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鑫元兴利定期开放  002265
收藏成功
债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理黄施
申购费率0.6%
基金规模13.3亿  (2022-06-30)
1.0096
1.3563
39.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.0% 5839/7687
最近一月 -0.02% 0.0% 5274/7632
最近三月 0.8% 0.01% 2382/7526
最近一年 0.85% 0.03% 6064/6940
(2026-07-03)
基金代码002265 基金经理黄施 最新份额98,356.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模13.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-01-13 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0096 1.3563 0.00%
2026-7-2 1.0096 1.3563 0.01%
2026-7-1 1.0095 1.3562 -0.07%
2026-6-30 1.0102 1.3569 -0.04%
2026-6-29 1.0106 1.3573 0.06%
2026-6-26 1.01 1.3567 0.02%
2026-6-25 1.0098 1.3565 0.05%
2026-6-24 1.0093 1.356 0.00%
2026-6-23 1.0093 1.356 -0.03%
2026-6-22 1.0096 1.3563 0.00%
2026-6-18 1.0096 1.3563 0.02%
2026-6-17 1.0094 1.3561 0.05%
2026-6-16 1.0202 1.3556 0.07%
2026-6-15 1.0195 1.3549 0.00%
2026-6-12 1.0195 1.3549 0.04%
2026-6-11 1.0191 1.3545 -0.06%
2026-6-10 1.0197 1.3551 -0.06%
2026-6-9 1.0203 1.3557 -0.04%
2026-6-8 1.0207 1.3561 -0.03%
2026-6-5 1.021 1.3564 -0.01%

黄施女士:金融学硕士。证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元兴利定期开放  2025-04-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元稳丰利率债债券型2025-03-20 至 今 1.3--  --  
鑫元兴利定期开放债券型2025-04-28 至 今 1.2--  --  
鑫元晟利一年定开债发起式债券型2025-10-09 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄施2025-04-28 至 今1年2个月零7天
徐文祥2024-06-28 至 2025-12-261年5个月零28天
赵慧2015-12-31 至 2019-10-153年-3个月零14天14.0711.23
颜昕2015-12-31 至 2024-06-288年-7个月零28天31.4326.04
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023533 1.0546 1.0546 0.02%
023091 1.0835 1.0965 0.02%
020814 1.051 1.051 0.02%
025096 0.9951 0.9951 0.02%
026574 0.6868 0.6868 0.53%
026756 0.8797 0.8797 0.53%
026757 0.8781 0.8781 0.53%
024792 1.0144 1.0144 0.76%
024795 0.9904 0.9904 0.53%
024968 1.018 1.018 0.02%
026999 1.0187 1.0187 0.02%
027598 0.9652 0.9652 0.76%
005949 0.7535 0.7535 0.53%
000897 1.1098 1.2218 0.02%
006632 1.0416 1.2082 0.02%
002632 1.0264 1.2753 0.02%
000815 1.1376 1.3905 0.02%
014574 0.6186 0.6186 0.53%
016903 0.9952 0.9952 0.53%
020123 1.0516 1.0636 0.02%
018580 1.4036 1.4036 0.76%
018762 1.0737 1.0737 0.02%
024407 0.8292 0.8292 0.76%
024612 1.0488 1.0488 0.02%
024258 0.9935 0.9935 0.94%
027452 0.8768 0.8768 0.76%
025359 0.9847 0.9847 0.53%
024691 1.3917 1.3917 0.53%
024693 0.8981 0.8981 0.53%
024969 1.0164 1.0164 0.02%
005497 1.0717 1.1917 0.02%
002265 1.0096 1.3563 0.02%
002442 1.0744 1.3471 0.02%
005780 1.0763 1.3294 0.02%
006082 1.0466 1.2445 0.02%
007050 1.0323 1.2378 0.02%
