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鑫元港股通领航混合A  025674
收藏成功
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理王丽军
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9812
0.9812
-1.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.22% -0.0% 2205/9387
最近一月 -3.97% 0.02% 7607/9301
最近三月 2.86% 0.14% 5168/9116
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码025674 基金经理王丽军 最新份额753.15万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-02 托管行苏州银行股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.9812 0.9812 2.94%
2026-7-2 0.9532 0.9532 -1.10%
2026-7-1 0.9638 0.9638 -0.07%
2026-6-30 0.9645 0.9645 0.27%
2026-6-29 0.9619 0.9619 0.21%
2026-6-26 0.9599 0.9599 -2.55%
2026-6-25 0.985 0.985 -1.33%
2026-6-24 0.9983 0.9983 1.01%
2026-6-23 0.9883 0.9883 -3.81%
2026-6-22 1.0274 1.0274 1.39%
2026-6-18 1.0133 1.0133 -1.26%
2026-6-17 1.0262 1.0262 0.37%
2026-6-16 1.0224 1.0224 -0.70%
2026-6-15 1.0296 1.0296 2.19%
2026-6-12 1.0075 1.0075 3.89%
2026-6-11 0.9698 0.9698 0.75%
2026-6-10 0.9626 0.9626 -2.77%
2026-6-9 0.99 0.99 1.82%
2026-6-8 0.9723 0.9723 -1.40%
2026-6-5 0.9861 0.9861 -2.57%

王丽军女士:硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任深圳市永泰软件工程有限公司项目实施专员、大公国际资信评估有限公司行业评级部经理、东吴基金管理有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司研究员、摩根基金管理(中国)有限公司研究员、QDII基金经理。2025年1月加入鑫元基金管理有限公司,现任多元资产投资部全球资产投资部总经理、基金经理。现任鑫元港股通领航混合型证券投资基金、鑫元周期睿选混合型发起式证券投资基金、鑫元启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元港股通领航混合A  2025-10-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元周期睿选混合发起式C混合型2026-03-17 至 今 0.3--  --  
鑫元启航混合发起式C混合型2026-04-14 至 今 0.2--  --  
摩根领先优选混合A混合型2019-02-13 至 2024-11-29 5.8-0.70% 22.81% 
鑫元港股通领航混合C混合型2025-10-17 至 今 0.7--  --  
鑫元启航混合发起式A混合型2026-04-14 至 今 0.2--  --  
摩根中国世纪混合(QDII)现汇混合型,QDII型2016-09-26 至 2024-11-29 8.2-1.36% 38.64% 
摩根香港精选港股通混合C混合型2022-10-28 至 2024-11-29 2.1-14.39% -17.55% 
鑫元周期睿选混合发起式A混合型2026-03-17 至 今 0.3--  --  
摩根香港精选港股通混合A混合型2021-06-08 至 2024-11-29 3.5-47.32% -27.52% 
摩根中国世纪混合(QDII)现钞混合型,QDII型2016-09-26 至 2024-11-29 8.2-1.36% 38.64% 
鑫元港股通领航混合A混合型2025-10-17 至 今 0.7--  --  
摩根中国世纪混合(QDII)混合型,QDII型2016-09-26 至 2024-11-29 8.28.15% 38.64% 
摩根领先优选混合C2022-11-11 至 2024-11-29 2.1-20.94% -20.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丽军2025-10-17 至 今0年-4个月零22天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025096 0.9951 0.9951 0.02%
026574 0.6868 0.6868 0.53%
026756 0.8797 0.8797 0.53%
026757 0.8781 0.8781 0.53%
024792 1.0144 1.0144 0.76%
024795 0.9904 0.9904 0.53%
024968 1.018 1.018 0.02%
026999 1.0187 1.0187 0.02%
027598 0.9652 0.9652 0.76%
016903 0.9952 0.9952 0.53%
014574 0.6186 0.6186 0.53%
023091 1.0835 1.0965 0.02%
022331 0.9875 0.9875 0.93%
020814 1.051 1.051 0.02%
024410 1.3809 1.3809 0.76%
023533 1.0546 1.0546 0.02%
