基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理王萍莉,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017620 | 基金经理王萍莉,李彪 | 最新份额5,392.05万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.1552 | 1.1552 | -0.16% |
| 2026-7-14 | 1.157 | 1.157 | 0.16% |
| 2026-7-13 | 1.1551 | 1.1551 | -0.71% |
| 2026-7-10 | 1.1634 | 1.1634 | -0.72% |
| 2026-7-9 | 1.1718 | 1.1718 | 1.10% |
| 2026-7-8 | 1.1591 | 1.1591 | -0.26% |
| 2026-7-7 | 1.1621 | 1.1621 | -0.34% |
| 2026-7-3 | 1.1657 | 1.1657 | -0.10% |
| 2026-7-2 | 1.1669 | 1.1669 | -1.14% |
| 2026-7-1 | 1.1804 | 1.1804 | -0.42% |
| 2026-6-30 | 1.1854 | 1.1854 | 0.53% |
| 2026-6-29 | 1.1791 | 1.1791 | 0.61% |
| 2026-6-26 | 1.172 | 1.172 | -0.54% |
| 2026-6-25 | 1.1784 | 1.1784 | 0.31% |
| 2026-6-24 | 1.1748 | 1.1748 | 0.63% |
| 2026-6-23 | 1.1675 | 1.1675 | -0.60% |
| 2026-6-22 | 1.1745 | 1.1745 | -0.24% |
| 2026-6-18 | 1.1773 | 1.1773 | 0.81% |
| 2026-6-17 | 1.1678 | 1.1678 | 0.22% |
| 2026-6-16 | 1.1652 | 1.1652 | 0.32% |

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 4.0 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.1 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.5 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.4 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.1 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.5 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 6.4 | 14.23% | 0.09% |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.4 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 6.4 | 12.23% | 0.09% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.3 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1年-3个月零9天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年5个月零14天 | -4.44 | -20.27 |

王萍莉女士:上海交通大学金融专业硕士。中国国籍,具有基金从业资格。历任中海基金管理有限公司债券研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中海基金管理有限公司基金经理。2025年8月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2020-08-25 至 2025-08-08 | 5.0 | 2.18% | 9.52% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海货币A | 货币型 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6.5 | 9.25% | 10.70% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海货币B | 货币型 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6.5 | 10.55% | 10.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1年-3个月零9天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年5个月零14天 | -4.44 | -20.27 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006632 | 1.0421 | 1.2087 | -0.02% | |
| 002633 | 1.0164 | 1.2368 | -0.02% | |
| 000910 | 1.0473 | 1.441 | -0.02% | |
| 010459 | 1.0598 | 1.1426 | -0.02% | |
| 012097 | 0.9364 | 0.9364 | -0.58% | |
| 015071 | 0.6326 | 0.6326 | -0.58% | |
| 015910 | 1.0732 | 1.13 | -0.02% | |
| 021881 | 1.1691 | 1.1691 | -0.41% | |
| 022331 | 1.0269 | 1.0269 | -0.28% | |
| 021449 | 1.0395 | 1.0595 | -0.02% | |
| 020813 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | |
| 020974 | 1.159 | 1.159 | -0.02% | |
