基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理孙倩倩 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024780 | 基金经理孙倩倩 | 最新份额30.31万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模4.27亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指自由现金流指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金各类基金份额的单位净值连续10个工作日不低于1.1000元,且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,分配金额不低于可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金资产可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 0.8862 | 0.9538 | 1.19% |
| 2026-6-26 | 0.8758 | 0.9434 | -2.60% |
| 2026-6-25 | 0.8992 | 0.9668 | -0.16% |
| 2026-6-24 | 0.9006 | 0.9682 | -0.98% |
| 2026-6-23 | 0.9095 | 0.9771 | -2.01% |
| 2026-6-22 | 0.9282 | 0.9958 | 0.94% |
| 2026-6-18 | 0.9196 | 0.9872 | -0.85% |
| 2026-6-17 | 0.9275 | 0.9951 | -0.47% |
| 2026-6-16 | 0.9319 | 0.9995 | -1.94% |
| 2026-6-15 | 0.9503 | 1.0179 | -0.22% |
| 2026-6-12 | 0.9524 | 1.02 | 1.08% |
| 2026-6-11 | 0.9422 | 1.0098 | -0.24% |
| 2026-6-10 | 0.9445 | 1.0121 | -0.29% |
| 2026-6-9 | 0.9472 | 1.0148 | -0.27% |
| 2026-6-8 | 0.9498 | 1.0174 | -1.49% |
| 2026-6-5 | 0.9642 | 1.0318 | -0.11% |
| 2026-6-4 | 0.9653 | 1.0329 | -1.61% |
| 2026-6-3 | 0.9811 | 1.0487 | -0.19% |
| 2026-6-2 | 0.983 | 1.0506 | 0.17% |
| 2026-6-1 | 0.9813 | 1.0489 | 0.62% |

孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,曾任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师,中欧基金管理有限公司基金经理等职。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-06-24 至 2018-07-12 | 2.0 | 2.71% | 6.94% |
| 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 今 | 5.8 | 8.66% | -14.85% |
| 金鹰鑫泰债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-07-12 | 1.5 | 7.35% | 5.95% |
| 金鹰民富收益混合A | 混合型 | 2021-06-24 至 2026-02-04 | 4.6 | -14.44% | -28.31% |
| 金鹰民富收益混合C | 混合型 | 2021-06-24 至 2026-02-04 | 4.6 | -15.32% | -28.31% |
| 金鹰鑫泰债券D | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2020-09-09 至 今 | 5.8 | 7.18% | -14.85% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-24 至 2018-07-12 | 2.0 | 9.25% | 6.94% |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2026-04-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2026-04-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2020-09-09 至 今 | 5.8 | 8.27% | -14.85% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 2018-07-12 | 0.7 | -5.85% | -4.34% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-07-12 | 1.5 | 3.97% | 5.95% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2016-06-24 至 2018-07-12 | 2.0 | 8.64% | 6.94% |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-07-12 | 1.5 | 9.29% | 5.96% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰鑫泰债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙倩倩 | 2025-08-01 至 今 | 0年10个月零29天 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 210014 | 2.1239 | 2.5998 | -0.09% | |
| 018550 | 0.9211 | 0.9211 | -1.90% | |
| 021955 | 1.0436 | 1.1368 | -0.09% | |
| 022026 | 1.0204 | 1.0368 | -0.09% | |
| 023964 | 1.0585 | 1.2285 | -1.85% | |
| 022230 | 1.1913 | 1.1913 | -0.09% | |
| 024066 | 1.023 | 1.023 | -1.85% | |
| 025301 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | |
| 006974 | 1.0881 | 1.2791 | -0.09% | |
| 011351 | 1.5662 | 1.6262 | -1.90% | |
| 003163 | 1.0643 | 1.358 | -0.09% | |
| 162102 | 1.0093 | 4.0112 | -1.90% | |
| 012623 | 1.0516 | 2.1752 | -0.09% | |
| 210007 | 0.931 | 1.353 | -1.90% | |
| 210010 | 1.7426 | 2.171 | -1.90% | |
| 018645 | 1.0906 | 1.0906 | -0.09% | |
| 019638 | 1.0942 | 1.12 | -0.09% | |
