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金鹰货币A  210012
收藏成功
货币型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理周雅雯
申购费率0.0%
基金规模142.4亿  (2022-06-30)
0.2645
0.971%
44.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.13%
(2026-11-10)
基金代码210012 基金经理周雅雯 最新份额21,646.16万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模142.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.16%
成立日期2012-12-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模29.26亿 托管费0.05%
投资策略

在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体范围如下:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人相应的基金份额不变;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周雅雯女士:上海财经大学金融学硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。

任职期间收益
金鹰货币A  2022-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰鑫益混合A2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰民安回报定开A混合型2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰元丰债券D债券型2024-11-07 至 2025-03-07 0.3--  --  
金鹰元祺债券A债券型2020-10-15 至 2026-03-04 5.4--  --  
金鹰添利信用债债券C债券型2022-01-29 至 2022-07-07 0.4--  --  
金鹰添利信用债债券C债券型2022-07-07 至 今 4.4-4.80% 2.74% 
金鹰添鑫定期开放债券债券型2020-10-15 至 2021-12-27 1.2--  --  
金鹰元安混合C混合型2020-10-15 至 2025-08-19 4.8--  --  
金鹰鑫益混合E2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰民安回报定开C混合型2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰添利信用债债券E债券型2024-09-02 至 今 2.2--  --  
金鹰持久增利债券(LOF)C债券型,LOF型2020-10-15 至 2022-07-07 1.7--  --  
金鹰持久增利债券(LOF)C债券型,LOF型2022-07-07 至 2025-03-05 2.7-13.92% 2.74% 
金鹰持久增利债券(LOF)C债券型,LOF型2026-11-06 至 今 0.0--  --  
金鹰货币A货币型2022-07-27 至 今 4.32.86% 2.84% 
金鹰元丰债券A债券型2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰元安混合A混合型2020-10-15 至 2025-08-19 4.8--  --  
金鹰民丰回报混合混合型2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰鑫日享债券A债券型2020-10-15 至 2026-03-04 5.4--  --  
金鹰鑫日享债券C债券型2020-10-15 至 2026-03-04 5.4--  --  
金鹰鑫益混合C2020-10-15 至 2025-03-07 4.4--  --  
金鹰年年邮益一年持有混合C混合型2022-01-29 至 2025-03-07 3.1--  --  
金鹰年年邮益一年持有混合A混合型2022-01-29 至 2025-03-07 3.1--  --  
金鹰元丰债券C债券型2021-11-26 至 2025-03-07 3.3--  --  
金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2020-10-15 至 2022-07-07 1.7--  --  
金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2022-07-07 至 2025-03-05 2.7-13.45% 2.74% 
金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2026-11-06 至 今 0.0--  --  
金鹰添盛定期开放债券债券型2020-10-15 至 2026-03-04 5.4--  --  
金鹰添利信用债债券A债券型2022-01-29 至 2022-07-07 0.4--  --  
金鹰添利信用债债券A债券型2022-07-07 至 今 4.4-4.52% 2.74% 
金鹰元祺债券C债券型2024-11-01 至 2026-03-04 1.3--  --  
金鹰货币B货币型2022-07-27 至 今 4.33.24% 2.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周雅雯2022-07-27 至 今4年3个月零16天2.862.84
黄倩倩2019-04-26 至 2022-01-272年9个月零1天6.466.17
龙悦芳2017-09-08 至 2019-04-261年7个月零18天6.025.71
刘丽娟2015-07-22 至 2022-09-147年1个月零23天21.6820.56
洪利平2013-07-11 至 2015-08-132年1个月零2天9.759.23
汪仪2012-11-14 至 2013-10-260年11个月零12天3.013.34
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007233 1.0415 1.2435 0.67%
004041 0.9158 1.2258 0.59%
004265 1.0582 1.5773 0.67%
009968 1.0337 1.186 0.67%
003384 1.0595 2.3696 0.00%
162102 1.0043 4.0062 0.67%
013209 0.7314 0.7314 0.67%
013210 0.7163 0.7163 0.67%
013263 1.1046 1.1046 0.00%
210009 2.198 2.298 0.67%
210010 1.6022 2.0306 0.67%
018644 1.0228 1.0228 0.00%
022026 1.0302 1.0466 0.00%
022484 1.6435 1.6435 0.00%
025125 0.9773 1.0373 0.59%
026906 0.9874 0.9874 0.67%
029386 1.1044 1.1044 0.00%
025437 0.9612 0.9612 0.59%
024777 0.8916 0.9592 0.59%
001167 1.6833 2.0193 0.59%
003733 1.0986 1.306 0.00%
006972 1.1161 1.4813 0.67%
004040 0.8962 1.1962 0.59%
014336 1.5126 1.5126 0.00%
210003 1.5296 1.9196 0.67%
210007 0.897 1.304 0.67%
210014 1.5494 1.8966 0.00%
019749 0.3646 0.3646 0.67%
022200 0.9949 0.9949 0.00%
019094 0.9975 1.224 0.67%
020217 0.6555 0.6555 0.67%
023334 0.9755 1.0355 0.59%
023509 1.0226 1.0226 0.67%
024067 1.0164 1.0164 0.00%
025435 0.963 0.963 0.59%
024778 0.8916 0.9592 0.59%
002196 0.901 0.901 0.67%
002303 0.3713 0.9703 0.67%
000110 1.5296 2.1008 0.67%
003853 3.7861 4.7446 0.59%
