公募基金 > 基金超市 > 金鹰成份优选混合
| 基金代码210001 | 基金经理梁梓颖 | 最新份额21,125.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-06-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模15.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股，本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，本基金的债券投资以国债投资为主。
收益分配原则
1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%；
2、基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金投资亏损，或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值，则不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金；选择采取红利再投资形式的，分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位；本基金分红的默认方式为红利再投资；
7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担，若基金管理人收取该项费用，具体提取标准和方法应予以公告；
8、每份基金单位享有同等分配权；
9、法律、法规、中国证监会另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 0.5363 | 3.2084 | 0.37% |
| 2025-9-9 | 0.5343 | 3.2053 | -1.07% |
| 2025-9-8 | 0.5401 | 3.2142 | -0.13% |
| 2025-9-5 | 0.5408 | 3.2152 | 2.72% |
| 2025-9-4 | 0.5265 | 3.1934 | -3.78% |
| 2025-9-3 | 0.5472 | 3.225 | -0.92% |
| 2025-9-2 | 0.5523 | 3.2328 | -1.74% |
| 2025-9-1 | 0.5621 | 3.2478 | 0.73% |
| 2025-8-29 | 0.558 | 3.2415 | 0.69% |
| 2025-8-28 | 0.5542 | 3.2357 | 2.63% |
| 2025-8-27 | 0.54 | 3.214 | -0.81% |
| 2025-8-26 | 0.5444 | 3.2207 | -0.93% |
| 2025-8-25 | 0.5495 | 3.2285 | 2.38% |
| 2025-8-22 | 0.5367 | 3.209 | 3.61% |
| 2025-8-21 | 0.518 | 3.1804 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 0.518 | 3.1804 | 2.01% |
| 2025-8-19 | 0.5078 | 3.1649 | -0.43% |
| 2025-8-18 | 0.51 | 3.1682 | 2.02% |
| 2025-8-15 | 0.4999 | 3.1528 | 1.81% |
| 2025-8-14 | 0.491 | 3.1392 | 0.16% |
梁梓颖女士：中国国籍，英国华威大学商学院金融专业硕士，2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任权益研究部基金经理。2022年6月起任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理，2022年8月至2023年10月任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰成份优选混合 2022-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰核心资源混合A | 混合型 | 2020-09-22 至 2023-03-29 | 2.5 | -- | -- |
| 金鹰周期优选混合A | 混合型 | 2022-08-17 至 2023-10-31 | 1.2 | -33.93% | -16.39% |
| 金鹰民稳混合C | 混合型 | 2023-12-13 至 2024-06-26 | 0.5 | -1.21% | -10.44% |
| 金鹰周期优选混合C | 混合型 | 2023-10-19 至 2023-10-31 | 0.0 | -1.04% | 1.21% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2022-06-18 至 2025-01-11 | 2.6 | -42.45% | -26.29% |
| 金鹰成份优选混合 | 混合型 | 2022-06-18 至 今 | 3.2 | -30.41% | -24.16% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型 | 2025-01-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 2022-06-18 至 2025-01-11 | 2.6 | -42.83% | -26.29% |
| 金鹰民稳混合A | 混合型 | 2023-12-13 至 2024-06-26 | 0.5 | -1.20% | -10.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁梓颖 | 2022-06-18 至 今 | 3年2个月零24天 | -30.41 | -24.16 |
| 倪超 | 2019-04-13 至 2022-06-18 | 3年2个月零5天 | 28.53 | 59.54 |
