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鑫元锦利定期开放C  026999
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债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理吴洵,王萍莉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0204
1.0204
0.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 4871/7739
最近一月 0.11% 0.0% 5797/7678
最近三月 0.35% 0.0% 4901/7567
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-14)
基金代码026999 基金经理吴洵,王萍莉 最新份额9,601.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2026-03-23 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.0204 1.0204 0.02%
2026-8-13 1.0202 1.0202 0.00%
2026-8-12 1.0202 1.0202 0.00%
2026-8-11 1.0202 1.0202 0.00%
2026-8-10 1.0202 1.0202 0.01%
2026-8-7 1.0201 1.0201 0.00%
2026-8-6 1.0201 1.0201 0.01%
2026-8-5 1.02 1.02 0.00%
2026-8-4 1.02 1.02 0.00%
2026-8-3 1.02 1.02 0.00%
2026-7-31 1.02 1.02 -0.03%
2026-7-30 1.0203 1.0203 0.05%
2026-7-29 1.0198 1.0198 -0.01%
2026-7-28 1.0199 1.0199 -0.01%
2026-7-27 1.02 1.02 0.03%
2026-7-24 1.0197 1.0197 0.00%
2026-7-23 1.0197 1.0197 0.01%
2026-7-22 1.0196 1.0196 0.00%
2026-7-21 1.0196 1.0196 0.01%
2026-7-20 1.0195 1.0195 0.00%

吴洵先生:管理学博士,具有证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元锦利定期开放C  2026-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元裕利A债券型2025-07-07 至 今 1.1--  --  
博时民丰纯债债券C债券型2023-06-09 至 2024-11-08 1.4--  --  
鑫元招利A债券型2025-06-19 至 今 1.2--  --  
博时富瑞纯债债券A债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2023-01-18 至 2024-11-08 1.8--  --  
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
博时民丰纯债债券A债券型2023-06-09 至 2024-11-08 1.4--  --  
博时恒康持有期混合A混合型2021-11-24 至 2023-06-27 1.6--  --  
博时富耀一年定开债发起式债券型2023-06-09 至 2024-11-08 1.4--  --  
博时民泽纯债债券C债券型2024-03-15 至 2024-11-08 0.7--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 2025-12-26 0.5--  --  
博时景发纯债债券A债券型2023-01-18 至 2024-11-08 1.8--  --  
博时安弘一年定开债发起式A债券型2021-11-24 至 2024-07-11 2.6--  --  
博时富瑞纯债债券C债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
博时恒康持有期混合C混合型2021-11-24 至 2023-06-27 1.6--  --  
博时富添纯债债券C债券型2023-02-08 至 2024-11-08 1.8--  --  
博时四月享120天持有期债券C债券型2022-05-25 至 2024-11-08 2.5--  --  
博时景发纯债债券C债券型2023-02-16 至 2024-11-08 1.7--  --  
鑫元招利D债券型2025-06-19 至 今 1.2--  --  
鑫元裕利D债券型2025-07-07 至 今 1.1--  --  
鑫元锦利定期开放C债券型2026-03-23 至 今 0.4--  --  
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-12-18 至 2025-12-26 1.0--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-12-18 至 2025-12-26 1.0--  --  
博时民泽纯债债券A债券型2023-07-18 至 2024-11-08 1.3--  --  
博时富添纯债债券A债券型2022-05-25 至 2024-11-08 2.5--  --  
鑫元锦利定期开放A债券型2025-06-19 至 今 1.2--  --  
博时季季乐持有期债券A债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
博时季季乐持有期债券C债券型2021-11-24 至 2024-11-08 3.0--  --  
