公募基金 > 基金超市 > 鑫元聚鑫收益增强D
| 基金代码017584 | 基金经理徐文祥,陈立,王萍莉 | 最新份额32,916.42万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2023-02-20 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1205 | 1.1743 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 1.1214 | 1.1752 | 0.13% |
| 2026-10-13 | 1.1199 | 1.1737 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1198 | 1.1736 | 0.02% |
| 2026-10-9 | 1.1196 | 1.1734 | -0.19% |
| 2026-10-8 | 1.1217 | 1.1755 | -0.20% |
| 2026-9-30 | 1.124 | 1.1778 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.1243 | 1.1781 | 0.18% |
| 2026-9-28 | 1.1223 | 1.1761 | -0.57% |
| 2026-9-24 | 1.1287 | 1.1825 | -0.35% |
| 2026-9-23 | 1.1327 | 1.1865 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 1.1338 | 1.1876 | -0.21% |
| 2026-9-21 | 1.1362 | 1.19 | 0.52% |
| 2026-9-18 | 1.1303 | 1.1841 | 0.11% |
| 2026-9-17 | 1.1291 | 1.1829 | -0.22% |
| 2026-9-16 | 1.1316 | 1.1854 | 0.16% |
| 2026-9-15 | 1.1298 | 1.1836 | 0.06% |
| 2026-9-14 | 1.1291 | 1.1829 | 0.20% |
| 2026-9-11 | 1.1269 | 1.1807 | 0.12% |
| 2026-9-10 | 1.1255 | 1.1793 | 0.11% |
陈立先生：复旦大学经济学硕士，曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理；粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理兼任投资经理。现任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元鑫领航混合型证券投资基金、鑫元产业机遇混合型证券投资基金、鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元聚鑫收益增强D 2024-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰内需成长混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2022-05-20 | 1.8 | 24.34% | 3.56% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-01-19 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元悦鑫添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰智慧生活混合A | 2016-01-19 至 2018-08-30 | 2.6 | -11.30% | 3.58% | |
| 金鹰内需成长混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2022-05-20 | 1.8 | 26.08% | 3.56% |
| 鑫元鑫领航混合A | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰主题优势混合 | 混合型 | 2013-08-15 至 2022-05-20 | 8.8 | 220.76% | 180.28% |
| 金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 20.64% | 10.23% |
| 金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-20 | 0.9 | -22.36% | -13.36% |
| 鑫元产业机遇混合A | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2022-05-20 | 3.3 | 140.02% | 75.16% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2019-03-07 至 2021-03-16 | 2.0 | 118.64% | 59.45% | |
| 鑫元悦鑫添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益A | 2024-07-11 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 45.48% | 10.23% |
| 金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 19.39% | 10.23% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 44.70% | 10.23% |
| 金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-20 | 0.9 | -21.84% | -13.36% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益C | 2024-07-11 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 鑫元鑫领航混合C | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-01-19 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鑫元产业机遇混合C | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年3个月零10天 | ||
| 徐文祥 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零18天 | ||
| 陈立 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零18天 | ||
| 陈浩 | 2023-05-31 至 2024-06-28 | 1年0个月零28天 | 0.56 | 1.05 |
| 刘宇涛 | 2023-03-03 至 2024-06-28 | 1年3个月零25天 | 1.48 | 2.00 |
