基金代码011155 | 基金经理李恒 | 最新份额4,150.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模1.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-16 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模2.93亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.4803 | 0.6761 | -0.19% |
2024-5-14 | 0.4812 | 0.677 | -0.21% |
2024-5-13 | 0.4822 | 0.678 | 0.71% |
2024-5-10 | 0.4788 | 0.6746 | 0.40% |
2024-5-9 | 0.4769 | 0.6727 | 0.89% |
2024-5-8 | 0.4727 | 0.6685 | -0.59% |
2024-5-7 | 0.4755 | 0.6713 | -0.59% |
2024-5-6 | 0.4783 | 0.6741 | 0.72% |
2024-4-30 | 0.4749 | 0.6707 | 0.30% |
2024-4-29 | 0.4735 | 0.6693 | -0.13% |
2024-4-26 | 0.4741 | 0.6699 | 2.73% |
2024-4-25 | 0.4615 | 0.6573 | -0.47% |
2024-4-24 | 0.4637 | 0.6595 | 1.53% |
2024-4-23 | 0.4567 | 0.6525 | -0.89% |
2024-4-22 | 0.4608 | 0.6566 | -1.98% |
2024-4-19 | 0.4701 | 0.6659 | -0.49% |
2024-4-18 | 0.4724 | 0.6682 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.4724 | 0.6682 | 1.79% |
2024-4-16 | 0.4641 | 0.6599 | -1.55% |
2024-4-15 | 0.4714 | 0.6672 | 0.49% |
李恒先生:北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。2022年3月起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理,2023年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2024年4月任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰内需成长混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
金鹰内需成长混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
金鹰新能源混合C | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 2.2 | -33.59% | -21.35% |
金鹰行业优势混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2023-03-29 | 0.1 | -- | -- |
金鹰新能源混合A | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 2.2 | -33.09% | -21.35% |
金鹰碳中和混合发起式C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | -20.82% | -22.21% |
金鹰行业优势混合A | 混合型 | 2020-09-22 至 2023-03-29 | 2.5 | -- | -- |
金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 2023-03-29 | 2.1 | -- | -- |
金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-03-29 | 1.8 | -- | -- |
金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-03-29 | 1.8 | -- | -- |
金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -29.99% | -17.31% |
金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-07-27 | 2.2 | -- | -- |
金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 2023-03-29 | 2.1 | -- | -- |
金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -29.71% | -17.31% |
金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-07-27 | 2.2 | -- | -- |
金鹰品质消费混合发起式A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
金鹰品质消费混合发起式C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-03-29 | 1.8 | -- | -- |
金鹰碳中和混合发起式A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | -20.55% | -22.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李恒 | 2023-07-27 至 今 | 0年-3个月零19天 | -29.71 | -17.31 |
殷磊 | 2022-07-07 至 2023-11-01 | 1年3个月零25天 | -48.91 | -16.97 |
倪超 | 2020-12-28 至 2022-07-07 | 1年-6个月零9天 | 2.29 | 3.85 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001298 | 1.945 | 1.945 | 0.06% | |
002196 | 0.868 | 0.868 | 0.06% | |
002844 | 0.7865 | 0.7865 | 0.06% | |
004044 | 0.5441 | 0.5441 | 0.06% | |
004333 | 1.287 | 1.488 | 0.04% | |
011156 | 0.4689 | 0.6637 | 0.06% | |
012905 | 0.7587 | 0.7587 | 0.06% | |
013263 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
013479 | 0.6027 | 0.6027 | 0.01% | |
014514 | 0.8 | 0.8 | 0.06% | |
015932 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
018645 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
019748 | 0.8521 | 0.8521 | 0.06% | |
019749 | 0.5653 | 0.5653 | 0.06% | |
020217 | 0.7855 | 0.7855 | 0.06% | |
020511 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
001366 | 1.3189 | 1.3189 | 0.06% | |
002682 | 1.0436 | 1.8686 | 0.06% | |
003502 | 1.4348 | 1.4348 | 0.06% | |
003853 | 2.2912 | 3.2497 | 0.01% | |
004267 | 1.4135 | 1.5035 | 0.04% | |
005885 | 2.2587 | 3.1972 | 0.01% | |
007735 | 0.8927 | 1.2542 | 0.06% | |
011155 | 0.4812 | 0.677 | 0.06% | |
012541 | 0.4461 | 0.4461 | 0.06% | |
012906 | 0.7543 | 0.7543 | 0.06% | |
014762 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | |
015294 | 0.6845 | 0.6845 | 0.06% | |
015550 | 0.7232 | 0.7232 | 0.06% | |
015640 | 1.2229 | 1.2229 | 0.06% | |
016923 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | |
003384 | 1.1449 | 2.3135 | 0.04% | |
004041 | 1.0423 | 1.3523 | 0.01% | |
005752 | 1.0242 | 1.1974 | 0.04% | |
007233 | 1.1732 | 1.2282 | 0.06% | |
014120 | 0.4518 | 0.4518 | 0.06% | |