博时四月享120天持有期债券A债券型2022-05-25 至 2024-11-08 2.5--  --  
博时安诚3个月定开债C债券型2024-09-25 至 2024-11-08 0.1--  --  
博时安弘一年定开债发起式C债券型2021-11-24 至 2024-07-11 2.6--  --  
博时岁岁增利一年持有期债券C债券型2022-11-17 至 2024-11-08 2.0--  --  
博时安诚3个月定开债A债券型2024-09-25 至 2024-11-08 0.1--  --  
鑫元皓利一年定开债发起式债券型2025-03-20 至 2026-04-01 1.0--  --  
鑫元晟利一年定开债发起式债券型2025-02-18 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萍莉2026-04-03 至 今0年4个月零13天
吴洵2026-03-23 至 今0年4个月零24天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026114 0.9475 0.9475 0.17%
024694 0.8867 0.8867 0.36%
024794 1.0057 1.0057 0.36%
026933 1.2968 1.2968 0.36%
026999 1.0204 1.0204 0.02%
027598 0.9626 0.9626 0.17%
025324 1.2481 1.2481 0.17%
024407 0.8984 0.8984 0.17%
021881 1.1821 1.1821 0.17%
018827 1.3202 1.3202 0.36%
005780 1.0842 1.3373 0.02%
007092 1.0365 1.2389 0.02%
004059 1.0367 1.3213 0.02%
014005 1.1619 1.5069 0.02%
016727 1.0448 1.1179 0.02%
005262 1.3526 1.8236 0.36%
005263 1.3414 1.7764 0.36%
007761 1.0148 1.1803 0.02%
004459 1.1394 1.4335 0.02%
024693 0.8908 0.8908 0.36%
023091 1.0856 1.0986 0.02%
025177 1.0517 1.0517 0.02%
025359 0.9955 0.9955 0.36%
018762 1.0759 1.0759 0.02%
589310 0.8554 0.8554 0.17%
022255 1.0635 1.1796 0.02%
007559 1.0393 1.2398 0.02%
008806 1.0205 1.1868 0.02%
008864 1.2004 1.2049 0.02%
008865 1.1816 1.1861 0.02%
014574 0.5324 0.5324 0.36%
014882 1.1334 1.1334 0.02%
017026 1.0795 1.0795 0.36%
014284 1.0159 1.1224 0.02%
006632 1.046 1.2126 0.02%
005446 1.0388 1.4629 0.02%
003041 1.0741 1.351 0.02%
026543 0.976 0.976 0.17%
024793 1.0634 1.0634 0.17%
027156 0.9656 0.9656 0.36%
027157 0.9644 0.9644 0.36%
024258 1.0381 1.0381 0.06%
025358 0.999 0.999 0.36%
024478 1.5333 1.5333 0.17%
018579 1.3213 1.3213 0.17%
018849 1.0953 1.0953 0.02%
007324 1.0478 1.1999 0.02%
006082 1.0501 1.248 0.02%
009395 1.2825 1.2825 0.36%
017027 1.0738 1.0738 0.36%
017619 1.1773 1.1773 0.36%
000815 1.1407 1.3941 0.02%
006838 1.034 1.2268 0.02%
000579 1.0501 1.1301 0.02%
025872 1.0008 1.0008 0.36%
024795 1.0018 1.0018 0.36%
024969 0.9903 0.9903 0.02%
026934 1.2952 1.2952 0.36%
027708 0.876 0.876 0.36%
023703 1.0207 1.0207 0.02%
025323 1.2521 1.2521 0.17%
021449 1.0427 1.0627 0.02%
021527 1.0213 1.0213 0.36%
021713 1.0375 1.0495 0.02%
024408 0.8904 0.8904 0.17%
022409 1.0352 1.0352 0.02%
018576 1.0855 1.1015 0.02%
021882 1.1757 1.1757 0.17%
018819 1.1867 1.2297 0.36%
005949 0.7267 0.7267 0.36%
007093 1.044 1.2326 0.02%
017191 1.2326 1.2326 0.17%
017584 1.127 1.1808 0.02%
000897 1.0818 1.1938 0.02%
000911 1.0561 1.5705 0.02%
010459 1.0631 1.1459 0.02%
002632 1.0304 1.2793 0.02%
005494 1.1267 1.1267 0.36%
005497 1.0765 1.1965 0.02%
002265 1.0119 1.3586 0.02%
002915 1.0604 1.3648 0.02%
025673 0.9016 0.9016 0.36%
025674 0.9068 0.9068 0.36%
026047 1.0004 1.0004 0.02%