005011 1.0576 1.2618 0.00%
004267 1.4811 1.5711 0.00%
002587 1.2932 1.5722 0.00%
162108 1.352 1.529 0.00%
012541 0.5675 0.5675 0.67%
012542 0.5438 0.5438 0.67%
011261 1.103 1.103 0.67%
016088 1.0998 1.1098 0.00%
015640 1.5347 1.5347 0.67%
018057 1.5034 1.5034 0.67%
018550 0.9826 0.9826 0.67%
018642 1.0343 1.0942 0.00%
022105 1.2896 1.2896 0.00%
022199 0.9996 0.9996 0.00%
022230 1.111 1.111 0.00%
023581 2.1391 2.2487 0.67%
025301 0.9966 0.9966 0.00%
027974 1.0034 1.0034 0.67%
024779 0.8894 0.957 0.59%
024780 0.8916 0.9592 0.59%
006389 1.1473 1.2731 0.00%
002490 1.6505 1.6925 0.00%
007735 1.0866 1.4481 0.67%
002586 1.3082 1.5942 0.00%
009969 0.9845 1.1348 0.67%
162105 1.3619 1.8676 0.00%
001951 1.703 1.703 0.67%
014514 0.9729 0.9729 0.67%
018547 0.7836 1.5096 0.67%
021954 1.0585 1.2 0.00%
015932 1.1063 1.1573 0.00%
019092 2.1561 2.1561 0.67%
023333 0.9787 1.0387 0.59%
024109 1.1002 1.1337 0.00%
027030 0.9837 0.9837 0.00%
001298 2.0554 2.2983 0.67%
003502 1.4269 1.6319 0.67%
006975 1.0918 1.2778 0.00%
004044 0.5111 0.5111 0.67%
002681 1.0289 1.8759 0.67%
005885 3.6953 4.6338 0.59%
012622 1.1174 1.1855 0.00%
011156 0.4403 0.6351 0.67%
011260 1.1283 1.1283 0.67%
210001 0.4406 3.0623 0.67%
210004 2.468 3.198 0.67%
210011 1.4601 1.8638 0.67%
017051 0.7967 1.0287 0.00%
014119 0.5438 0.5438 0.67%
015294 0.7062 0.7062 0.67%
025300 0.9986 0.9986 0.00%
027031 0.9837 0.9837 0.00%
027032 0.983 0.983 0.00%
027973 1.0043 1.0043 0.67%
006390 1.123 1.2488 0.00%
004657 0.9516 0.9516 0.67%
004658 0.9306 0.9306 0.67%
006974 1.096 1.287 0.00%
004045 1.1249 1.3907 0.00%
012905 1.0546 1.0546 0.67%
011351 1.2772 1.3372 0.67%
210006 1.5432 1.7925 0.67%
015293 0.7241 0.7241 0.67%
019748 0.5985 0.5985 0.67%
018643 1.0299 1.0868 0.00%
022146 1.3524 1.3524 0.00%
020511 1.352 1.352 0.67%
023963 0.812 0.982 0.00%
025126 0.9628 1.0228 0.59%
021729 1.0232 1.0232 0.00%
026905 0.9874 0.9874 0.67%
025438 0.9628 0.9628 0.59%
002682 0.9695 1.7945 0.67%
003163 1.0777 1.3714 0.00%
162107 0.6259 0.6259 0.59%
012623 1.0636 2.1872 0.00%
011155 0.4614 0.6572 0.67%
011352 1.2362 1.2962 0.67%
014513 1.0073 1.0073 0.67%
210002 2.0637 3.8762 0.67%
210008 1.4231 2.0231 0.67%
018549 0.9999 0.9999 0.67%
021955 1.0537 1.1469 0.00%
015931 1.1174 1.1684 0.00%
019093 1.6494 1.9854 0.59%
020510 1.3734 1.3734 0.67%
022418 1.5049 1.6409 0.67%
024066 0.9925 0.9925 0.00%
025302 0.9986 0.9986 0.00%
026907 0.9858 0.9858 0.67%
027972 1.0043 1.0043 0.67%
002844 0.6662 0.6662 0.67%
004333 1.432 1.633 0.00%
003484 1.1584 1.4034 0.67%
003485 1.1539 1.3989 0.67%
003503 1.6081 1.8301 0.67%
005010 1.0979 1.3041 0.00%
004211 0.6099 0.6099 0.67%
005752 1.0291 1.2696 0.00%
012906 1.032 1.032 0.67%
013264 1.0827 1.0827 0.00%
016563 2.0154 2.6234 0.67%
210005 1.743 1.743 0.67%
016923 1.1163 1.1163 0.00%
017050 0.809 1.041 0.00%
016089 1.0896 1.0996 0.00%
014120 0.525 0.525 0.67%
013479 0.6138 0.6138 0.59%
019638 1.1014 1.1272 0.00%
018548 0.7719 1.4779 0.67%
018645 1.0141 1.0141 0.00%
022027 1.0219 1.0383 0.00%
022568 1.5504 1.5504 0.00%
023964 0.8078 0.9778 0.00%
022381 1.1481 1.1481 0.00%
025436 0.9632 0.9632 0.59%
024723 1.0607 1.0745 0.00%
002425 1.5338 2.0338 0.67%
002513 1.488 1.627 0.67%
001366 1.6801 1.6801 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,517,415.6281.63
3现金757,647.4340.76
4其他资产08.2900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260213626工商银行CD136300.00(万张)29,867.55(万元)1.61(%)  
211260312826农业银行CD128250.00(万张)24,944.82(万元)1.34(%)  
311258382825贵州银行CD101200.00(万张)19,983.74(万元)1.08(%)  
411258724825绍兴银行CD076200.00(万张)19,920.27(万元)1.07(%)  
511260209626工商银行CD096200.00(万张)19,945.03(万元)1.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.987%1.128%1.454%1.636%2.693%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.54%
0.95%
1.13%
4.43%
8.46%
44.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-358.48
-125.76
-97.98
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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