| 周颖 | 2023-02-20 至 2023-03-03 | 0年0个月零11天 | ||
| 曹建华 | 2023-02-20 至 2023-05-31 | 0年3个月零11天 | 0.91 | 0.99 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001602 | 0.7988 | 0.9788 | -1.30% | |
| 024409 | 0.9849 | 0.9849 | -1.02% | |
| 024479 | 1.3032 | 1.3032 | -1.40% | |
| 024497 | 1.1937 | 1.1937 | -1.40% | |
| 024612 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
| 023533 | 1.0475 | 1.0622 | -0.04% | |
| 014264 | 1.1612 | 1.1612 | -1.30% | |
| 015072 | 0.5877 | 0.5877 | -1.30% | |
| 026047 | 0.9973 | 0.9973 | -0.04% | |
| 026157 | 0.9338 | 0.9338 | -1.02% | |
| 024793 | 1.0565 | 1.0565 | -1.40% | |
| 024794 | 0.8953 | 0.8953 | -1.30% | |
| 024968 | 0.9802 | 0.9802 | -0.04% | |
| 025872 | 1.003 | 1.003 | -1.30% | |
| 002915 | 1.0663 | 1.3707 | -0.04% | |
| 000578 | 1.0537 | 1.1337 | -0.04% | |
| 005780 | 1.0802 | 1.3333 | -0.04% | |
| 007092 | 1.0348 | 1.2436 | -0.04% | |
| 010459 | 1.0687 | 1.1515 | -0.04% | |
| 006754 | 1.1052 | 1.2758 | -0.04% | |
| 006838 | 1.041 | 1.2338 | -0.04% | |
| 002633 | 1.0052 | 1.2458 | -0.04% | |
| 018819 | 1.0886 | 1.1316 | -1.30% | |
| 022115 | 1.1139 | 1.1139 | -1.30% | |
| 016259 | 1.2514 | 1.2514 | -1.30% | |
| 024407 | 0.8814 | 0.8814 | -1.40% | |
| 024408 | 0.8723 | 0.8723 | -1.40% | |
| 024410 | 0.9814 | 0.9814 | -1.02% | |
| 025097 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
| 008139 | 1.1076 | 1.1977 | -0.04% | |
| 008229 | 1.0048 | 1.1403 | -0.04% | |
| 016439 | 1.0279 | 1.1123 | -0.04% | |
| 016902 | 0.8877 | 0.8877 | -1.30% | |
| 016903 | 0.8773 | 0.8773 | -1.30% | |
| 026113 | 0.854 | 0.854 | -1.40% | |
| 026757 | 0.9684 | 0.9684 | -1.30% | |
| 024693 | 0.8402 | 0.8402 | -1.30% | |
| 027157 | 0.8398 | 0.8398 | -1.30% | |
| 004944 | 1.8642 | 1.8642 | -1.30% | |
| 004948 | 1.7919 | 1.7919 | -1.30% | |
| 004031 | 1.0522 | 1.2762 | -0.04% | |
| 007325 | 1.0477 | 1.1961 | -0.04% | |
| 006632 | 1.0547 | 1.2213 | -0.04% | |
| 000814 | 1.1368 | 1.4637 | -0.04% | |
| 000815 | 1.1461 | 1.4003 | -0.04% | |
| 000897 | 1.0757 | 1.1877 | -0.04% | |
| 000911 | 1.0442 | 1.5759 | -0.04% | |
| 018818 | 1.1023 | 1.1457 | -1.30% | |
| 021881 | 1.1963 | 1.1963 | -1.40% | |
| 015910 | 1.0827 | 1.1395 | -0.04% | |
| 024532 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | |
| 024533 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | |
| 022409 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 024105 | 0.9922 | 0.9922 | -0.04% | |
| 012096 | 0.844 | 0.844 | -1.30% | |
| 026542 | 0.878 | 0.878 | -1.40% | |
| 026048 | 0.9966 | 0.9966 | -0.04% | |
| 026156 | 0.9336 | 0.9336 | -1.02% | |
| 024692 | 0.8807 | 0.8807 | -1.30% | |
| 027599 | 0.843 | 0.843 | -1.40% | |
| 027708 | 0.7649 | 0.7649 | -1.30% | |
| 027244 | 0.6714 | 0.6714 | -1.30% | |
| 025358 | 1.0046 | 1.0046 | -1.30% | |
| 005493 | 1.2358 | 1.2358 | -1.30% | |
| 002442 | 1.0813 | 1.354 | -0.04% | |
| 004059 | 1.041 | 1.3256 | -0.04% | |
| 007093 | 1.0422 | 1.2371 | -0.04% | |
| 001601 | 0.8431 | 1.0591 | -1.30% | |
| 006631 | 1.0668 | 1.257 | -0.04% | |
| 020123 | 1.0661 | 1.0781 | -0.04% | |
| 017619 | 1.1539 | 1.1539 | -1.30% | |
| 024258 | 1.0909 | 1.0909 | -1.02% | |
| 025096 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
| 025177 | 1.0494 | 1.0494 | -0.04% | |
| 022330 | 1.0912 | 1.0912 | -1.02% | |