| 024407 | 0.8665 | 0.8665 | -0.41% | |
| 024478 | 1.6131 | 1.6131 | -0.41% | |
| 023630 | 1.1079 | 1.1079 | -0.41% | |
| 025673 | 0.9165 | 0.9165 | -0.58% | |
| 003041 | 1.1035 | 1.3493 | -0.02% | |
| 002265 | 1.0108 | 1.3575 | -0.02% | |
| 004059 | 1.0351 | 1.3197 | -0.02% | |
| 006631 | 1.053 | 1.2432 | -0.02% | |
| 000815 | 1.1387 | 1.3918 | -0.02% | |
| 012096 | 0.9555 | 0.9555 | -0.58% | |
| 014574 | 0.56 | 0.56 | -0.58% | |
| 014263 | 1.3607 | 1.3607 | -0.58% | |
| 016439 | 1.0198 | 1.1042 | -0.02% | |
| 015164 | 1.0698 | 1.1383 | -0.02% | |
| 017584 | 1.1485 | 1.2023 | -0.02% | |
| 020123 | 1.0523 | 1.0643 | -0.02% | |
| 022116 | 0.997 | 0.997 | -0.58% | |
| 020814 | 1.052 | 1.052 | -0.02% | |
| 023091 | 1.084 | 1.097 | -0.02% | |
| 024694 | 0.8969 | 0.8969 | -0.58% | |
| 026963 | 0.8346 | 0.8346 | -0.41% | |
| 027452 | 0.8818 | 0.8818 | -0.41% | |
| 002915 | 1.0542 | 1.3586 | -0.02% | |
| 005497 | 1.0723 | 1.1923 | -0.02% | |
| 007093 | 1.0417 | 1.2303 | -0.02% | |
| 008806 | 1.0194 | 1.1857 | -0.02% | |
| 008864 | 1.198 | 1.2025 | -0.02% | |
| 006754 | 1.0979 | 1.2685 | -0.02% | |
| 006838 | 1.0312 | 1.224 | -0.02% | |
| 000911 | 1.0545 | 1.5686 | -0.02% | |
| 014882 | 1.1314 | 1.1314 | -0.02% | |
| 014883 | 1.1219 | 1.1219 | -0.02% | |
| 014005 | 1.1592 | 1.5042 | -0.02% | |
| 013115 | 1.0641 | 1.1581 | -0.02% | |
| 016727 | 1.026 | 1.0991 | -0.02% | |
| 016902 | 0.9352 | 0.9352 | -0.58% | |
| 017583 | 1.1046 | 1.1046 | -0.02% | |
| 018819 | 1.1668 | 1.2098 | -0.58% | |
| 018579 | 1.2993 | 1.2993 | -0.41% | |
| 018683 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | |
| 024409 | 1.3124 | 1.3124 | -0.28% | |
| 024479 | 1.6088 | 1.6088 | -0.41% | |
| 023533 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
| 589310 | 0.9415 | 0.9415 | -0.41% | |
| 026114 | 0.9431 | 0.9431 | -0.41% | |
| 026574 | 0.6886 | 0.6886 | -0.58% | |
| 024794 | 0.9941 | 0.9941 | -0.58% | |
| 024969 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | |
| 026962 | 0.8351 | 0.8351 | -0.41% | |
| 026999 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 027598 | 0.905 | 0.905 | -0.41% | |
| 007325 | 1.0421 | 1.1905 | -0.02% | |
| 006993 | 1.0392 | 1.2309 | -0.02% | |
| 004948 | 1.895 | 1.895 | -0.58% | |
| 005950 | 0.7202 | 0.7202 | -0.58% | |
| 017191 | 1.2359 | 1.2359 | -0.41% | |
| 018682 | 1.064 | 1.064 | -0.02% | |
| 023703 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | |
| 026543 | 0.988 | 0.988 | -0.41% | |
| 026113 | 0.9438 | 0.9438 | -0.41% | |
| 026756 | 0.855 | 0.855 | -0.58% | |
| 026757 | 0.8534 | 0.8534 | -0.58% | |
| 024692 | 1.2656 | 1.2656 | -0.58% | |
| 024795 | 0.9907 | 0.9907 | -0.58% | |
| 024968 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | |
| 027708 | 0.9507 | 0.9507 | -0.58% | |
| 027157 | 0.97 | 0.97 | -0.58% | |
| 025097 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | |
| 003500 | 1.1005 | 1.3204 | -0.02% | |