004948 2.0062 2.0062 0.53%
004031 1.04 1.264 0.02%
010459 1.0599 1.1427 0.02%
005263 1.5075 1.9425 0.53%
015072 0.6564 0.6564 0.53%
013115 1.0628 1.1568 0.02%
589310 0.9958 0.9958 0.76%
022330 0.9938 0.9938 0.94%
018849 1.1011 1.1011 0.02%
022408 1.0818 1.0818 0.02%
023703 1.0176 1.0176 0.02%
020974 1.1577 1.1577 0.02%
027157 1.0954 1.0954 0.53%
025097 0.9942 0.9942 0.02%
025323 1.369 1.369 0.76%
025324 1.3653 1.3653 0.76%
025872 0.9986 0.9986 0.53%
026543 1.0127 1.0127 0.76%
026575 0.686 0.686 0.53%
026933 1.28 1.28 0.53%
026963 0.943 0.943 0.76%
005493 1.0698 1.0698 0.53%
004459 1.1365 1.4306 0.02%
007761 1.0122 1.1777 0.02%
000578 1.1077 1.1877 0.02%
000579 1.0557 1.1357 0.02%
007551 1.1667 1.3338 0.02%
007559 1.0349 1.2354 0.02%
005849 1.0379 1.3036 0.02%
006993 1.0386 1.2303 0.02%
008864 1.1973 1.2018 0.02%
006838 1.0301 1.2229 0.02%
002633 1.0154 1.2358 0.02%
008229 1.0106 1.1321 0.02%
012097 0.9768 0.9768 0.53%
016902 1.0059 1.0059 0.53%
017027 1.2225 1.2225 0.53%
014005 1.1579 1.5029 0.02%
018575 1.087 1.104 0.02%
021713 1.0352 1.0472 0.02%
023630 1.1145 1.1145 0.76%
023631 1.1103 1.1103 0.76%
021449 1.0387 1.0587 0.02%
025358 0.9877 0.9877 0.53%
024790 0.9174 0.9174 0.53%
024793 1.0117 1.0117 0.76%
026934 1.279 1.279 0.53%
005446 1.0349 1.459 0.02%
007324 1.0512 1.1975 0.02%
007325 1.0465 1.1901 0.02%
005950 0.7386 0.7386 0.53%
004059 1.0344 1.319 0.02%
001602 1.0589 1.2389 0.53%
017190 1.3666 1.3666 0.76%
017583 1.1076 1.1076 0.02%
017620 1.1657 1.1657 0.53%
016439 1.019 1.1034 0.02%
021882 1.1289 1.1289 0.76%
563980 0.9241 0.9271 0.76%
022331 0.9875 0.9875 0.94%
018828 1.6151 1.6151 0.53%
019724 1.0442 1.0442 0.02%
024408 0.8221 0.8221 0.76%
024410 1.3809 1.3809 0.76%
024497 1.1321 1.1321 0.76%
024559 1.1592 1.1592 0.02%
023704 1.0153 1.0153 0.02%
020813 1.0552 1.0552 0.02%
021527 1.0205 1.0205 0.53%
027708 1.0322 1.0322 0.53%
027243 0.9888 0.9888 0.53%
027244 0.9881 0.9881 0.53%
025177 1.0594 1.0594 0.02%
025873 0.9982 0.9982 0.53%
026047 1.0006 1.0006 0.02%
026113 0.8962 0.8962 0.76%
024694 0.8944 0.8944 0.53%
005494 1.0225 1.0225 0.53%
008865 1.1789 1.1834 0.02%
004944 2.0848 2.0848 0.53%
000911 1.054 1.568 0.02%
001601 1.1151 1.3311 0.53%
014575 0.6078 0.6078 0.53%
014882 1.1307 1.1307 0.02%
014883 1.1213 1.1213 0.02%
017180 1.0611 1.0761 0.02%
017584 1.1556 1.2094 0.02%
016438 1.0147 1.1081 0.02%
022116 1.0266 1.0266 0.53%
018818 1.1452 1.1886 0.53%
024104 0.9768 0.9768 0.02%
024105 0.9737 0.9737 0.02%
027709 1.032 1.032 0.53%
025673 0.9761 0.9761 0.53%
024794 0.9938 0.9938 0.53%
026962 0.9435 0.9435 0.76%
002915 1.0525 1.3569 0.02%
