公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1127
1.1127
11.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% -0.01% 1557/9169
最近一月 -1.27% -0.04% 2031/9102
最近三月 -3.12% -0.0% 6599/8954
最近一年 5.81% 0.24% 6104/8248
(2026-04-03)
基金代码017620 基金经理徐文祥,李彪 最新份额4,085.52万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 1.1127 1.1127 -0.02%
2026-4-2 1.1129 1.1129 -0.14%
2026-4-1 1.1145 1.1145 0.97%
2026-3-31 1.1038 1.1038 -0.46%
2026-3-30 1.1089 1.1089 0.01%
2026-3-27 1.1088 1.1088 0.44%
2026-3-26 1.1039 1.1039 -0.60%
2026-3-25 1.1106 1.1106 0.38%
2026-3-24 1.1064 1.1064 0.78%
2026-3-23 1.0978 1.0978 -1.13%
2026-3-20 1.1104 1.1104 -0.16%
2026-3-19 1.1122 1.1122 -0.94%
2026-3-18 1.1228 1.1228 0.28%
2026-3-17 1.1197 1.1197 -0.56%
2026-3-16 1.126 1.126 0.38%
2026-3-13 1.1217 1.1217 -0.47%
2026-3-12 1.127 1.127 -0.46%
2026-3-11 1.1322 1.1322 0.27%
2026-3-10 1.1292 1.1292 0.41%
2026-3-9 1.1246 1.1246 -0.48%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.7-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.8-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.2-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.7-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.1-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.4--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.8-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.4-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.2-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 6.114.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.1-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.4-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.7-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 6.112.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.07.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年-6个月零11天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年2个月零5天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000694 1.1509 1.5459 0.02%
000814 1.1193 1.4426 0.02%
000897 1.0748 1.1868 0.02%
002265 1.0128 1.3482 0.02%
005493 1.4369 1.4369 -0.38%
005949 0.6964 0.6964 -0.38%
006082 1.0395 1.2374 0.02%
006631 1.0429 1.2331 0.02%
009395 1.2234 1.2234 -0.38%
015071 0.6707 0.6707 -0.38%
017620 1.1127 1.1127 -0.38%
018575 1.0786 1.0956 0.02%
019724 1.0362 1.0362 0.02%
020813 1.0492 1.0492 0.02%
022331 1.0545 1.0545 -0.65%
022408 1.0373 1.0373 0.02%
024791 0.8843 0.8843 -0.38%
025177 1.0646 1.0646 0.02%
025674 0.9539 0.9539 -0.38%
026999 1.0171 1.0171 0.02%
000896 1.1253 1.2393 0.02%
007325 1.0471 1.1844 0.02%
007551 1.1575 1.3246 0.02%
012097 0.8698 0.8698 -0.38%
015164 1.0791 1.1266 0.02%
016439 1.012 1.0964 0.02%
016902 0.9278 0.9278 -0.38%
017027 0.9523 0.9523 -0.38%
017190 1.357 1.357 -0.81%
017727 0.8865 0.8865 -0.81%
018576 1.0735 1.0895 0.02%
018682 1.0835 1.0835 0.02%
018827 1.0479 1.0479 -0.38%
021713 1.0286 1.0406 0.02%
022409 1.0313 1.0313 0.02%
023091 1.0677 1.0807 0.02%
024104 0.9905 0.9905 0.02%
024612 1.0374 1.0374 0.02%
024691 0.879 0.879 -0.38%
024693 0.9449 0.9449 -0.38%
024790 0.8862 0.8862 -0.38%
025323 1.0227 1.0227 -0.81%
025324 1.021 1.021 -0.81%
026934 0.9848 0.9848 -0.38%
014882 1.1258 1.1258 0.02%
000578 1.1111 1.1911 0.02%
000815 1.1279 1.3795 0.02%
000911 1.0469 1.5596 0.02%
002442 1.0695 1.3422 0.02%
002915 1.041 1.3454 0.02%
004944 1.833 1.833 -0.38%
005494 1.3755 1.3755 -0.38%
005950 0.683 0.683 -0.38%
006754 1.0893 1.2599 0.02%
007050 1.0248 1.2303 0.02%
007093 1.0522 1.2206 0.02%
007559 1.0264 1.2269 0.02%
008865 1.1748 1.1793 0.02%
014263 1.1452 1.1452 -0.38%
017026 0.956 0.956 -0.38%
017584 1.1181 1.1719 0.02%
017619 1.1264 1.1264 -0.38%
017726 0.8976 0.8976 -0.81%
023631 1.0164 1.0164 -0.81%
023703 1.0137 1.0137 0.02%
024410 1.0689 1.0689 -0.81%
024479 1.2498 1.2498 -0.81%
024969 1.0011 1.0011 0.02%
025096 0.9938 0.9938 0.02%
025358 1.0187 1.0187 -0.38%
026113 1.0003 1.0003 -0.81%
026114 1.0002 1.0002 -0.81%
