基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017620 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额1,911.74万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% |
2025-9-11 | 1.1035 | 1.1035 | 0.46% |
2025-9-10 | 1.0985 | 1.0985 | -0.03% |
2025-9-9 | 1.0988 | 1.0988 | -0.32% |
2025-9-8 | 1.1023 | 1.1023 | 0.01% |
2025-9-5 | 1.1022 | 1.1022 | 0.61% |
2025-9-4 | 1.0955 | 1.0955 | -0.54% |
2025-9-3 | 1.1014 | 1.1014 | -0.29% |
2025-9-2 | 1.1046 | 1.1046 | -0.41% |
2025-9-1 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% |
2025-8-29 | 1.1099 | 1.1099 | -0.13% |
2025-8-28 | 1.1113 | 1.1113 | 0.45% |
2025-8-27 | 1.1063 | 1.1063 | -0.23% |
2025-8-26 | 1.1088 | 1.1088 | 0.04% |
2025-8-25 | 1.1084 | 1.1084 | 0.28% |
2025-8-22 | 1.1053 | 1.1053 | 0.54% |
2025-8-21 | 1.0994 | 1.0994 | -0.09% |
2025-8-20 | 1.1004 | 1.1004 | 0.19% |
2025-8-19 | 1.0983 | 1.0983 | -0.28% |
2025-8-18 | 1.1014 | 1.1014 | 0.15% |
李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.2 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.3 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.6 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.1 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -17.37% | -22.31% |
鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.3 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.8 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.6 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.6 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.8 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.1 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.6 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.5 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年7个月零13天 | -4.44 | -20.27 |
徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年7个月零13天 | -4.44 | -20.27 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006993 | 1.0636 | 1.2128 | 0.03% | |
007050 | 1.0083 | 1.2138 | 0.03% | |
004059 | 1.0224 | 1.3 | 0.03% | |
012097 | 0.9334 | 0.9334 | 0.07% | |
013115 | 1.0627 | 1.1327 | 0.03% | |
016727 | 1.039 | 1.0837 | 0.03% | |
002265 | 1.0021 | 1.3375 | 0.03% | |
002442 | 1.0584 | 1.3311 | 0.03% | |
000579 | 1.0577 | 1.1377 | 0.03% | |
000655 | 1.0558 | 1.4815 | 0.03% | |
005446 | 1.0044 | 1.4285 | 0.03% | |
021881 | 1.1838 | 1.1838 | -0.08% | |
022116 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% | |
022331 | 1.0408 | 1.0408 | -0.08% | |
017584 | 1.0831 | 1.1369 | 0.03% | |
018682 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
005262 | 1.2599 | 1.7309 | 0.07% | |
001602 | 0.7479 | 0.9279 | 0.07% | |
024258 | 1.0437 | 1.0437 | -0.08% | |
024409 | 1.1824 | 1.1824 | -0.08% | |
022409 | 1.023 | 1.023 | 0.03% | |
017180 | 1.0593 | 1.0743 | 0.03% | |
017190 | 1.319 | 1.319 | -0.08% | |
017191 | 1.3042 | 1.3042 | -0.08% | |
017468 | 0.5815 | 0.5815 | 0.07% | |
003500 | 1.0772 | 1.2971 | 0.03% | |
005494 | 1.3379 | 1.3379 | 0.07% | |
015910 | 1.1007 | 1.1107 | 0.03% | |
018683 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
005263 | 1.2541 | 1.6891 | 0.07% | |