006142 1.0257 1.2742 0.02%
000655 1.0656 1.5109 0.02%
005779 1.0582 1.3559 0.02%
007093 1.0413 1.2299 0.02%
000896 1.1631 1.2771 0.02%
016727 1.02 1.0931 0.02%
017026 1.2285 1.2285 0.53%
016259 1.2686 1.2686 0.53%
017619 1.1812 1.1812 0.53%
014263 1.4498 1.4498 0.53%
014284 1.0142 1.1207 0.02%
018579 1.42 1.42 0.76%
018761 1.0792 1.0792 0.02%
021881 1.1346 1.1346 0.76%
015910 1.0729 1.1297 0.02%
018819 1.1322 1.1752 0.53%
024478 1.68 1.68 0.76%
024479 1.6756 1.6756 0.76%
021163 1.191 1.191 0.02%
027453 0.8766 0.8766 0.76%
025674 0.9812 0.9812 0.53%
024791 0.9145 0.9145 0.53%
003500 1.0993 1.3192 0.02%
000694 1.1592 1.5542 0.02%
008806 1.0187 1.185 0.02%
000910 1.0468 1.4405 0.02%
006754 1.0978 1.2684 0.02%
000814 1.1286 1.4538 0.02%
012096 0.9965 0.9965 0.53%
009395 1.2787 1.2787 0.53%
017191 1.3468 1.3468 0.76%
015164 1.0685 1.137 0.02%
018576 1.0813 1.0973 0.02%
018682 1.0568 1.0568 0.02%
022115 1.0327 1.0327 0.53%
018827 1.6336 1.6336 0.53%
024409 1.3847 1.3847 0.76%
022409 1.0745 1.0745 0.02%
027156 1.0963 1.0963 0.53%
026542 1.0132 1.0132 0.76%
026048 1.0004 1.0004 0.02%
026114 0.8957 0.8957 0.76%
024692 1.3859 1.3859 0.53%
027599 0.9651 0.9651 0.76%
003041 1.1027 1.3485 0.02%
007092 1.0337 1.2361 0.02%
005262 1.5194 1.9904 0.53%
006631 1.0524 1.2426 0.02%
008139 1.0968 1.1869 0.02%
015071 0.6673 0.6673 0.53%
014264 1.4255 1.4255 0.53%
018683 1.0461 1.0461 0.02%
022255 1.0615 1.1771 0.02%
019533 1.1605 1.1605 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币64,686.7964.98
3现金231.7000.23
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06300.00(万张)30,460.73(万元)30.60(%)  
222020822国开0880.00(万张)8,286.39(万元)8.32(%)  
319912125河南债0650.00(万张)5,095.24(万元)5.12(%)  
422031522进出1540.00(万张)4,153.40(万元)4.17(%)  
514999022广发0220.00(万张)2,078.53(万元)2.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<45天0.1%
45天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-172026-06-180.0113
22025-06-262025-06-270.0342
32024-08-222024-08-230.02
42024-06-032024-06-040.03
52023-11-092023-11-100.02
62023-08-142023-08-150.045
72023-06-142023-06-150.035
82022-11-242022-11-250.048
92020-08-052020-08-060.037
102019-04-292019-04-300.048
112017-12-252017-12-260.0182
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.8%0.85%2.74%3.09%3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.8%
-0.06%
1.4%
0.85%
8.45%
16.46%
39.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
-0.03
夏普比率
-61.60
47.24
130.56
特雷诺指数
0.03
-0.08
-0.16
詹森指数
-0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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