026933 0.985 0.985 -0.38%
018579 1.4422 1.4422 -0.81%
000910 1.04 1.433 0.02%
004059 1.0278 1.3124 0.02%
005780 1.0627 1.3158 0.02%
006142 1.0174 1.2659 0.02%
010459 1.0703 1.1371 0.02%
014574 0.5701 0.5701 -0.38%
015072 0.6605 0.6605 -0.38%
016259 1.2143 1.2143 -0.38%
016438 1.0126 1.101 0.02%
016727 1.0046 1.0777 0.02%
018828 1.0369 1.0369 -0.38%
020123 1.0422 1.0542 0.02%
022116 1.1111 1.1111 -0.38%
024407 0.9272 0.9272 -0.81%
024794 0.9349 0.9349 -0.38%
026963 0.9996 0.9996 -0.81%
014284 1.0175 1.114 0.02%
014575 0.5608 0.5608 -0.38%
017180 1.0657 1.0807 0.02%
017191 1.3387 1.3387 -0.81%
018762 1.0681 1.0681 0.02%
018819 1.2388 1.2818 -0.38%
021163 1.1862 1.1862 0.02%
021881 1.2763 1.2763 -0.81%
023630 1.0193 1.0193 -0.81%
024409 1.071 1.071 -0.81%
024793 1.1525 1.1525 -0.81%
024795 0.9327 0.9327 -0.38%
024968 1.0017 1.0017 0.02%
025359 1.0165 1.0165 -0.38%
026574 0.9243 0.9243 -0.38%
018580 1.427 1.427 -0.81%
000579 1.06 1.14 0.02%
003041 1.0958 1.3416 0.02%
003500 1.0921 1.312 0.02%
004948 1.7657 1.7657 -0.38%
005497 1.1678 1.1878 0.02%
008139 1.0899 1.18 0.02%
008806 1.0171 1.1834 0.02%
012096 0.8865 0.8865 -0.38%
013115 1.0536 1.1476 0.02%
014264 1.1271 1.1271 -0.38%
018683 1.0735 1.0735 0.02%
018818 1.2518 1.2952 -0.38%
020974 1.1495 1.1495 0.02%
022115 1.1165 1.1165 -0.38%
022330 1.0602 1.0602 -0.65%
023533 1.0452 1.0452 0.02%
024105 0.9884 0.9884 0.02%
024258 1.0599 1.0599 -0.65%
024497 1.2736 1.2736 -0.81%
024692 0.8761 0.8761 -0.38%
024792 1.1547 1.1547 -0.81%
026575 0.9241 0.9241 -0.38%
026756 0.9349 0.9349 -0.38%
001601 0.8363 1.0523 -0.38%
001602 0.7957 0.9757 -0.38%
002632 1.0179 1.2668 0.02%
004459 1.1291 1.4232 0.02%
005849 1.0293 1.295 0.02%
006838 1.0255 1.2125 0.02%
006993 1.0335 1.2252 0.02%
008229 1.007 1.1285 0.02%
008864 1.1925 1.197 0.02%
014005 1.1497 1.4947 0.02%
018849 1.1061 1.1061 0.02%
021449 1.0307 1.0507 0.02%
021527 1.0186 1.0186 -0.38%
021882 1.2708 1.2708 -0.81%
023704 1.012 1.012 0.02%
024408 0.92 0.92 -0.81%
024559 1.1509 1.1509 0.02%
025673 0.9507 0.9507 -0.38%
026757 0.9342 0.9342 -0.38%
026962 0.9996 0.9996 -0.81%
014883 1.117 1.117 0.02%
000655 1.0564 1.5017 0.02%
002633 1.008 1.2284 0.02%
004031 1.0281 1.2521 0.02%
005262 1.2684 1.7394 -0.38%
005263 1.2598 1.6948 -0.38%
005446 1.0242 1.4483 0.02%
005779 1.0464 1.3441 0.02%
006632 1.0333 1.1999 0.02%
007092 1.0443 1.2265 0.02%
007324 1.0519 1.1914 0.02%
007761 1.008 1.1735 0.02%
015910 1.0669 1.1237 0.02%
016903 0.9188 0.9188 -0.38%
017583 1.1111 1.1111 0.02%
018761 1.073 1.073 0.02%
019533 1.152 1.152 0.02%
020814 1.0456 1.0456 0.02%
022255 1.056 1.1716 0.02%
024478 1.2521 1.2521 -0.81%
024694 0.9419 0.9419 -0.38%
025097 0.9935 0.9935 0.02%
563980 0.9928 0.9928 -0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,004.9726.40
2债券及货币96,460.3777.15
3现金881.5800.71
4其他资产204.6400.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.004,083.643.27%890.00  
688600皖仪科技132.643,322.562.66%114.64  
688256寒武纪02.002,711.102.17%2.00  
688776国光电气19.211,935.451.55%19.21  
300475香农芯创13.261,913.951.53%13.26  
301489思泉新材09.201,830.801.46%9.20  
688072拓荆科技04.921,623.241.30%4.92  
601688华泰证券60.001,415.401.13%60.00  
300750宁德时代03.581,314.791.05%3.08  
300022吉峰科技157.321,230.240.98%157.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,061.90(万元)4.05(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,000.47(万元)4.00(%)  
320031020进出1040.00(万张)4,335.73(万元)3.47(%)  
4252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,034.85(万元)3.23(%)  
521020821国开0830.00(万张)3,052.98(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.69%5.81%3.61%0.0%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.27%
-3.12%
-3.12%
-3.12%
5.81%
11.23%
0.0%
11.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.24
0.27
夏普比率
80.03
77.02
37.06
特雷诺指数
0.02
0.05
0.02
詹森指数
-0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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