公募基金 > 基金超市 > 金鹰智慧生活混合C
| 基金代码019749 | 基金经理陈颖,张展华 | 最新份额537.05万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-10-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下，重点投资于智慧生活相关主题证券，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 0.5911 | 0.5911 | -0.81% |
| 2026-1-29 | 0.5959 | 0.5959 | 1.81% |
| 2026-1-28 | 0.5853 | 0.5853 | -0.07% |
| 2026-1-27 | 0.5857 | 0.5857 | 0.46% |
| 2026-1-26 | 0.583 | 0.583 | -0.63% |
| 2026-1-23 | 0.5867 | 0.5867 | 0.91% |
| 2026-1-22 | 0.5814 | 0.5814 | 0.87% |
| 2026-1-21 | 0.5764 | 0.5764 | 0.96% |
| 2026-1-20 | 0.5709 | 0.5709 | -1.06% |
| 2026-1-19 | 0.577 | 0.577 | -1.20% |
| 2026-1-16 | 0.584 | 0.584 | -2.89% |
| 2026-1-15 | 0.6014 | 0.6014 | -2.31% |
| 2026-1-14 | 0.6156 | 0.6156 | 2.24% |
| 2026-1-13 | 0.6021 | 0.6021 | -1.83% |
| 2026-1-12 | 0.6133 | 0.6133 | 6.46% |
| 2026-1-9 | 0.5761 | 0.5761 | 2.67% |
| 2026-1-8 | 0.5611 | 0.5611 | -0.55% |
| 2026-1-7 | 0.5642 | 0.5642 | -1.12% |
| 2026-1-6 | 0.5706 | 0.5706 | 2.96% |
| 2026-1-5 | 0.5542 | 0.5542 | 4.09% |
陈颖先生：北京大学电子学系学士，中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办)，多年通信和IT行业经验，2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问，2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问，2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任公司首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。
任职期间收益
金鹰智慧生活混合C 2026-01-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2024-11-04 | 3.8 | 11.40% | -24.59% |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2019-01-26 至 今 | 7.0 | 72.58% | 40.26% |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2017-09-08 | 1.6 | 3.90% | 10.70% |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2022-03-14 | 1.3 | -8.17% | 0.82% |
| 金鹰科技致远混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2018-07-07 | 3.1 | -37.04% | -22.13% |
| 金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 至 今 | 2.5 | -23.85% | -19.27% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰中小盘精选混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 2024-11-04 | 1.2 | -14.66% | -13.08% |
| 金鹰智慧生活混合C | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰策略配置混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2019-12-04 | 2.2 | -8.50% | 9.92% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.02% | -4.84% |
| 金鹰红利价值混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 3.4 | 0.57% | -23.95% |
| 金鹰核心资源混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 2.4 | -17.80% | -13.08% |
| 金鹰民族新兴混合C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1.2 | 2.19% | -4.84% |
| 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 至 今 | 4.7 | 8.76% | -29.72% |
| 金鹰红利价值混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 5.8 | 60.88% | 2.47% |
| 金鹰科技致远混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈颖 | 2026-01-29 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
| 张展华 | 2025-01-11 至 2026-01-31 | 1年0个月零20天 | ||
| 杨凡 | 2023-10-19 至 2025-06-04 | 1年-5个月零16天 | -6.98 | -10.69 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002844 | 0.7892 | 0.7892 | -0.69% | |
| 003384 | 1.0311 | 2.3412 | -0.10% | |
| 003502 | 1.3371 | 1.5421 | -0.69% | |
| 004333 | 1.4432 | 1.6442 | -0.10% | |
| 004657 | 0.9844 | 0.9844 | -0.69% | |
| 009968 | 1.0424 | 1.1947 | -0.69% | |