| 023333 | 1.1995 | 1.2595 | -2.49% | |
| 023334 | 1.1965 | 1.2565 | -2.49% | |
| 023509 | 1.0184 | 1.0184 | -1.90% | |
| 025126 | 1.18 | 1.24 | -2.49% | |
| 024723 | 1.0555 | 1.0693 | -0.09% | |
| 027030 | 1.0002 | 1.0002 | -0.09% | |
| 027031 | 1.0002 | 1.0002 | -0.09% | |
| 003484 | 1.0542 | 1.2992 | -1.90% | |
| 002196 | 0.936 | 0.936 | -1.90% | |
| 162108 | 1.3578 | 1.5348 | -0.09% | |
| 014513 | 1.2421 | 1.2421 | -1.90% | |
| 210003 | 2.9006 | 3.2906 | -1.90% | |
| 210009 | 2.3493 | 2.4493 | -1.90% | |
| 018549 | 0.9351 | 0.9351 | -1.90% | |
| 021954 | 1.0466 | 1.1881 | -0.09% | |
| 015932 | 1.1769 | 1.2279 | -0.09% | |
| 020510 | 1.5634 | 1.5634 | -1.90% | |
| 024109 | 1.0875 | 1.121 | -0.09% | |
| 025302 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | |
| 024777 | 0.8758 | 0.9434 | -2.49% | |
| 001298 | 2.2884 | 2.5313 | -1.90% | |
| 005752 | 1.0132 | 1.2537 | -0.09% | |
| 005885 | 6.7856 | 7.7241 | -2.49% | |
| 004041 | 0.9664 | 1.2764 | -2.49% | |
| 004045 | 1.1357 | 1.3785 | -0.09% | |
| 001951 | 2.946 | 2.946 | -1.90% | |
| 012541 | 1.1084 | 1.1084 | -1.90% | |
| 012622 | 1.1045 | 1.1726 | -0.09% | |
| 017051 | 1.0456 | 1.2776 | -1.85% | |
| 210001 | 0.6212 | 3.338 | -1.90% | |
| 210006 | 1.6277 | 1.888 | -1.90% | |
| 016088 | 1.0885 | 1.0985 | -0.09% | |
| 016089 | 1.0793 | 1.0893 | -0.09% | |
| 015931 | 1.1877 | 1.2387 | -0.09% | |
| 019092 | 2.3097 | 2.3097 | -1.90% | |
| 019749 | 0.4628 | 0.4628 | -1.90% | |
| 022381 | 1.1399 | 1.1399 | -0.09% | |
| 021729 | 1.0992 | 1.0992 | -0.09% | |
| 023581 | 2.3871 | 2.4967 | -1.90% | |
| 025438 | 0.8847 | 0.8847 | -2.49% | |
| 024780 | 0.8758 | 0.9434 | -2.49% | |
| 026906 | 1.0015 | 1.0015 | -1.90% | |
| 000110 | 1.6298 | 2.2267 | -1.90% | |
| 006390 | 1.1162 | 1.242 | -0.09% | |
| 002303 | 0.4702 | 1.0692 | -1.90% | |
| 007233 | 0.9492 | 1.1512 | -1.90% | |
| 004211 | 0.7093 | 0.7093 | -1.90% | |
| 011352 | 1.5193 | 1.5793 | -1.90% | |
| 003384 | 1.0475 | 2.3576 | -0.09% | |
| 162105 | 1.5479 | 2.0536 | -0.09% | |
| 014120 | 0.8158 | 0.8158 | -1.90% | |
| 015293 | 1.2995 | 1.2995 | -1.90% | |
| 015294 | 1.2702 | 1.2702 | -1.90% | |
| 015640 | 2.4179 | 2.4179 | -1.90% | |
| 013210 | 1.0837 | 1.0837 | -1.90% | |
| 014336 | 2.0766 | 2.0766 | -0.09% | |
| 210005 | 2.906 | 2.906 | -1.90% | |
| 210008 | 2.9115 | 3.5115 | -1.90% | |
| 210011 | 1.5889 | 1.9926 | -1.90% | |
| 018644 | 1.0987 | 1.0987 | -0.09% | |
| 020217 | 0.6837 | 0.6837 | -1.90% | |
| 022146 | 1.3582 | 1.3582 | -0.09% | |
| 022199 | 1.0315 | 1.0315 | -1.85% | |
| 022200 | 1.0276 | 1.0276 | -1.85% | |
| 024067 | 1.0488 | 1.0488 | -1.85% | |
| 024778 | 0.8758 | 0.9434 | -2.49% | |
| 001366 | 2.6409 | 2.6409 | -1.90% | |
| 002513 | 1.5861 | 1.7251 | -1.90% | |
| 006972 | 1.306 | 1.6712 | -1.90% | |
| 005010 | 1.0907 | 1.2969 | -0.09% | |
| 005011 | 1.0523 | 1.2565 | -0.09% | |
| 004044 | 0.7434 | 0.7434 | -1.90% | |
| 004265 | 1.4234 | 1.9425 | -1.90% | |
| 002586 | 1.3301 | 1.6161 | -0.09% | |
| 162107 | 0.7475 | 0.7475 | -2.49% | |
| 012905 | 1.3397 | 1.3397 | -1.90% | |
| 016923 | 1.1065 | 1.1065 | -0.09% | |
| 013479 | 0.7342 | 0.7342 | -2.49% | |
| 018642 | 1.0219 | 1.0818 | -0.09% | |
| 018643 | 1.0187 | 1.0756 | -0.09% | |
| 018057 | 2.8578 | 2.8578 | -1.90% | |
| 019748 | 0.6976 | 0.6976 | -1.90% | |
| 023963 | 1.0641 | 1.2341 | -1.85% | |
| 022105 | 1.3128 | 1.3128 | -0.09% | |
| 026907 | 1.0013 | 1.0013 | -1.90% | |
| 004333 | 1.436 | 1.637 | -0.09% | |
| 004657 | 1.2063 | 1.2063 | -1.90% | |