026574 0.678 0.678 0.36%
026575 0.6769 0.6769 0.36%
024791 0.7191 0.7191 0.36%
024968 0.9923 0.9923 0.02%
026963 0.8022 0.8022 0.17%
027244 0.8039 0.8039 0.36%
024105 0.984 0.984 0.02%
020974 1.1617 1.1617 0.02%
024409 1.1983 1.1983 0.06%
023630 1.0896 1.0896 0.17%
561400 0.996 0.996 0.17%
018818 1.2009 1.2443 0.36%
007325 1.044 1.1924 0.02%
007551 1.1701 1.3372 0.02%
007050 1.0359 1.2414 0.02%
004031 1.0449 1.2689 0.02%
008139 1.1016 1.1917 0.02%
008229 1.0143 1.1358 0.02%
014883 1.1237 1.1237 0.02%
012096 0.9585 0.9585 0.36%
016902 0.9396 0.9396 0.36%
013115 1.0683 1.1623 0.02%
001601 0.9878 1.2038 0.36%
001602 0.9371 1.1171 0.36%
006631 1.0573 1.2475 0.02%
025873 1.0 1.0 0.36%
026757 0.9301 0.9301 0.36%
024792 1.0666 1.0666 0.17%
026962 0.8029 0.8029 0.17%
027599 0.9623 0.9623 0.17%
027243 0.8049 0.8049 0.36%
027453 0.9268 0.9268 0.17%
023704 1.0182 1.0182 0.02%
024104 0.9876 0.9876 0.02%
024410 1.1947 1.1947 0.06%
024479 1.5287 1.5287 0.17%
023533 1.0575 1.0575 0.02%
019724 1.0494 1.0494 0.02%
018575 1.0915 1.1085 0.02%
022116 1.0737 1.0737 0.36%
015910 1.0773 1.1341 0.02%
005950 0.7123 0.7123 0.36%
006993 1.0409 1.2326 0.02%
017180 1.0537 1.0687 0.02%
016259 1.2721 1.2721 0.36%
017583 1.1023 1.1023 0.02%
014264 1.3259 1.3259 0.36%
016439 1.0234 1.1078 0.02%
000896 1.1343 1.2483 0.02%
006142 1.0306 1.2791 0.02%
026542 0.9767 0.9767 0.17%
026756 0.9321 0.9321 0.36%
024790 0.7217 0.7217 0.36%
025096 0.9988 0.9988 0.02%
021163 1.1941 1.1941 0.02%
024559 1.1632 1.1632 0.02%
024612 1.0567 1.0567 0.02%
019533 1.1635 1.1635 0.02%
020123 1.0566 1.0686 0.02%
018580 1.3055 1.3055 0.17%
018682 1.0684 1.0684 0.02%
018761 1.0816 1.0816 0.02%
022115 1.0805 1.0805 0.36%
022330 1.0384 1.0384 0.06%
022331 1.0313 1.0313 0.06%
018828 1.3046 1.3046 0.36%
005779 1.0626 1.3603 0.02%
004944 2.0395 2.0395 0.36%
012097 0.9391 0.9391 0.36%
017190 1.2513 1.2513 0.17%
000814 1.1316 1.4575 0.02%
006754 1.0995 1.2701 0.02%
002633 1.0189 1.2393 0.02%
000578 1.1023 1.1823 0.02%
000655 1.0696 1.5149 0.02%
000694 1.1632 1.5582 0.02%
005493 1.1794 1.1794 0.36%
026048 1.0 1.0 0.02%
026113 0.9483 0.9483 0.17%
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003500 1.1051 1.325 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,829.32146.13
3现金414.9803.83
4其他资产00.6500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124120224中原0210.00(万张)1,024.31(万元)9.46(%)  
224164324交租0110.00(万张)1,021.19(万元)9.43(%)  
352400824西部0510.00(万张)1,019.29(万元)9.41(%)  
429248000424法农银行债01BC10.00(万张)1,012.83(万元)9.35(%)  
510258217825大众汽车MTN001BC10.00(万张)1,005.89(万元)9.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.16%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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