014761 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
020510 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
210002 | 1.731 | 3.5435 | 0.06% | |
001167 | 1.1399 | 1.4759 | 0.01% | |
002587 | 1.0418 | 1.3208 | 0.04% | |
002681 | 1.091 | 1.938 | 0.06% | |
003163 | 1.0947 | 1.2994 | 0.04% | |
003503 | 1.6115 | 1.6115 | 0.06% | |
004040 | 1.0099 | 1.3099 | 0.01% | |
004045 | 1.129 | 1.3108 | 0.04% | |
004657 | 0.9462 | 0.9462 | 0.06% | |
006974 | 1.0341 | 1.2251 | 0.04% | |
011351 | 0.8997 | 0.9597 | 0.06% | |
014119 | 0.4601 | 0.4601 | 0.06% | |
014336 | 1.3617 | 1.3617 | 0.04% | |
019093 | 1.1336 | 1.4696 | 0.01% | |
210009 | 1.5671 | 1.6671 | 0.06% | |
210010 | 1.6186 | 1.886 | 0.06% | |
002303 | 0.567 | 1.166 | 0.06% | |
002586 | 1.0487 | 1.3347 | 0.04% | |
004658 | 0.9346 | 0.9346 | 0.06% | |
006389 | 1.0826 | 1.2084 | 0.04% | |
012622 | 1.0915 | 1.0915 | 0.04% | |
012623 | 1.1069 | 2.1314 | 0.04% | |
016088 | 1.0268 | 1.0368 | 0.04% | |
018549 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
018644 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
019638 | 1.063 | 1.065 | 0.04% | |
162105 | 1.3111 | 1.8168 | 0.04% | |
210001 | 0.4615 | 3.0942 | 0.06% | |
210003 | 1.787 | 2.177 | 0.06% | |
210004 | 1.905 | 2.635 | 0.06% | |
210005 | 1.816 | 1.816 | 0.06% | |
210011 | 1.4934 | 1.7361 | 0.06% | |
210014 | 1.3809 | 1.6903 | 0.04% | |
003484 | 1.3145 | 1.3745 | 0.06% | |
003733 | 1.0883 | 1.2123 | 0.04% | |
012542 | 0.4362 | 0.4362 | 0.06% | |
013210 | 0.6544 | 0.6544 | 0.06% | |
014513 | 0.8119 | 0.8119 | 0.06% | |
015293 | 0.6914 | 0.6914 | 0.06% | |
015984 | 0.9405 | 0.9405 | 0.06% | |
015985 | 0.9363 | 0.9363 | 0.06% | |
018548 | 0.9395 | 0.9395 | 0.06% | |
018643 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | |
019094 | 0.8497 | 0.8497 | 0.06% | |
162102 | 0.8526 | 3.6123 | 0.06% | |
162107 | 0.6084 | 0.6084 | 0.01% | |
001951 | 1.523 | 1.523 | 0.06% | |
002490 | 1.5279 | 1.5699 | 0.04% | |
002513 | 1.2841 | 1.4231 | 0.06% | |
006975 | 1.0329 | 1.2189 | 0.04% | |
009969 | 0.715 | 0.8653 | 0.06% | |
011260 | 0.9609 | 0.9609 | 0.06% | |
011261 | 0.9487 | 0.9487 | 0.06% | |
015931 | 1.0434 | 1.0434 | 0.04% | |
016089 | 1.0223 | 1.0323 | 0.04% | |
018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
019092 | 1.5604 | 1.5604 | 0.06% | |
210007 | 0.862 | 1.253 | 0.06% | |
210008 | 1.5337 | 2.1337 | 0.06% | |
015549 | 0.7348 | 0.7348 | 0.06% | |
016563 | 1.7159 | 2.3239 | 0.06% | |
000110 | 1.3167 | 1.8332 | 0.06% | |
002425 | 1.3748 | 1.8748 | 0.06% | |
003485 | 1.3129 | 1.3729 | 0.06% | |
004211 | 0.8554 | 0.8554 | 0.06% | |
004265 | 0.8641 | 1.3832 | 0.06% | |
005010 | 1.0599 | 1.2423 | 0.04% | |
005011 | 1.032 | 1.2124 | 0.04% | |
006390 | 1.0665 | 1.1923 | 0.04% | |
006972 | 0.9079 | 1.2731 | 0.06% | |
009968 | 0.7358 | 0.8881 | 0.06% | |
011352 | 0.8824 | 0.9424 | 0.06% | |
013209 | 0.6616 | 0.6616 | 0.06% | |
013264 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
018057 | 1.7747 | 1.7747 | 0.06% | |
018547 | 0.9437 | 0.9437 | 0.06% | |
018550 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
162108 | 1.228 | 1.405 | 0.04% | |
210006 | 1.3798 | 1.6078 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,395.67 | 83.54 |
2 | 债券及货币 | 498.11 | 17.37 |
3 | 现金 | 498.11 | 17.37 |
4 | 其他资产 | 53.90 | 01.88 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 01.39 | 217.62 | 7.59% | -0.01 |
300394 | 天孚通信 | 01.16 | 175.47 | 6.12% | -0.20 |
00941 | 中国移动 | 02.50 | 151.62 | 5.29% | 0.05 |
00700 | 腾讯控股 | 00.55 | 151.48 | 5.28% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 04.18 | 126.15 | 4.40% | 4.05 |
06865 | 福莱特玻璃 | 03.70 | 63.80 | 2.22% | 3.00 |
688408 | 中信博 | 00.64 | 57.30 | 2.00% | 0.64 |
300274 | 阳光电源 | 00.55 | 57.09 | 1.99% | 0.55 |
01766 | 中国中车 | 13.90 | 53.18 | 1.85% | 13.90 |
03993 | 洛阳钼业 | 06.90 | 41.60 | 1.45% | 6.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.75% |
90天≤X<180天 | 0.75% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 0.0583 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.3% | -20.08% | -17.09% | 0.0% | -16.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58% | 14.63% | 7.08% | 7.08% | -20.08% | -43.03% | 0.0% | -42.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.06 | 0.91 |
夏普比率 | -94.67 | -81.75 | -71.79 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.05 |
詹森指数 | -0.18 | -0.21 | -0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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