| 015640 | 1.8194 | 1.8194 | -0.69% | |
| 018642 | 1.0097 | 1.0696 | -0.10% | |
| 019748 | 0.7597 | 0.7597 | -0.69% | |
| 020511 | 1.9237 | 1.9237 | -0.69% | |
| 021954 | 1.0302 | 1.1717 | -0.10% | |
| 022026 | 1.01 | 1.0264 | -0.10% | |
| 022418 | 1.4101 | 1.5461 | -0.69% | |
| 022484 | 1.6956 | 1.6956 | -0.10% | |
| 024778 | 1.1345 | 1.1345 | -0.88% | |
| 162108 | 1.367 | 1.544 | -0.10% | |
| 210008 | 1.7657 | 2.3657 | -0.69% | |
| 000110 | 1.5688 | 2.15 | -0.69% | |
| 002513 | 1.5273 | 1.6663 | -0.69% | |
| 002681 | 1.3557 | 2.2027 | -0.69% | |
| 004044 | 0.5193 | 0.5193 | -0.69% | |
| 011156 | 0.5157 | 0.7105 | -0.69% | |
| 012541 | 0.674 | 0.674 | -0.69% | |
| 015294 | 0.7874 | 0.7874 | -0.69% | |
| 015931 | 1.1319 | 1.1829 | -0.10% | |
| 016088 | 1.0762 | 1.0862 | -0.10% | |
| 016089 | 1.0679 | 1.0779 | -0.10% | |
| 018550 | 1.1129 | 1.1129 | -0.69% | |
| 019093 | 2.0739 | 2.4099 | -0.88% | |
| 025436 | 1.0098 | 1.0098 | -0.88% | |
| 162102 | 1.4139 | 4.1996 | -0.69% | |
| 162107 | 0.8424 | 0.8424 | -0.88% | |
| 210002 | 2.6542 | 4.4667 | -0.69% | |
| 210006 | 1.6133 | 1.8717 | -0.69% | |
| 210009 | 2.8813 | 2.9813 | -0.69% | |
| 002587 | 1.3814 | 1.6604 | -0.10% | |
| 006972 | 1.2193 | 1.5845 | -0.69% | |
| 011155 | 0.537 | 0.7328 | -0.69% | |
| 012906 | 1.2148 | 1.2148 | -0.69% | |
| 013209 | 0.9515 | 0.9515 | -0.69% | |
| 014120 | 0.678 | 0.678 | -0.69% | |
| 015985 | 1.3051 | 1.3951 | -0.69% | |
| 018643 | 1.0078 | 1.0647 | -0.10% | |
| 018644 | 1.0655 | 1.0655 | -0.10% | |
| 020510 | 1.945 | 1.945 | -0.69% | |
| 021955 | 1.0284 | 1.1216 | -0.10% | |
| 022381 | 1.1282 | 1.1282 | -0.10% | |
| 024779 | 1.1335 | 1.1335 | -0.88% | |
| 025438 | 1.0098 | 1.0098 | -0.88% | |
| 162105 | 1.5186 | 2.0243 | -0.10% | |
| 210014 | 2.0386 | 2.4954 | -0.10% | |
| 001167 | 2.1067 | 2.4427 | -0.88% | |
| 001298 | 2.7441 | 2.987 | -0.69% | |
| 001366 | 1.9826 | 1.9826 | -0.69% | |
| 002425 | 1.6048 | 2.1048 | -0.69% | |
| 002490 | 1.6988 | 1.7408 | -0.10% | |
| 003503 | 1.508 | 1.73 | -0.69% | |
| 004041 | 1.0157 | 1.3257 | -0.88% | |
| 004658 | 0.9657 | 0.9657 | -0.69% | |
| 006389 | 1.1276 | 1.2534 | -0.10% | |
| 006974 | 1.0766 | 1.2676 | -0.10% | |
| 013263 | 1.1061 | 1.1061 | -0.10% | |
| 014119 | 0.6978 | 0.6978 | -0.69% | |
| 014336 | 1.9964 | 1.9964 | -0.10% | |
| 014513 | 1.3239 | 1.3239 | -0.69% | |
| 014514 | 1.2867 | 1.2867 | -0.69% | |
| 019749 | 0.5911 | 0.5911 | -0.69% | |
| 023334 | 1.1476 | 1.1476 | -0.88% | |
| 024777 | 1.1345 | 1.1345 | -0.88% | |
| 210001 | 0.616 | 3.33 | -0.69% | |
| 210005 | 2.192 | 2.192 | -0.69% | |
| 002586 | 1.3953 | 1.6813 | -0.10% | |
| 002682 | 1.2835 | 2.1085 | -0.69% | |
| 004211 | 0.7706 | 0.7706 | -0.69% | |
| 005010 | 1.088 | 1.2858 | -0.10% | |
| 006975 | 1.0732 | 1.2592 | -0.10% | |
| 011261 | 1.318 | 1.318 | -0.69% | |
| 012542 | 0.6499 | 0.6499 | -0.69% | |
| 012622 | 1.0925 | 1.1502 | -0.10% | |
| 015984 | 1.3092 | 1.4092 | -0.69% | |
| 016923 | 1.0864 | 1.0864 | -0.10% | |
| 018057 | 1.9453 | 1.9453 | -0.69% | |
| 018548 | 1.1253 | 1.3253 | -0.69% | |
| 018549 | 1.1271 | 1.1271 | -0.69% | |
| 018645 | 1.0589 | 1.0589 | -0.10% | |
| 024109 | 1.0827 | 1.0989 | -0.10% | |
| 024780 | 1.1345 | 1.1345 | -0.88% | |
| 025126 | 1.1316 | 1.1316 | -0.88% | |