020123 1.0516 1.0636 0.02%
018580 1.4036 1.4036 0.76%
018762 1.0737 1.0737 0.02%
000815 1.1376 1.3905 0.02%
000897 1.1098 1.2218 0.02%
005949 0.7535 0.7535 0.53%
006632 1.0416 1.2082 0.02%
002632 1.0264 1.2753 0.02%
004031 1.04 1.264 0.02%
007050 1.0323 1.2378 0.02%
004948 2.0062 2.0062 0.53%
025359 0.9847 0.9847 0.53%
024691 1.3917 1.3917 0.53%
024693 0.8981 0.8981 0.53%
024969 1.0164 1.0164 0.02%
027452 0.8768 0.8768 0.76%
015072 0.6564 0.6564 0.53%
013115 1.0628 1.1568 0.02%
005263 1.5075 1.9425 0.53%
589310 0.9958 0.9958 0.76%
024407 0.8292 0.8292 0.76%
024612 1.0488 1.0488 0.02%
005497 1.0717 1.1917 0.02%
002265 1.0096 1.3563 0.02%
002442 1.0744 1.3471 0.02%
018849 1.1011 1.1011 0.02%
010459 1.0599 1.1427 0.02%
005780 1.0763 1.3294 0.02%
006082 1.0466 1.2445 0.02%
006993 1.0386 1.2303 0.02%
008864 1.1973 1.2018 0.02%
025097 0.9942 0.9942 0.02%
025323 1.369 1.369 0.76%
025324 1.3653 1.3653 0.76%
025872 0.9986 0.9986 0.53%
026543 1.0127 1.0127 0.76%
026575 0.686 0.686 0.53%
026933 1.28 1.28 0.53%
026963 0.943 0.943 0.76%
027157 1.0954 1.0954 0.53%
016902 1.0059 1.0059 0.53%
008229 1.0106 1.1321 0.02%
014005 1.1579 1.5029 0.02%
012097 0.9768 0.9768 0.53%
023703 1.0176 1.0176 0.02%
020974 1.1577 1.1577 0.02%
022408 1.0818 1.0818 0.02%
004459 1.1365 1.4306 0.02%
007761 1.0122 1.1777 0.02%
000578 1.1077 1.1877 0.02%
000579 1.0557 1.1357 0.02%
005493 1.0698 1.0698 0.53%
018575 1.087 1.104 0.02%
017027 1.2225 1.2225 0.53%
007551 1.1667 1.3338 0.02%
007559 1.0349 1.2354 0.02%
005849 1.0379 1.3036 0.02%
006838 1.0301 1.2229 0.02%
002633 1.0154 1.2358 0.02%
004059 1.0344 1.319 0.02%
025358 0.9877 0.9877 0.53%
024790 0.9174 0.9174 0.53%
024793 1.0117 1.0117 0.76%
026934 1.279 1.279 0.53%
016439 1.019 1.1034 0.02%
021882 1.1289 1.1289 0.76%
563980 0.9241 0.9271 0.76%
022330 0.9938 0.9938 0.93%
021449 1.0387 1.0587 0.02%
021713 1.0352 1.0472 0.02%
023630 1.1145 1.1145 0.76%
023631 1.1103 1.1103 0.76%
005446 1.0349 1.459 0.02%
017190 1.3666 1.3666 0.76%
017583 1.1076 1.1076 0.02%
017620 1.1657 1.1657 0.53%
018828 1.6151 1.6151 0.53%
019724 1.0442 1.0442 0.02%
007324 1.0512 1.1975 0.02%
007325 1.0465 1.1901 0.02%
005950 0.7386 0.7386 0.53%
001602 1.0589 1.2389 0.53%
008865 1.1789 1.1834 0.02%
004944 2.0848 2.0848 0.53%
025177 1.0594 1.0594 0.02%
025873 0.9982 0.9982 0.53%
026047 1.0006 1.0006 0.02%
026113 0.8962 0.8962 0.76%
024694 0.8944 0.8944 0.53%
027708 1.0322 1.0322 0.53%
027243 0.9888 0.9888 0.53%
027244 0.9881 0.9881 0.53%
014575 0.6078 0.6078 0.53%
014882 1.1307 1.1307 0.02%
014883 1.1213 1.1213 0.02%
016438 1.0147 1.1081 0.02%
023704 1.0153 1.0153 0.02%
022116 1.0266 1.0266 0.53%
020813 1.0552 1.0552 0.02%
021527 1.0205 1.0205 0.53%
024408 0.8221 0.8221 0.76%
024497 1.1321 1.1321 0.76%
024559 1.1592 1.1592 0.02%
