公募基金 > 基金超市 > 金鹰智慧生活混合A
| 基金代码002303 | 基金经理杨凡 | 最新份额2,164.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下，重点投资于智慧生活相关主题证券，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-20 | 0.5506 | 1.1496 | -0.92% |
| 2024-5-17 | 0.5557 | 1.1547 | 0.63% |
| 2024-5-16 | 0.5522 | 1.1512 | -0.63% |
| 2024-5-15 | 0.5557 | 1.1547 | -1.99% |
| 2024-5-14 | 0.567 | 1.166 | 0.98% |
| 2024-5-13 | 0.5615 | 1.1605 | -2.08% |
| 2024-5-10 | 0.5734 | 1.1724 | -0.23% |
| 2024-5-9 | 0.5747 | 1.1737 | 0.44% |
| 2024-5-8 | 0.5722 | 1.1712 | -0.09% |
| 2024-5-7 | 0.5727 | 1.1717 | -0.43% |
| 2024-5-6 | 0.5752 | 1.1742 | 4.51% |
| 2024-4-30 | 0.5504 | 1.1494 | 0.47% |
| 2024-4-29 | 0.5478 | 1.1468 | 1.07% |
| 2024-4-26 | 0.542 | 1.141 | 1.67% |
| 2024-4-25 | 0.5331 | 1.1321 | 1.93% |
| 2024-4-24 | 0.523 | 1.122 | 0.38% |
| 2024-4-23 | 0.521 | 1.12 | 3.60% |
| 2024-4-22 | 0.5029 | 1.1019 | 2.51% |
| 2024-4-19 | 0.4906 | 1.0896 | -0.81% |
| 2024-4-18 | 0.4946 | 1.0936 | -0.86% |
杨凡先生：中国国籍，经济学硕士，具有多年的证券基金从业经历。2011年7月-2014年5月，担任金鹰基金管理有限公司研究部研究员；2014年6月-2016年7月，担任广发证券股份有限公司自营部研究员；2016年7月至2019年11月曾任中科沃土基金管理有限公司基金经理。2019年11月加入金鹰基金管理有限公司，任投资经理。2021年8月至2023年3月任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年8月起任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰智慧生活混合A 2022-08-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-04-19 | 1.5 | -13.87% | 3.77% |
| 中科沃土转型升级混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 2019-11-15 | 2.0 | -11.20% | 4.39% |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 1.8 | -37.93% | -25.51% |
| 金鹰转型动力混合 | 混合型 | 2023-01-07 至 今 | 1.4 | -33.46% | -21.13% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 2023-03-10 | 1.6 | -44.69% | -14.30% |
| 金鹰智慧生活混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 今 | 0.6 | -6.98% | -10.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 混合型 | 2018-09-25 至 2019-11-15 | 1.1 | 15.03% | 25.21% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 混合型 | 2018-09-25 至 2019-11-15 | 1.1 | 15.77% | 25.17% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 债券型 | 2017-07-05 至 2019-04-19 | 1.8 | -2.67% | 7.70% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-04-19 | 1.5 | -13.60% | 3.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨凡 | 2022-08-17 至 今 | 1年9个月零4天 | -37.93 | -25.51 |
| 王喆 | 2020-01-04 至 2022-10-29 | 2年9个月零25天 | 14.96 | 28.86 |
| 王瀚宁 | 2018-08-22 至 2020-01-04 | 1年-8个月零13天 | 29.38 | 24.76 |
| 陈立 | 2016-01-19 至 2018-08-30 | 2年7个月零11天 | -11.30 | 3.58 |
| 陈颖 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1年7个月零20天 | 3.90 | 10.70 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001167 | 1.1486 | 1.4846 | 0.86% | |
| 002196 | 0.871 | 0.871 | 0.50% | |
| 002490 | 1.5262 | 1.5682 | 0.04% | |
| 004265 | 0.8637 | 1.3828 | 0.50% | |
| 005010 | 1.0601 | 1.2425 | 0.04% | |
| 005011 | 1.0322 | 1.2126 | 0.04% | |
| 007735 | 0.8989 | 1.2604 | 0.50% | |
| 011155 | 0.4811 | 0.6769 | 0.50% | |
| 015294 | 0.704 | 0.704 | 0.50% | |
| 016088 | 1.0274 | 1.0374 | 0.04% | |
