公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理王萍莉,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1726
1.1726
17.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% -0.0% 2251/9482
最近一月 2.93% 0.04% 4739/9403
最近三月 1.14% -0.05% 2037/9217
最近一年 5.52% 0.11% 4313/8453
(2026-08-28)
基金代码017620 基金经理王萍莉,李彪 最新份额4,856.99万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 1.1792 1.1792 0.56%
2026-8-28 1.1726 1.1726 -0.08%
2026-8-27 1.1735 1.1735 0.82%
2026-8-26 1.1639 1.1639 -0.04%
2026-8-25 1.1644 1.1644 0.20%
2026-8-24 1.1621 1.1621 -0.38%
2026-8-21 1.1665 1.1665 -0.03%
2026-8-20 1.1669 1.1669 0.05%
2026-8-19 1.1663 1.1663 -1.11%
2026-8-18 1.1794 1.1794 0.82%
2026-8-17 1.1698 1.1698 0.73%
2026-8-14 1.1613 1.1613 0.31%
2026-8-13 1.1577 1.1577 -0.39%
2026-8-12 1.1622 1.1622 0.32%
2026-8-11 1.1585 1.1585 -0.64%
2026-8-10 1.166 1.166 0.28%
2026-8-7 1.1627 1.1627 0.52%
2026-8-6 1.1567 1.1567 0.02%
2026-8-5 1.1565 1.1565 1.29%
2026-8-4 1.1418 1.1418 0.93%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 4.1-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 5.2-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.6-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 3.1-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.5-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.8--  --  
鑫元行业轮动A2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 5.2-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.8-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.6-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A2020-02-18 至 今 6.514.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.5-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.8-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 3.1-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C2020-02-18 至 今 6.512.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.47.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萍莉2026-07-06 至 今0年1个月零26天
徐文祥2024-09-27 至 2026-07-061年-3个月零9天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年6个月零30天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026113 0.9469 0.9469 -0.49%
026757 0.9686 0.9686 -0.50%
024692 1.0662 1.0662 -0.50%
024968 0.9872 0.9872 -0.03%
024969 0.9851 0.9851 -0.03%
027598 0.9875 0.9875 -0.49%
027599 0.9871 0.9871 -0.49%
002442 1.0776 1.3503 -0.03%
002632 1.0305 1.2794 -0.03%
000815 1.1408 1.3942 -0.03%
008229 1.0156 1.1371 -0.03%
014882 1.1341 1.1341 -0.03%
015071 0.6365 0.6365 -0.50%
013115 1.0682 1.1622 -0.03%
016902 0.9606 0.9606 -0.50%
021449 1.0423 1.0623 -0.03%
019533 1.1636 1.1636 -0.03%
018580 1.3113 1.3113 -0.49%
025096 0.9991 0.9991 -0.03%
025177 1.0553 1.0553 -0.03%
020813 1.0599 1.0599 -0.03%
024479 1.4639 1.4639 -0.49%
025872 1.0024 1.0024 -0.50%
026156 1.0098 1.0098 0.00%
026575 0.6725 0.6725 -0.50%
024790 0.6815 0.6815 -0.50%
026934 1.2826 1.2826 -0.50%
026963 0.7849 0.7849 -0.49%
027156 0.9391 0.9391 -0.50%
027244 0.7572 0.7572 -0.50%
007761 1.0155 1.181 -0.03%
002915 1.0596 1.364 -0.03%
003041 1.0744 1.3513 -0.03%
000579 1.0437 1.1237 -0.03%
005779 1.0632 1.3609 -0.03%
008864 1.2011 1.2056 -0.03%
006631 1.0576 1.2478 -0.03%
000814 1.1316 1.4575 -0.03%
012096 0.9607 0.9607 -0.50%
017584 1.1204 1.1742 -0.03%
018827 1.2646 1.2646 -0.50%
019724 1.0489 1.0489 -0.03%
018576 1.0856 1.1016 -0.03%
018579 1.3275 1.3275 -0.49%
018683 1.0628 1.0628 -0.03%
025358 1.0071 1.0071 -0.50%
024407 0.9562 0.9562 -0.49%
022409 1.0292 1.0292 -0.03%
026756 0.9709 0.9709 -0.50%
024693 0.889 0.889 -0.50%
024791 0.6789 0.6789 -0.50%
026933 1.2844 1.2844 -0.50%
026999 1.0212 1.0212 -0.03%
027526 0.9989 0.9989 -0.50%
006142 1.0302 1.2787 -0.03%
005446 1.0392 1.4633 -0.03%
007050 1.0366 1.2421 -0.03%
004059 1.0367 1.3213 -0.03%
005263 1.3562 1.7912 -0.50%
006632 1.0462 1.2128 -0.03%
000896 1.1276 1.2416 -0.03%
010459 1.0628 1.1456 -0.03%
014883 1.1243 1.1243 -0.03%
009395 1.283 1.283 -0.50%
017619 1.1889 1.1889 -0.50%
017620 1.1726 1.1726 -0.50%
016727 1.0392 1.1123 -0.03%
022255 1.0637 1.1798 -0.03%
015910 1.0768 1.1336 -0.03%
018762 1.0763 1.0763 -0.03%
024104 0.9963 0.9963 -0.03%
020974 1.1616 1.1616 -0.03%
021163 1.1948 1.1948 -0.03%
024408 0.9475 0.9475 -0.49%
