公募基金 > 基金超市 > 金鹰鑫瑞混合A
| 基金代码003502 | 基金经理龙悦芳,倪超 | 最新份额3,865.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模4.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-06 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.79亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股指期货、国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.4609 | 1.6659 | -0.41% |
| 2026-9-23 | 1.4669 | 1.6719 | 0.03% |
| 2026-9-22 | 1.4664 | 1.6714 | -0.05% |
| 2026-9-21 | 1.4671 | 1.6721 | -0.02% |
| 2026-9-18 | 1.4674 | 1.6724 | 0.27% |
| 2026-9-17 | 1.4634 | 1.6684 | 0.14% |
| 2026-9-16 | 1.4614 | 1.6664 | 0.19% |
| 2026-9-15 | 1.4586 | 1.6636 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.4583 | 1.6633 | -0.24% |
| 2026-9-11 | 1.4618 | 1.6668 | -0.16% |
| 2026-9-10 | 1.4642 | 1.6692 | -0.44% |
| 2026-9-9 | 1.4707 | 1.6757 | 0.58% |
| 2026-9-8 | 1.4622 | 1.6672 | 0.34% |
| 2026-9-7 | 1.4572 | 1.6622 | 0.34% |
| 2026-9-4 | 1.4522 | 1.6572 | -0.04% |
| 2026-9-3 | 1.4528 | 1.6578 | 0.21% |
| 2026-9-2 | 1.4498 | 1.6548 | -0.21% |
| 2026-9-1 | 1.4529 | 1.6579 | -0.12% |
| 2026-8-31 | 1.4546 | 1.6596 | -0.10% |
| 2026-8-28 | 1.4561 | 1.6611 | -0.04% |
龙悦芳女士：经济学硕士，特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、基金经理。
任职期间收益
金鹰鑫瑞混合A 2018-06-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- | |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.7 | 6.70% | 3.49% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 2026-01-17 | 2.4 | 1.37% | 0.55% |
| 金鹰鑫瑞混合D | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 3.0 | 1.19% | 0.59% |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1.6 | 6.02% | 5.71% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-19 至 今 | 4.6 | 5.62% | 3.55% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 2017-06-03 至 2018-06-14 | 1.0 | -- | -- | |
| 金鹰鑫瑞混合C | 2018-06-14 至 今 | 8.3 | 30.28% | 25.18% | |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-04-02 | 2.1 | 9.66% | 8.75% |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2021-04-02 | 2.1 | 9.44% | 8.75% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | 2.39% | 4.48% |
| 金鹰民稳混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 2024-05-25 | 1.9 | -2.57% | -24.90% |
| 金鹰鑫益混合C | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- | |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 9.0 | 22.06% | 24.79% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 3.5 | 1.43% | 0.83% |
| 金鹰元和混合A | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- | |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | 3.31% | 4.48% |
| 金鹰民稳混合A | 混合型 | 2022-06-16 至 2024-05-25 | 1.9 | -2.43% | -24.90% |
| 金鹰添祥中短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添瑞中短债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2017-06-03 至 2018-07-07 | 1.1 | -- | -- | |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2017-09-21 至 今 | 9.0 | 25.20% | 24.79% |
