公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.1568
1.1568
15.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.5% 0.01% 4998/9095
最近一月 -1.28% 0.01% 7132/9003
最近三月 0.64% 0.05% 6335/8815
最近一年 9.4% 0.31% 6321/8197
(2026-02-13)
基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额103,609.03万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-13 1.1568 1.1568 -0.08%
2026-2-12 1.1577 1.1577 0.22%
2026-2-11 1.1552 1.1552 -0.14%
2026-2-10 1.1568 1.1568 -0.01%
2026-2-9 1.1569 1.1569 0.51%
2026-2-6 1.151 1.151 -0.01%
2026-2-5 1.1511 1.1511 0.04%
2026-2-4 1.1506 1.1506 -0.42%
2026-2-3 1.1555 1.1555 0.28%
2026-2-2 1.1523 1.1523 -0.56%
2026-1-30 1.1588 1.1588 -0.37%
2026-1-29 1.1631 1.1631 -0.20%
2026-1-28 1.1654 1.1654 -0.23%
2026-1-27 1.1681 1.1681 0.16%
2026-1-26 1.1662 1.1662 -0.38%
2026-1-23 1.1707 1.1707 0.30%
2026-1-22 1.1672 1.1672 0.05%
2026-1-21 1.1666 1.1666 0.41%
2026-1-20 1.1618 1.1618 -0.51%
2026-1-19 1.1678 1.1678 -0.21%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.6-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.7-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.1-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.6-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.0-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.3--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.7-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.3-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.1-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 6.014.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.0-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.3-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.6-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 6.012.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.97.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年-8个月零25天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年0个月零19天-4.09-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000655 1.0703 1.496 -0.05%
004948 1.8846 1.8846 -1.06%
004059 1.0236 1.3082 -0.05%
001602 0.7813 0.9613 -1.06%
006754 1.086 1.2566 -0.05%
000897 1.0728 1.1848 -0.05%
012096 1.0306 1.0306 -1.06%
014575 0.6362 0.6362 -1.06%
014284 1.0197 1.1085 -0.05%
014005 1.1462 1.4912 -0.05%
563980 0.9743 0.9743 -1.15%
018819 1.3386 1.3816 -1.06%
024410 1.3161 1.3161 -1.15%
023703 1.011 1.011 -0.05%
021163 1.1825 1.1825 -0.05%
024692 0.9793 0.9793 -1.06%
024694 1.0109 1.0109 -1.06%
024795 0.9572 0.9572 -1.06%
000694 1.1474 1.5424 -0.05%
002442 1.0664 1.3391 -0.05%
007324 1.0482 1.1877 -0.05%
007050 1.0202 1.2257 -0.05%
001601 0.8205 1.0365 -1.06%
006082 1.0356 1.2335 -0.05%
016903 1.0644 1.0644 -1.06%
017468 0.5281 0.5281 -1.06%
018580 1.5142 1.5142 -1.15%
017726 1.0223 1.0223 -1.15%
018849 1.1337 1.1337 -0.05%
021713 1.0244 1.0364 -0.05%
024407 0.921 0.921 -1.15%
022408 1.05 1.05 -0.05%
023704 1.0096 1.0096 -0.05%
024258 1.0428 1.0428 -1.02%
022255 1.0518 1.1674 -0.05%
020813 1.0465 1.0465 -0.05%
020974 1.1461 1.1461 -0.05%
024969 1.0 1.0 -0.05%
026757 1.0317 1.0317 -1.06%
024790 1.0101 1.0101 -1.06%
005494 1.4302 1.4302 -1.06%
004944 1.9554 1.9554 -1.06%
007761 1.0061 1.1716 -0.05%
006838 1.0209 1.2079 -0.05%
013115 1.0733 1.1433 -0.05%
014263 1.3045 1.3045 -1.06%
016727 1.0137 1.0868 -0.05%
017026 0.9951 0.9951 -1.06%
017190 1.4651 1.4651 -1.15%
015164 1.075 1.1225 -0.05%
021882 1.2627 1.2627 -1.15%
017583 1.1382 1.1382 -0.05%
024408 0.9141 0.9141 -1.15%
025324 1.13 1.13 -1.15%
026756 1.0316 1.0316 -1.06%
024691 0.982 0.982 -1.06%
006142 1.0133 1.2618 -0.05%
005446 1.0188 1.4429 -0.05%
005493 1.493 1.493 -1.06%
007093 1.0472 1.2156 -0.05%
006632 1.029 1.1956 -0.05%
000814 1.1144 1.4367 -0.05%
012097 1.0118 1.0118 -1.06%
014264 1.2847 1.2847 -1.06%
016439 1.0083 1.0927 -0.05%
017180 1.0589 1.0739 -0.05%
014883 1.1136 1.1136 -0.05%
019724 1.0334 1.0334 -0.05%
