基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理王萍莉,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017620 | 基金经理王萍莉,李彪 | 最新份额4,856.99万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.1792 | 1.1792 | 0.56% |
| 2026-8-28 | 1.1726 | 1.1726 | -0.08% |
| 2026-8-27 | 1.1735 | 1.1735 | 0.82% |
| 2026-8-26 | 1.1639 | 1.1639 | -0.04% |
| 2026-8-25 | 1.1644 | 1.1644 | 0.20% |
| 2026-8-24 | 1.1621 | 1.1621 | -0.38% |
| 2026-8-21 | 1.1665 | 1.1665 | -0.03% |
| 2026-8-20 | 1.1669 | 1.1669 | 0.05% |
| 2026-8-19 | 1.1663 | 1.1663 | -1.11% |
| 2026-8-18 | 1.1794 | 1.1794 | 0.82% |
| 2026-8-17 | 1.1698 | 1.1698 | 0.73% |
| 2026-8-14 | 1.1613 | 1.1613 | 0.31% |
| 2026-8-13 | 1.1577 | 1.1577 | -0.39% |
| 2026-8-12 | 1.1622 | 1.1622 | 0.32% |
| 2026-8-11 | 1.1585 | 1.1585 | -0.64% |
| 2026-8-10 | 1.166 | 1.166 | 0.28% |
| 2026-8-7 | 1.1627 | 1.1627 | 0.52% |
| 2026-8-6 | 1.1567 | 1.1567 | 0.02% |
| 2026-8-5 | 1.1565 | 1.1565 | 1.29% |
| 2026-8-4 | 1.1418 | 1.1418 | 0.93% |

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- | |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.2 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.6 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.1 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.5 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% | |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.2 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.8 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.6 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 2020-02-18 至 今 | 6.5 | 14.23% | 0.09% | |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.5 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.8 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.1 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 2020-02-18 至 今 | 6.5 | 12.23% | 0.09% | |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.4 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1年-3个月零9天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年6个月零30天 | -4.44 | -20.27 |

王萍莉女士:上海交通大学金融专业硕士。中国国籍,具有基金从业资格。历任中海基金管理有限公司债券研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中海基金管理有限公司基金经理。2025年8月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2020-08-25 至 2025-08-08 | 5.0 | 2.18% | 9.52% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元臻利D | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中海货币A | 货币型 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6.5 | 9.25% | 10.70% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中海货币B | 货币型 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6.5 | 10.55% | 10.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1年-3个月零9天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年6个月零30天 | -4.44 | -20.27 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026113 | 0.9469 | 0.9469 | -0.49% | |
| 026757 | 0.9686 | 0.9686 | -0.50% | |
| 024692 | 1.0662 | 1.0662 | -0.50% | |
| 024968 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
| 024969 | 0.9851 | 0.9851 | -0.03% | |
| 027598 | 0.9875 | 0.9875 | -0.49% | |
| 027599 | 0.9871 | 0.9871 | -0.49% | |
| 002442 | 1.0776 | 1.3503 | -0.03% | |
