基金代码020511 | 基金经理陈颖 | 最新份额17,702.77万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-03-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.98亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于科技主题相关的优质上市公司,通过积极主动的资产配置,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.0325 | 1.0325 | 1.07% |
2024-5-15 | 1.0216 | 1.0216 | -1.75% |
2024-5-14 | 1.0398 | 1.0398 | 0.91% |
2024-5-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.08% |
2024-5-10 | 1.0312 | 1.0312 | -1.69% |
2024-5-9 | 1.0489 | 1.0489 | 0.84% |
2024-5-8 | 1.0402 | 1.0402 | -2.64% |
2024-5-7 | 1.0684 | 1.0684 | 1.14% |
2024-5-6 | 1.0564 | 1.0564 | 2.27% |
2024-4-30 | 1.033 | 1.033 | -1.00% |
2024-4-29 | 1.0434 | 1.0434 | 2.10% |
2024-4-26 | 1.0219 | 1.0219 | 1.25% |
2024-4-25 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0099 | 1.0099 | 1.21% |
2024-4-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.36% |
2024-4-22 | 0.9942 | 0.9942 | -0.22% |
2024-4-19 | 0.9964 | 0.9964 | -0.34% |
2024-4-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% |
2024-3-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,先后任职于广东省电信规划设计院咨询顾问、项目经理,惠普公司技术顾问、戴尔公司系统顾问。(新兴产业)。历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职,2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。曾任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理(自2015-06-11至2018-07-07)、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016-03-23至2017-09-08)、金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理(自2017-09-19至2019-12-04)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-11-12至2022-03-14)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31至2022-03-25)。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理(自2019-01-26起任职)、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020-04-28起任职)、金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020-12-31起任职)、金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理(自2021-05-18起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.4 | 11.40% | -24.59% |
金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2019-01-26 至 今 | 5.3 | 72.58% | 40.26% |
金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1.6 | 3.90% | 10.70% |
金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2022-03-14 | 1.3 | -8.17% | 0.82% |
金鹰科技致远混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3.1 | -37.04% | -22.13% |
金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | -23.85% | -19.27% |
金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -14.66% | -13.08% |
金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2019-12-04 | 2.2 | -8.50% | 9.92% |
金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.84% |
金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 1.7 | 0.57% | -23.95% |
金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -17.80% | -13.08% |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 至 今 | 3.0 | 8.76% | -29.72% |
金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 4.1 | 60.88% | 2.47% |
金鹰科技致远混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈颖 | 2024-02-02 至 今 | 0年3个月零15天 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001951 | 1.526 | 1.526 | -0.49% | |
002844 | 0.7733 | 0.7733 | -0.49% | |
003384 | 1.145 | 2.3136 | -0.02% | |
003484 | 1.3134 | 1.3734 | -0.49% | |
003485 | 1.3117 | 1.3717 | -0.49% | |
004333 | 1.284 | 1.485 | -0.02% | |
006972 | 0.9037 | 1.2689 | -0.49% | |
006974 | 1.0342 | 1.2252 | -0.02% | |
011260 | 0.9562 | 0.9562 | -0.49% | |
012622 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
012623 | 1.107 | 2.1315 | -0.02% | |
013479 | 0.5962 | 0.5962 | -0.78% | |
014119 | 0.4626 | 0.4626 | -0.49% | |
014513 | 0.8077 | 0.8077 | -0.49% | |
015985 | 0.9336 | 0.9336 | -0.49% | |
019748 | 0.8487 | 0.8487 | -0.49% | |
020217 | 0.7723 | 0.7723 | -0.49% | |
162107 | 0.6018 | 0.6018 | -0.78% | |
162108 | 1.225 | 1.402 | -0.02% | |
210005 | 1.807 | 1.807 | -0.49% | |
016563 | 1.6952 | 2.3032 | -0.49% | |