| 000655 | 1.0665 | 1.5118 | -0.02% | |
| 005494 | 1.0354 | 1.0354 | -0.58% | |
| 002442 | 1.075 | 1.3477 | -0.02% | |
| 004459 | 1.1374 | 1.4315 | -0.02% | |
| 007050 | 1.0334 | 1.2389 | -0.02% | |
| 008865 | 1.1794 | 1.1839 | -0.02% | |
| 006082 | 1.0469 | 1.2448 | -0.02% | |
| 001601 | 1.1135 | 1.3295 | -0.58% | |
| 001602 | 1.0571 | 1.2371 | -0.58% | |
| 005779 | 1.0597 | 1.3574 | -0.02% | |
| 008139 | 1.0978 | 1.1879 | -0.02% | |
| 017026 | 1.2127 | 1.2127 | -0.58% | |
| 017027 | 1.2067 | 1.2067 | -0.58% | |
| 017180 | 1.0598 | 1.0748 | -0.02% | |
| 017190 | 1.2542 | 1.2542 | -0.41% | |
| 016259 | 1.2657 | 1.2657 | -0.58% | |
| 018849 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
| 018575 | 1.088 | 1.105 | -0.02% | |
| 022255 | 1.0615 | 1.1776 | -0.02% | |
| 022330 | 1.0336 | 1.0336 | -0.28% | |
| 021163 | 1.1917 | 1.1917 | -0.02% | |
| 021527 | 1.0207 | 1.0207 | -0.58% | |
| 024408 | 0.859 | 0.859 | -0.41% | |
| 023631 | 1.1035 | 1.1035 | -0.41% | |
| 025324 | 1.2924 | 1.2924 | -0.41% | |
| 025358 | 0.9931 | 0.9931 | -0.58% | |
| 024691 | 1.271 | 1.271 | -0.58% | |
| 024693 | 0.9007 | 0.9007 | -0.58% | |
| 024792 | 1.033 | 1.033 | -0.41% | |
| 026933 | 1.1561 | 1.1561 | -0.58% | |
| 026934 | 1.1551 | 1.1551 | -0.58% | |
| 027599 | 0.9049 | 0.9049 | -0.41% | |
| 027709 | 0.9504 | 0.9504 | -0.58% | |
| 027243 | 0.8479 | 0.8479 | -0.58% | |
| 025177 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
| 006142 | 1.0268 | 1.2753 | -0.02% | |
| 000579 | 1.0527 | 1.1327 | -0.02% | |
| 007551 | 1.1678 | 1.3349 | -0.02% | |
| 000814 | 1.1296 | 1.4551 | -0.02% | |
| 005262 | 1.438 | 1.909 | -0.58% | |
| 005263 | 1.4265 | 1.8615 | -0.58% | |
| 009395 | 1.2759 | 1.2759 | -0.58% | |
| 014575 | 0.5502 | 0.5502 | -0.58% | |
| 017619 | 1.1707 | 1.1707 | -0.58% | |
| 018818 | 1.1804 | 1.2238 | -0.58% | |
| 019724 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | |
| 018762 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% | |
| 021882 | 1.163 | 1.163 | -0.41% | |
| 021713 | 1.0359 | 1.0479 | -0.02% | |
| 024410 | 1.3087 | 1.3087 | -0.28% | |
| 024497 | 1.1664 | 1.1664 | -0.41% | |
| 024612 | 1.0505 | 1.0505 | -0.02% | |
| 024105 | 0.9682 | 0.9682 | -0.02% | |
| 563980 | 0.9633 | 0.9663 | -0.41% | |
| 025359 | 0.9898 | 0.9898 | -0.58% | |
| 025674 | 0.9214 | 0.9214 | -0.58% | |
| 026542 | 0.9885 | 0.9885 | -0.41% | |
| 027244 | 0.8472 | 0.8472 | -0.58% | |
| 027453 | 0.8815 | 0.8815 | -0.41% | |
| 005493 | 1.0834 | 1.0834 | -0.58% | |
| 007761 | 1.0129 | 1.1784 | -0.02% | |
| 007092 | 1.0341 | 1.2365 | -0.02% | |
| 002632 | 1.0275 | 1.2764 | -0.02% | |
| 000896 | 1.1559 | 1.2699 | -0.02% | |
| 000897 | 1.1027 | 1.2147 | -0.02% | |
| 005849 | 1.0387 | 1.3044 | -0.02% | |
| 005949 | 0.7347 | 0.7347 | -0.58% | |
| 014264 | 1.3377 | 1.3377 | -0.58% | |
| 017620 | 1.1552 | 1.1552 | -0.58% | |
| 018828 | 1.5064 | 1.5064 | -0.58% | |