018576 1.0685 1.0845 -0.05%
018579 1.5295 1.5295 -1.15%
018761 1.0697 1.0697 -0.05%
018827 1.0429 1.0429 -1.06%
018828 1.0325 1.0325 -1.06%
024409 1.3181 1.3181 -1.15%
024497 1.2677 1.2677 -1.15%
022330 1.043 1.043 -1.02%
024968 1.0 1.0 -0.05%
025358 1.0164 1.0164 -1.06%
005497 1.1636 1.1836 -0.05%
007559 1.022 1.2225 -0.05%
007092 1.0393 1.2215 -0.05%
008864 1.1888 1.1933 -0.05%
005780 1.0606 1.3137 -0.05%
008139 1.0852 1.1753 -0.05%
005262 1.4296 1.9006 -1.06%
017467 0.5346 0.5346 -1.06%
015071 0.72 0.72 -1.06%
015072 0.7094 0.7094 -1.06%
020123 1.0373 1.0493 -0.05%
021881 1.2676 1.2676 -1.15%
015910 1.1102 1.1202 -0.05%
024478 1.3361 1.3361 -1.15%
023631 1.0813 1.0813 -1.15%
022331 1.0381 1.0381 -1.02%
024791 1.0085 1.0085 -1.06%
024793 1.15 1.15 -1.15%
004459 1.1236 1.4177 -0.05%
006631 1.038 1.2282 -0.05%
000896 1.1226 1.2366 -0.05%
005849 1.0462 1.2902 -0.05%
005949 0.7312 0.7312 -1.06%
008229 1.0051 1.1266 -0.05%
005263 1.4207 1.8557 -1.06%
016438 1.0086 1.097 -0.05%
016902 1.0742 1.0742 -1.06%
017027 0.9918 0.9918 -1.06%
019533 1.1522 1.1522 -0.05%
018575 1.0733 1.0903 -0.05%
018762 1.065 1.065 -0.05%
024479 1.3341 1.3341 -1.15%
024104 1.0065 1.0065 -0.05%
020814 1.0431 1.0431 -0.05%
025323 1.1314 1.1314 -1.15%
024794 0.959 0.959 -1.06%
003041 1.0912 1.337 -0.05%
000578 1.1382 1.2182 -0.05%
000579 1.0865 1.1665 -0.05%
002265 1.01 1.3454 -0.05%
003500 1.0886 1.3085 -0.05%
007325 1.0436 1.1809 -0.05%
006993 1.0297 1.2214 -0.05%
008806 1.0155 1.1818 -0.05%
008865 1.1716 1.1761 -0.05%
002632 1.0137 1.2626 -0.05%
002633 1.0044 1.2248 -0.05%
000815 1.1229 1.3737 -0.05%
000910 1.0357 1.4283 -0.05%
000911 1.0425 1.5544 -0.05%
005779 1.0427 1.3404 -0.05%
005950 0.7174 0.7174 -1.06%
017191 1.4462 1.4462 -1.15%
014882 1.1221 1.1221 -0.05%
018682 1.0814 1.0814 -0.05%
017584 1.1154 1.1692 -0.05%
017619 1.1568 1.1568 -1.06%
017620 1.1433 1.1433 -1.06%
017727 1.0102 1.0102 -1.15%
018818 1.3519 1.3953 -1.06%
024559 1.1475 1.1475 -0.05%
024612 1.0329 1.0329 -0.05%
023630 1.0838 1.0838 -1.15%
024105 1.0049 1.0049 -0.05%
025096 0.9998 0.9998 -0.05%
025097 0.9997 0.9997 -0.05%
022115 1.2111 1.2111 -1.06%
022116 1.2059 1.2059 -1.06%
021449 1.0263 1.0463 -0.05%
025673 1.0385 1.0385 -1.06%
025674 1.0393 1.0393 -1.06%
024693 1.0136 1.0136 -1.06%
002915 1.0365 1.3409 -0.05%
004031 1.0244 1.2484 -0.05%
007551 1.1573 1.3244 -0.05%
010459 1.067 1.1338 -0.05%
009395 1.2412 1.2412 -1.06%
014574 0.6465 0.6465 -1.06%
018683 1.072 1.072 -0.05%
016259 1.2323 1.2323 -1.06%
023533 1.0394 1.0394 -0.05%
022409 1.0445 1.0445 -0.05%
023091 1.0632 1.0762 -0.05%
021527 1.0169 1.0169 -1.06%
025177 1.0581 1.0581 -0.05%
025359 1.0148 1.0148 -1.06%
024792 1.1517 1.1517 -1.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,004.9726.40
2债券及货币96,460.3777.15
3现金881.5800.71
4其他资产204.6400.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.004,083.643.27%890.00  
688600皖仪科技132.643,322.562.66%114.64  
688256寒武纪02.002,711.102.17%2.00  
688776国光电气19.211,935.451.55%19.21  
300475香农芯创13.261,913.951.53%13.26  
301489思泉新材09.201,830.801.46%9.20  
688072拓荆科技04.921,623.241.30%4.92  
601688华泰证券60.001,415.401.13%60.00  
300750宁德时代03.581,314.791.05%3.08  
300022吉峰科技157.321,230.240.98%157.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,061.90(万元)4.05(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,000.47(万元)4.00(%)  
320031020进出1040.00(万张)4,335.73(万元)3.47(%)  
4252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,034.85(万元)3.23(%)  
521020821国开0830.00(万张)3,052.98(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.24%9.4%0.0%0.0%5.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.28%
0.64%
-0.4%
-0.4%
9.4%
0.0%
0.0%
15.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.23
0.25
夏普比率
143.11
180.77
80.66
特雷诺指数
0.03
0.10
0.04
詹森指数
0.01
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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