公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1042
1.1042
10.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.02% 6969/8750
最近一月 0.9% 0.09% 7373/8687
最近三月 3.61% 0.18% 6987/8511
最近一年 14.28% 0.46% 6538/8054
(2025-09-12)
基金代码017620 基金经理徐文祥,李彪 最新份额1,911.74万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.1042 1.1042 0.06%
2025-9-11 1.1035 1.1035 0.46%
2025-9-10 1.0985 1.0985 -0.03%
2025-9-9 1.0988 1.0988 -0.32%
2025-9-8 1.1023 1.1023 0.01%
2025-9-5 1.1022 1.1022 0.61%
2025-9-4 1.0955 1.0955 -0.54%
2025-9-3 1.1014 1.1014 -0.29%
2025-9-2 1.1046 1.1046 -0.41%
2025-9-1 1.1092 1.1092 -0.06%
2025-8-29 1.1099 1.1099 -0.13%
2025-8-28 1.1113 1.1113 0.45%
2025-8-27 1.1063 1.1063 -0.23%
2025-8-26 1.1088 1.1088 0.04%
2025-8-25 1.1084 1.1084 0.28%
2025-8-22 1.1053 1.1053 0.54%
2025-8-21 1.0994 1.0994 -0.09%
2025-8-20 1.1004 1.1004 0.19%
2025-8-19 1.0983 1.0983 -0.28%
2025-8-18 1.1014 1.1014 0.15%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.2-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.3-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 2.6-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.1-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 3.6-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 0.9--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.3-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 2.8-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 2.6-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 5.614.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 3.6-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 2.8-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.1-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 5.612.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.57.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今0年-1个月零19天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今2年7个月零13天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006993 1.0636 1.2128 0.03%
007050 1.0083 1.2138 0.03%
004059 1.0224 1.3 0.03%
012097 0.9334 0.9334 0.07%
013115 1.0627 1.1327 0.03%
016727 1.039 1.0837 0.03%
002265 1.0021 1.3375 0.03%
002442 1.0584 1.3311 0.03%
000579 1.0577 1.1377 0.03%
000655 1.0558 1.4815 0.03%
005446 1.0044 1.4285 0.03%
021881 1.1838 1.1838 -0.08%
022116 1.1331 1.1331 0.07%
022331 1.0408 1.0408 -0.08%
017584 1.0831 1.1369 0.03%
018682 1.0604 1.0604 0.03%
005262 1.2599 1.7309 0.07%
001602 0.7479 0.9279 0.07%
024258 1.0437 1.0437 -0.08%
024409 1.1824 1.1824 -0.08%
022409 1.023 1.023 0.03%
017180 1.0593 1.0743 0.03%
017190 1.319 1.319 -0.08%
017191 1.3042 1.3042 -0.08%
017468 0.5815 0.5815 0.07%
003500 1.0772 1.2971 0.03%
005494 1.3379 1.3379 0.07%
015910 1.1007 1.1107 0.03%
018683 1.0526 1.0526 0.03%
005263 1.2541 1.6891 0.07%
020974 1.1353 1.1353 0.03%
004948 1.6401 1.6401 0.07%
000578 1.1061 1.1861 0.03%
005493 1.3936 1.3936 0.07%
018819 1.4168 1.4168 0.07%
018849 1.1036 1.1036 0.03%
019533 1.1393 1.1393 0.03%
018575 1.0632 1.0802 0.03%
018576 1.0593 1.0753 0.03%
005849 1.0345 1.2785 0.03%
005949 0.6782 0.6782 0.07%
005950 0.6665 0.6665 0.07%
002633 1.0459 1.2163 0.03%
000897 1.0434 1.1554 0.03%
024692 1.1386 1.1386 0.07%
024694 1.055 1.055 0.07%
024794 1.037 1.037 0.07%
024795 1.0364 1.0364 0.07%
024410 1.1821 1.1821 -0.08%
023631 1.0272 1.0272 -0.08%
007551 1.1432 1.3103 0.03%
007092 1.0285 1.2107 0.03%
014575 0.5254 0.5254 0.07%
016902 0.9491 0.9491 0.07%
004459 1.1672 1.4038 0.03%
007761 1.0007 1.1662 0.03%
002915 1.0225 1.3269 0.03%
006142 1.0028 1.2513 0.03%
017583 1.1061 1.1061 0.03%