020974 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
004948 | 1.6401 | 1.6401 | 0.07% | |
000578 | 1.1061 | 1.1861 | 0.03% | |
005493 | 1.3936 | 1.3936 | 0.07% | |
018819 | 1.4168 | 1.4168 | 0.07% | |
018849 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% | |
019533 | 1.1393 | 1.1393 | 0.03% | |
018575 | 1.0632 | 1.0802 | 0.03% | |
018576 | 1.0593 | 1.0753 | 0.03% | |
005849 | 1.0345 | 1.2785 | 0.03% | |
005949 | 0.6782 | 0.6782 | 0.07% | |
005950 | 0.6665 | 0.6665 | 0.07% | |
002633 | 1.0459 | 1.2163 | 0.03% | |
000897 | 1.0434 | 1.1554 | 0.03% | |
024692 | 1.1386 | 1.1386 | 0.07% | |
024694 | 1.055 | 1.055 | 0.07% | |
024794 | 1.037 | 1.037 | 0.07% | |
024795 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | |
024410 | 1.1821 | 1.1821 | -0.08% | |
023631 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | |
007551 | 1.1432 | 1.3103 | 0.03% | |
007092 | 1.0285 | 1.2107 | 0.03% | |
014575 | 0.5254 | 0.5254 | 0.07% | |
016902 | 0.9491 | 0.9491 | 0.07% | |
004459 | 1.1672 | 1.4038 | 0.03% | |
007761 | 1.0007 | 1.1662 | 0.03% | |
002915 | 1.0225 | 1.3269 | 0.03% | |
006142 | 1.0028 | 1.2513 | 0.03% | |
017583 | 1.1061 | 1.1061 | 0.03% | |
017619 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | |
017726 | 0.9825 | 0.9825 | -0.08% | |
018827 | 1.1053 | 1.1053 | 0.07% | |
018579 | 1.3485 | 1.3485 | -0.08% | |
006838 | 1.0558 | 1.1978 | 0.03% | |
000911 | 1.0475 | 1.5407 | 0.03% | |
024793 | 1.0002 | 1.0002 | -0.08% | |
020813 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
020814 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
024479 | 1.0477 | 1.0477 | -0.08% | |
024612 | 1.019 | 1.019 | 0.03% | |
007325 | 1.0718 | 1.1719 | 0.03% | |
007559 | 1.0114 | 1.2119 | 0.03% | |
007093 | 1.0351 | 1.2035 | 0.03% | |
008864 | 1.1805 | 1.185 | 0.03% | |
008865 | 1.1647 | 1.1692 | 0.03% | |
014882 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | |
014883 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
012096 | 0.9492 | 0.9492 | 0.07% | |
017027 | 1.0252 | 1.0252 | 0.07% | |
015072 | 0.6476 | 0.6476 | 0.07% | |
014005 | 1.1354 | 1.4804 | 0.03% | |
014284 | 1.0093 | 1.0981 | 0.03% | |
016439 | 1.0002 | 1.0846 | 0.03% | |
003041 | 1.0819 | 1.3277 | 0.03% | |
022330 | 1.0439 | 1.0439 | -0.08% | |
020123 | 1.0272 | 1.0392 | 0.03% | |
018580 | 1.3372 | 1.3372 | -0.08% | |
018761 | 1.059 | 1.059 | 0.03% | |
006631 | 1.0278 | 1.218 | 0.03% | |
006632 | 1.0206 | 1.1872 | 0.03% | |
000814 | 1.1042 | 1.4244 | 0.03% | |
010459 | 1.0594 | 1.1262 | 0.03% | |
024693 | 1.0556 | 1.0556 | 0.07% | |
021163 | 1.1743 | 1.1743 | 0.03% | |
021527 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% | |
024407 | 1.0572 | 1.0572 | -0.08% | |
023533 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | |
004944 | 1.6989 | 1.6989 | 0.07% | |
004031 | 1.0154 | 1.2394 | 0.03% | |
009395 | 1.213 | 1.213 | 0.07% | |
014264 | 1.0362 | 1.0362 | 0.07% | |
016438 | 1.0004 | 1.0888 | 0.03% | |
022255 | 1.0792 | 1.1588 | 0.03% | |
017620 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
017727 | 0.973 | 0.973 | -0.08% | |
018828 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
