基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017619 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额98,364.28万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.1365 | 1.1365 | -0.12% |
| 2025-10-30 | 1.1379 | 1.1379 | -0.44% |
| 2025-10-29 | 1.1429 | 1.1429 | 0.18% |
| 2025-10-28 | 1.1409 | 1.1409 | -0.44% |
| 2025-10-27 | 1.1459 | 1.1459 | 0.36% |
| 2025-10-24 | 1.1418 | 1.1418 | 1.41% |
| 2025-10-23 | 1.1259 | 1.1259 | -0.20% |
| 2025-10-22 | 1.1281 | 1.1281 | 0.08% |
| 2025-10-21 | 1.1272 | 1.1272 | 0.71% |
| 2025-10-20 | 1.1193 | 1.1193 | 0.24% |
| 2025-10-17 | 1.1166 | 1.1166 | -0.94% |
| 2025-10-16 | 1.1272 | 1.1272 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 1.1262 | 1.1262 | 0.54% |
| 2025-10-14 | 1.1202 | 1.1202 | -0.72% |
| 2025-10-13 | 1.1283 | 1.1283 | -0.19% |
| 2025-10-10 | 1.1305 | 1.1305 | -0.46% |
| 2025-10-9 | 1.1357 | 1.1357 | 0.47% |
| 2025-9-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.46% |
| 2025-9-29 | 1.1252 | 1.1252 | 0.44% |
| 2025-9-26 | 1.1203 | 1.1203 | -0.29% |

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.3 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.4 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.8 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.3 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.7 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.4 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.0 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.8 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.7 | 14.23% | 0.09% |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.7 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.0 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.3 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.7 | 12.23% | 0.09% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.6 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年1个月零6天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年9个月零31天 | -4.09 | -20.27 |

徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年1个月零6天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年9个月零31天 | -4.09 | -20.27 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005263 | 1.391 | 1.826 | -0.73% | |
| 012097 | 0.9854 | 0.9854 | -0.73% | |
| 015071 | 0.6552 | 0.6552 | -0.73% | |
| 014264 | 1.1451 | 1.1451 | -0.73% | |
| 016439 | 1.006 | 1.0904 | 0.05% | |
| 016727 | 1.0429 | 1.0876 | 0.05% | |
| 017027 | 1.0188 | 1.0188 | -0.73% | |
| 018849 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | |
| 019533 | 1.1417 | 1.1417 | 0.05% | |
| 019724 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% | |
| 018580 | 1.3448 | 1.3448 | -0.87% | |
| 563980 | 0.9995 | 0.9995 | -0.87% | |
| 020974 | 1.1402 | 1.1402 | 0.05% | |
| 025324 | 0.9998 | 0.9998 | -0.87% | |
| 024692 | 1.1443 | 1.1443 | -0.73% | |
| 024793 | 1.0513 | 1.0513 | -0.87% | |
| 024795 | 0.9735 | 0.9735 | -0.73% | |
| 022408 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | |
| 004459 | 1.173 | 1.4096 | 0.05% | |
| 004059 | 1.0269 | 1.3045 | 0.05% | |
| 005950 | 0.6656 | 0.6656 | -0.73% | |
| 006993 | 1.025 | 1.2167 | 0.05% | |
| 002632 | 1.0578 | 1.2567 | 0.05% | |
| 001601 | 0.7958 | 1.0118 | -0.73% | |
| 006631 | 1.0324 | 1.2226 | 0.05% | |
| 005262 | 1.3982 | 1.8692 | -0.73% | |
| 012096 | 1.0026 | 1.0026 | -0.73% | |
| 008139 | 1.0799 | 1.17 | 0.05% | |
| 014575 | 0.5688 | 0.5688 | -0.73% | |
| 016438 | 1.0062 | 1.0946 | 0.05% | |
| 018827 | 1.0808 | 1.0808 | -0.73% | |