| 002632 | 1.0305 | 1.2794 | -0.03% | |
| 000815 | 1.1408 | 1.3942 | -0.03% | |
| 008229 | 1.0156 | 1.1371 | -0.03% | |
| 014882 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | |
| 015071 | 0.6365 | 0.6365 | -0.50% | |
| 013115 | 1.0682 | 1.1622 | -0.03% | |
| 016902 | 0.9606 | 0.9606 | -0.50% | |
| 021449 | 1.0423 | 1.0623 | -0.03% | |
| 019533 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 018580 | 1.3113 | 1.3113 | -0.49% | |
| 025096 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% | |
| 025177 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% | |
| 020813 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |
| 024479 | 1.4639 | 1.4639 | -0.49% | |
| 025872 | 1.0024 | 1.0024 | -0.50% | |
| 026156 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | |
| 026575 | 0.6725 | 0.6725 | -0.50% | |
| 024790 | 0.6815 | 0.6815 | -0.50% | |
| 026934 | 1.2826 | 1.2826 | -0.50% | |
| 026963 | 0.7849 | 0.7849 | -0.49% | |
| 027156 | 0.9391 | 0.9391 | -0.50% | |
| 027244 | 0.7572 | 0.7572 | -0.50% | |
| 007761 | 1.0155 | 1.181 | -0.03% | |
| 002915 | 1.0596 | 1.364 | -0.03% | |
| 003041 | 1.0744 | 1.3513 | -0.03% | |
| 000579 | 1.0437 | 1.1237 | -0.03% | |
| 005779 | 1.0632 | 1.3609 | -0.03% | |
| 008864 | 1.2011 | 1.2056 | -0.03% | |
| 006631 | 1.0576 | 1.2478 | -0.03% | |
| 000814 | 1.1316 | 1.4575 | -0.03% | |
| 012096 | 0.9607 | 0.9607 | -0.50% | |
| 017584 | 1.1204 | 1.1742 | -0.03% | |
| 018827 | 1.2646 | 1.2646 | -0.50% | |
| 019724 | 1.0489 | 1.0489 | -0.03% | |
| 018576 | 1.0856 | 1.1016 | -0.03% | |
| 018579 | 1.3275 | 1.3275 | -0.49% | |
| 018683 | 1.0628 | 1.0628 | -0.03% | |
| 025358 | 1.0071 | 1.0071 | -0.50% | |
| 024407 | 0.9562 | 0.9562 | -0.49% | |
| 022409 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | |
| 026756 | 0.9709 | 0.9709 | -0.50% | |
| 024693 | 0.889 | 0.889 | -0.50% | |
| 024791 | 0.6789 | 0.6789 | -0.50% | |
| 026933 | 1.2844 | 1.2844 | -0.50% | |
| 026999 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
| 027526 | 0.9989 | 0.9989 | -0.50% | |
| 006142 | 1.0302 | 1.2787 | -0.03% | |
| 005446 | 1.0392 | 1.4633 | -0.03% | |
| 007050 | 1.0366 | 1.2421 | -0.03% | |
| 004059 | 1.0367 | 1.3213 | -0.03% | |
| 005263 | 1.3562 | 1.7912 | -0.50% | |
| 006632 | 1.0462 | 1.2128 | -0.03% | |
| 000896 | 1.1276 | 1.2416 | -0.03% | |
| 010459 | 1.0628 | 1.1456 | -0.03% | |
| 014883 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% | |
| 009395 | 1.283 | 1.283 | -0.50% | |
| 017619 | 1.1889 | 1.1889 | -0.50% | |
| 017620 | 1.1726 | 1.1726 | -0.50% | |
| 016727 | 1.0392 | 1.1123 | -0.03% | |
| 022255 | 1.0637 | 1.1798 | -0.03% | |
| 015910 | 1.0768 | 1.1336 | -0.03% | |
| 018762 | 1.0763 | 1.0763 | -0.03% | |
| 024104 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | |
| 020974 | 1.1616 | 1.1616 | -0.03% | |
| 021163 | 1.1948 | 1.1948 | -0.03% | |
| 024408 | 0.9475 | 0.9475 | -0.49% | |
| 023630 | 1.0705 | 1.0705 | -0.49% | |
| 023704 | 1.0186 | 1.0186 | -0.03% | |
| 026114 | 0.946 | 0.946 | -0.49% | |
| 024691 | 1.0714 | 1.0714 | -0.50% | |
| 024793 | 1.0831 | 1.0831 | -0.49% | |
| 024795 | 0.9923 | 0.9923 | -0.50% | |
| 027157 | 0.9378 | 0.9378 | -0.50% | |