023630 1.0705 1.0705 -0.49%
023704 1.0186 1.0186 -0.03%
026114 0.946 0.946 -0.49%
024691 1.0714 1.0714 -0.50%
024793 1.0831 1.0831 -0.49%
024795 0.9923 0.9923 -0.50%
027157 0.9378 0.9378 -0.50%
027243 0.7583 0.7583 -0.50%
005780 1.0741 1.3272 -0.03%
008865 1.1821 1.1866 -0.03%
004944 2.0036 2.0036 -0.50%
007324 1.048 1.2001 -0.03%
007325 1.0441 1.1925 -0.03%
005262 1.3677 1.8387 -0.50%
001601 0.9409 1.1569 -0.50%
006838 1.0346 1.2274 -0.03%
014574 0.5181 0.5181 -0.50%
012097 0.9411 0.9411 -0.50%
022116 1.1202 1.1202 -0.50%
022331 1.0433 1.0433 -0.41%
018849 1.0886 1.0886 -0.03%
025674 0.937 0.937 -0.50%
026542 0.9664 0.9664 -0.49%
026962 0.7856 0.7856 -0.49%
027709 0.8603 0.8603 -0.50%
027452 0.9526 0.9526 -0.49%
027453 0.9521 0.9521 -0.49%
004459 1.14 1.4341 -0.03%
000578 1.0957 1.1757 -0.03%
000655 1.0698 1.5151 -0.03%
005493 1.201 1.201 -0.50%
005494 1.1471 1.1471 -0.50%
006082 1.0499 1.2478 -0.03%
007093 1.0441 1.2327 -0.03%
008806 1.0213 1.1876 -0.03%
000897 1.0753 1.1873 -0.03%
008139 1.1012 1.1913 -0.03%
015072 0.6258 0.6258 -0.50%
016259 1.2725 1.2725 -0.50%
014284 1.0165 1.123 -0.03%
561400 1.0305 1.0305 -0.49%
022115 1.1274 1.1274 -0.50%
018828 1.2494 1.2494 -0.50%
018575 1.0917 1.1087 -0.03%
024497 1.2095 1.2095 -0.49%
024559 1.1631 1.1631 -0.03%
022408 1.0368 1.0368 -0.03%
023091 1.0858 1.0988 -0.03%
023703 1.0211 1.0211 -0.03%
026543 0.9657 0.9657 -0.49%
007551 1.1703 1.3374 -0.03%
005949 0.7191 0.7191 -0.50%
000911 1.0563 1.5707 -0.03%
014575 0.5088 0.5088 -0.50%
017583 1.0957 1.0957 -0.03%
014005 1.1619 1.5069 -0.03%
159077 0.9536 0.9536 -0.49%
014264 1.3327 1.3327 -0.50%
018818 1.1922 1.2356 -0.50%
018682 1.0745 1.0745 -0.03%
024105 0.9926 0.9926 -0.03%
024258 1.0503 1.0503 -0.41%
025097 0.998 0.998 -0.03%
025324 1.2201 1.2201 -0.49%
021527 1.0215 1.0215 -0.50%
024409 1.1346 1.1346 -0.41%
024410 1.131 1.131 -0.41%
024612 1.056 1.056 -0.03%
023533 1.0576 1.0576 -0.03%
025673 0.9316 0.9316 -0.50%
026047 0.9989 0.9989 -0.03%
026157 1.0106 1.0106 0.00%
024694 0.8848 0.8848 -0.50%
024792 1.0865 1.0865 -0.49%
024794 0.9963 0.9963 -0.50%
005849 1.042 1.3077 -0.03%
005950 0.7048 0.7048 -0.50%
006993 1.0416 1.2333 -0.03%
007092 1.0366 1.239 -0.03%
004031 1.0461 1.2701 -0.03%
001602 0.8924 1.0724 -0.50%
000910 1.0489 1.4428 -0.03%
015164 1.0739 1.1424 -0.03%
017180 1.0573 1.0723 -0.03%
017190 1.2524 1.2524 -0.49%
017191 1.2335 1.2335 -0.49%
014263 1.3562 1.3562 -0.50%
016438 1.0184 1.1118 -0.03%
016439 1.0224 1.1068 -0.03%
016903 0.9498 0.9498 -0.50%
563980 0.9741 0.9831 -0.49%
022330 1.0506 1.0506 -0.41%
020123 1.0569 1.0689 -0.03%
025323 1.2242 1.2242 -0.49%
020814 1.0554 1.0554 -0.03%
021713 1.0375 1.0495 -0.03%
023631 1.0658 1.0658 -0.49%
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018819 1.1779 1.2209 -0.50%
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021881 1.2122 1.2122 -0.49%
021882 1.2056 1.2056 -0.49%
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024478 1.4684 1.4684 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,671.4326.53
2债券及货币71,105.9791.24
3现金1,573.6702.02
4其他资产524.5300.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技97.003,228.164.14%-35.64  
688256寒武纪01.602,552.883.28%-0.40  
09858优然牧业890.002,141.242.75%0.00  
301362民爆光电11.442,104.412.70%11.44  
000728国元证券207.891,557.102.00%207.89  
688630芯碁微装02.721,495.381.92%2.72  
300751迈为股份04.521,276.721.64%0.62  
00981中芯国际14.651,137.551.46%0.00  
688789宏华数科19.901,058.131.36%12.62  
600562国睿科技49.581,052.091.35%13.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124032224进出2250.00(万张)5,042.68(万元)6.47(%)  
2242205224中银消费金融债0540.00(万张)4,100.27(万元)5.26(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,024.20(万元)5.16(%)  
427248002024中华财险资本补充债30.00(万张)3,078.43(万元)3.95(%)  
5252202025奔驰汽车债0130.00(万张)3,068.71(万元)3.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.21%5.52%5.51%0.0%4.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.93%
1.14%
-1.08%
2.1%
5.52%
17.48%
0.0%
17.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.30
0.31
夏普比率
56.86
88.82
40.40
特雷诺指数
0.01
0.06
0.02
詹森指数
0.04
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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