| 李博 | 2018-08-30 至 2019-05-09 | 0年-4个月零9天 | -0.88 | 3.55 |
| 王喆 | 2015-03-06 至 2019-04-26 | 4年1个月零20天 | 19.55 | 24.11 |
| 林华显 | 2011-03-01 至 2015-03-28 | 4年0个月零27天 | 10.50 | 44.35 |
| 杨绍基 | 2008-12-24 至 2011-03-12 | 2年-10个月零16天 | 72.24 | 66.13 |
| 龙苏云 | 2008-02-19 至 2008-12-24 | 0年10个月零5天 | -50.20 | -46.36 |
| 李鹏 | 2006-09-28 至 2008-08-07 | 1年-2个月零10天 | 73.10 | 90.20 |
| 欧庆铃 | 2005-10-20 至 2006-09-28 | 0年11个月零8天 | 48.04 | 60.45 |
| 谢国满 | 2003-04-15 至 2005-10-20 | 2年6个月零5天 | -13.13 | 8.43 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020511 | 1.8545 | 1.8545 | 0.27% | |
| 019749 | 0.5594 | 0.5594 | 0.27% | |
| 025125 | 1.0412 | 1.0412 | 0.24% | |
| 024723 | 1.0502 | 1.0502 | -0.10% | |
| 004044 | 0.4402 | 0.4402 | 0.27% | |
| 004045 | 1.1277 | 1.3535 | -0.10% | |
| 012905 | 0.9771 | 0.9771 | 0.27% | |
| 016089 | 1.0631 | 1.0731 | -0.10% | |
| 015640 | 1.5336 | 1.5336 | 0.27% | |
| 013479 | 0.7112 | 0.7112 | 0.24% | |
| 013263 | 1.0873 | 1.0873 | -0.10% | |
| 210006 | 1.502 | 1.7459 | 0.27% | |
| 210007 | 0.901 | 1.31 | 0.27% | |
| 019093 | 1.8956 | 2.2316 | 0.24% | |
| 019638 | 1.0863 | 1.0983 | -0.10% | |
| 019748 | 0.7425 | 0.7425 | 0.27% | |
| 018550 | 1.127 | 1.127 | 0.27% | |
| 021729 | 1.0548 | 1.0548 | -0.10% | |
| 002513 | 1.4305 | 1.5695 | 0.27% | |
| 004333 | 1.4209 | 1.6219 | -0.10% | |
| 000110 | 1.4688 | 2.0243 | 0.27% | |
| 002844 | 0.793 | 0.793 | 0.27% | |
| 006974 | 1.0604 | 1.2514 | -0.10% | |
| 005011 | 1.0486 | 1.239 | -0.10% | |
| 004041 | 1.1744 | 1.4844 | 0.24% | |
| 004267 | 1.5463 | 1.6363 | -0.10% | |
| 002586 | 1.2366 | 1.5226 | -0.10% | |
| 012623 | 1.0272 | 2.1508 | -0.10% | |
| 012906 | 0.9636 | 0.9636 | 0.27% | |
| 210009 | 2.6629 | 2.7629 | 0.27% | |
| 210011 | 1.6189 | 1.8616 | 0.27% | |
| 018057 | 1.9756 | 1.9756 | 0.27% | |
| 018642 | 1.0087 | 1.0635 | -0.10% | |
| 022484 | 1.6085 | 1.6085 | -0.10% | |
| 022568 | 1.7175 | 1.7175 | -0.10% | |
| 002425 | 1.4947 | 1.9947 | 0.27% | |
| 003502 | 1.3072 | 1.5122 | 0.27% | |
| 003853 | 3.3794 | 4.3379 | 0.24% | |
| 002196 | 0.906 | 0.906 | 0.27% | |
| 001951 | 1.53 | 1.53 | 0.27% | |
| 002681 | 1.2751 | 2.1221 | 0.27% | |
| 013209 | 0.8707 | 0.8707 | 0.27% | |
| 014336 | 1.6835 | 1.6835 | -0.10% | |
| 016563 | 2.421 | 3.029 | 0.27% | |
| 020217 | 0.7856 | 0.7856 | 0.27% | |
| 018645 | 1.0493 | 1.0493 | -0.10% | |
| 002490 | 1.6096 | 1.6516 | -0.10% | |
| 006389 | 1.1169 | 1.2427 | -0.10% | |
| 004211 | 0.7514 | 0.7514 | 0.27% | |
| 004265 | 1.101 | 1.6201 | 0.27% | |
| 003384 | 1.0231 | 2.3332 | -0.10% | |
| 162102 | 1.2527 | 4.0384 | 0.27% | |
| 162105 | 1.4277 | 1.9334 | -0.10% | |
| 011352 | 0.9674 | 1.0274 | 0.27% | |
| 012541 | 0.5941 | 0.5941 | 0.27% | |
| 012622 | 1.0769 | 1.1346 | -0.10% | |