| 027243 | 0.7583 | 0.7583 | -0.50% | |
| 005780 | 1.0741 | 1.3272 | -0.03% | |
| 008865 | 1.1821 | 1.1866 | -0.03% | |
| 004944 | 2.0036 | 2.0036 | -0.50% | |
| 007324 | 1.048 | 1.2001 | -0.03% | |
| 007325 | 1.0441 | 1.1925 | -0.03% | |
| 005262 | 1.3677 | 1.8387 | -0.50% | |
| 001601 | 0.9409 | 1.1569 | -0.50% | |
| 006838 | 1.0346 | 1.2274 | -0.03% | |
| 014574 | 0.5181 | 0.5181 | -0.50% | |
| 012097 | 0.9411 | 0.9411 | -0.50% | |
| 022116 | 1.1202 | 1.1202 | -0.50% | |
| 022331 | 1.0433 | 1.0433 | -0.41% | |
| 018849 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 025674 | 0.937 | 0.937 | -0.50% | |
| 026542 | 0.9664 | 0.9664 | -0.49% | |
| 026962 | 0.7856 | 0.7856 | -0.49% | |
| 027709 | 0.8603 | 0.8603 | -0.50% | |
| 027452 | 0.9526 | 0.9526 | -0.49% | |
| 027453 | 0.9521 | 0.9521 | -0.49% | |
| 004459 | 1.14 | 1.4341 | -0.03% | |
| 000578 | 1.0957 | 1.1757 | -0.03% | |
| 000655 | 1.0698 | 1.5151 | -0.03% | |
| 005493 | 1.201 | 1.201 | -0.50% | |
| 005494 | 1.1471 | 1.1471 | -0.50% | |
| 006082 | 1.0499 | 1.2478 | -0.03% | |
| 007093 | 1.0441 | 1.2327 | -0.03% | |
| 008806 | 1.0213 | 1.1876 | -0.03% | |
| 000897 | 1.0753 | 1.1873 | -0.03% | |
| 008139 | 1.1012 | 1.1913 | -0.03% | |
| 015072 | 0.6258 | 0.6258 | -0.50% | |
| 016259 | 1.2725 | 1.2725 | -0.50% | |
| 014284 | 1.0165 | 1.123 | -0.03% | |
| 561400 | 1.0305 | 1.0305 | -0.49% | |
| 022115 | 1.1274 | 1.1274 | -0.50% | |
| 018828 | 1.2494 | 1.2494 | -0.50% | |
| 018575 | 1.0917 | 1.1087 | -0.03% | |
| 024497 | 1.2095 | 1.2095 | -0.49% | |
| 024559 | 1.1631 | 1.1631 | -0.03% | |
| 022408 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
| 023091 | 1.0858 | 1.0988 | -0.03% | |
| 023703 | 1.0211 | 1.0211 | -0.03% | |
| 026543 | 0.9657 | 0.9657 | -0.49% | |
| 007551 | 1.1703 | 1.3374 | -0.03% | |
| 005949 | 0.7191 | 0.7191 | -0.50% | |
| 000911 | 1.0563 | 1.5707 | -0.03% | |
| 014575 | 0.5088 | 0.5088 | -0.50% | |
| 017583 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 014005 | 1.1619 | 1.5069 | -0.03% | |
| 159077 | 0.9536 | 0.9536 | -0.49% | |
| 014264 | 1.3327 | 1.3327 | -0.50% | |
| 018818 | 1.1922 | 1.2356 | -0.50% | |
| 018682 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | |
| 024105 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 024258 | 1.0503 | 1.0503 | -0.41% | |
| 025097 | 0.998 | 0.998 | -0.03% | |
| 025324 | 1.2201 | 1.2201 | -0.49% | |
| 021527 | 1.0215 | 1.0215 | -0.50% | |
| 024409 | 1.1346 | 1.1346 | -0.41% | |
| 024410 | 1.131 | 1.131 | -0.41% | |
| 024612 | 1.056 | 1.056 | -0.03% | |
| 023533 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | |
| 025673 | 0.9316 | 0.9316 | -0.50% | |
| 026047 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% | |
| 026157 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
| 024694 | 0.8848 | 0.8848 | -0.50% | |
| 024792 | 1.0865 | 1.0865 | -0.49% | |
| 024794 | 0.9963 | 0.9963 | -0.50% | |
| 005849 | 1.042 | 1.3077 | -0.03% | |
| 005950 | 0.7048 | 0.7048 | -0.50% | |
| 006993 | 1.0416 | 1.2333 | -0.03% | |
| 007092 | 1.0366 | 1.239 | -0.03% | |
| 004031 | 1.0461 | 1.2701 | -0.03% | |
| 001602 | 0.8924 | 1.0724 | -0.50% | |
| 000910 | 1.0489 | 1.4428 | -0.03% | |
