公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理王萍莉,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1552
1.1552
15.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% -0.01% 4666/9192
最近一月 -0.54% -0.02% 3325/9167
最近三月 1.85% 0.04% 3791/9060
最近一年 6.72% 0.31% 5368/8320
(2026-07-15)
基金代码017620 基金经理王萍莉,李彪 最新份额5,392.05万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-15 1.1552 1.1552 -0.16%
2026-7-14 1.157 1.157 0.16%
2026-7-13 1.1551 1.1551 -0.71%
2026-7-10 1.1634 1.1634 -0.72%
2026-7-9 1.1718 1.1718 1.10%
2026-7-8 1.1591 1.1591 -0.26%
2026-7-7 1.1621 1.1621 -0.34%
2026-7-3 1.1657 1.1657 -0.10%
2026-7-2 1.1669 1.1669 -1.14%
2026-7-1 1.1804 1.1804 -0.42%
2026-6-30 1.1854 1.1854 0.53%
2026-6-29 1.1791 1.1791 0.61%
2026-6-26 1.172 1.172 -0.54%
2026-6-25 1.1784 1.1784 0.31%
2026-6-24 1.1748 1.1748 0.63%
2026-6-23 1.1675 1.1675 -0.60%
2026-6-22 1.1745 1.1745 -0.24%
2026-6-18 1.1773 1.1773 0.81%
2026-6-17 1.1678 1.1678 0.22%
2026-6-16 1.1652 1.1652 0.32%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 4.0-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 5.1-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.5-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 3.0-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.4-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.7--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 5.1-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.7-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.5-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 6.414.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.4-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.7-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 3.0-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 6.412.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.37.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萍莉2026-07-06 至 今0年0个月零10天
徐文祥2024-09-27 至 2026-07-061年-3个月零9天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年5个月零14天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006632 1.0421 1.2087 -0.02%
002633 1.0164 1.2368 -0.02%
000910 1.0473 1.441 -0.02%
010459 1.0598 1.1426 -0.02%
012097 0.9364 0.9364 -0.58%
015071 0.6326 0.6326 -0.58%
015910 1.0732 1.13 -0.02%
021881 1.1691 1.1691 -0.41%
022331 1.0269 1.0269 -0.28%
021449 1.0395 1.0595 -0.02%
020813 1.0562 1.0562 -0.02%
020974 1.159 1.159 -0.02%
024407 0.8665 0.8665 -0.41%
024478 1.6131 1.6131 -0.41%
023630 1.1079 1.1079 -0.41%
025673 0.9165 0.9165 -0.58%
003041 1.1035 1.3493 -0.02%
002265 1.0108 1.3575 -0.02%
004059 1.0351 1.3197 -0.02%
006631 1.053 1.2432 -0.02%
000815 1.1387 1.3918 -0.02%
012096 0.9555 0.9555 -0.58%
014574 0.56 0.56 -0.58%
014263 1.3607 1.3607 -0.58%
016439 1.0198 1.1042 -0.02%
015164 1.0698 1.1383 -0.02%
017584 1.1485 1.2023 -0.02%
020123 1.0523 1.0643 -0.02%
022116 0.997 0.997 -0.58%
020814 1.052 1.052 -0.02%
023091 1.084 1.097 -0.02%
024694 0.8969 0.8969 -0.58%
026963 0.8346 0.8346 -0.41%
027452 0.8818 0.8818 -0.41%
002915 1.0542 1.3586 -0.02%
005497 1.0723 1.1923 -0.02%
007093 1.0417 1.2303 -0.02%
008806 1.0194 1.1857 -0.02%
008864 1.198 1.2025 -0.02%
006754 1.0979 1.2685 -0.02%
006838 1.0312 1.224 -0.02%
000911 1.0545 1.5686 -0.02%
014882 1.1314 1.1314 -0.02%
014883 1.1219 1.1219 -0.02%
014005 1.1592 1.5042 -0.02%
013115 1.0641 1.1581 -0.02%
016727 1.026 1.0991 -0.02%
016902 0.9352 0.9352 -0.58%
017583 1.1046 1.1046 -0.02%
018819 1.1668 1.2098 -0.58%
018579 1.2993 1.2993 -0.41%
018683 1.0531 1.0531 -0.02%
024409 1.3124 1.3124 -0.28%
024479 1.6088 1.6088 -0.41%
023533 1.0551 1.0551 -0.02%
589310 0.9415 0.9415 -0.41%
026114 0.9431 0.9431 -0.41%
026574 0.6886 0.6886 -0.58%
024794 0.9941 0.9941 -0.58%
024969 1.0107 1.0107 -0.02%
026962 0.8351 0.8351 -0.41%
026999 1.0194 1.0194 -0.02%
027598 0.905 0.905 -0.41%
007325 1.0421 1.1905 -0.02%
006993 1.0392 1.2309 -0.02%