005494 1.0225 1.0225 0.53%
017180 1.0611 1.0761 0.02%
017584 1.1556 1.2094 0.02%
018818 1.1452 1.1886 0.53%
000911 1.054 1.568 0.02%
001601 1.1151 1.3311 0.53%
007093 1.0413 1.2299 0.02%
024104 0.9768 0.9768 0.02%
024105 0.9737 0.9737 0.02%
025673 0.9761 0.9761 0.53%
024794 0.9938 0.9938 0.53%
026962 0.9435 0.9435 0.76%
027709 1.032 1.032 0.53%
016727 1.02 1.0931 0.02%
014263 1.4498 1.4498 0.53%
014284 1.0142 1.1207 0.02%
021881 1.1346 1.1346 0.76%
002915 1.0525 1.3569 0.02%
006142 1.0257 1.2742 0.02%
000655 1.0656 1.5109 0.02%
018579 1.42 1.42 0.76%
018761 1.0792 1.0792 0.02%
017026 1.2285 1.2285 0.53%
016259 1.2686 1.2686 0.53%
017619 1.1812 1.1812 0.53%
015910 1.0729 1.1297 0.02%
018819 1.1322 1.1752 0.53%
000896 1.1631 1.2771 0.02%
005779 1.0582 1.3559 0.02%
008806 1.0187 1.185 0.02%
025674 0.9812 0.9812 0.53%
024791 0.9145 0.9145 0.53%
027453 0.8766 0.8766 0.76%
015164 1.0685 1.137 0.02%
012096 0.9965 0.9965 0.53%
009395 1.2787 1.2787 0.53%
022115 1.0327 1.0327 0.53%
021163 1.191 1.191 0.02%
024478 1.68 1.68 0.76%
024479 1.6756 1.6756 0.76%
003500 1.0993 1.3192 0.02%
000694 1.1592 1.5542 0.02%
018576 1.0813 1.0973 0.02%
018682 1.0568 1.0568 0.02%
017191 1.3468 1.3468 0.76%
018827 1.6336 1.6336 0.53%
000814 1.1286 1.4538 0.02%
000910 1.0468 1.4405 0.02%
006754 1.0978 1.2684 0.02%
007092 1.0337 1.2361 0.02%
024258 0.9935 0.9935 0.93%
026542 1.0132 1.0132 0.76%
026048 1.0004 1.0004 0.02%
026114 0.8957 0.8957 0.76%
024692 1.3859 1.3859 0.53%
027599 0.9651 0.9651 0.76%
027156 1.0963 1.0963 0.53%
008139 1.0968 1.1869 0.02%
015071 0.6673 0.6673 0.53%
014264 1.4255 1.4255 0.53%
005262 1.5194 1.9904 0.53%
022255 1.0615 1.1771 0.02%
024409 1.3847 1.3847 0.76%
022409 1.0745 1.0745 0.02%
003041 1.1027 1.3485 0.02%
018683 1.0461 1.0461 0.02%
019533 1.1605 1.1605 0.02%
006631 1.0524 1.2426 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,192.6379.67
2债券及货币670.9412.75
3现金388.8207.39
4其他资产411.2107.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02899紫金矿业13.20400.467.61%13.20  
03993洛阳钼业22.50319.856.08%22.50  
03750宁德时代00.58314.185.97%0.58  
00390中国中铁87.90313.555.96%87.90  
02601中国太保11.08311.885.93%11.08  
01072东方电气10.36311.015.91%10.36  
00148建滔集团10.70310.455.90%10.70  
01347华虹半导体04.50308.525.86%4.50  
00005汇丰控股02.44271.025.15%2.44  
02600中国铝业26.20260.254.95%26.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1902.80(万张)282.11(万元)5.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.22%0.0%0.0%0.0%-3.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.97%
2.86%
1.73%
-2.67%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.58
0.00
0.00
夏普比率
-14.56
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.11
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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