| 004658 | 1.1814 | 1.1814 | -1.90% | |
| 003485 | 1.0505 | 1.2955 | -1.90% | |
| 003503 | 1.6898 | 1.9118 | -1.90% | |
| 003733 | 1.0859 | 1.2933 | -0.09% | |
| 006975 | 1.0843 | 1.2703 | -0.09% | |
| 004267 | 1.6812 | 1.7712 | -0.09% | |
| 007735 | 1.2734 | 1.6349 | -1.90% | |
| 011261 | 1.6302 | 1.6302 | -1.90% | |
| 002587 | 1.3157 | 1.5947 | -0.09% | |
| 012542 | 1.0653 | 1.0653 | -1.90% | |
| 012906 | 1.314 | 1.314 | -1.90% | |
| 017050 | 1.0601 | 1.2921 | -1.85% | |
| 013209 | 1.1049 | 1.1049 | -1.90% | |
| 013264 | 1.1627 | 1.1627 | -0.09% | |
| 014514 | 1.2033 | 1.2033 | -1.90% | |
| 210002 | 2.3248 | 4.1373 | -1.90% | |
| 210004 | 3.808 | 4.538 | -1.90% | |
| 018547 | 1.5224 | 2.1184 | -1.90% | |
| 018548 | 1.505 | 2.081 | -1.90% | |
| 022418 | 1.5807 | 1.7167 | -1.90% | |
| 022484 | 1.7406 | 1.7406 | -0.09% | |
| 022568 | 2.1252 | 2.1252 | -0.09% | |
| 025125 | 1.1978 | 1.2578 | -2.49% | |
| 025436 | 0.885 | 0.885 | -2.49% | |
| 024779 | 0.8743 | 0.9419 | -2.49% | |
| 027032 | 1.0002 | 1.0002 | -0.09% | |
| 003502 | 1.4988 | 1.7038 | -1.90% | |
| 006389 | 1.1392 | 1.265 | -0.09% | |
| 011155 | 0.6352 | 0.831 | -1.90% | |
| 011156 | 0.6081 | 0.8029 | -1.90% | |
| 011260 | 1.6651 | 1.6651 | -1.90% | |
| 002682 | 1.8883 | 2.7133 | -1.90% | |
| 009969 | 1.6101 | 1.7604 | -1.90% | |
| 014119 | 0.8423 | 0.8423 | -1.90% | |
| 013263 | 1.1845 | 1.1845 | -0.09% | |
| 016563 | 2.2755 | 2.8835 | -1.90% | |
| 022027 | 1.0138 | 1.0302 | -0.09% | |
| 019093 | 1.822 | 2.158 | -2.49% | |
| 019094 | 1.0047 | 1.2312 | -1.90% | |
| 020511 | 1.5425 | 1.5425 | -1.90% | |
| 025300 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | |
| 025435 | 0.8849 | 0.8849 | -2.49% | |
| 025437 | 0.8838 | 0.8838 | -2.49% | |
| 026905 | 1.0015 | 1.0015 | -1.90% | |
| 001167 | 1.8553 | 2.1913 | -2.49% | |
| 003853 | 6.9419 | 7.9004 | -2.49% | |
| 002844 | 0.6934 | 0.6934 | -1.90% | |
| 002425 | 1.6184 | 2.1184 | -1.90% | |
| 002490 | 1.746 | 1.788 | -0.09% | |
| 004040 | 0.9443 | 1.2443 | -2.49% | |
| 002681 | 1.9994 | 2.8464 | -1.90% | |
| 009968 | 1.6855 | 1.8378 | -1.90% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,666.64 | 95.46 |
| 2 | 债券及货币 | 1,150.30 | 05.88 |
| 3 | 现金 | 18.74 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 161.58 | 00.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 44.65 | 1,786.12 | 9.13% | -96.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 112.80 | 1,645.78 | 8.42% | -124.71 |
| 000651 | 格力电器 | 42.15 | 1,594.20 | 8.15% | -46.55 |
| 601728 | 中国电信 | 249.88 | 1,416.82 | 7.25% | 249.88 |
| 601919 | 中远海控 | 50.00 | 750.50 | 3.84% | -71.53 |
| 601633 | 长城汽车 | 29.18 | 602.03 | 3.08% | -39.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 14.25 | 594.37 | 3.04% | -21.24 |
| 000100 | TCL科技 | 133.37 | 569.49 | 2.91% | -205.26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 83.97 | 538.25 | 2.75% | -107.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13.82 | 525.71 | 2.69% | 13.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 05.40(万张) | 547.17(万元) | 2.80(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 03.80(万张) | 382.79(万元) | 1.96(%) |
| 3 | 019755 | 24国债19 | 02.00(万张) | 201.59(万元) | 1.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 0.0676 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.41% | -15.94% | -12.24% | -12.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -65.01 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
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