| 013210 | 0.8567 | 0.8567 | 0.27% | |
| 022146 | 1.3507 | 1.3507 | -0.10% | |
| 022230 | 1.0934 | 1.0934 | -0.10% | |
| 019094 | 1.2452 | 1.2642 | 0.27% | |
| 020510 | 1.8706 | 1.8706 | 0.27% | |
| 018547 | 1.216 | 1.216 | 0.27% | |
| 018643 | 1.0079 | 1.0597 | -0.10% | |
| 018644 | 1.0543 | 1.0543 | -0.10% | |
| 024109 | 1.0671 | 1.0833 | -0.10% | |
| 023581 | 2.6798 | 2.7894 | 0.27% | |
| 001366 | 1.6672 | 1.6672 | 0.27% | |
| 003485 | 1.2085 | 1.4535 | 0.27% | |
| 006390 | 1.0966 | 1.2224 | -0.10% | |
| 005752 | 1.0388 | 1.233 | -0.10% | |
| 005010 | 1.083 | 1.2754 | -0.10% | |
| 002587 | 1.2253 | 1.5043 | -0.10% | |
| 009968 | 0.8691 | 1.0214 | 0.27% | |
| 003163 | 1.0886 | 1.337 | -0.10% | |
| 011351 | 0.9922 | 1.0522 | 0.27% | |
| 015931 | 1.1348 | 1.1348 | -0.10% | |
| 015932 | 1.1271 | 1.1271 | -0.10% | |
| 014119 | 0.5601 | 0.5601 | 0.27% | |
| 210002 | 2.4618 | 4.2743 | 0.27% | |
| 210003 | 1.9955 | 2.3855 | 0.27% | |
| 210008 | 1.4856 | 2.0856 | 0.27% | |
| 016923 | 1.0736 | 1.0736 | -0.10% | |
| 021955 | 1.0214 | 1.1146 | -0.10% | |
| 018549 | 1.1386 | 1.1386 | 0.27% | |
| 023334 | 1.0405 | 1.0405 | 0.24% | |
| 004658 | 0.9853 | 0.9853 | 0.27% | |
| 001298 | 2.5568 | 2.7997 | 0.27% | |
| 005885 | 3.3137 | 4.2522 | 0.24% | |
| 006972 | 1.0202 | 1.3854 | 0.27% | |
| 006975 | 1.0576 | 1.2436 | -0.10% | |
| 007233 | 1.0946 | 1.2966 | 0.27% | |
| 004040 | 1.144 | 1.444 | 0.24% | |
| 007735 | 0.9979 | 1.3594 | 0.27% | |
| 011155 | 0.5801 | 0.7759 | 0.27% | |
| 002682 | 1.2099 | 2.0349 | 0.27% | |
| 009969 | 0.8355 | 0.9858 | 0.27% | |
| 162107 | 0.7217 | 0.7217 | 0.24% | |
| 162108 | 1.3479 | 1.5249 | -0.10% | |
| 016088 | 1.0705 | 1.0805 | -0.10% | |
| 210001 | 0.5363 | 3.2084 | 0.27% | |
| 210005 | 2.22 | 2.22 | 0.27% | |
| 210014 | 1.7164 | 2.101 | -0.10% | |
| 021954 | 1.0224 | 1.1639 | -0.10% | |
| 022026 | 1.0036 | 1.02 | -0.10% | |
| 022027 | 0.9965 | 1.0129 | -0.10% | |
| 022105 | 1.2234 | 1.2234 | -0.10% | |
| 015985 | 1.1137 | 1.1137 | 0.27% | |
| 018548 | 1.1986 | 1.1986 | 0.27% | |
| 025126 | 1.0418 | 1.0418 | 0.24% | |
| 022381 | 1.1176 | 1.1176 | -0.10% | |
| 023509 | 1.0078 | 1.0078 | 0.27% | |
| 002303 | 0.5657 | 1.1647 | 0.27% | |
| 004657 | 1.0028 | 1.0028 | 0.27% | |
| 001167 | 1.9211 | 2.2571 | 0.24% | |
| 003484 | 1.2119 | 1.4569 | 0.27% | |
| 012542 | 0.5747 | 0.5747 | 0.27% | |
| 013264 | 1.0708 | 1.0708 | -0.10% | |
| 014513 | 1.084 | 1.084 | 0.27% | |
| 014514 | 1.0569 | 1.0569 | 0.27% | |
| 015984 | 1.1246 | 1.1246 | 0.27% | |
| 019092 | 2.6308 | 2.6308 | 0.27% | |
| 023333 | 1.0413 | 1.0413 | 0.24% | |
| 022418 | 1.3785 | 1.5145 | 0.27% | |
| 003503 | 1.4747 | 1.6967 | 0.27% | |
| 003733 | 1.0652 | 1.2557 | -0.10% | |
| 011156 | 0.5593 | 0.7541 | 0.27% | |