| 金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2018-09-05 至 今 | 8.1 | 18.84% | 21.41% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-02-19 至 2024-04-19 | 2.2 | -3.85% | 3.55% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 2017-06-03 至 2018-06-14 | 1.0 | -- | -- | |
| 金鹰鑫瑞混合A | 2018-06-14 至 今 | 8.3 | 31.04% | 25.18% | |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-19 至 2024-04-19 | 2.2 | -3.07% | 3.55% |
| 金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2018-09-05 至 今 | 8.1 | 20.42% | 21.41% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 2026-01-17 | 2.4 | 1.32% | 0.55% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1.6 | 6.43% | 5.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪超 | 2020-09-25 至 今 | 6年0个月零3天 | 20.23 | -15.69 |
| 龙悦芳 | 2018-06-14 至 今 | 8年3个月零14天 | 31.04 | 25.18 |
| 汪伟 | 2018-04-10 至 2019-05-09 | 1年0个月零29天 | 5.41 | -4.13 |
| 黄艳芳 | 2016-11-09 至 2018-07-11 | 1年8个月零2天 | 8.39 | 2.25 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002513 | 1.5122 | 1.6512 | -1.59% | |
| 001366 | 2.1355 | 2.1355 | -1.59% | |
| 006390 | 1.1212 | 1.247 | -0.06% | |
| 002303 | 0.409 | 1.008 | -1.59% | |
| 013210 | 0.902 | 0.902 | -1.59% | |
| 011351 | 1.4501 | 1.5101 | -1.59% | |
| 025301 | 0.998 | 0.998 | -0.06% | |
| 025435 | 0.9628 | 0.9628 | -1.74% | |
| 022484 | 1.6697 | 1.6697 | -0.06% | |
| 024109 | 1.0976 | 1.1311 | -0.06% | |
| 022230 | 1.1439 | 1.1439 | -0.06% | |
| 022381 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
| 019093 | 1.7933 | 2.1293 | -1.74% | |
| 019094 | 1.0316 | 1.2581 | -1.59% | |
| 019638 | 1.0991 | 1.1249 | -0.06% | |
| 018643 | 1.0249 | 1.0818 | -0.06% | |
| 006972 | 1.2086 | 1.5738 | -1.59% | |
| 005011 | 1.0559 | 1.2601 | -0.06% | |
| 004265 | 1.1987 | 1.7178 | -1.59% | |
| 004267 | 1.5657 | 1.6557 | -0.06% | |
| 003853 | 5.5176 | 6.4761 | -1.74% | |
| 002490 | 1.6761 | 1.7181 | -0.06% | |
| 015293 | 0.8877 | 0.8877 | -1.59% | |
| 013263 | 1.1374 | 1.1374 | -0.06% | |
| 210007 | 0.915 | 1.33 | -1.59% | |
| 210009 | 2.3687 | 2.4687 | -1.59% | |
| 011156 | 0.4903 | 0.6851 | -1.59% | |
| 012541 | 0.7941 | 0.7941 | -1.59% | |
| 025436 | 0.9629 | 0.9629 | -1.74% | |
| 019749 | 0.4019 | 0.4019 | -1.59% | |
| 018644 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 003384 | 1.0566 | 2.3667 | -0.06% | |
| 005885 | 5.3881 | 6.3266 | -1.74% | |
| 007233 | 1.0574 | 1.2594 | -1.59% | |
| 005010 | 1.0956 | 1.3018 | -0.06% | |
| 004044 | 0.5842 | 0.5842 | -1.59% | |
| 024723 | 1.0591 | 1.0729 | -0.06% | |
| 024777 | 0.9049 | 0.9725 | -1.74% | |
| 004658 | 1.0752 | 1.0752 | -1.59% | |
| 001298 | 2.2631 | 2.506 | -1.59% | |
| 006389 | 1.1451 | 1.2709 | -0.06% | |
| 002425 | 1.5739 | 2.0739 | -1.59% | |
| 016089 | 1.0844 | 1.0944 | -0.06% | |
| 013209 | 0.9205 | 0.9205 | -1.59% | |
| 210005 | 1.947 | 1.947 | -1.59% | |
