基金代码013209 | 基金经理杨晓斌 | 最新份额9,949.81万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模2.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-25 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模3.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过在不同市场环境下挖掘大类资产中的价值类标的,寻找具备安全垫的高确定性投资机会,控制组合投资风险,力争实现超越业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定;
(五)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 0.6676 | 0.6676 | 0.59% |
2024-5-17 | 0.6637 | 0.6637 | 0.48% |
2024-5-16 | 0.6605 | 0.6605 | 0.41% |
2024-5-15 | 0.6578 | 0.6578 | -0.57% |
2024-5-14 | 0.6616 | 0.6616 | -0.12% |
2024-5-13 | 0.6624 | 0.6624 | -0.24% |
2024-5-10 | 0.664 | 0.664 | -0.35% |
2024-5-9 | 0.6663 | 0.6663 | 1.28% |
2024-5-8 | 0.6579 | 0.6579 | -0.80% |
2024-5-7 | 0.6632 | 0.6632 | -0.23% |
2024-5-6 | 0.6647 | 0.6647 | 2.99% |
2024-4-30 | 0.6454 | 0.6454 | -0.06% |
2024-4-29 | 0.6458 | 0.6458 | 0.78% |
2024-4-26 | 0.6408 | 0.6408 | 2.18% |
2024-4-25 | 0.6271 | 0.6271 | -0.03% |
2024-4-24 | 0.6273 | 0.6273 | 1.34% |
2024-4-23 | 0.619 | 0.619 | 0.52% |
2024-4-22 | 0.6158 | 0.6158 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.6158 | 0.6158 | -0.98% |
2024-4-18 | 0.6219 | 0.6219 | 0.19% |
杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.26% | 2.02% |
金鹰远见优选混合C | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 2.0 | -34.61% | -23.89% |
金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 今 | 5.2 | 60.10% | 25.57% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.9 | 17.13% | 25.82% |
金鹰大视野混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -46.81% | -30.24% |
金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.1 | -20.64% | -13.90% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 6.1 | 33.25% | 23.84% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.9 | 17.66% | 25.82% |
金鹰元禧混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.9 | 16.86% | 25.82% |
金鹰大视野混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -46.29% | -30.24% |
金鹰产业整合混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.1 | -32.09% | -15.99% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.2 | -2.91% | -21.56% |
金鹰远见优选混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 2.0 | -33.79% | -23.89% |
金鹰元禧混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.9 | 17.42% | 25.82% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.2 | -1.55% | -21.55% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 6.1 | 30.06% | 23.84% |
金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.55% | 2.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨晓斌 | 2021-07-30 至 今 | 2年-3个月零21天 | -46.29 | -30.24 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001298 | 1.945 | 1.945 | 0.56% | |
003503 | 1.6084 | 1.6084 | 0.56% | |
004045 | 1.1293 | 1.3111 | 0.07% | |
004267 | 1.4223 | 1.5123 | 0.07% | |
005752 | 1.024 | 1.1972 | 0.07% | |
006390 | 1.0668 | 1.1926 | 0.07% | |
007233 | 1.1739 | 1.2289 | 0.56% | |
011156 | 0.4746 | 0.6694 | 0.56% | |
012906 | 0.7915 | 0.7915 | 0.56% | |
014336 | 1.3737 | 1.3737 | 0.07% | |
018548 | 0.928 | 0.928 | 0.56% | |
018642 | 1.0289 | 1.0289 | 0.07% | |
019094 | 0.8575 | 0.8575 | 0.56% | |
020217 | 0.785 | 0.785 | 0.56% | |
162105 | 1.3192 | 1.8249 | 0.07% | |
210003 | 1.8076 | 2.1976 | 0.56% | |
004044 | 0.528 | 0.528 | 0.56% | |
009969 | 0.7145 | 0.8648 | 0.56% | |
014119 | 0.4915 | 0.4915 | 0.56% | |
015932 | 1.0387 | 1.0387 | 0.07% | |
015985 | 0.935 | 0.935 | 0.56% | |
019092 | 1.5765 | 1.5765 | 0.56% | |
162102 | 0.8605 | 3.6202 | 0.56% | |
162107 | 0.6163 | 0.6163 | 0.49% | |
001167 | 1.1594 | 1.4954 | 0.49% | |
002490 | 1.5298 | 1.5718 | 0.07% | |
002681 | 1.0797 | 1.9267 | 0.56% | |
002844 | 0.7861 | 0.7861 | 0.56% | |
003384 | 1.1451 | 2.3137 | 0.07% | |
003502 | 1.4321 | 1.4321 | 0.56% | |
003733 | 1.0897 | 1.2137 | 0.07% | |
003853 | 2.3034 | 3.2619 | 0.49% | |
006975 | 1.0331 | 1.2191 | 0.07% | |
011261 | 0.9353 | 0.9353 | 0.56% | |
011351 | 0.9075 | 0.9675 | 0.56% | |
012541 | 0.4638 | 0.4638 | 0.56% | |
012623 | 1.1071 | 2.1316 | 0.07% | |
015293 | 0.7219 | 0.7219 | 0.56% | |
018643 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | |
018644 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
018645 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | |
210007 | 0.865 | 1.257 | 0.56% | |
210010 | 1.6252 | 1.8926 | 0.56% | |
001366 | 1.3294 | 1.3294 | 0.56% | |
002425 | 1.3727 | 1.8727 | 0.56% | |
002586 | 1.0572 | 1.3432 | 0.07% | |
004040 | 0.9889 | 1.2889 | 0.49% | |
004265 | 0.8696 | 1.3887 | 0.56% | |
004658 | 0.936 | 0.936 | 0.56% | |
005885 | 2.2705 | 3.209 | 0.49% | |
011260 | 0.9473 | 0.9473 | 0.56% | |
015640 | 1.2325 | 1.2325 | 0.56% | |
016923 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | |
019093 | 1.1529 | 1.4889 | 0.49% | |
020511 | 1.0516 | 1.0516 | 0.56% | |
210004 | 1.922 | 2.652 | 0.56% | |
210014 | 1.3932 | 1.7054 | 0.07% | |
000110 | 1.3102 | 1.825 | 0.56% | |
001951 | 1.587 | 1.587 | 0.56% | |
002196 | 0.871 | 0.871 | 0.56% | |
003484 | 1.3155 | 1.3755 | 0.56% | |
004211 | 0.9029 | 0.9029 | 0.56% | |
006389 | 1.0829 | 1.2087 | 0.07% | |
009968 | 0.7355 | 0.8878 | 0.56% | |
012542 | 0.4533 | 0.4533 | 0.56% | |
013263 | 1.052 | 1.052 | 0.07% | |
014513 | 0.8192 | 0.8192 | 0.56% | |
016088 | 1.0273 | 1.0373 | 0.07% | |
018057 | 1.795 | 1.795 | 0.56% | |
019638 | 1.0635 | 1.0655 | 0.07% | |
019749 | 0.5486 | 0.5486 | 0.56% | |
002513 | 1.2777 | 1.4167 | 0.56% | |
002682 | 1.0327 | 1.8577 | 0.56% | |
003163 | 1.0948 | 1.2995 | 0.07% | |
004041 | 1.0205 | 1.3305 | 0.49% | |
005010 | 1.0604 | 1.2428 | 0.07% | |
005011 | 1.0324 | 1.2128 | 0.07% | |
006974 | 1.0344 | 1.2254 | 0.07% | |
007735 | 0.9049 | 1.2664 | 0.56% | |
013209 | 0.6676 | 0.6676 | 0.56% | |
013210 | 0.6603 | 0.6603 | 0.56% | |
013479 | 0.6105 | 0.6105 | 0.49% | |
014514 | 0.8071 | 0.8071 | 0.56% | |
014761 | 0.9869 | 0.9869 | 0.56% | |
015294 | 0.7145 | 0.7145 | 0.56% | |
015550 | 0.7173 | 0.7173 | 0.56% | |
018549 | 1.012 | 1.012 | 0.56% | |
019748 | 0.8994 | 0.8994 | 0.56% | |
210009 | 1.5835 | 1.6835 | 0.56% | |
015549 | 0.729 | 0.729 | 0.56% | |
016563 | 1.7338 | 2.3418 | 0.56% | |
004657 | 0.9477 | 0.9477 | 0.56% | |
011155 | 0.4871 | 0.6829 | 0.56% | |
011352 | 0.89 | 0.95 | 0.56% | |
012622 | 1.0929 | 1.0929 | 0.07% | |
012905 | 0.7962 | 0.7962 | 0.56% | |
014120 | 0.4825 | 0.4825 | 0.56% | |
018547 | 0.9322 | 0.9322 | 0.56% | |
020510 | 1.0526 | 1.0526 | 0.56% | |
162108 | 1.23 | 1.407 | 0.07% | |
210001 | 0.464 | 3.098 | 0.56% | |
210005 | 1.848 | 1.848 | 0.56% | |
210006 | 1.3777 | 1.6055 | 0.56% | |
210011 | 1.4996 | 1.7423 | 0.56% | |
002303 | 0.5506 | 1.1496 | 0.56% | |
002587 | 1.0502 | 1.3292 | 0.07% | |
003485 | 1.3138 | 1.3738 | 0.56% | |
004333 | 1.29 | 1.491 | 0.07% | |
006972 | 0.9204 | 1.2856 | 0.56% | |
013264 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | |
014762 | 0.9851 | 0.9851 | 0.56% | |
015931 | 1.0426 | 1.0426 | 0.07% | |
015984 | 0.9392 | 0.9392 | 0.56% | |
016089 | 1.0227 | 1.0327 | 0.07% | |
018550 | 1.0098 | 1.0098 | 0.56% | |
210002 | 1.7492 | 3.5617 | 0.56% | |
210008 | 1.6029 | 2.2029 | 0.56% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,587.96 | 94.41 |
2 | 债券及货币 | 05.92 | 00.04 |
3 | 现金 | 05.92 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 764.50 | 05.73 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.97 | 542.56 | 4.07% | -0.06 |
600519 | 贵州茅台 | 00.31 | 527.90 | 3.96% | -0.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.83 | 497.86 | 3.73% | 0.73 |
000568 | 泸州老窖 | 02.58 | 476.24 | 3.57% | -0.40 |
600036 | 招商银行 | 11.93 | 384.15 | 2.88% | 8.23 |
002463 | 沪电股份 | 11.93 | 360.05 | 2.70% | 4.77 |
000921 | 海信家电 | 10.98 | 334.01 | 2.51% | -1.88 |
603369 | 今世缘 | 05.35 | 313.88 | 2.35% | -0.30 |
01024 | 快手-W | 06.94 | 308.60 | 2.31% | -1.55 |
300274 | 阳光电源 | 02.94 | 305.17 | 2.29% | 2.93 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.31% | -9.91% | 0.0% | 0.0% | -13.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.41% | 16.0% | 7.75% | 7.75% | -9.91% | 0.0% | 0.0% | -33.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.31 | 1.25 |
夏普比率 | -59.95 | -37.21 | -75.73 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.06 | -0.08 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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