 1.58% | 15.00 |
| 300022 | 吉峰科技 | 157.32 | 1,470.94 | 1.45% | 0.00 |
| 603966 | 法兰泰克 | 89.70 | 1,102.41 | 1.09% | 89.70 |
| 688789 | 宏华数科 | 16.10 | 1,052.90 | 1.04% | 8.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 50.00(万张) | 5,098.50(万元) | 5.04(%) |
| 2 | 240322 | 24进出22 | 50.00(万张) | 5,022.98(万元) | 4.96(%) |
| 3 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40.00(万张) | 4,072.64(万元) | 4.02(%) |
| 4 | 2422025 | 24中银消费金融债01 | 30.00(万张) | 3,087.67(万元) | 3.05(%) |
| 5 | 240315 | 24进出15 | 30.00(万张) | 3,047.51(万元) | 3.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.59% | 9.89% | 5.45% | 0.0% | 5.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% | 0.99% | 0.59% | 0.59% | 9.89% | 17.28% | 0.0% | 16.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.27 | 0.29 |
| 夏普比率 | 135.64 | 112.99 | 65.85 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
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