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金鹰责任投资混合A  011155
收藏成功
混合型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理李恒,欧阳娟
申购费率0.15%
基金规模1.22亿  (2022-06-30)
0.6352
0.831
-24.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.57% -0.0% 1275/9367
最近一月 22.53% 0.01% 333/9267
最近三月 32.97% 0.15% 1958/9106
最近一年 28.74% 0.43% 3639/8340
(2026-06-26)
基金代码011155 基金经理李恒,欧阳娟 最新份额2,355.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模1.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-16 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.93亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 0.6352 0.831 -2.41%
2026-6-25 0.6509 0.8467 4.41%
2026-6-24 0.6234 0.8192 3.35%
2026-6-23 0.6032 0.799 -4.25%
2026-6-22 0.63 0.8258 1.73%
2026-6-18 0.6193 0.8151 2.87%
2026-6-17 0.602 0.7978 3.35%
2026-6-16 0.5825 0.7783 3.94%
2026-6-15 0.5604 0.7562 9.20%
2026-6-12 0.5132 0.709 -1.04%
2026-6-11 0.5186 0.7144 -0.59%
2026-6-10 0.5217 0.7175 -2.74%
2026-6-9 0.5364 0.7322 6.11%
2026-6-8 0.5055 0.7013 -2.56%
2026-6-5 0.5188 0.7146 -4.37%
2026-6-4 0.5425 0.7383 1.82%
2026-6-3 0.5328 0.7286 3.10%
2026-6-2 0.5168 0.7126 3.53%
2026-6-1 0.4992 0.695 -4.75%
2026-5-29 0.5241 0.7199 -1.61%

李恒先生:北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。

任职期间收益
金鹰责任投资混合A  2023-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰内需成长混合C混合型2024-04-30 至 今 2.2--  --  
金鹰内需成长混合A混合型2024-04-30 至 今 2.2--  --  
金鹰新能源混合C混合型2022-03-14 至 今 4.3-33.59% -21.35% 
金鹰行业优势混合C混合型2023-03-09 至 2023-03-29 0.1--  --  
金鹰新能源混合A混合型2022-03-14 至 今 4.3-33.09% -21.35% 
金鹰碳中和混合发起式C混合型2022-11-25 至 2026-03-02 3.3-20.82% -22.21% 
金鹰行业优势混合A混合型2020-09-22 至 2023-03-29 2.5--  --  
金鹰元和混合C混合型2021-02-25 至 2023-03-29 2.1--  --  
金鹰鑫瑞混合C混合型2021-05-24 至 2023-03-29 1.8--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数A指数型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数C指数型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
金鹰成份优选混合混合型2021-05-24 至 2023-03-29 1.8--  --  
金鹰责任投资混合C混合型2021-05-24 至 2023-07-27 2.2--  --  
金鹰责任投资混合C混合型2023-07-27 至 今 2.9-29.99% -17.31% 
金鹰中证港股通高股息投资指数D指数型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
金鹰元和混合A混合型2021-02-25 至 2023-03-29 2.1--  --  
金鹰责任投资混合A混合型2021-05-24 至 2023-07-27 2.2--  --  
金鹰责任投资混合A混合型2023-07-27 至 今 2.9-29.71% -17.31% 
金鹰品质消费混合发起式A混合型2024-04-30 至 2025-05-20 1.1--  --  
金鹰品质消费混合发起式C混合型2024-04-30 至 2025-05-20 1.1--  --  
金鹰改革红利混合混合型2025-12-31 至 今 0.5--  --  
金鹰中证港股通高股息投资指数B指数型2025-11-24 至 今 0.6--  --  
金鹰鑫瑞混合A混合型2021-05-24 至 2023-03-29 1.8--  --  
金鹰碳中和混合发起式A混合型2022-11-25 至 2026-03-02 3.3-20.55% -22.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
欧阳娟2025-07-31 至 今0年-2个月零29天
李恒2023-07-27 至 今2年11个月零2天-29.71-17.31