| 210011 | 1.5275 | 1.9312 | -1.59% | |
| 011261 | 1.2356 | 1.2356 | -1.59% | |
| 012622 | 1.1148 | 1.1829 | -0.06% | |
| 012623 | 1.0607 | 2.1843 | -0.06% | |
| 025126 | 1.069 | 1.129 | -1.74% | |
| 023333 | 1.0866 | 1.1466 | -1.74% | |
| 023334 | 1.0834 | 1.1434 | -1.74% | |
| 023581 | 2.3572 | 2.4668 | -1.59% | |
| 022418 | 1.5408 | 1.6768 | -1.59% | |
| 021954 | 1.0556 | 1.1971 | -0.06% | |
| 022026 | 1.0255 | 1.0419 | -0.06% | |
| 002681 | 1.4237 | 2.2707 | -1.59% | |
| 162102 | 1.0378 | 4.0397 | -1.59% | |
| 026905 | 0.9989 | 0.9989 | -1.59% | |
| 026907 | 0.9978 | 0.9978 | -1.59% | |
| 027030 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% | |
| 000110 | 1.5542 | 2.1317 | -1.59% | |
| 003503 | 1.6466 | 1.8686 | -1.59% | |
| 014120 | 0.5996 | 0.5996 | -1.59% | |
| 013264 | 1.1154 | 1.1154 | -0.06% | |
| 014513 | 1.1533 | 1.1533 | -1.59% | |
| 210008 | 2.0202 | 2.6202 | -1.59% | |
| 019092 | 2.3253 | 2.3253 | -1.59% | |
| 018057 | 2.0998 | 2.0998 | -1.59% | |
| 018548 | 1.097 | 1.803 | -1.59% | |
| 018549 | 1.118 | 1.118 | -1.59% | |
| 018550 | 1.0996 | 1.0996 | -1.59% | |
| 018642 | 1.0289 | 1.0888 | -0.06% | |
| 022027 | 1.0185 | 1.0349 | -0.06% | |
| 002587 | 1.3001 | 1.5791 | -0.06% | |
| 002682 | 1.3425 | 2.1675 | -1.59% | |
| 003163 | 1.0733 | 1.367 | -0.06% | |
| 162107 | 0.6732 | 0.6732 | -1.74% | |
| 006974 | 1.0933 | 1.2843 | -0.06% | |
| 006975 | 1.0892 | 1.2752 | -0.06% | |
| 004040 | 1.0358 | 1.3358 | -1.74% | |
| 004045 | 1.1215 | 1.3873 | -0.06% | |
| 024778 | 0.9048 | 0.9724 | -1.74% | |
| 024779 | 0.9029 | 0.9705 | -1.74% | |
| 003502 | 1.4609 | 1.6659 | -1.59% | |
| 003733 | 1.0961 | 1.3035 | -0.06% | |
| 002844 | 0.7033 | 0.7033 | -1.59% | |
| 002196 | 0.92 | 0.92 | -1.59% | |
| 016088 | 1.0942 | 1.1042 | -0.06% | |
| 014119 | 0.6203 | 0.6203 | -1.59% | |
| 210001 | 0.4645 | 3.0988 | -1.59% | |
| 210010 | 1.6758 | 2.1042 | -1.59% | |
| 016923 | 1.116 | 1.116 | -0.06% | |
| 011260 | 1.2633 | 1.2633 | -1.59% | |
| 011352 | 1.4046 | 1.4646 | -1.59% | |
| 012906 | 1.1696 | 1.1696 | -1.59% | |
| 025302 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% | |
| 025437 | 0.9611 | 0.9611 | -1.74% | |
| 020217 | 0.6926 | 0.6926 | -1.59% | |
| 021955 | 1.0514 | 1.1446 | -0.06% | |
| 004041 | 1.0589 | 1.3689 | -1.74% | |
| 007735 | 1.1773 | 1.5388 | -1.59% | |
| 026906 | 0.9989 | 0.9989 | -1.59% | |
| 027031 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% | |
| 027032 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% | |
| 027973 | 1.0016 | 1.0016 | -1.59% | |
| 004333 | 1.4319 | 1.6329 | -0.06% | |
| 004657 | 1.0988 | 1.0988 | -1.59% | |
| 001167 | 1.8288 | 2.1648 | -1.74% | |
| 003484 | 1.1755 | 1.4205 | -1.59% | |
| 014336 | 1.758 | 1.758 | -0.06% | |
| 014514 | 1.1151 | 1.1151 | -1.59% | |
| 210002 | 2.2475 | 4.06 | -1.59% | |
| 210006 | 1.5833 | 1.8378 | -1.59% | |
| 011155 | 0.5132 | 0.709 | -1.59% | |