017619 1.1153 1.1153 0.07%
017726 0.9825 0.9825 -0.08%
018827 1.1053 1.1053 0.07%
018579 1.3485 1.3485 -0.08%
006838 1.0558 1.1978 0.03%
000911 1.0475 1.5407 0.03%
024793 1.0002 1.0002 -0.08%
020813 1.033 1.033 0.03%
020814 1.0305 1.0305 0.03%
024479 1.0477 1.0477 -0.08%
024612 1.019 1.019 0.03%
007325 1.0718 1.1719 0.03%
007559 1.0114 1.2119 0.03%
007093 1.0351 1.2035 0.03%
008864 1.1805 1.185 0.03%
008865 1.1647 1.1692 0.03%
014882 1.1133 1.1133 0.03%
014883 1.1058 1.1058 0.03%
012096 0.9492 0.9492 0.07%
017027 1.0252 1.0252 0.07%
015072 0.6476 0.6476 0.07%
014005 1.1354 1.4804 0.03%
014284 1.0093 1.0981 0.03%
016439 1.0002 1.0846 0.03%
003041 1.0819 1.3277 0.03%
022330 1.0439 1.0439 -0.08%
020123 1.0272 1.0392 0.03%
018580 1.3372 1.3372 -0.08%
018761 1.059 1.059 0.03%
006631 1.0278 1.218 0.03%
006632 1.0206 1.1872 0.03%
000814 1.1042 1.4244 0.03%
010459 1.0594 1.1262 0.03%
024693 1.0556 1.0556 0.07%
021163 1.1743 1.1743 0.03%
021527 1.0119 1.0119 0.07%
024407 1.0572 1.0572 -0.08%
023533 1.0286 1.0286 0.03%
004944 1.6989 1.6989 0.07%
004031 1.0154 1.2394 0.03%
009395 1.213 1.213 0.07%
014264 1.0362 1.0362 0.07%
016438 1.0004 1.0888 0.03%
022255 1.0792 1.1588 0.03%
017620 1.1042 1.1042 0.07%
017727 0.973 0.973 -0.08%
018828 1.0963 1.0963 0.07%
005779 1.0334 1.3311 0.03%
006754 1.0772 1.2478 0.03%
024691 1.1399 1.1399 0.07%
024792 1.0004 1.0004 -0.08%
021449 1.0173 1.0373 0.03%
021713 1.0232 1.0282 0.03%
024478 1.0479 1.0479 -0.08%
022408 1.0267 1.0267 0.03%
023704 1.0026 1.0026 0.03%
008806 1.0019 1.1682 0.03%
017026 1.0269 1.0269 0.07%
017467 0.5876 0.5876 0.07%
015071 0.6561 0.6561 0.07%
015164 1.0643 1.1118 0.03%
014263 1.0504 1.0504 0.07%
016903 0.9418 0.9418 0.07%
022115 1.1362 1.1362 0.07%
019724 1.0262 1.0262 0.03%
018762 1.0553 1.0553 0.03%
006082 1.0455 1.2234 0.03%
002632 1.0534 1.2523 0.03%
000896 1.09 1.204 0.03%
025177 1.0592 1.0592 0.03%
024408 1.0566 1.0566 -0.08%
007324 1.0787 1.1793 0.03%
008139 1.0747 1.1648 0.03%
008229 1.014 1.1195 0.03%
014574 0.533 0.533 0.07%
016259 1.2053 1.2053 0.07%
000694 1.1366 1.5316 0.03%
005497 1.154 1.174 0.03%
021882 1.1807 1.1807 -0.08%
018818 1.4285 1.4285 0.07%
005780 1.0557 1.3088 0.03%
001601 0.7829 0.9989 0.07%
000815 1.1121 1.3614 0.03%
000910 1.0407 1.4162 0.03%
024559 1.1366 1.1366 0.03%
023630 1.0278 1.0278 -0.08%
023091 1.0615 1.0645 0.03%
023703 1.0031 1.0031 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,746.1118.64
2债券及货币18,540.4872.80
3现金422.7501.66
4其他资产2,536.7809.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01530三生制药22.15477.721.88%22.15  
688600皖仪科技18.00423.001.66%-27.00  
000777中核科技13.50296.861.17%13.50  
688377迪威尔11.14265.981.04%-20.48  
688981中芯国际03.00264.511.04%-0.50  
002025航天电器05.00257.051.01%1.59  
09690途虎-W14.64258.471.01%0.00  
300850新强联07.00250.740.98%7.00  
01810小米集团-W04.40240.550.94%4.40  
002080中材科技12.00234.000.92%12.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020723国开0720.00(万张)2,059.58(万元)8.09(%)  
224043124农发3115.00(万张)1,517.06(万元)5.96(%)  
322040522农发0510.00(万张)1,087.60(万元)4.27(%)  
423228001422东莞农商行二级资本债0110.00(万张)1,079.94(万元)4.24(%)  
523021023国开1010.00(万张)1,080.59(万元)4.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.49%14.28%0.0%0.0%4.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.9%
3.61%
2.33%
5.86%
14.28%
0.0%
0.0%
10.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.27
0.25
夏普比率
209.58
73.09
58.41
特雷诺指数
0.07
0.04
0.03
詹森指数
0.04
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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