004948 1.895 1.895 -0.58%
005950 0.7202 0.7202 -0.58%
017191 1.2359 1.2359 -0.41%
018682 1.064 1.064 -0.02%
023703 1.0187 1.0187 -0.02%
026543 0.988 0.988 -0.41%
026113 0.9438 0.9438 -0.41%
026756 0.855 0.855 -0.58%
026757 0.8534 0.8534 -0.58%
024692 1.2656 1.2656 -0.58%
024795 0.9907 0.9907 -0.58%
024968 1.0124 1.0124 -0.02%
027708 0.9507 0.9507 -0.58%
027157 0.97 0.97 -0.58%
025097 0.9954 0.9954 -0.02%
003500 1.1005 1.3204 -0.02%
000655 1.0665 1.5118 -0.02%
005494 1.0354 1.0354 -0.58%
002442 1.075 1.3477 -0.02%
004459 1.1374 1.4315 -0.02%
007050 1.0334 1.2389 -0.02%
008865 1.1794 1.1839 -0.02%
006082 1.0469 1.2448 -0.02%
001601 1.1135 1.3295 -0.58%
001602 1.0571 1.2371 -0.58%
005779 1.0597 1.3574 -0.02%
008139 1.0978 1.1879 -0.02%
017026 1.2127 1.2127 -0.58%
017027 1.2067 1.2067 -0.58%
017180 1.0598 1.0748 -0.02%
017190 1.2542 1.2542 -0.41%
016259 1.2657 1.2657 -0.58%
018849 1.0979 1.0979 -0.02%
018575 1.088 1.105 -0.02%
022255 1.0615 1.1776 -0.02%
022330 1.0336 1.0336 -0.28%
021163 1.1917 1.1917 -0.02%
021527 1.0207 1.0207 -0.58%
024408 0.859 0.859 -0.41%
023631 1.1035 1.1035 -0.41%
025324 1.2924 1.2924 -0.41%
025358 0.9931 0.9931 -0.58%
024691 1.271 1.271 -0.58%
024693 0.9007 0.9007 -0.58%
024792 1.033 1.033 -0.41%
026933 1.1561 1.1561 -0.58%
026934 1.1551 1.1551 -0.58%
027599 0.9049 0.9049 -0.41%
027709 0.9504 0.9504 -0.58%
027243 0.8479 0.8479 -0.58%
025177 1.058 1.058 -0.02%
006142 1.0268 1.2753 -0.02%
000579 1.0527 1.1327 -0.02%
007551 1.1678 1.3349 -0.02%
000814 1.1296 1.4551 -0.02%
005262 1.438 1.909 -0.58%
005263 1.4265 1.8615 -0.58%
009395 1.2759 1.2759 -0.58%
014575 0.5502 0.5502 -0.58%
017619 1.1707 1.1707 -0.58%
018818 1.1804 1.2238 -0.58%
019724 1.0452 1.0452 -0.02%
018762 1.0743 1.0743 -0.02%
021882 1.163 1.163 -0.41%
021713 1.0359 1.0479 -0.02%
024410 1.3087 1.3087 -0.28%
024497 1.1664 1.1664 -0.41%
024612 1.0505 1.0505 -0.02%
024105 0.9682 0.9682 -0.02%
563980 0.9633 0.9663 -0.41%
025359 0.9898 0.9898 -0.58%
025674 0.9214 0.9214 -0.58%
026542 0.9885 0.9885 -0.41%
027244 0.8472 0.8472 -0.58%
027453 0.8815 0.8815 -0.41%
005493 1.0834 1.0834 -0.58%
007761 1.0129 1.1784 -0.02%
007092 1.0341 1.2365 -0.02%
002632 1.0275 1.2764 -0.02%
000896 1.1559 1.2699 -0.02%
000897 1.1027 1.2147 -0.02%
005849 1.0387 1.3044 -0.02%
005949 0.7347 0.7347 -0.58%
014264 1.3377 1.3377 -0.58%
017620 1.1552 1.1552 -0.58%
018828 1.5064 1.5064 -0.58%
018576 1.0823 1.0983 -0.02%
018761 1.0798 1.0798 -0.02%
022409 1.0537 1.0537 -0.02%
023704 1.0164 1.0164 -0.02%
025323 1.2961 1.2961 -0.41%
024790 0.7908 0.7908 -0.58%
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000694 1.1604 1.5554 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,715.0126.40
2债券及货币85,104.6184.09
3现金1,267.6101.25
4其他资产1,036.1601.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.003,033.293.00%0.00  
688600皖仪科技123.872,885.012.85%-8.76  
002558巨人网络78.602,479.152.45%78.60  
688256寒武纪02.001,966.001.94%0.00  
300750宁德时代04.581,839.791.82%1.00  
688072拓荆科技04.921,819.991.80%0.00  
688258卓易信息15.001,596.601.58%15.00  
300022吉峰科技157.321,470.941.45%0.00  
603966法兰泰克89.701,102.411.09%89.70  
688789宏华数科16.101,052.901.04%8.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,098.50(万元)5.04(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,022.98(万元)4.96(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,072.64(万元)4.02(%)  
4242202524中银消费金融债0130.00(万张)3,087.67(万元)3.05(%)  
524031524进出1530.00(万张)3,047.51(万元)3.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.09%6.72%4.84%0.0%4.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%
1.85%
-2.55%
0.58%
6.72%
15.25%
0.0%
15.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.44
0.26
0.29
夏普比率
94.08
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特雷诺指数
0.02
0.09
0.04
詹森指数
0.01
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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