| 020217 | 0.7747 | 0.7747 | 0.50% | |
| 210009 | 1.569 | 1.669 | 0.50% | |
| 002513 | 1.2745 | 1.4135 | 0.50% | |
| 003502 | 1.4316 | 1.4316 | 0.50% | |
| 003733 | 1.0891 | 1.2131 | 0.04% | |
| 004657 | 0.9406 | 0.9406 | 0.50% | |
| 009968 | 0.7335 | 0.8858 | 0.50% | |
| 012542 | 0.4476 | 0.4476 | 0.50% | |
| 013210 | 0.6565 | 0.6565 | 0.50% | |
| 015640 | 1.2256 | 1.2256 | 0.50% | |
| 015984 | 0.9316 | 0.9316 | 0.50% | |
| 162107 | 0.611 | 0.611 | 0.86% | |
| 210010 | 1.6212 | 1.8886 | 0.50% | |
| 015549 | 0.7267 | 0.7267 | 0.50% | |
| 001366 | 1.3218 | 1.3218 | 0.50% | |
| 003384 | 1.1448 | 2.3134 | 0.04% | |
| 004333 | 1.286 | 1.487 | 0.04% | |
| 006974 | 1.0342 | 1.2252 | 0.04% | |
| 012622 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
| 014513 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
| 018547 | 0.9338 | 0.9338 | 0.50% | |
| 018645 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
| 019092 | 1.5622 | 1.5622 | 0.50% | |
| 019093 | 1.1423 | 1.4783 | 0.86% | |
| 019638 | 1.0633 | 1.0653 | 0.04% | |
| 019748 | 0.8619 | 0.8619 | 0.50% | |
| 210006 | 1.3751 | 1.6025 | 0.50% | |
| 002303 | 0.5557 | 1.1547 | 0.50% | |
| 003485 | 1.311 | 1.371 | 0.50% | |
| 004040 | 0.9863 | 1.2863 | 0.86% | |
| 004041 | 1.0179 | 1.3279 | 0.86% | |
| 004211 | 0.8652 | 0.8652 | 0.50% | |
| 005885 | 2.2637 | 3.2022 | 0.86% | |
| 006972 | 0.9142 | 1.2794 | 0.50% | |
| 011261 | 0.9288 | 0.9288 | 0.50% | |
| 011351 | 0.905 | 0.965 | 0.50% | |
| 012906 | 0.7808 | 0.7808 | 0.50% | |
| 014120 | 0.4776 | 0.4776 | 0.50% | |
| 015931 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | |
| 018550 | 1.0029 | 1.0029 | 0.50% | |
| 162102 | 0.8535 | 3.6132 | 0.50% | |
| 210001 | 0.4577 | 3.0884 | 0.50% | |
| 210008 | 1.5784 | 2.1784 | 0.50% | |
| 210014 | 1.3832 | 1.6932 | 0.04% | |
| 003503 | 1.6079 | 1.6079 | 0.50% | |
| 004044 | 0.5326 | 0.5326 | 0.50% | |
| 004045 | 1.1288 | 1.3106 | 0.04% | |
| 013209 | 0.6637 | 0.6637 | 0.50% | |
| 013263 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
| 014336 | 1.3639 | 1.3639 | 0.04% | |
| 014761 | 0.9875 | 0.9875 | 0.50% | |
| 015932 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
| 015985 | 0.9274 | 0.9274 | 0.50% | |
| 020510 | 1.0478 | 1.0478 | 0.50% | |
| 020511 | 1.0468 | 1.0468 | 0.50% | |
| 002425 | 1.3702 | 1.8702 | 0.50% | |
| 002681 | 1.0806 | 1.9276 | 0.50% | |
| 004658 | 0.929 | 0.929 | 0.50% | |
| 006389 | 1.0828 | 1.2086 | 0.04% | |
| 012541 | 0.4579 | 0.4579 | 0.50% | |
| 012905 | 0.7855 | 0.7855 | 0.50% | |
| 014119 | 0.4865 | 0.4865 | 0.50% | |
| 016089 | 1.0228 | 1.0328 | 0.04% | |
| 018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
| 019094 | 0.8505 | 0.8505 | 0.50% | |
| 210011 | 1.4958 | 1.7385 | 0.50% | |
| 000110 | 1.3068 | 1.8208 | 0.50% | |
| 002586 | 1.0522 | 1.3382 | 0.04% | |
| 003484 | 1.3127 | 1.3727 | 0.50% | |
| 003853 | 2.2964 | 3.2549 | 0.86% | |
| 006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