| 018575 | 1.0679 | 1.0849 | 0.05% | |
| 018682 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
| 024409 | 1.1602 | 1.1602 | -0.87% | |
| 023091 | 1.0571 | 1.0701 | 0.05% | |
| 024258 | 1.0522 | 1.0522 | -0.87% | |
| 024694 | 0.9991 | 0.9991 | -0.73% | |
| 023631 | 1.0653 | 1.0653 | -0.87% | |
| 000655 | 1.0627 | 1.4884 | 0.05% | |
| 007325 | 1.0437 | 1.1761 | 0.05% | |
| 008865 | 1.1674 | 1.1719 | 0.05% | |
| 006754 | 1.0799 | 1.2505 | 0.05% | |
| 015164 | 1.07 | 1.1175 | 0.05% | |
| 017467 | 0.5228 | 0.5228 | -0.73% | |
| 018762 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | |
| 021882 | 1.2006 | 1.2006 | -0.87% | |
| 022116 | 1.148 | 1.148 | -0.73% | |
| 020814 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% | |
| 024479 | 1.0458 | 1.0458 | -0.87% | |
| 024104 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% | |
| 025358 | 1.0034 | 1.0034 | -0.73% | |
| 023533 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 006142 | 1.0085 | 1.257 | 0.05% | |
| 005493 | 1.2983 | 1.2983 | -0.73% | |
| 005494 | 1.2455 | 1.2455 | -0.73% | |
| 008806 | 1.0033 | 1.1696 | 0.05% | |
| 008864 | 1.1836 | 1.1881 | 0.05% | |
| 006632 | 1.0246 | 1.1912 | 0.05% | |
| 000896 | 1.1051 | 1.2191 | 0.05% | |
| 000910 | 1.03 | 1.422 | 0.05% | |
| 000911 | 1.0365 | 1.5472 | 0.05% | |
| 014883 | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% | |
| 014263 | 1.1614 | 1.1614 | -0.73% | |
| 017026 | 1.021 | 1.021 | -0.73% | |
| 017180 | 1.0613 | 1.0763 | 0.05% | |
| 017191 | 1.3079 | 1.3079 | -0.87% | |
| 017726 | 0.9863 | 0.9863 | -0.87% | |
| 017727 | 0.9762 | 0.9762 | -0.87% | |
| 020123 | 1.0317 | 1.0437 | 0.05% | |
| 018576 | 1.0637 | 1.0797 | 0.05% | |
| 021881 | 1.2042 | 1.2042 | -0.87% | |
| 022331 | 1.0487 | 1.0487 | -0.87% | |
| 025177 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
| 025323 | 0.9998 | 0.9998 | -0.87% | |
| 024792 | 1.052 | 1.052 | -0.87% | |
| 002915 | 1.0298 | 1.3342 | 0.05% | |
| 000578 | 1.1129 | 1.1929 | 0.05% | |
| 000579 | 1.0635 | 1.1435 | 0.05% | |
| 002265 | 1.0068 | 1.3422 | 0.05% | |
| 002442 | 1.0617 | 1.3344 | 0.05% | |
| 005779 | 1.0371 | 1.3348 | 0.05% | |
| 005849 | 1.0396 | 1.2836 | 0.05% | |
| 001602 | 0.7595 | 0.9395 | -0.73% | |
| 000815 | 1.1168 | 1.3668 | 0.05% | |
| 010459 | 1.063 | 1.1298 | 0.05% | |
| 014882 | 1.1165 | 1.1165 | 0.05% | |
| 015072 | 0.6463 | 0.6463 | -0.73% | |
| 013115 | 1.0674 | 1.1374 | 0.05% | |
| 016902 | 1.035 | 1.035 | -0.73% | |
| 017619 | 1.1365 | 1.1365 | -0.73% | |
| 018818 | 1.3856 | 1.429 | -0.73% | |
| 018828 | 1.0715 | 1.0715 | -0.73% | |
| 018683 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | |
| 018761 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 022115 | 1.1517 | 1.1517 | -0.73% | |
| 021163 | 1.1774 | 1.1774 | 0.05% | |
| 021527 | 1.0123 | 1.0123 | -0.73% | |
| 024407 | 0.9568 | 0.9568 | -0.87% | |
| 024410 | 1.1595 | 1.1595 | -0.87% | |
| 024559 | 1.1415 | 1.1415 | 0.05% | |
| 024105 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
| 025359 | 1.0031 | 1.0031 | -0.73% | |
| 024790 | 0.9877 | 0.9877 | -0.73% | |
| 007761 | 1.0024 | 1.1679 | 0.05% | |
| 007050 | 1.0139 | 1.2194 | 0.05% | |
| 007092 | 1.0343 | 1.2165 | 0.05% | |
| 007093 | 1.0409 | 1.2093 | 0.05% | |
| 006838 | 1.0611 | 1.2031 | 0.05% | |
| 000814 | 1.1087 | 1.4299 | 0.05% | |
| 000897 | 1.0573 | 1.1693 | 0.05% | |
| 014005 | 1.1403 | 1.4853 | 0.05% | |
| 017190 | 1.3235 | 1.3235 | -0.87% | |
| 017583 | 1.1129 | 1.1129 | 0.05% | |