| 011260 | 1.1333 | 1.1333 | 0.27% | |
| 011261 | 1.1131 | 1.1131 | 0.27% | |
| 014120 | 0.5459 | 0.5459 | 0.27% | |
| 015293 | 0.7561 | 0.7561 | 0.27% | |
| 015294 | 0.7426 | 0.7426 | 0.27% | |
| 210004 | 2.406 | 3.136 | 0.27% | |
| 210010 | 1.758 | 2.0254 | 0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,500.36 | 78.24 |
| 2 | 债券及货币 | 2,286.31 | 23.85 |
| 3 | 现金 | 313.21 | 03.27 |
| 4 | 其他资产 | 102.90 | 01.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601336 | 新华保险 | 09.81 | 573.88 | 5.99% | -2.03 |
| 601939 | 建设银行 | 56.97 | 537.80 | 5.61% | 56.97 |
| 601601 | 中国太保 | 10.26 | 384.85 | 4.01% | 10.26 |
| 300033 | 同花顺 | 01.25 | 341.26 | 3.56% | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 07.41 | 340.49 | 3.55% | -14.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.32 | 320.26 | 3.34% | 3.32 |
| 603950 | 长源东谷 | 12.39 | 310.12 | 3.24% | 12.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 04.21 | 292.43 | 3.05% | 2.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.14 | 276.94 | 2.89% | 0.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.70 | 273.08 | 2.85% | 11.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018009 | 国开1803 | 06.60(万张) | 890.87(万元) | 9.29(%) |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 07.05(万张) | 878.40(万元) | 9.16(%) |
| 3 | 019723 | 23国债20 | 02.00(万张) | 203.83(万元) | 2.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.5% |
| 1≤X<2 | 1.2% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 0≤X<1 | 1.35% |
| 1≤X<2 | 1.08% |
| 2≤X<3 | 0.9% |
| 3≤X<4 | 0.72% |
| 0≤X<1 | 1.2% |
| 1≤X<2 | 0.96% |
| 2≤X<3 | 0.8% |
| 3≤X<4 | 0.64% |
| 4≤X | 0.0% |
| 4≤X | 0.0% |
| 4≤X | 0.0% |
| 0≤X<1 | 0.75% |
| 1≤X<2 | 0.6% |
| 2≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.607 |
| 2 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.0599 |
| 3 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.01 |
| 4 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.075 |
| 5 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.08 |
| 6 | 2007-11-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 7 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 1.03 |
| 8 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.04 |
| 9 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.04 |
| 10 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.82% | 34.41% | -3.56% | -3.46% | 6.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13% | 19.68% | 18.18% | 16.61% | 34.41% | -10.32% | -16.17% | 317.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.17 | 1.01 |
| 夏普比率 | 147.72 | 10.90 | -19.18 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.10 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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