| 210010 | 1.6299 | 2.0583 | -0.69% | |
| 016563 | 2.6042 | 3.2122 | -0.69% | |
| 001951 | 1.782 | 1.782 | -0.69% | |
| 002196 | 0.934 | 0.934 | -0.69% | |
| 003484 | 1.2141 | 1.4591 | -0.69% | |
| 005752 | 1.0149 | 1.2404 | -0.10% | |
| 011260 | 1.344 | 1.344 | -0.69% | |
| 011351 | 1.2733 | 1.3333 | -0.69% | |
| 012905 | 1.2354 | 1.2354 | -0.69% | |
| 022027 | 1.0039 | 1.0203 | -0.10% | |
| 022568 | 2.0399 | 2.0399 | -0.10% | |
| 025437 | 1.0096 | 1.0096 | -0.88% | |
| 210003 | 1.9695 | 2.3595 | -0.69% | |
| 210004 | 2.861 | 3.591 | -0.69% | |
| 210011 | 1.487 | 1.8907 | -0.69% | |
| 003733 | 1.0807 | 1.2712 | -0.10% | |
| 004265 | 1.3088 | 1.8279 | -0.69% | |
| 006390 | 1.1059 | 1.2317 | -0.10% | |
| 007735 | 1.1907 | 1.5522 | -0.69% | |
| 009969 | 0.999 | 1.1493 | -0.69% | |
| 011352 | 1.2381 | 1.2981 | -0.69% | |
| 012623 | 1.0352 | 2.1588 | -0.10% | |
| 013210 | 0.9348 | 0.9348 | -0.69% | |
| 015293 | 0.8037 | 0.8037 | -0.69% | |
| 018547 | 1.1475 | 1.3475 | -0.69% | |
| 019092 | 2.8396 | 2.8396 | -0.69% | |
| 019094 | 1.4021 | 1.4211 | -0.69% | |
| 019638 | 1.0914 | 1.1088 | -0.10% | |
| 022105 | 1.3788 | 1.3788 | -0.10% | |
| 023509 | 1.0132 | 1.0132 | -0.69% | |
| 024723 | 1.0549 | 1.0603 | -0.10% | |
| 025435 | 1.0099 | 1.0099 | -0.88% | |
| 002303 | 0.5991 | 1.1981 | -0.69% | |
| 003163 | 1.0506 | 1.3443 | -0.10% | |
| 003485 | 1.2103 | 1.4553 | -0.69% | |
| 003853 | 3.9959 | 4.9544 | -0.88% | |
| 004040 | 0.991 | 1.291 | -0.88% | |
| 004045 | 1.1207 | 1.3635 | -0.10% | |
| 004267 | 1.6471 | 1.7371 | -0.10% | |
| 005011 | 1.0517 | 1.2475 | -0.10% | |
| 005885 | 3.9122 | 4.8507 | -0.88% | |
| 007233 | 1.0949 | 1.2969 | -0.69% | |
| 013264 | 1.0875 | 1.0875 | -0.10% | |
| 013479 | 0.8287 | 0.8287 | -0.88% | |
| 015932 | 1.1228 | 1.1738 | -0.10% | |
| 020217 | 0.7801 | 0.7801 | -0.69% | |
| 021729 | 1.066 | 1.066 | -0.10% | |
| 022146 | 1.3683 | 1.3683 | -0.10% | |
| 022230 | 1.1126 | 1.1126 | -0.10% | |
| 023333 | 1.1495 | 1.1495 | -0.88% | |
| 023581 | 2.8692 | 2.9788 | -0.69% | |
| 025125 | 1.1479 | 1.1479 | -0.88% | |
| 210007 | 0.928 | 1.349 | -0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,046.36 | 95.04 |
| 2 | 债券及货币 | 69.62 | 06.32 |
| 3 | 现金 | 69.62 | 06.32 |
| 4 | 其他资产 | 05.36 | 00.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600030 | 中信证券 | 03.60 | 103.36 | 9.39% | 3.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 04.68 | 102.35 | 9.30% | 4.68 |
| 000776 | 广发证券 | 04.26 | 93.81 | 8.52% | 4.26 |
| 688088 | 虹软科技 | 01.64 | 80.94 | 7.35% | -0.23 |
| 688039 | 当虹科技 | 01.69 | 75.54 | 6.86% | 1.69 |
| 601688 | 华泰证券 | 03.03 | 71.48 | 6.49% | 3.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 02.54 | 59.33 | 5.39% | 2.54 |
| 601377 | 兴业证券 | 07.77 | 57.65 | 5.24% | 7.77 |
| 000686 | 东北证券 | 05.87 | 54.71 | 4.97% | 5.87 |
| 000975 | 山金国际 | 02.07 | 50.36 | 4.57% | 2.07 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 256.98% | 19.15% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53% | 4.56% | 11.03% | 11.03% | 19.15% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.78 | 1.51 | 1.51 |
| 夏普比率 | 72.12 | 1.20 | -2.25 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.21 | -0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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