| 015910 | 1.1057 | 1.1157 | 0.05% | |
| 018819 | 1.3736 | 1.4166 | -0.73% | |
| 018579 | 1.3569 | 1.3569 | -0.87% | |
| 024408 | 0.9505 | 0.9505 | -0.87% | |
| 023703 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 024691 | 1.1462 | 1.1462 | -0.73% | |
| 024693 | 1.0005 | 1.0005 | -0.73% | |
| 024791 | 0.9872 | 0.9872 | -0.73% | |
| 023630 | 1.0666 | 1.0666 | -0.87% | |
| 000694 | 1.1414 | 1.5364 | 0.05% | |
| 005497 | 1.1579 | 1.1779 | 0.05% | |
| 004944 | 1.7537 | 1.7537 | -0.73% | |
| 004948 | 1.6922 | 1.6922 | -0.73% | |
| 004031 | 1.0201 | 1.2441 | 0.05% | |
| 007551 | 1.146 | 1.3131 | 0.05% | |
| 009395 | 1.2249 | 1.2249 | -0.73% | |
| 017468 | 0.5169 | 0.5169 | -0.73% | |
| 022255 | 1.0508 | 1.163 | 0.05% | |
| 020813 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% | |
| 021713 | 1.0277 | 1.0327 | 0.05% | |
| 024478 | 1.0464 | 1.0464 | -0.87% | |
| 023704 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
| 024794 | 0.9741 | 0.9741 | -0.73% | |
| 024612 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | |
| 022409 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | |
| 003500 | 1.0831 | 1.303 | 0.05% | |
| 005446 | 1.0108 | 1.4349 | 0.05% | |
| 005949 | 0.6776 | 0.6776 | -0.73% | |
| 006082 | 1.0301 | 1.228 | 0.05% | |
| 008229 | 1.0171 | 1.1226 | 0.05% | |
| 014574 | 0.5773 | 0.5773 | -0.73% | |
| 014284 | 1.0138 | 1.1026 | 0.05% | |
| 016903 | 1.0267 | 1.0267 | -0.73% | |
| 016259 | 1.2168 | 1.2168 | -0.73% | |
| 017584 | 1.0981 | 1.1519 | 0.05% | |
| 017620 | 1.1245 | 1.1245 | -0.73% | |
| 022330 | 1.0524 | 1.0524 | -0.87% | |
| 021449 | 1.0223 | 1.0423 | 0.05% | |
| 003041 | 1.0864 | 1.3322 | 0.05% | |
| 007324 | 1.0504 | 1.1835 | 0.05% | |
| 007559 | 1.0174 | 1.2179 | 0.05% | |
| 005780 | 1.0593 | 1.3124 | 0.05% | |
| 002633 | 1.0497 | 1.2201 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,122.23 | 20.09 |
| 2 | 债券及货币 | 83,080.99 | 72.20 |
| 3 | 现金 | 1,374.83 | 01.19 |
| 4 | 其他资产 | 615.85 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688600 | 皖仪科技 | 103.91 | 2,301.69 | 2.00% | 85.91 |
| 600562 | 国睿科技 | 51.91 | 1,786.74 | 1.55% | 44.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.10 | 1,460.81 | 1.27% | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.58 | 1,439.16 | 1.25% | 3.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 60.00 | 1,306.20 | 1.14% | 60.00 |
| 600521 | 华海药业 | 56.76 | 1,202.74 | 1.05% | 56.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 03.61 | 1,074.36 | 0.93% | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 14.65 | 1,063.99 | 0.92% | 9.00 |
| 301155 | 海力风电 | 10.93 | 1,044.40 | 0.91% | 10.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.00 | 420.39 | 0.37% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240322 | 24进出22 | 50.00(万张) | 5,044.58(万元) | 4.38(%) |
| 2 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 50.00(万张) | 5,022.32(万元) | 4.36(%) |
| 3 | 200310 | 20进出10 | 40.00(万张) | 4,306.36(万元) | 3.74(%) |
| 4 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40.00(万张) | 3,997.52(万元) | 3.47(%) |
| 5 | 240315 | 24进出15 | 30.00(万张) | 3,055.69(万元) | 2.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.88% | 10.05% | 0.0% | 0.0% | 4.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 3.15% | 4.35% | 8.17% | 10.05% | 0.0% | 0.0% | 13.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
| 夏普比率 | 168.11 | 112.75 | 73.65 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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