000110 | 1.3104 | 1.8253 | -0.49% | |
004211 | 0.852 | 0.852 | -0.49% | |
005010 | 1.0601 | 1.2425 | -0.02% | |
005885 | 2.2361 | 3.1746 | -0.78% | |
012906 | 0.7572 | 0.7572 | -0.49% | |
013210 | 0.6507 | 0.6507 | -0.49% | |
014514 | 0.7959 | 0.7959 | -0.49% | |
015984 | 0.9378 | 0.9378 | -0.49% | |
018057 | 1.7617 | 1.7617 | -0.49% | |
018550 | 1.0053 | 1.0053 | -0.49% | |
019092 | 1.5332 | 1.5332 | -0.49% | |
019638 | 1.0633 | 1.0653 | -0.02% | |
019749 | 0.554 | 0.554 | -0.49% | |
210002 | 1.7102 | 3.5227 | -0.49% | |
210008 | 1.5332 | 2.1332 | -0.49% | |
001298 | 1.929 | 1.929 | -0.49% | |
002682 | 1.0336 | 1.8586 | -0.49% | |
003502 | 1.4328 | 1.4328 | -0.49% | |
003503 | 1.6092 | 1.6092 | -0.49% | |
003853 | 2.2683 | 3.2268 | -0.78% | |
004658 | 0.93 | 0.93 | -0.49% | |
007735 | 0.8886 | 1.2501 | -0.49% | |
012542 | 0.437 | 0.437 | -0.49% | |
014120 | 0.4542 | 0.4542 | -0.49% | |
014761 | 0.9915 | 0.9915 | -0.49% | |
016088 | 1.027 | 1.037 | -0.02% | |
016089 | 1.0224 | 1.0324 | -0.02% | |
018645 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | |
019093 | 1.1152 | 1.4512 | -0.78% | |
210004 | 1.894 | 2.624 | -0.49% | |
002196 | 0.867 | 0.867 | -0.49% | |
002303 | 0.5557 | 1.1547 | -0.49% | |
002586 | 1.0471 | 1.3331 | -0.02% | |
002681 | 1.0805 | 1.9275 | -0.49% | |
004040 | 0.9941 | 1.2941 | -0.78% | |
004044 | 0.5338 | 0.5338 | -0.49% | |
004657 | 0.9415 | 0.9415 | -0.49% | |
006975 | 1.0329 | 1.2189 | -0.02% | |
007233 | 1.1721 | 1.2271 | -0.49% | |
011156 | 0.4681 | 0.6629 | -0.49% | |
011261 | 0.9441 | 0.9441 | -0.49% | |
013263 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
020511 | 1.0216 | 1.0216 | -0.49% | |
162102 | 0.841 | 3.6007 | -0.49% | |
001167 | 1.1214 | 1.4574 | -0.78% | |
004267 | 1.409 | 1.499 | -0.02% | |
005752 | 1.0241 | 1.1973 | -0.02% | |
006389 | 1.0828 | 1.2086 | -0.02% | |
006390 | 1.0667 | 1.1925 | -0.02% | |
011351 | 0.8994 | 0.9594 | -0.49% | |
012541 | 0.447 | 0.447 | -0.49% | |
014762 | 0.9897 | 0.9897 | -0.49% | |
015931 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
016923 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
018547 | 0.9356 | 0.9356 | -0.49% | |
020510 | 1.0225 | 1.0225 | -0.49% | |
210001 | 0.4596 | 3.0913 | -0.49% | |
210006 | 1.3765 | 1.6041 | -0.49% | |
210011 | 1.4891 | 1.7318 | -0.49% | |
002513 | 1.278 | 1.417 | -0.49% | |
003163 | 1.0947 | 1.2994 | -0.02% | |
004045 | 1.1291 | 1.3109 | -0.02% | |
004265 | 0.8607 | 1.3798 | -0.49% | |
011155 | 0.4803 | 0.6761 | -0.49% | |
012905 | 0.7616 | 0.7616 | -0.49% | |
013209 | 0.6578 | 0.6578 | -0.49% | |
015550 | 0.7193 | 0.7193 | -0.49% | |
015932 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018548 | 0.9314 | 0.9314 | -0.49% | |
018643 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
019094 | 0.8381 | 0.8381 | -0.49% | |
210014 | 1.3765 | 1.685 | -0.02% | |
001366 | 1.3105 | 1.3105 | -0.49% | |
002425 | 1.3715 | 1.8715 | -0.49% | |
003733 | 1.0886 | 1.2126 | -0.02% | |
005011 | 1.0322 | 1.2126 | -0.02% | |
009968 | 0.7323 | 0.8846 | -0.49% | |
013264 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
014336 | 1.3573 | 1.3573 | -0.02% | |
015293 | 0.6933 | 0.6933 | -0.49% | |
015294 | 0.6863 | 0.6863 | -0.49% | |
018549 | 1.0075 | 1.0075 | -0.49% | |
018644 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
210009 | 1.5399 | 1.6399 | -0.49% | |
015549 | 0.7309 | 0.7309 | -0.49% | |
002490 | 1.5258 | 1.5678 | -0.02% | |
002587 | 1.0402 | 1.3192 | -0.02% | |
004041 | 1.026 | 1.336 | -0.78% | |
009969 | 0.7115 | 0.8618 | -0.49% | |
011352 | 0.8821 | 0.9421 | -0.49% | |
015640 | 1.2151 | 1.2151 | -0.49% | |
018642 | 1.0288 | 1.0288 | -0.02% | |
162105 | 1.3069 | 1.8126 | -0.02% | |
210003 | 1.774 | 2.164 | -0.49% | |
210007 | 0.86 | 1.25 | -0.49% | |
210010 | 1.6139 | 1.8813 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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