| 014882 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 014005 | 1.168 | 1.513 | -0.04% | |
| 026575 | 0.6321 | 0.6321 | -1.30% | |
| 026740 | 1.0011 | 1.0011 | -1.02% | |
| 026741 | 1.0008 | 1.0008 | -1.02% | |
| 026756 | 0.9712 | 0.9712 | -1.30% | |
| 024791 | 0.6035 | 0.6035 | -1.30% | |
| 026934 | 1.1419 | 1.1419 | -1.30% | |
| 026962 | 0.7306 | 0.7306 | -1.40% | |
| 026999 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
| 027526 | 0.9165 | 0.9165 | -1.30% | |
| 027156 | 0.8414 | 0.8414 | -1.30% | |
| 025873 | 1.0014 | 1.0014 | -1.30% | |
| 004459 | 1.1197 | 1.4376 | -0.04% | |
| 008864 | 1.205 | 1.2095 | -0.04% | |
| 002632 | 1.0138 | 1.2866 | -0.04% | |
| 018579 | 1.2531 | 1.2531 | -1.40% | |
| 017583 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
| 017584 | 1.1214 | 1.1752 | -0.04% | |
| 020974 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
| 021527 | 1.0226 | 1.0226 | -1.30% | |
| 024104 | 0.9965 | 0.9965 | -0.04% | |
| 022255 | 1.0674 | 1.1835 | -0.04% | |
| 020813 | 1.0663 | 1.0663 | -0.04% | |
| 005262 | 1.2034 | 1.6744 | -1.30% | |
| 017027 | 0.9059 | 0.9059 | -1.30% | |
| 026574 | 0.6335 | 0.6335 | -1.30% | |
| 024694 | 0.8358 | 0.8358 | -1.30% | |
| 026963 | 0.7298 | 0.7298 | -1.40% | |
| 025359 | 1.0004 | 1.0004 | -1.30% | |
| 025549 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
| 025673 | 0.8223 | 0.8223 | -1.30% | |
| 006142 | 1.0362 | 1.2847 | -0.04% | |
| 000694 | 1.1693 | 1.5643 | -0.04% | |
| 002265 | 1.0168 | 1.3635 | -0.04% | |
| 003500 | 1.1092 | 1.3291 | -0.04% | |
| 007559 | 1.0456 | 1.2461 | -0.04% | |
| 006082 | 1.0184 | 1.2532 | -0.04% | |
| 007050 | 1.0417 | 1.2472 | -0.04% | |
| 008806 | 1.0246 | 1.1909 | -0.04% | |
| 008865 | 1.1856 | 1.1901 | -0.04% | |
| 018580 | 1.2373 | 1.2373 | -1.40% | |
| 018683 | 1.0627 | 1.0627 | -0.04% | |
| 018761 | 1.0863 | 1.0863 | -0.04% | |
| 018762 | 1.0802 | 1.0802 | -0.04% | |
| 561610 | 1.0068 | 1.0068 | -1.40% | |
| 022116 | 1.1061 | 1.1061 | -1.30% | |
| 017620 | 1.1374 | 1.1374 | -1.30% | |
| 021163 | 1.1987 | 1.1987 | -0.04% | |
| 024559 | 1.1693 | 1.1693 | -0.04% | |
| 023630 | 0.9743 | 0.9743 | -1.40% | |
| 022331 | 1.083 | 1.083 | -1.02% | |
| 020814 | 1.0615 | 1.0615 | -0.04% | |
| 012097 | 0.8264 | 0.8264 | -1.30% | |
| 009395 | 1.262 | 1.262 | -1.30% | |
| 014574 | 0.4735 | 0.4735 | -1.30% | |
| 014575 | 0.4647 | 0.4647 | -1.30% | |
| 005263 | 1.1927 | 1.6277 | -1.30% | |
| 013115 | 1.0553 | 1.1683 | -0.04% | |
| 159077 | 0.8022 | 0.8022 | -1.40% | |
| 016438 | 1.0242 | 1.1176 | -0.04% | |
| 017026 | 0.9113 | 0.9113 | -1.30% | |
| 017191 | 1.1442 | 1.1442 | -1.40% | |
| 015164 | 1.0797 | 1.1482 | -0.04% | |
| 026543 | 0.8771 | 0.8771 | -1.40% | |
| 026114 | 0.853 | 0.853 | -1.40% | |
| 024691 | 0.8854 | 0.8854 | -1.30% | |
| 024795 | 0.8912 | 0.8912 | -1.30% | |
| 024969 | 0.9776 | 0.9776 | -0.04% | |
| 026933 | 1.1441 | 1.1441 | -1.30% | |
| 563980 | 1.0097 | 1.0217 | -1.40% | |
| 589310 | 0.695 | 0.695 | -1.40% | |
| 027243 | 0.6727 | 0.6727 | -1.30% | |
| 027452 | 0.9523 | 0.9523 | -1.40% | |
| 027453 | 0.9515 | 0.9515 | -1.40% | |
| 025323 | 1.0608 | 1.0608 | -1.40% | |
| 025548 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | |
| 005497 | 1.0815 | 1.2015 | -0.04% | |
| 007761 | 1.0187 | 1.1842 | -0.04% | |
| 007551 | 1.17 | 1.3371 | -0.04% | |