殷磊2022-07-07 至 2023-11-011年3个月零25天-48.91-16.97
倪超2020-12-28 至 2022-07-071年-6个月零9天2.293.85
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006974 1.0881 1.2791 -0.09%
003163 1.0643 1.358 -0.09%
002844 0.6934 0.6934 -1.91%
022230 1.1913 1.1913 -0.09%
019092 2.3097 2.3097 -1.91%
020217 0.6837 0.6837 -1.91%
021955 1.0436 1.1368 -0.09%
022026 1.0204 1.0368 -0.09%
025301 1.0023 1.0023 -0.09%
014120 0.8158 0.8158 -1.91%
015640 2.4179 2.4179 -1.91%
014514 1.2033 1.2033 -1.91%
210005 2.906 2.906 -1.91%
210009 2.3493 2.4493 -1.91%
210010 1.7426 2.171 -1.91%
210014 2.1239 2.5998 -0.09%
011260 1.6651 1.6651 -1.91%
011351 1.5662 1.6262 -1.91%
012905 1.3397 1.3397 -1.91%
004044 0.7434 0.7434 -1.91%
162108 1.3578 1.5348 -0.09%
003484 1.0542 1.2992 -1.91%
002196 0.936 0.936 -1.91%
020510 1.5634 1.5634 -1.91%
019638 1.0942 1.12 -0.09%
019748 0.6976 0.6976 -1.91%
018645 1.0906 1.0906 -0.09%
025126 1.18 1.24 -2.49%
023333 1.1995 1.2595 -2.49%
023334 1.1965 1.2565 -2.49%
023581 2.3871 2.4967 -1.91%
022418 1.5807 1.7167 -1.91%
210004 3.808 4.538 -1.91%
012541 1.1084 1.1084 -1.91%
012542 1.0653 1.0653 -1.91%
012623 1.0516 2.1752 -0.09%
024723 1.0555 1.0693 -0.09%
026905 1.0015 1.0015 -1.91%
027030 1.0002 1.0002 -0.09%
027031 1.0002 1.0002 -0.09%
004041 0.9664 1.2764 -2.49%
004045 1.1357 1.3785 -0.09%
005752 1.0132 1.2537 -0.09%
005885 6.7856 7.7241 -2.49%
002682 1.8883 2.7133 -1.91%
002513 1.5861 1.7251 -1.91%
001366 2.6409 2.6409 -1.91%
000110 1.6298 2.2267 -1.91%
015932 1.1769 1.2279 -0.09%
021954 1.0466 1.1881 -0.09%
024109 1.0875 1.121 -0.09%
025302 1.0033 1.0033 -0.09%
014119 0.8423 0.8423 -1.91%
210001 0.6212 3.338 -1.91%
210002 2.3248 4.1373 -1.91%
011155 0.6352 0.831 -1.91%
011261 1.6302 1.6302 -1.91%
024777 0.8758 0.9434 -2.49%
026906 1.0015 1.0015 -1.91%
162105 1.5479 2.0536 -0.09%
003384 1.0475 2.3576 -0.09%
002425 1.6184 2.1184 -1.91%
004658 1.1814 1.1814 -1.91%
003502 1.4988 1.7038 -1.91%
003503 1.6898 1.9118 -1.91%
006390 1.1162 1.242 -0.09%
022381 1.1399 1.1399 -0.09%
015931 1.1877 1.2387 -0.09%
019749 0.4628 0.4628 -1.91%
025438 0.8847 0.8847 -2.49%
021729 1.0992 1.0992 -0.09%
016088 1.0885 1.0985 -0.09%
016089 1.0793 1.0893 -0.09%
014513 1.2421 1.2421 -1.91%
210003 2.9006 3.2906 -1.91%
012622 1.1045 1.1726 -0.09%
024780 0.8758 0.9434 -2.49%
005010 1.0907 1.2969 -0.09%
005011 1.0523 1.2565 -0.09%
162107 0.7475 0.7475 -2.49%
002586 1.3301 1.6161 -0.09%
002681 1.9994 2.8464 -1.91%
009968 1.6855 1.8378 -1.91%
022146 1.3582 1.3582 -0.09%
018550 0.9211 0.9211 -1.91%
018644 1.0987 1.0987 -0.09%
023509 1.0184 1.0184 -1.91%
015294 1.2702 1.2702 -1.91%
013210 1.0837 1.0837 -1.91%
014336 2.0766 2.0766 -0.09%
210006 1.6277 1.888 -1.91%
011156 0.6081 0.8029 -1.91%
024778 0.8758 0.9434 -2.49%