| 018576 | 1.0823 | 1.0983 | -0.02% | |
| 018761 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
| 022409 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% | |
| 023704 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
| 025323 | 1.2961 | 1.2961 | -0.41% | |
| 024790 | 0.7908 | 0.7908 | -0.58% | |
| 024791 | 0.7882 | 0.7882 | -0.58% | |
| 027156 | 0.9708 | 0.9708 | -0.58% | |
| 025096 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | |
| 005446 | 1.0356 | 1.4597 | -0.02% | |
| 007324 | 1.0458 | 1.1979 | -0.02% | |
| 007559 | 1.036 | 1.2365 | -0.02% | |
| 004944 | 1.9695 | 1.9695 | -0.58% | |
| 004031 | 1.0412 | 1.2652 | -0.02% | |
| 016438 | 1.0156 | 1.109 | -0.02% | |
| 016903 | 0.9251 | 0.9251 | -0.58% | |
| 015072 | 0.6223 | 0.6223 | -0.58% | |
| 018827 | 1.5239 | 1.5239 | -0.58% | |
| 019533 | 1.1614 | 1.1614 | -0.02% | |
| 018580 | 1.2841 | 1.2841 | -0.41% | |
| 022115 | 1.003 | 1.003 | -0.58% | |
| 024559 | 1.1604 | 1.1604 | -0.02% | |
| 022408 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 024104 | 0.9714 | 0.9714 | -0.02% | |
| 024258 | 1.0333 | 1.0333 | -0.28% | |
| 026575 | 0.6877 | 0.6877 | -0.58% | |
| 024793 | 1.0302 | 1.0302 | -0.41% | |
| 000578 | 1.1046 | 1.1846 | -0.02% | |
| 000694 | 1.1604 | 1.5554 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,715.01 | 26.40 |
| 2 | 债券及货币 | 85,104.61 | 84.09 |
| 3 | 现金 | 1,267.61 | 01.25 |
| 4 | 其他资产 | 1,036.16 | 01.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09858 | 优然牧业 | 890.00 | 3,033.29 | 3.00% | 0.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | 123.87 | 2,885.01 | 2.85% | -8.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 78.60 | 2,479.15 | 2.45% | 78.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.00 | 1,966.00 | 1.94% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.58 | 1,839.79 | 1.82% | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 04.92 | 1,819.99 | 1.80% | 0.00 |
| 688258 | 卓易信息 | 15.00 | 1,596.60 | 1.58% | 15.00 |
| 300022 | 吉峰科技 | 157.32 | 1,470.94 | 1.45% | 0.00 |
| 603966 | 法兰泰克 | 89.70 | 1,102.41 | 1.09% | 89.70 |
| 688789 | 宏华数科 | 16.10 | 1,052.90 | 1.04% | 8.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 50.00(万张) | 5,098.50(万元) | 5.04(%) |
| 2 | 240322 | 24进出22 | 50.00(万张) | 5,022.98(万元) | 4.96(%) |
| 3 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40.00(万张) | 4,072.64(万元) | 4.02(%) |
| 4 | 2422025 | 24中银消费金融债01 | 30.00(万张) | 3,087.67(万元) | 3.05(%) |
| 5 | 240315 | 24进出15 | 30.00(万张) | 3,047.51(万元) | 3.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.09% | 6.72% | 4.84% | 0.0% | 4.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | 1.85% | -2.55% | 0.58% | 6.72% | 15.25% | 0.0% | 15.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.26 | 0.29 |
| 夏普比率 | 94.08 | 137.85 | 68.68 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
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