005779 | 1.0334 | 1.3311 | 0.03% | |
006754 | 1.0772 | 1.2478 | 0.03% | |
024691 | 1.1399 | 1.1399 | 0.07% | |
024792 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | |
021449 | 1.0173 | 1.0373 | 0.03% | |
021713 | 1.0232 | 1.0282 | 0.03% | |
024478 | 1.0479 | 1.0479 | -0.08% | |
022408 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
023704 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
008806 | 1.0019 | 1.1682 | 0.03% | |
017026 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% | |
017467 | 0.5876 | 0.5876 | 0.07% | |
015071 | 0.6561 | 0.6561 | 0.07% | |
015164 | 1.0643 | 1.1118 | 0.03% | |
014263 | 1.0504 | 1.0504 | 0.07% | |
016903 | 0.9418 | 0.9418 | 0.07% | |
022115 | 1.1362 | 1.1362 | 0.07% | |
019724 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
018762 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% | |
006082 | 1.0455 | 1.2234 | 0.03% | |
002632 | 1.0534 | 1.2523 | 0.03% | |
000896 | 1.09 | 1.204 | 0.03% | |
025177 | 1.0592 | 1.0592 | 0.03% | |
024408 | 1.0566 | 1.0566 | -0.08% | |
007324 | 1.0787 | 1.1793 | 0.03% | |
008139 | 1.0747 | 1.1648 | 0.03% | |
008229 | 1.014 | 1.1195 | 0.03% | |
014574 | 0.533 | 0.533 | 0.07% | |
016259 | 1.2053 | 1.2053 | 0.07% | |
000694 | 1.1366 | 1.5316 | 0.03% | |
005497 | 1.154 | 1.174 | 0.03% | |
021882 | 1.1807 | 1.1807 | -0.08% | |
018818 | 1.4285 | 1.4285 | 0.07% | |
005780 | 1.0557 | 1.3088 | 0.03% | |
001601 | 0.7829 | 0.9989 | 0.07% | |
000815 | 1.1121 | 1.3614 | 0.03% | |
000910 | 1.0407 | 1.4162 | 0.03% | |
024559 | 1.1366 | 1.1366 | 0.03% | |
023630 | 1.0278 | 1.0278 | -0.08% | |
023091 | 1.0615 | 1.0645 | 0.03% | |
023703 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,746.11 | 18.64 |
2 | 债券及货币 | 18,540.48 | 72.80 |
3 | 现金 | 422.75 | 01.66 |
4 | 其他资产 | 2,536.78 | 09.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01530 | 三生制药 | 22.15 | 477.72 | 1.88% | 22.15 |
688600 | 皖仪科技 | 18.00 | 423.00 | 1.66% | -27.00 |
000777 | 中核科技 | 13.50 | 296.86 | 1.17% | 13.50 |
688377 | 迪威尔 | 11.14 | 265.98 | 1.04% | -20.48 |
688981 | 中芯国际 | 03.00 | 264.51 | 1.04% | -0.50 |
002025 | 航天电器 | 05.00 | 257.05 | 1.01% | 1.59 |
09690 | 途虎-W | 14.64 | 258.47 | 1.01% | 0.00 |
300850 | 新强联 | 07.00 | 250.74 | 0.98% | 7.00 |
01810 | 小米集团-W | 04.40 | 240.55 | 0.94% | 4.40 |
002080 | 中材科技 | 12.00 | 234.00 | 0.92% | 12.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230207 | 23国开07 | 20.00(万张) | 2,059.58(万元) | 8.09(%) |
2 | 240431 | 24农发31 | 15.00(万张) | 1,517.06(万元) | 5.96(%) |
3 | 220405 | 22农发05 | 10.00(万张) | 1,087.60(万元) | 4.27(%) |
4 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,079.94(万元) | 4.24(%) |
5 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,080.59(万元) | 4.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.49% | 14.28% | 0.0% | 0.0% | 4.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 3.61% | 2.33% | 5.86% | 14.28% | 0.0% | 0.0% | 10.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
夏普比率 | 209.58 | 73.09 | 58.41 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
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