| 012542 | 0.7617 | 0.7617 | -1.59% | |
| 025125 | 1.0851 | 1.1451 | -1.74% | |
| 022568 | 1.801 | 1.801 | -0.06% | |
| 015931 | 1.1382 | 1.1892 | -0.06% | |
| 015932 | 1.1272 | 1.1782 | -0.06% | |
| 020511 | 1.4798 | 1.4798 | -1.59% | |
| 019748 | 0.6583 | 0.6583 | -1.59% | |
| 018547 | 1.1127 | 1.8387 | -1.59% | |
| 001951 | 2.167 | 2.167 | -1.59% | |
| 009968 | 1.2347 | 1.387 | -1.59% | |
| 009969 | 1.1771 | 1.3274 | -1.59% | |
| 162108 | 1.3527 | 1.5297 | -0.06% | |
| 027972 | 1.0015 | 1.0015 | -1.59% | |
| 003485 | 1.1711 | 1.4161 | -1.59% | |
| 015294 | 0.8664 | 0.8664 | -1.59% | |
| 015640 | 1.9522 | 1.9522 | -1.59% | |
| 016563 | 2.1964 | 2.8044 | -1.59% | |
| 210004 | 3.126 | 3.856 | -1.59% | |
| 025300 | 0.9996 | 0.9996 | -0.06% | |
| 025438 | 0.9626 | 0.9626 | -1.74% | |
| 023509 | 1.021 | 1.021 | -1.59% | |
| 022105 | 1.2966 | 1.2966 | -0.06% | |
| 162105 | 1.4403 | 1.946 | -0.06% | |
| 024780 | 0.9048 | 0.9724 | -1.74% | |
| 027974 | 1.0012 | 1.0012 | -1.59% | |
| 013479 | 0.6606 | 0.6606 | -1.74% | |
| 210003 | 2.1344 | 2.5244 | -1.59% | |
| 210014 | 1.7999 | 2.2032 | -0.06% | |
| 012905 | 1.1942 | 1.1942 | -1.59% | |
| 021729 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
| 022146 | 1.353 | 1.353 | -0.06% | |
| 020510 | 1.502 | 1.502 | -1.59% | |
| 018645 | 1.0555 | 1.0555 | -0.06% | |
| 002586 | 1.3149 | 1.6009 | -0.06% | |
| 005752 | 1.023 | 1.2635 | -0.06% | |
| 004211 | 0.6703 | 0.6703 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,613.51 | 11.98 |
| 2 | 债券及货币 | 11,833.64 | 87.86 |
| 3 | 现金 | 294.34 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 237.76 | 01.77 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600176 | 中国巨石 | 07.55 | 550.24 | 4.09% | 7.55 |
| 603005 | 晶方科技 | 09.99 | 538.16 | 4.00% | 0.10 |
| 300408 | 三环集团 | 03.12 | 520.73 | 3.87% | 3.12 |
| 688276 | 百克生物 | 00.31 | 04.37 | 0.03% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,096.28(万元) | 8.14(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 10.00(万张) | 1,052.18(万元) | 7.81(%) |
| 3 | 102584114 | 25豫航空港MTN005 | 10.00(万张) | 1,038.12(万元) | 7.71(%) |
| 4 | 240706 | 24信达03 | 10.00(万张) | 1,037.60(万元) | 7.70(%) |
| 5 | 102581118 | 25鲁钢铁MTN003 | 10.00(万张) | 1,023.95(万元) | 7.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.45% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.065 |
| 2 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.068 |
| 3 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 0.072 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.36% | 11.03% | 6.36% | 4.41% | 5.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | -1.34% | -2.68% | 11.72% | 11.03% | 20.34% | 24.11% | 69.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.15 | 0.13 |
| 夏普比率 | 128.48 | 96.01 | 65.97 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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