| 005950 | 0.6363 | 0.6363 | -1.30% | |
| 000910 | 1.0254 | 1.4473 | -0.04% | |
| 018827 | 1.0319 | 1.0319 | -1.30% | |
| 018828 | 1.0189 | 1.0189 | -1.30% | |
| 019724 | 1.0551 | 1.0551 | -0.04% | |
| 018682 | 1.0749 | 1.0749 | -0.04% | |
| 021713 | 1.0418 | 1.0538 | -0.04% | |
| 023703 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% | |
| 023704 | 1.0211 | 1.0211 | -0.04% | |
| 016727 | 1.0544 | 1.1275 | -0.04% | |
| 017180 | 1.0516 | 1.0666 | -0.04% | |
| 024790 | 0.6061 | 0.6061 | -1.30% | |
| 027598 | 0.8436 | 0.8436 | -1.40% | |
| 027709 | 0.7639 | 0.7639 | -1.30% | |
| 003041 | 1.0778 | 1.3547 | -0.04% | |
| 000579 | 1.0032 | 1.0832 | -0.04% | |
| 000655 | 1.0765 | 1.5218 | -0.04% | |
| 005494 | 1.1796 | 1.1796 | -1.30% | |
| 007324 | 1.0517 | 1.2038 | -0.04% | |
| 005849 | 1.0317 | 1.3134 | -0.04% | |
| 005949 | 0.6492 | 0.6492 | -1.30% | |
| 000896 | 1.1287 | 1.2427 | -0.04% | |
| 018849 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
| 019533 | 1.1629 | 1.1629 | -0.04% | |
| 021882 | 1.1888 | 1.1888 | -1.40% | |
| 561400 | 0.9915 | 0.9915 | -1.40% | |
| 024478 | 1.3077 | 1.3077 | -1.40% | |
| 023631 | 0.9695 | 0.9695 | -1.40% | |
| 022408 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
| 023091 | 1.0722 | 1.1033 | -0.04% | |
| 021449 | 1.0477 | 1.0677 | -0.04% | |
| 014263 | 1.1824 | 1.1824 | -1.30% | |
| 017190 | 1.1624 | 1.1624 | -1.40% | |
| 014883 | 1.127 | 1.127 | -0.04% | |
| 015071 | 0.5981 | 0.5981 | -1.30% | |
| 024792 | 1.0602 | 1.0602 | -1.40% | |
| 027527 | 0.9161 | 0.9161 | -1.30% | |
| 025324 | 1.0567 | 1.0567 | -1.40% | |
| 025674 | 0.8276 | 0.8276 | -1.30% | |
| 005446 | 1.0441 | 1.4682 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,632.16 | 15.45 |
| 2 | 债券及货币 | 36,071.84 | 64.55 |
| 3 | 现金 | 170.93 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 261.31 | 00.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.58 | 2,006.60 | 3.59% | 0.27 |
| 002384 | 东山精密 | 05.63 | 1,477.03 | 2.64% | 5.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 07.00 | 1,069.60 | 1.91% | 7.00 |
| 300502 | 新易盛 | 01.26 | 764.82 | 1.37% | -0.74 |
| 603588 | 高能环境 | 37.86 | 726.91 | 1.30% | 37.86 |
| 301285 | 鸿日达 | 05.50 | 606.82 | 1.09% | 5.50 |
| 688233 | 神工股份 | 02.71 | 581.64 | 1.04% | 2.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 05.18 | 566.38 | 1.01% | 5.18 |
| 688062 | 迈威生物 | 15.76 | 445.33 | 0.80% | 12.20 |
| 688183 | 生益电子 | 02.92 | 387.03 | 0.69% | 2.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240413 | 24农发13 | 30.00(万张) | 3,065.15(万元) | 5.49(%) |
| 2 | 242603001 | 26进出口行永续债01 | 30.00(万张) | 3,022.28(万元) | 5.41(%) |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 20.00(万张) | 2,210.04(万元) | 3.95(%) |
| 4 | 242380016 | 23中原银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,196.72(万元) | 3.93(%) |
| 5 | 212480053 | 24合肥科技农商行债02 | 20.00(万张) | 2,051.56(万元) | 3.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.0538 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.62% | 2.65% | 4.75% | 0.0% | 3.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | -2.34% | -4.26% | 1.27% | 2.65% | 14.97% | 0.0% | 15.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.24 | 0.13 |
| 夏普比率 | 7.03 | 27.61 | 56.74 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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