| 015164 | 1.0739 | 1.1424 | -0.03% | |
| 017180 | 1.0573 | 1.0723 | -0.03% | |
| 017190 | 1.2524 | 1.2524 | -0.49% | |
| 017191 | 1.2335 | 1.2335 | -0.49% | |
| 014263 | 1.3562 | 1.3562 | -0.50% | |
| 016438 | 1.0184 | 1.1118 | -0.03% | |
| 016439 | 1.0224 | 1.1068 | -0.03% | |
| 016903 | 0.9498 | 0.9498 | -0.50% | |
| 563980 | 0.9741 | 0.9831 | -0.49% | |
| 022330 | 1.0506 | 1.0506 | -0.41% | |
| 020123 | 1.0569 | 1.0689 | -0.03% | |
| 025323 | 1.2242 | 1.2242 | -0.49% | |
| 020814 | 1.0554 | 1.0554 | -0.03% | |
| 021713 | 1.0375 | 1.0495 | -0.03% | |
| 023631 | 1.0658 | 1.0658 | -0.49% | |
| 025873 | 1.0014 | 1.0014 | -0.50% | |
| 026048 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
| 026574 | 0.6737 | 0.6737 | -0.50% | |
| 027527 | 0.9988 | 0.9988 | -0.50% | |
| 027708 | 0.861 | 0.861 | -0.50% | |
| 002265 | 1.0121 | 1.3588 | -0.03% | |
| 003500 | 1.1049 | 1.3248 | -0.03% | |
| 000694 | 1.1631 | 1.5581 | -0.03% | |
| 005497 | 1.0768 | 1.1968 | -0.03% | |
| 007559 | 1.0389 | 1.2394 | -0.03% | |
| 004948 | 1.9269 | 1.9269 | -0.50% | |
| 006754 | 1.0989 | 1.2695 | -0.03% | |
| 002633 | 1.0188 | 1.2392 | -0.03% | |
| 017026 | 1.0267 | 1.0267 | -0.50% | |
| 017027 | 1.0211 | 1.0211 | -0.50% | |
| 589310 | 0.8078 | 0.8078 | -0.49% | |
| 018819 | 1.1779 | 1.2209 | -0.50% | |
| 018761 | 1.0822 | 1.0822 | -0.03% | |
| 021881 | 1.2122 | 1.2122 | -0.49% | |
| 021882 | 1.2056 | 1.2056 | -0.49% | |
| 025359 | 1.0034 | 1.0034 | -0.50% | |
| 024478 | 1.4684 | 1.4684 | -0.49% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,671.43 | 26.53 |
| 2 | 债券及货币 | 71,105.97 | 91.24 |
| 3 | 现金 | 1,573.67 | 02.02 |
| 4 | 其他资产 | 524.53 | 00.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688600 | 皖仪科技 | 97.00 | 3,228.16 | 4.14% | -35.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.60 | 2,552.88 | 3.28% | -0.40 |
| 09858 | 优然牧业 | 890.00 | 2,141.24 | 2.75% | 0.00 |
| 301362 | 民爆光电 | 11.44 | 2,104.41 | 2.70% | 11.44 |
| 000728 | 国元证券 | 207.89 | 1,557.10 | 2.00% | 207.89 |
| 688630 | 芯碁微装 | 02.72 | 1,495.38 | 1.92% | 2.72 |
| 300751 | 迈为股份 | 04.52 | 1,276.72 | 1.64% | 0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 14.65 | 1,137.55 | 1.46% | 0.00 |
| 688789 | 宏华数科 | 19.90 | 1,058.13 | 1.36% | 12.62 |
| 600562 | 国睿科技 | 49.58 | 1,052.09 | 1.35% | 13.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240322 | 24进出22 | 50.00(万张) | 5,042.68(万元) | 6.47(%) |
| 2 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 40.00(万张) | 4,100.27(万元) | 5.26(%) |
| 3 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40.00(万张) | 4,024.20(万元) | 5.16(%) |
| 4 | 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 30.00(万张) | 3,078.43(万元) | 3.95(%) |
| 5 | 2522020 | 25奔驰汽车债01 | 30.00(万张) | 3,068.71(万元) | 3.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.21% | 5.52% | 5.51% | 0.0% | 4.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93% | 1.14% | -1.08% | 2.1% | 5.52% | 17.48% | 0.0% | 17.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.30 | 0.31 |
| 夏普比率 | 56.86 | 88.82 | 40.40 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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