公募基金 > 基金超市 > 鑫元安鑫回报C
| 基金代码016259 | 基金经理俞敏超,李彪 | 最新份额26,015.02万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-07-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.263 | 1.263 | 0.57% |
| 2026-5-22 | 1.2559 | 1.2559 | 0.42% |
| 2026-5-21 | 1.2506 | 1.2506 | -0.40% |
| 2026-5-20 | 1.2556 | 1.2556 | 0.14% |
| 2026-5-19 | 1.2539 | 1.2539 | 0.21% |
| 2026-5-18 | 1.2513 | 1.2513 | -0.10% |
| 2026-5-15 | 1.2526 | 1.2526 | -0.28% |
| 2026-5-14 | 1.2561 | 1.2561 | -0.60% |
| 2026-5-13 | 1.2637 | 1.2637 | 0.33% |
| 2026-5-12 | 1.2595 | 1.2595 | -0.10% |
| 2026-5-11 | 1.2607 | 1.2607 | 0.62% |
| 2026-5-8 | 1.2529 | 1.2529 | -0.18% |
| 2026-5-7 | 1.2552 | 1.2552 | 0.17% |
| 2026-5-6 | 1.2531 | 1.2531 | 0.51% |
| 2026-4-30 | 1.2467 | 1.2467 | 0.06% |
| 2026-4-29 | 1.2459 | 1.2459 | 0.32% |
| 2026-4-28 | 1.2419 | 1.2419 | -0.05% |
| 2026-4-27 | 1.2425 | 1.2425 | 0.05% |
| 2026-4-24 | 1.2419 | 1.2419 | 0.11% |
| 2026-4-23 | 1.2405 | 1.2405 | -0.19% |
李彪先生：理学硕士研究生，具备证券投资基金从业资格，中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元安鑫回报C 2022-07-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.9 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.0 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.3 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.8 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.3 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.0 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.5 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.3 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 6.3 | 14.23% | 0.09% |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.3 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.5 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.8 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 6.3 | 12.23% | 0.09% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.2 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞敏超 | 2024-06-28 至 今 | 1年-2个月零28天 | ||
| 陈浩 | 2022-07-18 至 2024-06-28 | 1年11个月零10天 | -6.16 | -24.88 |
| 李彪 | 2022-07-18 至 今 | 3年10个月零8天 | -6.16 | -24.88 |
基本信息
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,059.30 | 25.38 |
| 2 | 债券及货币 | 43,972.41 | 79.37 |
| 3 | 现金 | 1,084.04 | 01.96 |
| 4 | 其他资产 | 1,005.32 | 01.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.59 | 1,040.40 | 1.88% | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 580.00 | 1.05% | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 05.61 | 318.54 | 0.57% | -0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.28 | 303.64 | 0.55% | -0.76 |
| 300751 | 迈为股份 | 01.32 | 301.88 | 0.54% | -1.67 |
| 002371 | 北方华创 | 00.65 | 290.55 | 0.52% | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 06.57 | 258.33 | 0.47% | -0.53 |
| 688600 | 皖仪科技 | 11.21 | 261.12 | 0.47% | -4.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 08.03 | 253.27 | 0.46% | 8.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.63 | 247.70 | 0.45% | -0.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580039 | 25威海银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,079.16(万元) | 7.36(%) |
| 2 | 232580040 | 25湖南银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,074.40(万元) | 7.35(%) |
| 3 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 40.00(万张) | 4,067.25(万元) | 7.34(%) |
| 4 | 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,056.06(万元) | 7.32(%) |
| 5 | 232480022 | 24南海农商行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,123.70(万元) | 5.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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