007735 1.2734 1.6349 -1.91%
006975 1.0843 1.2703 -0.09%
004267 1.6812 1.7712 -0.09%
002587 1.3157 1.5947 -0.09%
009969 1.6101 1.7604 -1.91%
002303 0.4702 1.0692 -1.91%
004333 1.436 1.637 -0.09%
003733 1.0859 1.2933 -0.09%
022105 1.3128 1.3128 -0.09%
020511 1.5425 1.5425 -1.91%
018642 1.0219 1.0818 -0.09%
018643 1.0187 1.0756 -0.09%
013479 0.7342 0.7342 -2.49%
013209 1.1049 1.1049 -1.91%
016563 2.2755 2.8835 -1.91%
210008 2.9115 3.5115 -1.91%
016923 1.1065 1.1065 -0.09%
012906 1.314 1.314 -1.91%
026907 1.0013 1.0013 -1.91%
007233 0.9492 1.1512 -1.91%
004265 1.4234 1.9425 -1.91%
162102 1.0093 4.0112 -1.91%
004657 1.2063 1.2063 -1.91%
006389 1.1392 1.265 -0.09%
019094 1.0047 1.2312 -1.91%
018547 1.5224 2.1184 -1.91%
018548 1.505 2.081 -1.91%
025125 1.1978 1.2578 -2.49%
025436 0.885 0.885 -2.49%
022484 1.7406 1.7406 -0.09%
022568 2.1252 2.1252 -0.09%
015293 1.2995 1.2995 -1.91%
013264 1.1627 1.1627 -0.09%
210007 0.931 1.353 -1.91%
210011 1.5889 1.9926 -1.91%
011352 1.5193 1.5793 -1.91%
024779 0.8743 0.9419 -2.49%
027032 1.0002 1.0002 -0.09%
006972 1.306 1.6712 -1.91%
004040 0.9443 1.2443 -2.49%
004211 0.7093 0.7093 -1.91%
001951 2.946 2.946 -1.91%
002490 1.746 1.788 -0.09%
001167 1.8553 2.1913 -2.49%
001298 2.2884 2.5313 -1.91%
003485 1.0505 1.2955 -1.91%
003853 6.9419 7.9004 -2.49%
019093 1.822 2.158 -2.49%
018057 2.8578 2.8578 -1.91%
018549 0.9351 0.9351 -1.91%
022027 1.0138 1.0302 -0.09%
025300 1.0033 1.0033 -0.09%
025435 0.8849 0.8849 -2.49%
025437 0.8838 0.8838 -2.49%
013263 1.1845 1.1845 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,380.1692.64
2债券及货币278.1507.62
3现金247.8606.79
4其他资产10.8500.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688506百利天恒01.20333.969.15%0.74  
09926康方生物02.50287.407.88%1.50  
02315百奥赛图-B05.60273.687.50%5.60  
688266泽璟制药02.47243.806.68%2.47  
02228晶泰控股30.00238.666.54%18.60  
688331荣昌生物01.69217.835.97%1.69  
09606映恩生物-B00.80208.385.71%0.27  
01801信达生物02.35176.164.83%1.00  
01530三生制药07.95158.924.36%2.32  
09995荣昌生物01.75148.034.06%0.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0800.20(万张)20.27(万元)0.56(%)  
201982726国债0100.10(万张)10.03(万元)0.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.75%
90天≤X<180天0.75%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-242021-09-280.0583
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
63.74%28.74%-1.54%-6.82%-5.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.53%
32.97%
27.01%
27.01%
28.74%
-4.54%
-29.78%
-24.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.53
0.64
0.80
夏普比率
80.30
35.77
-43.92
特雷诺指数
0.03
0.03
-0.03
詹森指数
0.07
-0.02
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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