| 007233 | 1.1715 | 1.2265 | 0.50% | |
| 009969 | 0.7126 | 0.8629 | 0.50% | |
| 011260 | 0.9407 | 0.9407 | 0.50% | |
| 015293 | 0.7112 | 0.7112 | 0.50% | |
| 015550 | 0.7152 | 0.7152 | 0.50% | |
| 018057 | 1.7893 | 1.7893 | 0.50% | |
| 018549 | 1.0051 | 1.0051 | 0.50% | |
| 018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
| 019749 | 0.5541 | 0.5541 | 0.50% | |
| 162105 | 1.3114 | 1.8171 | 0.04% | |
| 210007 | 0.864 | 1.256 | 0.50% | |
| 016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.50% | |
| 001298 | 1.942 | 1.942 | 0.50% | |
| 001951 | 1.566 | 1.566 | 0.50% | |
| 002587 | 1.0453 | 1.3243 | 0.04% | |
| 002682 | 1.0336 | 1.8586 | 0.50% | |
| 002844 | 0.7757 | 0.7757 | 0.50% | |
| 003163 | 1.0945 | 1.2992 | 0.04% | |
| 004267 | 1.4138 | 1.5038 | 0.04% | |
| 005752 | 1.0237 | 1.1969 | 0.04% | |
| 006390 | 1.0667 | 1.1925 | 0.04% | |
| 011156 | 0.4688 | 0.6636 | 0.50% | |
| 011352 | 0.8876 | 0.9476 | 0.50% | |
| 012623 | 1.1068 | 2.1313 | 0.04% | |
| 013264 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
| 013479 | 0.6052 | 0.6052 | 0.86% | |
| 014514 | 0.8021 | 0.8021 | 0.50% | |
| 014762 | 0.9857 | 0.9857 | 0.50% | |
| 016923 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
| 018548 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | |
| 018644 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
| 162108 | 1.227 | 1.404 | 0.04% | |
| 210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.50% | |
| 210003 | 1.8018 | 2.1918 | 0.50% | |
| 210004 | 1.91 | 2.64 | 0.50% | |
| 210005 | 1.836 | 1.836 | 0.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,213.04 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 91.34 | 07.08 |
| 3 | 现金 | 30.17 | 02.34 |
| 4 | 其他资产 | 13.41 | 01.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.50 | 114.92 | 8.90% | 2.50 |
| 688687 | 凯因科技 | 03.00 | 96.66 | 7.49% | 3.00 |
| 688488 | 艾迪药业 | 06.00 | 96.54 | 7.48% | 6.00 |
| 688235 | 百济神州 | 00.70 | 92.54 | 7.17% | 0.70 |
| 300583 | 赛托生物 | 05.00 | 77.45 | 6.00% | -1.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 02.50 | 76.38 | 5.92% | 2.50 |
| 300723 | 一品红 | 03.00 | 76.20 | 5.90% | 2.20 |
| 688677 | 海泰新光 | 01.30 | 72.54 | 5.62% | 0.60 |
| 002317 | 众生药业 | 04.50 | 71.86 | 5.57% | 4.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 01.30 | 70.07 | 5.43% | 1.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 00.60(万张) | 61.17(万元) | 4.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<180天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 0.415 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.85% | -26.59% | -19.36% | -1.45% | -1.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39% | -5.88% | -1.47% | -1.47% | -26.59% | -47.6% | -7.05% | -14.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 0.67 | 0.85 |
| 夏普比率 | -84.32 | -59.02 | -5.75 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.17 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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